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Mdulo Exportao

Apostila de Treinamento

INTRODUO
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem os recursos do Mdulo de Exportao de forma sistemtica e pratica abordando os conceitos pro ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao as rotinas de sua empresa.

Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a : Identificar os parmetros do modulo Dar manuteno s tabelas de : o Mensagens o Cond.Pgtos o Moedas o Cotao Moedas o Diviso de Produtos o Grupo de Produtos o Famlia de Produtos o Paises o Origem e Destino o Vias de transporte o Embarcaes o Despesas o Normas Dar manuteno s tabelas Siscomex : o Unidades de Medida o Incoterms o NCM o Naladi NCCA o Naladi SH Dar manuteno aos cadastros de : o Bancos o Empresas o Importadores e Clientes o Exportadores Fornecedores e Fabricantes o Embalagens o Produtos o Produtos X Fornecedores e Fabricantes Incluir pedido de exportao

3 o Aprovar o crdito das exportaes no SIGAEEC. o Enviar ao SIGAFAT. o Imprimir cartas de pedido e relatrios de follow-up. Incluir embarque o Dados de pr-embarque o Impresso de fatura e packing list o Impresso de certificados de origem Enviar processo ao Siscomex o Cadastrar usurio. o Simular o envio de processo. o Simular retorno de processo.

Metodologia do curso
O curso do mdulo de Exportao ministrado com um kit de treinamento composto de : Apostila Aborda as rotinas do modulo, conduzindo o aluno na utilizao atravs de uma serie de exerccios para pratica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o modulo de exportao (no envolve portanto o modulo de faturamento em sua integrao). Para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno deve se referenciar pelo manual do usurio. A cada capitulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Materiais de apoio Pasta, bloco de anotaes e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas dependncias da Microsiga, ou em uma de sua filiais/franquias ou pode ainda recebe-lo in company dependendo da negociao, com o direcionamento do instrutor que conduzira as sesses de treinamento de modo que os objetivos sejam atingidos.

CONFIGURAO
O que voc ira aprender neste capitulo
Neste capitulo abordaremos os primeiros passos para a utilizao do Mdulo de Exportao, isto antes de executar qualquer operao do modulo, importante configurar seus parmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.

Rotinas abordadas
Modulo Configurador Definio de tabelas.

Como parametrizar o mdulo de exportao

O sistema contm uma serie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo o parmetro MV_EECFAT que indica se os mdulos de faturamento e exportao so integrados. A Average envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com ma sua necessidade. Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador. Exerccio 01 Como verificar os parmetros do modulo de Faturamento : 1. 2. 3. 4. Acesse o Modulo SIGACFG Configurador Selecione as seguintes opes : Ambiente + Cadastros+ Parmetros; Pesquise pela varivel digitando : __ (dois espaos) + MV_EECFAT Clique na opo Visualizar para verificar o seu contedo

Para saber sobre o preenchimento de todos os parmetros que influenciam, nas movimentaes e resultados do Modulo de Exportao, consulte o manual eletrnico do usurio ou o Manual impresso disponvel na sala de treinamento Capitulo : Configuraes Tpico : Parmetros.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de parametrizaes utilizados pelo modulo de Exportao que so enviados pela Average com contedos padres e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento. Os parmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do modulo Configurador. Porem, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processadas.

Prximo passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao das Tabelas do Modulo de Exportao.

TABELAS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas bsicas do mdulo de exportao. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Mensagens Cond.Pgtos Moedas Cotao Moedas Diviso de Produtos Grupo de Produtos Famlia de Produtos Paises Origem e Destino Vias de transporte Embarcaes Despesas Normas

Iniciando as tabelas
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do modulo. A sua correta informao fundamental para execuo das suas rotinas. Dicas Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul. Estes campos possuem preenchimentoobrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua informao. Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione : [ENTER+F1] sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a descrio do campo. Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros eles apresentam a opo BOTAO a sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opes clique sobre o boto na opo ou tecle F3.

MENSAGENS
Esta Tabela armazena as mensagens padres para Fatura, Certificados, Packing List, ... Exerccio 02 : Como cadastrar mensagens : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Mensagens 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Tipo Mensagem Idioma Texto 01 3 [F3] INGLES-INGLES [F3] Message for the specifics documents.

CONDIO DE PAGAMENTO.
Esta tabela apresenta 3 tipos de Condies de Recebimento para o pagamento das mercadorias a serem exportadas : 1- vista 2-Normal 3-Parcelado Recebimento nico do valor com vencimento na Data de Embarque. Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data de embarque. Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque. Quando o tipo selecionando for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo n de dias para recebimento, e libera o preenchimento das parcelas. Recebimento antes da data de embarque. Dessa forma, no campo Dias, deve-se informar um nmero negativo, contudo, o nico tipo de Condio de Recebimento que aceita n negativo o tipo Parcelado. Considerando todos estes fatos, para se registrar tal condio, deve-se proceder da seguinte maneira. Cdigo Informar o cdigo Tipo Parcelado Dias = ou > 900 Descrio Portugus Digitar a descrio desejada. Descrio no idioma Digitar a descrio desejada no idioma. Discriminando as Parcelas Dados a serem gerenciados pelo controle financeiro, quantidade de dias negativo e 100% quando pagamento totalmente antecipado

4-Antecipado

Exerccio 03 Como cadastrar condies de Pagamento 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes+ Tabelas + Cond. De Pagamento. 2. Clique na opo Incluir . 3. Na Pasta Cadastraise informe dados a seguir: Cdigo C30 Tipo 1 N de Dias 30 Desc. Portugus Cobrana 30 dias Mod. Pgto.Exp. 003 {F3} * C. Pagto SIGA 30 (Utilizar este campo somente quando o SIGAEEC estiver integrado com o SIGAFAT).

4. Clique na pasta Parcelas, informe os dados a seguir, caso a condio seja Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo no necessrio o preenchimento. 5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir : Idioma Texto Ingls-Ingls {F3} Payment 30 Day

6. Confira os dados para incluir as condies de pagamento no idioma. 7. Confira os dados para gravar a condio de pagamento. Dica : Quando integrado ao SIGAFAT, para descobrir o cdigo da condio de pagamento no faturamento, acesse o : modulo de faturamento, opes : Atualizaes+ Tabelas + Condio de Pagamento.

