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MIT045 - Roteiro de Protótipo

Data :
Cliente:
Projeto :
Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___

Módulo Programa Usuário Prazo Pré-Requisitos Situação

VDP3610 Definir os clientes que serão utilizados no protótipo. (Obs.: Selecionar pelo menos um cliente OK
de cada estado e tipo - Venda, Revenda, Produtor, Terceiros, etc...).

VDP3550 Verificar o cadastro de representantes utilizados nestes clientes. Erro

VDP3020 Verificar o cadastro de canal de vendas dos representantes. Problema

Performance
VDP0230 Verificar os parâmetros de comissões dos representantes. Não Testado
Selecionar as operações a serem utilizadas e conferir os parâmetros (Estatística, Operações de
VDP0050 Estoque, Controle).
VDP0330 Conferir os parâmetros fiscais referentes às operações selecionadas.

VDP0380 Selecionar os itens que serão utilizados no Protótipo e informar Manufatura.

Comercial VDP0260 Conferir as tabelas de preços referentes aos itens informados.
VDP2930 Informar o preço mínimo dos itens para análise de rentabilidade.

Digitação dos pedidos aos clientes selecionados (Verificar a média de Pedidos diários e para
cada pedido, verificar o Limite e Prazo de Entrega que a empresa pratica). - Sugestão: Utilizar
VDP3134 como referência notas fiscais do sistema anterior para conferência dos cálculos parametrizados
no sistema.

VDP3134 Digitação dos pedidos para Venda com Entrega Futura, Remessa/Venda Consignação, etc... (de
acordo com a rotina da empresa).

VDP2239 Solicitação de notas fiscais específicas: Remessa Terceiros, Remessa para Demonstração,
Remessa para Conserto, etc... (de acordo com a rotina da empresa).

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Data :
Cliente:
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Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___

Módulo Programa Usuário Prazo Pré-Requisitos Situação

CRE0340/0350 Definir os portadores a serem utilizados e verificar dados cadastrais.

CRE0290 Conferir os cadastros dos bancos para cobrança escritural.
Contas a Receber CRE0100 Conferir os cadastros de instruções por Banco.
Incluir duplicatas manuais referentes a um retorno bancário para processar o retorno e efetuar
CRE0530 a baixa de duplicatas no sistema.

MAN0022 Verificar os itens definidos por Vendas e Suprimentos. Conferir os dados cadastrais.
MAN0020 Verificar os itens definidos por Vendas e Suprimentos. Conferir os dados cadastrais.
Manufatura
MAN0050 Verificar os itens definidos por Vendas e Suprimentos. Conferir os dados cadastrais.
MAN0214 Verificar os itens definidos por Vendas e Suprimentos. Conferir os dados cadastrais.

SUP0020 Selecionar os itens que serão utilizados no Protótipo e informar Manufatura.

SUP3220 Selecionar os itens que serão utilizados no Protótipo e informar Manufatura.

SUP0710 implementação de Saldo de Estoque na média diária que a empresa possui; tanto para itens de
Matérias-Primas, Intermediários e Finais.
Suprimentos
Incluir ordens de compra referentes às matérias-primas da estrutura dos itens selecionados e
SUP0290/0300 ordens de débito direto.

SUP3760 Selecionar algumas notas fiscais do mês anterior para serem incluídas e conferidas com o
documento original.

Contas a Pagar CAP0220 Secionar notas fiscais de serviço com incidência de IR para inclusão. Selecionar alguns títulos
para pagamentos a serem efetuados por cheque e caixa.

CAP0070 Verificar os tipos de despesas a serem utilizados na inclusão AD's.

Administrativo VDP1235 Verificar se as naturezas utilizadas por Vendas estão cadastradas.

Financeiro
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Cliente:
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Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___

Módulo Programa Usuário Prazo Pré-Requisitos Situação

Administrativo
Financeiro CRE0130 Verificar se os portadores utilizados pelo CRE estão cadastrados.
SUP1400 Verificar as contas contábeis cadastradas.
CON1181 Selecionar alguns documentos para inclusão.

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F13: OK
Erro
Problema Performance
Não Testado

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Data :
Cliente:
Projeto :
Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___

