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MIT054 - Plano de Virada

CÓDIGO CLIENTE:
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PROJETO:
Data Plano:
Data Virada:

Abaixo estão listados todos os planos que deverão ser executados como preparação e orientação para a entrada em produção dos produtos TOTVS

Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
Não haverá pedidos em aberto a serem implantados nos produtos TOTVS. Todos
Distribuição Pedidos os pedidos em aberto, serão faturados antes da virada no sistema legado. Não trata os pedidos programados. Se necessário, inclua
nova linha para o mesmo

Carga / cadastro da tabela de clientes / transportadoras (todos os cadastros

Distribuição Faturamento necessários para dasdos de clientes)
Distribuição Faturamento Carga / cadastro da tabela de itens do comercial.
Distribuição Faturamento Carga / cadastro da tabela de representantes / comissões.
Distribuição Faturamento Carga / cadastro ou inclusão de saldo de pedidos de vendas.
Distribuição Faturamento Carga / cadastro da tabela de condições de pagamento
Validar layout e situações específicas na impressão da nota fiscal de saída com
Distribuição Faturamento todos os tipos de faturamento
Distribuição Faturamento Validar tabelas fiscais para todos os tipos de faturamento.
O faturamento será encerrado conforme data e horário limite especificado ao
Distribuição Faturamento lado no sistema legado.
Distribuição Faturamento Comunicação da data da virada e antecipação de faturamento.
As notas fiscais de transferência, serão emitidas antecipadamente, pelo sistema
Distribuição Faturamento legado de acordo com a data e horário limite.

Devoluções de produtos bons e ruins, que houverem durante a virada e até a

data e horário limite, deverão ser armazenadas fisicamente de forma separada,
Distribuição Faturamento para posterior entrada no sistema TOTVS.

As notas fiscais de devolução de clientes, a partir da virada, deverão ser

Distribuição Faturamento lançadas no sistema TOTVS a partir da data e horário limite.

Os acertos referentes a vendas ambulantes que houverem, até a data e horário

limite, deverão ser lançadas no sistema atual, e ajustado posteriormente no
sistema TOTVS. Estas notas, referentes a períodos anteriores à virada,
após digitação pelo Recebimento, deverão ser separadas, e
Distribuição Faturamento encaminhadas para o responsável pelo Contas a Receber, a
fim de que este movimento seja ajustado pelo Contas a
Receber no sistema TOTVS.

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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
As listas de preços a serem utilizadas no primeiro dia de uso do sistema TOTVS,
serão as listas preparadas até antes da virada no sistema legado. Encerra-se a
Distribuição Faturamento manutenção nas listas na data e horário limites.

Não haverá cadastros históricos.

Distribuição Obrigações Fiscais

Materiais Compras Carga / cadastro da tabela de fornecedores

Materiais Compras Carga / cadastro da tabela de itens do suprimentos.
Materiais Compras Carga / cadastro da tabela de locais.
Materiais Compras Inclusão dos saldos de ordens de compra
Materiais Compras Inclusão dos saldos de pedidos de compra
Pedidos em aberto, cujo recebimento ocorra a partir da data e horário limite,
Materiais Compras serão digitados nos sistemas TOTVS, pelos respectivos responsáveis.

Materiais Recebimento Validar layout da nota fiscal de entrada.

Materiais Recebimento Inclusão dos saldos de histórico de notas fiscais de entradas.
As movimentações somente poderão ser efetuadas até a data e horário limite.
Materiais Recebimento

Os Recebimentos no sistema atual, somente poderão ser feitos até a data e

horário limite.
Materiais Recebimento

As notas que não forem lançadas no sistema atual, deverão ter estas
mercadorias desconsideradas do processo de inventário, para posterior entrada
no sistema TOTVS a partir da data e horário limite.
Materiais Recebimento

Produtos Acabados, deverão ter a posição do sistema atual, exportado para o

Materiais Estoque sistema TOTVS a partir da data e horário limite.
Insumos, deverão ter a posição do sistema atual, exportado para o sistema
Materiais Estoque TOTVS a partir da data e horário limite.