MOEDAS
Esta tabela contm todos os tipos de moedas utilizados para a exportao da sua empresa, esta tabela j vem preenchida previamente com dados padres. Exerccio 04 : Como dar manuteno na tabela de Moedas. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Moedas. 2. Clique na opo : Alterar e informe os dados a seguir, pois esta tabela j vem preenchida, necessitando apenas de uma manuteno. Moeda Cd. Siscomex Ds. Singular Ds.Plural *Moeda. Sigafat US$ 220 Dlar Dlares 2 (Utilizado quando se faz integrao com o SIGAFAT)

3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Idioma Des. Singular Des.Plural Ingls- Ingls {F3} Dlar Dlares

4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma. 5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados.

COTAO DAS MOEDAS

Esta Tabela fundamental importncia para a correta apurao da variao cambial entre a taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de sada) at a data de embarque. Exerccio 05 : Como cadastrar a cotao das moedas: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Cotao das moedas 2. Clique na opo : Incluir e informe os dados a seguir com referencia a moeda local. Data Moeda Desc. Moeda Taxa 27/10/01 US$ [F3] Dlar dos EUA 2,2300000

3. Confirme os dados para gravar a cotao da moeda.

DIVISO DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das exportaes. Exerccio 06 : Como cadastrar Diviso de Produto. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Diviso de Produto. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Idioma Descrio 01 Ingls-Ingls [F3] Toys.

3. Confirme os dados para gravar a diviso do produto.

GRUPO DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das exportaes. Exerccio 07 : Como cadastrar Grupo de Produto.

9 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Grupo de Produto. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Idioma Descrio Diviso Descrio da Diviso 01 Ingls-Ingls[F3] Doll 01 [F3] Toy

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

FAMLIA DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico grupo, bem como de um grupo a uma nica diviso. Exerccio 08 : Como cadastrar famlia de Produto. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Famlia de Produto. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Idioma Descrio Grupo Descrio da Diviso 01 Ingls-Ingls[F3] Barbie 01 [F3] Doll

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

PASES
Nesta tabela encontram-se cdigos oficiais do Siscomex, descrio em portugus e no idioma. Exerccio 09 : Como cadastrar Paises. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Pases. 2. Pesquise pelo pas com cdigo 611. 3. Clique na opo : Alterar e informe os dados a seguir, pois esta tabela j vem preenchida, necessitando apenas de uma manuteno. Cd. Pas Descrio 611 Porto Rico

10 Sigla Idioma No idioma Naladi?(S/N) C.O Aladi? C.O Comum C.O Mercosul C.O S.G.P.C Exige L.I? Cd. Pais S.E PR Ingls-Ingls {F3} Porto Rico Sim Sim Sim Sim Sim No 0611

4. Confirme os dados para gravar o pas. DICAS : No cone Seleo de Mensagem, pode-se identificar, selecionando as mensagens que so necessrias e/ou obrigatrias para exportaes para aquele pas. No cone Seleo de Documentos, pode-se identificar, selecionando os documentos que so necessrias e/ou obrigatrias para exportaes para aquele pas. Nos campos de certificado de origem (C.O.) os seus contedos sero importantes no momento de impresso, pois tero relao direta : pais X documento a ser impresso. Como teste e treinamento preenchemos para o pais Porto Rico todos os certificados, mas esta no a situao real.

ORIGEM E DESTINO
Nesta opo encontramos a relao de Portos e Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e destino. Esta tabela j vem previamente preenchida com dados brasileiros. Exerccio 10 : Como cadastrar um destino. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Origem/Destino 2. Clique na opo : Incluir. Cdigo 01 Descrio Airport Porto Rico Cidade Porto Rico Sigla POR Pas 611 {F3} Desc. Pas Porto Rico *U.R.F 3. Confirme os dados para gravar o pas.

11 * Deve ser preenchido quando porto / aeroporto estiver no Brasil, exemplo : Aeroporto de Guarulhos.

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VIAS DE TRANSPORTE
Nesta opo, o custo e o tempo despendidos pra o transporte da mercadoria tem importncia relevante no processo de exportao. Dessa forma, torna-se fundamental informar ao sistema os dados que compem as tarifas de transporte. Exerccio 11 : Como cadastrar Vias de transporte : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Vias de Transporte 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Obs.: Em casos que j exista a via de transporte, porm no existe a origem e destino, devemos clicar na opo de Alterar e incluir a origem e destino conforme item (3). Via Descrio Cdigo 01 ByAir 4-Area {F3}

3. Clique no boto Incluir e informe os seguintes campos. Origem Destino Transit Time Pas Destino Cidade Destino Tipo transp. GRU POR 2 611 [F3] Porto Rico Cheio

4. Clique na opo Fretes por Kg e informe os dados a seguir. Moeda US$ [F3] Valor mnimo 100,0000 1-) At 1.000,000 Valor p/ kg1 1 2-) At Valor p/ kg2 3-) At Valor p/ kg3 4-) At Valor p/ kg4 5-) At Valor p/ kg5 6-) Acima de Valor p/ kg6 5. Confirme os dados das tarifas de frete.

13 5. Clique na opo Containers e informe os dados a seguir. 20 40 40HC Outros 1200 1600 2000

6. Confirme os dados de tarifa de frete por container. 7. Confirme os dados para gravar a condio de pagamento.

EMBARCAES
Esta tabela descreve o tipo de embarcao. Exerccio 12 : Como cadastrar as embarcaes : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Embarcaes. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Nome Dt. Construc. Bandeira Desc.Pas Observaes 01 Titanic Dt. Construc. 611 {F3} Porto Rico

3. Confirme as informaes para gravar os dados do navio.

DESPESAS
Esta opo utilizada para controlar os tipos de despesas utilizadas no processo de exportao. Exerccio 13 : Como cadastrar as Despesas : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Despesas. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados : Despesa Descrio Tipo % Aplicado Moeda Valor Ocorrncia 401 CORRETAGEM DE CAMBIO Percentual 0,15 R$ Embarque

14 Valor Maximo Valor Mnimo 1000 100

3. Confirme as informaes para gravar os dados da despesa.

NORMAS
Esta opo deve constar no certificado de Origem e est relacionada com o produto, sendo que voc pode cadastrar em : cadastro de produtos a mais comum e altera-la a cada embarque que necessite de uma norma diferente (as vezes para outros paises). Exerccio 14 : Como cadastrar as Normas : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Normas. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Proibido Desc. Norma 01 No Resoluo 252 (texto consolidado e ordenado da resoluo 7.6, na concordncia capitulo I, artigo 1, letra A).

