MIT041

Especificação de Processos

COMPRAS
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Sumário
1. Dados Gerais...................................................................................................................................................................................... 3
1. PROCESSOS DO MÓDULO............................................................................................................................................................ 3
1.1. Produto............................................................................................................................................................................................ 4
1.2. Fornecedor...................................................................................................................................................................................... 4
1.3. Produto x Fornecedor.................................................................................................................................................................. 5
1.4. Grupo x Fornecedores.................................................................................................................................................................. 6
1.5. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)......................................................................................................................... 6
1.6. Condições de Pagamentos........................................................................................................................................................... 7
1.7. Moedas............................................................................................................................................................................................ 8
1.8. Solicitantes...................................................................................................................................................................................... 8
1.9. Comprador...................................................................................................................................................................................... 9
1.10. Aprovador................................................................................................................................................................................. 10
1.11. Grupo de Aprovador.............................................................................................................................................................. 10
1.12. Movimentos............................................................................................................................................................................. 11
1.12.1. Solicitação de Compras.......................................................................................................................................................... 11
1.12.2. Gera Cotação............................................................................................................................................................................ 11
1.12.3. Atualiza Cotação...................................................................................................................................................................... 13
1.12.4. Análise de Cotação.................................................................................................................................................................. 13
1.12.5. Pedido de Compras................................................................................................................................................................ 14
1.12.6. Pré Nota de Entrada............................................................................................................................................................... 14
1.12.7. Documento de Entrada.......................................................................................................................................................... 15
1.12.8. Relatórios e Consultas de Compras..................................................................................................................................... 16
2. Aprovação......................................................................................................................................................................................... 17
TOTVS............................................................................................................................................................................................... 17
STARKEN.......................................................................................................................................................................................... 17

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1. Dados Gerais

Nome do Cliente: STARKEN IND COM IMPORT E EXPORT LTDA Código do Cliente: CXEN58
Nome do Projeto: Implantação Protheus BackOffice + Fast + OP Nº do Projeto:
N° Contrato: Produto: Protheus 12.1.27
Data: Abril 2021 Assunto: Processos Compras
Analista de Serviços: Nadia Cristina Mamude Assinatura:

 Quantidade de empresas - Fazem parte deste escopo 02 empresas

 Quantidade de filiais: Faz parte deste escopo 01 filial por Empresa

1. PROCESSOS DO MÓDULO
Este módulo oferece à equipe de compras de uma empresa, condições de acompanhar e controlar as carteiras de
compras, cotações, pedidos de compras e o recebimento de materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo
hábil e apresentando informações indispensáveis a uma boa negociação com seus fornecedores.

Este módulo atende aos seguintes tópicos da administração de compras:

• Gera solicitação de compras de forma manual.

• Gera cotações aos fornecedores cadastrados.
• Analisa as cotações e automaticamente sugere a mais adequada. O usuário pode aprovar a análise ou escolher outra
cotação de acordo com as suas necessidades.
• Gera automaticamente os pedidos de compras a partir da análise das cotações.
• Possui dois fluxos para entrada de material:

 Pré-Nota de Entrada
 Documento de Entrada.

• Emite relatórios:

 Solicitações.
 Cotações.
 Nota Fiscal de Entrada
 Pedidos de Compras
 Divergências

• Integra-se com os módulos de Estoque/Custos, Faturamento, Financeiro, Fiscal, e Contabilidade Gerencial.

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1.1. Produto
Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, ou fornecidos pela empresa,
propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de
consumo.

As empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção:
produtos acabados, produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mão-de-obra
ou serviços agregados a fabricação, que devem compor o custo do produto final.

A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da
organização, bem como do ambiente utilizado.

Origens dos Dados:

 Cadastro de produtos.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Cadastro realizado de forma a propiciar a integração entre os módulos do sistema.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Esta previsto importação da tabela SB1 – Produtos.

 
1.2. Fornecedor
Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos e/ou serviços de uma empresa,
seja ela nacional, ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no
Cadastro de Produtos. O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do
fornecedor.

