ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: ACENDER Código do Cliente: TFCFJC

Nome do Projeto: Código do Projeto:
Data:24/06/19 Ref. Proposta Comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS:MARCUS VINICIUS Gerente/Coordenador Cliente: ADEIRLEY

2. Descrição do Sub-Processo – Faturamento

O Faturamento pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos
destacar:
 Emissão de documentos de saída;
 Geração de receita;
 Notas diversas;
 Relacionamento com estoque;
 Relacionamento com distribuição;
 Relacionamento com departamento fiscal;
 Alimentação das estatísticas;
 Emissão de faturas/duplicatas;
 Geração de contas a receber;
 Carteira de pedidos.

Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos
documentos de saída.
Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam
avaliados:
 Crédito do cliente;
 Grau de risco a que pertence;
 Data de entrega dos produtos solicitados;
 Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a
visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação
ou rejeição dos pedidos colocados.
Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus, como Compras, Estoque/Custos,
Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via
documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque, além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos
documentos de saída gerados e emitidos.
Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema
atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Segue detalhes dos cadastros e das rotinas que serão implantadas na Acender.

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<CADASTROS BÁSICOS>

<Produtos e Serviços>
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, ou fornecidos pela empresa,
realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema. Nesse cadastro deverão ser preenchidos os dados
contábeis e fiscais para que o sistema possa dar o correto tratamento quando o mesmo for utilizado nos processos de Compras
(Notas Fiscais de Entrada) e Vendas (Notas Fiscais de Saídas).
Os Produtos podem ou não ter controle de estoque, de acordo com as definições da área de controle de materiais da empresa.
Produtos controlados pelo Estoque: Serão controlados tanto pelo estoque como pela contabilidade os produtos aplicados e
consumidos nos contratos de serviços prestados e os materiais de uso e consumo interno definidos pela empresa.
Produtos não controlados pelo Estoque: alguns materiais de uso e consumo que não transitam pelo almoxarifado da empresa, os
serviços, etc. Estes materiais são chamados de itens de aplicação direta. São adquiridos quando necessários e incorporados à
despesa.
Todos os produtos e serviços movimentados pela empresa (controlados ou não pelo estoque) receberão uma codificação definida
pela empresa. O cadastro de produtos deverá ser reestruturado por tipo e grupos e será digitado no sistema. O cadastro será
descentralizado passando por algumas áreas da empresa. Nesse caso, os produtos cadastrados nascerão bloqueados para que a
contabilidade/fiscal possa fazer o tratamento fiscal e contábil antes de liberar o produto para utilização.
Não haverá controle de endereço e nem de lote.

<Tabela De Preço>
Esta rotina permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização,
considerando, para um ou diversos produtos/serviços, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como
região e faixa de preços.
Ficou definido que na Acender haverá tabela de preço por cliente. O digitador do pedido de venda não terá acesso a edição do
valor unitário do produto/serviço que será definido na tabela de preço.

<Natureza Financeira>
Este cadastro é de responsabilidade do processo Financeiro.
O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças
da empresa na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a
receber, conforme a operação.
As naturezas permitem classificar a origem das despesas, agrupando as movimentações com características comuns, como por
exemplo: pagamento de fornecedores, gastos gerais, pagamentos de água e luz.
Neste cadastro é realizado uma parametrização de partes de impostos de prestação de serviços como IRRF, ISS, INSS, PIS,
COFINS, CSLL.
No processo de Compras, esta informação deverá ser utilizada para classificação dos fornecedores e dos documentos fiscais
incluídos no sistema Protheus.

<Condição de Pagamento>
As condições de pagamento serão utilizadas para geração dos títulos financeiros originados a partir da entrada do Documento
Fiscal.
Neste cadastro poderá ser definido o número de parcelas, as datas de vencimentos que poderão ser utilizados no processo de
compras.

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Poderá ser definido uma condição de pagamento padrão para o fornecedor.

No momento da geração dos pedidos de compras, o usuário poderá definir a condição de pagamento da operação. Assim no
momento da análise da cotação o usuário poderá realizar analise de cotações com condições de pagamento diferentes.
Para comparação de valores em um mesmo processo de compras com condição de pagamento diferentes, o sistema irá comparar
os valores trazendo a valor presente e assim estabelecendo uma igualdade de condições financeiras.

