EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

Layout de Arquivos
 Índice

1. Noções Básicas ................................................................................................................ 3

1.1 – Apresentação ........................................................................................................ 4
2. Informações Técnicas ...................................................................................................... 5
2.1 – Meios de intercâmbio............................................................................................. 6
2.2 – Periodicidade do arquivo ....................................................................................... 6
2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo ....................................................................... 6
3. Layout do Arquivo ............................................................................................................ 8
4. Notas................................................................................................................................ 16
5. Implantação..................................................................................................................... 23

ATENÇÃO

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte

Cash Management – Suporte Técnico

Fone: 0300 100 75 75

Junho/2004 2
 CAPÍTULO 1
noções básicas

Junho/2004 3
1.1 – Apresentação
O Banco Itaú S.A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços
prestados, adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para o Extrato de Conta
Corrente. Ao utilizá-lo sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e
conseqüente redução de custos.
Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de
Arquivos do Extrato de Conta Corrente, visando estabelecer as condições básicas para
sua utilização.

Junho/2004 4
CAPÍTULO 2
informações técnicas

Junho/2004 5
2.1 – Meios de intercâmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos,
por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta
confiabilidade, rapidez e segurança.
Para implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a
linha PC e acesso à Internet. O software de transmissão poderá ser fornecido
gratuitamente pelo Banco Itaú.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser
utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

2.2 – Periodicidade do arquivo

O Itaú gera arquivo com todos os lançamentos ocorridos nas contas correntes
cadastradas na conciliação, com uma das periodicidades abaixo especificadas:
• Diário-Aberto: o Itaú disponibiliza arquivo dos lançamentos ocorridos no dia útil
anterior;
• Diário-Fechado: o Itaú disponibiliza arquivo contendo todos os lançamentos do
penúltimo dia útil;
• Diário-Mensal: o Itaú disponibiliza um arquivo “Diário-Aberto” e no segundo dia útil
do mês subsequente, um único arquivo indicando todos os lançamentos do mês
anterior;
• Semanal: o Itaú disponibiliza arquivo, conforme segue:
− Dia 09, contendo lançamentos do período de 01 a 07;
− Dia 17, contendo lançamentos do período de 08 a 15;
− Dia 25, contendo lançamentos do período de 16 a 23; e
− No segundo dia útil do mês subsequente, contendo os lançamentos de 24 até
o fim do mês.
Obs. O Itaú disponibiliza arquivo nos dias indicados (09, 17 e 25) ou no primeiro dia
útil seguinte quando não for dia útil.
• Semanal Acumulado: o Itaú disponibiliza arquivo na mesma frequência “Semanal”,
acumulando as semanas anteriores até completar o mês, iniciando o ciclo na
primeira semana do mês seguinte;
• Quinzenal: o Itaú disponibiliza arquivo, conforme segue:
− Dia 17 ou no primeiro dia útil seguinte quando não for útil, contendo
lançamentos do período de 01 a 15; e
− No segundo dia útil do mês subsequente, contendo lançamentos de 16 até o
fim do mês.
• Quinzenal Acumulado: o Itaú disponibiliza arquivo na mesma frequência
“Quinzenal”, acumulando a primeira com a segunda quinzena do mês.
• Mensal: o Itaú disponibiliza no segundo dia útil do mês subsequente um arquivo
contendo todos os lançamentos do mês anterior.

2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo

O arquivo é gerado sempre que ocorrer qualquer movimentação na conta do cliente,
obedecendo a periodicidade cadastrada no banco. Não será gerado arquivo quando
não ocorrer nenhuma movimentação na conta.
Cada arquivo é composto dos seguintes registros:
• Um header de arquivo;

Junho/2004 6
 • Registro transação - saldo inicial
• Registro transação - lançamento
• Registro transação - saldo final
• Registro transação - lançamentos futuros (opcional)
• Registro transação - lançamentos futuros (opcional)
• Um Trailer de Arquivo.
Caso o cliente possua mais de uma conta corrente cadastrada, quando houver
movimentação, será informado em um mesmo arquivo, separados por registro
transação de saldo inicial e saldo final, as informações referentes aos lançamentos
ocorridos em cada uma delas.
Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

| Saldo Inicial => { Reg. = 1 }
| Registro Detalhe => { Reg. = 1 }
Arquivo Lote | Lançamentos Futuros (opcional) => { Reg. = 1 }
| Lançamentos Futuros (opcional) => { Reg. = 1 }
| Saldo Final => { Reg. = 1 }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

Nota: Os lançamentos futuros referem-se às contas de concessionárias de serviços

públicos (ex.: Sabesp, Eletropaulo, etc.) eventualmente colocadas em Débito
Automático no Banco Itaú.
Existindo as contas cadastradas em Débito Automático e havendo interesse da
empresa em recebê-las através de arquivo, deverá ser solicitado cadastramento
específico em nosso sistema.
Os Lançamentos Futuros serão informados diariamente, juntos ou separados
dos lançamentos do extrato de conta corrente, à medida que forem recebidos
das empresas debitantes.

Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:
• Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita.
Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a
não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”,, etc) e acentuação gráfica
(ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc) e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com
brancos.
• Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não
utilizados deverão ser preenchidos com zeros.
- Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo
numérico.
Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será
representado por “0087654”.

Junho/2004 7
 CAPÍTULO 3
layout do arquivo

Junho/2004 8
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 002 009 X(08)
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 010 011 9(02) 04
LITERAL DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO 012 026 X(15) EXTRATO C/C
CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA "MÃE" NO BANCO 027 046 9(20) NOTA 1
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 047 076 X(30)
CÓDIGO DO BANCO N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 077 079 9(03) 341
NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO ITAÚ S.A 080 094 X(15) ITAÚ
DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO (6 DÍGITOS) 095 100 9(06) DDMMAA
DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 101 105 9(05)
UNID. DE DENSIDADE UNIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 106 108 X(03) BPI
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 109 181 X(73)
DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO (8 DÍGITOS) 182 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06) 000001

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004 9
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO – SALDO INICIAL TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICADOR DO TIPO DE INSCRIÇÃO DA 002 003 X(02) NOTA 6

EMPRESA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 004 017 9(14)
AGÊNCIA DESTINATÁRIA N.º DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA DO VOLUME 018 021 9(04) NOTA 7
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 027 9(06) 000000
AGÊNCIA-MOVIMENTO N.º DA AGÊNCIA-MOVIMENTO NO ITAÚ 028 031 9(04)
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 032 035 9(04) 0000
CONTA-MOVIMENTO N.º DA CONTA CORRENTE DE MOVIMENTO NO ITAÚ 036 040 9(05)
DV CONTA-MOVIMENTO DÍGITO DA CONTA CORRENTE-MOVIMENTO NO ITAÚ 041 041 9(01)

TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTROS DE 042 042 X(01) NOTA 5

TRANSAÇÃO
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DE ARQUIVOS EMITIDOS POR C/C 043 047 9(05)
BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS 048 080 X(33)
DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL (6 DÍGITOS) 081 086 9(06) DDMMAA
SALDO INICIAL VALOR DO SALDO INICIAL 087 104 9(16)V9(2)
IDENTIFICADOR SITUAÇÃO DO SALDO 105 105 X(01) NOTA 4
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 106 181 X(76)
DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL (8 DÍGITOS) 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º BANCO NA CÂMARA COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004 10
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO - LANÇAMENTO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICADOR TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 6
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 004 017 9(14)
AGÊNCIA DESTINATÁRIA N.º DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA DO VOLUME 018 021 9(04) NOTA 7
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 022 027 9(06) 000000
AGÊNCIA-MOVIMENTO N.º DA AGÊNCIA-MOVIMENTO NO ITAÚ 028 031 9(04)
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 032 035 9(04) 0000
CONTA-MOVIMENTO N.º DA CONTA CORRENTE DE MOVIMENTO NO ITAÚ 036 040 9(05)
DV CONTA-MOVIMENTO DÍGITO DA CONTA CORRENTE-MOVIMENTO NO ITAÚ 041 041 9(01)

TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTROS DE 042 042 9(01) NOTA 5

