Processos de Beneficiamento Apropriao de Custos com Controle Poder 3 Recebendo Material para Beneficiar -> Cliente envia produtos

s para manuteno (Custo do produto cliente no entrar na composio do custo da ordem de produo) Objetivo:
Capacitar os usurios responsveis pela administrao de materiais na empresa, bem como mostrar os cadastros corretos envolvidos nas transaes de recebimento de produtos para beneficiamento, alm das apropriaes e movimentaes adequadas para correta valorizao das ordens de produes. Tabelas envolvidas: SF4 Cadastro de TES; SB2 Saldos Fsicos e Financeiros; SB6 Poder de Terceiros; SC5/SC6 Pedido de Vendas (Cabealhos / Itens); SF1/SD1 Documentos de Entradas (Cabealhos / Itens); SF2/SD2 Documentos de Sadas (Cabealhos / Itens); SB1 Cadastro de Produtos; SF5 Tipos de Movimentaes. SF4 Cadastro de TES: F4_DUPLIC Gera Duplicata; F4_ESTOQUE Atualiza Estoque; F4_PODER3 Controla Poder de Terceiros; F4_TESDV TES utilizada na devoluo / retorno de materiais. SB6 Controle Poder de Terceiros: B6_TES Cdigo da TES utilizada; B6_TIPO Tipo de Movimentao De / Em Terceiros; B6_IDENT Identificador de rastreabilidade; B6_TPCF Identificador de Cliente / Fornecedor; B6_SALDO Saldo de Poder de Terceiros; B6_PODER3 Indica se Remessa ou Devoluo. SB2 Saldos Fsicos Financeiros: B2_QTNP Quantidade de Terceiros em nosso Poder; B2_QNPT Quantidade nossa em Poder de Terceiros; B2_QTER Quantidade de Poder de Terceiros sem movimentao de estoque. SC6 Itens dos Pedidos de Vendas: C6_IDENTB6 Identificador de rastreabilidade para Poder de Terceiros. SD1 Itens do Documento de Entrada: D1_IDENTB6 - Identificador de rastreabilidade para Poder de Terceiros. SD2 Itens do Documento de Sada: D2_IDENTB6 Identificador de rastreabilidade para Poder de Terceiros. SB1 Cadastro de Produtos: B1_AGREGCU Permite ou no agregar o custo do produto. SF5 Tipos de Movimentaes: F5_AGREGCU Agrega ou no o custo da produo.

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Cadastros Bsicos Cadastro de TES: Remessa do Cliente TES de Entrada: Gera Duplicata = No; Atualiza Estoque = Sim; Poder Terceiros = Remessa; TES de Devoluo = Informar a TES utilizada para (Devoluo - Pedido de Vendas)

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Cadastro de TES: Devoluo para o Cliente Devoluo: TES de sada: Gera Duplicata = No; Atualiza Estoque = No No atualiza estoque ao apontar a OP o produto ser consumido no apontamento da ordem de produo; Poder Terceiros = Devoluo.

Cadastro de Produtos: Produto do cliente Veja o campo em destaque:

NOTA: APS A INCLUSO DO CADASTRO NESTA CONFIGURAO NO DEVE-SE REALIZAR A TROCA DESTE CONTEDO.

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Cadastro de Tipo de Movimentos: Custo do produto recebido do cliente no ser apropriado para Ordem de Produo Produto do cliente que no ter seu custo apropriado para Ordem de Produo (Servio) dever ter o campo em destaque configurado desta forma.

Fluxo do Processo: Recebendo produto do Cliente: Documento de Entrada: SD1 Observe os campos em destaque. Tipo da nota: Tipo B - Beneficiamento

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Aps a incluso do produto no sistema veja o saldo atualizado:

Gerao do Pedido de Vendas: SC5/SC6 Venda do servio de recuperao

Criao de um pedido de venda do servio observe que este pedido deve ser do tipo NORMAL e a TES usada deve ser uma configurada para esta finalidade (Venda de Servios).

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Planejamento, Controle de Produo: Cadastro de Estruturas: SG1 Criar estrutura para o produto RECUPERAO, o produto do cliente estar compondo a estrutura do servio.

