Manual Infologia50 v2007

Infologia 50
Manual de Utilizador
Verso 2007
SAGE Portugal
ndice
INFOLOGIA 50 .............................................................. 1
Novo Sistema de Licenciamento .............................................. 1

Contabilidade .............................................................. 3
Nmero de Identificao Fiscal do Representante Legal Modelos Fiscais 3
Distribuio de Centros de Custo ...................................... 3
Filtros na Auditoria .................................................. 3
Ordenao da Nota de Lanamento ....................................... 4
Evoluo para o Plano de Contas no Grfico de Contas .................. 7
Visualizao da diferena entre dbito e crdito na Introduo de
Movimentos ............................................................ 8
Criao da Ficha de Imobilizado via Introduo de Movimentos .......... 9
Inverso do Sujeito Passivo .......................................... 17
Introduo ...................................................... 17
Contabilidade ................................................... 18
Declaraes Fiscais ............................................. 19
Salrios .................................................................. 20
Exportao do Relatrio de SHST ...................................... 20
Portaria n. 712/2006: Tratamento de Trabalho Suplementar ............ 24
Relgio de Ponto Introduo automtica de alteraes com informao
relativa s horas suplementares ...................................... 31
Processamento com Base no Salrio Hora ............................... 35
Carregar os Dados da Empresa para o Estabelecimento Sede ............. 36
Suporte Magntico PS2 por Estabelecimento ............................ 37
Mapa de Resumo Anual ................................................. 41
Mapa Resumo Anual Detalhado .......................................... 42
Update via WEB dos limites de iseno do Subsdio de Alimentao e
Salrio Mnimo Nacional (12x) ........................................ 46
Modelo 10 ............................................................ 46
SAF-T (Standard Audit File Tax) .......................................... 47
Introduo ........................................................... 47
Grupos de Informao ................................................. 47
Exportao da Contabilidade .......................................... 48
Header (Cabealho) .............................................. 48
Customers (Clientes) ............................................ 48
Suppliers (Fornecedores) ........................................ 48
Tax Table (Tabela de Taxas de IVA) .............................. 48
General Ledger (Plano de Contas) ................................ 48
General Ledger Entries (Movimentos Contabilsticos) ............. 48
Exportao da Facturao ............................................. 49
Header (Cabealho) .............................................. 49
Customers (Clientes) ............................................ 49
Tax Table (Tabela de Taxas de IVA) .............................. 49
Products (Artigos) .............................................. 49
Sales Documents (Documentos de Venda) ........................... 49
Exportao da Contabilidade + Facturao ............................. 50
Nome do Ficheiro (XML) gerado ........................................ 51
Contabilidade / Facturao ........................................... 52
Menu ............................................................ 52
Exportao SAF-T ................................................ 53
Relatrio da Exportao ......................................... 54
NOVO CONFIGURADOR DE MODELOS .............................................. 55
Detalhes do Interface do Configurador de Modelos ..................... 55
Exerccio e Estado do Modelo ......................................... 55
rvore de Navegao .................................................. 56
Barra de Ferramentas Principal ....................................... 56
Comandos da Barra de Ferramentas e os Nveis da rvore .......... 56
Descrio dos Botes de Comando ................................. 57
Particularidades da rvore de Navegao ......................... 58
Pr-Visualizao do Modelo Criado .................................... 59

Barra de Ferramentas de Edio ....................................... 60
Como editar um modelo ........................................... 60
Descrio dos Botes de Comando ................................. 61
Pastas dos Modelos ................................................... 62
Acesso Rpido s Funes da Barra de Ferramentas ..................... 63
Propriedades de Visualizao do Ecr do Configurador ................. 63
Ajuste Automtico: Boto Auto-Hide .............................. 63
Ajuste Manual ................................................... 64
Propriedades dos Modelos ............................................. 66
Criar e Acrescentar Anexos a um Modelo ............................... 69
Criar um Modelo ................................................. 69
Acrescentar / Retirar Anexos a um Modelo ............................. 69
DECLARAO ANUAL IES : ALGUMAS PARTICULARIDADES ......................... 71
Novos Campos na Ficha da Empresa ..................................... 71
Leitura dos Saldos do Ano N-1 ........................................ 71
Notas Texto do Anexo ao Balano e Demonstrao de Resultados do Anexo
A da DA-IES .......................................................... 72
Inverso do Sujeito Passivo ............................................... 74
Facturao e Contas Correntes ........................................ 74
Webservice ................................................................ 77
Aspectos preliminares ................................................ 77
Definio de Web Service ........................................ 77
Definio do Webservice Sage - DGITA ............................ 77
Vantagens do WS Sage ............................................ 77
Como instalar o Webservice Sage ...................................... 78
Submeter declaraes ................................................. 81
Submisso via Configurador de Modelos ........................... 82
Submisso Declaraes via Assistente (Wizard) ................. 83
Condies necessrias para realizar uma submisso de declaraes em
simultneo (em lote) ............................................ 83
Procedimentos para submeter declaraes em lote ................. 84
Procedimentos a ter nas declaraes criadas antes da instalao da
verso Webservice ............................................... 87
Consulta de declaraes submetidas ................................... 87
Consulta de Submisso ........................................... 87
Estados de Submisso e Filtros disponveis na consulta de submisso
................................................................ 89
Relatrio de Servio ............................................ 89
Servio e Controlador de servio Webservice Sage ..................... 90
Comunicao Webservice Sage - DGITA .................................. 91
Imobilizado ............................................................... 92
Etiquetas de Cdigos de Barras ....................................... 92
Gerao de Etiquetas de Cdigos de Barras ....................... 92
Contagem ........................................................ 94
Tratamento de Mais-Valias para Reinvestimento ........................ 95
Actualizao de Valores para Reinvestimento ..................... 95
Manuteno ...................................................... 95
Verso 2007 Infologia 50
Infologia 50
Novo Sistema de Licenciamento
As verses Sage 2007 contemplam um novo sistema de licenciamento. O novo processo de licenciamento
realizado na opo habitual:
Responsvel do Sistema => Licenas
As principais vantagens deste sistema so:
Indicao do percurso de licenciamento;
Importao de ficheiro com as aplicaes a licenciar (boto Importar);

Grelha nica com todos licenciamentos.
Este ficheiro (em formato XML) inclui as aplicaes a licenciar. No momento que o importa (primeira
imagem) so automaticamente descarregados na grelha os licenciamentos adquiridos (segunda imagem).
Nestas circunstncias o utilizador para conseguir licenciar as aplicaes apenas necessita de digitar a
senha indicada no documento de licenciamento (coluna Senha).
As aplicaes licenciadas com sucesso ficam marcadas com um visto (coluna que antecede a
coluna Aplicao)
Embora a importao do ficheiro XML facilite o processo de licenciamento, note que pode efectu-lo sem
recorrer a este. Basta clicar na linha da coluna Aplicao para que liste as aplicaes a licenciar. Depois de
seleccionar a aplicao pode preencher manualmente os dados.
As aplicaes que surgem na lista so as que ainda no foram licenciadas
Notas Importantes:
- O Syslicen.dat fica alocado mquina onde foi realizado o licenciamento. No por isso transfervel
para outros computadores;
- Os menus dos ecrs de trabalho das aplicaes passam a indicar a verso v.2007 sendo a reviso
consultada no ecr das informaes (F2).
Contabilidade
Nmero de Identificao Fiscal do Representante Legal
Modelos Fiscais
semelhana do que j acontece com o NIF do Tcnico Oficial de Contas foi igualmente disponibilizado o
NIF do Representante Legal na pasta de Identificao Fiscal da Ficha da Empresa.
Distribuio de Centros de Custo

A imputao das Rubricas foi estabelecida at hoje em dez Centros de Custos. Precavendo as necessidades
que da surgiam duplicmos a matriz de imputao, sendo agora possvel estabelecer uma relao de uma
Rubrica para vinte Centros de Custo.
Filtros na Auditoria
Entendendo que a principal funo da Auditoria de Documentos a consulta e conferncia de documentos,
foram includos mais dois filtros aos j existentes:
Filtro por Status de auditoria
Filtro por Sinal do movimento (Dbito ou Crdito)

3
Ordenao da Nota de Lanamento

A Nota de Lanamento (disponvel em Movimentos Introduo e Movimentos Emisso de Documentos)
pode ser emitida aps actualizao ordenada por Conta ou ordenada por Ordem de Lanamento. Poder
tambm optar por incluir a descrio da conta.
Para esse fim foram criados mais dois mapas Crystal Reports:
NOTALCTB j existente
NOLCTBOL ordenado por lanamento
NLCTBOLD ordenado por lanamento e inclui descrio da conta
Recordamos que pode indicar estes mapas nos respectivos Dirios, para estarem disponveis no momento
5
da emisso:
Configurao de impresso 1 a 3
Pode indicar at trs nomes de ficheiros de configurao de impresso distintos para a Nota de lanamento.
Estes campos so preenchidos com o nome do ficheiro de Crystal Reports, sem indicar a extenso (.RPT).
distribudo o ficheiro de configurao NOTALCTB.RPT / NOLCTBOL.RPT / NLCTBOLD.RPT que
ficam residentes na directoria de parmetros alterveis (INF5COM1).
Config. Selec
Permite indicar o modelo por defeito
No momento da emisso pode alterar o modelo indicado por defeito em Dirios:
Impressora
Grava e imprime a nota de lanamento de acordo com a configurao de impresso escolhida.
A seleco de uma configurao de impresso diferente da que tiver sido marcada como por
defeito feita utilizando o <F3>.
Ecr
Grava e visualiza o documento no ecr, com um aspecto idntico ao da impresso.
6
A seleco de uma configurao de impresso diferente da que tiver sido marcada como por
defeito feita utilizando o <F3>.
Esta funcionalidade s est disponvel se estiver a trabalhar com os drivers de impressora do
Microsoft Windows .
Nota Final: Para garantir o sucesso na emisso destes mapas deve preliminarmente correr o utilitrio
disponvel em Utilitrios Utilitrio Geral Reconstruo de Dados Reconstri N Linha
Evoluo para o Plano de Contas no Grfico de Contas

A opo de Grfico de Contas do menu de mapas disponibilizada recentemente facultou a elaborao de
anlises em ambiente grfico e 3D.
A esta funcionalidade foi acrescentado o familiarizado <Tab> no campo Conta para evoluir directamente
para a listagem do Plano de Contas.
Visualizao da diferena entre dbito e crdito na

Introduo de Movimentos
Esta funcionalidade, disponvel na Introduo de Movimentos, tem como finalidade a visualizao, no
momento do lanamento dos movimentos, da diferena existente e entre os valores lanados a dbito e os
valores lanados a crdito. Desta forma podemos saber a qualquer momento qual o valor em falta para
saldar o documento. Sempre que existe uma diferena o valor apresentado a vermelho.
Criao da Ficha de Imobilizado via Introduo de

Movimentos
Introduo
Com o objectivo de automatizar o processo de criao de fichas de imobilizado, passa a ser possvel a
criao da ficha IMO no momento do lanamento na contabilidade da sua aquisio.
Para tal, necessrio proceder a algumas parametrizaes do lado da contabilidade.
Caractersticas da funcionalidade
Devero ser indicadas na contabilidade quais as contas utilizadas no registo das aquisies de imobilizado
assim como o dirio utilizado para registar a compra.
Uma vez efectuada esta parametrizao, a aplicao de contabilidade ficar apta a criar as fichas de
imobilizado na altura em que efectuado o registo contabilstico.
Contas
Para parametrizar as contas de IMO dever editar cada uma delas e colocar o campo Conta IMO igual a S.
Dirios
Para parametrizar os dirios dever editar os utilizados para o registo das aquisies e colocar o campo
Dirio IMO igual a S.
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Introduo de Movimento
Sempre que efectuar um novo movimento num dirio parametrizado como Dirio IMO = S e movimentar a
dbito uma conta parametrizada como Conta IMO = S, ser criado um registo numa tabela (Ligao IMO)
com a informao da ficha a ser criada no ficheiro de Imobilizado.
Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento. No caso de um documento
j existente, mesmo que sejam movimentadas contas de IMO, nunca criado o registo da ficha.
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Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento.
Manuteno / Criao das Fichas de Imobilizado
Passam a estar disponveis duas novas opes em Processamentos/ Ligao Imobilizado que tm como
objectivo a manuteno (preenchimento dos elementos em falta) do registo que ir dar origem nova ficha
de imobilizado e a sua criao propriamento dita.
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Manuteno
A opo manuteno tem como objectivo permitir a introduo os elementos em falta e necessrios para a
criao da ficha no imobilizado que no so pedidos no momento do lanamento contabilstico.
Esses elementos so os seguintes:

