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Extrato Eletrnico
Vendas Dbito
Especificao Tcnica
Verso 1.04
Maestro
Visa Electron
Hiper
Cabal Sicredi
ndice
ndice
ndice
01
02
03
04
05
06
07
Descrio do produto
Informaes diversas
Layout
4.1
Tabela de Ajustes
16
19
24
01 Descrio do produto
O Extrato Eletrnico uma ferramenta que disponibiliza diariamente1
aos estabelecimentos cadastrados a demonstrao das transaes
realizadas com cartes de crdito e dbito e informaes financeiras,
de acordo com as condies estabelecidas nos contratos comerciais.
Ele composto por quatro arquivos:
ndice
ndice
02 Informaes diversas
Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo,
redirecion-lo a Rede, para que haja uma anlise detalhada.
Quando no existir movimento, ser enviado ao estabelecimento
um arquivo contendo o header e o trailer, com os campos zerados.
Em caso de reprocessamento do arquivo:
- data do header (registro 00 3 coluna), ser atribuda a data
em que o reprocessamento ocorrer;
- sequncia do movimento (registro 00 8 coluna),
ser atribudo 000001.
O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrnico
dever contratar uma VAN (conforme item 4) e informar o nmero
de filiao e os produtos que deseja receber:
EEVC Extrato Eletrnico de Vendas Crdito
EEVD Extrato Eletrnico de Vendas Dbito
EEFI Extrato Eletrnico Financeiro
EESA Extrato Eletrnico de Saldos em Aberto
Nomenclaturas:
RV Resumo de Vendas
CV Comprovante de Vendas
NSU Nmero Sequencial nico
RAV Resumo Antecipado de Vendas
AVS Address Verification System
TO Transmisso Oine
OC Ordem de Crdito
ndice
ndice
04 Layout
4.1
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
008
Num.
008
Num.
039
Alfa
008
Alfa
026
Alfa
006
Num.
Sequncia de movimento
015
Alfa
10
020
Alfa
ndice
Tipo de registro
N de filiao da matriz ou grupo comercial
Data de emisso
Data de movimento
Movimentao Diria Cartes de Dbito
Rede
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
008
Num.
008
Num.
009
Num.
N do Resumo de Vendas
006
Num.
015
9(13)V99
015
9(13)V99
015
9(13)V99
10
001
Alfa
11
003
Num.
12
006
Num.
Agncia
13
011
Num.
Conta-corrente
14
001
Alfa
Bandeira
ndice
Tipo de registro
N de filiao do Ponto de Venda
Data de crdito (ser demonstrado zero
quando pr-datado)
Data do Resumo de Vendas
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
003
Num.
006
Num.
015
9(13)V99
Total bruto
015
9(13)V99
Total desconto
015
9(13)V99
Total lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto pr-datado
10
015
9(13)V99
Lquido pr-datado
Tipo de registro
N de filiao da matriz
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
003
Num.
006
Num.
015
9(13)V99
Total bruto
015
9(13)V99
Total desconto
015
9(13)V99
Total lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto pr-datado
10
015
9(13)V99
Lquido pr-datado
ndice
Tipo de registro
N de filiao da matriz
10
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
006
Num.
006
Num.
015
9(13)V99
Total bruto
015
9(13)V99
Total desconto
015
9(13)V99
Total lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto pr-datado
10
015
9(13)V99
Lquido pr-datado
11
006
Num.
ndice
Tipo de registro
11
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
009
Num.
N. do Resumo de Vendas
008
Num.
Data do CV (DDMMAAAA)
015
9(13)V99
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Valor lquido
019
Alfa
Nmero do carto
001
Alfa
Tipo de transao
10
012
Num.
Nmero do CV
11
008
Num.
Data do crdito
12
002
Num.
13
006
Num.
14
008
Alfa
Nmero do terminal
15
002
Num.
Tipo de captura
16
005
Num.