3. Confirme as informaes para gravar os dados da norma.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma srie de tabelas utilizadas pelo modulo de Exportao onde algumas so enviadas pela Average com contedos padres do sistema oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento. As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, atravs do modulo de Exportao. Porm, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processados.

Prximo passo
Com a manuteno das tabelas Siscomex j executada, voc poder iniciar a manuteno dos Cadastros do Modulo de Exportao.

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TABELAS SISCOMEX
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas utilizadas com cdigo Siscomex no mdulo de exportao. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Unidades de Medida Incoterms NCM Naladi NCCA Naladi SH

UNIDADES DE MEDIDA
Neste cadastro sero registradas todas as unidades de medida dos produtos. Exerccio 15 : Como cadastrar Unidade de medida : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas Siscomex + Unidade 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Um. Medida Desc Resum. Cd. Siscomex PC PECA 11

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Descrio Ingls-Ingls EACH [F3]

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidades de Medida; DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de unidades de medida do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual

16 impresso disponvel na sala de aula Captulo Tabelas Siscomex Tpico Unidades de Medida.

INCOTERMS
Neste cadastro sero registrados todos os incoterms a serem utilizados pela Exportao. Esta tabela j vem preenchida pela Average com os Incoterms 2000. Exerccio 16 : Como cadastrar Incoterm : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas Siscomex + Incoterms 2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir: Cdigo Descrio Frete? Seguro? Tipo Frete FCA Free Carrier 2 No 2 No CC Collect

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Incoterms;

NCM
Esta Tabela armazena as relaes de NCM que sero armazenadas no cadastro de produto. Exerccio 17 : Como cadastrar as NCM. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + NCM 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. TEC Descrio 3180.80.90 Brinquedos

3. Clique na pasta "Outros" e informe os dados seguir: Texto Outros brinquedos .

DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de NCM do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Tabelas Siscomex Tpico NCM.

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NALADI SH
Esta tabela armazena as relaes de Naladi SH e ser armazenada no cadastro de produtos. Exerccio 18 : Como cadastrar as Naladi SH. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi SH 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio 3039532 Brinquedos

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Naladi SH

NALADI NCCA
Esta tabela armazena as relaes de Naladi NCCA que ser armazenada no cadastro de produtos. Exerccio 19: Como cadastrar as Naladi NCCA. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi NCCA 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio 2778932 Brinquedos de plstico

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Naladi NCCA

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de tabelas Siscomex utilizadas pelo modulo de Exportao que so enviados pela Average com contedos padres do sistema oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.As tabelas Siscomex so dados que variam pouco por isso somente foram demonstradas as tabelas que sofrem alterao. Para saber sobre o preenchimento das demais tabelas Siscomex do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Tabelas Siscomex.

18 As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, atravs do modulo de Exportao. Porem, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processados.

Prximo passo
Com a manuteno das tabelas Siscomex j executada, voc poder iniciar a manuteno dos Cadastros do Modulo de Exportao.

CADASTROS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos os cadastros do mdulo de exportao. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Bancos Empresas Importadores e Clientes Exportadores Fornecedores e Fabricantes Embalagens Produtos Produtos X Fornecedores e Fabricantes.

BANCOS
Este cadastro utilizado para se armazenar os Bancos para as seguintes funes: Registrar o domicilio bancrio do Representante - agente recebedor de comisso no exterior; Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecer a Carta de Crdito ao Importador; Registrar os dados de banqueiro, de exportador, do Cliente, para a carta de crdito, envio de documentos, etc. Exerccio 20 : Como cadastrar Bancos : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos

19 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo Nro Agncia Nro Conta Nome Banco Nome Red. Bco Endereo Bairro Municpio Cep Estado Telefone Fax Caixa Postal Cd. Do Pas 001 00001 000001 Citybank Citybank R: Boa Vista , 130 Centro So Paulo 02345-002 SP [F3] 5511-5359-9653 5511-5359-8965 1236544 105 [F3]

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir de contato: Nome Cargo Departamento Telefone Fax E-mail Mr. John Manager Customer Service 5511-3333-5632 5511-3332-5639 John@bank.com

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos; Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Bancos, do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Bancos.

EMPRESAS
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios e demais empresas que participam do processo de exportao: Despachantes, paletizadoras, Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, etc. Exerccio 21 : Como cadastrar Empresas : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Empresas 2. Clique na opo Incluir , 3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:

20 Cdigo Razo Social Endereo Bairro Cidade Nome Estado Pas Caixa Postal Cep Fone Fax CNPJ/CPF Classif. Home Page E-mail 01 Daicmar Despachos Aduaneiros Rua: Alameda Santos, 23 4 andar Centro So Paulo So Paulo 105 [F3] 1254 32563-333 5511-4563-5889 5511-4563-58 00.000.000/0000-00 6 - Despachante [F3] www.desp.com.br desp@despachante.com.br

4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nome Cargo Departamento Telefone Fax E-mail Sr. Jos Aparecido Despachante Desembarao 5511-2365-6695 5511-3332-5639 desp@despachante.com.br

5. Confira os dados de contato do despachante. 6. Confira os dados e grave o cadastro de Empresas; Dica: No processo de Exportao poder ser alterada a classificao da Empresa para atuao no processo especfico. Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Empresas, do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Empresas.

IMPORTADORES / CLIENTES
Neste cadastro devero ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de exportao. O Importador a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o sistema Siscomex, constante na documentao.