Neste cadastro, podem ser registrados tipos de Fornecedores: pessoa física, pessoa jurídica ou outros (exterior - uso
para importação).

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no ambiente Financeiro, atualizam a Consulta Posição
financeira do fornecedor, nesta são destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, última
compra, maior saldo, média de atraso, número de compras, títulos em aberto, títulos pagos, entre outros.
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Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Esta previsto importação da tabela SA2 – Fornecedores .

1.3. Produto x Fornecedor

Esse cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas
informações são utilizadas pela Linha de Produto Microsiga Protheus para realizar a avaliação das especificações de
um fornecedor para determinado produto como, por exemplo:

Na rotina de geração das cotações de compras, quando são geradas cotações referente aos fornecedores dos
produtos cadastrados.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Produto X Fornecedor.

Entidades Relacionadas:

 Produto X Fornecedor (SA5);

 Produtos (SB1);
 Fornecedores (SA2);

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.4. Grupo x Fornecedores

Esse cadastro armazena a relação dos grupos de produtos e seus respectivos fornecedores, sendo utilizado pelo
Protheus na geração das cotações, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados.

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Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.
 

1.5. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)

O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de
entradas e saídas registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois
através dele é possível:
Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos
• Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e
• Custos, Faturamento e Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.

Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)

• (integração com os ambientes Faturamento e Compras).
Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo
• fixo (integração com o Ativo Fixo).

Registrar a relação "Cliente X Produto/Equipamentos" quando há saída de um documento fiscal (integração com
• o Field Service).
• Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas (integração com Gestão de Projetos).

Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os impostos
• pertinentes ao frete do autônomo (integração com Gestão de Transportes).
• Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos localizados.

Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um CFOP (Código
Fiscal de Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema e, por diversas configurações
que podem ocorrer para cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Dessa forma, diversos TES podem
utilizar o mesmo CFOP.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

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Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica

1.6. Condições de Pagamentos

As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de
pagamento.  Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos,
número e valores das parcelas, descontos e acréscimos.
O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando três campos
principais: Código, Tipo e Cond. Pagto. Sendo que a base da condição, é determinada pelo campo Tipo.
Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos Código e Cond. Pagto,
o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de
fornecedores como de clientes.
Para identificação das parcelas de pagamento, o sistema utiliza o parâmetro  MV_1DUP, que armazena o código da
primeira parcela a ser gerada.
Para o sistema Gestão de Contratos o sistema considera o parâmetro MV_CNCOMCP para definir o número de dias
de competência do cronograma do contrato. Caso este parâmetro não seja configurado o sistema considera a
competência de 30 dias (30 dias por competência); E o parâmetro MV_CNVIGCP que permite informar a data
máxima de vigência para as parcelas do cronograma, quando o contrato for de vigência indeterminada. Se este
parâmetro não for configurado o sistema considera como data máxima a vigência padrão: 31/12/2049. Ambos os
parâmetros somente são utilizados se o tipo da periodicidade do cronograma for Condição de Pagamento.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica

1.7. Moedas

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O Protheus possui 5 moedas já definidas para valorização dos seus movimentos, mantendo com isso o seu histórico
para pesquisa e/ou consulta posterior. Porém o usuário pode alterá-las e até mesmo incluir novas (até 99 moedas). A
moeda 1 é a moeda nacional, sendo utilizada como referência para a conversão dos valores nas demais moedas.
Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os Parâmetros “
“MV_MOEDAn” e “MV_SIMBn”, que indicam respectivamente o nome das moedas e seus símbolos. Devem também
ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).
As Taxas das Moedas são atualizadas no primeiro acesso do dia ao Protheus.
Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opção “Moedas” do menu “Atualizações”. Este
cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente.
As Taxas das Moedas também podem ser projetadas para um período com base na regressão linear (tendência) ou
considerando a inflação prevista. Com este recurso as Taxas são atualizadas automaticamente, o que elimina a
necessidade de informá-las a cada dia. Assim, logo que o sistema for carregado a Taxa já estará preenchida, cabendo
ao usuário alterá-la, se necessário.
Como a informação das Taxas é de responsabilidade da área Financeira, vale ressaltar que a Taxa das moedas devem
ser informadas todos os dias, inclusive, sábados e domingos com o objetivo da valorização dos custos de Estoque.

