ECF pelo Protheus.

Para geração do ecf pelo Protheus é necessário acessar o modulo 34 – Contabilidade Gerencial.

Após isso acessar no menu:

Atualizações  Escrituração Cont.  Central Escrituração

Ao clicar apresenta :
Clicar em ECF, após isso clicar em Incluir.
Será apresentada a tela:

Clicar sobre avançar :

Nessa tela não e necessário alterar nenhum parâmetro.

Clicar sobre Avançar

Selecionar empresa 01, no campo matriz informar 01.

Após isso clicar sobre avançar.

Indicador Inicio de Período:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_SIT_INI_PER do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
0 – Regular (Início no primeiro dia do ano)
1 – Abertura (Início de atividades no ano-calendário)
2 – Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação
3 – Resultante de Transformação.
4 – Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário. (Ex. Exclusão do Simples Nacional ou desenquadramento como
imune ou isenta do IRPJ)

Indicador de Situação Especial:

Esta pergunta refere-se ao campo SIT_ESPECIAL do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
1 – Extinção
2 – Fusão
3 – Incorporação \ Incorporada
4 – Incorporação \ Incorporadora
5 – Cisão Total
6 – Cisão Parcial
7 - Transformação (Opção utilizada apensas para leiaute 1.00)
8 – Desenquadramento de Imune/Isenta;
9 – Inclusão no Simples Nacional

Patr. Remanescente de Cisão(%):

Esta pergunta refere-se ao campo PAT_REMAN_CIS do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e possui
as seguintes regras:
REGRA_PAT_REMAN_CIS_OBRIGATORIO: Verifica se o campo foi preenchido quando 0000.SIT_ESPECIAL for igual a “6” (Cisão
Parcial).
REGRA_NAO_PREENCHER_SIT_ESP_CISAO_PARCIAL: Verifica se o campo está em branco quando 0000.SIT_ESPECIAL for
diferente de “6” (Cisão Parcial).
Observação: Necessário para o controle de saldos na conta da parte B do LALUR.

Retificadora:
Esta pergunta refere-se ao campo RETIFICADORA do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma: 
S – ECF retificadora
N – ECF original
F – ECF original com mudança de forma de tributação (Art. 5o da Instrução Normativa no 166/1999).
A pessoa jurídica poderá efetuar a remessa de arquivo em retificação ao arquivo anteriormente remetido, observando-se a permissão,
as regras e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
ATENÇÃO: A substituição das ECF já transmitidas deverá ser feita na sua íntegra, pois a ECF não aceita arquivos complementares para
o mesmo período informado. Como há controle de saldos, se houver substituição de uma ECF, pode haver a necessidade de
substituição de ECF já transmitidas de anos posteriores.

Número do Recibo Anterior:

Esta pergunta refere-se ao campo NUM_REC do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Este campo deve ser preenchido com o número constante no recibo de entrega da última ECF transmitida, nos casos de
0000.RETIFICADORA = “S” ou “F”.

Tipo da ECF:
Esta pergunta refere-se ao campo TIP_ECF do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser preenchido da
seguinte forma:
0 – ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo.
1 – ECF de empresa participante de SCP como sócio ostensivo.
2 – ECF da SCP.

Identificação da SCP:
Esta pergunta refere-se ao campo COD_SCP do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Identificação da SCP (CNPJ – art. 52 da Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014).
Observação: Só deve ser preenchido pela própria SCP (Não é preenchido pelo sócio ostensivo).

Data Situação Especial/Evento:

Esta pergunta refere-se ao campo DT_SIT_ESP do registro 0000, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Informar a data da deliberação do evento ou, em caso de extinção da pessoa jurídica, a data em que se ultimou a sua liquidação.
REGRA_DT_SIT_OBRIGATORIO: Verifica se o campo foi preenchido quando 0000.SIT_ESPECIAL estiver preenchido.
REGRA_NAO_PREENCHER_SIT_ESP_NORMAL: Verifica se campo está me branco quando 0000.SIT_ESPECIAL for igual a “0”
(Normal = Sem situação especial no período).

