O Sisdeb é um sistema de recebimento totalmente eletrônico que permite à sua empresa receber os pagamentos de seus devedores freqüentes, que sejam clientes do Itaú, através de débito automático. O Itaú conta hoje com mais de 9 milhões de clientes pessoa física espalhados pelo Brasil
Você envia os dados necessários para os débitos (agência e conta corrente a ser debitada, valor e data do débito) via Bankline Empresa Plus ou outro meio de intercâmbio de arquivos e, na data informada, o sistema efetua o débito na conta do seu cliente e credita em sua conta corrente. O débito somente será efetuado na conta dos clientes que autorizaram o débito em conta junto ao Itaú.
O Sisdeb é um sistema de recebimento totalmente eletrônico que permite à sua empresa receber os pagamentos de seus devedores freqüentes, que sejam clientes do Itaú, através de débito automático. O Itaú conta hoje com mais de 9 milhões de clientes pessoa física espalhados pelo Brasil
Você envia os dados necessários para os débitos (agência e conta corrente a ser debitada, valor e data do débito) via Bankline Empresa Plus ou outro meio de intercâmbio de arquivos e, na data informada, o sistema efetua o débito na conta do seu cliente e credita em sua conta corrente. O débito somente será efetuado na conta dos clientes que autorizaram o débito em conta junto ao Itaú.
O Sisdeb é um sistema de recebimento totalmente eletrônico que permite à sua empresa receber os pagamentos de seus devedores freqüentes, que sejam clientes do Itaú, através de débito automático. O Itaú conta hoje com mais de 9 milhões de clientes pessoa física espalhados pelo Brasil
Você envia os dados necessários para os débitos (agência e conta corrente a ser debitada, valor e data do débito) via Bankline Empresa Plus ou outro meio de intercâmbio de arquivos e, na data informada, o sistema efetua o débito na conta do seu cliente e credita em sua conta corrente. O débito somente será efetuado na conta dos clientes que autorizaram o débito em conta junto ao Itaú.
1. Noes Bsicas................................................................................................. 3 1.1 Apresentao............................................................................................. 4 1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita.............................................................. 4 2. Informaes Tcnicas ...................................................................................... 5 2.1 Meios de intercmbio................................................................................. 6 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................ 6 3. Layout do Arquivo ............................................................................................ 8 4. Notas ................................................................................................................ 14 5. Testes e Operaes ........................................................................................ 18
A AT TE EN N O O
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
4004-5890 / 0800 722 5890
Fax:
(11) 3708-8875
E-mail:
cashmanagement@itaubba.com.br
Junho/2004
3
1. Noes Bsicas
Junho/2004
4
1.1 Apresentao SISDEB um servio de recebimento, destinado aos clientes pessoas jurdicas, cujos devedores so correntistas do Ita. O dbito na conta corrente do devedor efetuado sem a necessidade de seu comparecimento na agncia, proporcionando a credores e devedores absoluta confiabilidade, comodidade e rapidez. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISDEB - Sistema de Dbito Eletrnico Ita ( lay-out padro Febraban - verso 04 ) e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. 1.2 Sistema de Dbito Eletrnico Ita Para efetivao dos dbitos, o cliente deve enviar os dados do debitado (Agncia, C/C do devedor, valor e data do dbito) atravs do Intercmbio Eletrnico de Arquivos. Estas informaes devem ser fornecidas ao banco com no mnimo dois dias teis de antecedncia data de dbito. Os cancelamentos podem ser realizadas com at 1 dia til de antecedncia data de efetivao do dbito. O retorno das informaes fornecido pelo Ita atravs de arquivo eletrnico, contendo os lanamentos agendados (quando contratado) e rejeitados, os dbitos efetivados e no efetivados (com indicao do motivo).