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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
Materiais Diversos, deverão ter a posição do sistema atual, exportado para o
Materiais Estoque sistema TOTVS a partir da data e horário limite.
Após as importações, deverá ser feito um inventário no sistema TOTVS, com
Materiais Estoque dados apurados na data e horário limite.
Deverá ser criado um procedimento, a fim de garantir a acuracidade do estoque
Materiais Estoque dos almoxarifados, até a importação dos dados do estoque pelo sistema TOTVS
até a data e horário limite.

Deverão ser digitadas as notas de recebimento de materiais de terceiros até a

Materiais Estoque data e horário limite.
Deverão ser digitadas as notas de recebimento de materiais em terceiros
Materiais Estoque (atualização da posição do saldo em poder de terceiros) até a data e horário
limite.

Todas as requisições, consumos internos e perdas, deverão estar atualizadas no

Materiais Estoque sistema atual, antes que a exportação de saldos de estoque seja realizada até a
data e horário limite.

Materiais Estoque Inclusão dos saldos de estoque - valor

Até a data e horário limite, deverá ser feito o inventário.
Materiais Estoque <podendo ser replicada esta linha por grupo de materiais>

As movimentações e os registros de qualidade devem ser inseridos no sistema

Materiais Qualidade legado até a data e horário limite.
As movimentações e os registros da estrutura de produto devem ser inseridos
Manufatura Engenharia no sistema legado até a data e horário limite.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de unidades produtivas.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de itens e itens manufatura.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de recursos.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de arranjos.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de tempos padrões.
Manufatura Engenharia Carga / cadastro da tabela de centros de trabalho.
Plano de produção será utilizado apenas para <Grupo de Materiais>. Este plano
é baseado na Previsão de Vendas. O Plano de Produção deverá ser informado no Após a digitação do Plano de Produção o Cálculo do
Manufatura Planejamento sistema TOTVS até a data e horário limite Planejamento deverá ser executado, e avaliados os dados
Planejados.

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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
O Cálculo do Planejamento, deverá ser executado até a data e horário limite,
Manufatura Planejamento após a posição dos estoques estar atualizada e as ordens de produção
manualmente implantadas.

Manufatura Produção Definição do número inicial da ordem de produção.

Deverão ser criadas ordens manuais, contendo os itens produzidos em
Manufatura Produção andamento, durante a partir da data e hora limite.
Qualquer produção a ser feita no sistema TOTVS, deverá ter uma ordem de
Manufatura Produção produção respectiva, com os devidos apontamentos.
Importação e conferência dos custos gerenciais dos itens ( médio, base ,
Manufatura Custos reposição e última entrada) até a data e hora limite.

Controladoria e Carga / Cadastro da tabela de plano de conta.

Finanças Contabilidade

Controladoria e Carga / cadastro da tabela de grupos de despesas.

Contabilidade
Finanças
Controladoria e Carga / Cadastro da tabela de tipos de despesas.
Contabilidade
Finanças
Controladoria e Carga / Cadastro da tabela de centros de custos.
Contabilidade
Finanças
Controladoria e Treinamento aos usuários do plano de contas.
Finanças Contabilidade

Controladoria e Treinamento aos usuários de centro de custos e tipos de despesas a serem

Contabilidade utilizados.
Finanças
Após fechamento no sistema atual, os saldos finais do mês anterior deverão ser
Controladoria e Contabilidade implantados manualmente como saldos iniciais do 1o. Mês do sistema em
Finanças produção no sistema TOTVS.

Controladoria e Carga / cadastro da tabela de condições de pagamento

Finanças Contas a Pagar

Controladoria e Carga / cadastro da tabela de condições de tipos de despesa.