Método de Avaliação de Estoque Final:

Esta pergunta refere-se ao registro L200 do bloco L do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e possui as seguintes regras:
 Obrigatório se
(COD_QUALIF_PJ = “01”)
E (L030.PER_APUR = “A00” OU [T01..T04]) OU ([A01..A012] E mês correspondente no 0010. MES_BAL_RED [1..12] for igual = “B”)
Senão, não deve existir.

Clicar Sobre Avançar.

Indicador de Optante pelo Refis:

Esta pergunta refere-se ao campo OPT_REFIS do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não
A pessoa jurídica deve assinalar este campo quando for optante pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis).
Observação: Este campo só deve ser assinalado pela pessoa jurídica optante pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), instituído
pela Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, e que dele não tenha sido excluída. A pessoa jurídica que for apenas optante pelo
Parcelamento Especial (Paes) de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e outros reparcelamentos não deve assinalar este
campo.

Indicador de Optante pelo Paes:

Esta pergunta refere-se ao campo OPT_PAES do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma: 
S – Sim
N – Não
A pessoa jurídica deve assinalar este campo quando for optante pelo Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2003.

Forma de Tributação do Lucro:

Esta pergunta refere-se ao campo FORMA_TRIB do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
1 – Lucro Real.
2– Lucro Real/Arbitrado.
3 – Lucro Presumido/Real.
4 – Lucro Presumido/Real/Arbitrado.
5 – Lucro Presumido.
6 – Lucro Arbitrado.
7 – Lucro Presumido/Arbitrado.
8 – Imune do IRPJ.
9 – Isenta do IRPJ.
ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos L, P, T e U

A forma de tributação do IRPJ (Imposto de Renda Sobre a Renda da Pessoa Jurídica) e, consequentemente, da CSLL (Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido) adotada, indica que a pessoa jurídica tributada com base no:
1) Lucro Real: Apurou imposto de renda com base no lucro real.
2) Lucro Real/Arbitrado: Apurou imposto de renda com base no lucro real, com arbitramento da base de cálculo em algum trimestre do
ano-calendário.
3) Lucro Presumido/Real:
Optou pelo lucro presumido por força de ingresso no Refis e, no decorrer do ano-calendário, foi excluída do Programa e passou a ser
obrigatoriamente tributada com base no lucro real.
Iniciou o ano-calendário pagando o imposto com base no lucro presumido e, em relação ao mesmo ano, incorreu em situação de
obrigatoriedade de apuração pelo lucro real por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior.
4) Lucro Presumido/Real/Arbitrado: Além da tributação com base no lucro presumido e no lucro real, foi tributada pelo lucro arbitrado em
algum trimestre do ano-calendário.
5) Lucro Presumido: Apurou imposto de renda com base no lucro presumido.
6) Lucro Arbitrado: Apurou imposto de renda com base no lucro arbitrado em todos os trimestres do ano-calendário.
7) Lucro Presumido/Arbitrado: Apurou imposto de renda com base no lucro presumido, com arbitramento da base de cálculo em algum
trimestre do ano-calendário.
8) Imune do IRPJ: É imune do imposto de renda.
9) Isenta do IRPJ: É isenta do imposto de renda.
 
Observação:
Na hipótese de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do
exterior, a pessoa jurídica deve apurar o IRPJ e a CSLL sob o regime de apuração pelo lucro real trimestral a partir, inclusive, do
trimestre da ocorrência do fato.

Período de Apuração do IRPJ e CSLL:

Esta pergunta refere-se ao campo FORMA_APUR do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
T – Trimestral
A – Anual
ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, L, P, T, não preencher este campo no caso
de empresa imunes e isentas.

