Lanamentos Padronizados

Este cadastro o elo de ligao entre os diversos mdulos do Advanced Protheus e o Mdulo Contabilidade Gerencial . Toda a integrao Contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de Contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser "On-line" ou "Off-line". Isto vlido para todos os mdulos do Advanced Protheus, com exceo do prprio Mdulo Contabilidade Gerencial , pois este s gera lanamentos "On-Line". On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados pelo sistema. Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento que o usurio solicitar a "Contabilizao Off-Line", atravs da opo do Menu Miscelneas dos mdulos do Advanced Protheus. Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas. IMPORTANTE!! 1. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line). 2. Se o parmetro MV_PRELAN estiver habilitado, os lanamentos contbeis de integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lanamentos Padres.

Para incluir lanamentos padronizados:

1. Na janela de Manuteno de Lanamentos Padronizados, selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela de incluso. 2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a incluso.

Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado. Veja a relao dos Lanamentos Padronizados de todos os mdulos do Advanced Protheus a seguir:

Consulte os lanamentos de cada rea:

Ativo Fixo Compras Estoque/Custos Faturamento Financeiro Gesto de Pessoal Livros Fiscais
Os Lanamentos-Padro do mdulo Contabilidade Gerencial esto disponveis com a numerao de: 001 a 499. No h nenhum processo ligado essa numerao. As demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de processos nos outros mdulos durante a Contabilizao de Integrao.

Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja a tabela "CT5 - Lanamentos Padronizados" no tpico Consulta Cadastro Genricos. Lanamentos Contbeis

Tabelas
CT1 - Cadastro Plano de Contas. Consultado ou atualizado via [F3]. CT5 - Arquivo de Lanamentos Padronizados. Grava os dados dos lanamentos. CTD - Cadastro Itens Contbeis. Consultado ou atualizado via [F3]. CTH - Cadastro Classe de Valor. Consultado ou atualizado via [F3]. CTT - Cadastro Centro de Custo. Consultado ou atualizado via [F3]. SL - Tabela de Saldos Contbeis. Consultado via [F3].

ATIVO FIXO Cadastro de Bens

Cdigo 801 802 803 804 805 806 807 808 Lanamento Aquisio de Bem Aquisio - Reavaliao Aquisio - Adiantamento Aquisio - Lei 8.200 Excluso Aquisio do Bem Excluso - Reavaliao Excluso - Adiantamento Excluso - Lei 8.200

Baixa de Bem
Cdigo 810 811 812 813 814 815 816 817 Lanamento Baixa Aquisio Baixa Reavaliao Baixa Adiantamento Baixa Lei 8.200 Cancelamento Baixa Aquisio Cancelamento Baixa Reavaliao Cancelamento Baixa Adiantamento Cancelamento Baixa Lei 8.200

Ampliao
Cdigo 821 822 Lanamento Ampliao Cancelamento de Ampliao

Baixa de Adiantamentos
Cdigo 812 Lanamento Baixa - Adiantamentos

Clculo Depreciao
Cdigo 820 Lanamento Clculo da Depreciao

Desclculo
Cdigo 825 Lanamento Desclculo

Ajuste Inventrio
Cdigo 827 Lanamento Ajuste Inventrio

COMPRAS Documento de Entrada

Cdigo Lanamento Contabilizao dos itens do documento de entrada. Esto disponveis as tabelas de Tipo de entrada e sada, cliente, produto e documento de entrada. Este lanamento somente deve ser utilizado para empresas que apropriam o custo de forma on-line. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Clientes - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabilizao da Devoluo de Vendas do Documento de Entrada pelo Total. Esto disponveis as tabelas de cliente e documento de entrada. Contabilizao dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Fornecedor - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabiliza a implantao dos itens do Pedido de Compras. Contabilizao do excluso dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso do rateio dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 651. Contabiliza a excluso dos itens do Pedido de Compras. Contabilizao do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Reservado para Localizaes Contabilizao da excluso do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 650. Contabilizao da excluso dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 655. 640

641

642 650

651

652 655

656

657 660 661 665

950

955

Contabilizao Off-Line Compras

Cdigo Lanamento

COMPRAS
640 Contabilizao dos itens do documento de entrada. Esto disponveis as tabelas de Tipo de entrada e sada, cliente, produto e documento de entrada. Este lanamento somente deve ser utilizado para empresas que apropriam o custo de forma on-line. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Clientes - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabilizao da Devoluo de Vendas do Documento de Entrada pelo Total. Esto disponveis as tabelas de cliente e documento de entrada. Contabilizao dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Fornecedor - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabilizao do excluso dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso do rateio dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 651. Contabilizao do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Reservado para Localizaes Contabilizao da excluso do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 650. Contabilizao da excluso dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 655.