21 O Cliente identificado como cliente final, com o qual a relao comercial intermediada pelo Importador. Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador no ser necessrio cadastr-lo duas vezes. Exerccio 22 : Como cadastrar Importadores / Clientes : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Importadores / Clientes 2. Clique na opo Incluir , 3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: Cdigo Loja Nome N. Fantasia Endereo Municpio Nome Estado Cep Telefone Fax Pas Caixa Postal 01 . Microsiga Porto Rico Microsiga Av. Santa f , 55 Col Sta F Del lvaro D.F. 01210 53-2569-2352 53-6598-6325 611 [F3] 123654

4. Na pasta Outros informe os dados a seguir: Marcao Tipo Cliente MICROSIGA PORTO RICO S.A. 4 Todos

5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nome Cargo Departamento Telefone Fax E-mail Mary Buyer Import 53-5623-9653 53-5625-5263 import@mary.com.br

6. Confira os dados e confirme o contato do importador. 7. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes; Dica: Em casos que necessite de alteraes em dados cadastrais, como por exemplo: a documentao de Carta de crdito, os campos de Razo Social e Endereo podero ser alterados ao cadastrar o Processo de Exportao, sem que isto altere o cadastro.

22

Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Importadores / Clientes, do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Importadores / Clientes.

EXP. / FORN. / FABR.

Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e Exportadores, onde diferenciamos : Fabricante: identificamos como a empresa apresentada como produtora da mercadoria para o sistema Siscomex; Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das mercadorias para o Siscomex; Somente ser necessrio identificar como Exportador, as empresas que intermediam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings. Beneficirio: a empresa apresentada como escritrio central, com centralizao de documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na contratao de cambio.

Exerccio 23 : Como cadastrar Exp./Forn./Fabr. : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Exp./Forn./Fabr. 2. Clique na opo Incluir , 3. Na pasta Cadastrais e informe os dados a seguir: Cdigo Loja Razo Social N. Fantasia Endereo Bairro Municpio Estado Cep CNPJ/CPF Telefone Fax Pas Home page 01 . Average Tecnologia Average Rua: Formosa , 75 1 andar Centro So Paulo So Paulo 01245-344 00.000.000/0000-00 5511-3159-5311 5511-3159-5148 105 [F3] www.average.com.br

4. Na pasta Outros, informe os dados a seguir: Identificac. 3 Todos

23 Status Vinculao 1 = Homologado 1 Sem vinculao

5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nome Cargo Departamento Telefone Fax E-mail Fabiana Cunha Saller Export/Import 5511-3159-5311 5511-3159-5148 fcunha@average.com.br

6. Confira os dados do contato e confirme. 7. Confira os dados e confirme o cadastro de Exp./Forn./Fabr.; Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Exp./Forn./Fabr., do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Exp./Forn./Fabr..

EMBALAGEM
Neste cadastro devero ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a embalagem do produto at o acondicionamento das cargas. No nosso exemplo contamos com trs seqncias de embalagens: Exemplo: Compra de 1.000 bonecas - Quantidade de caixas de papelo = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelo - Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira - Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets. Segue ilustrao na prxima pagina com o exemplo por pallet. Seqncia 01 caixa de papelo (acondiciona 2 bonecas). Seqncia 02 - caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelo, seqncia 01). Seqncia 03 - Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, seqncia 02).

24

PALLET

CAIXA DE MADEIRA

CAIXA DE MADEIRA

25 Exerccio 24 : Como cadastrar a embalagem Caixa de papelo : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo Descrio Peso Altura Largura Comprimento Dimenses 01 Caixa de papelo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 X 1,00 X 1,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Descrio Ingls-Ingls [F3] Drafty

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens; Exerccio 25 : Como cadastrar a embalagem Caixa de madeira: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens. 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo Descrio Peso Altura Largura Comprimento Dimenses 02 Caixa de madeira 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 X 2,00 X 2,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Descrio Ingls-Ingls [F3] Cartoon

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens.

26 Exerccio 26 . : Como cadastrar a embalagem Pallet: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens. 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo Descrio Peso Altura Largura Comprimento Dimenses 03 Pallet 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 X 3,00 X 3,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Descrio Ingls-Ingls [F3] Pallet

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens. Exerccio 27 : Como cadastrar a amarrao das embalagens: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens. 2. Clique nas opes Alterar + Manut. Embalagens + Incluir e informe os dados a seguir: Seqncia Embalagem Quantidade 01 02 caixa de madeira [F3] 4

3. Na pasta Manut. Embalagens informe os dados a seguir: Seqncia Embalagem Quantidade 02 03 - pallet [F3] 2

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens;

PRODUTOS
Um produto no Siga Advanced qualquer produto a ser exportado pela empresa. Exerccio 28 : Como cadastrar Produtos : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos

27 2. Clique na opo Incluir, 3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: Cdigo Descrio Unidade Armazm Pad. Peso lquido Famlia Val. Ref. US$ Anuente? 01 Boneca Barbie PC [F3] . 0,200 01 [F3] 2,00 No

4. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: Pos. IPI/NCM 3180.80.90 [F3]

5. Na pasta Outros, informe os dados a seguir: Qtd. Embalagem. Embalagem 2 01 caixa de papelo [F3]

6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Descrio Ingls-Ingls [F3] Sport doll Barbie.

7. Confira os dados e confirme a descrio no idioma. 8. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos. Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Produtos, do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Produtos.

PRODUTO X FORN.
Neste cadastro pode-se estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada produto. Este cadastro opcional , porm algumas de sua informaes so transferidas para o processo de exportao, como o Part Number e o Fabricante. Exerccio 29 : Como cadastrar Produto x Forn. : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produto x Forn. 2. Clique na opo Incluir.

28 3. Na pasta Cadastrais e informe os dados a seguir: Fornecedor Loja Produto Cd. Prod. For. Fabricante Famlia Loja 01 [F3] . 01 [F3] 01 01 [F3] 01 [F3] .

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto x Forn. Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Produto x Forn. do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Produto x Forn..

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de cadastros utilizados pelo modulo de Exportao que serviro de base para os processos de exportao nas fases de : pedido e de embarque. Os cadastros podero sofrer manuteno em qualquer momento, sem influenciar em informaes j processadas.

Prximo passo
Com os cadastros (e anteriormente as tabelas) j verificado, voc poder iniciar a criao de processos de exportao no mdulo de Exportao.