Reservado
17
015
9(13)V99
18
015
9(13)V99
19
001
Alfa
ndice
Tipo de registro
Bandeira
12
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
Tipo de registro
009
Num.
009
Num.
N. do Resumo de Vendas
008
Num.
Data do CV (DDMMAAAA)
012
Num.
Nmero do CV (NSU)
015
9(13)V99
Valor bruto do CV
015
9(13)V99
Valor do cancelamento
002
Num.
008
Num.
Data do crdito
10
015
9(13)V99
11
ndice
001
Alfa
13
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
008
Num.
Data da liquidao
015
9(13)V99
012
Num.
008
Num.
Data da transao
008
Num.
Data do vencimento
015
9(13)V99
Valor desconto
015
9(13)V99
Valor bruto
10
001
Alfa
Bandeira
ndice
Tipo de registro
Valor liquidado
Nmero do NSU da transao
14
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
Nmero do PV ajustado
009
Num.
Nmero do RV ajustado
008
Num.
015
9(13)V99
Valor do Ajuste
001
Alfa
D (Dbito)
002
Num.
028
Alfa
019
Num.
10
008
Num.
Data da transao CV
11
009
Num.
Nmero do RV original
12
015
Alfa
13
008
Num.
14
006
Num.
15
009
Num.
N PV original
16
008
Alfa
Data RV original
17
015
9(13)V99
Valor da transao
18
001
Alfa
N (Net)
19
008
Num.
Data do crdito
20
015
9(13)V99
21
015
9(13)V99
22
012
Num.
23
006
Alfa
Nmero da autorizao
24
001
Alfa
25
011
Num.
26
015
9(13)V99
27
015
9(13)V99
28
001
Alfa
Bandeira do RV de origem
29
001
Alfa
Bandeira do RV ajustado
ndice
Nmero do carto
Data da carta
Ms de referncia (servios, POS, etc.)
Tipo de dbito
Valor pendente
15
Descrio do campo
Tam.
Pic
002
Num.
009
Num.
Nmero do PV
009
Num.
Nmero do RV
016
Alfa
Nmero do carto
015
9(15)v99
008
Num.
015
Num.
015
Num.
Nmero do processo
012
Num.
Nmero do CV/NSU
10
006
Alfa
Cdigo da autorizao
11
004
Alfa
Cdigo do Request
12
008
Num.
13
001
Alfa
ndice
Referncia
16
05 Tabela de Ajustes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
ndice
FRANQ. INTERLIGAO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESO SECURECODE
MENS. SECURECODE
CONS. SECURECODE
TARIFA DBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
POS-INATIV/CONEC/PIN
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAO DE VENDA
CONTESTAO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
POS-INATIV/CONEC/PIN
CRED SECURECODE
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
05 Tabela de Ajustes
89
90
91
92
93
94
95
96
99
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2 VIA EXT
DEBITO NO ACATADO
ndice
17
Tipo de captura
1
2
3
4
5
6
9
=
=
=
=
=
=
=
Manual
POS
PDV
TO
Internet
Leitor de trilha
Outros
Tipo de bandeira
1
3
4
9
H
ndice
=
=
=
=
=
Maestro
Visa Electron
Cabal
Sicredi
Hiper
18
19
MOTIVO DO REQUEST
Mastercard / Diners Local/
Hipercard
4802/4807/4808/4812/4837/
4841/4842/4846/4849/4850/
4854//4863/ 4870/4871/
Maestro e Hiper
17/30/70/71/72/74/75/76/
77/78/80/ 95/96/97/98/
Visa /Electron
41/57/60/62/70/71/72/73/
74/75/76/77/78/81/83/
90/93/96
Diners Receptivo
A05/A06/B24/B27/
C41/C42/C47/D70
Mastercard / Diners Local/
Hipercard
4831
Visa /Electron
86
Diners Receptivo
D61/D67
ndice
DESCRIO DO MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
- CPIA DO COMPROVANTE DA
TRANSAO QUE COMPROVE A
LEGITIMIDADE DA TRANSAO E CARTA
EXPLICATIVA DETALHANDO O OCORRIDO.