Qualificação da Pessoa Jurídica:

Esta pergunta refere-se ao campo COD_QUALIF_PJ do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
– PJ em Geral
– PJ Componente do Sistema Financeiro
– Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar
ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, L, P e T e não preencher este campo no caso de
empresa imunes e isentas, neste caso preencher o campo "Tipo de Pessoa Jur. Imune ou Isenta (0010.TIP_ENT)".
A amarração entre o plano de contas da empresa e o plano de contas referencial deve respeitar o seguinte cenário
Cod Entidade Qualif. Pessoa Juridica

10 - Receita 01 - PJ em Geral

20 - Cosif 02 - PJ Componente do Sistema Financeiro

00 - SUSEP 03 – Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência

Complementar

Regras:
REGRA_COD_QUALIF_PJ: Verifica: Quando 0010.FORMA_TRIB igual a “3” (Lucro Presumido/Real) ou “4” (Lucro
Presumido/Real/Arbitrado) ou “5” (Lucro Presumido) ou “7” (Lucro Presumido/Arbitrado), se 0010.COD_QUALIF_PJ é igual a “01” (PJ
em geral).
REGRA_ NAO_PREENCHER_IMUNE: Verifica, quando 0010.FORMA_TRIB igual a “8” (Imune do IRPJ) ou “9” (Isento do IPRJ), se
0010.COD_QUALIF_PJ não foi preenchido.
REGRA_COD_QUALIF_PJ_OBRIGATORIO: Verifica, quando se 0010.FORMA_TRIB igual a “1” (Lucro Real) ou “2” (Lucro
Real/Arbitrado) ou “3” (Lucro Presumido/Real) ou “4” (Lucro Presumido/Real/Arbitrado) ou “5” (Lucro Presumido) ou “6” (Lucro Arbitrado)
ou “7” (Lucro Presumido/Arbitrado), se 0010.COD_QUALIF_PJ foi preenchido.

Forma de Trib. no Período:

Esta pergunta refere-se ao campo FORMA_TRIB_PER do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve
ser preenchido da seguinte forma:
Forma de tributação no período considerando para cada trimestre no formato XXXX onde X é igual a:
– ZERO – Não informado – trimestre não compreendido no período de apuração
R – Real
P – Presumido
A – Arbitrado
E – Real Estimativa
ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, L, P e T e não preencher este campo no caso
de empresa imunes e isentas.
Esta pergunta deve ser preenchida para empresas apuradas de forma Anual e trimestral.

Forma de Apur. da Estimativa:

Esta pergunta refere-se ao campo MES_BAL_RED do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
 Indicação da forma de apuração da estimativa mensal, quando 0010.FORMA_APUR = “A”, considerando o formato XXXXXXXXXXXX
onde X é referente a um mês e é igual a:
0– Fora do Período: Fora do período de apuração/ Forma de tributação diferente de “R” ou “E”.
E – Receita Bruta: Estimativa com base na receita bruta e acréscimos.
B – Balanço ou Balancete: Estimativa com base no balanço ou balancete de suspensão/redução.
 
ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, L, P e T e não preencher este campo no caso
de empresas imunes e isentas.
Esta pergunta deve ser preenchida para empresas apuradas de forma Anual.
Tipo de Escrituração:
Esta pergunta refere-se ao campo TIP_ESC_PRE do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
C – Obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD com recuperação de dados.
L – Livro Caixa ou não obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD sem recuperação de dados.
 
ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, P e U e não preencher este campo no caso
de empresas tributadas pelo Lucro Real.

