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RM Fluxus T o d o s o s d i r e i t
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RM Fluxus

RM Fluxus T o d o s o s d i r e i t o

Todos os direitos reservados.

0800 709 8100 totvs.com

Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL 3 Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS 3 3 4 Clientes / Fornecedores Bancos 4
VISÃO GERAL
3
Apresentação
Objetivos
ENTIDADES PRINCIPAIS
3
3
4
Clientes / Fornecedores
Bancos
4
9
Moedas e Índices
Cadastros Gerais
Parâmetros
11
13
19
Lançamentos Financeiros
19
CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO
Contas a pagar
Contas a receber
25
25
26
Baixas
27
Limite de Crédito
31
NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO E DEVOLUÇÕES
Negociações Financeiras
Adiantamentos
32
32
39
Devoluções
Nota de Crédito
43
44
CAIXA
45
Registrar Pagamento / Recebimento Parcial
POSIÇÃO FINANCEIRA
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
47
50
51
Extratos
52
Custódia de Cheques
Conciliação bancária
Aplicação Financeira
CDB
53
54
55
57
Fundo de Investimento
Poupança
Encerrando Período
58
58
59
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
Contribuições sociais
INTEGRAÇÕES ELETRÔNICAS
Cobrança Eletrônica
Pagamento Eletrônico
RELATÓRIOS E GRÁFICOS
63
66
6 6
70
72
76
76
78
81
Razão de Clientes/Fornecedores
Extratos Totalizados por Níveis
Gráficos
82
82
83
INTEGRAÇÕES DE APLICATIVOS
Eventos Contábeis
85
86
Estorno de Contabilização
88
Sumário
VISÃO GERAL Apresentação O RM Fluxus é um dos componentes da linha windows de Gestão

VISÃO GERAL

Apresentação

O RM Fluxus é um dos componentes da linha windows de Gestão Financeira. Esse aplicativo trabalha de

forma integrada, compartilhando, entre si, algumas operações importantes com toda a linha RM.

As características funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área

Financeira das empresas. Este aplicativo possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações

de toda movimentação financeira. O resultado é uma eficiente análise do fluxo de caixa e uma ampla

análise gerencial.

O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das

contas bancárias, saldo de aplicações financeiras, controles tributários, limites de crédito, previsões orçamentárias, posições financeiras e Relatórios (Gerador, planilhas, Gráficos e Cubos).

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das

informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área Financeira das empresas, através

de suas divisões funcionais internas.

Objetivos

Geral

O

sistema tem como objetivo principal o controle financeiro possibilitando uma visão macro e facilitando

as

ações da empresa para tomadas de decisão.

Específicos

Acompanharminuciosamenteasrotinasfinanceirasproporcionandoumpanoramasegurodaorganização,

para o planejamento estratégico e melhor alocação de recursos.

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ENTIDADES PRINCIPAIS O A 4 RM Fluxus Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas

ENTIDADES PRINCIPAIS

O A 4 RM Fluxus

O

A

4 RM Fluxus

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

Adiantamentos,

Devoluções e Nota

Devoluções e Nota

de Crédito

de Crédito

Limites de

Limites de

crédito

crédito

Bancos

Bancos

Cadastros Gerais

Cadastros Gerais

Moedas e

Moedas e

Índices

Índices

Parâmetros

Parâmetros

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Integrações

Integrações

Eletrônicas

Eletrônicas

Controle

Controle

Orçamentário

Orçamentário

Posição

Posição

Financeira

Financeira

Impostos e

Impostos e

Contribuições

Contribuições

Integrações de

Integrações de

Aplicativos

Aplicativos

Relatórios e Gráficos

Relatórios e Gráficos

Clientes / Fornecedores

que o sistema esteja parametrizado.

cadastro de Clientes/Fornecedores armazena as informações de toda Pessoa Física ou Jurídica que se

relacione com a empresa contextualizada pela coligada em questão. O Cli/For é identificado no sistema através do nome, código, CPF ou CNPJ. É neste cadastro que associaremos as informações que serão utilizadas nas diversas transações realizadas com um Cliente/Fornecedor como: seus Dados Bancários, os Tributos defaults, Dados Fiscais, informações Adicionais como endereços, contatos comerciais, além de registrar informações de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de crédito, condições de pagamentos e etc.

principal tabela que grava as informações do Cadastro de Cliente/Fornecedor é a FCFO. Com este

cadastro preenchido de forma correta é possível fazer com que o Lançamento Financeiro gerado para um Cliente/Fornecedor específico apresente as informações atreladas a ele de forma automática, desde

As informações contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores são utilizadas também por outros aplicativos como RM Nucleus, RM Labore, RM Líber, RM Classis, entre outros. Por isso este cadastro deve ser feito da forma mais completa e uniforme possível, possibilitando a integridade e flexibilidade aos processos inseridos no RM de maneira geral.

Antes de iniciar a inserção de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor é necessário definir as possibilidades para tal inclusão e como será feito o controle deste cadastro. No menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos – Avançar / Etapa 5 – Cliente/Fornecedor, existem as principais informações para definição do cadastro de Clientes e Fornecedores no RM Fluxus.

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É importante definir, nesta etapa, se esta coligada possuirá registros Globais, aqueles visíveis a todas as

coligadas. Estes registros serão inseridos na base de dados com a coluna CODCOLIGADA preenchida com 0 (zero) e, independente da coligada que o usuário acessar, esta informação será visualizada desde que a Coligada acessada permita a utilização de registros Globais.Ao marcar a opção“Permite Globais”o cadastro Global será permitido para os Clientes/Fornecedores dentre outros cadastros.Se for interessante que todos os Clientes/Fornecedores sejam incluídos como Global na coligada, pode-se marcar a opção “Default Cli/ For Global” para que, automaticamente, a opção Global seja apresentada ao usuário já selecionada. Este parâmetro só estará habilitado se o parâmetro anterior,“Permite Globais”, estiver ativado.

Os Clientes/Fornecedores serão inseridos cada um com seu Código. Vale ressaltar que, uma vez definida

a máscara para o código do Cliente/Fornecedor e inseridos registros neste cadastro, não será possível

alterar a máscara deste código nesta coligada. Por isso esta parametrização deve ser realizada de forma definitiva. É importante lembrar que somente em uma ocasião serão observados dois Clientes/ Fornecedores distintos com um mesmo código. Se a coligada em questão permitir Globais, será possível visualizar um Cliente/Fornecedor não Global com o Código X e outro Cliente/Fornecedor, porém Global, com o mesmo código X. Desta forma deve-se, no momento da implantação do sistema, definir a máscara do código de Cliente/Fornecedor nos parâmetros e determinar também se estes códigos serão ou não seqüenciais (opção que será detalhada mais adiante).

Nos parâmetros será definido se poderão ser inseridos, nesta coligada, Cliente/Fornecedor com um CPF ou CNPJ que já existente na base de dados. Para isso existem os parâmetros “CPF Único” e “CNPJ Único” que poderão ser habilitados para este controle.

Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor é apresentado um filtro no qual a sua função é reportar cadastros já existentes na base de dados ou uma visão vazia. As regras de criação do filtro e o que deverá ou não ser reportado é de acordo com o a necessidade do usuário.Deve-se utilizar o filtro de maneira direta evitando, assim, a apresentação de inúmeros registros. Desta forma, o processo tende a ser executado de forma mais ágil, evitando falhas por parte do usuário e lentidão para todos que acessem a mesma base de dados. É possível criar filtros e compartilhá-los com os demais usuários tornando-os Globais. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção “Global”.

A visão de Clientes/Fornecedores apresenta botões para inserção de novos registros, exclusão, edição,

atualização das informações da visão,setas de navegação,localizador de registros,impressão e exportação de dados da visão para um arquivo específico,além da importação de novos Clientes/Fornecedores.Pode- se também selecionar quais informações serão apresentadas ao usuário na visão, para isso basta clicar no botão “Configurar Colunas” e marcar os elementos desejados. É possível ainda definir o posicionamento de cada coluna na visão através das setas apresentadas ao clicar neste botão.

Procedimento

1. Acesse o menu: Cadastros / Clientes/Fornecedores.

2. Selecione/crie e execute o filtro.

3. Clique no botão novo.

4. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o

Help) e depois clique em Salvar.

Na inclusão dos Clientes/Fornecedores o sistema apresentará a tela para inserção dos dados. Os campos que possuírem o título em negrito são de preenchimento obrigatório e não poderão ficam em branco quando da gravação do novo registro. Na tela Identificação, dependendo da parametrização do sistema (Se o parâmetro “Usar Código Seqüencial” estiver marcado) o campo “Código” já será preenchido automaticamente com zeros, não sendo permitida sua alteração e quando salvar o registro o código do Cliente/Fornecedor será reportado.

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Caso o parâmetro esteja desmarcado, o usuário deverá informar o código do Cliente ou Fornecedor que está sendo cadastrado. Na parte inferior direita da tela serão apresentadas as informações “Último Fornecedor” e “Último Cliente” utilizado para demonstrar ao usuário as últimas inserções.

Os códigos apresentados nestas opções se referem ao último código de Cliente ou de Fornecedor inserido no sistema e não o maior código.

Ao lado do código do Cliente/Fornecedor que será inserido existe a opção “Global” que, de acordo com a parametrização, pode ser apresentada marcada automaticamente para o usuário. Ao salvar um novo registro não será possível realizar alterações neste campo posteriormente dentro deste Cliente/ Fornecedor, também por isso a condição de Cliente/Fornecedor Global ou não, deve ser definida antes de sua inserção no sistema. A restrição de alteração neste campo se dá pelo fato do Código da Coligada do Cliente/Fornecedor ser um campo chave para sua validação na base de dados, junto com o Código do Cliente/Fornecedor.

na base de dados, junto com o Código do Cliente/Fornecedor. Fique atento Na visão de Clientes/Fornecedores

Fique

atento

Na visão de Clientes/Fornecedores ou na própria inclusão existe a opção “Anexos”, eles são cadastros de informações que se complementam ou se relacionam com outros cadastros. Cada módulo de cadastro pode ter um ou vários anexos.

Na opção “Dados Bancários”, da lista de Anexos, serão informadas as diversas Formas de Pagamento que poderão ser utilizadas ao efetuar Pagamentos ao Cli/For selecionado através de Pagamento Eletrônico (será reportado adiante). Estas Formas de Pagamento terão cada uma um código que, informado no lançamento financeiro gerado para este Cliente/Fornecedor (na pasta Integração Bancária, campo“Dados Bancários”), fará com que o sistema relacione esta forma de pagamento ao lançamento incluído em uma remessa de pagamento.É possível criar mais de uma forma de pagamento para um mesmo Cli/For e definir qual será utilizada em um processo específico ao associar o seu código, na pasta Integração Bancária do lançamento associado, a este Cliente/Fornecedor. Vale ressaltar que tais códigos serão relacionados ao Cliente/Fornecedor específico existindo, portanto, casos em que a forma de pagamento de Código 1 no Cli/For X é “DOC” e no Anexo referente a Dados Bancários do Cli/For Y exista também uma forma de pagamento de Código 1. Porém, neste Cliente/Fornecedor, tal código representa a forma de pagamento “Boleto”. Isso deverá ser definido de registro para registro.

Isso deverá ser definido de registro para registro. Dica Os processos reportam assistentes na visão de

Dica

Os processos reportam assistentes na visão de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades, dentre elas a “Alteração Global de Cli/For”, podem-se efetuar alterações/manutenções no cadastro de vários Clientes/ Fornecedores de uma só vez.

Procedimento

1. Para realizar uma Alteração Global no cadastro de Cli/For, selecione os registros desejados na

visão e acesse Anexos / Alteração Global de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e confirme alteração.

2. Para realizar uma Alteração Global nos Defaults de Cli/For, selecione os registros desejados na

visão, acesse Anexos / Alteração Global de Defaults de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e confirme alteração.

3. Através do cadastro Cliente/Fornecedor é possível também ter o controle das informações

referentes a dados fiscais do mesmo. Elas são armazenadas em uma tabela de históricos, possibilitando a utilização dos dados originais do cliente/fornecedor na emissão de relatórios. Em caso de dúvidas consulte o Help (F1).

Tipos de Cliente/Fornecedor Este Cadastro é utilizado para classificação de grupos de Clientes/Fornecedores. Classificação esta que, normalmente,é realizada pelo Ramo de Atividade da empresa em questão.Com este cadastro devidamente associado aos Clientes/Fornecedores é possível dividir, controlar e organizar este cadastro a partir destas informações. Os dados relacionados aos Tipos de Clientes/Fornecedores existentes no cadastro serão gravados na tabela FTCF.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Clientes/Fornecedores.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão Incluir.

4. Preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo, consulte o

Help), depois clique em Salvar.

no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar. Exercícios 1. A empresa Treinamento LTDA, classifica

Exercícios

1. A empresa Treinamento LTDA, classifica seus clientes/fornecedores como: Desta forma, favor inserir os seguintes cadastros.

INDÚSTRIA FARMÁCIA COMÉRCIO COOPERATIVA PREODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores:

F00001

Drogaria ABC S/A CNPJ: 17.256.512\0011-98 IE: 062.009898.11-01 Tipo de Fornecedor: Farmácia Endereço: Avenida do Contorno, 6115 Funcionários, Belo Horizonte - MG CEP: 30512-014 Contato: João Avelar “Gerente de Vendas”

F00002

LCM LTDA CNPJ: 17.155.730\0001-64 IE: 062.002160.00057 Tipo de Fornecedor: Prestação de Serviço Endereço: Avenida Barbacena, 1200 – Floresta, Belo Horizonte - MG CEP: 30190-131 Contato: Luiz Souza “ Financeiro”

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F00003

WB LTDA CNPJ: 48.785.828\0001-29 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comércio Endereço: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, São Paulo - SP CEP: 04572-10 Contato: Keilla Avelar “Financeiro”

C00001

ABC LTDA CNPJ: 33.000.118\0003-30 IE: 062.149964.00-47 Tipo de Fornecedor: Indústria Endereço: Rua Itamar Teixeira, 77 Betânia, Belo Horizonte - MG CEP: 30590-015 Contato: Kátia Braga “Gerente de Compras”

C00002

Laura Maria Braga Horta CPF: 009.565.186-13 Endereço: Rua João XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20011-000 Contato: Laura Maria Braga Horta “Financeiro”

C00003

WK Comércio LTDA CNPJ: 68.697.333\0001-55 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comércio Endereço: Rua das Acácias, 615 Centro, São Paulo - SP CEP: 04571-010 Contato: Galiei Antunes “ Compras”

3. Após serem cadastrados alguns clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:

Selecionar somente os Clientes; Selecionar somente os Fornecedores; Selecionar somente os Clientes do estado de São Paulo Selecionar somente os Clientes cujo nome inicia com a letra W;

4. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores

Selecionar somente os Clientes e realizar uma alteração global no campo ativo e torná-los inativos. Selecionar somente os Clientes e Fornecedores Pessoa Física e inserir em seus Defaults a Filial Matriz.