Contas a Pagar
Finanças
Controladoria e Validar pagamento escritural
Finanças Contas a Pagar

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Data Virada:

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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
Controladoria e Validar impressão de cheques
Finanças Contas a Pagar

Títulos em aberto, serão importados gradativamente, durante período anterior

à virada, pois pode ser marcado “flag” dos já importados, para que os mesmos Antes do processo de exportação, os títulos deverão ser
Controladoria e sejam desconsiderados na próxima execução do programa exportador.
Contas a Pagar conferidos de acordo com uma amostra selecionada, que
Finanças represente todas as situações existentes.

Controladoria e Validar parâmetros gerais do contas a receber e crédito e cadastro.

Contas a Receber
Finanças
Controladoria e Validar cobrança escritural (emissão e retorno em todos os bancos utilizados)
Contas a Receber
Finanças
Controladoria e Validar impressão / parâmetros de boletos para todos os bancos utiizados.
Finanças Contas a Receber

Controladoria e Carga / cadastro da tabela de situação de crédito de clientes.

Contas a Receber
Finanças
Títulos em aberto, serão importados gradativamente, durante período anterior
à virada, pois pode ser marcado “flag” dos já importados, para que os mesmos Antes do processo de exportação, os títulos deverão ser
Controladoria e Contas a Receber sejam desconsiderados na próxima execução do programa exportador. conferidos de acordo com uma amostra selecionada, que
Finanças represente todas as situações existentes.

Controladoria e Deverão ser implantados os saldos das contas correntes de forma manual.
Finanças Caixa e Bancos

Controladoria e
Fluxo de Caixa
Finanças
Controladoria e Cadastro de bens, será importado a partir da data e horário limite
Finanças Patrimônio

Segurança: Deverá ser revista a segurança de acesso aos programas padrão do

sistema, e aos programas específicos. Cadastro de Grupos de Usuários e
Tecnologia Administração do respectivas permissões de acesso.
sistema

Inicialmente, deverão ser identificados os programas de maior risco, cujo

Administração do acesso deverá ser restringido, já a partir do primeiro dia de uso do novo
Tecnologia
sistema sistema.

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Data Plano:
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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
Administração do Exportar menus e cadastro de programas do ambiente protótipo, para o
Tecnologia sistema ambiente oficial.
Avaliar problemas no acesso a programas padrão dos sistemas, que quando são
Administração do executados, os mesmos são terminados anormalmente.
Tecnologia
sistema

Administração do Revisar Cadastro Impressoras.

Tecnologia
sistema
Administração do Validações e homologações de personalizações desenvolvidas.
Tecnologia sistema
Administração do Protótipo integrado realizado.
Tecnologia
sistema
Administração do Base oficial criada.
Tecnologia sistema
Administração do Programas de conversão executado.
Tecnologia
sistema
Administração do Programa de contingência criado.
Tecnologia
sistema
Administração do Procedimento de suporte desenvolvido e comunicado.
Tecnologia
sistema
Administração do Infra-estrutura local e remota testada e revisada.
Tecnologia sistema
Administração do Treinamentos à usuários finais realizados.
Tecnologia
sistema
Administração do Item do MIT006 - Lista de Tarefas e Pendências que impede a entrada do
Tecnologia sistema sistema.
Validar layout de Hollerith
Recursos Humanos Folha de Pagamento

Carga / Cadastro da tabela de funcionários

Recursos Humanos Folha de Pagamento

Carga / Cadastro da tabela de categorias de funcionários

Recursos Humanos Folha de Pagamento

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Plano Limite Responsável

Área Módulo Observações
Data Hora Cliente TOTVS
Carga / Cadastro da tabela de acordos coletivos
Recursos Humanos Folha de Pagamento

Carga / Cadastro da tabela de dependentes

Recursos Humanos Folha de Pagamento

Carga / Cadastro da tabela de fichas financeiras

Recursos Humanos Folha de Pagamento

Carga / Cadastro da tabela de médias

Recursos Humanos Folha de Pagamento

Validar relógio ponto

Recursos Humanos Ponto Eletrônico

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