<Tipos de Entrada e Saida-TES>

Este cadastro é de responsabilidade do setor Tributario e o seu cadastro deverá ser de responsabilidade exclusiva deste setor.
Este cadastro é responsável pela classificação da operação de emissão do documento fiscal.

<Clientes>
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que é emitido um documento de saída, o destinatário é considerado um cliente,
independentemente do tipo que ele possua ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.
No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes é uma etapa obrigatória para que os contratos sejam registrados e os
documentos de saída possam ser gerados.
O cadastro de clientes deverá ser digitado e deverá ter apoio da área fiscal e contábil para tratativa de impostos.

2.1 Pedidos de Vendas

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Principais Objetivos:
O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de
produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do
cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
No sistema Protheus existem vários tipos de pedido de venda:

 N = Normal
Pedido de venda normal, para as diversas operações fiscais que se encaixam neste cenário, como por exemplo:
Venda de Serviços, Venda dentro do Estado, Venda de Imobilizado, etc. Por ser uma operação convencional de
venda, o pedido passará por todas as liberações necessárias até que possa ser emitido o documento de saída.

 D = Devolução
Quando ocorre uma devolução de mercadoria, é necessário que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim,
deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso deve haver a informação do número da nota fiscal de
origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

 C = Complemento de preço
Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos
deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idênticos à nota fiscal original.

 I = Complemento de ICMS
Este tipo de nota é necessário quando a alíquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O
valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do
Cadastro de TES.
O valor do IPI não será calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS será apresentado na coluna de "Tributado", independente do que estiver definido na
pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de TES.
Não é gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = "I"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

Cenário Atual: A empresa emite as notas de saída ou transferencias pela prefeitura ou sefaz e depois digita no
sistema atual.

Cenário Proposto: A empresa Acender estará digitando no pedido de venda do Protheus somente o que a Enel
definir que será faturado. O padrão do sistema não atendi para fazer auditoria do que foi executado e o que foi pago
pela Enel.

Origens dos Dados:

Vendas diversas.
Devoluções de compras.

Fatores Críticos de Sucesso:

Todos os envolvidos no processo devem estar capacitados.

Restrições:
Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

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Saídas:
Relatório de Pedidos a Faturar.

2.2 Liberação Automática de Pedidos

Principais Objetivos:
Esta rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
 Aprovação do Crédito do Cliente;
 Disponibilidade dos Saldos em Estoque;
 Valor mínimo para o faturamento.

Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de "Pedido de Venda em Aberto", para posterior
geração do Documento de Saída.
O sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes à "Limite de Crédito" do
Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
 Quando um pedido não for liberado por crédito, o sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não
empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parâmetro de reserva de estoque
estiver ativado.
 O parâmetro de bloqueio, quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma,
quando seu conteúdo estiver com "F" o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco, mas,
caso não tenha estoque disponível, este pedido estará liberado pelo crédito, mas bloqueado por estoque.
 Quando um pedido é aprovado por crédito, mas o estoque não está disponível, o sistema realiza o bloqueio
de estoque.
 Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a
geração do documento de saída.

A liberação pode ser total ou parcial.

O cliente utilizará o parâmetro de bloqueio com conteúdo “T”, ou seja, ativado. Dessa forma, o crédito do cliente
será sempre avaliado.

Cenário Atual: A empresa não possui este controle

Cenário Proposto: Para o tipo de serviço de venda que a empresa pratica este controle se torna desnecessário,
pois o que a Enel solicita para faturar será faturado.

Origens dos Dados:

Pedidos de venda em aberto ou bloqueados.

Fatores Críticos de Sucesso:

Todos os envolvidos no processo devem estar capacitados.

Restrições:

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Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
Orçamentos ou pedidos de venda liberados.
Produtos em fila de reserva.

2.3 Liberação de Pedidos Manual (Análise de Crédito

e Estoque)
Principais Objetivos:
Esta opção é utilizada para liberação dos pedidos de venda que estão em carteira para o faturamento, um a um.
O sistema apresenta o pedido original para verificação de seus dados em tela e permite definir a quantidade a
faturar, ou seja, a "Quantidade Liberada", que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.
1. Liberação de Crédito Manual
Esta opção é utilizada para que os pedidos, mesmo com bloqueio de crédito, sejam liberados para o
faturamento.
A análise manual libera o pedido em qualquer circunstância, podendo até ocorrer estoque negativo
(desde que o parâmetro esteja ativado).