Bancos

No cadastro do banco será possível inserir suas respectivas agências e assim será possível controlar os lançamentos financeiros através dele e realizar as integrações bancárias desejadas. Além disso, neste cadastro serão informadas as configurações dos arquivos que forem importados no sistema para integração bancária referente à Retorno de Cobrança, Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária.

As configurações do Retorno de Pagamento serão interpretadas internamente pelo sistema, não sendo

necessário o preenchimento do Layout de Retorno para esta integração. A tabela principal que guarda as informações relacionadas ao cadastro de Banco é a GBANCO.

Com este cadastro devidamente preenchido será possível associar dados bancários aos Lançamentos

Financeiros, tanto para que os Saldos da Conta/Caixa sejam iguais aos valores da referida Conta Corrente

no Banco, como para as possíveis integrações bancárias onde o lançamento for associado. Ao acessar este

cadastro será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na

visão de Bancos. Ao utilizar o filtro de maneira direta ( evitando a apresentação de inúmeros registros),

o processo tende a ser executado de forma mais ágil, evitando ainda falhas por parte do usuário. Para

compartilhar um Filtro do Cadastro de Bancos e Agências com os demais usuários que acessam o sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Filtro Global.

Procedimento

1.

Acesse o menu

Cadastros / Bancos e Agências;2. Selecione/crie e execute o filtro desejado;

3.

Clique no botão novo.

4.

Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo,

consulte o Help) e depois clique em Salvar.

Ao inserir um novo banco no sistema deve-se, primeiramente, preencher o campo “Número” na pasta

Identificação. Esta informação se refere ao número do registro que está sendo inserido na lista de bancos

já cadastrados. Apesar de não ser uma regra, normalmente, informa-se neste campo o Código FEBRABAN

(Federação Brasileira de Bancos) do banco que está sendo inserido, apesar de existir um campo específico para esta informação.Não é possível inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informação

no campo “Número” por se tratar de um campo chave na tabela de bancos do RM . Pelo mesmo motivo,

depois da inclusão de um novo banco, não será possível alterar este campo.

Logo depois deve-se informar o “Código Febraban” do banco. Esta é uma informação específica de cada banco que identifica a instituição junto à Federação. É possível inserir no cadastro mais de um banco com o mesmo código Febraban, desde que o campo “Número” seja diferente entre os registros. O campo “Máscara de Conta Corrente” deve ser preenchido através de caracteres “#” com o formato das Contas Correntes que forem associadas a este banco. Uma vez definida a máscara no cadastro de Bancos e Agências, não será possível inserir Contas Correntes com máscaras diferentes no campo “Conta” do Cadastro de Contas Correntes.

As agências relacionadas a este banco serão inseridas no sistema através do caminho: Anexos / Agências.

Procedimento

1. Acesse a opção Anexos / Agências.

2. Clique no botão Incluir.

3. Preencha as informações das pastas Identificação e Dados Adicionais disponíveis (Se houver

dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.

O local de armazenamento das informações referentes à Agência na base de dados é a tabela

GAGENCIA.

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Dica Em processos da visão de bancos e agências existem as opções “Importar Layout” e

Dica

Em processos da visão de bancos e agências existem as opções “Importar Layout” e ”Exportar Layout”. Elas poderão ser utilizadas para inserção no sistema ou exportação de informações referentes aos Layouts de Retorno de Cobrança, Retorno de Custódia e Reconciliação Bancária, através de arquivos de extensão ‘.lba’. Com estas opções o usuário poderá, por exemplo, estruturar a configuração destes layouts em várias coligadas de uma base de dados sem que em todas elas as informações sejam preenchidas, facilitando assim a configuração do cadastro de Bancos e Agências.

Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agências é necessário atrelá-los no cadastro de contas correntes, este poderá ser Global ou não. Na pasta identificação seleciona-se o banco já cadastrado, a Agência já cadastrada e agora o número da conta corrente. Já na pasta Dados Adicionais, são preenchidos os campos necessários para a geração do “Nosso Número” e “Cobrança Eletrônica”. Como: Carteira, Convênio, Cedente, Tipo de Cobrança entre outros.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Contas Correntes.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão novo.

4.Preencha as informações das pastas (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.

No RM, temos a ligação de banco com um cadastro denominado Contas Caixas que exibe os recursos disponíveis de primeiro momento para a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. É nela que o saldo das contas correntes encontra-se disponível para consulta. O nome desta tabela é (FCXA).

A conta caixa também recebe um código e um nome, podendo ela ser Global caso seja necessário. É possível tornar uma conta caixa inativa através do campo “ativo disponível”, na pasta identificação. Além das informações de suma importância deste cadastro que são os Saldos: Saldo Instantâneo, Saldo Não Compensado e Saldo da Data Base. Sendo assim, á medida que realizamos movimentações financeiras no sistema, reportando a conta caixa no lançamento/extrato, automaticamente os saldos serão atualizados.

Para o correto controle dos saldos é muito importante que os campos relacionados ao saldos das contas caixas , sejam parametrizados para que não sofram interferências manuais dos usuários e sim apenas alterações automáticas oriundas de processos e para tanto é possível tal bloqueio através de acesso aos campos.

O campo coligada proprietária estará visível somente se o campo “Global” estiver marcado e se o parâmetro “Usar Contabilização de Mútuo” estiver ativo. Deve-se informar qual coligada pertence esta conta/caixa, pois com esta informação será realizada a Contabilização de Mútuo (equivale a empréstimo entre coligadas).

Na pasta Integração Bancária, para o devido funcionamento da Cobrança Eletrônica, atrelamos o Banco, a Agência e a Conta Corrente. No anexo de conta caixa são apresentados os Defaults de Conta/Caixa e o Extrato de caixa – que reporta os extratos pertinentes a esta conta caixa.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Contas/Caixa.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão novo.

4. Preencha as informações das pastas e Anexos disponíveis (Se houver dúvidas no processo,

consulte o Help) e depois clique em Salvar.

Exercícios

Exercícios

1. Cadastrar o seguinte Banco

001 – Banco do Brasil

2. Cadastrar a seguinte Agência

3030 – Treinamento

3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente 123456 – Treinamento/Teste, atrelando-a ao Banco e a agência mencionada anteriormente.

4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas

001 – Caixa do banco do Brasil

002 – Banco Bradesco

003 – Banco Real

Neste momento os saldos ficarão zerados e, futuramente quando reportarmos as operações que afetarão os saldos, utilizaremos estas contas caixas e acompanharemos os saldos.

5. Atrelar a conta caixa do banco do Brasil, ao banco, agência e conta corrente do banco do Brasil.

Moedas e Índices

Este cadastro será utilizado para a inserção das Moedas e Índices Financeiros usados nas operações realizadas pela empresa.Pode-se inserir na GMOEDA, principal tabela relacionada a este cadastro, moedas como o Real, Dólar e Euro. Além de Índices Financeiros como o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) e o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), por exemplo. Estas informações serão utilizadas não só pelo RM Fluxus em seus lançamentos financeiros, mas sim por todos os aplicativos RM para cálculos diversos como correção monetária, depreciação, aplicações financeiras, etc.

As Moedas são a unidade representativa de valor monetário utilizadas nas transações financeiras e deverão ser associadas aos lançamentos no RM Fluxus. Já os índices, são os valores numéricos utilizados para o cálculo de um produto ou serviço e, para o cálculo correto destas informações, estes deverão possuir as devidas Cotações associadas em um cadastro específico, que será abordado mais adiante.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Moedas e Índices.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão Incluir.

4. Preencha as informações da pasta Identificação disponíveis (Se houver dúvidas no processo,

consulte o Help) e depois clique em Salvar.

Ao incluir um novo registro neste cadastro o usuário deve confirmar se o registro a ser inserido é uma moeda ou um índice, pois após a gravação deste novo registro na base de dados não será possível alterar esta informação.

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Em processos na visão de moedas e índices existe apenas a opção“Preencher intervalo de cotações”que é utilizada para inserir Cotações de uma Moeda ou Índice em um período de datas de uma só vez. Pode-se, por exemplo, inserir as cotações de uma moeda durante um mês através desta opção. Para isso, deve-se informar o período de datas desejado nas opções “Data Inicial” e ”Data Final”, informar o valor desejado para o período no campo “Fator”, informar se haverá variação nesta inserção, se deverá ser considerado apenas dias úteis e clicar em “Executar”. Com isso serão inseridas, nos cadastros de cotações, informações referentes a esta Moeda ou Índice.

Procedimento

1. Para inclusão de cotações em um período de datas deve-se selecionar a Moeda ou Índice

desejado / Processos – “Preencher intervalo de cotações”.

2. Na tela que será apresentada, deve-se informar o período de data desejado, o Valor para a

Moeda ou Índice neste período, se serão considerados somente dias úteis e se informação

deverá ser substituída se existir informação no cadastro de Cotação para os dias incluídos no período (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help).

3. Clique no botão Executar.

Além do anexo de cotações através de Moedas e Índices é possível informar a cotação da moeda através do próprio cadastro de cotações.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Cotações.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão Incluir.

4. Preencha as informações disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e

depois clique em Salvar.

Esta tela permite inserção das cotações para cada um das moedas cadastradas. Nela podemos cadastrar

a data e o valor da cotação.

Tratamento das cotações no banco de dados Esse aplicativo nos permite cadastrar moedas com o número de casas decimais necessárias, porém, para evitarmos problemas de arredondamento e para obter mais precisão nos cálculos, o aplicativo não grava na tabela “GCOTACAO” o valor com decimais, ele multiplica o valor digitado por um índice baseado no número de casas decimais da moeda que transformará este valor com decimais em um valor inteiro.

A regra de conversão é a seguinte: O sistema multiplica o valor informado pelo usuário por 1 (um) somado

ao número de casas decimais cadastrado para a moeda. Verifique o exemplo abaixo para entender

melhor:

Exemplo:

Cadastramos a moeda “XYZ” com 6 casas decimais, ao gravarmos uma cotação com valor 123, 887766 este será gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicará 123, 887766 por 1 + seis zeros (numero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00.

Conversão é realizada internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma confiável

o arrendamento das casas decimais das cotações.

Para utilizar o valor em algum cálculo ou na visualização através do sistema, o aplicativo inverterá automaticamente a operação efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e assim demonstrará o valor conforme informado pelo usuário.

Exercícios

Exercícios

1. Cadastrar as seguintes moedas:

Símbolo: E$ Nome: Euro Casas decimais: 5

E as seguintes cotações:

3,83000 no dia de hoje 3,91000 amanhã

Símbolo: R$ Nome: Real Casas decimais: 2

E a seguinte cotação:

1,00 no dia de hoje

Cadastros Gerais

Os Cadastros Gerais do RM Fluxus permitem que processos específicos de cada empresa sejam controlados, sendo estes associados nos lançamentos financeiros, extratos de caixa e demais registros que se deseja monitorar no sistema. Estes cadastros podem ser associados a registros específicos de um processo, alterando assim o comportamento do sistema para os casos necessários, com a flexibilidade que cada processo demanda. Os cadastros de Tipo de Documento, Tipo de Cliente/Fornecedor, Tabelas Opcionais, Fórmulas, Meios de Pagamento e Campos Complementares permitem esta flexibilidade e definem processos no RM Fluxus, desde que configurados de maneira correta no sistema.

Tipos de Documento Determinam-se várias rotinas financeiras no RM Fluxus a partir do Tipo de Documento. Esta informação é obrigatória nos Lançamentos Financeiros tanto a pagar como a receber. Cada Tipo de Documento deve-se referenciar uma determinada operação e com isso, os lançamentos serão diferenciados também através desta informação. A tabela do banco de dados responsável por armazenar os dados do Tipo de Documento é a FTDO. No cadastro de Tipo de Documento será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão.

Para mais agilidade no Cadastro,deve-se sempre utilizar o filtro de maneira direta,evitando a apresentação de inúmeros registros. Para compartilhar um Filtro no Cadastro de Tipos de Documento com outros usuários que acessam o sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Filtro Global.

Procedimento

1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão Incluir.

4. Preencha as informações das pastas Identificação, Dados Adicionais e Parâmetros (Se houver

dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

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Ao inserir um novo Tipo de Documento no sistema serão visualizadas as pastas Identificação, Dados Adicionais e Parâmetros, onde serão informados os dados deste registro. Na pasta Identificação deve- se preencher, obrigatoriamente, os campos “Código”, “Descrição”, “Classificação” e “Pagar ou Receber” apresentados em negrito ao usuário.

O campo“Código”será único de cada Tipo de Documento, não sendo possível repetir esta informação em

registros distintos. O usuário deverá informar este código observando as informações já gravadas na base para que siga uma ordenação e seqüência, mantendo assim o cadastro organizado. Este código pode ser numérico ou não, o que será definido nos parâmetros do RM Fluxus.

Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Processo Contas a Pagar (02.01) / Avançar;

Etapa 11 – Inclusão / Opção Máscara Tipo de Documento.

2. Informe a máscara de acordo com as opções apresentadas ao posicionar o cursor dentro do

campo.

3. Clique em Avançar até o final do Assistente e confirme a alteração.

Quanto à geração no número do documento em lançamentos é possível definir no sistema se o número do documento será gerado seqüencialmente, pela cópia da referência do lançamento ou definido pelo usuário para lançamentos a pagar e a receber. Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como“Definido pelo usuário”,ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário.

Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Gerar número do documento seqüencialmente”o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado.

Utilizando esta opção não será possível editar o número do documento no lançamento. Quando o

parâmetro“Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos”estiver marcado,

o

sistema gera nos lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial de acordo com

o

seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração).

Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos.

Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como“Copiar referência”

o sistema copiará a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.

Utilizando esse parâmetro não será possível editar o numero do documento no lançamento.

será possível editar o numero do documento no lançamento. Fique atento O campo “Classificação” definirá e

Fique

atento

O campo “Classificação” definirá e diferenciará os processos dos Lançamentos Financeiros do RM Fluxus. Os controles realizados através deste campo terão grande importância na inclusão de lançamentos financeiros, principalmente no que se refere a Vínculos e geração automática de lançamentos de Impostos.

Exercícios

Exercícios

Considerando os lançamentos sem classificação:

1. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar e a receber:

0001 – Nota Fiscal

0002 – Duplicata

2. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a pagar:

0003 – Conta de Luz

0004 – Conta de telefone

0005 – Pagamentos diversos

3. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lançamentos a receber:

0006 - Aluguel

0007 – Recebimento diversos

Meio de Pagamento Os meios de pagamentos poderão ser associados aos lançamentos financeiros no momento da sua baixa, demonstrando o meio utilizado pelo cliente para efetivação do pagamento, desde que esta baixa seja realizada através do Módulo de Caixa (este processo será reportado adiante). Apenas através do Módulo de Caixa pode-se utilizar tal informação no RM Fluxus, na baixa realizada através da visão de lançamentos não existe tal possibilidade. Cada registro inserido neste cadastro deverá representar um meio de pagamento específico. A tabela que contêm os meios de pagamentos disponíveis é a (TFORMAPAGTO).