Documento de Entrada

641

642 650

651

655

656

660 661 665

950

955

ESTOQUE/CUSTOS Internos / Internos Mod 2

Cdigo 666 668 Lanamento Sada de Saldo em estoque (Requisio) Entrada de Saldo em estoque (Devoluo)

Produo
Cdigo 666 668 679 680 Lanamento Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao direta Entrada de saldo em estoque (devoluo / produo) para materiais com apropriao direta) Entrada de saldo em estoque (devoluo / produo) para materiais com apropriao indireta) Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao indireta)

Transferncias / Transferncias Mod 2

Cdigo 670 672 Lanamento Sada de saldo em estoque (requisio) - movimento origem Entrada de saldo em estoque (devoluo) - movimento destino

Reclculo do Custo Mdio

Cdigo 682 681 641 669 667 668 666 679 680 678 676 674 Lanamento Retorno poder de terceiros (item Documento Entrada) Compra / Remessa de terceiros (item Documento Entrada) Devoluo de Vendas (item Documento Entrada) Antes de atualizar o custo - Entrada de saldo em estoque (devoluo/produo) para materiais com apropriao direta). Antes de atualizar o custo - Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao direta). Entrada de saldo em estoque (devoluo / produo) para materiais com apropriao direta). Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao direta. Entrada de saldo em estoque (devoluo/produo) para materiais com apropriao indireta. Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao indireta. Venda de mercadoria (item do Documento de Sada) Entrada de saldo em estoque (Devoluo/Produo) no inventrio On-Line. Sada de saldo em estoque (requisio) no inventrio On-Line.

Acertos Livros Fiscais - Localizaes

Cdigo 730 740 Lanamento Reservado para Localizaes Reservado para Localizaes

PIS / COFINS

ESTOQUE/CUSTOS
Cdigo 605 Lanamento Apurao de PIS/COFINS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Estorno da Apurao de PIS/CONFIS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar.

Internos / Internos Mod 2

606

Apurao ICMS / IPI / ISS

Cdigo Lanamento Apurao de ICMS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADICM. Estorno da Apurao de ICMS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADICM. Apurao de IPI - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADIPI. Estorno da Apurao de IPI - Esta posicionada a tabela de ttulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADIPI. Apurao de ISS Estorno Apurao ISS 710

711

720

721 750 751

FATURAMENTO Documento de Sada

Cdigo 610 620 630 635 Lanamento Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso do documento de sada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.

Contabilizao Off-Line Faturamento

Cdigo 610 620 630 635 Lanamento Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso do documento de sada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.

FINANCEIRO Contas a Receber

Cdigo 500 501 502 503 504 505 506 507 529 Lanamento Incluso de Contas a Receber Incluso de Recebimento Antecipado (RA) Excluso de Recebimento Antecipado Substituio de Provisrios Gerao de Ttulos via Desdobramento Excluso de Contas a Receber Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Cancelamento Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Excluso de ttulo gerado via desdobramento

Contas a Pagar
Cdigo 508 509 510 511 512 513 514 515 533 577 578 Lanamento Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Cancelamento Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Incluso de Contas a Pagar Incluso de Conta com Rateio Simples Excluso de Conta com Rateio Simples Incluso de Pagamento Antecipado (PA) Excluso de Pagamento Antecipado (PA) Excluso de Contas a Pagar Substituio de Provisrios Gerao de Ttulo via desdobramento Excluso de Ttulo gerado via desdobramento

Transferncia de Contas a Receber

Cdigo 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 Lanamento Transferncia para Carteira Transferncia para Cobrana Simples Transferncia para Cobrana Descontada Transferncia para Cobrana Caucionada Transferncia para Cobrana Vinculada Transferncia para Cobrana Advogado Transferncia para Cobrana Judicial Border para Carteira Border para Cobrana Simples Border para Cobrana Descontada Border para Cobrana Caucionada Border para Cobrana Vinculada Border para Cobrana Advogado Border para Cobrana Judicial Cancelamento de Border Transferncia para Cobrana Caucionada Descontada Border para Cobrana Caucionada Descontada

FINANCEIRO Contas Baixas a Receber

Cdigo 520 521 522 523 524 525 526 527 528 Lanamento Baixas a Receber Carteira Baixas a Receber Cobrana Simples Baixas a Receber Cobrana Descontada Baixas a Receber Cobrana Caucionada Baixas a Receber Cobrana Vinculada Baixas a Receber Cobrana Advogado Baixas a Receber Cobrana Judicial Cancelamento de Baixas a Receber Baixas a Receber Cobrana Caucionada Descontada

Baixas a Pagar
Cdigo 518 519 530 531 Lanamento Baixa por Vendor Cancelamento de Baixa por Vendor Baixa Contas a Pagar Cancelamento Baixas a Pagar

Baixa Automtica Contas a Pagar

Cdigo 530 532 Lanamento Baixas Contas a Pagar Baixas por Border de Pagamento

Movimentao Bancria
Cdigo 516 517 557 558 560 561 562 563 564 565 Lanamento Incluso Movimento Bancrio Pagar com Rateio Incluso Movimento Bancrio Receber com Rateio Cancelamento de Movimento Bancrio Pagar com Rateio Cancelamento de Movimento Bancrio Receber com Rateio Transferncia Financeira - Sada do Banco Origem Transferncia Financeira - Entrada Banco Destino Movimento Bancrio Pagar Movimento Bancrio Receber Cancelamento Movimento Bancrio Pagar Cancelamento Movimento Bancrio Receber

