Banco Itau 240 Posicoes PDF

SISTEMA DE DBITO ELETRNICO ITA
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos
CNAB VERSO 4.0
ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................. 3
1.1 Apresentao............................................................................................. 4
1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita .............................................................. 4
2. Informaes Tcnicas ...................................................................................... 5
2.1 Meios de intercmbio ................................................................................. 6
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................ 6
3. Layout do Arquivo ............................................................................................ 8
4. Notas ................................................................................................................ 14
5. Testes e Operaes ........................................................................................ 18
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte

Cash Management Suporte Tcnico
Fone: 4004-5890 / 0800 722 5890
Fax: (11) 3708-8875
E-mail: cashmanagement@itaubba.com.br
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1. Noes Bsicas
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1.1 Apresentao
SISDEB um servio de recebimento, destinado aos clientes pessoas jurdicas, cujos
devedores so correntistas do Ita. O dbito na conta corrente do devedor efetuado sem a
necessidade de seu comparecimento na agncia, proporcionando a credores e devedores
absoluta confiabilidade, comodidade e rapidez.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISDEB -
Sistema de Dbito Eletrnico Ita ( lay-out padro Febraban - verso 04 ) e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita

Para efetivao dos dbitos, o cliente deve enviar os dados do debitado (Agncia, C/C do
devedor, valor e data do dbito) atravs do Intercmbio Eletrnico de Arquivos.
Estas informaes devem ser fornecidas ao banco com no mnimo dois dias teis de
antecedncia data de dbito.
Os cancelamentos podem ser realizadas com at 1 dia til de antecedncia data de
efetivao do dbito.
O retorno das informaes fornecido pelo Ita atravs de arquivo eletrnico, contendo os
lanamentos agendados (quando contratado) e rejeitados, os dbitos efetivados e no
efetivados (com indicao do motivo).
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2. Informaes Tcnicas
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2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser
um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade,
rapidez e segurana.
Para implantao, a empresa dever possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
e acesso Internet. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo
Banco Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

A empresa poder transmitir tantos arquivos quantos desejar, com as movimentaes
permitidas no intercmbio de arquivos de SISDEB que, no dia seguinte, o Ita devolver um
nico arquivo retorno contendo o resultado do processamento de todos os
arquivos/informaes recebidos.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo;
Lotes de Servio;
Um Trailer de Arquivo.
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote;
Registros de Detalhe (Lanamento de Dbito);
Um registro Trailer de Lote.
Um lote de Servio pode conter dbitos referentes a diferentes datas.
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }
| Registro Header do Lote => { Reg. = 1 }
Arquivo Lote | Registro de Detalhe => { Reg. = 3 }
| Registro Trailer de Lote => { Reg. = 5 }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:
Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente,
todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres
especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no
utilizados devero ser preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados
devero ser preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo
numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
2.2.1 Arquivo remessa

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos dbitos a serem efetuados.
Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2 Arquivo Retorno