Origens dos Dados:

Moedas Pré Definidas pelo Protheus

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.8. Solicitantes
Define regras de acessos ou restrições, bem como, o tipo de domínio que o solicitante tem na inclusão de
uma Solicitação de Compras ou Solicitação ao Armazém.
As funcionalidades desta rotina contemplam as seguintes condições:
• Estabelece restrições para um único produto ou para um grupo de materiais.
• Determina o grupo de compras que analisa a solicitação para dar continuidade no processo de compras.
Permite informar as entidades contábeis que, por padrão, são formadas por Centro de Custo, Conta Contábil, Item
• da Conta e Classe de Valor.

Sugestão TOTVS:

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Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.9. Comprador
Nesse cadastro  são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria
utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão
cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma
Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja
preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo
de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os
Contratos de Parceria serão submetidos para liberação.
O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual  serão submetidos os Pedidos de Compras
incluídos por este comprador.

Sugestão TOTVS
A Totvs não vê problemas neste cadastro ser administrado pela equipe de TI, trata-se de um particularidade de
processos do cliente.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.10.Aprovador
O cadastro de aprovadores é utilizado tanto no ambiente Compras quanto em Gestão de Contratos. Essa opção é
utilizada para cadastrar os aprovadores dos Pedidos de Compras/Contrato de Parceria/Medição de Contratos, quando
utilizado o controle de alçadas. Nesse cadastro, são definidos os valores e limites de aprovação, sendo eles: valor
mínimo de aprovação, valor máximo de aprovação, aprovador superior (que pode substituir aprovação quando

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necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba), tipo de limite (diário, semanal ou
mensal), etc.
O "Superior" pode aprovar ou bloquear pedidos de compras/contrato de parceria/medição de contratos caso o limite do
aprovador principal tenha se excedido, ou quando o aprovador estiver ausente. Assim, é possível dar continuidade ao
processo de compras.
Um usuário pode ter diferentes códigos de aprovação com diferentes alçadas em grupos de aprovadores distintos.

Sugestão TOTVS
A Totvs não vê problemas neste cadastro ser administrado pela equipe de TI, trata-se de um particularidade de
processos do cliente.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.11.Grupo de Aprovador
Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela
empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra.
Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a
hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o
atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração
de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

 
1.12. Movimentos
1.12.1. Solicitação de Compras

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A solicitação de compra é um documento que inicia o processo de compra de determinado produto ou serviço. Este
documento registra a necessidade de compra e contém todas as informações básicas para o comprador executar o
processo de compra, tais como usuário solicitante, quantidade, data da necessidade e local de entrega.

As solicitações de compra podem ser geradas:

 Manualmente;
 Pelos controles de lote econômico e ponto de pedido;
 Por necessidade da ordem de produção;
 Para revenda, através do pedido de venda;
 Por planejamento MRP;
 Pela requisição de produtos ao armazém.

Importante

Caso o controle de aprovação de solicitações de compra (MV_APROVSC) esteja ativo, após a geração de solicitações
de compra será necessário realizar a aprovação, através da opção Aprovação. Antes de executar a aprovação,
sugere-se verificar a configuração do parâmetro de rotina (F12) Quanto à aprovação para observar se a aprovação
será realizada por item ou por documento.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.2. Gera Cotação

A cotação é o processo de registro dos preços e prazos de entrega dados pelos fornecedores orçados para a compra
de produtos ou serviços cuja compra foi solicitada. Durante o processo de cotação, os fornecedores em potencial são
contatados pelos compradores da empresa e enviam as propostas de fornecimento para os produtos cotados, onde
informam preços, prazos, condições de pagamentos, entre outros.

