Conteúdo Complementar de Treinamento

Estrutura do Conhecimento
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1. Negociações Financeiras

Breve descrição de cada processo:

Fatura: O processo consiste em gerar um ou mais Lançamentos a partir de um ou vários outros,

mantendo a originalidade da origem.

Acordo: O Acordo é uma modalidade de negociação, que consiste em formalizar um novo plano de
pagamento para o(s) Lançamento(s) Financeiro(s).

Parcelamento: é uma modalidade de negociação, que consiste em desmembrar um Lançamento e

vários outros.

Desconto de Duplicatas: É um recurso para negociar com a rede bancária uma forma de antecipar
um recurso financeiro.

Repasse: permite que sejam gerados Lançamentos Financeiros a pagar sobre o valor de Lançamentos
a Recber, a partir de percentuais (comissões).

Adiantamentos: consiste em confrontar o valor ora adiantado com um outro lançamento vinculado a
ele, durante o processo de baixa.

Devoluções: consiste em confrontar o valor devolvido com um outro lançamento vinculado a ele,
durante o processo de baixa.

Notas de Crédito: é uma modalidade de negociação, cuja transação não envolve dinheiro e sim, um
documento de crédito.

1.1. Fatura

Um Lançamento Financeiro pode ser desmembrado em vários e da mesma forma, vários

Lançamentos poderão ser sintetizados em um único, sem que o valor do(s) Lançamento(s) de origem
seja(m) alterado(s).

Após gerada a Fatura, os Lançamentos derivados deste processo serão denominados “Vencimentos
de Fatura” e qualquer manutenção assim como, baixa, emissão de cheques, remessa de
cobrança/pagamento etc., a partir de agora deverão ser feitos por eles.

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As possibilidades para se gerar Fatura são:

. Uma Fatura para todos os Lançamentos: Consiste em selecionar vários lançamentos e gerar uma
única fatura. Esta fatura poderá ter um ou vários “Vencimentos de Fatura”.

. Uma Fatura pra cada CliFor: consiste em selecionar vários Lançamentos de Clientes / Fornecedores
distintos e agrupar pelo CliFor para então gerar a Fatura.

. Uma Fatura para cada Movimento: Consiste na geração de fatura de Lançamentos provenientes
do Gestão de Compras, Estoque e Faturamento referentes a Tipos de Movimentos distintos. Nesse caso,
para gerar a Fatura, o sistema agrupa os Lançamentos por Tipo de Movimento de origem.

. Uma Fatura para Meio de Pagamento: de forma similar ao Fatura por Movimento, nesta opção, ao
se gerar uma Fatura serão agrupados Lançamentos gerados a partir de Tipos de Movimentos (do Gestão
Compras, Estoque e Faturamento) parametrizados para gerar Lançamentos com o Meio de Pagamento.

. Uma Fatura para cada Filial: Ao gerar a Fatura, os lançamentos selecionados serão agrupados por
Filial.

Observação:
Ao gerar a Fatura para um ou vários Lançamentos Financeiros de mesma natureza “pagar/Receber” é
possível indicar um Cliente ou Fornecedor diferente para os Vencimentos de Fatura.
Exemplo
Lançamento 1, a receber, Cliente A.
Lançamento 2, a receber, Cliente B.
Ao faturar, indicar o Cliente C.
Ao baixar todos os vencimentos de fatura do cliente C, os lançamentos 1 e 2 serão baixados
automaticamente.

Procedimento:

- Na visão de Lançamentos, selecionar os Lançamentos.

- Processos / Gerar Fatura
- Informar o Tipo de Documento que será utilizado para gerar o Vencimento de Fatura.
- Informar a quantidade
- Será gerado novo lançamento classificado como “Vencimentos de Fatura”

Efeitos:

- Após faturado, toda movimentação deverá ser realizada pelos “Vencimentos de Fatura”.

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- Ao baixar os vencimentos de fatura o(s) Lançamento(s) de origem serão automaticamente

baixados.
- O cancelamento dos Vencimentos de Fatura deverá ser através do cancelamento da respectiva
Fatura (menu Fatura).