Tipo de Pessoa Jur. Imune ou Isenta:

Esta pergunta refere-se ao campo TIP_ENT do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
01 – Assistência Social
02 – Educacional
03 – Sindicato de Trabalhadores
04 – Associação Civil
05 – Cultural
06 – Entidade Fechada de Previdência Complementar
07 – Filantrópica
08 – Sindicato
09 – Recreativa
10 – Científica
11 – Associação de Poupança e Empréstimo
12 – Entidade Aberta de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)
13 – Fifa e Entidades Relacionadas
14 – CIO e Entidades Relacionadas
15 – Partidos Políticos
99 – Outras.
ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada ao modelo do plano de contas referencial usado, onde:
Plano de Contas Referencial Tipo de Pessoa Jur. Imune ou Isenta

U100A / E150A - Imunes e Isentas em Geral 99 – Outras

U100B / E150B - Associação de Poupança e Empréstimo – Financeiras. 11 – Associação de Poupança e Empréstimo

U100C / E150C - Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem 12 – Entidade Aberta de Previdência Complementar
Fins Lucrativos) (Sem Fins Lucrativos)

U100D / E150D - Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Plano 06 – Entidade Fechada de Previdência Complementar
de Gestão Administrativa)

U100E / E150E - Partidos Políticos 15 – Partidos Políticos

Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas:

Esta pergunta refere-se ao campo FORMA_APUR_I do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
Existência ou não de atividade não abrangida pela imunidade ou isenção e tributada pelo IRPJ (para imunes ou isentas):
A – Anual
T – Trimestral
D – Desobrigada
 
ATENÇÃO:
Este campo é obrigatório para 0010.FORMA_TRIB igual a “8” (Imune do IRPJ) ou “9” (Isenta do IRPJ), não preencher este campo no
caso de empresas tributadas pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
Os dados do bloco U somente serão gerados caso selecione as opções "A – Anual" ou "D - Trimestral"

Apuração da CSLL para Imunes e Isentas:

Esta pergunta refere-se ao campo APUR_CSLL do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
 Existência ou não de atividade não abrangida pela imunidade ou isenção e tributada pelo IRPJ (para imunes ou isentas):
A – Anual
T – Trimestral
D – Desobrigada

ATENÇÃO: Este campo é obrigatório para 0010.FORMA_TRIB igual a “8” (Imune do IRPJ) ou “9” (Isenta do IRPJ), não preencher este
campo no caso de empresastributadas pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
Os dados do bloco U somente serão gerados caso selecione as opções "A – Anual" ou "D - Trimestral"

Optante pela Extinção do RTT em 2014:

Esta pergunta refere-se ao campo OPT_EXT_RTT do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Observação: Esse campo se refere ao art. 75 da Lei no 12.973/2014.

Dif. entre Contabilidade Societária e FCONT:

Esta pergunta refere-se ao campo DIF_FCONT do registro 0010, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Observação: Ano-Calendário 2014: Se o 0010.OPT_EXT_RTT for igual a “S”, 0010.DIF_FCONT deve ser preenchido. Caso contrário
(0010.OPT_EXT_RTT = “N”), 0010.DIF_FCONT não deve ser preenchido (deixar em branco).

Clicar Sobre Avançar.

PJ Sujeita a Alíquota de CSLL:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ALIQ_CSLL do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
 9%
17%
20%
ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada a extração dos dados para os blocos K, L, P e T e não preencher este campo no caso
de empresas imunes e isentas.

Quantidade de SCP da PJ:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_QTE_SCP do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

Regras: REGRA_SCP_NAO_PREENCHER_QTD: Verifica, quando 0000.TIP_ECF é igual a “0” (ECF de empresa não participante de
SCP como sócio ostensivo) ou “2” (ECF da SCP), se 0020.IND_QTE_SCP não está preenchido.

REGRA_SCP_OBRIGATORIO_QTD: Verifica, quando 0000.TIP_ECF é igual a “1” (ECF de empresa participante de SCP como sócio
ostensivo), se 0020.IND_QTE_SCP está preenchido.
REGRA_QTD_SCP: Verifica se 0020.IND_QTE_SCP é igual ao número de registros 0035 informados.

Administradora de Fundos e Clubes de Investimento:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ADM_FUN_CLU do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve
ser preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y630.

Participações em Consórcios de Empresas:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PART_CONS do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y640.

Operações com o Exterior:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_OP_EXT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não
ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada aos registros X291, X292, X300 e X320.
Operações com pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/Pais com Tributação Favorecida:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_OP_VINC do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada aos registros X291, X300 e X320.