Descrio
Apesar do registo herdar a descrio do movimento contabilstico dada a possibilidade de criar a ficha
com uma descrio diferente que identifique com mais detalhe o bem.
Ficha
Dever ser indicado um cdigo que ir classificar o bem no imobilizado (Cd. Ficha IMO).
Novo/Usado
Dever ser indicado se o bem Novo ou Usado (0 ou 1). Por defeito assumido que o bem Novo (0).
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N Elementos
Permite indicar o nmero de elementos que compe o bem. Por defeito assumido 1.
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Criao das Fichas de Imobilizado

Esta opo desencadeia o processo de criao da ficha de imobilizado com base na informao
anteriormente introduzida.
Uma vez executada esta operao emitido um relatrio com a indicao dos passos que foram efectuados.
As situaes que podero ocorrer so as seguintes:
A Ficha xxx for registada no imobilizado
No existiam fichas para gravar ou a informao no foi preenchida
Neste caso ou no existem registos de fichas a criar ou falta o preenchimento do

cdigo da ficha.
A Ficha xxx j existe registada no imobilizado
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Neste caso o registo da ficha no imobilizado foi efectuado com sucesso.
Est a tentar ser criada uma ficha com um cdigo j existente.
Ficha de Imobilizado
Aps a criao, a ficha ter o seguinte aspecto no ficheiro de imobilizado.
A ficha criada tem somente os elementos necessrios sua identificao do lado do imobilizado.
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Inverso do Sujeito Passivo

Introduo
O Objectivo da implementao da Inverso do Sujeito Passivo dotar a aplicao Contabilidade50 de
mecanismos que permitam elaborar, de acordo com as alteraes ao cdigo do Iva conforme o Dec. Lei n
33/2006 e Dec. Lei n 21/2007, o correcto preenchimento da Declarao Peridica do Iva no que diz
respeito aos campos base tributvel, Iva dedutvel e Iva liquidado.
Bens e Servios
Mediante lista especfica de bens e de servios fornecida pela DGCI, as transaco comerciais,
nomeadamente as compras e vendas, tem um tratamento do Iva distinto do definido no Cdigo do Iva.
Estas alteraes esto discriminadas nos Dec. Lei n 33/2006 e Dec. Lei n 21/2007, e tem como princpio
a inverso do sujeito passivo.
Esse princpio define que nas transaces comerciais no o vendedor, mas sim o adquirente que efectua a
liquidao do Iva.
Nota: Em termos de elaborao de documentos de compras e vendas, e de lanamento contabilstico, o
tratamento de Iva em tudo semelhante ao tratamento do Iva para o mercado Intracomunitrio.
Sucatas e Desperdcios
Resduos Ferrosos e no ferrosos
Cinzas
Escrias
Transformao de vidro
Transformao de papel
etc.
Construo Civil
Execuo de rebocos
Pinturas
Betonagem
Afagamentos
etc.
Sujeitos Passivos
S para os sujeitos passivos, que liquidam ou deduzem Iva que se aplica a regra da Inverso do Sujeito
Passivo para os Bens e Servios especificados.
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Sujeitos No Passivos
Nos particulares, como no h lugar a liquidao ou deduo de Iva, no esto os mesmos includos no
regime de Inverso do Sujeito Passivo.
Contabilidade
Para a contabilidade50 responder s necessidades impostas pelas regras de inverso do sujeito passivo,
devero ser levados em considerao os seguintes aspectos:
Criao de novas contas no POC
Identificao correcta nos Cdigos de IVA da posio correcta da Declarao Peridica
Criao de novos Cdigos de IVA
Plano de Contas
Devero ser criadas contas de vendas e compras que permitam identificar de uma forma clara os
movimentos sujeitos s regras de inverso do sujeito passivo assim como as respectivas contas de IVA.
Cdigos de IVA
Devero ser criados novos cdigos de IVA para ser associados s diversas contas criadas.
Nos Cdigos de IVA respeitantes aos campos da BASE na Declarao Peridica (campos 1, 3 e 5), sempre
que estejam associados a uma conta utilizada na Inverso do Sujeito Passivo, devero ser colocados na
posio referente Declarao Peridica os valores -1, -3 e -5 respectivamente. Desse modo, o sistema
interpretar os valores das contas associadas a esses cdigos de IVA (contas de compras) como sendo
provenientes de operaes com inverso do sujeito passivo somando assim os valores em vez de subtrair.
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Declaraes Fiscais
Para as declaraes fiscais, foi alterada a formula ValorBasePeriodica[xx} de forma a poder inverter
o sinal do valor a somar, no caso de o cdigo de Iva conter na conta base o sinal menos ( - ) antes do campo
base.
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Salrios
Exportao do Relatrio de SHST

Resumo da Funcionalidade
A nova funcionalidade disponibilizada atravs do interface e mecanismo do configurador de modelos
Sage. Alm do mapa de Segurana, Higiene e Sade no Trabalho (SHST) a funcionalidade inclui a gerao
do respectivo ficheiro de suporte magntico. Toda a informao existente na aplicao de Salrios 50 e
susceptvel de ser exportada para o mapa igualmente includa no ficheiro.
O ficheiro de suporte magntico o elo de ligao entre as aplicaes Sage e a aplicao SHST da Direco
Geral de Estudos de Estatstica e Planeamento (DGEEP). Na primeira inserida automaticamente a
informao administrativa da empresa. Depois de gerar o ficheiro de suporte magntico, este deve ser
aberto na aplicao SHST para ser inserida manualmente a informao mdica.
O menu de Salrios 50 proporcionar ainda um atalho de arranque da aplicao de recolha e validao
SHST da DGEEP.
Nota Importante: ao menu de Mapas foi acrescentada a opo SHST ultrapassando o limite de
opes verticais possveis. Consequentemente, a opo Declarao de Rendimentos foi reagrupada
na opo IRS.
Caractersticas da Funcionalidade
A funcionalidade tem como objectivo guiar e auxiliar o utilizador no preenchimento e envio do relatrio da
Actividade dos Servios de Segurana, Higiene e Sade no Trabalho (SHST).
O utilitrio cria um conjunto de ficheiros de texto, com informao de cada estabelecimento da empresa.
Estes ficheiros sero lidos pela aplicao da DGEEP, que ter de usar para completar o preenchimento do
relatrio e envi-lo para este organismo.
Criar / Propriedades
20
Inicie todo o processo atravs do boto Criar. Seleccione o Ano, a Data de Entrega e os Estabelecimentos
a incluir.
Impresso e Visualizar
Estas opes permitem emitir para ecr e posteriormente para papel a informao includa no suporte
magntico do Relatrio Anual SHST.
Aps visualizar o mapa em ecr pode export-lo para o formato pdf
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Suporte Magntico
Nomenclatura dos ficheiros

Porque necessrio criar mais que um ficheiro (um por estabelecimento) foi estruturada a seguinte
nomenclatura dos ficheiros: NIF_AAAA_EEEE.TXT
Em que:
NIF corresponde ao NIF da Empresa (e no o do estabelecimento);
AAAA corresponde aos 4 dgitos do ano indicado no Exerccio;
EEEE corresponde ao nmero sequencial do estabelecimento para o respectivo NIF;
TXT corresponde extenso do ficheiro de texto.
Localizao dos ficheiros para envio
Na directoria indicada, o utilitrio ir criar uma sub-directoria com o NIF da empresa e um ficheiro de texto
por estabelecimento. Sugere-se que indique a directoria onde a aplicao DGEEP espera encontrar os
ficheiros de texto (estabelecimento): C:\SHST ANO\Empresas.
Depois de criar o(s) ficheiro(s) devolvida a seguinte informao / pergunta:
No percurso de Localizao no deve indicar a pasta NIF porque ela automaticamente criada
na localizao dada.
Exemplo: Localizao: C:\SHST 2005\Empresas => dentro desta directoria ser criada a pasta
NIF e dentro desta os respectivos ficheiros de estabelecimentos.
Se gerou os ficheiros de texto dentro desta directoria entre na aplicao de recolha disponibilizada pela
DGEEP (http://www.dgeep.mtss.gov.pt/), designada por ETNAGA. Pressionando o icon "Alterar
estabelecimentos" sero apresentadas todas as empresas e estabelecimentos para os quais gerou os
ficheiros.
22
A nomenclatura dos ficheiros criados pela aplicao de Salrios a mesma que usada pela
aplicao SHST, logo so por esta automaticamente lidos e reestruturados em rvore.
Em cada uma delas, dever completar os dados do relatrio. Por fim, ter de enviar s entidades
competentes, em suporte magntico, os ficheiros de output resultantes da validao bem sucedida.
Sugere-se a leitura atenta do Manual de Operao, tambm disponibilizado no site da DGEEP.
Percurso de arranque da aplicao de Recolha SHST
H semelhana do que j acontece com o validador das Declaraes Fiscais, a aplicao est encarregada
de procurar a instalao da aplicao SHST no computador e de a executar automaticamente quando
pedida a validao dos ficheiros.
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Portaria n. 712/2006: Tratamento de Trabalho Suplementar

apresentada nesta seco referncias ao Cdigo do Trabalho e a legislao afim. Estas menes tm
simplesmente o intuito de conceber um enquadramento legal nova funcionalidade. O enquadramento
sustentado por uma base legal embora pelo seu cariz sumrio no deva ser adoptado para quaisquer
concluses jurdicas.
Por estas razes, salvaguardamos que no dispensada ao utilizador a leitura da Portaria 712/2006 e toda
a legislao que abrange o seu mbito.
Registo de Trabalho Suplementar de Acordo com a Portaria

n. 712/2006
O modelo de registo de trabalho suplementar previsto no n 2 do artigo 188 da Lei n 35/2004, de 29 de
Julho que regulamenta o Cdigo do Trabalho, foi aprovado atravs da publicao da Portaria n. 712/2006,
de 13 de Julho.
O empregador deve possuir um registo do trabalho suplementar que permita satisfazer determinados
requisitos, dos quais se destaca:
A anotao das horas de incio e termo do trabalho suplementar imediatamente antes e
A aposio de visto pelo trabalhador imediatamente aps a prestao do trabalho
aps a sua verificao;

suplementar;
A indicao expressa do fundamento da prestao desse trabalho;
Os perodos de descanso compensatrio gozados pelo trabalhador;
O total de horas nos meses anteriores e no ms em curso, a importncia a pagar

(retribuio base), o acrscimo e total ilquido e a substituio de descanso
compensatrio.
O registo deve ser efectuado em livro ou noutro suporte documental adequado, designadamente em
impressos adaptados a sistemas de relgio de ponto, mecanogrficos ou informticos.
Os artigos do Dec. Lei 99/2003-204 e Dec. Lei 35/2004/188 e Portaria n.712/2006 estabelecem regras
muito rgidas para o registo dirio do trabalho suplementar prestado e, nomeadamente, quanto ao visto a
ser efectuado pelo trabalhador at ao dia seguinte ou at 15 dias caso o trabalhador esteja no exterior.
Resumo do Enquadramento Legal

O trabalho suplementar consiste no trabalho prestado fora das horas de servio, excluindo formao
profissional ou outras excepes (Dec. Lei 99/2003 art. n197)
A empresa s pode solicitar trabalho suplementar (Dec. Lei 99/2003 art. 199):
Quando a empresa tenha de fazer face acrscimos eventuais e transitrios de trabalho
Por motivo de fora maior ou quando se torne indispensvel para prevenir ou reparar
e no se justifique a admisso de trabalhador;
prejuzos graves para a empresa ou para a sua viabilidade.
O trabalho suplementar classifica-se conforme os perodos em que prestado:
Em dia til em geral as horas extra ao fim do dia;
Em dia de descanso semanal obrigatrio em geral o Domingo;
24
Em dia de descanso semanal complementar em geral o Sbado;

Em dia feriado.
Os trabalhadores tm direito a uma retribuio adicional no trabalho suplementar (Dec. Lei L99 art. 258):
50% na primeira hora de dia til;
100% nos dias de descanso e feriados.
75% nas horas seguintes de dia til;
Os trabalhadores tm direito a descanso compensatrio por prestao de trabalho suplementar (art.