SE A TRANSAO FOI REALIZADA SEM
A PRESENA DO PORTADOR DO CARTO
(ASSINATURA EM ARQUIVO) ENVIE CPIAS
LEGVEIS DO FORMULRIO DE
AUTORIZAO DE DBITO E DOCUMENTO
DE IDENTIFICAO DO PORTADOR.
20
MOTIVO DO REQUEST
DESCRIO DO MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
SOLICITAO DE CPIA
DO COMPROVANTE
DA VENDA DUPLICADA
Diners Receptivo
B25
ndice
DESMEMBRAMENTO
DE TRANSAES
21
MOTIVO DO REQUEST
Visa /Electron
80
ndice
DESCRIO DO MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
ERRO NO PROCESSAMENTO
DA QUANTIDADE
DE PARCELAS.
- CPIA DO COMPROVANTE
DA TRANSAO QUE COMPROVE
A LEGITIMIDADE DA TRANSAO
E CARTA EXPLICATIVA DETALHANDO
O OCORRIDO.
SE A TRANSAO FOI REALIZADA
SEM A PRESENA DO PORTADOR
DO CARTO (ASSINATURA EM ARQUIVO)
ENVIE CPIAS LEGVEIS DO FORMULRIO
DE AUTORIZAO DE DBITO
E DOCUMENTO DE IDENTIFICAO
DO PORTADOR.
CONTESTAO DA
MERCADORIA COM DEFEITO
OU DIFERENTE DA DESCRITA
OU SERVIO DIFERENTE
DO SOLICITADO
OU CANCELAMENTO
DE TRANSAO
22
MOTIVO DO REQUEST
DESCRIO DO MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
CONTESTAO
DA MERCADORIA NO
RECEBIDA OU SERVIO
NO PRESTADO
OU CANCELAMENTO
DE TRANSAO
CONTESTAO DE ADENDO
DE TRANSAO OU NO
COMPARECIMENTO
(NO SHOW)
- COMPROVANTE DE VENDA,
DOCUMENTAO COMPROBATRIA
(CONTRATO E NOTA FISCAL) E CARTA
EXPLICATIVA QUE DEVER CONTER
O MOTIVO DA REALIZAO
DA TRANSAO, INFORMANDO SE
O VALOR REFERE-SE A UMA TRANSAO
ADICIONAL DE UMA VENDA REALIZADA
ANTERIORMENTE OU COBRANA
ADICIONAL AUTORIZADA
PELO PORTADOR.
Diners Receptivo
D62
ndice
23
MOTIVO DO REQUEST
DESCRIO DO MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
CANCELAMENTO
DE TRANSAO E/OU
DEVOLUO (TOTAL
OU PARCIAL)
DA MERCADORIA
SOLICITAO
DE COMPROVAO DE
VENDAS/ DOCUMENTOS
Diners Receptivo
D66
Visa /Electron
28/29/30/33/34
Diners Receptivo
RQ02 /RQ03 / RQ04 / RQ05 /
RQ10 / RQ11
ndice
Interchange/GXS
business.center@gxs.com
(0xx11) 2123 2500 / 2167 2600 / 0800 701 7444
TIVIT (Proceda)
sup.neg.financeiro@tivit.com.br
(0xx11) 3626 6700
nexxera
comercial.nexxbusiness@nexxera.com
(0xx11) 2121 9600 / 2121 9665 / 98494 4499
ndice
24
Mercador/neogrid
vendas.edi@neogrid.com
(0xx47) 3043 7376
Accesstage
varejo@accesstage.com.br
(0xx11) 3549 6987
Software Express
comercial@softwareexpress.com.br
(0xx11) 3170 5354
ndice
25