PJ Enquadrada no Art.58-Ada IN RFB nº1312/2012:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PART_EXT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO:
Esta pergunta está diretamente ligada aos registros X340 e X350.

Atividade Rural:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_ATIV_RURAL do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

Lucro da Exploração:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_LUC_EXP do registro 0020, bloco 0 do manual E (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X280.

Importante: Este campo deve ser assinalado pelas pessoas jurídicas que adotam a forma de tributação pelo lucro real, inclusive se
optantes pelo Refis, que gozem de benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração.

Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_RED_ISEN do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X280.

Importante: A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido e optante pelo Refis deve assinalar este campo caso usufrua benefícios
fiscais relativos a isenção ou redução do imposto de renda.

FINOR/FINAM/FUNRES:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_FIN do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

Doações a Campanhas Eleitorais:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_DOA_ELEIT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e
deve ser preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não
 
ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y580.

Participação Permanente em Coligadas ou Controladas:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PART_COLIG do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve
ser preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO:

Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y620.

PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_VEND_EXP do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y550.

Rendimentos do Exterior ou de Não Residentes:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ REC_EXT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO:

Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y520.

Ativos no Exterior:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_ATIV_EXT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y590.

PJ Comercial Exportadora:
Esta pergunta refere-se ao campo IND_COM_EXP do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y560.

Pagamentos ao Exterior ou não Residentes:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PGTO_EXT do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro Y520.

Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_E-COM_TI do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada aos registros X400 e X410.

Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ROY_REC do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X420.

Royalties Pagos a beneficiários do Brasil e do Exterior:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ROY_PAG do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim.
N – Não.

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X420.

 Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_REND_SERV do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X430.

Pagamentos ou Remessas a Títulos de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PGTO_REM do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X450.

Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_INOV_TEC do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X460.

Capitação de Informática e Inclusão Digital:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_CAP_INF do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X470.

PJ Habilitada:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_PJ_HAB do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X480.

Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_POLO_AM do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X490.

Zonas de Processamento de Exportação:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_ZON_EXP do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não 

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X500.

Áreas de Livre Comércio:

Esta pergunta refere-se ao campo IND_AREA_COM do registro 0020, bloco 0 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser
preenchido da seguinte forma:
S – Sim
N – Não

ATENÇÃO: Esta pergunta está diretamente ligada ao registro X510.

Clicar sobre avançar.

Data Inicial Informe a data inicial da escrituração

Data Final Informe a data finalda escrituração

Apuração do Informe a data da apuração de resultados.

Exercício(L/P)
Importante:Quando a apuração é trimestral a data de Lucros e Perdas será a data fim de cada trimestre.
No wizard de importação dos dados a pergunta Apuração do Exercício LP, deve ficar em branco.O imposto é
determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.Nos casos de incorporação, extinção, fusão ou cisão, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento.

Calendário Informe o código do calendário contábil.

Importante: O Calendário deve compreender as datas de início e fim informadas acima. Não é obrigatório a
amarração do calendário contábil selecionado com o cadastro de moedas.

Moeda Informe qual moeda será considerada para extração dos saldos contábeis

Tipo de Saldo Informe qual tipo de saldo será considerado para extração dos saldos contábeis

Plano de Contas Informe a conta contábil inicial a ser considerada

De
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração ds registros J050, J051 e J053.

Esta pergunta está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CTG Nº 2001de 15/04/2016.

Plano de Contas Informe a conta contábil final a ser considerada

Até
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração ds registros J050, J051 e J053.

Esta pergunta está de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CTG Nº 2001de 15/04/2016.