1.2. Acordo

O Acordo pode ser “Simples”, quando os lançamentos selecionados para o processo pertencerem ao
mesmo cliente/Fornecedor ou “Múltiplo”, quando houver Lançamentos para Clientes Fornecedores
distintos na seleção. Neste caso, o sistema agrupa os Lançamentos por CliFor para processar o Acordo e o
critério adotado (juros, desconto, numero de parcelas...etc) prevalecerá para todos os Lançamentos
selecionados.
A grande vantagem deste processo é a flexibilidade para gerar um novo plano Financeiro com
parcelas atualizadas, oferecer desconto, parcelar... etc.

Pré-requisito:
1. É necessário utilizar a contabilização a partir de Evento Contábil associado a alguma Tabela
Opcional ou a Tipo de Documento.
2. Através do Assistente de Implantação de Processos: Etapa 02.01 - Acordo: Definir a
parametrização. Etapa 02.05.01 - Contabilização: Informar uma Tabela Default para Evento e indicar
nesta tabela os respectivos Eventos Contábeis para o processo Acordo.

Procedimento:
- Selecionar os Lançamentos
- Acessar: Processos / Gerar Acordo
- Informe a Data do Acordo
- Indique a opção para juros, Simples ou Composto
- Indique a Taxa de juros ao dia ou o acréscimo pela negociação.
- Poderá inclusive oferecer um Desconto.
- Indique a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira.
- Informe o numero base para as novas parcelas.

Efeitos:
1. Os três Lançamentos de origem do Acordo serão baixados e contabilizados, porém o valor não
afetará o saldo das Contas Caixa.
2. Serão gerados novos Lançamentos Financeiros.
Se os Lançamentos de origem do Acordo forem gerados pelo Gestão Educacional, será gerado um
novo Contrato para o respectivo Aluno.

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Cancelamento:
Para cancelar o Acordo (menu Acordo), os lançamentos derivados deverão atender a todas as
condições, ou seja, estar em aberto, sem cheque... Etc.

Observação:
É possível gerar um Acordo a partir de um Lançamento gerado por Acordo. Nesse caso, se para o
Acordo anterior foi informado um acréscimo, juros ou desconto, esses valores serão visualizados no novo
processo de Acordo.

1.3. Parcelamento

É uma modalidade de negociação, que consiste em dividir um Lançamento Financeiro em parcelas,

gerando novos Lançamentos similares ao original.
O processo é flexível quanto a geração de novas parcelas, pois permite alteração no valor e
vencimento das parcelas com proporcionalização das demais. O valor total das parcelas não poderá
ultrapassar o valor bruto do Lançamento de origem.
Este processo é irreversível e deverá ser executado com muita atenção!

Efeito:
O Lançamento parcelado é excluído da base e mantidos os novos Lançamentos gerados.

1.4. Desconto de Duplicatas

É uma antecipação de crédito decorrente de operações financeiras realizadas entre Bancos ou

Factoring.

Efeitos
. O lançamento será identificado por ícone específico e não poderá ser baixado. A baixa será
realizada na efetivação do Desconto de Duplicatas.
. Será gerado o extrato de caixa na respectiva conta com operação “Desc. em aberto” com valor do
lançamento menos o desconto oferecido.
Esta operação será alterada para “Desc. Efetivado” quando for realizada a Efetivação do Desconto.

Efetivar o desconto
A baixa somente ocorrerá quando for realizada a “Efetivação do Desconto de Duplicatas”.
Para isso:
1º. Selecione o Lançamento objeto do desconto de duplicatas (a conta caixa deverá estar preenchida
na pasta Valores Gerais deste Lançamento).

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2º. Acesse: Processos / Efetivar Desconto de Duplicatas. Informe a data e o respectivo Evento
Contábil.
3º. O Lançamento será baixado no seu valor liquido e não gerará extrato.
A diferença (valor do desconto pelo processo) deverá ser devidamente identificada pela
Contabilização.
Cancelamento:
- Acessar o Lançamento origem do Desconto de Duplicatas
- Acessar: Processos / Devolver Desconto de Duplicatas
. A baixa do Lançamento de origem será cancelada.
. Será gerado extrato de caixa no valor original do Lançamento (sem o desconto), pois o valor
negociado no processo não retorna para a Empresa (perda).

