FECHAMENTO DE ESTOQUE

A.) Entrar no módulo de ESTOQUE/CUSTOS.

B.) Ajuste: Os procedimentos abaixo (1, 2, 3 ou 4) podem ser executados antes do fechamento (não são
obrigatórios), com o objetivo de corrigir distorções que possam existir.

1. Menu: Miscelânea + Acertos + Saldos Atual

O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque mediante os
movimentos do sistema (NFs de entrada e saída e movimentos internos). Para cada item em estoque o
sistema recalcula estoque, saldos iniciais em quantidade e valor. Inicia o calculo a partir dos saldos do
último fechamento encontrado no SB9 parâmetros: p1 = branco, p2 = ZZ, p3 = branco, p4 = ZZZZZZ, p5 =
não, p6 = não, p7 = sim.
2. Menu: Miscelânea + Acertos + Refaz Poder de Terceiros
Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o arquivo de saldos em poder de
terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota. parâmetros: p1 = branco, p2 = ZZZZZ, p3 =
não
3. Menu: Miscelânea + Acertos + Custo de Entrada
Esta rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias registradas no recebimento
de materiais, devendo ser executada sempre que algum parâmetro influencie na alteração do custo do
produto. Como por exemplo, a alteração de TES: alíquotas, cálculo de tributos, crédito de impostos, etc. A
rotina pode também atualizar o último preço de compra do produto. parâmetros: p1 = sim, p2 = branco,
p3 = ZZZZZZ, p4 = 01/01/2005, p5 = 31/12/2049
 4. Menu: Miscelânea + Acertos + Refaz Acumulados (em modo exclusivo)
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos
com base nos seus respectivos movimentos. Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou
esperando distribuição. parâmetros: não tem

NÃO POSSUI PARÂMETROS

C.) Fechamento: Os procedimentos abaixo (5 e 6) devem ser executados na sequência (obrigatórios), com o
objetivo de executar o fechamento mensal do estoque/custos.

5. Menu: Miscelânea + Recalculo + Custo Médio

Através desta rotina o sistema calcula o custo médio ou contábil de forma on-line a cada valorização dos
estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos existentes.
Inicia o cálculo a partir da data seguinte ao parâmetro MV_ULMES. parâmetros: p1 = data que será
informada no fechamento, p2 = sim, p3 = não, p4 = sim, p5 = 0, p6 = extracontabil, p7 = branco, p8 = ZZZZZ,
p9 = não, p10 = sim, p11 = não, p12 = ambas, p13 = não, p14 = sequencial, p15 = sim, p16 = não mostrar,
p17 = custo médio, p18 = depois, p19 = sim, p20 = filial corrente.
6. Menu: Relatórios + Posição de Estoques + Posição de Estoques

Nesse relatório devem ser analisados os saldos (quantidade) em que nunca deverá ter valor menor do que
zero. Caso haja algum deverá ser analisado o motivo e posterior correção.

Na coluna Saldos em estoques, filtrando a quantidade Zero, todos os valores da coluna “Valor em Estoque”
também deverá ser zero. Caso haja alguma inconsistências deverão ser feitos ajustes via movimentação
interna.

Também todos os valores da coluna “Valor em Estoque” deverão ser maiores ou iguais a zero.
7. Menu: Relatórios + Analises de movimentos + Entradas e Saidas

Esse relatório deverá ser comparado com o relatório de posição de estoques, onde, filtrando por tipo de
produto, a soma da coluna “valor em estoque” deverá ser igual ao valor constante no entradas e Saídas.
8. Menu: Relatórios + Analises de movimentos + Registro Inventário Mod. P7

Esse relatório deverá trazer os mesmos dados do relatório de entradas e saídas.

9. Menu: Miscelânea + Fechamento + Virada de Saldo
Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo Médio ou Saldo
Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada. Gera movimentos dos
produtos para o mês do fechamento na tabela SB9. Atualiza parâmetro MV_ULMES com a data do
fechamento. parâmetros: p1 = não, p2 = não, p3 = não
Parâmetros Relacionados

MV_ULMES = Data do último fechamento de estoque (aaaammdd).

MV_DBLQMOV = Data para bloqueio dos movimentos no estoque (aaaammdd). MV_CUSMED = Indica o
modo de calculo do custo: Mensal (M) ou On-Line (O). MV_CUSTEXC = Indica se o recalculo do custo é exclusivo
(S) ou compartilhado (N

Sequência de ordenação do arquivo de trabalho efetuada no recalculo

095 -> LOCALIZACOES - Remitos de entrada por compra - Arquivo "SCM"

100 -> Compras - Arquivo "SD1" 110 -> Movimentações do CQ - Arquivo "SD3"

120 -> Entrada de beneficiamento efetuado fora do período e Requisição para OP (RE5)- PERIODO ANTERIOR
Arquivos SD1 e SD3

145 -> LOCALIZACOES - Devolução Compras - Arquivo SCM

150 -> Devolução Compras - Arquivo SD2

195 -> LOCALIZACOES - Devolução de Vendas Mês Anterior - Arquivo SCN

200 -> Devolução Vendas Período Anterior - Arquivo SD1

250 -> Remessa Beneficiamento "Eu Benef." - Arquivo SD1

280 -> Retorno Beneficiamento "Fora" - PERIODO ANTERIOR - Arquivo SD1 290 -> Retorno Beneficiamento "Eu
Benef." - Arquivo SD2

300 -> Movimentações Internas (menos req. p/ consumo e transferência) - Arquivo SD3
300 -> Movimentações Internas de transferência w - Arquivo SD3

300 -> Remessa Beneficiamento "Fora" de Produtos sem estrutura x - Arquivo SD2

300 -> Retorno Beneficiamento "Fora" de Produtos sem estrutura y - Arquivo SD1

300 -> Remessa Beneficiamento "Fora" de Produtos com estrutura x - Arquivo SD1

300 -> Retorno Beneficiamento "Fora" de Produtos com estrutura y - Arquivo SD2 300 -> Entrada de beneficiamento
efetuado fora e Requisição para OP (RE5)- Arquivos SD1 e SD3 301 -> Requisições para Consumo 480 ->
Apontamento de Projetos ( SIGAPMS )

495 -> LOCALIZACOES - Remitos de saída Vendas "SCN"

499 -> Devolução de vendas de período anterior (MV_CUSTDEV = T)

500 -> Vendas "SD2" 500 -> Devoluções Vendas do período - Arquivo SD1

545 -> LOCALIZACOES - Devolução de Vendas do Mês "SCN"

Ordem para processamento do Nível do SD3 seqüência 300

"1" - RE6 / DE6 (ou 9, dependendo da resposta do parâmetro que determina se os movimentos valorizados vem
antes ou depois do calculo)

"1" - RE6 / DE6 na rotina A330Estru para as transferências do CQ

"5" - PR0 / PR1

"5" - RE1 / DE1

"5" - RE4 / DE4 na rotina A330Estru

"5" - RE5 / DE5 no caso de tratamento de poder de terceiros

"5" - RE7 / DE7 na rotina A330Estru

"7" - RE3 / DE3

"9" - RE0 / DE0

"9" - RE2 / DE2