Após o recebimento destas informações de todos os fornecedores desejados, o comprador deverá analisar as
propostas recebidas e optar pela proposta que mais convém ao processo de compra realizado. A partir da proposta
vencedora, aquela eleita pelo comprador como a melhor proposta para o cenário cotado, será gerado um pedido de
compra nas condições cotada com o fornecedor.

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A geração de cotações é realizada a partir das solicitações de compras cadastradas e em aberto no sistema. Ao
processar a geração de cotação para estas solicitações, o sistema irá verificar quais os fornecedores irão participar do
processo de cotação através dos cadastros de Produto X Fornecedor e Grupo X Fornecedor e assim a cotação será
gerada.

Ao acessar a rotina de geração de cotações, deverão ser configurados os parâmetros de rotina conforme opções
abaixo:

• Filtra por data: indica se deve filtrar as solicitações de compra a gerar cotação de acordo com sua data de emissão.
• Dt emissão inicial: data de emissão inicial para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
• Dt emissão final: data de emissão final para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
• Num. dias p/ validade: indica o número de dias de validade do processo de cotação. A partir da data de geração da
cotação e após esta quantidade de dias, não serão aceitas novas propostas dos fornecedores.
• Filtra SC já gerada: indica se filtra na interface de seleção de solicitações de compra a gerar cotação as solicitações
com cotação já gerada.
• Utiliza amarração: indica qual cadastro será consultado para obtenção dos fornecedores que irão participar do
processo de cotação. Pode assumir uma das seguintes opções:
- Produto: utiliza somente os fornecedores do cadastro de Produto X Fornecedor.
- Grupo: utiliza somente os fornecedores do cadastro de Grupo X Fornecedor.
- Ambos: utiliza os fornecedores do cadastro de Produto X Fornecedor e Grupo X Fornecedor.

• Imprime cotação: indica se deve ser impresso o relatório de cotação para as cotações geradas ao término do
processamento.
• Tipo de cotação: indica o tipo de cotação que deve ser gerado. Pode assumir uma das seguintes opções:
- Aberta: permite que novos fornecedores sejam adicionados ao processo de cotação a qualquer momento.
- Fechada: não será permitida a entrada de novos fornecedores no processo de cotação após a geração da cotação.

• Solicitação de: número inicial para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
• Solicitação até: número final para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.

Após definição dos parâmetros, serão apresentadas as solicitações de compra aptas a gerar cotação, conforme
parâmetros. Estas solicitações deverão ser marcadas e na sequência deve-se acionar a opção Gera Cotação.

Após o processamento, as solicitações de compra serão encerradas e serão disponibilizadas as cotações

correspondentes a estas solicitações.

Sugestão TOTVS:
Para facilitar o processo para o comprador, sugerimos a utilização do cadastro de amarração de Produto x Fornecedor
ou Grupo de Produtos x Fornecedor. Dessa forma, ao gerar a cotação, o sistema irá sugerir os fornecedores de acordo
com o cadastro de amarração, não impedindo que sejam inclusos fornecedores manualmente pelo comprador.

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Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.3. Atualiza Cotação

Permite ao comprador atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante da cotação. Bem
como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes.
Nesta rotina são informadas: a Condição de Pagamento, Contato, Preço unitário, Tabela de preço, Total do item, Prazo
de entrega, Filial para entrega, Alíquota de IPI, Alíquota de ICMS, Valor do frete, Data de validade, Descontos, Valor do
seguro, Número do orçamento, Preço à vista, Taxa de financiamento, entre outros.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.4. Análise de Cotação

Permite analisar as cotações atualizadas considerando a melhor proposta entre os fornecedores participantes de
acordo com o preço, a condição de pagamento e prazo de entrega.
Principais vantagens:
Possibilita gerar um Pedido de Compra ou um Contrato.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

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Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.5. Pedido de Compras