202/3):
25% do tempo trabalhado em dia til, descanso compensatrio ou feriado. A partir do
momento em que completa 1 dia inteiro tem que gozar o descanso no prazo de 90 dias.
Excepo: Trabalho suplementar em dias teis e feriados, pode substituir descanso por
compensao (100%)
Excepo micro e pequenas empresas: Pode substituir este descanso por compensao
(100%)
1 dia inteiro por trabalho efectuado em dia descanso obrigatrio, a gozar nos 3 dias
seguintes.
Para dar cumprimento lei este modelo tem que ser preenchido manualmente. A alternativa inserir os
dados do trabalho suplementar na aplicao de gesto de pessoal e no dia seguinte, emitir os mapas para
serem assinados pelos intervenientes.
Na seco seguinte vai ser demonstrada a forma de implementao.
Perguntas mais frequentes sobre Trabalho Suplementar disponvel em:
http://www.igt.gov.pt/IGTi_P14_ace.aspx?cat=Cat_Faq_TS&lang
Implementao na Aplicao de Salrios

A integrao da Portaria 712/2006 na aplicao de salrios realizada nas seguintes 2 etapas:
PRIMEIRA ETAPA Preenchimento dos Novos Pedidos de Abonos de Horas Extras
O registo de Horas Extras, ou seja, de abonos parametrizados entre os cdigos 41 e 49, realizado na
Introduo/Repetio de Alteraes passa a inscrever os seguintes campos:
Tipo de Hora Extra
O Tipo de Horas Extras so:

1
2
3
4
25
Horas
Horas
Horas
Horas
Fundamento
Extras
Extras
Extras
Extras
em dias teis
/Dias de Feriado
/Dias Descanso Complementar
/Dias Descanso Obrigatrio
Espao reservado para indicar o texto do fundamento para executar as horas extras. impresso no mapa.
Existe uma nova tabela, onde deve criar os fundamentos: Tabelas Abonos/Desc./Faltas Fundamentos
Percentagem / Hora (j contemplado na verso de mercado)
J contemplado na verso de mercado. Esta percentagem no editvel e configurada em

Tabelas Taxas Horas Extras
Paga Descanso?
Indique se pretende substituir o descanso por uma remunerao adicional. Se for esse o objectivo deve
preencher este campo com S.
Por outro lado, no caso do descanso ser gozado pelo funcionrio deve preencher este campo com N.
A opo de Paga Descanso no aplicada para o tipo de Hora Extra = 4
Percentagem / Horas de Descanso
Indique a percentagem ou as horas de descanso compensatrio, tendo em conta que:
- Deve indicar a percentagem das horas de trabalho suplementar efectuadas quando tipificao = 1, 2 ou 3
- Deve indicar o nmero de horas fixo quando tipificao = 4
Data do trabalho suplementar
Hora de incio e fim do perodo de trabalho suplementar
Percentagem de Acrscimo de Descanso
Indique a percentagem de acrscimo usada para pagar o descanso.

Considerada apenas quando a opo Paga Descanso = S
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SEGUNDA ETAPA Mapa de Registo Dirio de Horas Extras

Aps parametrizar e introduzir os abonos de Horas Extras conclumos as etapas preliminares emisso do
mapa de Registo Dirio de Horas de Trabalho Suplementar.
Este mapa est disponvel em Mapas Horas Extras Registo Dirio de Horas Suplementares:
O mapa foi criado de acordo com os requisitos da Portaria 712/2006. Em consequncia desses requisitos, o
mapa emitido por dia e para n funcionrios.
Para demonstrar os clculos efectuados e apresentados nas colunas do mapa exposto o seguinte exemplo.
Para acompanhar este exemplo sugere-se para ter presente os conceitos apresentados no incio deste
captulo.
Exemplo:
A funcionria 00001 Maria Joo Antunes da Silva efectuou as seguintes Horas Suplementares que foram
devidamente registadas na opo de Introduo de Alteraes
27
Caractersticas dos Abonos de Horas Extras:

Cdigo e
Descrio
Tipificao
Percenta
gem
042-Hora
Extra 50%
H. Extras
Dias teis
50%
25%
No
15-06-2006
75%
25%
Sim
100
15-06-2006
044- Hora
Extra
100%
H. Extras
Dias de
Descanso
Obrigatrio
100%
8 horas
No
18-06-2006
043- Hora
Extra 75%
28
H. Extras
Dias teis
Perc./
Hora
Descans
o
Paga
Descanso
Per.
Acrsc.
Trab.
Data
O que resultou os seguintes mapas.

Mapa 1 Emitido para o dia 15-06-2006:
Notas sobre a primeira linha do mapa:
Na coluna da Rem Base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h)
Na coluna do Lquido aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h) x
Percentagem (1,50) = 9.38
Na coluna do Descanso Compensatrio aparece 1h x Perc.Descanso (0.25) = 15

minutos que o descanso que tem direito pela prtica da hora extra
No recibo deste funcionrio sair associado uma linha ao abono de hora extra o valor de 9.38
Notas sobre a segunda linha do mapa:
Na coluna da Rem. Base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h)
Na coluna do Lquido aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h) x
Percentagem (1,75) = 10.94
Na coluna do Descanso Compensatrio no tem nada porque se substitui por

compensao
A coluna do Perodo tem indicado o descanso a que tinha direito = n horas

trabalhadas (1h) x Perc.Descanso (0,25) = 15 minutos
A coluna do Acrscimo tem o pagamento adicional por no gozar o descanso = 6,25 *

1h * 0.25 * 2 = 3.13 (ver notas gerais no fim desta seco)
No recibo deste funcionrio sair associado uma linha ao abono de hora extra no valor de 14.07 =
10.94 + 3.13
29
Mapa 2 Emitido para o dia 18-06-2006:
Notas sobre a linha do mapa:
Na coluna da Rem base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (3h)
Na coluna do Descanso Compensatrio aparece 8 h o descanso que tem direito pela
Na coluna do Lquido aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (3h) x 2
prtica da hora extra => Note que neste caso se trata de uma Hora Extra praticada em
dia de descanso semanal obrigatrio, da ser aplicada as horas indicadas na
parametrizao do abono.
Notas gerais sobre preenchimento das colunas:
As quatros Colunas dos dias preenche com hora de incio e fim, de acordo com a
Totais soma as horas registadas nos cdigos de horas extra
30
Tipificao definida no cdigo de remunerao

Rem. Base Valor horrio x horas
% de Acrscimo lido do cdigo de remunerao
Lquido = valor horrio x horas x (1+% acrscimo/100)
Descanso compensatrio se No Paga calculado a partir da Percentagem de
Descanso x horas ou pelas horas indicadas nos abonos caracterizados com Tipificao
4 = Horas Extras /Dias Descanso Obrigatrio
Perodo se Paga calculado a partir da Percentagem de Descanso x horas
Acrscimo quando Paga este valor igual valor horrio x horas x % descanso/100 x
(1+% acrscimo do descanso/100)
Fundamento indicado no registo do abono
Relgio de Ponto Introduo automtica de alteraes com

informao relativa s horas suplementares
Introduo
O novo formato disponvel para a Introduo automtica de alteraes passa a permitir a introduo da
informao necessria gerao dos registos relativos s horas suplementares.
Formato
A aplicao de Salrios Infologia50 reconhece 3 tipos de formato para a introduo automtica de
alteraes.
1 Formato (Standard)
Os ficheiros no formato Standard devero respeitar a seguinte estrutura:
Tipo
Posio
Nome do Campo
de
Comprimento
Inicial
Dados
N do Funcionrio
Texto
1
4
Ms
Texto
5
2
Cd. Alterao
Texto
7
3
Valor / Horas
Texto
10
10
CR + LF
Texto
20
2
Comprimento de registo: 21 bytes
Valores Permitidos
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
CHR(13) + CHR(10)
2 Formato (Standard + Correces)

O formato Standard + Correces dever conter a seguinte informao:
Tipo
Posio
Nome do Campo
de
Comprimento
Inicial
Dados
N do Funcionrio
Texto
1
4
Ms
Texto
5
2
Cdigo da Alterao
Texto
7
3
Valor / Horas
Texto
10
10
Ano
Texto
20
4
Ms
Texto
24
2
Descrio
Texto
26
30
Espao em Branco
Texto
56
5
Dias
Texto
61
2
CR + LF
Texto
63
2
Valores Permitidos
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
4 dgitos
01 a 12
CHR(32)
01 a 31
CHR(13) + CHR(10)
3 Formato (Standard + Correces + Horas Suplementares)

O formato Standard + Correces + Horas Suplementares dever conter a seguinte informao:
31
Tipo
de
Dados
N do Funcionrio
Texto
Ms
Texto
Cd. Alterao
Texto
Valor / Horas
Texto
Ano
Texto
Ms
Texto
Descrio
Texto
Espao em Branco
Texto
Dias
Texto
Tipo
Texto
Fundamento
Texto
Percentagem
Texto
Paga Desc. (S/N)
Texto
%/Horas Descanso
Texto
Data
Texto
Hora Inicial
Texto
Hora Final
Texto
Ac. % Descanso
Texto
CR + LF
Texto
Nome do Campo
Posio
Inicial
Comprimento
Valores Permitidos
1
5
7
10
20
24
26
56
61
63
64
69
74
75
80
90
95
100
105
4
2
3
10
4
2
30
5
2
1
5
5
1
5
10
5
5
5
2
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
4 dgitos
01 a 12
CHR(32)
01 a 31
1a4
00001 a 32500
0 a 100
S, N
0 a 100
dd.mm.aaaa
hh:mm
hh:mm
0 a 100
CHR(13) + CHR(10)
Observaes
No devem existir caracteres nulos no ficheiro. Todos os campos por preencher ou no
Todos os campos so de preenchimento obrigatrio.
Os campos a itlico (formato 3) devem ser preenchidos a espaos.
Para os campos Cd. Alterao e Valor / Horas dever ser consultada a aplicao de
Os Campos de valor devero ter como separador de decimais o ponto e no devero ter
preenchidos na totalidade devero ser completados com espaos.
Salrios.
separador de milhares.
Nome do Ficheiro
O nome do ficheiro dever respeitar o seguinte formato:
xxxPmmdd.4aa
xxx
mm
dd
aa
32
Cdigo da Empresa
Ms
Dia
Dois ltimos caracteres da extenso associada empresa.
Exemplo
FDIP0523.704
Empresa
Ms
Dia
Extenso
FDI
05
23
04
Introduo Automtica
A aplicao de Salrios, atravs da opo Introduo Automtica de alteraes, passa a distinguir, de

uma forma completamente transparente, os 3 formatos descritos no ponto anterior.
Para tal, basta indicar o percurso e nome do ficheiro a importar.
33
Exportao de Alteraes
A opo Exportao de Alteraes passa a permitir a gerao do ficheiro de alteraes no novo formato 3
(Standard + Correces + Horas Suplementares).
Para a exportao neste formato estar disponvel, o campo Falta/Dia, existente na pasta Outros das
definies complementares, dever estar a S.
34
Processamento com Base no Salrio Hora

Localizao no Menu e Resumo da Funcionalidade
A nova opo vai permitir partir das horas trabalhadas para uma remunerao mensal, invertendo os
procedimentos actuais.
Este novo processamento permite calcular o vencimento do funcionrio para o ms em questo tendo em
conta o Total de Horas x Valor Hora.
O restante processamento decorre de forma igual ao actual, tendo em conta que no caso de funcionrios
processados neste novo tipo de processamento no so permitidas introduo de alteraes do tipo
desconto.
A introduo de horas trabalhadas por dia indicada na nova opo Introduo de Horas de Trabalho do
menu de Processamentos.
Ficha do Funcionrio existe um novo campo que permite indicar que o mesmo est associado a este novo
tipo de processamento: Campo Proc.Horas da pasta Dados de Processamento
35
Para validar este campo indique:

N (ou vazio) para que o funcionrio NO seja processado por este novo mecanismo
S para que o funcionrio seja processado por este novo mecanismo
Pode introduzir o n de horas que o funcionrios trabalharam em cada dia do ms.
O valor hora que aparece por defeito ao introduzir o que est na ficha do funcionrio, pode no
entanto ser alterado aquando da Introduo das Horas.
Carregar os Dados da Empresa para o Estabelecimento Sede