Módulo Programa Predecessora Usuário Prazo Atividade/Descrição Situação

Primeiro Dia - dd/mm/yyyy
MAN4410 Inserir demandas pra rodar MRP
MAN6165 Gerar MRP - Seletivo/Regenerativo.
Manufatura MAN0780 Criação Manual de Ordens.
MAN6345 Alteração Status das Ordens.
MAN0515 Manutenção Manual das Ordens de Produção
Primeiro Dia - dd/mm/yyyy
SUP1880 Análise e Liberação de Ordens de Compra.
Incluir ordens de compra referentes às matérias-primas da estrutura dos itens selecionados e
SUP0290/0300 ordens de débito direto.
SUP6510/3520/76
30 Designação de Fornecedor/Coleta de Preços.
Suprimentos
SUP4330/0420 Elaboração de Pedido de Compra Automático/Manual.
SUP3760 Recebimento de Notas Fiscais.
SUP0530 Informa Contagem.
SUP0570 Informa Inspeção.
Primeiro Dia - dd/mm/yyyy
CAP0020 Gerar Informações para o Contas a Pagar.
CAP0160 Efetuar Manutenção AP's - Juros, Descontos, Adiantamentos.
CAP4880 Geração de Adiantamento de Viagens.
CAP1880 Geração de Adiantamento de Fornecedores.
CAP0220 Inclusão AD's .
CAP0600/0810/06 Rotina de Pagamentos (Previsão Vecto, Proposta, Verificar Portadores e Liberação).
Contas a Pagar 70/0840
CAP0180/190 Emissão de documento de pagamento.
CAP0890 Baixa das AP's.

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Data :
Cliente:
Projeto :
Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___
Contas a Pagar

Módulo Programa Predecessora Usuário Prazo Atividade/Descrição Situação

CAP2710/4240/42
00/2680/ Pagamento/emissão de guias (INSS).
4080
CAP2770/2780 Pagamento/emissão de guias (IRRF).
Primeiro Dia - dd/mm/yyyy
Manufatura MAN5005 Apontamento de produção por Item/Ordem.
Primeiro Dia - dd/mm/yyyy
VDP1160/2962 Emissão de Relatórios de Pedidos em Aberto por Prazo de Entrega.
VDP8020/1000 Gerar Ordem de Montagem dos Itens que possuam Estoque.
VDP0550/0560/05 Gerar Solicitação de Faturamento por Romaneio.
Comercial 80
VDP2236 Processar Notas Fiscais por Solicitação/Romaneio.
VDP2238 Processar Solicitações de Faturamento por Itens Especiais.
VDP1720 Gerar Lotes de Duplicatas para o CRE.
Segundo Dia - dd/mm/yyyy
VDP7560 Gerar Solicitações de Faturamento de Serviço.
Comercial
VDP1201 Processar Solicitações de Faturamento de Serviço por Itens Especiais.
Segundo Dia - dd/mm/yyyy
VDP/SUP Controle de Terceiros - Emitir Notas Fiscais de Remessa para Beneficiamento e Efetuar
Comercial / recebimento de Retorno Terceiros.
Suprimentos
SUP2280/2290 Consulta de Controle de Terceiros.
Segundo Dia - dd/mm/yyyy
CRE0610/4740 Consistência de Lotes de Duplicatas.
CRE0680/2740 Determinação de Portadores Manual e/ou Por Proposta.
CRE1610/1620 Preparação de Duplicatas e Impressão.
CRE0820 Gravar arquivos para Cobrança Bancária - Escritural.
CRE3580 Criação de Lotes para Baixa de Duplicatas - Manual.
Contas a Receber CREXXXX Recepção de arquivo de Cobrança Bancária - Escritural.

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Data :
Cliente:
Projeto :
Data(s) Prevista(s) para Protótipo Integrado: ___/___/___ até ___/___/___

Módulo
Contas a Receber Programa Predecessora Usuário Prazo Atividade/Descrição Situação
CRE1580/3800 Baixa de Duplicatas Manual/Automática no CRE.

CREXXXX Processamento de rotinas de Adiantamento de Clientes (Inclusão, Devolução, Baixa, Relatórios,

Consultas).

CREXXXX Processamento de rotinas diárias do CRE (Prorrogação Vencimento, Exclusão Pagamento,

Abatimento e Devolução a Clientes, Instruções Bancárias, etc...)
Terceiro Dia - dd/mm/yyyy
VDP2253 Integração dos Lotes Contábeis do VDP.
VDP3310 Relatório de conferência Lançamentos Contábeis VDP.
CRE2890 Integração dos Lotes Contábeis do CRE - Pagamentos.
CRE3890 Integração dos Lotes Contábeis do CRE - Adiantamentos Clientes.
CRE01060 Integração dos Lotes Contábeis do CRE - Entrada de Documentos.
CAP0050 Integração dos Lotes Contábeis do CAP.
Administrativo CAP0520 Relatório de conferência Lançamentos Contábeis CAP.
Financeiro
SUP1430 Integração dos Lotes Contábeis do SUP.
SUP1730 Relatório de conferência Lançamentos Contábeis SUP.
VDP2249 Emissão do Livro de Registros de Saídas e demais relatórios.
SUP2121 Emissão do Livro de Registros de Entradas e demais relatórios.
SUP2060/8870/95 Apuração de Impostos.
90
Quarto Dia - dd/mm/yyyy
CON0160/1181 Geração de lançamentos Manuais.
Administrativo CON0190 Consistência e efetivação dos lotes.
Financeiro CON0900/1260 Rateio de lançamentos.
CON0210/220 Emissão Razão e Balancete.

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G13: OK
Erro
Problema Performance
Não Testado

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