Aplicao Financeira
Cdigo 580 581 584 585 586 Lanamento Aplicao Financeira Excluso Aplicao Financeira Estorno Apropriao Aplicao Financeira Resgate Aplicao Financeira Estorno Resgate Aplicao Financeira

FINANCEIRO Contas a Receber Emprstimos

Cdigo 582 586 Lanamento Apropriao / Resgate de Emprstimo Estorno Emprstimo

Gerao de Cheques
Cdigo 590 591 Lanamento Gerao de Cheques Cancelamento de Cheques

Cheques sobre Ttulos

Cdigo 566 567 568 569 571 Lanamento Gerao de Cheques sobre Ttulos Gerao de Cheques Avulsos Cancelamento de Cheque Avulso Redepsito de Cheque sobre Ttulos Cancelamento de Cheques sobre Ttulos

Faturas a Receber
Cdigo 592 595 Lanamento Cancelamento de Faturas a Receber Faturas a Receber

Faturas a Pagar
Cdigo 587 593 Lanamento Faturas a Pagar Cancelamento Faturas a Pagar

Compensao Contas a Pagar

Cdigo 597 589 Lanamento Compensao Contas a Pagar Cancelamento Contas a Pagar

Compensao Contas a Receber

Cdigo 596 588 Lanamento Compensao Contas a Receber Cancelamento Contas a Receber

Compensao Entre Carteiras

Cdigo 594 Lanamento Compensao entre Carteiras

Variao Monetria
Cdigo 598 599 Lanamento Variao Monetria - Contas a Receber Variao Monetria - Contas a Pagar

FINANCEIRO Contas a Receber Comunicao Bancria

Cdigo 530 Lanamento Retorno Comunicao Bancria Pagar

Caixinha
Cdigo 572 573 Lanamento Movimentos do Caixinha Movimentos de Reposio - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco

Contabilizao Off-Line Financeiro

Cdigo 500 501 504 510 511 513 577 540 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 560 561 562 563 516 517 580 581 590 566 567 572 573 Lanamento Incluso de Contas a Receber Incluso de Recebimento Antecipado (RA) Gerao de Ttulo Receber por Desdobramento Incluso de Contas a Pagar Incluso de Ttulo a Pagar com Rateio Incluso de Pagamento Antecipado (PA) Gerao de Ttulo a Pagar por Desdobramento Transferncia Receber para Carteira Baixa Receber - Carteira Baixa Receber - Cobrana Simples Baixa Receber - Cobrana Descontada Baixa Receber - Cobrana Caucionada Baixa Receber - Cobrana Vinculada Baixa Receber - Cobrana Advogado Baixa Receber - Cobrana Judicial Cancelamento de Baixas a Receber Baixa Receber - Cobrana Caucionada Descontada Baixa a Pagar Cancelamento Baixa a Pagar Baixa por Bordero de Pagamento Transferncia Financeira - Sada do Banco Origem Transferncia Financeira - Entrada do Banco Destino Movimento Bancrio - Pagar Movimento Bancrio - Receber Rateio Movimento Bancrio Pagar Rateio Movimento Bancrio Receber Aplicao Financeira Excluso de Aplicao Financeira Gerao de Cheques Gerao de Cheques sobre Ttulos Gerao de Cheques Avulsos Movimento do Caixinha Movimentos de Reposio Caixinha

GESTAO DE PESSOAL
Os lanamentos do Mdulo Gesto de Pessoal devem ter cdigos entre "A01" e "Z99". O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contm os valores das verbas por Centro de Custo e devem ser informadas no lanamento padro. Ex.: SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba. SRZ -> RZ-CC - Indica o Centro de Custo da Verba. SRZ -> RZ-Tipo - "_" para Folha e "13" para 13 salrio.

Lanamentos Padronizados do Mdulo Gesto de Pessoal

Cdigo A01 A02 A03 A04 A05 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 C01 C02 C03 C04 C05 C06 Lanamento Salrios a Pagar Frias Salrio Famlia Salrio Maternidade Pr-Labore INSS Empregados IRRF Assistncia Mdica Contribuio Sindical Faltas Aviso Prvio (Desconto) Outros Descontos Penso Alimentcia Vale-Transporte Desc. Insuficincia de Saldo INSS Empresa FGTS Proviso de Frias Encargos Proviso de Frias Proviso de 13 Salrio Encargos de Proviso de 13 Salrio

LIVROS FISCAIS Acertos Livros Fiscais - Localizaes

Cdigo 730 740 Lanamento Reservado para Localizaes Reservado para Localizaes

PIS / COFINS
Cdigo 605 606 Lanamento Apurao de PIS/COFINS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Estorno da Apurao de PIS/CONFIS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar.

Apurao ICMS / IPI / ISS

Cdigo 710 Lanamento Apurao de ICMS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADICM. Estorno da Apurao de ICMS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADICM. Apurao de IPI - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADIPI. Estorno da Apurao de IPI - Esta posicionada a tabela de ttulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Parmetro MV_LPADIPI. Apurao de ISS Estorno Apurao ISS

711

720

721 750 751