TRANSAÇÃO
CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO LANÇAMENTO 043 045 9(03) NOTA 2
CÓDIGO LANÇAMENTO IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO LANÇTO 046 049 X(04) NOTA 3
HISTÓRICO DO LANÇTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO LANÇTO 050 074 X(25) NOTA 3
N.º DO DOCUMENTO N.º DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 075 080 9(06) NOTA 14
DATA DO LANÇTO DATA DE PROCESSAMENTO DO LANÇTO (6 DÍGITOS) 081 086 9(06) DDMMAA
VR DO LANÇAMENTO VALOR DO LANÇAMENTO 087 104 9(16)V9(2)
IDENTIFICADOR SITUAÇÃO DO SALDO 105 105 X(01) NOTA 4
INDICADOR DE CPMF INDICADOR DE TRIBUTAÇÃO DE CPMF 106 106 X(01) NOTA 9
CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO LANÇAMENTO 107 109 X(03) NOTA 2
CÓDIGO LANÇAMENTO IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE FLUXO DE CAIXA 110 113 X(04) NOTA 3
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 114 150 X(37)
ORIGEM DO LANÇTO AGÊNCIA E C/C QUE ORIGINOU O LANÇTO 151 160 9(10) NOTA 10
AG/ORGÃO ORIGEM AGÊNCIA/ORGÃO DE ORIGEM DO LANÇTO 161 164 9(04) NOTA 11
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 165 170 X(06)
DATA DE VALIDADE DATA DE VALIDADE DO LÇTO (8 DÍGITOS) 171-178 9(08) NOTA 13
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 179 181 X(03)
DATA DO LANÇTO DATA DE PROCESSAMENTO DO LÇTO (8 DÍGITOS) 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004 11
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO – SALDO FINAL TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 6
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 004 017 9(14)
CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE ITAÚ 018 021 9(04)
CÓDIGO DA CONTA IDENTIFICADOR DA CONTA DA EMPRESA NO ITAÚ 022 041 9(20)

TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTROS DE 042 042 9(01) NOTA 5

TRANSAÇÃO
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 043 080 X(38)
DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL (6 DÍGITOS) 081 086 9(06) DDMMAA
SALDO ATUAL VALOR DO SALDO FINAL 087 104 9(16)V9(2)
IDENTIFICADOR SITUAÇÃO DO SALDO 105 105 X(01) NOTA 4
STATUS DO SALDO CARACTERÍSTICA DO SALDO 106 106 X(01) NOTA 8
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 107 181 X(75)
DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL (8 DÍGITOS) 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004 12
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes
INDICA LANÇTOS FUTUROS

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICADOR DO TIPO DE INSCRIÇÃO DA 002 003 X(02) NOTA 6

EMPRESA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 004 017 9(14)
CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE ITAÚ 018 021 X(04)
CÓDIGO DA CONTA IDENTIFICADOR DA CONTA DA EMPRESA NO ITAÚ 022 041 9(20)

TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTROS DE 042 042 X(01) NOTA 5

TRANSAÇÃO
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DE ARQUIVOS EMITIDOS POR C/C 043 047 9(05)
BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS 048 080 X(33)
DATA MOVIMENTO DATA DO MOVIMENTO (6 DÍGITOS) 081 086 9(06) DDMMAA
BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO 087 181 X(95)
DATA MOVIMENTO DATA DO MOVIMENTO (8 DÍGITOS) 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º BANCO NA CÂMARA COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Obs.: Este registro somente existirá se na contração do serviço for solicitado pelo cliente.

Junho/2004 13
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO – LANÇAMENTO FUTURO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICADOR TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 6
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 004 017 9(14)
CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE ITAÚ 018 021 9(04)
CÓDIGO DA CONTA IDENTIFICADOR DA CONTA DA EMPRESA NO ITAÚ 022 041 9(20)

TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTROS DE 042 042 9(01) NOTA 5

TRANSAÇÃO
BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO 043 045 9(03) 000
CÓDIGO DE LANÇTO IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO LANÇTO 046 049 X(04) NOTA 3
HISTÓRICO DO LANÇTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO LANÇTO 050 074 X(25) NOTA 3
N.º DO DOCUMENTO N.º DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 075 080 9(06)
DATA DO LANÇTO DATA PARA EFETIVAÇÃO DO LANÇTO (6 DÍGITOS) 081 086 9(06) DDMMAA
VLR DO LANÇAMENTO VALOR DO LANÇAMENTO 087 104 9(16)V9(2)
IDENTIFICADOR SITUAÇÃO DO LANÇAMENTO 105 105 X(01) NOTA 4
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 106 106 X(01)
USO DO BANCO IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA/CONTA DA EMPRESA 107 120 X(14)
IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO FUTURO 121 156 X(36) NOTA 12
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 157 181 X(25)
DATA DO LANÇTO DATA PARA EFETIVAÇÃO DO LANÇTO (8 DÍGITOS) 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Obs.: Este registro somente existirá se na contração do serviço for solicitado pelo cliente.

