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TOTVS IP
28/04/2017
Gerador Boleto Bancário (Flex) TOTVS IP
Sumário
1 INFORMAÇÕES E OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 3
2 PRINCIPAIS RECURSOS ................................................................................................................................................ 3
3 INSTALAÇÃO .............................................................................................................................................................. 4
3.1 COMPOSIÇÃO DO PACOTE DE INSTALAÇÃO ................................................................................................................. 4
3.2 APLICAÇÃO DO UPDATE .......................................................................................................................................... 6
3.3 CONFIGURAÇÃO DOS MENUS DE USUÁRIOS ............................................................................................................. 10
4 ROTINAS................................................................................................................................................................. 12
4.1 CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS ................................................................................................................ 12
4.2 AMARRAÇÃO FILIAL X BOLETO ............................................................................................................................... 17
4.3 IMPRESSÃO DOS BOLETOS ..................................................................................................................................... 17
4.4 ENVIO DOS BOLETOS POR E-MAIL ............................................................................................................................ 19
4.5 MANUTENÇÃO DOS BOLETOS ................................................................................................................................ 21
5 CÓDIGO DE BARRAS, LINHA DIGITÁVEL E NOSSO NÚMERO ............................................................................................. 22
5.1 COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS ..................................................................................................................... 22
5.2 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS ( LINHA DIGITÁVEL ) .................................................................... 22
5.3 NOSSO NÚMERO ................................................................................................................................................. 23
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1 Informações e objetivos
2 Principais Recursos
Configuração via interface de usuário;
Os códigos fontes não possuem nenhum “If Banco”, ou seja, toda a inteligência de cada banco é configurável. Essa
característica permite que seja possível configurar diversos bancos sem precisar alterar nada nos códigos fontes;
Amarração de Filiais x Boletos, possibilitando ao Gestor Financeiro controlar o envio de boletos para diversos Bancos
sem a necessidade de interferência direta por parte dos usuários que realizam a Geração/Impressão;
Execução de Macro Substituição de forma segura, apresentando o erro na fórmula ADVPL sem finalizar a aplicação
Bancos Homologados:
Banrisul (041) - Nº Seq. de 8 Dígitos – Nosso Número de 8 Dígitos + 2 Dígitos DV
Banco do Brasil (001) - Carteira 01, 17 e 18 - Conv. 6 Dígitos (Nº Seq. De 5 Dígitos) - Nosso Número com
11 Dígitos + DV
Banco do Brasil (001) - Carteira 01, 17 e 18 - Conv. 7 Dígitos - Nosso Número com 17 Dígitos + DV
Banco Bradesco (237) - Carteira 2 Dígitos - Nosso Número 11 dígitos + DV
Banco CEF (104) - Carteira 14 / 24 – Nosso Número 17 dígitos + DV (SIGCB)
Banco CEF (104) - CEF Rápida - Carteira CR (12/14) - Nosso número 10 dígitos + DV
Banco HSBC (399) - Carteira CSB - Nosso Número 10 dígitos + DV)
Banco Itaú (341) - Carteira 110 – Nosso Número 8 Dígitos + DV
Banco Santander (033) - CNAB 200 – Nº Seq. de 12 Dígitos) – Carteira 101 (RCR), 102 (CSR) e 201 (Penhor
Rápida com Registro) – Nosso Número com 12 Dígitos + DV
SICREDI (748) – Nosso Número com 5 Dígitos + DV
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3 Instalação
Instalacao
o email: Controle de envio de e-mail. Possui também o arquivo email_boletos.html para personalização do corpo dos
e-mails.
patches: Patches contendo os programas-fonte Advpl utilizados pelo Acelerador para Protheus 11 e Protheus 12,
divididos patches do Acelerador e Patches dos pontos de entrada (PE) padrões do Protheus usados pelo Acelerador (No
Kit acompanha os fontes desses PEs para possíveis customizações). Entretanto, para correto funcionamento do
Acelerador é necessário aplicar os patches do componente LibTOTVSIP e do Componente IPLicense, disponíveis em
seus respectivos Kits de Entrega, a parte, pois possuem evoluções separadas do Acelerador.