29

PROCESSO DE EXPORTAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos o processo de exportao do mdulo de exportao. Quando integrado ao SigaFat o processo de exportao enviado automaticamente ao Mdulo de Faturamento. Para isto necessrio que o parmetro MV_EECFAT esteja com o contedo = S. Se a sua empresa utiliza outro sistema corporativo e tem nele o pedido de vendas de exportao, voc tambm pode utilizar a opo : Miscelnea+ Integrao. Uma vez criado um processo de exportao, voc poder copi-lo para criar os prximos.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Processo de Exportao - Incluso Processo de Exportao Solicitao de Crdito. Processo de Exportao Autorizao de Crdito. Follow-up

PROCESSO DE EXPORTAO
A opo de Processo de exportao representa a formalizao de necessidade do Importador, os itens e respectivas quantidades, as condies de venda e pagamento, dentre outras condies da exportao. Pode-se registrar a venda ao Importador, representada pelo Pedido de venda, com quantidades totais e datas previstas de embarque, podendo conter cronograma de embarque com respectivas datas e quantidades. EXERCICIO 30 Como cadastrar um Processo de exportao : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes+ Processo Export. + Consulta/Confeco + Incluir. 2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos: Processo Dt Processo Ped. de Venda EXPORTA 27/10/00 27/10/00

30 Amostra Cd.Import. Loja Import. Importador End.Import. Compl.End. Ref.Import. Cd.Fornec. Loja Fornec. Fornecedor Anal.Resp. Cd.Consign. Loja Consig. Idioma Doc. Desc.Gen.Pr. 2 No 01 [F3] . MICROSIGA PORTO RICO AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE REFERENCIA IMPORT 01 [F3] . Average Tecnologia FABIANA CUNHA [F3] 01 [F3] . INGLES-INGLES [F3] Brinquedos

3. Na pasta Financeiro informe os seguintes campos: Cond.Pagto Dias Pagto Mod.Pgto Exp. Incoterm Moeda Neg. Tipo Frete Preo Ab. ? C30 [F3] 30 003 [F3] FCA [F3] US$ [F3] CC COLLECT 1 Sim

4. Na pasta Embalagens informe os seguintes campos: Marcao Calc. Embalag. Cubagem MICROSIGA PORTO RICO S. Invoice : EXPORT 1 - Volume 2,33

5. Na pasta Transporte informe os seguintes campos: Via Transp. Origem Destino Tipo Transp. 01 [F3] GRU [F3] POR [F3] Cheio

6. Na pasta Intermediao preencha os seguintes campos: Cd.Cliente 01 [F3]

31 Client.Final MICROSIGA PORTO RICO

7. Na pasta Configurao informe os seguintes campos: Dec.Peso Dec.Qtde Dec.Preo Ps.Br. X Emb.? 3 0 5 1 - Sim

8. Clique na opo : Empresas 9. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : Cdigo Classif. Descrio 01 [F3] 1 AGENTE EMBARCADOR DAICMAR DESPACHOS ADUANEIROS 01 [F3] 6-DESPACHANTE DAICMAR DESPACHOS ADUANEIROS

10. Confirme os dados para incluir a empresa. 11. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportao. 12. Clique na opo : Instituies Bancarias. 13. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : Cdigo Nro.Agencia Nro.Conta Nome Banco Classif. 001 [F3] 00001 [F3] 0000001 CITYBANK H-DOCTOS P/IMPORTADOR [F3] 001 [F3] 00001 [F3] 0000001 CITYBANK I-CONTRATO CAMBIO [F3]

14. Confirme os dados para incluir a Instituio Bancria. 15. Confirme os dados para incluir as Instituies bancrias envolvidas na exportao. 16. Clique na opo : Notifys. 17. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : Cd. Notify Loja Notify Notify End. Notify Compl. End. 01 [F3] . MICROSIGA PORTO RICO AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE DEL ALAVARO - 01210 - D.F. - PORTO RICO

18. Confirme os dados para incluir o Notify. 19. Confirme os dados para incluir o Notify envolvido na exportao. 20. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campo:

32

Cdigo Item Descr.Item Fornecedor Loja Fabricante Loja Unid.Medida Quantidade Embalagem Qt.na Embalagem Qt.de Embalagem Preo Unit. Peso Liq.Unit. Peso Bru. Unit. Cd.Famlia Cd.Grupo Cd.Diviso NCM Naladi SH Ref.Cliente

01 [F3] Sport doll Barbie 01 [F3] . 01 [F3] . PC [F3] 1000,00 01 [F3] 2 500 1,2 0,200 1,400 01 [F3] 01 [F3] 01 [F3] 3180.80.90 [F3] 3090.20.30 Ref. Cliente

21. Confirme os dados para incluir o pedido do produto. 22. Confirme os dados para incluir os produtos no processo de exportao. 23. Confirme os dados para gravar o processo de exportao.

SOLICITAO DE CRDITO
Esta rotina serve para gerenciar a solicitao de crdito ao Importador, ou seja, trata-se de uma analise financeira para avaliar os pedidos de venda. EXERCICIO 31 Como cadastrar uma Solicitao de Crdito de exportao : 1. Acesse a opo : Atualizaes+ Processo Export. + Consulta/Confeco + Alterar. 2. Na pasta Cadastrais informe o seguinte campo: Dt . Solic. Cr. 27/10/00

3. Confirme o dado para incluir a solicitao de crdito no processo de exportao. 4. Confirme os dados para gravar o processo de exportao. Dica:

33

A solicitao de crdito do Processo ser realizada no SigaFat quando integrado, ou caso deseje est opo poder ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do mdulo de exportao.

APROVAO DE CRDITO
Esta rotina serve para gerenciar a aprovao de crdito, dos pedidos de venda do Importador, aps analise financeira, conforme foi solicitado pela exportao. EXERCICIO 32 Como cadastrar uma Aprovao de Crdito de exportao : 1. Acesse a opo : Atualizaes+ Processo Export. + Apr. Crdito. 2. Na pasta Cadastrais informe o seguinte campo: Dt . Apr. Cred. 28/10/00

3. Confirme o dado para incluir a aprovao de crdito no processo de exportao. 4. Confirme os dados para gravar o processo de exportao. Dica: A aprovao de crdito do Processo ser realizada no SigaFat quando integrado, ou caso deseje est opo poder ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do mdulo de exportao.