Por razes de desdobramento de informao inevitvel o preenchimento da Ficha da Empresa e do
Estabelecimento Sede. A nova funcionalidade evita a dupla digitalizao de informao.
Neste mbito, no momento em que se vai criar o Estabelecimento Sede o utilizador de imediato convidado
a cri-lo com a informao oriunda da Ficha da Empresa. Basta aceitar esta sugesto e o Estabelecimento
Sede fica criado.
Para que o ficheiro de Estabelecimento seja criado coerentemente dever estar inicializado. Uma
vez transposta a informao da Ficha da Empresa deve completar os dados em falta (ex: N de
Identificao da Segurana Social)
36
Suporte Magntico PS2 por Estabelecimento

Resumo da Funcionalidade
Ao gerar o Suporte Magntico de Bancos (PS2) pode, a partir desta verso, indicar o(s) Estabelecimento(s)
que pretende incluir . Este pedido tambm includo nos pedidos do mapa de Transferncia Bancria.
Desta forma pode executar a Transferncia Bancria por Estabelecimento e em momentos diferentes.
Por defeito, mantm-se a anterior formato, ou seja, todos os estabelecimentos so includos no ficheiro PS2.
Para filtrar os estabelecimentos deve premir S quando posicionado no novo campo Por Estab..
Em que:
1. Campo Por Estabelecimento:
Indique se pretende a emisso da Transferncia Bancria por Estabelecimento.
Este campo assume os seguintes valores:
N Transferncia Bancria nica com todos os Estabelecimentos (n Estabelecimentos
S Transferncia Bancria subdividida pelos Estabelecimentos seleccionados (n
=> 1 Transferncia)
Estabelecimentos => n Transferncias, ou seja, um ficheiro PS2 para cada

Estabelecimento seleccionado).
2. Campo 1Estabelecimento:
Primeiro cdigo do Estabelecimento a incluir na Transferncia Bancria
3. Campo ltimo Estabelecimento:
ltimo cdigo do Estabelecimento a incluir na Transferncia Bancria
Apresenta-se dois exemplos prticos, de forma a tornar mais explicito as caractersticas da funcionalidade:
37
Mapa de Transferncia Bancria

Cenrio 1: A empresa ABC tem 2 estabelecimentos distribudos pelos seguintes funcionrios com contas no
Banco Trs e Banco Quatro.
Func.
2
3
4
5
Funcionrio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Estabelecimento
001 XPTO 001
001 XPTO 001
002 XPTO 002
002 XPTO 002
O Banco da Empresa o Banco de Desenvolvimento. O seguinte mapa demonstra o Mapa de Transferncia

Bancria, de determinado momento.
Note preliminarmente que por defeito, isto , sem efectuar qualquer filtro aos novos pedidos o
mapa emitido pelo processo at agora existente: mapa de transferncia para todos os funcionrios,
independente do seu estabelecimento.
Banco de Desenvolvimento
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cd.
2
3
4
5
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Nome
Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
Banco Quatro
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total
Total Pago
3626,97
2969,81
10724,97
708,48
18030,23
18030,23
Quando o mesmo mapa for pedido por Agrupa por Estabelecimento, seleccionando os dois
estabelecimentos da empresa, a informao ser repartida em dois mapas.
Estabelecimento: XPTO 001
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
2
3
38
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total Pago
3626,97
2969,81
6596,78
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
4
5
Beneficirio
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Nome Banco
Beneficirio
Banco Quatro
Banco Trs
NIB Beneficirio
Total Pago
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do
o
Total
10724,97
708,48
11433,45
18030,23
Cenrio 2: A empresa ABC tem 2 estabelecimentos distribudos pelos seguintes funcionrios com contas
nos mesmo Banco Trs e pelo Banco Quatro.
Func.
2
3
4
5
Funcionrio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Estabelecimento
Banco Empresa
001 XPTO 001
Crdito
002 XPTO 002
Crdito
001 XPTO 001
002 XPTO 002
Desenvolvimento
Desenvolvimento
So dois os Bancos da Empresa: Banco de Desenvolvimento e o Banco Crdito. Os seguintes mapas

demonstram os Mapas de Transferncias Bancria, de determinado momento.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
2
4
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Jos Luis da
Costa
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Quatro
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total Pago
3626,97
10724,97
14351,94
Banco de Crdito
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
Beneficirio
Maria Marta Antunes
Maria Lusa Catarina
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total
39
Total Pago
2969,81
708,48
3678,29
18030,23
Quando o mesmo mapa for Agrupa por Estabelecimento, seleccionando os dois estabelecimentos da
empresa, a informao ser repartida em quatro mapas.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
o
Total Pago
3626,97
3626,97
Banco de Crdito
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
3
Beneficirio
Maria Marta Antunes
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
o
Total Pago
2969,81
2969,81
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
4
Beneficirio
Maria Jos Luis da
Costa
Nome Banco
Beneficirio
Banco Quatro
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
o
Total Pago
10724,97
10724,97
Banco de Crdito
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
5
40
Beneficirio
Maria Lusa Catarina
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
o
Total
Total Pago
708,48
708,48
18030,23
Concluso:
Agrupa por Estabelecimento: Seleccionando o pedido Agrupa por Estabelecimento criado um

mapa (um transferncia) por cada relao Banco/Estabelecimento. Foi acrescentado o nome do
Estabelecimento no mapa. A designao do totalizador de Estabelecimento/Banco adaptada a nova
informao, passando a ser: Total do Banco/Estabelecimento.
Suporte Magntico: Aplica-se o mesmo raciocnio do mapa. Quando pedido por estabelecimento
emite um ficheiro por cada relao Banco/Estabelecimento. Note ainda que se mantm a mesma
nomenclatura dos ficheiros gerados, porm foi acrescentada a indicao do nmero do
estabelecimento: FDIPGT05_1.B02
Mapa de Resumo Anual

O mapa de Resumo Anual, disponvel na menu de Mapas, rene um conjunto de informao anual, por
funcionrio, onde alm da identificao do funcionrio, consta o ms e valor de cada rendimento que lhes
tenham sido atribudos, respectivas retenes do imposto, descontos, etc.
A este foi acrescentada a referncia da Categoria do Funcionrio, considerando que a mesma alm de
relevante importante para completar os objectivos da anlise.
41
Mapa Resumo Anual Detalhado

Introduo
Para um controlo mais efectivo sobre o percurso do funcionrio dentro da empresa, o Mapa Resumo Anual
Detalhado permite obter informao acerca dos diversos perodos de frias, das faltas ao longo do ano, das
promoes obtidas e da situao contratual.
Definies
Complementares
Para activar esta funcionalidade, dever indicar S no campo Falta/Dia existente dentro da pasta Outros
das Definies Complementares.
Ao activar esta funcionalidade passa a ter disponvel o registo de faltas atravs de um calendrio e uma
segunda pgina no Mapa de Resumo Anual com o detalhe de faltas, frias, promoes e situao
contratual.
Caso pretenda activar esta funcionalidade dever forosamente inicializar o ficheiro Faltas/Dia atravs da
opo Utilitrio\Utilitrio Geral\Reinicializao de Ficheiros\Todos os Ficheiros.
42
Introduo de Alteraes
Uma vez activada a funcionalidade Faltas/dia (Mapa Resumo Detalhado) quando forem registadas faltas
atravs da Introduo de Alteraes, passa a ser pedido para registar num calendrio os dias (completos ou
incompletos) em que essas faltas foram dadas.
As faltas registadas podem ser dos seguintes tipos:
Dias Completos
Dias Incompletos
No caso dos dias marcados serem incompletos dever indicar o nmero de horas que faltou.
Sempre que aberto o calendrio, so visualizadas as faltas esto a ser introduzidas assim como as faltas
referentes a meses anteriores. Para uma melhor distino dos tipos de faltas e dos meses a que dizem
respeito utilizou um cdigo de cores. Este cdigo de cores permite distinguir 4 tipos:
43
Faltas dia completo
Faltas dia incompleto
Faltas dia incompleto outros meses
44
Faltas dia completo outros meses
S possvel a marcao de faltas para o ms indicado na introduo de alteraes
Mapa de Resumo Anual

Aps introduzidas as faltas passa a ser possvel a sua visualizao no Mapa de Resumo Anual (2 pgina)
1 Pgina do Mapa de Resumo Anual
2 Pgima do Mapa de Resumo Anual
45
Esta informao (pgina 2) s estar disponvel caso tenha activada a definio complementar
Faltas/Dia
Update via WEB dos limites de iseno do Subsdio de

Alimentao e Salrio Mnimo Nacional (12x)
Passa a estar disponvel a actualizao automtica dos novos limites de iseno de subsdio de alimentao
(em valor e ticket refeio) e salrio mnimo nacional (12 x). Esta actualizao pode ser aplicada a uma ou
todas as empresas registadas na aplicao de salrios evitando assim a tarefa de ir manualmente a cada
uma delas.
Limites de Iseno 2007

Ao aplicar a actualizao dos Limites de Iseno 2007, os campos Isen Diria e Lim.Is. Tic., existentes
nos parmetros da aplicao de Salrios, passam a ficar com os novos limites de iseno disponveis para
2007 que so de 6.08 e 6.85 respectivamente.
Salrio Mnimo Nacional (12x)

Ao aplicar a actualizao do Salrio Mnimo Nacional (12x), actualizado o campo 12*Sal.Min. da tabela
da Segurana Social com o valor de 4836.00.
Modelo 10
Passa a estar disponvel a criao e emisso do Modelo 10 de acordo com as alteraes introduzidas para
2007.
46
SAF-T (Standard Audit File Tax)

Introduo
Para estar em conformidade com as recomendaes da OCDE sobre sistemas informticos ligados
contabilidade e de acordo com o Decreto-Lei N 238/2006 de 20/12/2006 (aditado ponto 8 ao artigo 115
do CIRC), a Sage Portugal passou a disponibilizar nas suas linhas de produto a possibilidade de criar o
SAF-T (Standard Audit File Tax).
O ficheiro criado obedece ao formato adoptado pelo estado Portugus (embora a OCDE tenha recomendado
um formato standard universal para este ficheiro em formato XML, cada pas adopta uma verso baseada
no original) e tem por finalidade a exportao da informao referente aos dados da Contabilidade e da
Facturao.
Conforme a estrutura existente em cada empresa, a criao do ficheiro SAF-T poder ser efectuada de uma
forma integrada (criao de um nico ficheiro com a informao referente contabilidade e facturao) ou
ento de uma forma independente (criao de um ficheiro com informao referente contabilidade e outro
referente facturao).
Grupos de Informao
A informao necessria criao do ficheiro SAF-T composta pelos seguintes 8 grupos:
Nome do Grupo
Header
General Ledger
Customer
Supplier
Produts
TaxTable
General Ledger
entries
Sales
documents
Descrio
Cabealho da exportao que caracteriza
os dados. Contm nome da empresa,
ano...
Plano de contas com saldos de abertura
Lista de clientes referenciados nos
documentos de vendas e nos movimentos
da contabilidade
Lista de fornecedores referenciados nos
movimentos da contabilidade
Lista de artigos referenciados nos
documentos de vendas
Tabela de taxas de IVA
Movimentos contabilsticos
Documentos de venda
Contabilidad
e
Facturao
No caso das aplicaes de contabilidade e facturao gerarem ficheiros independentes, ambos tm que
apresentar os grupos de informao comuns, nomeadamente a informao referente ao Cabealho
(Header), aos Clientes (Customer) e s Taxas de IVA (TaxTable).
47
Exportao da Contabilidade
Atravs da contabilidade exportada a seguinte informao:
Header (Cabealho)
Suppliers (Fornecedores)
Customers (Clientes)
Tax Table (Tabela de Taxas de IVA)

General Ledger (Plano de Contas)
General Ledger Entries (Movimentos Contabilsticos)
Header (Cabealho)
A informao colocada no Header constituda essencialmente pelos dados existentes na ficha da
empresa.
O grupo Customers composto pela totalidade dos clientes que figurem nos movimentos contabilsticos do
perodo pedido.
O grupo Suppliers composto pela totalidade dos fornecedores que figurem nos movimentos contabilsticos
do perodo pedido.

O grupo Tax Table composto por um conjunto de registo que representam as diversas taxas de IVA
existentes nos diversos espaos fiscais.

O grupo General Ledger representa a totalidade do Plano de Contas da aplicao.