o arquivo enviado pelo Ita ao cliente para informar:
Dbitos agendados (quando contratado);
Dbitos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta corrente / dgito
verificador do debitado invlido);
Dbitos efetuados;
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Dbitos no efetuados, com indicao de motivo (por exemplo: insuficincia de
fundos, dbito cancelado).
Visando maior eficincia e segurana no servio, o Ita efetua os dbitos na data
agendada em at 03 movimentos distintos, dependendo da caracterstica da conta
debitada:
Os dbitos podero ser efetuados no incio do movimento da data de
dbito agendada (se houver saldo);
No final do movimento da data de dbito (se houver saldo);
No dia posterior data de dbito com a aprovao do gerente da conta
debitada (se no houver saldo):
Obs. Quando contratada opo para mais de uma tentativa de dbito, este poder
ocorrer quando da existncia de saldo ou por aprovao do gerente da conta
debitada.
Diante disto, arquivo retorno poder conter informaes de dbitos efetuados em
datas distintas. Para conciliar estas informaes com os crditos lanados no extrato
de movimentao de conta corrente, recomenda-se tratar os arquivos retorno
recepcionados at 03 dias aps a data de interesse. As somas destes dbitos devem
corresponder aos crditos indicados no extrato em uma determinada data.
importante o tratamento do Arquivo retorno, atentando sempre seqncia
numrica do campo Nmero Seqencial de Arquivo. Caso se observe numerao
saltada, significa ausncia de algum arquivo, devendo para regularizao, contatar
imediatamente o Ita.
Obs. Para solicitao de backup do arquivo, necessrio informar o nmero
seqencial do Arquivo Retorno desejado.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de
cinco dias teis, desde que no tenham decorridos mais de trinta dias da data original.
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3. Layout do Arquivo
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ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS
CDIGO DE TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 = CPF
INSCRIO 2 = CGC
NMERO DE NMERO DO CGC/CPF DA EMPRESA 019 032 9(14) NOTA 1
INSCRIO
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO DEBITO AUTOM. NO BANCO 033 045 X(13) NOTA 2
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 053 053 9(01) 0
AGENCIA AGENCIA REFERENTE CONVNIO ASSINADO 054 057 9(04) NOTA 1
CONTA CONTA REFERENTE CONVNIO ASSINADO 066 070 9(05) NOTA 1
DAC DAC DA AGNCIA/ CONTA 072 072 9(01) NOTA 1
NOME NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)
BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30) BANCO ITAU
CDIGO CDIGO REMESSA/RETORNO 143 143 9(01) 1 = REMESSA
2 = RETORNO
DATA DA GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA
HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS
SEQUNCIA NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO 158 163 9(06) NOTA 3
LAYOUT NR. DA VERSO DO LAYOUT 164 166 9(03) 040
UNIDADE DE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171 9(05) 00000
DENSIDADE
RESERVADO DO PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 X(20)
BANCO
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
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ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 5
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 9(01) 1
TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) D
SERVIO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 05
FORMALANCTO FORMA DE LANAMENTO 012 013 9(02) 50
LAYOUT N DA VERSO DO LAYOUT 014 016 X(03) 030
EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA CREDITADA 018 018 9(01) 1 = CPF
2 = CGC
INSCRIO NMERO CGC EMPRESA OU CPF CREDITADA 019 032 9(14) NOTA 1
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 033 045 X(13) NOTA 2
AGNCIA NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA 054 057 9(04) NOTA 1
CONTA NMERO DE C/C CREDITADA 066 070 9(05) NOTA 1
DAC DAC AGNCIA CONTA CREDITADA 072 072 9(01) NOTA 1
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)
ENDEREO EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... 143 172 X(30)
NMERO NMERO DO LOCAL 173 177 9(05)
COMPLEMENTO CASA, APTO, SALA, ETC... 178 192 X(15)
CIDADE NOME DA CIDADE 193 212 X(20)
CEP CEP 213 220 9(08)
ESTADO SIGLA DO ESTADO 221 222 X(02)
(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
(*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos
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ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE 008 008 9(01) 3
NMERO DO N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 6
REGISTRO
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A
CDIGO CDIGO DA INSTRUO PARA MOVIMENTO 015 017 9(03) NOTA 7
COMPENSAO CDIGO DA CMARA DE COMPENSAO 018 020 9(03) 000
BANCO CDIGO DO BANCO 021 023 9(03) 341
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTROS 024 024 9(01) 0
AGNCIA NUMERO DA AGNCIA DEBITADA 025 028 9(04)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS 029 029 X(01) BRANCOS