Este cadastro é também utilizado no RM Nucleus, sendo possível realizar inclusões, edições, alterações e exclusões também por este aplicativo.

Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Meios de Pagamento; 2. Clique no botão Incluir preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

Tabelas Opcionais O RM Fluxus disponibiliza cinco Tabelas Opcionais para que informações exclusivas de cada empresa sejam inseridas nos processos do aplicativo, permitindo maior controle das operações realizadas. Estas tabelas poderão ser nomeadas da maneira desejada e terão seus registros inclusos à medida que se fizer necessária a participação destes, nos processos financeiros da empresa. Existem tabelas específicas no banco de dados para armazenamento e controle das tabelas opcionais. O nome dela dependerá do número da tabela utilizada.

Exemplo:

Os dados da Tabela Opcional 1 estarão gravados na tabela FTB1, os da Tabela Opcional 2 na FTB2, e assim sucessivamente até a Tabela Opcional 5.

Ao criar um novo item da tabela opcional em questão, apresenta-se uma tela com a pasta Identificação, onde os dados deste item serão informados.Os campos“Códigos”e“Descrição”se apresentam em negrito, logo são de preenchimento obrigatório. O “Código” respeitará a máscara que foi definida nos parâmetros do sistema, assim deve-se preencher tal campo seguindo esta parametrização.

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Para manter a organização deste cadastro, é interessante inserir tais itens respeitando a sequência de inclusão existente no cadastro.

O “Campo Livre”, disponível no cadastro das tabelas opcionais, permite o armazenamento de até 255 caracteres, contando os espaços.

Na opção “Processos”, da visão da tabela opcional, existe a opção “Cópia entre Coligadas da Tab. Op. X”, sendo este X é o número da Tabela opcional acessada no momento. Esta opção será utilizada para cópia de registros de uma coligada onde os dados já existem para uma nova coligada que esteja sendo implantada, ou que não possua o item em questão. Vale ressaltar que para cópia ser executada de forma correta as máscaras desta Tabela Opcional, em ambas as coligadas, devem ser idênticas.

Procedimento 1. Selecione o registro desejado, acesse Processos / Cópia entre Coligadas da Tab. Op. X (Onde X é o número da Tabela Opcional em questão). 2. Na tela que será apresentada, informe a coligada de destino. 3. Clique no botão Executar.

informe a coligada de destino. 3. Clique no botão Executar. Exercícios 1. Criar duas tabelas opcionais

Exercícios

1. Criar duas tabelas opcionais

Tabela Opcional 1 chamada “ Natureza Financeira”

Cadastrar os seguintes registros

01

Despesas

01.01

Despesas Administrativas

01.01.001

Luz

01.01.002

Água

01.01.003

Telefone

01.02

Despesas com Pessoal

01.02.001

Salários

01.02.002

INSS

02

Receitas

02.01

Receitas Operacionais

02.01.001

Venda de Produtos

02.01.002

Venda de Serviços

Tabela Opcional 2 chamada “ Portador”

01 - Em aberto

02 – Baixado

03 – Protestado

04 – Executado

Campos Complementares

O cadastro de Campos Complementares do RM Fluxus permite o armazenamento e associação de

informações complementares, no intuito de atender as necessidades específicas de cada empresa. Com isso, será possível inserir Campos com informações adicionais. Além das que já existem nos registros em Lançamentos Financeiros, nos Extratos de Caixa, no cadastro de Cliente/Fornecedor e nos Contatos do Cliente/Fornecedor. É possível associar quantos Campos Complementares forem necessários a estes cadastros, no entanto vale advertir que quanto maior o número de informações associadas em um determinado registro, mais demorada será sua inserção, edição ou alteração. Por isso deve-se avaliar a real necessidade da inclusão dos Campos Complementares nos registros desejados. É necessário criar os Campos Complementares e especificar suas características antes de utilizá-lo no registro efetivo, Lançamentos Financeiros, Extratos, Clientes/Fornecedores ou Contatos do Cli/For.

Procedimento 1. Acesse menu Cadastros / Campos Complementares e escolha o cadastro onde será habilitado tal campo; 2. Clique no botão Novo e preencha as informações da pasta Identificação (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

No menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas deverá ser criada a Tabela Dinâmica com as opções desejadas, para posteriormente, esta ser associada ao Campo Complementar em questão.

Exemplo:

Em um Campo Complementar existe as possibilidades de preenchimento iguais a “Sim” ou “Não”

apenas. Neste caso, basta criar uma Tabela Dinâmica com estas duas opções e associar esta Tabela ao Campo Complementar desejado. Com isso, ao incluir um novo Lançamento Financeiro na pasta Campo Complementar, existirá como possibilidade de preenchimento para o Campo Complementar em questão

as opções Sim e Não. Pode-se pesquisar esta opção pelo Código ou pela Descrição.

O nome da Tabela no banco de dados onde tais dados são armazenados, normalmente é o próprio nome

da Tabela na qual o Campo Complementar está associado, acrescido do final COMPL. Ou seja, no caso de

Campos Complementares dos Lançamentos seus dados serão armazenados na FLANCOMPL, dos Extratos

de Caixa na FXCXCOMPL e do Cliente/Fornecedor na FCFOCOMPL.

Fórmulas Através da utilização de fórmulas é possível realizar cálculos e consistências no RM Fluxus para vários processos do sistema como Cálculo de Valores dos Lançamentos Financeiros, Contabilização de registros, estruturação de relatórios, entre outros processos. É possível, por exemplo, definir que poderão ser utilizadas fórmulas para cálculos de valores do lançamento financeiro. Com isso, ao gerar lançamentos, o valor do campo específico que possui a fórmula associada será automaticamente calculado.

Ao criar uma fórmula,deve-se informar o seu“Código”,seu“Título”e a consistência a ser realizada no campo “Conteúdo”. Para auxiliar na estruturação das fórmulas existem funções que retornam campos específicos e variáveis. As fórmulas são bastante utilizadas em alguns processos, mas é interessante ressaltar que elas devem ser estruturadas por pessoas capacitadas e, de preferência, quando da implantação do sistema.

A lista de Funções e Comandos de Fórmulas existentes no cadastro é muito extensa, no entanto

reportaremos as funções mais utilizadas no RM Fluxus.

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A função“TABLAN”retorna o valor de um campo do Lançamento Financeiro. Ao utilizá-la deve-se informar no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o tipo deste campo, sendo “V” para campo referente a Valor,“I”para campo Inteiro,“S”nos casos do campo ser do tipo String e“D”para campos referentes à Data.

Já a Função NOSSONUMERO é bastante utilizada em relatórios utilizados para geração de remessa bancária. Ela retorna o Nosso Número do Lançamento Financeiro seguinte os critérios definidos no cadastro de Bancos e Agências.

Exemplo:

Para obter o Nosso Número para geração de remessa do banco Bradesco deve-se estruturar a fórmula esta função, seguida do Código Febraban do Banco desejado entre parênteses, da seguinte maneira:

NOSSONUMERO(237)

Para obter o valor do lançamento através de fórmula, além de utilizar a função TABLAN, já citada, pode-se utilizar a função VALOR que retorna o Valor do Lançamento Financeiro em questão, sendo o Valor Original do Lançamento se ele estiver em aberto e o Valor Baixado se o mesmo já estiver baixado. No caso do Extrato de Caixa, a função mais utilizada é a TABEXTRATO que retorna o valor de um campo específico do Extrato. Ao utilizá-la deve-se informar no Parâmetro 1 o Campo que se deseja verificar e no parâmetro 2 o tipo deste campo, sendo “V” para campo referente a Valor,“I” para campo Inteiro,“S” para String e “D” para campos referentes à Data.

Para obter informações do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questão pode-se utilizar a função TABCLIFOR. Da mesma maneira que a função TABEXTRATO, para ser utilizada, deve-se informar no parâmetro 1 o campo desejado e no parâmetro 2 o Tipo de campo. No caso da obtenção de valores na execução das fórmulas pode-se utilizar a função ARREDVALOR para que o valor seja arredondado de acordo com o número de casas decimais desejados ou a função TRUNCVALOR, para truncar o Valor obtido com a execução da fórmula, de acordo com o número de casas decimais desejados.

Não é possível excluir fórmulas, se estas estiverem associadas a algum registro ou informação no banco de dados por isso existe, na visão de fórmulas, o botão “Buscar Referências”

na visão de fórmulas, o botão “Buscar Referências” Anotações 1 8 RM Fluxus Todos os direitos

Anotações

Parâmetros

Nos parâmetros do RM Fluxus será definido o comportamento do sistema nas diversas operações por ele realizadas. Por isso é muito importante que esta etapa do sistema seja criteriosamente configurada no momento da implantação, antes do início da inserção dos dados efetivos no sistema. É essencial que esta

etapa seja bem definida para que os registros inseridos e as operações realizadas estejam de acordo com

a necessidade da empresa, visando o total controle das operações exercidas no RM Fluxus e a estabilidade

em seus processos.Vale ressaltar que nem todos os usuários deverão ter acesso a esta parte do aplicativo, justamente para que exista um controle dos processos definidos no RM Fluxus e seu comportamento não

se

alterne constantemente de forma indevida.

O

parametrizador do RM Fluxus é dividido em Processos. Esta estrutura permite configurar apenas as

etapas que se deseja, ou que serão necessárias na coligada em questão. Dentro de cada Processo existem Etapas que serão configuradas gradativamente. Depois de parametrizado um determinado processo, não será necessário avançar etapa por etapa deste para confirmar ou alterar parametrizações. Pode-se clicar direto na etapa desejada para análise dos dados e modificações. A etapa que for apresentada na cor vermelha ainda não foi configurada nesta coligada, as demais estarão na cor verde.

Procedimento 1. Acesse menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus. 2. Selecionar o processo desejado. 3. Clicar no botão Avançar. 4.Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização,consulte o Help) clique em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar.

Vale ressaltar que quando existe integração de outros sistemas com o RM Fluxus estes respeitarão as

definições do aplicativo financeiro fixada em seus parâmetros para realizar a integração.Da mesma forma,

ao enviar dados para outros Módulos, o RM Fluxus também respeitará as definições deste outro aplicativo,

mantendo sempre a integridade do sistema e visando a redução de falhas por parte dos usuários.

Lançamentos Financeiros

O Lançamento financeiro é o principal registro nos processos controlados pelo RM Fluxus.É através dele que

a integração financeira da empresa será representada no RM, além da possibilidade do controle gerencial,

fiscal e contábil que será efetivado através deste registro. Os Lançamentos Financeiros são gerados para representar as operações relativas a Contas a Pagar e Contas a Receber. A principal tabela onde os dados do Lançamento Financeiro serão armazenados é a FLAN. Esta se relacionará com outras tabelas não só do RM Fluxus, mas também de outros aplicativos nas integrações possíveis entre os aplicativos.

Vários processos do RM Fluxus serão efetivados a partir de operações realizadas nos Lançamentos Financeiros tais como: geração automática de tributos, contabilização de lançamentos, integrações bancárias, vínculos, etc. Para tanto, deve-se primeiramente definir todas as parametrizações dos Lançamentos Financeiros e configurar todo o RM Fluxus para que estes processos se realizem da maneira desejada. Isso vale para todos os cadastros, mas deve ser ressaltado aqui nos Lançamentos Financeiros pela importância deste registro em praticamente todos os processos do RM Fluxus.

Para acessar a visão de Lançamentos do RM Fluxus deve-se acessar o menu Cadastros / Lançamentos.

Será exibida uma tela de Filtros para que sejam definidos os registros a serem apresentados na visão. É muito importante que neste momento o filtro de Lançamentos seja utilizado de maneira direta, evitando

a apresentação de inúmeros registros na visão.

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Para compartilhar um filtro no Cadastro de Lançamentos Financeiros com outros usuários que acessam o sistema, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opção Global.

Procedimento

1. Acesse menu Cadastros / Lançamentos.

2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.

3. Clique no botão Incluir.

4. Preencha as informações necessárias ao Lançamento Financeiro (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

Existe ainda um Localizador de registros, além de botões facilitadores para que os registros apresentados na visão sejam ainda mais filtrados.Vários destes botões citados são também apresentados em um menu específico para os casos em que a visão de Lançamentos, Extratos de Caixa ou Faturas estiver aberta. Trata-se do enu Operações, onde será possível efetivar e cancelar processos relacionados a estes três cadastros.

No menu Operações, além dos processos possíveis através dos botões apresentados na visão de Lançamentos Financeiros, existem outras opções para execução de Processos relacionados aos Lançamentos Financeiros. A exportação e estorno dos dados contábeis dos Lançamentos Financeiros.

Os bloqueios do Lançamento Financeiro é um recurso do sistema que permite um controle de segurança por lançamento. O Bloqueio pode ser simples ou duplo. O lançamento com bloqueio duplo tem que ser desbloqueado por 2 usuários e o lançamento com bloqueio simples tem que ser desbloqueado por 1 usuário. A coluna “Nº de Bloqueios” demonstra quantos bloqueios tem um lançamento, e as colunas “Usuário Desbloqueio 1 e 2 “ demonstram os usuários que desbloquearam os lançamentos. Estas colunas podem ser visualizadas na visão através do ícone configurar campos.

Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não pode ser emitido cheque, não pode ser remetido para cobrança ou pagamento eletrônico.

Procedimento

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Receber / Baixas /

(Processo 02.01.02 ou 02.02.02) / Avançar / Etapa 9 – Baixa 2/2 / “Bloqueios”.

2. Informe se o Desbloqueio deverá ser realizado por um usuário (“Bloqueio Simples”) ou por

dois usuários distintos (“Bloqueio Duplo”).

3. Ao definir o Bloqueio que será utilizado, clique em Avançar até a última etapa / Concluir.

Ainda no menu Operações pode-se visualizar,através da opção“Exibir extratos do Lançamento”os Extratos de Caixa relacionados ao Lançamento Financeiro que estiver selecionado e ainda realizar alterações em múltiplos registros através da opção “Alteração Global”. A maioria dos campos do Lançamento Financeiro podem ser alterados via “Alteração Global”. No entanto, existem restrições para alteração em alguns registros. Nos casos de Lançamento vinculado, gerador de Imposto de Renda ou INSS, gerado por outros aplicativos, por exemplo, o processo de Alteração Global será restrito à apenas alguns campos.