FOLLOW-UP
Nesta opo possvel emitir um relatrio de processos de exportao: Impresso: Sem solicitao de crdito Impresso: Ag. aprovao de crdito Impresso: Crdito liberado EXERCICIO 33 Como imprimir um follow-up baseado em processo de exportao : 1. Acesse a opo : Atualizaes + Processo Export. + Follow-up. 2. Selecione as opes : Tipo relatrio Data Inicial Data Final Crdito Aprovado 27/10/00 27/10/00

3. Confira os dados e confirme a tela.

34 4. Clique no boto : Impressora para imprimir. 5. Feche a janela para sair da opo.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu como poder criar processos de exportao e solicitar, aprovar e imprimir follow-up de crdito.

Prximo passo
Com o processo de exportao j colocado no mdulo de Exportao o prximo passo ser o embarque.

EMBARQUE
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos o embarque de exportao do mdulo de exportao. Quando integrado ao SigaFat o embarque de exportao somente feito quando o processo j tem nota fiscal de sada no Mdulo de Faturamento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Embarque Impresso de : Certificados de Origem Impresso de : Packing List Impresso de : Commercial Invoice

Embarque
A opo de embarque da mercadoria feita para : Se registrar os dados de pr-embarque Criar base para impresso de fax, certificados e documentos Criar base de dados para envio ao Siscomex e registro de RE. Aps o preenchimento da data de embarque, o sistema trava o processo no possibilitando mais alterao no processo de embarque. EXERCICIO 34 Como cadastrar um embarque. :

35

1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno + Incluir. 2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos: Processo Processo Ref Dt Processo Cd.Import. Loja Import. Importador End.Import. Compl.End. Ref.Import. Cd.Fornec. Loja Fornec. Fornecedor Anal.Resp. Cd.Consign. Loja Consig. Idioma Doc. Desc.Gen.Pr. EMB EXPORT EXPORTA 27/10/01 01 [F3] . MICROSIGA PORTO RICO AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE REFERENCIA IMPORT 01 [F3] . Average Tecnologia FABIANA CUNHA [F3] 01 [F3] . INGLES-INGLES [F3] Brinquedos

3. Na pasta Financeiro informe os seguintes campos: Cond.Pagto Dias Pagto Mod.Pgto Exp. Incoterm Moeda Neg. Tipo Frete C30 [F3] 30 003 [F3] FCA [F3] US$ [F3] CC COLLECT

4. Na pasta Embalagens informe os seguintes campos: Marcao Cubagem On The Pack Quantity Unit MICROSIGA PORTO RICO S.A. Invoice : EXPORT 2,33 113 CX DE PAPELAO 900 Peas

5. Na pasta Transporte informe os seguintes campos: Via Transp. Origem 01 [F3] GRU [F3]

36 Destino Tipo Transp. POR [F3] Cheio

6. Na pasta Siscomex informe os seguintes campos: URF Despacho 0811100 [F3] URF Entrega 0811100 [F3] Pais Destino 611 [F3] Pais Entrega 611 [F3] Instr.Neg. 99900 [F3] 7. Na pasta Registro de Documentos preencha os seguintes campos para o seu exerccio. Nr.Conhecim. Master Dt.Conhec. Sol.Paletiz. Sol.Inspeo Nr.Av.Seguro 032152632 042-032152632 30/11/00 01/11/00 01/11/00 00004/99

8. Na pasta Intermediao preencha os seguintes campos: Cd.Cliente 01 [F3] Client.Final MICROSIGA PORTO RICO 9. Na pasta Configurao informe os seguintes campos: Dec.Peso Dec.Qtde Dec.Preo Ps.Br. X Emb.? 3 0 5 S

10. Clique na opo : Empresas 11. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : Cdigo Classif. Descrio 01 [F3] 1 AGENTE EMBARCADOR DAICMAR DESPACHOS ADUANEIROS 01 [F3] 6-DESPACHANTE DAICMAR DESPACHOS ADUANEIROS

12. Confirme os dados para incluir a empresa. 13. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportao. 14. Clique na opo : Instituies Bancarias. 15. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : Cdigo 001 [F3] 001 [F3]

37 Nro.Agencia Nro.Conta Nome Banco Classif. 00001 [F3] 0000001 CITYBANK H-DOCTOS P/IMPORTADOR [F3] 00001 [F3] 0000001 CITYBANK I-CONTRATO CAMBIO [F3]

16. Confirme os dados para incluir as Instituies Bancrias. 17. Confirme os dados para incluir as Instituies Bancrias envolvidas na exportao. 18. Clique na opo : Faturamento e preencha os seguintes campos : Nr.Invoice Dt Invoice EMB EXPORT 27/10/01

19. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos : *Nota Fiscal 1101 Data da NF 05/11/00 Tipo de NF Sada Valor de NF 5.760,00 Vl.Mercad. 5.760,00 20. Confirme os dados para incluir a nota fiscal de sada. 21. Confirme os dados para incluir os dados de faturamento. 22. Clique na opo : Processo. 23. Digite o numero do 1o processo de exportao a ser embarcado. 24. Confirme o numero do processo para executar. 25. Para marcar todos os itens de uma s vez, clique na opo Marca/Desmarca Todos ou : 26. Para marcar cada item, clique 2 vezes na linha do item e preencha as seguintes informaes : Cdigo Item Descr.Item Fornecedor Loja Fabricante Loja Unid.Medida Quant.Embar. Embalagem Qt.na Embalagem Qt.de Embalagem Preo Unit. Peso Liq.Um Cd.Famlia Cd.Grupo Cd.Diviso 01 [F3] Sport doll Barbie 01 [F3] . 01 [F3] . PC [F3] 900,00 01 [F3] 2 450 1,2 PC 01 [F3] 01 [F3] 01 [F3]

38 NCM Ref.Cliente Cd.Norma 3180.80.90 [F3] 3090.20.30 [F3] [F3]

27. Confirme os dados para incluir o embarque do produto. 28. Confirme os dados para incluir os produtos embarcados. 29. Confirme os dados para gravar o processo de embarque.