2. Liberação de Estoque Manual

Esta opção de liberação de estoque permite a verificação dos itens dos pedidos e é utilizada caso seja
necessário realizar a liberação em qualquer circunstância, mesmo quando o estoque estiver negativo.

Cenário Atual: A empresa não possui este controle

Cenário Proposto: Para o tipo de serviço de venda que a empresa pratica este controle se torna desnecessário,
pois o que a Enel solicita para faturar será faturado.

Origens dos Dados:

Pedidos de venda em aberto ou bloqueados.

Fatores Críticos de Sucesso:

Todos os envolvidos no processo devem estar capacitados.

Restrições:
Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

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2.4 Preparação Documento de Saída

Principais Objetivos:
Esta rotina prepara os documentos de saída para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou
prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preços,
complemento de ICMS, devolução de compras, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas
de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos, através da rotina de liberação
de estoque.
Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o sistema não verifica o estoque e os pedidos são
liberados com base nas quantidades definidas.
A partir do momento em que os pedidos de venda estão disponíveis pelas análises de crédito e estoque, pode ser
gerado o documento de saída.
Ao gerar um documento de saída, o sistema efetua as seguintes movimentações:
 Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
 Cálculo dos impostos (ISS, ICMS e suas variações e outros tributos);
 Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
 Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
 Atualização dos saldos em estoques;
 Atualização dos pedidos de venda;
 Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros
fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
 Atualização dos dados financeiros dos clientes;
 Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
 Contabilização;
 Escrituração dos Livros Fiscais.

Cenário Atual: A empresa emite as notas de saída ou transferencias pela prefeitura ou sefaz e depois digita no
sistema atual.

Cenário Proposto: Na modelagem ficou definido que a empresa iria continuar emitindo as notas de saída ou
transferencias pela prefeitura ou sefaz e depois digitando no sistema protheus. Lembrando que se relamente
continuar este fluxo as outras áreas estaram aguardando pela fatura no sistema Protheus: financeiro, contábil e
fiscal.

Origens dos Dados:

Pedidos de venda liberados.

Fatores Críticos de Sucesso:

Todos os envolvidos no processo devem estar capacitados.

Restrições:
Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
Relatório de Notas Fiscais

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2.5 Exclusão de Notas Fiscais (Documento de Saída)

Principais Objetivos:
Esta rotina tem como objetivo excluir documentos de saída previamente selecionados.
Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados são excluídos, a quantidade do produto fica novamente
disponível em estoque e o pedido de venda fica disponível para liberação.

Cenário Atual: A empresa emite as notas de saída ou transferencias pela prefeitura ou sefaz e depois digita no
sistema atual.

Cenário Proposto: Caso a empresa emita alguma nota fiscal de saída com erro de cadastro ou fiscal e precise
cancelar estarão utilizando esta rotina.

Origens dos Dados:

Documento de saída emitidos.

Fatores Críticos de Sucesso:

Todos os envolvidos no processo devem estar capacitados.

Restrições:
Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
Documento de saída excluído.
Pedido de venda liberado para novo faturamento.
Movimentações de estoque revertidas.

Responsáveis pelas definições

Nome Função Área / Setor
Adeirley Gerente de Projeto Gerente de Projeto
Fábia Coordenadora Financeira Coordenadora Financeira

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3. Fluxograma do Processo Faturamento

<Cadastros Básicos>

<Processo Faturamento>

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4. Organização geral dos GAPs identificados

Opção Escopo
Código Descrição Alternativas P - Padrão S – Sim
E - Específica N – Não
FAT001 Transmissão e emissão do DANFE (NF-e) Implantação Processo P N
Transmissão NFS-e para prefeitura de
FAT002 Implantação Processo P N
Maceió
Transmissão e emissão de RPS (NFS-e)
para prefeitura de Canindé. Consultando a
FAT003 Totvs.SP não está homologada para Desenvolvimento P N
prefeitura de Canindé é possível
desenvolver pela Totvs Participação

5. Aprovação
Aprovado por Assinatura Data

Adeirley – Gerente de Projeto ___/___/___

Fábia – Coordenador Financeira ___/___/___

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