Conta Patrimonio Informe a conta contábil inicial de patrimônio a ser considerada

De
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K155 e K156, e também os registros
L100, P100 e U100 quando não considerado a configuração de visão gerencial.
 Conta Patrimonio Informe a conta contábil final de patrimônio a ser considerada
Até
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K155 e K156, e também os registros
L100, P100 e U100 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Conta Resultado Informe a conta contábil inicial de resultado a ser considerada

De
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K355 e K356, e também os registros
L300, P150 e U150 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Conta Resultado Informe a conta contábil final de resultado a ser considerada

Até
Importante: Este parâmetro será considerado para a extração dos registros K355 e K356, e também os registros
L300, P150 e U150 quando não considerado a configuração de visão gerencial.

Considera Vis. p/ Informe se deseja extrair as informações referentes ao Balanço Patrimonial (L100, P100 e U100) e
Bal. Patrim. e DRE Demonstrativo de Resultados (L300, P150 e U150) baseando-se na configuração de uma visao gerencial.
S – Sim
N - Não

Importante: Ao selecionar a opção "S - Sim" as perguntas "Conta Patrimonio De/Até" e "Conta Resultado De /
Até" serão desconsideradas para a extração do Balanço Patrimonial (L100, P100 e U100) e Demonstrativo de
Resultados

Cod. Conf. Bal. Informe o código da configuração de livros configurada para extração do Balanço Patrimonial (L100, P100 e
Patrim U100).

Importante: Esta pergunta somente terá efeito quando "Considera Vis. p/ Bal. Patrim. e DRE = Sim"

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Cod. Conf. Dem. Informe o código da configuração de livros configurada para extração do Demonstrativo de Resultados (L300,
Resul P150 e U150).

Importante: Esta pergunta somente terá efeito quando "Considera Vis. p/ Bal. Patrim. e DRE = Sim"

Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Processa C. Indica se será considerado Centro de custo na exportação dos dados.

Custo ? S – Sim
N - Não

 Importante: Ao selecionar a opção "S - Sim" será exportado para o registro J100 todo o cadastro de centro de
custos. Ao selecionar a opção "S - Sim" os saldos das conta contábeis serão extraídos considerando a entidade
centro de custo. Ao selecionar a opção "S - Sim" os saldos das conta referenciais serão extraídos considerando
a entidade centro de custo quando informado no cadastro de amarração de plano de contas X plano de contas
referencial.

Clicar sobre avançar.

L210 - Informa. Informe o código da configuração de livros para extração do registro L210 Informativo da Composição de
Comp. Custos Custos

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras: Obrigatório se (COD_QUALIF_PJ = “01”) E (L030.PER_APUR = “A00” OU [T01..T04]) OU

([A01..A012] E mês correspondente no 0010. MES_BAL_RED [1..12] for igual = “B”)

P130 - Dem. Receitas Informe o código da configuração de livros para extração do registro P130 - Demonstração das Receitas
Incent. Incentivadas do Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regras: Obrigatório se 0020. IND_RED_ISEN = "S" E 0010.OPT_REFIS = "S" N

P200 - Apur. da Base Informe o código da configuração de livros para extração do registro P200 - Apuração da Base de Cálculo do
Cálculo Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

P230 - Calc. Isenção Informe o código da configuração de livros para extração do registro P230 - Apuração da Base de Cálculo do
e Redu. Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regras: Obrigatório se 0020.IND_RED_ISEN="S" E 0010.OPT_REFIS="S"

P300 - Cálculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro P300 - Cálculo do IRPJ com Base no
IRPJ Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

P400 - Apur Base de Informe o código da configuração de livros para extração do registro P400 - Apuração da Base de Cálculo da
Calc.CSLL CSLL com Base no Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

P500 - Calculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro P500 - Cálculo da CSLL com Base no
 CSLL Lucro Presumido

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

T120 - Apur. da Base Informe o código da configuração de livros para extração do registro T120 - Apuração da Base de Cálculo do
Cálculo IRPJ com Base no Lucro Arbitrado

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

T150 - Cálculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro T150 - Cálculo do IRPJ com Base no
IRPJ Lucro Arbitrado

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regras: Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB_PER = “A”