Ordem de Produo: SC2 Gerar ordem de produo do servio por vendas (SV.10.0.114) Apontamento de produo: Produo / Produo MOD II

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Ao realizar o respectivo apontamento de produo usando o TM cdigo 300 o sistema apropria todos os componentes amarrados pela estrutura, observe o movimento do tipo RE9, porm o valor (Custo) informado no documento de entrada no far parte dos custos da produo desta OP.

Isso s possvel, pois a configurao do cadastro do produto do cliente (10.0.114) referente ao campo B1_AGREGCU esta igual a PERMITE, e o cadastro do tipo de movimento (300) referente ao campo F5_AGREGCU est igual a NO (VEJA IMAGENS ACIMA) Anlise dos custos apropriados para ordem de produo: Relatrio Relao por OP (MATR860)

Apesar de termos o custo de todos produtos envolvidos na produo, o custo total da ordem de produo pelo sistema no tem contabilizado o movimento RE9 que referente a entrada do item do cliente.

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Saldo Atualizado aps o Apontamento da Produo: Produto do Cliente Note que o saldo (quantidade disponvel) do produto est zerado, isso porque quando apontamos a produo este item requisitado pela ordem de produo (Por isso a TES de devoluo (Do produto do cliente) deve ser cadastrada como ATUALIZA ESTOQUE = NO, o saldo em estoque j foi usado para OP)

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Devoluo do produto do cliente e cobrana do servio: Alterar o pedido que originou a ordem de produo (Pedido de vendas SERVIO): Incluir um novo item referente a devoluo do produto do cliente. (No necessariamente o servio deve estar incluso no mesmo pedido de venda) Significa um RETORNO de um material do CLIENTE que est em poder da Empresa. O usurio dever incluir ou editar (Quando tiver um pedido do servio + retorno do produto) um Pedido de Venda TIPO = N Normal, lembrando sempre de TECLAR <F4> NO CAMPO QUANTIDADE para amarrar a Nota Fiscal de Entrada, para isto deve-se PRIMEIRO DIGITAR O TES.

Outra opo de Retorno: Para situaes onde havero dois pedidos separados, um referente a cobrana pelo beneficiamento e outro referente a devoluo do produto do cliente, ento utiliza-se a opo RETORNAR localizado na rotina PEDIDO DE VENDAS.

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Informe os dados para pesquisa:

Ao utilizar a opo RETORNAR o sistema preenche todos os dados necessrios para o controle de poder de terceiros.

Consulta saldo do produto: Recuperao (Servio)

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Enviando Material para Beneficiar -> Fornecedor recebe produto para beneficiamento Objetivo:
Capacitar os usurios responsveis pela administrao de materiais na empresa, bem como mostrar os cadastros corretos envolvidos nas transaes de envio de produtos para beneficiamento, alm das apropriaes e movimentaes adequadas para correta valorizao das ordens de produes. Cadastros Bsicos: Cadastro de TES: Remessa para o Fornecedor TES de Sada: Gera Duplicata = No; Atualiza Estoque = Sim; Poder de Terceiros = Remessa; TES de Devoluo = Informar a TES utilizada para (Devoluo Documento de Entrada)

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Cadastro de TES: Retorno do Fornecedor Devoluo: TES de entrada: Gera Duplicata = No; Atualiza Estoque = Sim; Poder de Terceiros = Devoluo.

Cadastro de Produtos: Produto que ser enviado para o fornecedor Veja o campo em destaque: Padro do sistema NO PERMITE (No precisa ser alterado)

NOTA: APS A INCLUSO DO CADASTRO NESTA CONFIGURAO NO DEVE-SE REALIZAR A TROCA DESTE CONTEDO.

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Cadastro de Tipo de Movimentos: Custo do produto deve ser apropriado para Ordem de Produo

Fluxo do Processo: Enviando produto para beneficiamento externo: Planejamento, Controle de Produo: Cadastro de Estruturas: SG1 (Modelo I)

Nota: Nesta configurao, onde no informado o item SERVIO na estrutura a identificao da OP no documento de entrada do item (Servio), torna-se obrigatrio a fim obter a apropriao dos custos correta aps o apontamento de produo. (Veja detalhes pg. 19).