As opções “Parcelar Lançamento” e “Lançamento Padrão” disponíveis no menu Operações, consiste em:

o processo de Parcelar Lançamentos deve ser utilizado nos casos em que um único registro necessitar ser dividido em varias parcelas. Esta operação deve ser realizada com muito critério, já que ao gerar os Lançamentos Financeiros referentes às parcelas o sistema exclui o lançamento de origem, não sendo possível reverter ou desfazer tal situação.É apresentada inclusive uma mensagem ao usuário no momento da efetivação da operação “Parcelar Lançamentos”.

Exemplo:

Você tem a receber de um cliente o valor de R$1.000,00 ( hum mil reais). Inicialmente foi incluído um lançamento no valor total do recebimento, depois foi acertado que o cliente pagaria em quatro parcelas.

Para que um lançamento seja parcelado ele não poderá estar Baixado, Faturado, Vinculado (nota de crédito, adiantamento ou devolução), Com cheque, Exportado para a contabilidade (RM Saldus) ou que:

Tenha gerado lançamentos de IRRF, seja um lançamento de IRRF, tenha gerado lançamentos de INSS, seja

um lançamento de INSS, seja gerado por outros aplicativos que não RM Fluxus, RM Nucleus ou RM Classis

e

seja gerado ou baixado por acordo.

O

lançamento financeiro disponibiliza também a opção “Lançamento Padrão” que deve ser utilizada

para geração de mais de um registro com as mesmas características de um já gravado na base de dados. Desta forma, a partir dele serão gerados quantos lançamentos o usuário informar na tela de geração de Lançamentos Padrão.

A atualização dos Totais Algébrico e Total Líquido dependerá do parâmetro “Calcular Valor Líquido

Automaticamente”. Com o parâmetro marcado, ao selecionar os lançamentos o campo é atualizado automaticamente. Com o parâmetro desmarcado, é necessário clicar no botão “Calcula Valor Líquido” (localizado a direita da barra de status) após selecionar os lançamentos. Este parâmetro só deve ser utilizado se for extremamente necessário, pois sua única função é calcular a coluna valor líquido da visão automaticamente (estando ela visível ou não), e exibir o total líquido na barra de status da mesma visão (parte inferior da tela). Com este parâmetro habilitado, será calculado o valor líquido para cada registro retornado após a tela de filtro, acarretando em uma degradação da performance. Isto significa que, para cada registro:

l Se houver utilização de fórmulas para valores opcionais, cada fórmula será chamada uma vez para cada registro.

l Se o lançamento estiver em outra moeda, será realizada uma busca retrocedendo até a última cotação cadastrada.

l Se for utilizado juros ao dia ou multa ao dia, o sistema deverá fazer o cálculo dos dias em atraso, levando em consideração os dias úteis (referenciando a tabela de feriados).

l Se houver tributação sobre os lançamentos (PIS, Cofins e CSLL), para cada registro será varrida a tabela de tributos do lançamento.

Mesmo que o processo seja realizado sobre um lançamento apenas, como uma baixa, por exemplo, ao

final o sistema deverá atualizar a tela para exibir o novo status e todos os cálculos são refeitos.Sendo assim,

é importante que o parâmetro seja desmarcado, e quando houver a necessidade de se calcular o valor

líquido deve-se utilizar o menu “Calcular Valor Líquido”(no menu operações), ou o botão correspondente

na barra de status.

Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos / Avançar / Etapa 11 – Inclusão / Opções “Calcular valor líquido automaticamente na visão”. 2.Configurar ou alterar os parâmetros desejados (Se houver dúvidas na parametrização,consulte o Help) clicar em Avançar ou Avançar – Última Etapa / Concluir / Confirmar.

O Cancelamento e Exclusão de Lançamentos pode ocorrer para corrigir lançamentos indevidos no

sistema.

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Procedimento 1. Para se realizar o cancelamento ou exclusão de um lançamento financeiro, basta selecioná-lo com a barra de espaço e clicar no botão Cancelar Lançamento disponível na visão de lançamentos ou através do menu Operações / Cancelar Lançamento. 2. Para excluir, efetue a mesma operação citada acima, porém clicando no Excluir Lançamento disponível na visão de lançamentos ou através do “Menu / Operações / Excluir Lançamento”.

através do “Menu / Operações / Excluir Lançamento”. Exercícios 1. Cadastrar um lançamento a receber e

Exercícios

1. Cadastrar um lançamento a receber e parcelá-lo em 04 vezes:

Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 78764 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP. 401 Valor: R$ 5.000,00 Portador: Em aberto

2. Tomando-se como base um dos lançamentos criados anteriormente, selecione a última parcela

gerada e efetue lançamentos padrões de um aluguel no período de 01 ano.

3. Cadastrar os seguintes lançamentos a pagar:

Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 457878 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real

Histórico: Pagamento Conforme NF N. 457878 Valor: R$ 2.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

01.001 – 40% do valor

01.002 – 10% do valor

01.003 – 20% do valor

01.004 - 30% do valor

Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00002 LCM LTDA Tipo de Documento: Conta de luz Número do Documento: 45778 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx

Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Pagamento de conta de luz Valor: R$ 15.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

01.001 – 20% do valor

01.002 – 20% do valor

01.003 – 20% do valor

01.004 - 20% do valor

01.005 - 20% do valor

Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00003 WB LTDA Tipo de Documento: Duplicata Número do Documento: 36859A Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco

Histórico: Pagamento conforme Duplicata N. 36859A Valor: R$ 12.300,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

01.001 – 25% do valor

01.002 – 25% do valor

01.003 – 25% do valor

01.004 - 25% do valor

4. Cadastrar os seguintes lançamentos a receber:

a) Filial: Filial Matriz Cliente: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 203040 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral Histórico: Recebimento conforme documento N. 203040 Valor: R$ 118.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

03.001 – 25% do valor

03.002 – 25% do valor

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03.003 – 25% do valor

03.004 - 25% do valor

b) Filial: Filial Matriz

Cliente: C00002 Laura Maria Braga Horta Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 556789 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real

Histórico: Recebimento conforme documento N. 556789 Valor: R$ 1.000.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

03.001 – 25% do valor

03.002 – 25% do valor

03.003 – 25% do valor

03.004 - 25% do valor

c) Filial: Filial Matriz

Cliente: C00003 WK Comércio LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Número do Documento: 45321 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral

Histórico: Recebimento conforme documento N. 45321 Valor: R$ 20.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo:

03.001 – 25% do valor

03.002 – 25% do valor

03.003 – 25% do valor

03.004 - 25% do valor

5. A empresa Treinamento LTDA, não cobrará o primeiro mês de aluguel, do cliente ABC LTDA, devendo este lançamento ser cancelado.

do cliente ABC LTDA, devendo este lançamento ser cancelado. Anotações 2 4 RM Fluxus Todos os

Anotações

CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO Todos os direitos reservados. Contas

CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRÉDITO

Todos os direitos reservados. Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber

Todos os direitos reservados.

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

Adiantamentos,

Devoluções e Nota

Devoluções e Nota

de Crédito

de Crédito

Limites de

Limites de

crédito

crédito

Bancos

Bancos

Cadastros Gerais

Cadastros Gerais

Moedas e

Moedas e

Índices

Índices

Parâmetros

Parâmetros

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Integrações

Integrações

Eletrônicas

Eletrônicas

Controle

Controle

Orçamentário

Orçamentário

Posição

Posição

Financeira

Financeira

Impostos e

Impostos e

Contribuições

Contribuições

Integrações de

Integrações de

Aplicativos

Aplicativos

Relatórios e Gráficos

Relatórios e Gráficos

Fornecedores

Fornecedores

Compras Compras
Compras
Compras

Contratos

Contratos

Contas a pagar

Contas a pagar

Lançamentos Lançamentos
Lançamentos
Lançamentos

Baixa

Baixa

Caixa/banco

Caixa/banco

Contas a pagar

Visão geral Contas a Pagar

O Contas a Pagar é um processo ligado aos compromissos financeiros que a empresa possui (relação das contas e obrigações),tanto em termos de custos operacionais (aluguel,telefone,salários) quanto despesas ligadas à própria operação, como: participação nos resultados e algumas despesas que, apesar de serem reembolsáveis, deverão ser pagas ao fornecedor independente do possível reembolso (passagens aéreas, táxi, hospedagem).

O processo de contas a pagar tem como objetivo garantir segurança ao processo de pagamento e incrementar as informações de fluxo financeiro, servindo de base para o planejamento e controle da aplicação dos recursos da empresa. Já mencionamos anteriormente como é realizado um lançamento financeiro e como identificamos se um lançamento é a pagar ou a receber.

como é realizado um lançamento financeiro e como identificamos se um lançamento é a pagar ou

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Pela análise do diagrama observamos que o processo de contas a pagar tem origem nos lançamentos das compras e entregas de compras pelos lançamentos de faturamento de contratos e por lançamentos individuais no contas a pagar.

Outra modalidade de geração de dados de contas a pagar será a baixa (total ou parcial) de uma conta gerando a diferença do valor não pago para outra conta ou mesmo o lançamento repetido de diversas contas. A baixa de contas a pagar informará que a conta foi quitada ou que foi paga parcialmente. A baixa se relaciona com a conta caixa/banco permitindo o controle dos saldos destas contas. Este processo de baixa será analisado posteriormente.

Apresentaremos abaixo um diagrama para melhor entendimento do processo de Contas a Pagar e suas particularidades. Vale ressaltar que algumas destas rotinas são iguais as do Contas a Pagar e para que não se torne repetitivo, após a apresentação do Contas a Pagar, já abordaremos diretamente o Contas a Receber mencionando apenas dados pertinentes a este assunto.

O Contas a Pagar do RM Fluxus oferece ao usuário benefícios como:

l

Rastreamento de contas a pagar por data de vencimento;

l

Rastreamento de contas a pagar vencidas;

l

Rastreamento de contas a pagar a vencer;

l

Gerenciamento de cheques emitidos;

l

Controle de contas bancárias;

l

Controle de caixa dentre outros;

Contas a receber

Relação das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a Receber é um registro que informa que existe uma determinada quantia a receber de alguém em uma determinada data. Dispomos de todas as ferramentas necessárias para controlar, cobrar e prever os recebimentos.

Visão geral Contas a Receber

Clientes Clientes
Clientes
Clientes
Vendas Vendas Lançamentos Lançamentos
Vendas
Vendas
Lançamentos
Lançamentos
Contas a pagar Contas a pagar Baixa Baixa Caixa/banco Caixa/banco
Contas a pagar
Contas a pagar
Baixa
Baixa
Caixa/banco
Caixa/banco

Aplica-se o mesmo do diagrama do Contas a Pagar, observando-se que o Contas a Receber tem origem nos lançamentos das vendas e por lançamentos individuais nele mesmo.

O Contas a Receber do RM Fluxus oferece ao usuário benefícios como:

l

Rastreamento de contas a receber por data de vencimento;

l

Rastreamento de contas a receber vencidas;

l

Rastreamento de contas a receber a vencer;

l

Gerenciamento de cheques pré-datados;

l

Controle de contas bancárias;

l

Controle de caixa dentre outros;

Baixas

O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitação de um pagamento/ recebimento

foi efetuada, desta forma é disparado um lançamento de entrada/ saída no extrato de caixa alterando assim saldo da conta caixa.Vale lembrar que os saldos que poderão ser alterados e variam de acordo com a parametrização: Saldo Instantâneo ou Saldo Não Compensado.

A principal tabela que grava as informações das baixas realizadas é a FXCX, lembrando que parte das

informações encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros).

Procedimento

1.

Para se realizar a baixa dos lançamentos desejados, basta selecioná-los com a barra de espaço

e

clicar no botão “Baixar Lançamento” disponível na visão de lançamentos ou através do menu

Operações / Baixar Lançamento.

2. É necessário preencher as informações das pastas disponíveis (no caso de dúvida de algum

campo, consulte o Help). 3. Feito isso, através do comando já apresentado anteriormente “Exibir extrato do lançamento”,podemos verificar a entrada ou saída de valores em caixa.

Não é permitida a baixa de lançamentos: Cancelados, Faturados, Bloqueados para Baixa, Bloqueados para Alteração.O lançamento faturado será baixado automaticamente quando os vencimentos de fatura deste lançamento forem baixados. O processo de fatura será visto no decorrer do treinamento.

Ao solicitar a baixa de lançamento é apresentada a janela “Confirmação” com as seguintes opções: Gerar um extrato para cada lançamento (com esta opção marcada, ao confirmar a baixa será gerado um extrato de caixa para cada lançamento) e Gerar um extrato para todos os lançamentos (com esta opção marcada, ao confirmar a baixa será gerado um extrato de caixa para todos os lançamentos selecionados). Caso ocorra erro no processo de baixa de algum dos lançamentos selecionados, o processo de baixa de todos os lançamentos será cancelado e será gerado um arquivo LOG com o nome “LOGBAIXA.TXT” no diretório onde o aplicativo está instalado, informando os erros encontrados.

É possível ainda realizar um processo diferenciado chamado Baixa Parcial, já mencionado anteriormente,

que consiste em realizar a baixa em apenas parte do lançamento. Para realizar tal processo, dentro da pasta baixa, existe uma opção chamada “Baixa Parcial” e quando efetivada, o sistema gera um novo lançamento com o valor restante da parcela. Nos lançamentos gerados por baixa parcial não é possível alterar informações dos campos: Pag/Rec, Filial, Cliente/Fornecedor, Emissão, Moeda, Indexador, Tipo Contábil e Valor Original.

O cancelamento da baixa pode ocorrer para corrigir baixas indevidas no sistema.Ao efetuar o cancelamento

de uma baixa, caso o lançamento já não tenha cheque emitido, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou saída dos valores em caixa, podemos acompanhar através do Extrato de caixa.

Procedimento

1.

Para se cancelar uma baixa basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço

e

clicar no botão Cancelar Baixa disponível na visão de lançamentos ou através do menu /

Operações / Cancelar Baixa.

No contexto de recebimentos e pagamentos o sistema disponibiliza também a opção de cheques para lançamentos. Cheque é uma ordem de pagamento a vista. Ao se emitir um cheque, automaticamente, é disparada uma saída ou entrada no extrato de caixa. O RM Fluxus permite a emissão de cheques tanto para lançamentos a Receber, como para lançamentos a Pagar.

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A principal tabela que grava as informações dos cheques é a FXCX, lembrando que parte das informações

encontram-se disponíveis na FLAN (Tabela dos lançamentos financeiros).

Procedimento

1. Para se emitir/receber um cheque basta selecionar o lançamento desejado com a barra de

espaço e clicar no botão amarelo para emissão de cheques a pagar, ou clicar no botão azul para recebimento de cheques a receber disponível na visão de lançamentos, ou através do menu Operações / Cheque .

O sistema apresentará uma janela de emissão do cheque e para cada um a ser emitido ou recebido, deve-

se preencher os campos necessários. Ressaltamos que após a emissão do cheque, ao consultar o extrato correspondente, existirá uma pasta chamada Dados do cheque onde estarão disponíveis informações como: banco, agência e conta corrente. Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento dos campos consulte o Help do aplicativo.