O grupo General Ledger Entries composto pela totalidade dos movimentos da contabilidade geral
efectuados dentro no perodo pedido.
48
Exportao da Facturao
Atravs da facturao exportada a seguinte informao:
Header (Cabealho)
Products (Artigos)
Sales Documents (Documentos de Vendas)
Header (Cabealho)
A informao colocada no Header constituda essencialemente pelos dados existentes na ficha da
empresa.
O grupo Customers composto, do lado da facturao, pela totalidade dos clientes existentes do ficheiro
de clientes da aplicao.

O grupo Tax Table composto por um conjunto de registo que representam as diversas taxas de IVA
existentes nos diversos espaos fiscais.
Products (Artigos)
O grupo Products composto por todos os artigos e servios referenciados no ficheiro de artigos da
aplicao.
Sales Documents (Documentos de Venda)

O grupo Sales Documents composto pela totalidade dos documentos de venda (Facturas, Vendas a
Dinheiro, Notas de Dbito e Notas de Crdito) registados na facturao dentro no perodo pedido.
49
Os documentos anulados tambm so considerados.
Exportao da Contabilidade + Facturao

Atravs da exportao conjunta so exportados todos os 8 grupos:
Header (Cabealho)


Products (Artigos)
Sales Documents (Documentos de Vendas)
Ao serem exportados os 8 grupos, a unca diferena reside no grupo Customers que passa a conter sempre
a totalidade dos clientes existentes no ficheiro de clientes, ou seja, respeita as regras definidas para a
facturao.
50
Nome do Ficheiro (XML) gerado

O nome do ficheiro XML segue a seguinte estrutura (SAFT_X SIGLAANO.XML) em que o X, a SIGLA e o
ANO tm o seguinte significado:
X
F se ficheiro for gerado na Gesto Comercial e apenas exportar movimentos
C se ficheiro for gerado na Contabilidade e apenas exportar movimentos
comerciais;
contabilisticos;
I se ficheiro gerado em qualquer uma das aplicaes mas com exportao de dados
comerciais e contabilisticos.
SIGLA
Corresponde sigla da empresa, por exemplo, FDI.
ANO
Ano a que dizem respeito os dados, por exemplo, 2006.
Se o ficheiro j existir na directoria, e o utilizador optar por no substituir o ficheiro existente, o nome do
ficheiro passa a incluir a verso. A verso definida pelas letras do alfabeto.
Por exemplo, se estiver a gerar o ficheiro para a empresa FDI, ano 2006, dos dados comerciais e
contabilsticos:
1 gerao: SAFT_I FDI2006.XML
3 gerao: SAFT_I FDI2006 B.XML
51
2 gerao: SAFT_I FDI2006 A.XML
Contabilidade / Facturao
Menu
As aplicaes de Contabilidade e Facturao passam a disponibilizar, no menu Processamentos, a opo

Exportao SAF-T.
Menu da Contabilidade
Menu da Facturao
52
Exportao SAF-T
Esta nova opo, igual nas duas aplicaes, permite exportar os dados da aplicao de onde chamada ou
de ambas caso assim seja pedido. Por defeito est seleccionada para exportao a prpria aplicao.
Ecr de pedidos para Exportao SAF-T

Percurso
Permite indicar o local onde vai ser criado o ficheiro XML com a informao referente ao SAF-T
1 Data / Ult. Data
Intervalo de datas sobre o qual vai ser feita a extraco da informao a exportar. Por defeito, a 1 Data
assume o dia 01 de Janeiro do ano da contabilidade e a Ult.Data assume a data da contabilidade.
Seleco das aplicaes
Permite seleccionar quais os dados a exportar. S os dados da facturao, s os dados da contabilidade ou
ambos. Consulte o captulo anterior para mais detalhes sobre os dados a exportar.
53
Relatrio da Exportao
Uma vez terminada a operao emitido um relatrio com o resumo da exportao efectuada. Esse
relatrio indica qual o ficheiro gerado e descreve o que foi exportado por cada um dos grupos de
informao.
54
NOVO CONFIGURADOR DE MODELOS

O Configurador de Modelos um sistema integrado na aplicao que permite de uma forma fcil e verstil o
preenchimento dos mapas, pginas e quadros dos principais modelos oficiais.
O seu mecanismo, embora seja comum a todos os modelos, estruturado por funes que se adaptam ao
modelo seleccionado. Desta forma, ao mesmo tempo que se obtm uma uniformizao de procedimentos
consegue-se um tratamento global da informao de acordo com as necessidades especficas de cada
modelo.
Detalhes do Interface do Configurador de Modelos

O interface do configurador de modelos composto pelas seguintes ferramentas:
Exerccio e Estado do Modelo;
Barra de Ferramentas Principal;
rvore de Navegao;
Pr-Visualizao do Modelo Criado;

Barra de Ferramentas de Edio;
Pastas (pginas) do Modelo;
Acesso Rpido s Funes da Tollbar.
Propriedades de Visualizao do Ecr do Configurador
Observemos neste captulo e em detalhe todas funes inerentes a estas ferramentas.
Exerccio e Estado do Modelo

Permite filtrar a informao e consultar/editar os modelos pelo exerccio e estado que lhe correspondem.
Se pretende, por exemplo, visualizar os modelos criados no exerccio de 2006 e j validados deve
seleccionar os seguintes itens da combo:
55
Note que no nestes campos que se indica o exerccio para qual pretende criar o modelo. A sua funo
apenas filtrar os modelos que pretende que sejam visualizados na rvore de navegao.
rvore de Navegao
A rvore ao lado esquerdo do modelo est dividida pelos seguintes nveis:
Nvel 1 corresponde ao Modelo = Permite identificar o Modelo.
Nvel 3 corresponde imagem simulacro do Modelo = Permite a consulta e a edio do modelo.
Nvel 2 corresponde Verso do Modelo = Permite identificar a verso e as propriedades do

Modelo.
A medida que navegamos nos itens, ou seja, pelos nveis da rvore, a barra de ferramentas principal
ajusta-se, de tal forma que disponibiliza (ou inviabiliza) o acesso s funcionalidades associadas ao
item/nvel seleccionado.
Barra de Ferramentas Principal
Comandos da Barra de Ferramentas e os Nveis da rvore

A barra de ferramentas principal conforme descrito dinmica, ajustando-se as rotinas exequveis ao
item/nvel da rvore seleccionado.
Para melhor elucidar este dinamismo observemos o seguinte exemplo.
No caso de seleccionar:
O Modelo, ou seja, o Nvel 1 da rvore.
As opes disponveis na barra de ferramentas so:

Criar
(um novo modelo);
Instrues
(genricas do modelo);
Sair
(do configurador).
A Verso do Modelo, ou seja, o Nvel 2 da rvore.

56
As opes disponveis na barra de ferramentas passam a ser:
Criar;
Anexos;
(do modelo j criado);
Eliminar;
(eliminar o modelo seleccionado);
Imprimir;
(todas s pginas do modelo);
Exportar;
(exportar o modelo seleccionado para pdf);
Suporte Magntico;
(gerar o suporte magntico do modelo seleccionado);
Instrues;
Sair.
Note que aps seleccionar o nvel 2 da rvore visualizar na janela do lado direito as
propriedades da verso do modelo seleccionado.
A Imagem do Modelo, ou seja, o Nvel 3 da rvore.
Nesse caso as opes disponveis na barra de ferramentas passam a ser:

Editar
(o modelo seleccionado);
Anexos
Imprimir
Eliminar;
Exportar;
Suporte Magntico
Instrues;
Sair.
Note que aps seleccionar o nvel 3 da rvore visualizar na janela do lado direito a imagem do
modelo seleccionado.
Posicionado no nvel 3 e premindo o boto Edio passa a estar disponvel a barra de ferramentas
correspondente Edio dos Modelos. Consulte para mais informao o ponto 1.5 deste manual.
Descrio dos Botes de Comando

Vejamos, em pormenor, as funes inerentes a cada Boto da barra de ferramentas principal:
57
Permite criar uma nova verso do modelo seleccionado.
Permite editar a verso do modelo seleccionado.
Permite acrescentar e/ou anular anexos ao modelo seleccionado.
Permite eliminar a verso do modelo seleccionado.
Permite imprimir todas as pginas do modelo seleccionado.
Permite exportar a informao do modelo para o formato pdf.
Permite gerar e gravar a informao do modelo num ficheiro, de acordo com as

regras expressas pela entidade responsvel do modelo. A mesma rotina
despoleta, aps confirmao do utilizador, o validador oficial.
Permite a visualizao das instrues genricas do modelo seleccionado.
Abandona o configurador de modelos.
Particularidades da rvore de Navegao

Podem existir tantos itens de nvel 3 quanto anexos pertencentes ao modelo seleccionado. Esta
caracterstica do configurador permite navegar e aceder rapidamente aos vrios anexos criados.
58
Na situao retratada na imagem anterior verificamos a existncia do Anexo B para o Modelo 22 criado com
a Verso C. Para aceder a este anexo suficiente premir sobre o respectivo item da rvore.
A mesma rvore de navegao, pode agrupar todas declaraes fiscais. Ao disponibilizar uma entrada
especfica de acesso simultneo a todas as declaraes fiscais, que esto devidamente identificadas e
estruturadas, tornamos praticvel a navegao entre as vrias declaraes e modelos e num nico ecr do
configurador.
Pr-Visualizao do Modelo Criado

A pr-visualizao do modelo criado uma inovao do novo configurador. Porm fundamental antes de
prosseguir, expor as diferenas entre o modelo editado e o modelo por editar, ou seja, entre a visualizao
do modelo em edio e a pr-visualizao do modelo criado.
Observemos as seguintes caractersticas distintivas de um modelo em Edio:
A) A barra de ferramentas disponvel contm as funcionalidades de edio;
B) Aparece o cone
no ttulo da Pasta do modelo em edio;
C) Os campos do modelo ficam com cor de fundo.
A) A barra de ferramentas disponvel contm as funcionalidades
B)
Aparece
um cone
no ttulo
da Pasta
C) Os campos
do modelo
ficam com
cor de fundo.
Naturalmente em modo de edio permitido inserir e alterar os valores, enquanto que em modo de prvisualizao estas funcionalidades esto interditas.
59
Barra de Ferramentas de Edio

Como editar um modelo
Constate que existem duas formas de editar um modelo
A) Premir o boto Edio;
B) Premir duas vezes consecutivas (double click) sobre a imagem do modelo.
Double Click
na imagem
do modelo
Double Click na imagem do modelo permite a
edio directa do mesmo.
Note que os modelos com o estado de Submetido esto impedidos de serem editados, de forma a
reduzir o risco de alteraes posteriores submisso da declarao. Ver mais informao no ponto 2
deste manual.
60
Descrio dos Botes de Comando

Permite sair da edio, regressando pr-visualizao do modelo
seleccionado.
Permite aceder ao editor de frmulas.
Permite visualizar as propriedades do campo seleccionado.
Recorremos a este comando quando os campos de um quadro do modelo

oficial no so suficientes para inserir toda a informao necessria.
Nestes casos acede-se a um quadro que completa o quadro original. Toda
a informao includa no suporte magntico. Este comando s est
activo quando o sistema prev a necessidade de ser usado.
Permite efectuar o reclculo de todos os campos com frmulas

contabilsticas associadas. Os valores inseridos manualmente nos campos
do modelo configurados com frmulas sero perdidos, porque o valor
devolvido pela funo Recalcular corresponde sempre ao valor calculado
pela frmula contabilstica. Claro que os valores inseridos manualmente
em campos sem frmulas associadas nunca sero perdidos com o
recalculo.
Permite, quando activo (premido), efectuar o recalculo automtico do
modelo aps a sua edio. Consequentemente, sempre que muda de
pgina o sistema recalcula automaticamente a nova pgina editada, sem
necessidade de recorrer ao boto Recalcular.
Permite imprimir a pgina editada do modelo seleccionado.
Permite imprimir todos os justificativos presentes na pgina seleccionada.
Recorremos a este comando quando os campos de diversos quadros do

modelo oficial no so suficientes para inserir toda a informao
necessria. Nestes casos acede-se a um nova pgina, cpia da primeira,
para preenchimento da restante informao. Toda a informao includa
no suporte magntico. Este comando s est activo quando o sistema
prev a necessidade de ser usado.
Permite eliminar a pgina inserida pelo comando anterior.
61
Permite gravar as frmulas configuradas pelo utilizador, quando inseridas

ou alteradas durante a edio do modelo. Ficam sugeridas por defeito
num prximo modelo.
Permite gravar os valores do modelo em edio.
Permite activar a ajuda ao campo seleccionado.
Este comando exclusivo da Declarao de Retenes na Fonte