Junho/2004 14
 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILLER TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO

CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO TRAILLER 001 001 9(01) 9

QTDE DE CONTAS QTDE DE CONTAS DOS EXTRATOS GERADOS 002 006 9(05)
QTDE DE REGISTROS QTDE DE REGISTROS DE TRANSAÇÃO 007 012 9(06)
TOTAL DÉBITO VALOR ABSOLUTO DO LANÇTO DÉBITO 013 028 9(14)V9(2)
TOTAL CRÉDITO VALOR ABSOLUTO DO LANÇTO CRÉDITO 029 044 9(14)V9(2)
TOTAL LANÇTO FUTURO VALOR ABSOLUTO DOS LANÇAMENTOS FUTUROS 045 060 9(14)V9(2)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 061 181 X(121)
DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 182 - 189 9(08) DDMMAAAA
CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO 190 191 9(02) 04
CÓDIGO DO BANCO N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 192 194 9(03) 341
NÚMERO SEQUENCIAL N.º SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 195 200 9(06)

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Junho/2004 15
CAPÍTULO 4
notas

Junho/2004 16
(1) CÓDIGO DA EMPRESA
Campo destinado a indicação do código da empresa pelo banco, no formato
000000000000CCCCC000, onde:
CONTEÚDO SIGNIFICADO
000000000000 ZEROS (COMPLEMENTO DE REGISTRO)
CCCCC NÚMERO DA EMPRESA ATRIBUÍDO PELO BANCO ITAÚ PARA O INTERCÂMBIO
000 ZEROS (COMPLEMENTO DE REGISTRO)

(2) CATEGORIA DE LANÇAMENTO

Opcionalmente, de acordo com a necessidade, pode-se tratar estas informações
utilizando-se da tabela "1" e ou "2" abaixo indicadas:
Tabela 1: O conteúdo deste campo segue a padronização originalmente estabelecida,
sendo as informações indicadas da posição 043 a 045 do "Registro Transação -
Lançamento" e o código de lançamento correspondente conforme "nota 3", "tabela 1"
deste manual.

DÉBITOS CRÉDITOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO
101 CHEQUES 201 DEPÓSITOS
102 ENCARGOS 202 COBRANÇA
103 ESTORNOS 203 DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
104 LANÇAMENTOS AVISADOS 204 ESTORNOS
105 TARIFAS 205 LANÇAMENTOS AVISADOS

Tabela 2: Os códigos indicados nesta tabela seguem a padronização estabelecida

pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) de 19/11/1999 para o layout
240 bytes e foram adaptados para este formato de arquivo.
Este conteúdo é informado da posição 107 a 109 do "Registro Transação -
Lançamento", e o código de lançamento correspondente indicado conforme "nota 3",
"tabela 2" deste manual.

DÉBITOS CRÉDITOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO
101 CHEQUES 201 DEPÓSITOS
102 ENCARGOS 202 COBRANÇA
103 ESTORNOS 203 DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
104 LANÇAMENTOS AVISADOS 204 ESTORNOS
105 TARIFAS 205 LANÇAMENTOS AVISADOS
106 APLICAÇÃO 206 RESGATE DE APLICAÇÕES
107 EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO 207 EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO
108 CAMBIO 208 CAMBIO
109 CPMF 209 TRANSF. INTERBANCÁRIAS (DOC/TED)
110 IOF 210 AÇÕES
111 IMPOSTO DE RENDA 211 DIVIDENDOS
112 PAGAMENTO FORNECEDORES 212 SEGURO

Junho/2004 17
 113 PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 213 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
114 SAQUE ELETRÔNICO 214 DEPÓSITOS ESPECIAIS
115 AÇÕES 215 DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
116 SEGURO
117 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
118 DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO
119 DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
120 TRANSF. INTERBANCÁRIAS (DOC/TED)
121 DESCONTO DE DUPLICATAS

(3) CÓDIGO ESPECÍFICO DE LANÇAMENTO

Tabela 1: O conteúdo deste campo é informado da posição 046 a 049 do "Registro
Transação - Lançamento"
OBS CÓDIGO DESCRIÇÃO
AL AVISO DE LANÇAMENTO
A CH CHEQUE
CM COMISSÃO DE MANUTENÇÃO
CV CHEQUE VISADO
DC DEPÓSITO EM CHEQUE
DI DIVIDENDOS
DF ENCARGOS DE FINANCIAMENTO ITAUVEST
DN DEPÓSITO DE COMPENSAÇÃO NACIONAL
DP DEPÓSITO EM DINHEIRO
EC ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E OU ADIANTAMENTOS EM C/C
ES ESTORNO
FC FORNECIMENTO DE CHEQUES
II IOF SOBRE FINANCIAMENTO ITAUVEST
IF IOF SOBRE SALDO DEVEDORES
JR JUROS SOBRE SALDOS DEVEDORES
LF LANÇAMENTO FUTURO
MT MOVIMENTO EM TÍTULOS
OP ORDEM DE PAGAMENTO PERMANENTE
PA PAGAMENTO AUTOMÁTICO
PF DEPÓSITO A PRAZO FIXO
B RR RECIBO DE RETIRADA OU CHEQUE
DPID DEPÓSITO IDENTIFICADO