Não é permitida a emissão de cheque para lançamentos cancelados, faturados, bloqueados para baixa e bloqueados para alteração. Se mais de um lançamento for selecionado para a emissão ou recebimento de cheque,o sistema abrirá uma janela com as seguintes opções:“um cheque para todos os lançamentos”,“um cheque para cada lançamento”e“um cheque para cada cliente/fornecedor”. O sistema somente permite a emissão ou recebimento de cheques para lançamentos baixados se estiver devidamente parametrizado.

Como a baixa parcial, existe também o conceito de cheque parcial. Utiliza-se esta opção caso seja necessária a emissão de cheque de parte do valor. Sendo assim, poderão ser gerados cheques parciais desde que o valor do cheque não seja superior ao valor líquido do lançamento subtraído do somatório dos cheques gerados. Aparecerá no campo“R$”um valor sugerido como valor do cheque, que será o valor máximo permitido para o cheque.

Procedimento

1. Para se emitir um cheque parcial basta marcar a opção “Parcial”, disponível na tela de emissão

de cheques.

2. Em seguida altere o valor do cheque apresentado para o valor desejado.

Para visualização dos cheques já emitidos para o lançamento basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço acessar o menu Operações / Exibir extrato do lançamento.

Imprimir Cheque

Procedimento 1.É possível imprimir o cheque em dois momentos no sistema: Na emissão do mesmo ou através do botão “Imprimir cheque” disponível na visão de lançamentos ou através da opção cheque disponível no menu Operações / Cheque / Imprimir Cheque.

Quanto à impressora de cheques, hoje a nossa comunicação é via serial e utilizamos as portas COM1, COM2, COM3 e COM4 (consultar o help do sistema para verificação das impressoras homologadas pelo sistema).

É possível também direcionar a impressão para a porta LPT1, geralmente utilizada para a impressão de

formulários contínuos de cheques. Disponibilizamos também a opção de ler o cheque, através de Leitoras de cheques, definimos a porta da leitora de cheque a que intercepta o teclado. Os dados extraídos do cheque são: nº do cheque, conta corrente, agência, banco.

O cancelamento do cheque pode ocorrer devido a vários motivos,dentre eles um pagamento/recebimento

incorreto, numeração de cheques incorreta, entre outros. Ao efetuar o cancelamento de um cheque, caso

o lançamento já não tenha sido baixado, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou saída dos valores em caixa, podemos acompanhar através do extrato de caixa.

Procedimento 1. Para se cancelar um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e clicar no botão “Cancelar Cheque” disponível na visão de lançamentos ou através do menu Operações / Cheque.

Outro processo realizado no cheque é a custódia do cheque que tem por objetivo a inclusão de informações sobre a custódia de cheques. No tópico Movimentações Bancárias abordaremos este processo.

Movimentações Bancárias abordaremos este processo. Exercícios O objetivo deste exercício é a reafirmação

Exercícios

O objetivo deste exercício é a reafirmação de todas as informações já reportadas anteriormente, concentrando-se na verificação dos efeitos dos saldos nas contas bancárias a partir das operações financeiras realizadas como baixa e emissão cheques.

1. Cadastrar um lançamento a receber, com as seguintes informações:

Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 243213 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP. 401 Valor: R$ 1.000,00 Portador: Em aberto

2. Realizar a baixa deste lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.

3. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.

4. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão.

5. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.

6. Cadastrar o seguinte lançamento a pagar:

Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal

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Número do Documento: 89765 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Pagamento Conforme NF N. 89765 Valor: R$ 600,00

7. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.

8. Emitir um cheque no valor total do lançamento em questão.

9. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.

10. Realizar a baixa deste lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.

11. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.

12. Cancelar a baixa do lançamento em questão e em seguida cancelar o cheque.

do lançamento em questão e em seguida cancelar o cheque. Anotações 3 0 RM Fluxus Todos

Anotações

Limite de Crédito

O limite de crédito corresponde a quantia máxima que pode ser gasta pela pessoa que usufrui do crédito. Este controle possibilita identificar a situação de clientes que possuem títulos em aberto a partir de um valor pré-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inserções de lançamentos financeiros, mensagens informando que o limite foi atingido.

Desta forma pode, neste momento, de acordo com a parametrização do sistema, Bloquear o lançamento ou ignorar a mensagem permitindo assim a inclusão do mesmo. O limite é informado em campo próprio no cadastro do cliente/fornecedor e através dele identificamos o valor em aberto dos lançamentos e o limite de crédito restante.

Procedimento

1. Para informar o Limite de Crédito do Cliente/Fornecedor acesse o menu Cadastros / Cliente

Fornecedor / Dados Adicionais.

2. Informe o Limite de Crédito.

3. Salve o cadastro.

Se o cliente não possuir Limite de Crédito basta deixar o campo com o valor zero.

Limite de Crédito basta deixar o campo com o valor zero. Exercícios 1. Inclua um novo

Exercícios

1. Inclua um novo Cliente e no campo limite de crédito informe R$ 5.000,00.

2. Inclua um lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 4.000,00.

3. Inclua um novo lançamento a receber para este cliente no valor de R$ 1.500,00. Ao salvar o

lançamento, verá que neste momento como o limite de crédito irá extrapolar o sistema reportará uma mensagem sobre o limite.

extrapolar o sistema reportará uma mensagem sobre o limite. Anotações Todos os direitos reservados. RM FLuxus

Anotações

NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO, DEVOLUÇÕES E NOTA DE CRÉDITO O se 3 2 RM Fluxus Contas

NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO, DEVOLUÇÕES E NOTA DE CRÉDITO

O se 3 2 RM Fluxus

O

se

32 RM Fluxus

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

Adiantamentos,

Devoluções e Nota

Devoluções e Nota

de Crédito

de Crédito

Limites de

Limites de

crédito

crédito

Bancos

Bancos

Cadastros Gerais

Cadastros Gerais

Moedas e

Moedas e

Índices

Índices

Parâmetros

Parâmetros

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Integrações

Integrações

Eletrônicas

Eletrônicas

Controle

Controle

Orçamentário

Orçamentário

Posição

Posição

Financeira

Financeira

Impostos e

Impostos e

Contribuições

Contribuições

Integrações de

Integrações de

Aplicativos

Aplicativos

Relatórios e Gráficos

Relatórios e Gráficos

Realizado o acordo para a verificação dos lançamentos envolvidos deve-se:

Negociações Financeiras

Acordo

acordo é uma modalidade de negociação realizada entre partes com o estabelecimento de novas

normas e prazos diferentes para sanar uma dívida inicial, ou seja, é uma forma de renegociação de um débito.

Procedimento 1. Para a realização de um Acordo deve-se, na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Gerar Acordo. 2. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar.

Ao realizar o processo será exibida uma tela com o valor líquido dos lançamentos selecionados, podendo-

ainda definir um valor (ou percentual) a ser acrescentado ou descontado do total que será dividido em

parcelas iguais e levado para o valor original dos novos lançamentos. O valor desta diferença incidirá nos lançamentos que geraram o acordo proporcionalmente ao valor original em um campo escolhido pelo usuário.

Os lançamentos que originaram o acordo serão baixados sem geração de extratos de caixa e, conseqüentemente, sem alteração de saldo, ficando com o status de Baixados por Acordo. Feito isso, o sistema irá gerar tantos lançamentos quantos forem definidos pelo usuário, no intervalo de datas que ele determinar.

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Procedimento 1. Na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Exibir Acordo.

Será permitido realizar uma renegociação de um acordo permitindo um novo acordo a partir de um ou mais lançamentos gerados por acordo desde que estes respeitem as restrições descritas a seguir.

Não serão permitidos acordos para lançamentos baixados,cancelados,com cheques,vinculados,faturados, vencimento de fatura, bloqueados ou de IRRF gerados pelo RM Labore, se a coligada possuir licença para o RM Liber.

Apenas lançamentos do mesmo cliente/fornecedor e de mesma natureza (pagar ou receber) poderão ser agrupados.

Não será possível alterar o valor original dos lançamentos gerados em um acordo. Seguem os dados pertinentes ao cancelamento:

Para se cancelar um acordo Será permitido se cancelar um acordo desde que nenhum lançamento gerado esteja incluído em uma das categorias que restringem a geração do acordo, descritas anteriormente. Ao cancelar um acordo a baixa dos lançamentos geradores será automaticamente cancelada.

Seguem os dados pertinentes à Contabilização:

No momento da geração de novos lançamentos, os lançamentos geradores que forem do tipo Contábil ou Baixa Contábil terão a baixa contabilizada. A idéia é que o usuário defina contas transitórias para esta etapa do acordo.

Não será permitido realizar acordo de lançamentos originados no RM Classis referentes a mais de um aluno.

Os registros da descrição do lançamentos (EDESCLAN) dos novos lançamentos não terão seus campos Curso, Período/Habilitação, Turno e Turma (CODCUR, CODPER, CODTUN e CODTUR) preenchidos.

Procedimento 1. Para a realização do cancelamento um Acordo deve-se, na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos desejados e acessar o menu Operações / Acordo / Exibir Acordo / Cancelar Acordo.

Na visão de lançamentos existe um botão denominado rastreabilidade, este recurso reporta o relacionamento entre lançamentos e operações realizadas. Encontra-se disponível também na visão de lançamentos uma coluna denominada Classificação, onde é demonstrada a que se refere tal lançamento. Estes dois recursos apresentados facilitam para o usuário verificar as informações graficamente.

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Exercícios

Exercícios

1.Dentre os lançamentos já existentes na base de dados,selecione dois de mesma natureza e realize um acordo gerando 03 parcelas e informe R$ 100,00 de juros a acrescentar.

2. Volte aos lançamentos que originaram o acordo e verifique seu status e consulte o extrato

relacionado.

3. Selecione a terceira parcela gerada por este acordo e realize um novo acordo em 10 (dez)

parcelas.

4. Acesse a rastreabilidade dos lançamentos e verifique também a classificação dos mesmos.

Cancele este último acordo.

Fatura

A fatura consiste no parcelamento da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais

lançamentos e o seu valor corresponde ao somatório destes.Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão “Lançamentos Faturados” e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de “Vencimento de Fatura”.

Procedimento 1. Para a inclusão de uma fatura deve-se, na visão de lançamentos, selecionar os lançamentos desejados acessar menu Operações / Fatura / Incluir fatura. 2. Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar.

Exemplo:

Existe um lançamento financeiro que deve ser dividido em parcelas. Utilizando o processo de Inclusão de Fatura é possível gerar vários lançamentos para representar este lançamento, eles podem ser de qualquer

valor, mas o somatório será o valor do lançamento original. Os lançamentos gerados ficarão vinculados ao lançamento original que será baixado apenas quando todos os lançamentos forem baixados.Desta forma

o lançamento original recebe o nome de “Lançamento Faturado” e os lançamentos gerados recebem o nome de “Vencimento de Fatura”.

Existem 4 opções para se gerar uma fatura e cada uma delas, o sistema gerará os vencimentos de fatura de forma diferenciada.

Procedimento 1.Para visualizar a fatura através da visão de lançamentos posicione o cursor sobre o“lançamento faturado” ou o lançamento do tipo “vencimento de fatura” e em seguida acesse o menu / Operações / Exibir Lançamentos de fatura ou através da rastreabilidade

Quando um dos Vencimentos de Fatura tiver seu valor alterado será exibida uma mensagem ao usuário perguntando se ele deseja refazer o rateio dos valores para os demais Vencimentos de Fatura.

Exemplo:

Rateio dos juros entre a fatura:

Temos 3 lançamentos de 1.000,00 (Mil Reis), um destes lançamentos tem um valor de Juros de 100,00 (Cem Reais). Quando gerarmos os 10 lançamentos de fatura, cada um terá o valor de Juros igual a 10,00 (Dez Reais). Em seguida eu seleciono o primeiro e altero o valor de Juros para 40,00 (Quarenta Reais).

O sistema emite a mensagem perguntando se deseja ratear o valor restante,que, neste caso, seria 100,00

(Cem Reais) referente a soma dos valores dos lançamentos, menos 40,00 (Quarenta Reais) que foi o valor Informado.

O sistema irá ratear o valor de 60,00 (Sessenta Reais) para os 9 lançamentos restantes, resultando no valor

aproximado de 6,66 (Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).O total do valor de juros dos lançamentos,neste caso, baterá com a total do valor de juros dos lançamentos de fatura. Se o valor total dos lançamentos selecionados for 0,00 (Zero), então não existirá uma diferença a ser rateada.

No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela “Edição dos Vencimentos de Fatura”, nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores. Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns, antes de serem gerados.

Informação de Valores Na parte inferior da janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionados para a Inclusão de Fatura e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Se houver uma diferença entre os valores, o valor com a diferença será exibido na cor vermelha. Quando houver diferença entre os “Valores Originais” a Inclusão da Fatura não será permitida.

Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema permite que os valores sejam proporcionais aos dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores.

Exemplo:

Selecionados dois lançamentos:

Lançamento 1 – Valor Original R$ 650,30 Lançamento 2 – Valor Original R$ 650,30

Na janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” do processo é apresentado:

Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 650,30 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650,30 Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura – Valor Original: 1.300,60

É Editado o primeiro lançamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00. Ao

confirmar a edição o sistema possibilita que os valores sejam proporcionais , caso seja informado que “NÃO” é apresentado:

Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700,00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650,30

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Vencimentos - Valor Original: 1.350,30 Fatura – Valor Original: 1.300,60

Caso seja informado que “SIM” é apresentado:

Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700,00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 600,60

Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura – Valor Original: 1.300,60

Valor Original: 1.300,60 Fatura – Valor Original: 1.300,60 Fique atento É possível parcelar um vencimento de

Fique

atento

É possível parcelar um vencimento de fatura. Um lançamento faturado não pode ser baixado. Quando um lançamento é faturado, automaticamente, são gerados vencimentos de faturas, o lançamento faturado somente é baixado quando todos os seus vencimentos forem baixados.

A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:

l

Estiver em aberto;

l

Não possuir cheque emitido;

l

Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito);

l

Não estiver bloqueado para alteração;

l

Não tiver sido remetido para banco;

l

Não for de previsão;

l

Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar).

l

Possuir a mesma Moeda;

l

Possuir a mesma Natureza;

l

Possuir a mesma Classificação Tributária;

l

Possuir o mesmo Tipo Contábil.

l Lançamento de IRRF Pessoa Física quando a Coligada “não” possuir licença para o aplicativo RM Líber.

Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:

l

Possuir Cliente/Fornecedor Inativo;

l

Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado;

l

Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado;

l

Possuir Centro de Custo Inativo;

l

Possuir Departamento Inativo;

l

Rateio com Centro de Custo Inativo;

l

Rateio com Departamento Inativo;

l

Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS;

l

Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF;

l

Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes;

l

Departamento do Rateio não pertencer a Filial;

l

Faltar alguma informação obrigatória.