IRC/IRS e Imposto do Selo. Permite aceder e calcular automaticamente
todas a rubricas associadas declarao.
Pastas dos Modelos

De acordo com o descrito at este ponto podemos concluir que a comutao entre os anexos de um modelo
concretizado atravs dos itens da rvore de navegao.
Outro instrumento de navegao uma barra localizada na parte superior do modelo. Esta barra inclui as
pginas do modelo seleccionado subdivididas por pastas.
Estas pastas permitem comutar a pgina do modelo seleccionado.
62
Acesso Rpido s Funes da Barra de Ferramentas

Todas as funes da barra de ferramentas podem ser facilmente acedidas atravs do boto do lado direito
do rato.
As opes disponveis esto obviamente

condicionadas ao nvel da rvore.
Propriedades de Visualizao do Ecr do Configurador

Com o objectivo de permitir a optimizao do ecr do configurador, so disponibilizados instrumentos de
ajustes manuais e automticos do contedo visualizado no ecr do configurador de modelos.
Ajuste Automtico: Boto Auto-Hide

O boto
designado por Auto-Hide localizado na parte superior da rea da rvore de navegao faculta a
libertao de espao.
63
Desta forma o espao ocupado pela rvore de navegao reaproveitado pelo modelo seleccionado.
O contedo da rvore recolhido, embora esteja permanentemente disponvel. Basta direccionar o rato
para o boto Modelos que se encontra na vertical e de imediato todo o contedo da rvore de navegao
acessvel.
Este processo designado por Ajuste Automtico porque a rvore de navegao aparece ou torna-se
oculta medida que acede ao boto Modelos.
Note que depois de premir no boto de Auto-Hide este comutou de aparncia. O boto inicial que
simbolizava a imobilizao da rvore de navegao converteu-se para a seguinte aparncia:
Significa que para voltar a situao inicial, ou seja, fixao da rvore de navegao, basta voltar a premir
boto de Auto-Hide.
Portanto:
Esta posio do boto Auto-Hide permite fixar a rvore de navegao.
Esta posio do boto Auto-Hide permite desmobilizar a rvore de

navegao, tornando-a dinmica ao pedido do utilizador.
Ajuste Manual
Arraste a barra que divide a rvore de navegao e o modelo seleccionado de acordo com a preciso
desejada.
64
65
Propriedades dos Modelos

O segundo nvel da rvore tem dois objectivos. Por um lado identifica a verso do modelo, e por outro lado
expe as propriedades do modelo atravs de uma grelha visvel na janela do lado direito do configurador.
Descreve-se de seguida algumas das principais propriedades dos modelos, que podem ser agrupadas por
categoria e organizadas alfabeticamente atravs dos botes
66
, respectivamente:
Seco Modelo
Verso - permitido criar vrios modelos para o mesmo perodo. A distino indicada pela
verso do modelo;
Exerccio - Informao do Exerccio a que respeita o modelo;
Perodo de Tributao - Por defeito sugerido o Perodo de Tributao de 1 de Janeiro a 31 de

Dezembro e a indicao de ser primeira declarao do exerccio: Substituio No;
Substituio - Por defeito sugerido o Perodo de Tributao de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro e a indicao de ser 1. Declarao do Exerccio: Substituio No;
Regime de Tributao - As frmulas inerentes ao Modelo 22 vo ser determinadas consoante
o Sujeito Passivo seleccionado, sendo por isso absolutamente fundamental a correcta indicao
do Regime de Tributao e da Regio Autnoma;
Regio Autnoma - As frmulas inerentes ao Modelo 22 vo ser determinadas consoante o
Sujeito Passivo seleccionado, sendo por isso absolutamente fundamental a correcta indicao
do Regime de Tributao e da Regio Autnoma;
Data de Submisso - Informao da data de submisso da declarao. A Data de Submisso
deve ser preenchida pelo utilizador aquando da submisso efectiva da declarao. Utilize este
campo para esse fim;
Com Base na Verso - Pode criar uma verso da declarao com base numa j existente, a
partir da opo -Com base na verso - no momento da criao do modelo;
Estado - Este campo indica os trs estados de um modelo/declarao: POR VALIDAR - a

declarao foi criada mas no foi validada. o estado aps criao da declarao; VALIDADA a declarao foi criada e validada (atravs da aplicao de validao off-line). Este estado
actualizado pela aplicao aps criar o ficheiro de suporte magntico; SUBMETIDA - a
declarao foi validada e j submetida no stio das declaraes electrnicas. Este estado
indicado manualmente pelo utilizador e inviabiliza alteraes (edio) ao modelo.
Seco Log
Criado em - Data de criao do modelo;
Alterado em - Data da ltima alterao;
Criado por - Utilizador responsvel pela criao do modelo;

Alterado por - Utilizador responsvel pela ltima alterao do modelo.
Seco Impresso
Impressora - Utilize este campo para seleccionar uma impressora para uso especfico nos
modelos.
Seco Exportao
Localizao - Localizao dos ficheiros para exportar os modelos em formato pdf;
Endereo Electrnico - Pode enviar os ficheiros PDF criados para um endereo de e-mail
indicado neste campo. Normalmente indicado o e-mail da empresa;
Abrir Acrobat Reader - Indique se pretende que o ficheiro pdf gerado seja automaticamente
aberto;
Enviar PDF por correio electrnico - Indique afirmativamente caso pretenda enviar os
ficheiros PDF criados para um endereo electrnico indicado no campo anterior.
Seco Suporte Magntico
67
Nome do Ficheiro - Para enviar o Modelo para suporte magntico necessrio atribuir um
nome ao ficheiro resultante. O sistema sugere uma nomenclatura baseada na Identificao do
Modelo + Sigla da empresa + Exerccio + Verso com a extenso TXT. Pode alterar esta
sugesto neste campo;
Localizao dos Ficheiros - Indique o local onde pretende gravar os ficheiros de suporte
magntico gerados;
Aplicao de Validao - Localizao da instalao da aplicao de validao off-line da
DGITA (o prprio sistema preenche o percurso automaticamente aps validar um ficheiro);
Endereo Electrnico DGITA - Endereo do site das Declaraes Electrnicas.
Seco Editor
Fundo - Cor do Fundo;
Fundo Edio - Cor do fundo em edio;
68
Texto - Cor do texto;
Texto Edio - Cor do texto em edio;
Fundo Frmulas - Cor do fundo das clulas com frmulas;

Texto Frmulas - Cor do texto das clulas com frmulas.
Criar e Acrescentar Anexos a um Modelo

Criar um Modelo
Para criar um novo modelo deve indicar o modelo desejado e de seguida premir o boto Criar.
Surge de imediato o seguinte ecr de pedidos:
Por defeito sugerido o Perodo de Tributao de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro e a indicao de ser 1.

Declarao do Exerccio: Substituio No.
A D
Data de Submisso deve ser preenchida pelo utilizador aquando da submisso efectiva da declarao.
Pode criar uma verso da declarao com base numa j existente, a partir da opo C
Com base na verso.
No campo R
Regime de Tributao deve ser indicado o regime de tributao a que a empresa est sujeita.
Este campo conjugado com R
Regies Autnomas reveste-se da maior utilidade para o correcto
preenchimento da declarao (ver o ponto 4 deste manual).
Acrescentar / Retirar Anexos a um Modelo

Para acrescentar ou retirar anexos a um modelo j criado, deve seleccionar o nvel 2 ou 3 da rvore e
premir o boto Anexos. Seleccione aqueles que pretende acrescentar e desmarque aqueles que pretende
eliminar. Valide a sua deciso atravs do boto Actualizar.
69
70
DECLARAO ANUAL IES : ALGUMAS

PARTICULARIDADES
Novos Campos na Ficha da Empresa
Foram acrescentados novos campos na Ficha da Empresa :
N de Estabelecimentos;
Cdigo de Distrito / Concelho / Freguesia
NIF do ROC;
TOC com Plenos Poderes.
Foram criadas frmulas para devolver os novos campos nos Modelos Fiscais, excepto para o TOC com
Plenos Poderes que no tem aplicabilidade directa nas frmulas.
Relativamente ao campo N de Estabelecimentos vem substituir o obsoleto campo Telex da Ficha da
Empresa.
Leitura dos Saldos do Ano N-1

Para que sejam devolvidos valores nos campos da DA-IES referentes ao ano anterior necessrio :
1 Aceder opo de Utilitrios Utilitrio Geral Configurador de Drivers e indicar a empresa e o driver do
ano N-1. Alis, tarefa que muito provavelmente j foi concretizada para emitir as Demonstraes
Financeiras ou at para trabalhar com a Anlise Financeira.
2 Manter a opo Frmulas para Ano N-1 activa no momento em que cria uma nova DA-IES
71
A nomenclatura usada nas frmulas para o ano N-1 estruturada da seguinte forma:
PAAnoInicioTributacao[-1]. Por exemplo, a frmula SaldoAteReg[61,PAAnoInicioTributacao[-1]] vai devolver o
saldo da conta 61 at s regularizaes do exerccio N-1.
Notas Texto do Anexo ao Balano e Demonstrao de

Resultados do Anexo A da DA-IES
Nos pedidos da criao da DA-IES solicitada entre a j conhecida a seguinte informao : < Com base nas
notas>. A combo correspondente a este pedido sugere automaticamente um <Modelo>.
Neste modelo consta informao pr-configurada na SAGE Portugal que vai permitir ao utilizador o
preenchimento mais clere das notas texto do ABDR. Mas este modelo servir apenas como base uma vez
que o utilizador poder configurar os seus prprios modelos.
Vejamos como tudo isto se procede.
1 Edite a DA-IES criada e posicione o cursor numa nota de texto
2 Aceda ao boto Frmulas da Barra de Ferramentas do Configurador de Modelos. Nestes casos no ser
aberta uma frmula contabilstica, mas sim a lista das vrias notas do ABDR (note que todas as notas so
susceptveis de insero de texto)
3 Para transpor o texto para a nota necessita de colocar a nota visvel. Para tal necessrio um double
clique no item da nota ou com o boto do lado direito do rato seleccionar a opo visvel >
72
4 Ajuste o texto sugerido sua medida. Para tal deve premir o boto Visualizar > e de seguida ajustar o
texto.
5 Para gravar a informao e transp-la para a DA-IES basta premir o boto Gravar. No entanto, caso
pretenda que as alteraes efectuadas sejam sugeridas para uma prxima declarao necessrio utilizar a
opo Gravar Conf.
Quando grava a configurao criado um ficheiro de formato XML na directoria
..\Modelos\Documentos\DA\2007. A nomenclatura do ficheiro a seguinte : NotasIES_FDI.XML em que o
FDI corresponde sigla da empresa com o qual foi gerado.
6 Para utilizar as notas texto modificadas deve seleccionar o respectivo ficheiro XML na combo Com base
nas notas>
Note que na combo apenas visualiza a sigla da empresa :
No entanto pode optar por inserir texto directamente nos campos da DA-IES:
73
Inverso do Sujeito Passivo

Facturao e Contas Correntes
Na facturao foi criado na tabela Seces um novo campo Inverso onde o utilizador define se a seco
vai ser usada para documentos sujeitos inverso do sujeito passivo.
Na introduo de documento quando se muda para uma seco sujeita inverso do sujeito passivo, surge
no canto superior esquerdo uma mensagem a informar que est a emitir documentos pelas regras da
inverso.
74
O que acontece no caso de documentos emitidos pela regra da inverso do sujeito passivo, que no
calculado Iva, para nenhuma das linhas introduzidas (independentemente de os artigos terem ou no taxa
de Iva associada) . Nota: No se pode usar a regra do sujeito passivo se tiver definido que a facturao
com iva incluido, sendo alertado para o facto se tentar efectuar tal procedimento.
Nas Definies Complementares Diversos, foi criado um novo campo C.Inverso, esta campo deve
conter o carcter a ser substitudo pelo T nas contas de ligao CTB excepto na conta do terceiro.
Nas contas correntes em Movimentos - Valores a Receber e Movimentos - Valores a Pagar fazendo
<TAB> no campo Data faz a comutao entre lanamento normal e lanamento pela regra do sujeito
passivo.
Quando o lanamento efectuado em Inverso do sujeito passivo a grelha que usada para gerar
movimentos, a que estiver associada ao documento do lanamento num novo campo criado para o efeito
na tabela de documentos.
75
Esta nova grelha deve ser criada pelo utilizador de forma a gerar os lanamentos inerentes a esta situao.
76
Webservice
Aspectos preliminares
Definio de Web Service
Web Service uma soluo utilizada na comunicao entre aplicaes diferentes, garantindo a sua
compatibilidade, mesmo quando desenvolvidas em plataformas diferentes.
Esta tecnologia permite s aplicaes enviar e receber dados num formato standard (normalmente xml).
Esta comunicao decorre de forma dinmica e sem interveno humana tornando-a particularmente
segura.
Definio do Webservice Sage - DGITA