IMPORTANTE:
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O Acelerador irá acessar a pasta boletos_totvsip que deverá ser copiada abaixo do RootPath ( protheus_data ) do Protheus,
conforme exemplo abaixo:
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As definições das tabelas serão armazenadas em parâmetros personalizados do acelerador (ZZ_BLPACFG, ZZ_BLPAINS,
ZZ_BLPABAR, ZZ_BLPATAB, ZZ_BLPAFIL e ZZ_BLPABOL).
Se os componentes IPLicense e LibTOTVSIP não estiverem aplicados serão registrados erros no log do AppServer onde o
SmartClient do Protheus está sendo executado (console.log na pasta \bin\appserver\). Para ambientes Cloud verifique se o
AppServer está configurado para gerar Logs , pois pode estar desabilitado.
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Sugere-se a criação de um grupo Boletos Bancarios no módulo Financeiro ( SIGAFIN.xnu ) abaixo da pasta Atualizações,
conforme abaixo:
4 Rotinas
CONTA BANCÁRIA
Definição dos dados da Conta Bancária cadastrada no Protheus. Será necessário ter um Parâmetro de Bancos (Tabela SEE)
cadastrado para relacionamento.
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CAMPOS DO BOLETO
LOGOTIPO
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OUTRAS CONFIGURAÇÕES
Imp. Titulos: Fórmula para Validação da Geração de um Boleto para um Título. Caso nenhum valor for informado nesse campo a
rotina irá apenas consistir o Portador vinculado ao Título.
Grv. N. Num: Fórmula para Gravação do Nosso Número no campo E1_NUMBCO. Se não informado nenhum valor ira gravar
apenas o Sequencial utilizado para geração do Nosso Número ( campo EE_FAXATU da Tabela SEE- Parâmetros Bancários ).
Imp Num Bco: Código do Banco na câmara de compensação caso seja diferente do código do Banco da Conta Bancária (casos
de bancos correspondentes). Se não informado assume o Código e o Digito do Banco informados na pasta Conta Bancária.
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INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
Definição das Instruções de Cobrança. Cada linha do getdados corresponde a sequencia de linhas a serem impressas.
Definição do Campo Livre do Código de Barras. Essa opção será detalhada no tópico 4.1 desse manual.
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TABELAS POSICIONADAS
Nota: A partir da versão 2.50 do Boleto foi criado o método ::getValue() no objeto do boleto, podendo ser usado em
substituição ao Alias e nome do campo para as tabelas do Boleto, criado para flexibilizar o uso das tabelas sem a
necessidade de mudar os nomes originais das tabelas do boleto. Entretanto, o uso do Alias->Campo também pode ser
utilizado, mas no Kit de Entrega os modelos XML estarão utilizando o novo método.
Exemplo:
ZB1->ZB1_VALOR => oBol:getValue(“ZB1_VALOR”)
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Possibilita a definição de uma Configuração de Boleto para uma Filial do Protheus. Através dessa definição a rotina
de Impressão/Geração dos Boletos passa a sugerir automaticamente a Configuração.
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Através da Informação de Parâmetros, permite selecionar os Títulos para Geração/Impressão dos Boletos Bancários
Para personalização do Layout dos Boletos é possível criar o parâmetro ZZ_IMPBOL. Esse parâmetro deve
armazenar o nome da User Function a ser chamada para impressão dos boletos.
Note que o objeto oBol , que é uma instância da classe BoletosProtheus referente ao acelerador, está disponível para
uso.
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Ao selecionar a opção E-mail a rotina irá disparar e-mails para os clientes com os boletos em anexo.
Os boletos serão agrupados por e-mail caso seja selecionado mais de um título para o mesmo cliente.
Por padrão os e-mails serão enviados para o e-mail cadastrado junto ao cliente (campo A1_EMAIL). Caso necessário, a
ferramenta dispõe do Ponto de Entrada BOLPEMAIL para personalização do destinatário de e-mail dos clientes. O PE será
chamado uma vez para cada título selecionado. As tabelas SE1 (Título a Receber) e SA1 (Clientes) estarão posicionadas de
acordo com o título que estiver sendo processado. O PE deve retornar uma string com o e-mail para envio do Título em questão.