Junho/2004
5
2. Informaes Tcnicas
Junho/2004
6 2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para implantao, a empresa dever possuir um microcomputador compatvel com a linha PC e acesso Internet. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Banco Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo A empresa poder transmitir tantos arquivos quantos desejar, com as movimentaes permitidas no intercmbio de arquivos de SISDEB que, no dia seguinte, o Ita devolver um nico arquivo retorno contendo o resultado do processamento de todos os arquivos/informaes recebidos. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um header de arquivo; Lotes de Servio; Um Trailer de Arquivo. Um Lote de Servio constitudo de: Um registro Header de Lote; Registros de Detalhe (Lanamento de Dbito); Um registro Trailer de Lote. Um lote de Servio pode conter dbitos referentes a diferentes datas. Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 } | Registro Header do Lote => { Reg. = 1 } Lote | Registro de Detalhe => { Reg. = 3 } | Registro Trailer de Lote => { Reg. = 5 } Arquivo Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 } Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
2.2.1 Arquivo remessa o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos dbitos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia. O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenas relativas ao resultado do processamento. 2.2.2 Arquivo Retorno o arquivo enviado pelo Ita ao cliente para informar: Dbitos agendados (quando contratado); Dbitos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta corrente / dgito verificador do debitado invlido); Dbitos efetuados; Junho/2004
7 Dbitos no efetuados, com indicao de motivo (por exemplo: insuficincia de fundos, dbito cancelado). Visando maior eficincia e segurana no servio, o Ita efetua os dbitos na data agendada em at 03 movimentos distintos, dependendo da caracterstica da conta debitada: Os dbitos podero ser efetuados no incio do movimento da data de dbito agendada (se houver saldo); No final do movimento da data de dbito (se houver saldo); No dia posterior data de dbito com a aprovao do gerente da conta debitada (se no houver saldo): Obs. Quando contratada opo para mais de uma tentativa de dbito, este poder ocorrer quando da existncia de saldo ou por aprovao do gerente da conta debitada. Diante disto, arquivo retorno poder conter informaes de dbitos efetuados em datas distintas. Para conciliar estas informaes com os crditos lanados no extrato de movimentao de conta corrente, recomenda-se tratar os arquivos retorno recepcionados at 03 dias aps a data de interesse. As somas destes dbitos devem corresponder aos crditos indicados no extrato em uma determinada data. importante o tratamento do Arquivo retorno, atentando sempre seqncia numrica do campo Nmero Seqencial de Arquivo. Caso se observe numerao saltada, significa ausncia de algum arquivo, devendo para regularizao, contatar imediatamente o Ita. Obs. Para solicitao de backup do arquivo, necessrio informar o nmero seqencial do Arquivo Retorno desejado. Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias teis, desde que no tenham decorridos mais de trinta dias da data original.
Junho/2004
8
3. Layout do Arquivo
Junho/2004
9 ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341 CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000 TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 = CPF 2 = CGC NMERO DE INSCRIO NMERO DO CGC/CPF DA EMPRESA 019 032 9(14) NOTA 1 CONVNIO CDIGO DO CONVNIO DEBITO AUTOM. NO BANCO 033 045 X(13) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 046 052 X(07) BRANCOS ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 053 053 9(01) 0 AGENCIA AGENCIA REFERENTE CONVNIO ASSINADO 054 057 9(04) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01) BRANCOS ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 059 065 9(07) 0000000 CONTA CONTA REFERENTE CONVNIO ASSINADO 066 070 9(05) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01) BRANCOS