A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de

Lançamento Financeiro.

Cancelamento de Faturas Para que seja possível cancelar uma fatura é necessário está na visão de cadastro Faturas.

Procedimento

1. Para o cancelamento de uma fatura, acesse o menu / Cadastros / Faturas.

de uma fatura, acesse o menu / Cadastros / Faturas. Exercícios 1. Selecionar dois lançamentos existentes

Exercícios

1. Selecionar dois lançamentos existentes na base de dados,de mesma natureza,porém de clientes/

fornecedores diferentes. Selecionar a opção uma fatura para todos os lançamentos selecionados.

2. Gerar 05 vencimentos de fatura.

3. Acessar o cadastro de faturas e verificar Fatura x Vencimentos.

4. Realizar a baixa dos 05 vencimentos de fatura e verificar se o lançamento faturado foi baixado.

Repasse

O repasse consiste em um ou mais lançamentos a receber e em aberto gerarem outros lançamentos a

pagar com um valor percentual da soma dos valores originais. Esse lançamento a pagar será repassado a um determinado fornecedor.

Procedimento

1. Para gerar o repasse, selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) e acesse o Menu Operações /

Gerar Repasse.

2. Preencha as informações necessárias (Se houver dúvidas, consulte o Help) e depois clique em

ok.

A política de Repasse será aplicada na data de vencimento dos lançamentos a pagar gerados no repasse, ao baixar os lançamentos a receber. Existem 2 políticas para o caso do lançamento ser baixado em dia ou em atraso.

Exemplo:

Caso a política de repasse seja preenchida assim:

Em Dia

Mesmo dia

0

Em Atraso

Após 3 dias

3

Se o lançamento a receber for baixado em dia, a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no

repasse será a mesma da baixa. Se o lançamento a receber for baixado em atraso, a data de vencimento

do lançamento a pagar gerado no repasse será 3 dias após a data da baixa.

Para consultar o repasse de um lançamento ou para cancelar um repasse, selecione o lançamento e clique na opção Exibir Repasse (menu Operações). Nesta mesma tela exclui-se o Repasse também.

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O lançamento gerado pelo repasse só pode ser baixado após a baixa do lançamento gerador do repasse.

Quando o repasse é gerado por mais de um lançamento e nem todos os lançamentos forem baixados de uma vez, o valor dos lançamentos a pagar que terá a baixa autorizada será alterado para um valor proporcional ao percentual do valor baixado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença.

Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lançamentos a receber que geraram lançamentos de repasse, o valor dos lançamentos a pagar que teve a baixa autorizada será alterado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença.

É permitido vincular um adiantamento a um lançamento gerado pelo repasse. Assim, se o cliente decidir efetuar o pagamento do lançamento gerado pelo repasse antes do recebimento, ele poderá gerar um adiantamento baixado e vincular a esse lançamento. Quando o lançamento que gerou o repasse for baixado, o cliente poderá baixar também o lançamento do repasse que já terá um adiantamento vinculado.

do repasse que já terá um adiantamento vinculado. Exercícios 1. Inclua um lançamento a receber de

Exercícios

1. Inclua um lançamento a receber de R$ 1.500,00.

2. Realize a operação de repasse informando o percentual 10% e na política de repasse informe em

Em Dia Mesmo dia e Em Atraso Mesmo dia.

3. Entre o lançamento a pagar gerado e tente realizar baixa.

4. Tente realizar a baixa no lançamento a pagar gerado.

5. Baixe o lançamento a receber.

6. Baixe o lançamento a pagar.

Desconto de Duplicatas Este processo é indicado para o uso em operações que envolvam a negociação de títulos a receber de uma determinada empresa com uma factoring ou banco. É uma antecipação do crédito. Este processo contempla as seguintes funcionalidades:Descontar Lançamentos,Efetivar Desconto e Devolver Desconto. As funcionalidades estão disponíveis no menu Operações / Desconto de Duplicatas.

Exemplo:

Tem-se um título a receber no valor de R$ 500,00 de um determinado cliente, que vence daqui a 30 (trinta) dias. A empresa necessita deste dinheiro hoje em caixa e sendo, assim, é necessário que o título seja negociado. Desta forma, a empresa vai até uma factoring e a mesma propõe a compra deste título de R$ 500,00 por R$ 450,00. Aceitando a proposta, a empresa resgata os R$ 450,00 com a factoring e deixa com ela o título a receber no valor de R$ 500,00 para ser recebido daqui 30 dias.

Procedimento 1. Para realizar o desconto da duplicata no sistema, selecione o lançamento desejado e acesse o menu Operações / Desconto de Duplicatas / Descontar Lançamentos.

2. Informe o valor de Desconto, para o exemplo acima informe R$ 50,00 (Valor Original - Valor Negociado com a Factoring), Data de Vencimento e Data de Compensação (Se houver dúvidas consulte o Help) e depois clique em ok.

l

Para descontar um lançamento é necessário que a conta/caixa esteja preenchida;

l

O Desconto será permitido apenas para lançamentos a receber e em aberto;

l

Não é possível descontar lançamento que possua cheque;

l

Não será possível receber cheque para lançamento descontado;

l

Esse processo não pode ser realizado para vários lançamentos ao mesmo tempo.

Apenas será gerado um extrato para cada lançamento. Se houver necessidade de várias formas de pagamento para um mesmo lançamento deverá ser utilizado o recurso de se faturar o lançamento ou de se fazer baixa parcial neste lançamento.

Após ter realizado os procedimentos acima mencionados, deve–se selecionar o lançamento acessar o

menu Operações / Desconto de Duplicatas / Efetivar Desconto”. Utilizando a opção de Efetivar Desconto

o lançamento será baixado, porém sem gerar extrato (o extrato já foi gerado no momento em que foi realizado o desconto). O tipo do extrato será alterado para Desconto Efetivado.

Caso chegue o dia do vencimento do título descontado e o cliente não efetue o pagamento, pode-se utilizar a opção menu Operações / Desconto de Duplicatas / Devolver Desconto”, desta forma será gerado um estorno (saque) no valor integral do título (R$500,00) e o título novamente ficará com o status em aberto.

Adiantamentos

O Adiantamento é parte de pagamento de um montante. No RM existe um processo que consiste em

confrontar o valor ora adiantado com um outro já o compensando ou a compensar. Neste processo, caso haja necessidade, o sistema gera um lançamento correspondente a diferença entre eles.

Para gerar um lançamento do tipo adiantamento deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento”e atrelá-lo a classificação Adiantamento. Desta forma, ao inserir um lançamento de adiantamento, deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação.

É possível realizar vários tipos de vínculos, dentre eles: um lançamento a um ou mais lançamentos de adiantamento, um adiantamento a um ou mais lançamentos e um lançamento parcialmente a um

adiantamento

Durante o processo de baixa, quando o lançamento contém vínculo ou é de um cliente/fornecedor, onde existe um adiantamento baixado, o sistema reporta a seguinte mensagem: “Deseja Alterar a vinculação atual de Adiantamento deste lançamento? Caso contrário, será mantido o vínculo existente, caso ele exista” e neste momento é possível vincular, desvincular ou Ignorar a mensagem.

Para que seja possível vincular um adiantamento a qualquer lançamento é necessário que o mesmo esteja baixado.

A “Data de Emissão” do lançamento de adiantamento a ser gerado será a mesma do lançamento de

adiantamento de origem.

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Se a“natureza”do lançamento de adiantamento a ser gerado for à mesma do lançamento de adiantamento de origem, a “Data de Baixa” também será a mesma.

A “baixa” do lançamento normal (ou seja, o que não é o adiantamento) só poderá ser cancelada se o lançamento de adiantamento gerado estiver em aberto.

Ao cancelar a baixa do lançamento normal o lançamento de adiantamento gerado será “cancelado” automaticamente. Pode-se realizar o vínculo em três hipóteses no sistema:

Antes da Baixa

Procedimento

1. Para que o vínculo ocorra antes da baixa deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o

lançamento que deseja vincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção desejada

2. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. Desta

forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado.

Durante a Baixa

Procedimento

1. Para que o vínculo ocorra durante a baixa deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o

lançamento, ao baixá-lo o sistema verifica se existe algum lançamento de adiantamento para o Cliente/Fornecedor informado no lançamento. Caso exista é apresentada a mensagem:“Deseja alterar a vinculação atual de adiantamentos deste lançamento? Caso contrário, será mantido o vínculo existente, caso ele exista.” 2. Clique no botão “Sim”, será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos.

Na Emissão de Cheque e no Recebimento via Cheque

Procedimento

1. Ao solicitar a emissão de cheque para um lançamento de um fornecedor que possui um

lançamento de adiantamento é apresentada a mensagem:“Deseja alterar a vinculação atual de adiantamentos deste lançamento? Caso contrário, será mantido o vínculo existente, caso ele exista.” 2. Clique no botão “Sim”, será apresentada a janela Lançamento a adiantamentos.

O valor do cheque já será apresentado com a dedução do valor vinculado.

Procedimento

1. Para desvincular um lançamento deve-se, na visão de lançamentos, selecionar o lançamento

que desvincular e acesse o menu Operações / Vincular / selecione a opção desejada

2. A tela se dividirá em duas: Lançamentos Vinculados e Lançamentos não vinculados. Desta

forma utilize as setas para adicionar ou remover o vínculo desejado.

l Não é permitido desvincular lançamentos quando o lançamento estiver baixado ou quando o lançamento estiver com cheque.

l Para se utilizar a opção de vínculo “Um Adiantamento a um ou mais Lançamentos” esse vínculo só pode ser realizado antes da baixa do lançamento.

l Se o valor vinculado ultrapassar o valor do adiantamento, o sistema realiza o “vínculo parcial”, ou seja, ao baixar os lançamentos o sistema vincula o valor do adiantamento e baixa o valor que ultrapassou o adiantamento, gerando um extrato de caixa para esse valor.

l O usuário poderá alterar o valor a ser vinculado dos lançamentos vinculados, desde que não ultrapasse seu próprio valor. Lançamentos vinculados já baixados não podem ter seu valor alterado.

Exemplos:

Vínculo de um adiantamento a um lançamento:

Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamento no valor de R$ 450,00. O sistema vincula automaticamente ao lançamento apenas o valor de R$ 200,00 e ao efetuar a baixa deste lançamento, o valor baixado o será de R$ 250,00, gerando um extrato de caixa no valor de R$ 250,00.

Vínculo de um adiantamento a mais de um lançamento:

Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamentos nos valores de R$ 100,00 e R$ 150,00. O sistema vincula automaticamente o valor de R$ 100,00 para um lançamento e o valor de R$ 100,00 para o outro lançamento. Ao baixar o lançamento que possui o valor de R$ 150,00, será baixado o valor de R$ 50,00 e gerado um extrato de caixa no valor de R$ 50,00.

Baixa Parcial do Adiantamento Ao baixar um lançamento que esteja vinculado a um lançamento de adiantamento e que o seu valor seja menor que o valor do lançamento de adiantamento, o sistema gera um novo lançamento com o valor da diferença.

Exemplos:

Lançamento de adiantamento no valor de R$300,00 (trezentos reais). Lançamento de nota fiscal no valor de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Ao baixar o lançamento de R$250,00 é gerado um lançamento no valor de R$50,00 (cinqüenta reais). Ao solicitar a baixa do lançamento é apresentada a janela “Baixa Parcial do Adiantamento”.

Na parte de “Lançamentos vinculados” são apresentados os campos de “Vínculo Parcial”, nesses campos você pode informar o valor ou a porcentagem que deseja vincular ao adiantamento. Informando um deles o sistema altera o outro automaticamente.

Se for vinculado um valor que ultrapasse o valor do adiantamento, o sistema realiza automaticamente um vínculo parcial, ou seja, é vinculado apenas o valor do adiantamento.

Exemplos:

Vínculo de um adiantamento a um lançamento:

Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lançamento no valor de R$ 450,00. Ao vincular o lançamento o sistema informa o valor de R$ 200,00 automaticamente no campo de “Vínculo Parcial”, ou seja, ele vincula automaticamente apenas o valor do adiantamento.

Vínculo de adiantamento entre Clientes/Fornecedores diferentes:

É possível vincular “Adiantamento a Lançamentos” ou “Lançamento a Adiantamentos” entre clientes/ fornecedores diferentes.

Procedimento 1. Ative o parâmetro “Permite vínculo de Adiantamentos entre cliente/fornecedor diferentes” 2.Selecione o lançamento desejado na janela de vínculo,o sistema apresentará os“Lançamentos não vinculados” do cli/for selecionado. 3. Informe o Código ou o Nome do outro cliente/fornecedor desejado e clique no botão - Filtrar lançamentos do Cliente/Fornecedor selecionado. 4. Vincule os lançamentos desejados e confirme a alteração.

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Exemplos:

Situações onde utilizamos o controle de adiantamentos:

A empresa fornece R$1.000,00 para o funcionário como forma de adiantamento às despesas de viagem.

Então, o procedimento deverá ser: incluir um lançamento cujo tipo de documento foi classificado como “adiantamento” no valor de R$1.000,00. Note que este valor já foi entregue ao funcionário, portanto deve ser baixado. Nesse exemplo pode-se ocorrer as seguintes situações, dentre outras:

O funcionário utilizou apenas R$300,00 deste valor e devolveu à empresa o valor restante, equivalente a

R$700,00.Neste caso,você deverá incluir um lançamento a pagar de R$300,00 e vinculá-lo ao adiantamento. Na baixa deste lançamento, o sistema irá gerar um lançamento “a receber” (opcional) no valor de R$700,00 devolvendo este valor para a referida conta caixa.

O funcionário utilizou apenas R$400,00 e o restante será mantido como adiantamento para a próxima

viagem. Você então deverá incluir um lançamento “a pagar” no valor de R$400,00 e vinculá-lo ao adiantamento. Na baixa, o sistema irá gerar um novo adiantamento que poderá ser vinculado a outro lançamento.

O funcionário utilizou R$1.300,00. Neste caso, inclua um lançamento no valor de R$1.300,00 e o vincule

ao adiantamento. Na baixa, o sistema irá confrontar o valor do adiantamento com o valor do lançamento

e baixará somente o valor da diferença (Valor lançamento - adiantamento) = Valor Baixado.

(Valor lançamento - adiantamento) = Valor Baixado. Exercícios Imaginemos que um funcionário solicitou um

Exercícios

Imaginemos que um funcionário solicitou um adiantamento para viagem, sendo assim, segue procedimentos que deverão ser realizados.

Observação:

As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.

1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá

ser Pessoa Física.

2. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que

tenha a classificação Adiantamento. Valor : R$ 2.500,00.

3. Emitir um cheque para este lançamento.

4. Baixar este lançamento.

Digamos que se passou 1 mês e este funcionário retornou. Em sua viagem, ele gastou exatamente R$ 2.500,00 e lhe apresentou as notas fiscais comprovando os respectivos gastos, sendo assim:

5. Inclua um novo lançamento a pagar para este mesmo cliente/fornecedor no valor de R$ 2.500,00

que foi o valor gasto na viagem.

