Procedimentos para fechamento de estoque 123456789101112131415Rateio Off Line Comb.

Executar Custo Mdio sem contabilizao Conferncia das MODs Conferir saldo do fechamento e do movimento (Dif SB2xSB8, e posio de estoque) Alteraes necessrias nos saldos dos produtos e valorizadas Executar Custo Mdio com contabilizao CONTABILIDADE - Contabilizar os lanamentos Emitir relatrio com saldo do movimento e atual de todos os produtos Rodar Saldo Atual Emitir relatrio com saldo do movimento e atual de todos os produtos para conferncia Virada de saldo Rodar Saldo Atual novamente Emitir relatrio com saldo do movimento e atual de todos os produtos para conferncia Finalizado o processo! Processo j pode ser efetuado para o prximo ms.

_____________________________________________________________________________ 1 Custo mdio sem contabilizao; NOTA: O reclculo tem de ser efetuado em acesso exclusivo nas tabelas do Contbil. Acesse o menu: Estoque e Custos -> Miscelania -> Recalculo -> Custo Mdio

Clique em sim confirmando o parmetro; Na tela de parmetros informe a data final para o recalculo do custo, sendo esta o ultimo dia onde houve a contabilizao.

Veja os parmetros:

Clique em ok.

Na tela a seguir clique novamente em ok para iniciar o processamento.

O processo ser iniciado:

1 Rateio off line Comb. Contabilidade Gerencial -> Miscelanea -> Rateio Off-line Comb

- Para conferencia das MODs retire os relatrios, Relao por OP e Razo por centro de custo. O valor deve ser conferido nos relatrios se esto corretos: Relao por O.P.: Coluna: Custo Total Linha: Total Requisies mo de obra Razo por Centro de Custo: Coluna: Dbito Linha: Totais C. Custo - Retirar relatrio Diferena entre SB2xSb8xSBF Para correo das diferenas utilize o seguinte procedimento: 1- Saldo em ESTOQUE (SB2) MAIOR que o saldo em LOTES(SB8) Neste caso, voc tem que ir no modulo de estoques, menu atualizao, rastreabilidade, manuteno de lotes.

Nesta rotina voc poder criar lotes novos, ou adicionar quantidade aos lotes existentes para poder colocar em Lotes todo seu estoque disponivel. 2- Saldo em ESTOQUE(SB2) MENOR que o Saldo em LOTES(SB8) Neste caso voc ter que ir no SQL, e alterar o campo B1_RASTRO para "N" no produto que estiver com problema. Fazendo isto, imediatamente voc ter que fazer um inventrio, ou uma movimentao interna para igualar o saldo em Estoque (SB2) ao saldo por lote (SB8). Aps igualar a quantidade, voc vai no SQL novamente, e volta o campo B1_RASTRO para "L". - Retirar relatrio de Posio de estoque para todas as filiais em excel, onde o mesmo ter de ser conferido aps realizar o fechamento do estoque. - Estoque e Custos -> miscelania -> Fechamento -> Virada de Saldos.