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e
características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais
como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre
outros.
Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de
Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é
obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.
O parâmetro MV_RESTINC  restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os
usuários não cadastrados como compradores.
Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de Alçadas do Microsiga Protheus®, é possível
definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros
compradores/grupo de compras. Para isto deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Compra Manual Por Contrato: Cliente questiona que o processo de envio do orçamento seja enviado automaticamente ao Fornecedor.
Este processo não é contemplado pela rotina padrão, o item será submetido ao comitê do projeto para definição.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.6. Pré Nota de Entrada

O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela
empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do
documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos,
descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc. Seu objetivo é facilitar e agilizar o
recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada, pois, com os dados previamente cadastrados no
sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-
las.

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 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem
atualizado o estoque do produto.
O pré-documento de entrada será utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por
meio da opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da
operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e
atualizado o estoque.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

 
1.12.7. Documento de Entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das
mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Além disso, essa
rotina também permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos
lançamentos efetuados. Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das
tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

Sugestão TOTVS:
Utilizar rotina padrão.
 
Personalização:
Cliente solicita o uso do cadastro de centro de custo no processo de compras, durante o processo de capacitação
será observada a aderência deste processo para definir se é possível utilizar a ferramenta padrão (Cadastro de
Natureza Financeira) ou se será necessário apontar como GAP.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

1.12.8. Relatórios e Consultas de Compras

Versão: 1.0
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 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Abaixo relaciono consultas a relatórios padrões :

 Posição de Fornecedor: Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus
Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em
determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de
Fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a
Pagar).

 Consulta de Produtos: A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes ao produto.

 Relação das Solicitações de Compras: Essa opção imprime a relação para controle das solicitações
cadastradas, seus respectivos pedidos e os prazos de entrega.

 Solicitação de Compras: Por meio deste relatório é possível visualizar os dados de uma solicitação de compras
cadastradas no Sistema.

 Cotações: Este relatório emite os dados das cotações efetuadas para os fornecedores selecionados nos
parâmetros.

 Cotações em Aberto: Este relatório emite a relação das cotações em aberto, ou seja, cotações para as quais
ainda não foi gerada uma solicitação ou pedido de compra.

 Análise de Cotações: Emite uma relação das análises das cotações selecionadas pelos valores das cotações
ou pelos fornecedores das mesmas.

 Pedidos de Compras: Essa opção emite os dados dos Pedidos de Compras, conforme a configuração dos
parâmetros do relatório, permitindo que se selecione os registros por: Intervalo de numeração, intervalo de data
de emissão, somente os novos ou não, tipo (pedido de compras ou AE), situação (abertos, atendidos ou todos),
definir qual a unidade de medida (primária ou secundária), a moeda utilizada, entre outros.

 Divergência entre Solicitação de Compras e Pedido de Compras: Emissão de relatório contendo os dados das
divergência entre solicitação de compra e pedido de compra.

 Boletim de Entrada: Este relatório emite um boletim das entradas ocorridas em estoque por meio das notas
fiscais de entrada e recebimento de materiais, conforme parametrização do usuário.

 Notas fiscais de devolução: Este relatório emite uma relação com os dados das notas fiscais do tipo
"Devolução", cadastrados no sistema.

 Divergências entre Pedidos e Documentos de entrada: Este relatório emite uma relação com os dados das
notas fiscais de entrada que possuem divergências em relação aos pedidos de compras que as originaram.

Sugestão TOTVS:

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Utilizar rotina padrão.

 
Personalização:
Não se aplica.

 
Importação de dados:
Não se aplica.

2. Aprovação
TOTVS

Aprovador por Assinatura Data

Alexandre F. de Souza (Coordenador de Projeto) ___/___/___

Nádia Mamude (Analista) ___/___/___

STARKEN

Aprovador por Assinatura Data

Priscila Costa ___/___/___

Key USer - Compras

Renan Oliveira ___/___/___

Key User Compras

Marco Claro ___/___/___

Gerente de Projeto

___/___/___

___/___/___

Versão: 1.0
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