6. Baixe o lançamento, verá que no momento de se realizar a baixa o sistema lhe apresentará uma

mensagem reportando:“Deseja Alterar a vinculação atual de Adiantamento deste lançamento? Caso contrário será mantido o vínculo existente, caso ele exista ” Realize neste momento o vínculo. Repare que o sistema baixará o lançamento finalizando assim a rotina.

Devoluções

É o ato de devolver mercadoria parcial, total ou o próprio dinheiro. A devolução é uma opção do sistema onde é gerado um lançamento a pagar para um cliente ou a receber de um fornecedor.

Exemplo:

Um cliente está devolvendo um produto defeituoso e ficará com um crédito do valor deste produto. Este valor será creditado na próxima compra, podendo também devolver o valor em dinheiro ao cliente, neste caso, este lançamento gerado será baixado.

Para gerar um lançamento do tipo devolução deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrelá-lo a classificação Devolução. Desta forma, ao inserir um lançamento de devolução, deve-se selecionar no campo “Tipo de Documento” um documento que tenha tal classificação.

É possivel vincular lançamentos a um ou mais lançamentos de devolução na inclusão de lançamentos,antes da baixa ou durante a baixa. Estas opções já foram apresentadas quando mencionamos o Adiantamento, não sendo necessário repeti-las.

Procedimento 1.Para vincular ou desvincular uma Devolução selecione o lançamento,acesse o menu Operações / Vincular / Lançamento a Devoluções. 2. Será apresentada a janela que é dividida em duas:“Lançamentos vinculados” e “Lançamentos não vinculados”.

Os seguintes lançamentos não serão exibidos para ser vinculados: Já vinculados, Faturados, Bloqueados, Sem Baixa Autorizada e Cancelados.

A Conta Caixa deve ser informada na inclusão dos lançamentos, do contrário a tela de vínculo de lançamentos será exibida para informação da conta caixa.

Se o somatório dos lançamentos de devolução for maior que o valor do lançamento, o sistema realiza a baixa e gera um novo lançamento de devolução com o valor da diferença.

novo lançamento de devolução com o valor da diferença. Exercícios Foi realizada uma compra no valor

Exercícios

Foi realizada uma compra no valor total de R$ 1.000,00, dentre os itens entregues, 02 vieram fora do padrão solicitado, estes representam o valor de 200,00. Represente abaixo esta operação no sistema.

Observação:

As rotinas que serão apresentadas adiante são fictícias.

1.Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor.Sua classificação deverá ser Ambos e sua categoria deverá ser Pessoa Jurídica.

2. Incluir um lançamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classificação Sem classificação. Valor: R$ 1.000,00.

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3. Incluir um lançamento a receber para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que

tenha a classificação Devolução. Valor: R$ 200,00.

4. Realize o vínculo de Lançamento a Devoluções.

5. Baixe o lançamento.

Nota de Crédito

A nota de crédito é normalmente utilizada para a não devolução de dinheiro ou mercadoria, é um crédito entre as partes. No primeiro momento a nota de credito é simbólica.

Para gerar um lançamento do tipo Nota de Crédito deve-se criar um tipo de documento (conforme já mencionado) através do menu Cadastros / Tipos de Documento” e atrelá-lo a classificação Nota de Crédito. Ao inserir um lançamento de Nota de Crédito deve-se selecionar, no campo“Tipo de Documento”, um documento que tenha tal classificação.

Procedimento 1. Para vincular ou desvincular uma nota de crédito a um ou mais lançamentos selecione o lançamento de nota de crédito, acesse o menu Operações / Vincular / Nota de Crédito a Lançamentos. 2. Será apresentada a janela “Nota de Crédito a Lançamentos” que é dividida em duas:

“Lançamentos vinculados” e “Lançamentos não vinculados”

Para um lançamento de nota de crédito ser baixado, o valor total dos lançamentos vinculados a ele deve ser maior ou igual ao valor da nota de crédito. Só é possível vincular nota de crédito a lançamentos que possuam o tipo Pag/Rec oposto ao lançamento de nota de crédito.

Ao baixar um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é maior que o valor da nota de crédito, o sistema fará uma baixa parcial, gerando um lançamento com o valor restante do valor. Neste caso aparecerá uma tela de baixa parcial onde serão informados os campos tipo de documento, nº do documento e data do vencimento do lançamento gerado.

Já no caso da baixa de um lançamento de nota de crédito cuja soma dos valores vinculados é igual ao valor da nota de crédito, o sistema simplesmente baixará a nota de crédito e os lançamentos vinculados.

l Não é possível emitir/receber cheque para uma nota de crédito ou para lançamentos vinculados a uma nota de crédito; l Não é possível descontar uma nota de crédito ou lançamentos vinculados a uma nota de crédito;

l

Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser baixados;

l

Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser faturados;

l

Lançamentos vinculados a Nota de Crédito não podem ser cancelado.

Para cancelar a baixa de um lançamento vinculado a Nota de Crédito é necessário cancelar a baixa da Nota de Crédito primeiro.

CAIXA Todos os direitos reservados. Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a

CAIXA

Todos os direitos reservados. Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber

Todos os direitos reservados.

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

Adiantamentos,

Devoluções e Nota

Devoluções e Nota

de Crédito

de Crédito

Limites de

Limites de

crédito

crédito

Bancos

Bancos

Cadastros Gerais

Cadastros Gerais

Moedas e

Moedas e

Índices

Índices

Parâmetros

Parâmetros

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Integrações

Integrações

Eletrônicas

Eletrônicas

Controle

Controle

Orçamentário

Orçamentário

Posição

Posição

Financeira

Financeira

Impostos e

Impostos e

Contribuições

Contribuições

Integrações de

Integrações de

Aplicativos

Aplicativos

Relatórios e Gráficos

Relatórios e Gráficos

Procedimento

1.

Para abrir uma nova Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Abrir Nova.

2.

Selecione o usuário a ser o Operador de Caixa.

3.

Selecione a Conta Caixa a ser “Aberta” ou “Operada.

4.

Selecione uma Filial.

5.

Selecione as Permissões a serem concedidas ao Operador da Sessão de Caixa.

6.

Help) e clique em Confirmar.

Procedimento

1. Para Ativar a Sessão de Caixa acesse o menu Caixa / Ativar.

O módulo de caixa funciona literalmente como um caixa, onde ocorrem recebimentos, pagamentos e até inclusões manuais de lançamentos. É muito utilizado em instituições escolares. Consiste em, a partir de um lançamento já incluso na base de dados, localizá-lo e efetivar o recebimento ou o pagamento, desta forma o sistema realiza a baixa deste título gerando extrato de caixa.

Primeiramente, para a abertura de uma nova sessão de caixa, deve-se acessar o menu Cadastros/ Contas Caixa / Dados Adicionais, habilitar a opção “Permitir abertura de Sessão de Caixa”, pois desta forma serão listadas na abertura da sessão apenas contas caixa que possuem relação com o módulo de Caixa.

Abrir uma nova Sessão de Caixa significa designar um usuário para operar a Interface de Caixa.

Preencha os demais campos de acordo com a necessidade (em caso de dúvidas consulte o

Depois de realizada a Abertura da Sessão é necessário que ative a mesma, a operação de Ativar Sessão de Caixa consiste em invocar um formulário de interface de caixa para determinado usuário/operador. Uma sessão pode ser ativada caso já tenha sido aberta.

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Ao ativar a sessão é reportada uma nova tela onde o objetivo é localizar o lançamento existente no sistema

e recebê-lo selecionando uma ou mais formas de pagamentos. Para localizar o lançamento existem vários

critérios, dentre eles: Documento, Sacado/Favorecido (Cliente/Fornecedor), Campo Ref. (Referência do Lançamento), Campo I.P.T.E. (Linha Digitável) e Nosso Número.

Procedimento 1. Para localizar um lançamento, digite a informação no campo desejado e clique no botão Pesquisar ou Enter.

O sistema também disponibiliza outra forma de localização através de Leitora Ótica, deve-se clicar no

desenho dela situado à direita, ao lado do campo Nosso Número, o desenho da Leitora ótica começará

a “piscar” apresentando um sinal intermitente e vermelho indicando que a leitora ótica pode ser usada.

Nesse caso, o campo “Nosso Número” será extraído do “Código de Barras” e a pesquisa será realizada por ele.

Após localizar o Lançamento a ser baixado, deve ser informado o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, esta forma de pagamento foi cadastrada anteriormente conforme já mencionamos através do menu Cadastros / Meios de Pagamento.

Para selecionar a forma de pagamento, deve-se clicar no campo Forma de Pagamento, clique na seta que

é apresentada ao lado direito da coluna, uma lista com as formas de pagamento é apresentada, desta

forma , selecione a forma de pagamento desejada ou pressione a tecla “Alt” e tecle o número referente à Forma de Pagamento desejada.

Para um pagamento/recebimento, podem ser utilizadas várias formas de pagamento.

Para receber um lançamento com mais de uma forma de pagamento, deve-se selecionar o campo Valor Pago/Recebido com a teclaTAB ou clique sobre ele,digite o primeiroValor,selecione a Forma de Pagamento, utilize a tecla Seta para baixo, será apresentada outra linha com o valor Restante para completar o Valor do lançamento, selecione a outra Forma de Pagamento.

Ao informar uma forma de pagamento com cartão é possível informar uma “data de vencimento” para

o extrato de caixa. Após selecionar a forma de pagamento, pressione as teclas “Alt” mais a letra “N”

simultaneamente, desta forma é apresentada a janela“Informar Data de Vencimento do Cartão”, essa data

é apresentada na visão de extrato de caixa na coluna “Data de Vencimento”;

Lançamentos gerados pelo RM Nucleus:

Ao localizar um lançamento gerado pelo aplicativo RM Nucleus que possua uma forma de pagamento pré- definida, o campo “Forma de Pagamento” será preenchido por default com essa forma de pagamento.

Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido do lançamento é necessário que conste uma

Forma de Pagamento em Dinheiro, para realização de desconto referente ao valor de Troco.

Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Líquido, ao Registrar o Pagamento/Recebimento o sistema realiza um desconto sobre a Forma de Pagamento Dinheiro referente ao valor do Troco e após a confirmação da Baixa o valor baixado será o Valor Líquido do lançamento;

Após informar o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, utilize a tecla TAB, para que o botão Registrar Pagamento/Recebimento fique disponível, desta forma será apresentada a janela para Confirmação de Baixa, caso a forma de pagamento seja Cheque, antes da janela de Baixa é apresentada a janela de Emissão/Recebimento de Cheque, finalizando assim o recebimento em questão.

Forma de Pagamento para mais de um Lançamento

É possível registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento de uma só vez, utilizando

uma única forma de pagamento. E para isso, podem ser selecionados lançamentos do mesmo Cliente/ Fornecedor ou de Clientes/Fornecedores diferentes. Será gerado apenas um extrato de caixa.

Procedimento

1. Para registrar pagamento/recebimento para mais de um lançamento utilizando uma única

Forma de Pagamento, deve-se Localizar o primeiro Lançamento.

2. Ao invés de clicar nos botões de pesquisa, clique no botão “Adicionar lançamento para baixa”.

3. Selecione uma forma de pagamento;

4. Registre o Pagamento/Recebimento.

Quanto à opção de Troco pela sessão, não influencia no valor da baixa dos lançamentos, ou seja, qualquer

valor incluído no campo será utilizado apenas para informar o valor “restante” ou o valor de “troco” sobre

o valor “Total Pago/Recebido”.

Exemplo:

Você localiza dois lançamentos a receber:

Valor Original = R$ 260,00 Valor Original = R$ 150,00

Seleciona a Forma de Pagamento “Dinheiro”:

O

campo “Dinheiro” é apresentado.

O

valor apresentado no campo “Total Recebido” é R$ 410,00.

O

seu cliente fornece o valor de R$ 500,00 (em dinheiro).

Para que você saiba qual é o valor do “troco”, digite “500” no campo “dinheiro” e pressione a tecla “TAB”. O sistema apresentará o valor do troco, ou seja, R$ 90,00.

Ao “Registrar o Recebimento” os lançamentos serão baixados pelo valor informado no campo “Total Recebido” (R$ 410,00), não sendo influenciados pelos valores apresentados nos campos “Dinheiro” (R$500,00) e “Troco” (R$90,00).

Registrar Pagamento / Recebimento Parcial

É possível também realizar no caixa, Pagamento/Recebimento Parcial.

Procedimento

1. Para registrar pagamento/recebimento parcial, deve-se Localizar o Lançamento.

2. Informe o valor Pago/Recebido, neste caso, parte do valor.

3. Selecione uma forma de pagamento;

4. Registre o Pagamento/Recebimento.

O valor que está no campo Restante será utilizado para gerar outro lançamento a ser pago/recebido posteriormente. O sistema reportará que o valor pago/recebido não confere com o valor líquido e questiona se o usuário deseja realizar uma baixa parcial ou um desconto, clique Sim.

Desta forma o sistema apresenta uma janela de Baixa Parcial, com o Tipo de Documento, o Número do Documento e a Data de Vencimento do lançamento que está sendo baixado. Atualize os dados para que sejam utilizados no lançamento a ser gerado com o valor restante e confirme a baixa.

Na Abertura da sessão e finalização dos recebimentos/pagamentos é possível imprimir recibos e autenticações, para tanto, deve-se parametrizar o sistema.

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Após confirmar a baixa do lançamento, pela visão do caixa, o sistema apresenta a janela “Impressão de Relatório ou da Autenticação”

Pelo Caixa é possível localizar lançamentos baixados e cancelar a baixa. Após localizar o lançamento o sistema apresenta a mensagem: “Lançamento já baixado. Deseja estorná-lo?” Informando “Sim” a baixa será cancelada, será gerado um extrato de caixa de estorno e a conta caixa será atualizada, porém, será permitido selecionar apenas um lançamento de cada vez.

Pode-se ainda, através do Caixa incluir extrato de caixa manual, utilizando a opção “Incluir Extrato”. Será apresentada a janela de edição de Extrato de Caixa, preencha as informações desejadas e salve o extrato de caixa.

Pelo Módulo de Caixa não é possível vincular lançamentos.

Há duas formas de sair da Interface de Caixa. Uma delas é Desativando a Sessão de Caixa, nesse caso, a Sessão de Caixa continua em aberto. É conveniente, por exemplo, quando o usuário for desligar a estação de trabalho. A outra forma é Fechando a Sessão de Caixa, nesse caso a sessão de caixa é fechada e para retornar à Interface de Caixa o usuário deve abrir uma nova. O fechamento da sessão de caixa reporta suas respectivas totalizações e emissão de relatórios de fechamento.