Observação:
Ver parâmetros gerais para o processo de Desconto de Duplicatas para conhecer recurso para o
processo (deduzir valores de tributos).

1.5. Repasse

É uma modalidade de negociação, que consiste em gerar Lançamentos Financeiros a Pagar a partir
de um percentual do Lançamento a Receber.
A negociação Repasse consiste em um ou mais lançamentos a receber e em aberto gerarem outros
Lançamentos a pagar a partir de um percentual da soma dos valores a Receber originais.
Esse(s) Lançamento(s) a pagar será(ão) gerados para um outro Fornecedor.
Exemplo: Pagamento de Comissões sobre vendas.
Repasse Automático
Este processo possibilita gerar Lançamentos Financeiros para Fornecedores previamente indicados
no cadastro do Empreendimento do TOTVS Gestão Incorporação, de acordo com a regra de negócio deste
segmento.

Procedimento:

- Selecionar o Lançamento a receber

- Acessar: Processos / Gerar Repasse Financeiro
- Incluir o Repasse
- Informar o percentual que será aplicado sobre o Lançamento a Receber selecionado.
- Informar a política de repasse:
. Em dia: Se o lançamento de origem for quitado no dia do vencimento, a data de vencimento do
lançamento gerado pelo repasse (neste exemplo) será após um dia da data de quitação do lançamento de
origem.

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. Em atraso: Se o lançamento de origem for quitado em atraso, a data de vencimento do

lançamento gerado pelo repasse (neste exemplo) será após dois dias da data de quitação do lançamento
de origem.
- Informe os dados do Lançamento a ser gerado:
. Filial
. Fornecedor
. Tipo de Documento.
Desejado inserir outro repasse para o mesmo Lançamento, refaça as ações anteriores.

Efeitos
- Será gerado um Lançamento Financeiro para o Fornecedor indicado e demais dados do
Lançamentos serão conforme estas informações aqui definidas.
- A data de vencimento do Lançamento gerado pelo Repasse será recalculada a partir da data de
quitação do lançamento de origem, atendendo à política de Repasse estabelecida no processo.

Para cancelar um Repasse

- Selecione o Lançamento que gerou o repasse
- Acesse: Processos / Gerar repasse financeiro
- Selecione o Lançamento referente ao repasse gerado (parte inferior da tela) e clique no botão
Excluir. O Lançamento gerado será cancelado.

1.6. Adiantamento

Corresponde a um valor dado como Adiantamento, que será confrontado com outros Lançamentos
Financeiros no processo de Baixa, Emissão de Cheques e integrações bancárias.

Aplicabilidade
- Adiantamento para Viagem;
- Adiantamento a Fornecedores;
- Adiantamento de Clientes etc.

Ao incluir um Lançamento de Adiantamento e baixá-lo será gerado um novo Lançamento classificado

como “Crédito de Adiantamento”. Este novo Lançamento será confrontado com outros de valor igual,
maior ou menor.
É através do “Crédito de Adiantamento” que será gerenciada toda a dinâmica do processo.

Pré-requisito

- Tipo de Documento classificado com “Adiantamento”.

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- Tipo de Documento específico, classificado como “Crédito de Adiantamento”.

- Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a Tipo de Documento (para automatizar
a Contabilização).
- A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Clifor) deverá ser
AMBOS.

Observação:
Consulte o nosso blog e acesse um “Como Fazer” para se automatizar a Contabilização.

Adiantamento – Caso de uso

Procedimento:
1º. Incluir um Lançamento a pagar, Tipo de Documento “Adiantamento”.
(Exemplificaremos o gerenciamento de um Adiantamento para Viagem).
2º. Baixar este Lançamento: Na baixa será gerado um Lançamento do tipo “Crédito de
Adiantamento” com natureza (pagar/receber) inversa à natureza do Lançamento de Adiantamento.
3º. Incluir um Lançamento a Pagar correspondente à despesa.