Impresso de Certificados de Origem

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j gravado para imprimir os documentos. EXERCICIO 35 Como imprimir um documento baseado em embarque. : 1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno + Visualizar. 2. Clique na opo : Documentos/Fax. 3. Selecione as opes : Idioma INGLES-INGLES Tipo de documento 2-Documento 4. 5. 6. 7. Confirme os dados para surgir a prxima tela. Clique 2 vezes sobre a opo : C.O. BOLIVIA (FIESP). Para inserir uma observao clique 2 vezes sobre a linha de observao. Informe as seguintes opes : 001 Observao numero : 001

Ordem Texto

8. Confira os dados e confirme a tela. 9. Se desejar alterar alguma informao na tela de edio faa-a. 10. Confira os dados e confirme a tela. 11. Clique no boto : Impressora para imprimir. 12. Feche a janela para sair da opo.

Impresso de Packing List

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j gravado para imprimir os documentos. EXERCICIO 36 Como imprimir um documento baseado em embarque. : 1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno + Visualizar.

39 2. Clique na opo : Documentos/Fax. 3. Selecione as opes : Idioma INGLES-INGLES Tipo de documento 2-Documento 4. 5. 6. 7. 8. Confirme os dados para surgir a prxima tela. Clique 2 vezes sobre a opo : Packing List Confira os dados e confirme a tela. Clique no boto : Impressora para imprimir. Feche a janela para sair da opo.

Impresso de Commercial Invoice

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j gravado para imprimir os documentos. EXERCICIO 37 Como imprimir um documento baseado em embarque. : 1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno + Visualizar. 2. Clique na opo : Documentos/Fax. 3. Selecione as opes : Idioma INGLES-INGLES [F3] Tipo de documento 2-Documento 4. Confirme os dados para surgir a prxima tela. 5. Clique 2 vezes sobre a opo : Commercial Invoice. 6. Selecione as opes : Imprime NCM Imprime peso bruto Assinante Cargo Docto.para Sim No Fabiana Cunha Export Coodinator Microsiga Porto Rico Av.Santa F, 55 Col.Sta.F Del Alavaro 01210 D.F. Porto Rico

7. Clique na pasta : Notifys e clique 2 vezes sobre o cdigo. 8. Clique na pasta : Mensagens e clique 2 vezes sobre o cdigo. 9. Confirme a tela de mensagens. 10. Se desejar alterar alguma informao na tela de edio faa-a clicando no OK quando terminar. 11. Confira os dados e confirme a tela. 12. Clique no boto : Impressora para imprimir.

40 13. Feche a janela para sair da opo.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como lanar um processo de embarque no modulo de Exportao e fazer impresses de documentos (onde citamos os principais) .

Prximo passo
Com os dados de embarque j preenchidos, voc poder iniciar a transmisso para o Siscomex fazendo o RE.

SISCOMEX
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos a confeco do Registro de Exportao no mdulo de exportao e envio ao Siscomex. Para isto necessrio que os parmetros : MV_AVG0002 esteja com o contedo = C:\EEC-SISC\ORISISC\, MV_AVG0003 esteja com o contedo = \HISSISC\.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Usurios Incluso de Registro Retorno Siscomex Retorno Dt. Averb.

USURIOS
Neste cadastro registra-se todos os usurios responsveis por fazer o registro de exportao, ficando guardado o histrico de cada processo que foi registrado no Siscomex. EXERCICIO 38 Como cadastrar Usurios :

41

1. 2. 3. 4.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E. . Clique na opo + 01 Usurio , Confirme a tela. Clique na opo Incluir e informe os seguintes campos: 00.000.000/0000-00 Siscomex Fabiana Cunha XXX XXX

CNPJ/CPF Sistema Usurio Senha Nova senha

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Usurios.

INCLUSO DE REGISTROS
Aps o preenchimento dos dados de embarque, realizado a incluso do registro de exportao no Siscomex. EXERCICIO 39 Como cadastrar Incluso de Registros : 1. 2. 3. 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E.. Clique na opo 02 Incluso de Registros, Confirme a tela. Clique 2 vezes sobre o Processo de Embarque: EMB EXPORT, caso no esteja marcado. 5. Clique no boto Gerar . 6. Na tela de Usurios, escolha o usurio responsvel. 7. Confirme a tela. 8. Clique na opo 04 NCM. 9. Confirme a tela. 10. Confira os dados e confirme o cadastro de Incluso de registro.

RETORNO SISCOMEX
Esta rotina acionada aps o envio do Processo ao Siscomex, caso o registro tenha sido aceito pelo Siscomex , a rotina se encarrega de preencher os dados de nmero e a data do RE no Processo de embarque. EXERCICIO 40 Como fazer Retorno do Siscomex : 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E.. 2. Clique na opo 06 Retorno do Siscomex,

42 3. Confirme a tela. 4. Confirme a mensagem Deseja visualizar informaes de leitura. 5. Confira os dados e confirme o Retorno do Siscomex .

RETORNO DT. AVERB.

Esta rotina faz uma busca no Siscomex e preenche os campos nmero de S.D. (solicitao de despacho), data de S.D. e data de averbao nos processos de embarque. EXERCICIO 41 Como fazer Retorno data de Averbao : 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Retorno Dt. Averb. . 2. Clique na opo 01 Envio, 3. Confirme a tela. 4. Confirme novamente a tela de mensagem. 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Retorno Dt. Averb. . 6. Clique na opo 02 Retorno, 7. Confirme a tela. 8. Confirme novamente a tela de mensagem.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como gerar arquivo para envio de Registro de Exportao ao Siscomex e retornar o nmero e data de RE, nmero e data de SD e data de averbao para os processos de embarque automaticamente.

Prximo passo
Voc poder fazer cpia de processos.

CPIA DE PROCESSO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos a facilidade de fazer Processos de Exportao copiando processos, que muitas vezes so idnticos.

43

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Copiar processo de exportao.