DAC DAC DA AGNCIA/ CONTA 072 072 9(01) NOTA 1 NOME NOME DA EMPRESA 073 102 X(30) BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30) BANCO ITAU BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 133 142 X(10) BRANCOS CDIGO CDIGO REMESSA/RETORNO 143 143 9(01) 1 = REMESSA 2 = RETORNO DATA DA GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS SEQUNCIA NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO 158 163 9(06) NOTA 3 LAYOUT NR. DA VERSO DO LAYOUT 164 166 9(03) 040 UNIDADE DE DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171 9(05) 00000 RESERVADO DO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 X(20) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 192 240 X(49) BRANCOS
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
Junho/2004
10
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341 CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 5 TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 9(01) 1 TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) D SERVIO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 05 FORMALANCTO FORMA DE LANAMENTO 012 013 9(02) 50 LAYOUT N DA VERSO DO LAYOUT 014 016 X(03) 030 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 017 017 X(01) BRANCOS EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA CREDITADA 018 018 9(01) 1 = CPF 2 = CGC INSCRIO NMERO CGC EMPRESA OU CPF CREDITADA 019 032 9(14) NOTA 1 CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 033 045 X(13) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 046 052 X(07) BRANCOS ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 053 053 9(01) 0 AGNCIA NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA 054 057 9(04) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01) BRANCOS ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 059 065 9(07) 0000000 CONTA NMERO DE C/C CREDITADA 066 070 9(05) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01) BRANCOS DAC DAC AGNCIA CONTA CREDITADA 072 072 9(01) NOTA 1 NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 103 142 X(40) BRANCOS ENDEREO EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... 143 172 X(30) NMERO NMERO DO LOCAL 173 177 9(05) COMPLEMENTO CASA, APTO, SALA, ETC... 178 192 X(15) CIDADE NOME DA CIDADE 193 212 X(20) CEP CEP 213 220 9(08) ESTADO SIGLA DO ESTADO 221 222 X(02) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 223 230 X(08) BRANCOS (*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos
Junho/2004
11
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341 CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 5 TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE 008 008 9(01) 3 NMERO DO REGISTRO N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 6 SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A CDIGO CDIGO DA INSTRUO PARA MOVIMENTO 015 017 9(03) NOTA 7 COMPENSAO CDIGO DA CMARA DE COMPENSAO 018 020 9(03) 000 BANCO CDIGO DO BANCO 021 023 9(03) 341 ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTROS 024 024 9(01) 0 AGNCIA NUMERO DA AGNCIA DEBITADA 025 028 9(04) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS 029 029 X(01) BRANCOS ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTROS 030 036 9(07) 0000000 CONTA NUMERO DA CONTA DEBITADA 037 041 9(05) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS 042 042 X(01) BRANCOS DAC DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 043 043 9(01) NOME NOME DO DEBITADO 044 073 X(30) SEU NMERO NR. DO DOCUM. ATRIBUDO P/EMPRESA 074 088 X(15) NOTA 8 BRANCOS COMPLENTO DE REGISTROS 089 093 X(05) BRANCOS DATA AGENDADA DATA PARA O LANAMENTO DO DBITO 094 101 9(08) DDMMAAAA TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) NOTA 9 QUANTIDADE QUANTIDADE DA MOEDA OU IOF 105 119 9(10)V9(05) NOTA 10 VALOR AGENDADO VALOR DO LANAMENTO PARA DBITO 120 134 9(13)V9(02) NOTA 10 (*) NOSSO NMERO NR. DO DOCUM. ATRIBUDO PELO BANCO 135 154 X(20) NOTA 11 (*) DATA COBRADA DATA REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO 155 162 9(08) DDMMAAAA (*) VALOR COBRADO VALOR REAL DA EFETIVAO DO LANCAMENTO 163 177 9(13)V9(02) TIPO DA MORA TIPO DO ENCARGO POR DIA DE ATRASO 178 179 9(02) NOTA 12 VALOR DA MORA VALOR DO ENCARGO P/ DIA DE ATRASO 180 196 9(17) NOTA 12 COMPLEMENTO INFORMAO COMPL. P/ HISTRICO C/C 197 212 X(16) NOTA 13 BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 213 216 X(04) N DE INSCRIO N DE INSCRIO DO DEBITADO (CPF/CNPJ) 217 230 9(14) (*) OCORRNCIAS CDIGO DAS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos
Junho/2004
12
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341 CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 5 TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE LOTE 008 008 9(01) 5 BRANCOS COMPLEMENTO 009 017 X(09) BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 15 TOTAL VALOR DBITOS SOMA VALOR DOS DBITOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 14 TOTAL QTDE. DE MOEDAS SOMATRIA DA QTDE DE MOEDAS DO LOTE 042 059 9(13)V9(5) NOTA 14 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 060 230 X(171) BRANCOS (*) OCORRNCIAS CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 4
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos
Junho/2004
13
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341 CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO 004 007 9(04) 9999 TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 9 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS TOTAL QTDE DE LOTES QTDE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 15 TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 15 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 240 X(211) BRANCOS
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/2004
14
4. Notas
Junho/2004
15 ( 1 ) IDENTIFICAO DO CGC E AG/CONTA No registro Header de Arquivo identificar a Empresa "Me" do Grupo ou da Matriz; No registro Header de Lote identificar a Empresa Coligada ou sua Filial que receber o crdito. Obs. A identificao deve se repetir quando for nica. ( 2 ) CONVNIO O cdigo do convnio ser fornecido pelo Banco Ita e tem como objetivo identificar a empresa no Banco. Este cdigo dever ser informado nos registros Header de Arquivo e Header de Lote. No registro Header de Arquivo o cdigo informado poder ser qualquer um cadastrado para aquela conta. ( 3 ) SEQUNCIA Evoluir sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo enviado. Esta numerao no poder ser saltada ou repetida. ( 4 ) OCORRNCIAS Campo utilizado no Arquivo Retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa. Podero ser informadas at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme relao abaixo: Contedo Significado 00 DBITO EFETUADO 01 INSUFICINCIA DE FUNDOS - DBITO NO EFETUADO 02 DBITO CANCELADO 03 DBITO AUTORIZADO PELA AGNCIA - EFETUADO HA LOTE NO ACEITO HB INSCRIO DA EMPRESA INVLIDA PARA O CONTRATO HC CONVNIO COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVLIDO PARA O CONTRATO AA CONTROLE INVLIDO AB TIPO DE OPERAO INVLIDO AC TIPO DE SERVIO INVLIDO AD FORMA DE LANAMENTO INVLIDA AF CDIGO DE CONVNIO INVLIDO AH NR. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO AI CDIGO DE SEGMENTO DE DETALHE INVLIDO AJ TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO AL CDIGO DO BANCO INVLIDO AM AGNCIA MANTEDORA DA CONTA CORRENTE DO DEBITADO INVLIDA AN CONTA CORRENTE/DGITO VERIFICADOR DO DEBITADO INVLIDO AP DATA LANAMENTO INVLIDA AQ TIPO/QUANTIDADE DA MOEDA INVLIDA AR VALOR DO LANAMENTO INVLIDO AS PARCELA VINCULADA BD CONFIRMAO DE AGENDAMENTO IA TIPO DO ENCARGO INVLIDO IB C/C COM RESTRIO IC C/C DO DEBITADO EM LIQUIDAO ID VALOR DA MORA / TAXA DA MORA INVLIDA IE CONTA CORRENTE DO DEBITADO ENCERRADA IF TAXA DA MORA MAIOR QUE 50,00000 % IG COMPLEMENTO DE HISTRICO INVLIDO IH CONTA CORRENTE PARA CRDITO NO AUTORIZADA II CANCELAMENTO NO ENCONTRADO Junho/2004
16