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTROS 030 036 9(07) 0000000
CONTA NUMERO DA CONTA DEBITADA 037 041 9(05)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS 042 042 X(01) BRANCOS
DAC DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 043 043 9(01)
NOME NOME DO DEBITADO 044 073 X(30)
SEU NMERO NR. DO DOCUM. ATRIBUDO P/EMPRESA 074 088 X(15) NOTA 8
BRANCOS COMPLENTO DE REGISTROS 089 093 X(05) BRANCOS
DATA AGENDADA DATA PARA O LANAMENTO DO DBITO 094 101 9(08) DDMMAAAA
TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) NOTA 9
QUANTIDADE QUANTIDADE DA MOEDA OU IOF 105 119 9(10)V9(05) NOTA 10
VALOR AGENDADO VALOR DO LANAMENTO PARA DBITO 120 134 9(13)V9(02) NOTA 10
(*) NOSSO NMERO NR. DO DOCUM. ATRIBUDO PELO BANCO 135 154 X(20) NOTA 11
(*) DATA COBRADA DATA REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO 155 162 9(08) DDMMAAAA
(*) VALOR COBRADO VALOR REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO 163 177 9(13)V9(02)
TIPO DA MORA TIPO DO ENCARGO POR DIA DE ATRASO 178 179 9(02) NOTA 12
VALOR DA MORA VALOR DO ENCARGO P/ DIA DE ATRASO 180 196 9(17) NOTA 12
COMPLEMENTO INFORMAO COMPL. P/ HISTRICO C/C 197 212 X(16) NOTA 13
BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 213 216 X(04)
N DE INSCRIO N DE INSCRIO DO DEBITADO (CPF/CNPJ) 217 230 9(14)
(*) OCORRNCIAS CDIGO DAS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
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ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE LOTE 008 008 9(01) 5
BRANCOS COMPLEMENTO 009 017 X(09) BRANCOS
TOTAL QTDE QTDE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 15
REGISTROS
TOTAL VALOR SOMA VALOR DOS DBITOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 14
DBITOS
TOTAL QTDE. DE SOMATRIA DA QTDE DE MOEDAS DO LOTE 042 059 9(13)V9(5) NOTA 14
MOEDAS
(*) OCORRNCIAS CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
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ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) 9999
TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 9
TOTAL QTDE DE QTDE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 15
LOTES
TOTAL QTDE QTDE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 15
REGISTROS
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4. Notas
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(1) IDENTIFICAO DO CGC E AG/CONTA
No registro Header de Arquivo identificar a Empresa "Me" do Grupo ou da Matriz;
No registro Header de Lote identificar a Empresa Coligada ou sua Filial que receber
o crdito.
Obs. A identificao deve se repetir quando for nica.
(2) CONVNIO
O cdigo do convnio ser fornecido pelo Banco Ita e tem como objetivo identificar a empresa
no Banco.
Este cdigo dever ser informado nos registros Header de Arquivo e Header de Lote. No
registro Header de Arquivo o cdigo informado poder ser qualquer um cadastrado para aquela
conta.
(3) SEQUNCIA
Evoluir sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo enviado. Esta numerao no
poder ser saltada ou repetida.
(4) OCORRNCIAS
Campo utilizado no Arquivo Retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa.
Podero ser informadas at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em
dois dgitos, conforme relao abaixo:
Contedo Significado
00 DBITO EFETUADO
01 INSUFICINCIA DE FUNDOS - DBITO NO EFETUADO
02 DBITO CANCELADO
03 DBITO AUTORIZADO PELA AGNCIA - EFETUADO
HA LOTE NO ACEITO
HB INSCRIO DA EMPRESA INVLIDA PARA O CONTRATO
HC CONVNIO COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVLIDO PARA O CONTRATO
AA CONTROLE INVLIDO
AB TIPO DE OPERAO INVLIDO
AC TIPO DE SERVIO INVLIDO
AD FORMA DE LANAMENTO INVLIDA
AF CDIGO DE CONVNIO INVLIDO
AH NR. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
AI CDIGO DE SEGMENTO DE DETALHE INVLIDO
AJ TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
AL CDIGO DO BANCO INVLIDO
AM AGNCIA MANTEDORA DA CONTA CORRENTE DO DEBITADO INVLIDA
AN CONTA CORRENTE/DGITO VERIFICADOR DO DEBITADO INVLIDO
AP DATA LANAMENTO INVLIDA
AQ TIPO/QUANTIDADE DA MOEDA INVLIDA
AR VALOR DO LANAMENTO INVLIDO
AS PARCELA VINCULADA
BD CONFIRMAO DE AGENDAMENTO
IA TIPO DO ENCARGO INVLIDO
IB C/C COM RESTRIO
IC C/C DO DEBITADO EM LIQUIDAO
ID VALOR DA MORA / TAXA DA MORA INVLIDA
IE CONTA CORRENTE DO DEBITADO ENCERRADA
IF TAXA DA MORA MAIOR QUE 50,00000 %
IG COMPLEMENTO DE HISTRICO INVLIDO
IH CONTA CORRENTE PARA CRDITO NO AUTORIZADA
II CANCELAMENTO NO ENCONTRADO
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Contedo Significado
IK VALOR DO DBITO ACIMA DO LIMITE
IL LIMITE DIRIO DE DBITO ULTRAPASSADO
IM CPF/CNPJ DO DEBITADO INVLIDO
IN CPF/CNPJ DO DEBITADO NO PERTENCE CONTA CORRENTE INDICADA
IZ RESERVADO ( DATA DA MORA)
TA LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
(5) LOTE
Identifica um lote de Servio Seqencial e no deve ser repetido dentro de um mesmo arquivo.
Obs.: As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo.
(6) NMERO DO REGISTRO DETALHE