Os Webservices (WS) representam uma nova ferramenta idealizada pela DGCI e pela DGITA para facilitar
aos Tcnicos Oficiais de Contas o envio simultneo de um grande nmero de declaraes fiscais, bem
como permitir-lhes gerir automaticamente declaraes pendentes sem sarem dos seus programas de
contabilidade.
Este sistema de envio atravs de submisso directa pode ser realizado a partir de qualquer software que
implemente este Webservice, necessitando no entanto de obter um certificado de autorizao da DGITA.
O software Sage cumpre todos os rigorosos requisitos de segurana e fiabilidade exigidos pela DGITA,
validados atravs de um contrato de adeso celebrado entre a Sage Portugal e a DGITA. Por esta razo o
software Sage alm de tecnicamente apto tambm est legalmente autorizado para enviar declaraes
fiscais directamente das suas aplicaes.
Vantagens do WS Sage
O sistema de submisso de declaraes fiscais actual, ou seja, a submisso pelo stio das declaraes
electrnicas est concebido para permitir a entrega de informao via:
Online Entrega atravs de um formulrio Web (applet) nas Declaraes Electrnicas.
Upload Entrega atravs do upload de um ficheiro previamente gravado na aplicao offline
Offline Entrega atravs de submisso directa a partir da aplicao que permite preencher a
declarao sem estar ligado Internet
Neste processo so necessrios seis passos para concretizar a submisso, para cada uma das
declaraes:
1-Preparar informao nas aplicaes SAGE
2-Gravar ficheiro em disco
3-Entrar na aplicao da DGITA
4-Pesquisar ficheiro gravado
5-Validao da declarao atravs da aplicao validao off-line
6- Submisso da declarao electrnica DGITA
Sendo estas rotinas, nos casos dos gabinetes de contabilidade, multiplicadas pelas n empresas a cargo do
TOC.
A Sage Portugal ao integrar o WS nas aplicaes de contabilidade oferece aos seus utilizadores as
seguintes principais vantagens:
Processo de preparao, envio e consulta de submisso das declaraes sem sair da aplicao Sage;
Possibilidade de submisso diferida e em lote (vrias declaraes em simultneo);
Acesso s regras de validao no servidor da DGCI com resposta imediata na interface Sage (sem
intermdio de aplicaes de validao off-line);
Diminuir acentuadamente as tarefas e o tempo necessrio para envio das declaraes fiscais.
77
Esta inovao resume aqueles seis passos em dois:

1-Preparar informao nas aplicaes SAGE
2-Submisso / Validao da declarao atravs do WS.
Software SAGE
Submeter Declarao.
Declaraes Electrnicas
Em resumo as vantagens do WS so:
Possibilidade de submisso diferida e em lote;

Processo automtico sem interveno do utilizador;
Regras de validao no Servidor DGCI com feedback imediato;
Eliminao da necessidade de sucessivos downloads;
Rapidez de todo o processo;
Utilizao do mesmo interface para todo o processo de preparao e envio.
Como instalar o Webservice Sage

Para integrar o Webservice (WS) nas aplicaes Sage necessrio instalar um programa fornecido pela
Sage Portugal: o WS Sage. Este programa inclui os componentes responsveis pelo servio de envio das
declaraes e um controlador desse servio (Sage DGITA Webservice). O processo de instalao do
Webservice Sage rpido, fcil e independente das instalaes das aplicaes Sage. Portanto, o
Webservice Sage instalado autonomamente s aplicaes Sage.
Para instalar a aplicao Webservice Sage deve proceder da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
78
Efectuar o download do WebserviceSage.EXE

Copiar o ficheiro para qualquer local da sua mquina
Duplo clique no ficheiro WebserviceSage.EXE para proceder instalao do produto
A instalao iniciar-sede imediato apresentando, aps carregamento, a seguinte imagem de boas
vindas. Clique em Seguinte.
5. apresentado o contrato de licena do produto. Deve l-lo atentamente. S depois do aceitar o

mesmo, que poder passar fase seguinte da instalao.
6. Deve agora e perante a seguinte imagem confirmar / indicar o Nome do Utilizador e o Nome da
Empresa
7. Escolher a directoria onde pretende instalar o produto a directoria sugerida Sage

Portugal\Webservice Sage dentro da directoria de Programas do seu computador (Programas ou
Program Files) podendo, no entanto, se o desejar, escolher qualquer outra directoria no seu
computador.
79
Uma vez escolhida a directoria onde pretende instalar o produto, seleccione Seguinte.
8. Nesta etapa deve indicar os componentes que pretende instalar
Sendo que:
Servio: Componente responsvel pelo servio de envio das declaraes submetidas via Webservice
Sage ("Sage.DGITAService").
Controlador: Componente que disponibiliza o controlador do servio de envio. Desempenha, entre outras,
a funo de dispositivo para iniciar e parar o servio e a funo de comunicador do estado da ligao com
o servidor DGITA.
Consideraes:
Tem pelo menos existir um computador na rede com a componente servio instalado e com ligao
Internet;
S pode existir uma instalao servio por computador (a configurao do servio efectuado ao
nvel da mquina);
Um servio pode servir diferentes aplicaes Sage desde que o directrio dos modelos seja comum;
Aplicaes de linhas diferentes com directorias de modelos diferentes devem obrigatoriamente ser
servidos por servios diferentes (configurados de acordo) e inevitavelmente em computadores
diferentes (um servio por computador).
Depois de definir os componentes a instalar clique em Seguinte
9. Indique agora a localizao das pastas Models_EMP e da pasta Modelos
80
Apenas consegue avanar quando indicada a pasta Modelos
Tem ainda a oportunidade de rever todos os passos anteriores

10. iniciado o processo de instalao e no final informado da instalao concluda.
Submeter declaraes
Actualmente a DGITA permite a submisso via WS da IES/DA e do Modelo 22. A Sage desenvolveu a
submisso destas declaraes atravs do WS mantendo naturalmente o mtodo de submisso tradicional
(gerar ficheiro de suporte magntico, validar e submeter).
A submisso das declaraes via WS est disponvel em duas opes distintas: opo de submisso
dentro do Configurador de Modelos e opo de submisso atravs de um assistente (wizard) designado
por Submisso Declaraes.
A submisso atravs do Configurador de Modelos Sage ideal para as empresas cujo TOC no tem
Plenos Poderes. Por outro lado, a submisso via opo Submisso Declaraes ideal para as
empresas cujo TOC tem Plenos Poderes, tendo em conta a possibilidade de enviar vrias declaraes em
simultneo (envio em lote).
81
Submisso via Configurador de Modelos

Procedimentos para submeter declaraes atravs do Configurador de Modelos Sage:
1 Aceda ao Configurador de Modelos Sage: crie e complete a declarao;
2 Premir o novo boto Submeter via WS
para envio da declarao via WS;
3 Surge uma janela que divulga a licena de utilizao do servio web DGITA e identifica o actual TOC
da empresa (e o Sujeito Passivo quando o TOC no tem Plenos Poderes).
4 Digite a(s) senha(s) de identificao e envie a declarao directamente para o servidor da DGITA
atravs do boto Submeter
.
5 Surge uma janela que elucida o progresso de submisso.
6 Quando submetida, isto , quando a informao recebida no servidor da DGITA, ela

automaticamente conferida pela DGITA e o utilizador informado do sucesso de envio ou de eventuais
erros detectados.
No final da submisso o boto Ver Relatrio
ento o relatrio disponibiliza um relatrio de sucesso.
82
fica activo. Se a declarao foi enviada sem erros
Caso sejam encontrados erros disponibiliza a lista dos erros que impedem a submisso:
Nestes casos deve corrigir os erros encontrados e repetir a submisso at ter xito.
Submisso Declaraes via Assistente (Wizard)

Embora a submisso via assistente de envio seja idealizada para submeter n declaraes em simultneo,
com especial enfoque para as empresas que tm um TOC comum e com Plenos Poderes, pode tambm
ser usada para o envio singular de declaraes.
Condies necessrias para realizar uma submisso de

declaraes em simultneo (em lote)
A condio primordial para submeter n declaraes em simultneo (de diferentes empresas mas todas do
mesmo tipo modelo e exerccio) a de terem sido criadas por um TOC com Plenos Poderes comum s
vrias empresas.
Nestes casos, para submeter as vrias declaraes em simultneo suficiente:
1. Arrancar com a aplicao Sage;
2. Gerar o ficheiro de suporte magntico da declarao nas vrias empresas (o estado da declarao
passa a Para Submisso;
MUITO IMPORTANTE: as declaraes com o estado diferente de Para Submisso nunca so includas
para submisso.
83
3. Entrar numa empresa cujo TOC tem Plenos Poderes;

4. Aceder opo Submisso Declaraes e filtrar o tipo de modelo e exerccio;
5. O assistente de submisso encarregar-sede encontrar e reunir automaticamente as declaraes que
obedecem quela condio primordial, ou seja, rene para submisso todas as declaraes geradas
pelo mesmo TOC com Plenos Poderes. Para submeter as declaraes necessrio a digitalizao do
NIF TOC + Senha TOC
Por outro lado, se a empresa onde vai ser concretizada a submisso das declaraes fiscais no tem TOC
com Plenos Poderes ento o sistema apenas permite enviar as declaraes fiscais da empresa em uso.
Para submeter a declarao pedido o NIF TOC + Senha TOC + NIF SUJEITO PASSIVO + Senha
SUJEITO PASSIVO.
As senhas de identificao solicitadas no momento da submisso via sistema WS so as mesmas que
indica no envio de declaraes via Internet.
Na Ficha da Empresa existe um campo para indicar se o TOC tem ou no Plenos Poderes.
Procedimentos para submeter declaraes em lote

1 Aceda ao Configurador de Modelos Sage: crie e complete as declaraes;
2 No seu painel de bordo (dashboard) da aplicao tem disponvel o boto Submisso Declaraes
para envio da declarao via WS;
3 Foi aberto o assistente que o ajudar a submeter a(s) sua(s) declarao(es):
Passo 1 de 4: Janela de introduo do assistente. Faculta tambm os termos da licena de utilizao do
servio web DGITA.
Passo 2 de 4: automaticamente identificado o TOC da empresa. Simultaneamente deve indicar o

Exerccio e o tipo de Declarao que pretende submeter.
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Passo 3 de 4: Seleccione a ou as empresas para submisso da declarao fiscal indicada no passo

anterior.
Pode seleccionar Todos ou Nenhum modelo da lista ou se preferir pode seleccionar manualmente com
o rato (nestes casos a marca Manual fica activa mas apenas informativa - no est acessvel).
Para evitar a seleco mltipla de declaraes para a mesma empresa a aplicao alerta-o desse erro.
Nestes casos deve seleccionar manualmente a verso da declarao correcta.
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Passo 4 de 4: Digite a(s) senha(s) de identificao e envie a declarao directamente para o servidor da
DGITA atravs do boto Terminar.
Caso opte por manter a opo Abrir janela de estado ser aberta uma janela que informa o utilizador do
progresso de submisso das declaraes seleccionadas.
O progresso de submisso directamente devolvido para este ecr, informando-o das declaraes
submetidas com sucesso e aquelas em que foram encontradas erros.
Pode sair da janela de progresso de submisso mesmo durante o estado Em espera e mudar de
empresa para iniciar novo trabalho ou elaborao. A submisso manter-se- activa porque est a cargo do
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servio de envio Sage DGITA que autnomo s rotinas da aplicao Sage.