Estabelecendo vínculos:

Ao baixar o Lançamento referente à despesa, o sistema identificará que existe um Adiantamento que
poderá ser vinculado e exibirá uma tela para que o vínculo seja estabelecido. O vinculo também poderá ser
feito antes do processo de baixa, através do menu Processos/Vínculos.
Feito isso, o valor do crédito de Adiantamento será confrontado com a despesa, sendo:

1000,00 Valor do Crédito de Adiantamento.

- 800,00 Valor da despesa efetiva.
200,00 Parte do Crédito de Adiantamento passível de vínculo.

Efeitos:

- A baixa do Lançamento correspondente à despesa será zerada, pois o valor do Adiantamento foi
maior do que a efetiva despesa. Nesse caso não gera extrato de caixa correspondente.
- No lançamento referente ao Crédito de Adiantamento ficará armazenada a diferença de R$200,00,
que poderá ser utilizado numa próxima operação de vinculo (outro adiantamento de viagem).
Se não houver mais operação de Adiantamento para este Fornecedor, o valor da diferença então
poderá ser devolvido para a Conta Caixa. Para isto, basta baixar o Crédito de Adiantamento.
Outras possibilidades:
- Se a Despesa for maior do que o Adiantamento (considerando que estejam vinculados):
A baixa será realizada pela diferença e será gerado o respectivo extrato de caixa.

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1000,00 Valor do Crédito de Adiantamento.

1800,00 Valor da despesa efetiva.
800,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Extrato de Caixa de mesmo
valor.

- Se a despesa for o mesmo valor do Adiantamento (considerando que estejam vinculados):

A baixa será com valor zero.
1000,00 Valor do Crédito de Adiantamento.
1000,00 Valor da despesa efetiva.
0,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Não será gerado Extrato de Caixa.

1.7. Devolução

É uma operação que consiste em compensar um valor devolvido ao baixar outros Lançamentos
Financeiros.
O processo “Devolução” envolve Lançamento financeiro “comum” e o Lançamento de Devolução.
Ambos deverão ser vinculados para que seja realizada a compensação no momento da baixa.

Pré-requisito
- Tipo de Documento classificado com “Devolução”.
- Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a Tipo de Documento (para automatizar
a Contabilização).
- A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Clifor) deverá ser Ambos.

Caso de uso

Procedimento
1º. Incluir um Lançamento Financeiro “a Pagar” (referente à compra da mercadoria) com tipo de
documento classificado com “Sem classificação”. Denominaremos Lançamento comum.
2º. Incluir um Lançamento Financeiro “a receber” com tipo de documento classificado com
“Devolução”. Denominaremos Lançamento de devolução.
Ao baixar o Lançamento comum, será exibida uma tela para que seja estabelecido o vínculo e
posterior compensação na Baixa do Lançamento.
O vinculo poderá ser estabelecido também pelo menu Processos/Vínculos.

Devolução – estabelecendo vínculos

Para que o processo de baixa realize a compensação entre os Lançamentos, é necessário:

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1º. Editar a tela de Vínculos que é exibida no momento da Baixa ou através do menu
Processo/Vínculos.
2º. Selecionar o Lançamento referente à Devolução*
3º. Concluir o vínculo através do botão específico. Seta acima vincula, seta abaixo desvincula.
Observação:
* É permitido vincular vários Lançamentos de devolução pelo valor total ou parcial.
Caso a opção seja vincular apenas parte da devolução (informando o valor a ser vinculado no campo
“Vinculo Selecionado”), no Lançamento de devolução ficará armazenado o “Valor Disponível”, que poderá
ser utilizado em outra operação.

Devolução – valores da baixa

Após o vínculo, no processo de baixa será feita a compensação entre o valor a ser baixado e o valor
devolvido.
Valor do Lançamento comum: ............ R$10.000,00
Valor da Devolução: .......................... R$ 4.000,00
Valor baixado: ................................... R$ 6.000,00
Efeitos
- O Lançamento ficará com status de Baixado.
- O Lançamento de devolução será baixado automaticamente.
- O registro de extrato será equivalente ao valor baixado.
- Será gravado no lote contábil específico, a contabilização conforme os Eventos Contábeis utilizados
no processo.