CPIA DE PROCESSOS DE EXPORTAO

Como cadastrar um Processo de exportao : EXERCICIO 42 Como fazer Cpia de Processo : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Processo Export. + Consulta/Confeco + Incluir. 2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos: Processo Dt Processo Dt. Do Pedido 3. 4. 5. 6. 7. EXPORTA 02 27/10/00 27/10/00

Clique na opo : Copiar Processo Marque as opes Capa e/ou Itens. Clique para marcar o Processo que deseja copiar. Confirme a tela. Confirme os dados para gravar o processo de exportao.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como fazer cpia de Processos de Exportao.

Prximo passo
Com o processo de exportao j colocado no mdulo de Exportao o prximo passo ser o financeiro.

FINANCEIRO

44

O que voc ir aprender neste captulo

Neste capitulo abordaremos o controle financeiro de exportao do mdulo de exportao.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Carta de Crdito Solicitao de Cambio Contrato de Cambio Manuteno de FFC Follow-up

CARTA DE CRDITO
Esta opo feita para controlar saldos das cartas de crdito. EXERCICIO 43 Como cadastrar uma Carta de Crdito : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Carta de Crdito. 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: No. L/C Emisso Vencimento Negociao Transbordo? Bem. Parcial? Banco Conf. Agncia Banco Avis. Agncia Av. Banco Emis. Agncia Em. Cd. Import. Loja Import. Cd. Export. Loja Export. Cd. Benef. Loja Benef. 5623698 20/10/00 30/10/01 15/10/00 2 No 2 No 001 [F3] 00001 001 [F3] 00001 001 [F3] 00001 01 [F3] . 01 [F3] . 01 [F3] .

45 Moeda Valor US$ [F3] 100.000,00

3. Confirme os dados para gravar a Carta de Crdito.

SOLICITAO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a solicitao do cambio para a Exportao. EXERCICIO 44 Como cadastrar Solicitao de Cambio : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio . 2. Clique na opo Solicitar , 3. Na pasta Cambio , informe os dados a seguir: Sol. Cambio Dt. Negociac. DECAM 27/11/00 27/11/00 2 - No

4. Confirme os dados para incluir a solicitao de cambio no controle de cambio de exportao. 5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.

CONTRATO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a contratao do cambio para a Exportao. EXERCICIO 45 Como cadastrar Contrato de Cambio : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio . 2. Clique na opo Contratar , 3. Na pasta Cambio , informe os dados a seguir: Nr. Operao Dt. Fechament. Taxa Cambio Banco Nro. Agencia Nro. Conta Nome do Banco Dt. Liq. Exter. Dt. Liq. Contr. Emitido por 23654 27/11/00 2,000 001 [F3] 00001 000001 Citybank 28/11/00 28/11/00 Fabiana Cunha [F3]

4. Confirme os dados para incluir a solicitao de cambio no controle de cambio de exportao. 5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.

MANUTENO FFC (FICHA DE FECHAMENTO DE CAMBIO)

Esta rotina faz o controle do contrato de cambio que possui vrias invoices de diferentes processos de exportao, sendo de um mesmo Importador. Para utilizar este recurso necessrio como pr-requisito, que todos os processos que forem fazer parte de um mesmo contrato de cambio, esteja lanado no controle de cambio.

Solicitar FFC
EXERCICIO 46 Como cadastrar solicitao de cambio na manuteno FFC : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro . 2. Clique na opo Manuteno FFC e informe os dados a seguir, Importador Cond. Pagto. Vencimento At Embarque At 01 [F3] C30 [F3] 01/01/00 31/12/01 01/01/00 31/12/01

3. Confirme a tela. 4. Caso deseje, poder altera o nmero de FFC, 5. Clique na opo Marca/Desmarca todos para marcar todas as invoices , ou clique 2 vezes nas invoices, que iro fazer parte deste contrato de cambio. 6. Confirme a tela e informe os dados a seguir. Sol. Cambio Dt. Negociac. DECAM Banco Nro. Agncia Nro. Conta Emitido por 27/11/00 27/11/00 2 No 001 [F3] 00001 000001 Fabiana Cunha

7. Confirme os dados para gerar o FFC e a solicitao do contrato de cambio de exportao.

Baixa FFC
EXERCICIO 47 Como cadastrar a Baixa FFC : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro . 2. Clique na opo Manuteno FFC e informe o dado a seguir, Nro. FFC 0000001

3. Confirme a tela, 4. Clique na opo Baixa FFC e informe os dados a seguir, Nr. Operao Dt. Fechamento. Taxa Cambio Dt. Liq. Exter. Dt. Liq. Contr. 23666 27/11/00 2,000 28/11/00 28/11/00

5. Confirme os dados para gravar a baixa do FFC de exportao.

FOLLOW-UP
Nesta opo possvel emitir um relatrio de processos de exportao: Impresso: A vencer Embarcado Impresso: A vencer Previso de bem. Impresso: A vencer - Ambos Impresso: Recebidos EXERCICIO 48 Como imprimir follow-up de Cambio : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio . 2. Clique na opo Follow-up , 3. Marque a opo Recebidos e informe os dados a seguir , Cliente Data Inicial Data Final 01 01/01/00 31/12/00

4. Confirme os dados. 5. Clique no boto : Impressora para imprimir. 6. Feche a janela para sair da opo.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como cadastrar Carta de Crdito, Solicitar e Contratar Cambio, Solicitar e Contratar cambio atravs da rotina manuteno FFC e emitir Follow-up de Cambio de Exportao

Prximo passo
Voc poder emitir relatrios gerenciais no mdulo de Exportao.

RELATRIOS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos como emitir relatrios gerenciais no mdulo de exportao.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao : Impresso de Status do Processo

Impresso de Status do Processo

H relatrios gerenciais tanto da fase de Processo de Exportao (Pedido) quanto na fase de Embarque. EXERCICIO 49 Como imprimir um Relatrio : 1. Selecione a seguintes opes : Atualizaes+ Relatrios + Relatrios . 2. Selecione a opo : Idioma PORTUGUES-PORTUGUES [F3] 3. Confirme os dados para surgir a prxima tela. 4. Clique 2 vezes sobre a opo : Status do Processo. 5. Informe os dados a seguir : Data Inicial 01/01/00 Data Final 31/12/01 Processo EMB EXPORT [F3] Ordenar por Dt. Processo 6. Confirme a tela. 7. Clique no boto : Impressora para imprimir. 8. Feche a janela para sair da opo.

FIM