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Cadastro de Estruturas: SG1 (Modelo II) Nota: Para situaes que invivel a identificao da OP no documento de entrada do item (Servio), coloca-se o item SERVIO na estrutura do produto.

Nesta configurao ao abrir a OP o sistema identifica na necessidade do item SERVIO (Matria prima na estrutura) e gera SC do mesmo que posteriormente ter um PC vinculado. Ao ter o item lanado no sistema este atualiza o saldo do estoque, quando realizado o apontamento da produo; o sistema automaticamente faz um movimento RE1 apropriando seu custo corretamente para a respectiva ordem de produo. Veja abaixo os movimentos gerados aps o apontamento de produo:

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Ordem de Produo: SC2 Gerar ordem de produo do PA ser necessrio gerar saldo do PI sequencia 003 (BN02002) para envio da carcaa para tratamento, ou seja, dever ser apontado a OP do PI para posterior remessa para beneficiamento. Nota: Tambm pode ser aberto OP do PI sequencia 002 (BN02002.1)

Apontamento da OP: Ordem de Produo do PI

Aps o apontamento do produto intermedirio, gerado saldo para o mesmo, em seguida podemos encaminh-lo para o fornecedor proceder seu beneficiamento. Tambm so apropriados os componentes (MPs) deste produto intermedirio (MOVIMENTO RE1).

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Observe a figura acima, o produto intermedirio que foi apontado tem seu status alterado na OP, as sequencias 001 e 002 devero aguardar o retorno do beneficiamento feito pelo fornecedor para prosseguimento das atividades. Gerao do Pedido de Vendas: SC5/SC6 Remessa para Beneficiamento (Tratamento) Pedido de Venda: Tipo B Beneficiamento

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Saldo do Produto aps sua sada: Cadastro de Produtos

Movimentaes realizadas: Entenda a composio dos custos atravs das movimentaes realizadas aps o apontamento da produo (000048 01 003 - BN02002). Os produtos BN02004 e BN02005 (Matria-prima) sero apropriados para o produto BN02002 => $590,40 + $2.870,00 = $ 3.460,40 (Custo do BN02002 at o momento sem o servio executado externamente).

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Os custos dos componentes sero apropriados para a ordem de produo:

Recebendo o produto beneficiado pelo fornecedor: Documento de entrada Significa o RETORNO de um material da EMPRESA EM terceiros pelo FORNECEDOR. O usurio dever incluir uma Nota Fiscal de entrada TIPO = N Normal, lembrando sempre de SELECIONAR O ICONE NF ORIGINAL para amarrar a Nota Fiscal de Sada, para isto deve-se PRIMEIRO DIGITAR O TES. Nota: Pode-se usar tecla de atalho F7 para busca dos dados originais de remessa, aps digitao do cdigo do item mais a TES de devoluo.

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Informe os dados do fornecedor:

Ao utilizar a opo RETORNAR o sistema preenche todos os dados necessrios para o controle de poder em terceiros. Nota: Quando o fornecedor retornar o produto com a nota fiscal dele, preencher o campo FORM. PROP. = NO para que seja possvel o preenchimento do nmero da nota do fornecedor. Nota de devoluo do fornecedor: Devoluo mais cobrana pelo servio

Ao realizar este procedimento o sistema j realiza um movimento de apropriao para a OP indicada no campo do documento de entrada RE5

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Veja agora o Kardex dos produtos envolvidos neste processo: Produto BN02002: Produto que foi enviado para beneficiamento, aps o apontamento da produo:

Produto BN02003: Cdigo que lanado no documento de entrada referente a cobrana do servio executado pelo fornecedor:

Produto: BN02002.1: Aps o apontamento de produo depois do retorno do produto beneficiado e a cobrana do servio, este item ter os custos de todos seus componentes -> BN02002 + BN02003 $3.460,40 + $ 6.150,00 = $9.610,40

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Analise de relatrio: Relao por OP MATAR860

Outras informaes: Relatrios para o controle de peas EM poder de terceiros e peas DE poder de terceiros (MATR480)

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Relatrio que emite a relao de todas as NF's envolvidas no processo de controle de Poder de Terceiros (MATR485)

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