O Ponto de Entrada BOLPEENVOK pode ser usado para realizar alguma ação após o envio dos e-mails. Esse PE recebe como
parâmetro um array com os Títulos enviados, onde:
aTitulos[nI,1] = Prefixo
aTitulos[nI,2] = Número
aTitulos[nI,3] = Parcela
aTitulos[nI,4] = Tipo
Sintaxe: u_BolPeEnvOk(aTitulos)
O Ponto de Entrada BOLPEHTML pode ser usado para modificar o HTML de Envio dos E-mail. A função deve retornar uma String
com o arquivo a ser anexado para cada título selecionado para envio do e-mail. Esse arquivo deve estar abaixo do rootpath do
Protheus.
O corpo da mensagem dos e-mails pode ser alterado editando o arquivo \boletos_totvsip\email\email_boletos.html
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Para personalização do layout com macros, utilize o PE BOLPELAYOUT. Esse PE passa como parâmetro o objeto de
manipulação de e-mails e um array com os títulos que estão sendo enviados. Sintaxe: u_BolPeLayout(oMail, aTitulos)
Para alterar uma variável do layout utilize o método setValue() do objeto oMail.
Exemplo:
oMai:setValue(“sua_variavel“, xValor)
oMail:addTableValue(“suatabela.coluna“, xValor)
A variável %nomeEmpresa% será preenchida automaticamente de acordo com a Empresa/Filial que o usuário estiver utilizando o
campo M0_NOMECOM.
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Atualizar: Atualiza a Tabela de Boletos Gerados ( ZB6 ) de acordo com a Tabela de Títulos a
Receber ( SE1 )
A opção de Restauração dos Boletos foi desenvolvida porque eventualmente alguma rotina padrão pode limpar dados dos boletos
da tabela SE1 (Títulos a Receber) tornando, dessa forma, os boletos gerados inconsistentes. O kit de entrega da ferramenta
dispõe de algumas sugestões de Pontos de Entradas (Fontes e Patch em avulso) para Restauração Automática dos Boletos em
alguns eventos de rotinas padrões:
IMPORTANTE : OS PONTOS DE ENTRADA DEVEM SER HOMOLOGADOS ANTES DA COMPILAÇÃO EM AMBIENTES DE PRODUÇÃO .
VERIFIQUE TAMBÉM SE O CLIENTE JÁ NÃO POSSUI ALGUM PE COMPILADO .
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O acelerador exposto nesse manual permite a configuração dos campos livres de cada banco.
As demais informações, por serem comuns a todos os bancos, são fixas dentro dos códigos fontes.
a) Campo 1: AAABC.CCCCX
AAA = Código do banco na Compensação
B = Código da moeda ( sempre 9 – Real )
CCCCC = Posições 20 a 24 do código de barras
X = DV do Campo 1 ( Módulo 10 )
b) Campo 2: DDDDD.EEEEEY
DDDDD = Posições 25 a 29 do código de barras
EEEE = Posições 30 a 34 do código de barras
Y = DV do Campo 2 (Módulo 10)
c) Campo 3: FFFFF.GGGGGZ
FFFFF = Posições 35 a 39 do código de barras
GGGG = Posições 40 a 44 do código de barras
Z = DV do Campo 3 (Módulo 10)
d) Campo 4: K
K = DV do código de barras (Módulo 11)
e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV
UUUU = Fator de Vencimento
VVVVVVVVVV = Valor do título (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de utilização de
moeda variável, informar zeros).
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No acelerador a composição da Linha Digitável é tratada automaticamente baseando-se nas fórmulas para montagem do Código
de Barras.
Para atender as particularidades de cada banco, o acelerador faz uso do método getMod11 da Classe utilizada para
gerenciamento da Impressão/Manutenção dos Boletos.
Abaixo a documentação do Método getMod11 (Para os demais método vide Documentação ProtheusDoc que acompanha o Kit de
entrega do Acelerador):
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