T170 - Apur Base de Informe o código da configuração de livros para extração do registro T170 - Apuração da Base de Cálculo da
Calc.CSLL CSLL com Base no Lucro Arbitrado

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

T181 - Calculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro T181 - Cálculo da CSLL com Base no
CSLL Lucro Arbitrado

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras: Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB_PER = “A”

U180 - Cálculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas
IRPJ Imunes e Isentas

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regras: Obrigatório se 0010. FORMA_TRIB = “8” ou “9” E 0010. FORMA_APUR_I = “A” ou “T”

U182 - Cálculo do Informe o código da configuração de livros para extração do registro U182 - Cálculo da Contribuição Social
CSLL sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regras: Obrigatório se 0010. FORMA_TRIB = “8” ou “9” E 0010.APUR_CSLL = “A” ou “T” OU 0010.
FORMA_APUR_I = “A” ou “T”

Clicar Sobre Avançar.

Posição Considera posição anterior a apuração de resultados para os registros abaixo:
Anterior L/P S – Sim
N – Não

Reg X390 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes
ou Isentas

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB = “8” ou “9”

Reg X400 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da
Informação – Informações das Vendas

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0020. IND_E-COM_TI="S"

Reg X460 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento
Tecnológico

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0020. IND_INOV_TEC = "S"

Reg X470 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X470 - Capacitação de Informática e Inclusão
Digital

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regra: Obrigatório se 0020. IND_CAP_INF = "S"

Reg X480 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi,
Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e
Olimpíadas

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

 Regra: Obrigatório se 0020. IND_PJ_HAB = "S"

Reg X490 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia
Ocidental

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0020. IND_POLO_AM = "S"

Reg X500 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X500 - Zonas de Processamento de Exportação
(ZPE)

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0020. IND_ZON_EXP = "S"

Reg X510 Informe o código da configuração de livros para extração do registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0020. IND_AREA_COM = "S"

Reg Y671 Informe o código da configuração de livros para extração do registro Y671 - Outras Informações

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB = “1”, “2”, “3” ou “4”

Reg Y672 Informe o código da configuração de livros para extração do registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou
Lucro Arbitrado)

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra: Obrigatório se 0010.FORMA_TRIB = “5”, “6” ou “7”

Reg Y681 Informe o código da configuração de livros para extração do registro Y681 - Informações de Optantes pelo Refis (Lucro
Real, Presumido e Arbitrado)

Importante: Modelo de visão gerencial para importação disponível em Arquivos modelos

Regra:  Obrigatório se 0010.OPT_REFIS="S" E 0010.FORMA_TRIB ≠ “8” e “9”

Reg Y800 Este registro permite que seja anexado um arquivo em formato texto RTF (Rich Text Format), que se destina a receber
informações que devam constar da ECF, tais como demonstrativos não previstos no leiaute, laudos, relatórios, etc.

Clicar sobre avançar.

Clicar sobre finalizar.

Informar sim para que seja gerado a DIPJ.

Clicar sobre avançar.

Se não houver situação especial essa tela não precisa ser informada clicar apenas em avançar.

Clicar Sobre Finalizar.

Clicar em sim para que os dados sejam exportados para o TAF.

Após isso acessar:

Modulo 84 Totvs Automação Fiscal.

Miscelânea  Integrações TAF  Processamentos.

Clicar em confirmar.

Sera apresentada a tela:

Após isso fechar e fazer a emissão do arquivo para validação:

Miscelânea  Arqs Magneticos  Central de Obrigações.

Clicar sobre avançar.

Selecionar Federal.
Clicar em avançar.
Selecionar 000005 , Avançar.

Clicar sobre avançar.

Clicar sobre ? no identificador do período.

Selecionar o período correto.

Informar diretório , e nome que sera gravado o arquivo
A versão deve ser 0002.

Após isso clicar em avançar.

Caso seja necessário informar dados da retificadora e clicar no finalizar.