Observação
Ao cancelar a baixa do lançamento comum será cancelada a baixa do(s) lançamento(s) de devolução
automaticamente, porém será mantido o vinculo, que poderá ser desfeito na próxima baixa ou através do
menu: Processo/Vínculos.

Outra possibilidade
1. Vinculo entre Lançamento de Devolução com valor igual ao valor do Lançamento comum
- O valor baixado será zero.
- Não gerará registro no extrato de Caixa.

1.8. Nota de Crédito

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É normalmente utilizada em operações sem envolvimento de dinheiro, ou seja, a quitação de um

Lançamento Financeiro ficará vinculada a um crédito obtido ou concedido.

Caso de uso:
A empresa Comercial Fronteira presta serviços à empresa TOTVS.
Como pagamento pelo serviço, a TOTVS oferece um crédito em produtos que comercializa à empresa
Comercial Fronteira.

Pré-requisito

- Tipo de Documento classificado como “sem classificação”.

- Tipo de documento classificado como “Nota de Crédito”.
- Cliente/Fornecedor com classificação “ambos”.

Procedimento

1º. (De acordo com o Exemplo) Inclusão de um Lançamento financeiro a pagar correspondente à
prestação de serviços.
Este Lançamento poderá ter incidência de tributos ou não e poderá inclusive, ser gerado através de
outros segmentos, como por exemplo, o Totvs Gestão de Compras, Estoque e Faturamento.
2º. Inclusão de um Lançamento Financeiro correspondente ao crédito concedido. Nesse caso, deverá
ser “a receber” e com tipo de documento classificado como “nota de crédito”.
3º. Estabelecer o vínculo entre os dois Lançamentos. Poderá se realizado durante o processo de
baixa ou antes, através do menu Processos/Vínculos.
4º. Baixar o Lançamento, que poderá ser tanto o Lançamento o comum, quanto o Lançamento
correspondente ao Crédito.

Efeitos:
- Se o valor do crédito for igual ao valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada
com valor zerado e não será gerado registro no extrato de caixa.
- Se o valor do Crédito for menor do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será
realizada pela diferença. Nesse caso, haverá registro no extrato de Caixa correspondente a diferença
efetivamente paga.
- Se o valor do Crédito for maior do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será
realizada com valor zero (não gerará extrato) e restante do Crédito poderá ser utilizada em outra
operação. Nesse caso, o Lançamento correspondente ao Crédito ficará com status de “Baixado
parcialmente”.
Esse restante “vinculável” poderá ser utilizado numa próxima operação ou poderá ser baixado,
gerando um extrato de caixa, que corresponde a restituição ao Fornecedor, ou seja, o Fornecedor optou
por receber o valor correspondente ao Crédito ao invés de utilizá-lo numa próxima operação.

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Observações:
1. Para um lançamento de nota de crédito ser baixado, o valor total dos lançamentos
vinculados a ele deve ser maior ou igual ao valor da nota de crédito.
2. Só é possível vincular Nota de Crédito a Lançamentos que possuam o tipo Pag/Rec oposto a
ele.
Ao baixar a Nota de Crédito é possível vincular vários Lançamentos comuns e vice-versa.

1.9. Informação Adicional – Vários Vínculos para o Lançamento

O sistema permite que um Lançamento Financeiro seja vinculado a Adiantamento, Devolução e Nota
de Crédito, simultaneamente. Nesse caso, o valor da baixa será o liquido, considerando cada um desses
processos.
Tomemos como exemplo um lançamento financeiro no valor de 10.500,00 vinculado a:
- Devoluções no valor de R$2500,00.
- Nota de Crédito no valor de R$1000,00.
- Crédito de Adiantamento no valor de R$4000,00.

Efeitos

- O valor baixado será R$3.000,00.

- Todos os Lançamentos ficarão com status de “Baixado”.
- Será gravado um registro no extrato de caixa.
Para cancelar esta operação, basta cancelar a baixa do Lançamento comum. O vinculo continuará
estabelecido e para cancelar, acesse Processos/Vínculos.

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