Contedo Significado IK VALOR DO DBITO ACIMA DO LIMITE IL LIMITE DIRIO DE DBITO ULTRAPASSADO IM CPF/CNPJ DO DEBITADO INVLIDO IN CPF/CNPJ DO DEBITADO NO PERTENCE CONTA CORRENTE INDICADA IZ RESERVADO ( DATA DA MORA) TA LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA ( 5 ) LOTE Identifica um lote de Servio Seqencial e no deve ser repetido dentro de um mesmo arquivo. Obs.: As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo. ( 6 ) NMERO DO REGISTRO DETALHE Identifica o lanamento dentro do lote, devendo ser seqencial, no se repetindo dentro de um mesmo lote. A numerao inicial 00001. ( 7 ) CDIGO Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina: Cdigo Tipo de Movimento Observaes 000 Incluso de dbito 999 Excluso de dbitos j agendados no Banco Para comandar uma excluso (cdigo 999), deve-se informar no registro detalhe (Segmento A), os campos Cdigo do Convnio, Seu Nmero, Data do Dbito, Valor Agendado. Obs.: Para o cdigo 999, informar os campos obrigatrios podendo os demais campos serem preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture. Para alterao de qualquer informao, necessria a excluso do registro a ser alterado para incluso do registro correto, obedecendo no mnimo 1 dia de antecedncia data de efetivao do dbito. ( 8 ) SEU NMERO No arquivo remessa, sugerido o preenchimento com o nmero do documento que originou o dbito (NF, NP, Duplicata, etc.). No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa. ( 9 ) TIPO DA MOEDA Contedo Significado FAJ FATOR ACUMULADO DE JUROS - TR (seguros) IDT IDTR-SEGUROS REA REAL USD DLAR AMERICANO (10) QUANTIDADE DA MOEDA / VALOR DA MOEDA Caso a moeda seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo VALOR AGENDADO. Se houver reteno de IOF, informar em reais, no campo QUANTIDADE, o valor correspondente ao retido em IOF. Caso a moeda no seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo QUANTIDADE. Se houver reteno de IOF, informar no campo VALOR AGENDADO, o valor em unidades da moeda utilizada, correspondente ao valor retido em IOF. Obs.: Para indicao da reteno de IOF, h necessidade de cadastro junto ao Banco. (11) NOSSO NMERO No arquivo remessa, este campo dever sempre ser preenchido com brancos. A numerao correspondente ser atribuda pelo Ita e informada no arquivo retorno de dbitos agendados. Junho/2004
17 (12) MORA TIPO DA MORA VALOR DA MORA MOEDA = REAL MOEDA REAL 00 = Isento Preencher com zeros 01 = Juros Simples Informar percentual a ser cobrado ao ms com picture 9(12)v9(05). Exemplo: 2,54 % ser representado por 00000000000254000 03 = IDA (Importncia por dia de atraso) Informar o valor em Real com picture 9(15)v9(02). Exemplo: R$ 500,10 ser representado por 00000000000050010 Preencher com quantidade de moeda com picture 9(12)v9(5). Exemplo: US$ 50,40 ser representado por 00000000005040000 (13) INFORMAO COMPLEMENTAR PARA HISTRICO C/C Trata-se de um campo varivel que permite, quando contratado, complementar o histrico de lanamentos na conta corrente do debitado com at 16 posies, antecedida da literal SISDEB. Quando preenchido com brancos, ser atribudo no extrato de conta corrente do debitado, a expresso SISDEB acrescida do texto fixo definido pelo cliente (creditado) ao Ita na contratao do produto (Nome do Servio); Se enviado qualquer texto no arquivo, ser identificado a literal SISDEB acrescida deste texto. (14) TOTAL VALOR DE PAGAMENTOS / QUANTIDADE DE MOEDAS Somatria dos valores / quantidade de moedas dos registros detalhe (tipo 3). (15) TOTAL QUANTIDADE REGISTROS No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. No Trailer de Arquivo: TOTAL QTDE DE LOTES = quantidade dos registros tipo 1; TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0,1,3,5 e 9. Junho/2004
18
5. Testes e Operaes
Junho/2004
19 Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, sero efetuados testes com arquivos de dbitos. Para realizao do teste, necessrio que a empresa fornea um arquivo contendo no mximo 30 registros, de acordo com o layout descrito neste manual. Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo.
Analise E Fechamento De Balanço, Balancete Contábil, Analise Didática E Dinâmica, Estrutura De Contas De Um Balancete , Criterios , Regimes E Regras Contábeis, Exemplo De Lançamentos Contabeis