Nestes casos, o Ver Relatrio despoleta o relatrio de todas as empresas submetidas.
Procedimentos a ter nas declaraes criadas antes da instalao

da verso Webservice
Preliminarmente deve verificar se os dados da Ficha da Empresa esto correctamente preenchidos (NIFs,
indicao de TOC com/sem Plenos Poderes, etc).
Depois para garantir total reciprocidade entre os dados da Ficha da Empresa e as propriedades da
declarao j criada necessrio gerar novo ficheiro de suporte magntico, mas no necessrio
criar nova declarao.
Ao gerar o ficheiro de suporte magntico a informao das propriedades da declarao so actualizadas.
Consulta de declaraes submetidas

A consulta de submisso um assistente (wizard) que permite gerir o estado das declaraes submetidas
via WS.
Em qualquer momento pode consultar o estado de submisso atravs das opes disponveis no painel de
bordo (dashboard) da sua aplicao Sage: Consulta Submisso e Relatrio de Submisso.
Consulta de Submisso
Deve aceder opo Consulta Submisso que despoleta o assistente (wizard) de consulta de submisso:
1 No seu painel de bordo (dashboard) da aplicao tem disponvel o boto Consulta Submisso para
consulta de declaraes submetidas via WS;
2 Foi aberto o assistente que o ajudar a efectuar a consulta da(s) declarao(es) submetidas:
Passo 1 de 3: Janela de introduo do assistente.
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Passo 2 de 3: automaticamente identificado o TOC da empresa. Simultaneamente deve indicar o

Exerccio e o tipo de Declarao que pretende consultar.
Passo 3 de 3: A ltima janela do assistente informa o estado das declaraes enviadas.
As declaraes enviadas com erros, portanto no aceite pela DGITA, so facilmente identificadas com o
smbolo . Nestes casos o assistente disponibiliza dois links rpidos:
Link Corrigir: abre o Configurador de Modelos e acede directamente declarao com erros;
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Link Ver Relatrio: abre o relatrio de erros detectados pelo servidor da DGITA, que justificam a no
aceitao da declarao.
Estados de Submisso e Filtros disponveis na consulta de

submisso
So quatro os possveis estados das declaraes submetidas (opo Consulta Submisso):
Submetidas com erros: a declarao no foi aceite porque foram detectados erros de validao;
Submetidas com sucesso: a declarao foi submetida sem erros e aceite pela DGITA;
Submetidas com avisos: a declarao foi aceite mas foram transmitidos alguns avisos pela DGITA.
Em espera: o processo de envio ainda est a decorrer, ou seja, a declarao enviada ainda no
chegou ao servidor DGITA;
Estes estados podem, para mais fcil consulta, serem filtrados atravs da ferramenta disponvel no canto
direito da ltima janela do assistente (wizard) Consulta Submisso.
Na lista de empresas/declaraes disponveis na consulta de submisso consta as empresas j

submetidas via WS (submetidas com ou sem sucesso e ainda em espera).
A consulta dos erros pode tambm ser acedidos atravs do Configurador de Modelos, clicando no item
disponvel nas propriedades da declarao.
Relatrio de Servio
O histrico de acessos ao servidor DGITA pode ser consultado atravs da opo Relatrio de Submisso
disponvel no menu principal e/ou no painel de bordo (dashboard) da sua aplicao Sage.
Atravs deste relatrio igualmente informado das vrias submisses (aceites ou no pela DGITA)
ordenada por empresa.
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Servio e Controlador de servio Webservice Sage

A partir do momento em que clicou em Submeter o envio da declarao passa a estar cargo do servio
de envio do Webservice Sage (Sage.DGITAService), que autnomo em relao a aplicao de
contabilidade Sage.
Desde que mantenha a ligao da Internet, pode sair da aplicao porque o processo de envio decorrer
normalmente sem ser interrompido.
Premindo o boto do lado direito do rato, quando posicionado por cima
comandos do controlador de servio.
do cone WS, acede aos
As opes do controlador permitem iniciar e parar o servio Sage-DGITA, configurar os percursos, verificar
o estado da ligao, obter informao acerca do programa e sair do controlador.
Observaes:
Se parar o servio o cone do WS fica com um x vermelho sobre o cone

Se sair do servio, para reactiv-lo deve aceder ao atalho Controlador de Servio via boto Iniciar/Start
do Windows.
Em qualquer momento pode alterar os percursos definidos na instalao em Configurar.

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- Modelos Fiscais: percurso at directoria onde est localizada a pasta Modelos

- Base de Dados: localizao da base de dados do WS cuja nomenclatura SAGE.DGITAWS.mdb
Para instalar patchs de actualizao ter de parar o servio
A opo Localizar Servio permite indicar um computador na rede com o componente servio instalado.
Quando preenchido com ponto . usado o servio do computador actual
O utilizador do computador tem de ter permisses para aceder a este tipo de componentes
O estado deste servio pode ser consultado atravs da opo Ligao (desde que acedido pelo
computador onde est instalado o servio)
No entanto, sempre que se justifica a aplicao notifica automaticamente o utilizador de eventuais falhas de
comunicao.
Comunicao Webservice Sage - DGITA
O processo de submisso das declaraes Sage DGITA realizado atravs dos seguintes
procedimentos:
1- A aplicao SAGE faz o pedido de validao do conjunto de declaraes
2- DGITA responde com Sucesso ou Erro de validao
3- A aplicao SAGE notifica o TOC sobre o processo de submisso (directamente na aplicao) sobre o
conjunto de declaraes enviadas com sucesso ou eventuais erros de submisso.
No entanto, a segurana e confidencialidade so garantidas neste sistema de envio atravs de certificados

digitais entre o software Sage e o servidor DGITA. Os certificados permitem uma conexo segura HTTPS
com garantia de autenticidade para o cliente Sage.
Para submeter as declaraes necessita de estar ligado Internet. Caso surja uma interrupo na ligao
ou caso surjam problemas de comunicao com servidor da DGITA o envio suspenso mas no
cessado. Reactivada a ligao Internet ou ultrapassadas as barreiras que impediam a comunicao com o
servidor da DGITA reactivado o processo de submisso sem interveno do utilizador.
O papel do controlador de servio Sage-DGITA fundamental. Alm de notificar as falhas de comunicao
ao utilizador, encarrega-se tambm de reactivar a submisso das mesmas logo que detecte que as
condies que impediam o envio tenham sido superadas.
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Imobilizado
Etiquetas de Cdigos de Barras

Esta nova funcionalidade permite gerar etiquetas com cdigos de barras para as fichas de imobilizado e
simultaneamente efectuar a inventariao/contagem do imobilizado da empresa.
Gerao de Etiquetas de Cdigos de Barras

Aps aceder opo Mapas Cdigo de Barras Gerao/Emisso preencha os campos que funcionam
como filtro na gerao/emisso de etiquetas.
1Ficha Ult. Ficha

Intervalo de fichas para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Localizao Inicial Localizao Final
Intervalo de localizaes para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
MM/AAAA Aqui. at MM/AAAA Aqui.
Intervalo de data de aquisies para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Conta POC inic. at Conta POC lt.
Intervalo das fichas com as contas associadas
Boto Gerar (cdigos de barras)
Este boto permite, sempre que no exista cdigo de barras para o bem, gerar um cdigo de barras
automaticamente (norma Code 39).
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NOTA: os cdigos de barras gerados podem ser consultados atravs da opo disponvel em
Ficheiros-Cd-Barras
Boto Imprimir
Abre a seguinte janela onde pode parametrizar a impresso.
Layout
Indicao da configurao de impresso que pretende utilizar
N de Cpias
Indica o nmero de cpias a emitir para cada etiqueta
Pr-visualizar impresso
Emite para ecr as etiquetas seleccionadas.
NOTA IMPORTANTE: pode seleccionar com o rato a etiqueta a partir da qual pretende imprimir.
Boto Configurar
Abre o configurador de etiquetas.
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Contagem
Permite ao utilizador definir quais as fichas sujeitas a contagem, mediante filtros criados pelo prprio.
Especificaes da janela
Pedidos:
Data Referncia
Indicao da data de referncia da contagem. Pode utilizar a tecla Tab para evoluir para contagens
existentes.
Responsvel
Indique o o responsvel da contagem
1Ficha Ult. Ficha
Intervalo de fichas para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Localizao Inicial Localizao Final
Intervalo de localizaes para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
MM/AAAA Aqui. at MM/AAAA Aqui.
Intervalo de data de aquisies para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Grelha:
Cdigo de Barras
Corresponde ao Cd. Barras do bem
Descritivo
Descrio da ficha do bem
Localizao
Localizao do bem
Data Contagem
Data em que foi feita a contagem fsica para cada bem. Introduo manual.
Observaes
Campo livre para descrever quaisquer situaes.
Botes:
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Grava
Grava a contagem inserida.
Cancela
Cancela a opo.
Imp.Todos
Imprime a informao da contagem disponvel em ecr.
Imp.a Verif.
Imprime as fichas que esto por verificar, ou seja, sem data de contagem
Tratamento de Mais-Valias para Reinvestimento

Esta funcionalidade tem o objectivo de disponibilizar informao das mais valias susceptveis de serem
reinvestidas.
Para o efeito foram criadas trs novas opes aglomeradas em Reinvestimento + Valias disponivel em Mapas
Mais ou Menos Valias:
Actualizar Valores Reinvestidos
Manuteno
Mapa de Valores Reinvestidos
Actualizao de Valores para Reinvestimento

Esta rotina rene, numa tabela de manuteno, as mais valias encontradas no saldo total (positivo) da
coluna 14 do Mapa 31.
Manuteno
Nesta tabela onde o valor das mais valias j se encontra preenchido, deve introduzir manualmente do Valor
a Reinvestir, ou seja, o montante das mais valias que pretende reinvestir. O Valor Reinvestido informa do
montante j reinvestido.
Note que o sistema no controla o ano limite para reinvestimento.
95
Os valores desta tabela so a base do Mapa de Valores Reinvestidos.
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Infologia 50

Novo Sistema de Licenciamento .............................................. 1

Pr-Visualizao do Modelo Criado .................................... 59

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Importao de ficheiro com as aplicaes a licenciar (boto Importar);

imagem) so automaticamente descarregados na grelha os licenciamentos adquiridos (segunda imagem).

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Distribuio de Centros de Custo

Filtro por Sinal do movimento (Dbito ou Crdito)

Verso 2007 Infologia 50

Ordenao da Nota de Lanamento

NOLCTBOL ordenado por lanamento

Verso 2007 Infologia 50

NLCTBOLD ordenado por lanamento e inclui descrio da conta

Verso 2007 Infologia 50

Verso 2007 Infologia 50

Evoluo para o Plano de Contas no Grfico de Contas

Verso 2007 Infologia 50

Visualizao da diferena entre dbito e crdito na

Verso 2007 Infologia 50

Criao da Ficha de Imobilizado via Introduo de

Verso 2007 Infologia 50

Verso 2007 Infologia 50

Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento.

Verso 2007 Infologia 50

Manuteno / Criao das Fichas de Imobilizado

Verso 2007 Infologia 50

Esses elementos so os seguintes:

Verso 2007 Infologia 50

Verso 2007 Infologia 50

Criao das Fichas de Imobilizado

As situaes que podero ocorrer so as seguintes:

A Ficha xxx for registada no imobilizado

No existiam fichas para gravar ou a informao no foi preenchida

Neste caso ou no existem registos de fichas a criar ou falta o preenchimento do

A Ficha xxx j existe registada no imobilizado

Neste caso o registo da ficha no imobilizado foi efectuado com sucesso.

Est a tentar ser criada uma ficha com um cdigo j existente.

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Verso 2007 Infologia 50

Inverso do Sujeito Passivo

Resduos Ferrosos e no ferrosos

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Criao de novas contas no POC

Identificao correcta nos Cdigos de IVA da posio correcta da Declarao Peridica

Criao de novos Cdigos de IVA

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Verso 2007 Infologia 50

Exportao do Relatrio de SHST

Verso 2007 Infologia 50

Verso 2007 Infologia 50

Nomenclatura dos ficheiros

Verso 2007 Infologia 50

Verso 2007 Infologia 50

Portaria n. 712/2006: Tratamento de Trabalho Suplementar

Registo de Trabalho Suplementar de Acordo com a Portaria

A anotao das horas de incio e termo do trabalho suplementar imediatamente antes e

A aposio de visto pelo trabalhador imediatamente aps a prestao do trabalho

aps a sua verificao;

A indicao expressa do fundamento da prestao desse trabalho;

Os perodos de descanso compensatrio gozados pelo trabalhador;

O total de horas nos meses anteriores e no ms em curso, a importncia a pagar

Resumo do Enquadramento Legal