Através da Interface de Caixa também é possível Incluir / Editar Lançamentos. Para tanto é necessário que, durante a Abertura de Sessão, a opção “Incluir/Editar Lançamentos” tenha sido habilitada.

Caso a sessão tenha sido aberta com permissão apenas para “Recebimentos”, só será possível Inclusão

/ Edição de Lançamentos a Receber. Caso a Sessão tenha sido aberta com permissão apenas para “Pagamentos”, só será possível Inclusão / Edição de Lançamentos a Pagar.

A opção de Editar lançamentos só estará disponível quando um lançamento for localizado.

Quanto ao cancelamento de cheques na sessão de Caixa, seguem as mesmas regras da visão de lançamentos.

Através da opção de Histórico de Sessão é possível monitorar TODAS as ações disparadas a partir da Interface de Caixa pelo operador e eventos ocorridos nas sessões de caixa. Trata-se do recurso mais importante do Sistema no tocante à AUDITORIA dos Caixas.

Uma sessão de caixa é inviolável, isolada e intransferível. Seu LOG (Histórico) também é: caso alguma linha do LOG seja alterada, o sistema indicará o Histórico como corrompido. O caixa disponibiliza também o Gerenciamento de Sessões de Caixa que remete às Sessões Abertas ou às últimas Sessões Fechadas.

às Sessões Abertas ou às últimas Sessões Fechadas. Exercícios 1. Abra uma nova sessão de caixa

Exercícios

1. Abra uma nova sessão de caixa para o usuário corrente e a Ative.

2. Dentre os lançamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma

de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento.

3. Consulte o histórico da sessão e identifique as operações realizadas.

4. Feche a sessão.

5. Localize o extrato relacionado.

4. Feche a sessão. 5. Localize o extrato relacionado. Anotações Todos os direitos reservados. RM FLuxus

Anotações

POSIÇÃO FINANCEIRA 5 0 RM Fluxus Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas

POSIÇÃO FINANCEIRA

5 0 RM Fluxus
5 0 RM Fluxus

50 RM Fluxus

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

Adiantamentos,

Devoluções e Nota

Devoluções e Nota

de Crédito

de Crédito

Limites de

Limites de

crédito

crédito

Bancos

Bancos

Cadastros Gerais

Cadastros Gerais

Moedas e

Moedas e

Índices

Índices

Parâmetros

Parâmetros

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Integrações

Integrações

Eletrônicas

Eletrônicas

Controle

Controle

Orçamentário

Orçamentário

Posição

Posição

Financeira

Financeira

Impostos e

Impostos e

Contribuições

Contribuições

Integrações de

Integrações de

Aplicativos

Aplicativos

Relatórios e Gráficos

Relatórios e Gráficos

Exemplo:

Anotações

Gerencialmente, a todo instante é necessário obtermos uma posição financeira de valores pagos, valores recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto, através de filtros na visão de lançamentos é possível obtermos tais informações e ainda exportá-las para planilhas ou até mesmo gerar um relatório rápido.

Na visão de lançamentos financeiros existem os botões da barra de ferramentas que reportam, de forma rápida e precisa, a situação em tela. São utilizados para visualizar apenas os lançamentos desejados, eles permanecerão pressionados indicando os tipos de lançamentos que estão em exibição. Dentre eles, merecem destaque:Lançamento a Pagar,Lançamento a Receber,Baixados e em Abertos.Depois de marcar ou desmarcar os botões das opções que deseja que apareça ou não na janela de visão lançamentos, deve- se clicar no último ícone que estará vermelho, caso haja filtros pendente chamado “Atualizar filtro”.

Dentre todos os lançamentos existentes na visão de lançamentos financeiros, digamos que é interessante visualizar apenas os lançamentos a Pagar, desta forma, basta clicar no botão a Receber (assim ele não estará pressionado) em seguida clicar no botão chamado “Atualizar Filtro” e as informações desejadas serão reportadas.

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MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS a a Todos os direitos reservados. Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas

MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

a a

a

a

Todos os direitos reservados.

Contas a Pagar Contas a Pagar Baixas Baixas Contas a Receber Contas a Receber Movimentações
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Baixas
Baixas
Contas a Receber
Contas a Receber
Movimentações
Movimentações
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Caixa
Caixa
Bancárias
Bancárias

Negociações

Negociações

Financeiras

Financeiras

Adiantamentos,

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Relatórios e Gráficos

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Operação – “Saque Manual” e no campo histórico identificamos a que se refere.

l

Saque : é um ato de retirada de dinheiro.

l

Depósito: entrada de valores em determinada conta.

l

Transferência: transfere- se recursos disponíveis de uma conta para outra.

Procedimento

1.

Acesse o menu Cadastros / Extrato de caixa.

2.

Selecione/crie e execute o filtro.

3.

Clique no botão novo.

4.

help) e depois clique em Salvar.

Para melhor entendimento, segue alguns conceitos:

As movimentações bancárias consistem em inclusões/ manutenções realizadas diretamente no extrato de caixa, refletindo diretamente no saldo bancário como: inclusões de tarifas bancárias, compensações de extratos, saques manuais, depósitos manuais, transferências, além de possibilitar a conciliação bancária, a aplicação financeira e a custódia de cheques.Vale ressaltar que, conforme mencionado no tópico anterior, as baixas, emissões de cheques ou o cancelamento de uma dessas operações refletem também no saldo bancário.

Os tipos de operações disponíveis no extrato de caixa são: “Saque Transferência”, “Depósito Manual” e “Saque Manual”. A principal tabela que grava as informações dos extratos de caixa é a FXCX.

Não devemos nos prender aos nomes das operações e sim nas ações das mesmas (entrada/saída), pois

podemos identificar um extrato manual através do seu histórico. Digamos que no extrato bancário houve

cobrança de uma tarifa relacionada a manutenção de conta corrente, sendo assim, para que nosso

extrato de caixa se espelhe no extrato bancário incluímos este lançamento manualmente, selecionando

Preencha as informações das pastas disponíveis (Se houver dúvidas no processo consulte o

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É válido lembrar que, diferente dos lançamentos financeiros que na sua inclusão não afeta o saldo

bancário, a inclusão do extrato de caixa afeta diretamente o saldo bancário. Para que o extrato de caixa afete realmente o saldo instantâneo e que rigorosamente acompanhe o extrato bancário é necessário que o mesmo participe do processo de compensação. Compensação é prazo estabelecido pelo sistema brasileiro de pagamentos para o intercambio de qualquer movimentação bancária.

Procedimento

1. Para se compensar um extrato ou cancelar a sua compensação, basta selecionar o lançamento

desejado com a barra de espaço, acessar a opção Processos / Compensar ou Cancelar Compensação.

Para extratos, também é possível a emissão e impressão de cheques, oriundos de inclusões manuais no extrato de caixa. Apenas é possível imprimir cheque do extrato que possui cheque emitido.

Procedimento

1. Para se emitir ou imprimir um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra

de espaço, acessar a opção / Processos Imprimir cheques ou Gerar cheque Manual ou Transferir Cheque.

Extratos

O cancelamento da baixa de um lançamento irá gerar um extrato de estorno, com o valor do lançamento

em questão. O cancelamento da emissão de cheque ou do recebimento de cheque também irá gerar um extrato de estorno. Ao compensar o extrato de cheque que tenha um extrato de estorno correspondente, ambos são compensados.

Procedimento

1. Para se cancelar um extrato manual, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de

espaço, acessar a opção Processos / Cancelar.

Ainda no extrato de caixa é possível realizar o processo chamado Conciliação Manual que tem como objetivo auxiliar o usuário a realizar a conferência manual entre os registros do extrato de caixa e os registros do extrato fornecido pelas Instituições Financeiras. Vale ressaltar que existe este processo Automático e o veremos adiante.

Procedimento

1. Para se conciliar um extrato manualmente basta selecionar o lançamento desejado com a

barra de espaço e acessar a opção Processos / Conciliar Manualmente.

Outro processo disponível no extrato de caixa a Transferência de Cheques, utilizada quando em determinados casos, seja necessário registrar um cheque em uma conta/caixa, mas ainda não se sabe qual será a conta/caixa definitiva, sendo assim, com este processo é possível registrar um cheque em determinada conta/caixa e posteriormente transferi – lo para outra conta/caixa.

Procedimento

1. Para se transferir o cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e

acessar a opção Processos / Transferir Cheque.

A transferência só é permitida para registros não compensados e com “Recebimento Via Cheque”

Exercícios

Exercícios

1. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:

Filial Matriz Operação: Depósito Manual Conta caixa: 001 Caixa Geral Data: xx/xx/xxxx Número do Documento: 5643 Histórico: Depósito em conta corrente Valor: R$ 20.000,00

2. Consulte o saldo da conta caixa 001.

3. Realize a compensação do extrato em questão.

4. Consulte o saldo da conta caixa 001.

5. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:

Filial Matriz Operação: Transferência Conta caixa Origem : 001 Caixa Geral Conta caixa destino : 002 Bradesco Data: xx/xx/xxxx Número do Documento: 9867 Histórico: Transferência entre contas Valor: R$ 3.000,00

6. Consulte os saldos das contas 001 e 002.

7. Compense os extratos de entrada e saída relacionados a transferência.

8. Consulte os saldos das contas 001 e 002.

Custódia de Cheques

A custódia é o ato de se passar a guarda de um cheque para um banco ou para uma filial. Essa funcionalidade

é disponibilizada apenas para Recebimentos Via Cheque.

Procedimento 1. Para custodiar um cheque, basta selecionar o lançamento desejado com a barra de espaço e acesse a opção Processos / Custodiar cheque.

Após a realização da custódia é necessário a remessa eletrônica dos dados ao banco. Este processo será reportado nas integrações eletrônicas.

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Exercícios

Exercícios

1. Cadastrar um lançamento a receber com os seguintes dados:

Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Número do Documento: 45897 Data de emissão: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previsão de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histórico: Aluguel AP. 023 Valor: R$ 3.000,00 Portador: Em aberto

2. Emitir um cheque pré-datado para este lançamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.

3. Localizar o extrato relacionado a este lançamento, e custodiá-lo para o Banco Bradesco – 237 e

Agência 464.

4.Verificar através das colunas disponíveis no Extrato de caixa, o Status Custódia.

Conciliação bancária

A Conciliação Bancária é um processo de conferência eletrônica entre os extratos do RM Fluxus e os

extratos bancários. Para tanto é necessária a importação de um arquivo bancário remetido pelo banco. Para a perfeita importação do arquivo de Reconciliação as posições de retorno devem ser preenchidas corretamente, de acordo com as informações do Manual de Instruções disponibilizado pelo Banco.

Procedimento 1. Para o preenchimento das posições do layout, acesse o menu Cadastros / Banco e Agências / Layout / Reconciliação 2. Preencha as posições.

Para iniciar o processo de reconciliação acesse o menu Utilitários / Integração Bancária / Reconciliação Bancária . O sistema reportará uma nova tela onde deverá ser informado o arquivo de importação. Ele é

o arquivo texto que contém os dados do banco para a Reconciliação bancária dos extratos. Deverá ser

preenchidas as informações necessárias como Banco, Conta/Caixa, Filtro por data, dentre outras opções. No caso de dúvidas consulte o Help do aplicativo. Clique na opção Importar para concluir a importação do arquivo.

A visão de extratos de caixa será dividida em duas, na parte superior continua sendo apresentada a visão

de extratos de caixa e na parte inferior são apresentados os extratos do arquivo bancário.

Antes de iniciar o processo de conciliação automática, pode-se definir alguns critérios para ela. São apresentados três critérios: Número do Documento, Data e Valor. Estas opções reportam a identificação do extrato no sistema com as informações do extrato bancário.

Exemplo:

Caso seja habilitada a opção Número do Documento, o sistema verificará se existe algum extrato de caixa que possua um número de documento que coincida com o número de documento de algum extrato bancário.Caso não seja localizado é apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados extratos correspondentes aos registros vindos do banco. Se esta opção não estiver marcada o sistema verifica os outros critérios marcados. Ao localizar algum extrato de caixa que possua algum critério e que tenha os mesmos valores de um extrato bancário, mas que o número do documento não coincida,

é apresentada a mensagem:“Campo “Número do documento” não coincide. Deseja Conciliá-los mesmo

assim?”

A conciliação bancária disponibiliza alguns botões localizados no canto inferior esquerdo que deverão ser

utilizados. Em caso de dúvidas relacionadas à funcionalidade dos mesmos, consulte o Help do sistema.

Caso tenha realizado uma conciliação parcial e agora deseje conciliar apenas os extratos bancários que não foram conciliados, não é necessário informar o arquivo. Desta forma serão exibidos os registros pendentes na FRECONCIL (tabela de reconciliação), para tanto basta habilitar a opção “ Exibir os registros não conciliados anteriormente“ e deixar o campo Arquivo de Importação em branco. No entanto, caso ocorra a seleção de arquivo repetidas vezes com finalização da reconciliação,salvando o mesmo,o sistema duplicará a informações contidas na FRECONCIL.

Os dados da reconciliação importados do banco não são excluídos automaticamente da base de dados após a finalização do processo. Os registros serão mantidos no sistema e vinculados ao extrato ao qual foi reconciliado. Além disso, foi realizado o sistema ainda valida se o registro já existe na base de dados, evitando assim importação duplicada de informações bancárias.

Aplicação Financeira

O módulo de Aplicação Financeira no RM Fluxus é utilizado como uma ferramenta de acompanhamento.

Através da aplicação é possível acompanhar diversos Tipos de Aplicações Financeiras realizadas pelos Administradores Financeiros.

AplicaAplicaççãoão RendimentosRendimentos ResgateResgate O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicação:
AplicaAplicaççãoão
RendimentosRendimentos
ResgateResgate
O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicação:

CDB

A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. É uma modalidade de investimento que rende uma

taxa de juros prefixada ou pós-fixada, dependendo da forma como foi negociado. Quem compra CDB empresta dinheiro a um banco em troca de um rendimento negociado.Estes tipos de aplicações possuem um prazo definido de aplicação denominado data de vencimento da aplicação.

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Fundo de Investimento Trata-se de uma entidade que reúne recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. Cada investidor passa a ter uma cota (frações ideais) do total investido, optando por um fundo curto ou médio prazo.

Poupança

É o mais tradicional de todos os investimentos e consiste em uma conta de depósito com crédito periódico de rendimentos, com seus rendimentos calculados a partir de índices divulgados pelo Banco Central.

l Subconta: São formadas pelos dias de depósitos nas contas de poupança, ou seja, a mesma data de aniversário para rendimentos. Os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31 serão redirecionados para o primeiro dia do mês seguinte.

l ICP: A sigla significa Índices das Contas de Poupança.Trata-se de um índice controlado pelo Banco Central que determina a rentabilidade das subcontas nas datas de aniversário.

Para melhor entendimento do funcionamento de uma aplicação financeira é necessário conceituar os principais termos envolvidos.

Aplicação