Identifica o lanamento dentro do lote, devendo ser seqencial, no se repetindo dentro de um
mesmo lote. A numerao inicial 00001.
(7) CDIGO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo Tipo de Movimento Observaes
000 Incluso de dbito
Para comandar uma excluso (cdigo 999), deve-se informar no
Excluso de dbitos j
999 registro detalhe (Segmento A), os campos Cdigo do Convnio, Seu
agendados no Banco
Nmero, Data do Dbito, Valor Agendado.
Obs.: Para o cdigo 999, informar os campos obrigatrios podendo os demais campos serem
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Para alterao de qualquer informao, necessria a excluso do registro a ser
alterado para incluso do registro correto, obedecendo no mnimo 1 dia de
antecedncia data de efetivao do dbito.
(8) SEU NMERO

No arquivo remessa, sugerido o preenchimento com o nmero do documento que originou o
dbito (NF, NP, Duplicata, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa.
(9) TIPO DA MOEDA

Contedo Significado
FAJ FATOR ACUMULADO DE JUROS - TR (seguros)
IDT IDTR-SEGUROS
REA REAL
USD DLAR AMERICANO
(10) QUANTIDADE DA MOEDA / VALOR DA MOEDA

Caso a moeda seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo VALOR AGENDADO. Se
houver reteno de IOF, informar em reais, no campo QUANTIDADE, o valor correspondente
ao retido em IOF.
Caso a moeda no seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo QUANTIDADE. Se
houver reteno de IOF, informar no campo VALOR AGENDADO, o valor em unidades da
moeda utilizada, correspondente ao valor retido em IOF.
Obs.: Para indicao da reteno de IOF, h necessidade de cadastro junto ao Banco.
(11) NOSSO NMERO

No arquivo remessa, este campo dever sempre ser preenchido com brancos. A numerao
correspondente ser atribuda pelo Ita e informada no arquivo retorno de dbitos agendados.
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(12) MORA
TIPO DA MORA VALOR DA MORA
MOEDA = REAL MOEDA REAL
00 = Isento Preencher com zeros
01 = Juros Simples Informar percentual a ser cobrado ao ms com picture 9(12)v9(05).
Exemplo:
2,54 % ser representado por 00000000000254000
03 = IDA (Importncia por Informar o valor em Real com picture Preencher com quantidade de
dia de atraso) 9(15)v9(02). moeda com picture 9(12)v9(5).
Exemplo: Exemplo:
R$ 500,10 ser representado por US$ 50,40 ser representado por
00000000000050010 00000000005040000
(13) INFORMAO COMPLEMENTAR PARA HISTRICO C/C

Trata-se de um campo varivel que permite, quando contratado, complementar o histrico de
lanamentos na conta corrente do debitado com at 16 posies, antecedida da literal
SISDEB.
Quando preenchido com brancos, ser atribudo no extrato de conta corrente do debitado,
a expresso SISDEB acrescida do texto fixo definido pelo cliente (creditado) ao Ita na
contratao do produto (Nome do Servio);
Se enviado qualquer texto no arquivo, ser identificado a literal SISDEB acrescida deste
texto.
(14) TOTAL VALOR DE PAGAMENTOS / QUANTIDADE DE MOEDAS

Somatria dos valores / quantidade de moedas dos registros detalhe (tipo 3).
(15) TOTAL QUANTIDADE REGISTROS

No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote.
No Trailer de Arquivo:
TOTAL QTDE DE LOTES = quantidade dos registros tipo 1;
TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0,1,3,5 e 9.
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5. Testes e Operaes
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Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, sero efetuados testes com arquivos de
dbitos. Para realizao do teste, necessrio que a empresa fornea um arquivo contendo no mximo
30 registros, de acordo com o layout descrito neste manual.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever
contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo.
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SISTEMA DE DBITO ELETRNICO ITA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte

Fone: 4004-5890 / 0800 722 5890

Fax: (11) 3708-8875

1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

2.2.1 Arquivo remessa

2.2.2 Arquivo Retorno

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(6) NMERO DO REGISTRO DETALHE

(8) SEU NMERO

(9) TIPO DA MOEDA

(10) QUANTIDADE DA MOEDA / VALOR DA MOEDA

(11) NOSSO NMERO

(13) INFORMAO COMPLEMENTAR PARA HISTRICO C/C

(14) TOTAL VALOR DE PAGAMENTOS / QUANTIDADE DE MOEDAS

(15) TOTAL QUANTIDADE REGISTROS

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