(A) Quando a identificação do lançamento for ‘CH’, o n.º do cheque estará gravado
nas posições 075 a 080.
(B) Quando a identificação do lançamento for ‘RR’, o campo poderá conter brancos
ou o n.º do cheque.

Junho/2004 18
 Tabela 2: O conteúdo deste campo é informado da posição 110 a 113 do "Registro
Transação - Lançamento"
Identificação do Lançamento
Categoria
(fluxo de caixa)
Código Descrição Débito Crédito SWIFT
0000 OUTROS LANÇAMENTOS 104 205 MSC
0001 CHEQUE PAGO NO CAIXA 101 205 CHK
0002 RECIBO RET CH AVULSO 101 205 CHK
0003 COMPENSACAO RECEBIDA 101 205 CHK
0004 COMP INTERNA RECEBIDA 101 205 CHK
0005 CHEQUE OP 101 205 CLR
0006 CHEQUE VISADO 101 205 CHK
0007 TEDs RECEBIDAS 104 209 DCR
0008 TEDs ENVIADAS 120 205 DCR
0011 DOCs DEPOSITADOS 104 209 DCR
0012 EMISSAO DE DOCs 120 205 DCR
0015 DEPOSITO DINHEIRO 104 201 MSC
0016 DEP.DINHEIRO C/ CARTAO 104 201 MSC
0017 DEPOSITO EM CHEQUES 104 201 MSC
0018 DEP.CHEQUE-AUTO-ATEND 104 201 MSC
0019 DEP.CHEQUE C/ CARTAO 104 201 MSC
0025 CREI 104 214 COL
0026 SISPREC 104 214 COL
0027 DEPOSITO IDENTIFICADO 104 214 COL

Identificação do Lançamento
Categoria
(fluxo de caixa)
Código Descrição Débito Crédito SWIFT
0028 COPEI 104 214 COL
0029 OUTROS DEPOSITOS ESPEC 104 214 MSC
0032 DEVOL CH. - EXPEDIDA 104 203 RTI
0033 DEVOL CH. - RECEBIDA 119 205 RTI
0034 DEVOL DOC - EXPED. 118 205 RTI
0035 DEVOL DOC - RECEB. 104 215 RTI
0038 COBRANCA RECEBIDA 104 202 COL
0039 COBRANCA EXPEDIDA 104 202 COL
0041 OPERACAO CRED./FINANC. 107 207 LDP
0042 DESCONTO DUPL./CHEQUE 107 207 LDP
0045 APLICACOES 106 205 MSC
0046 DEVOLUÇÃO TED – RECEBIDA 104 215 RTI
0047 DEVOLUÇÃO TED – EXPEDIDA 118 205 RTI
0048 RESGATE DE APLICACOES 104 206 MSC
0051 CAMBIO 108 208 FEX
0054 ACOES 115 210 BRF

Junho/2004 19
 0057 DIVIDENDOS 104 211 DIV
0060 SEGUROS 116 212 SEC
0063 TRANSF. ENTRE CONTAS 117 213 TRF
0066 SAQUES ELETRONICOS 114 205 MSC
0069 PAGTOS FORNECEDOR 112 205 MSC
0070 PAGTOS FUNCIONARIO 113 205 MSC
0071 PAGTOS DIVERSOS 104 205 MSC
0074 TARIFAS 105 205 CHG
0075 TAXAS 105 205 CHG
0077 ENCARGOS 102 205 CHG
0080 CPMF 109 205 CHG
0081 ESTORNO CPMF 109 204 CHG
0082 BONUS CPMF 109 205 CHG
0083 IOF 110 205 CHG
0084 OUTROS CPMF 109 205 CHG
0086 IR 111 205 CHG
0089 ESTORNO 103 204 RTI
0092 CARTÃO PERSONALITÊ 104 205 MSC
0093 CARTÃO DE CRÉDITO 104 205 MSC
0096 RESSARCIMENTO DE VALORES 104 205 MSC
0098 RECEBIMENTO DIVERSOS 104 205 MSC

(4) IDENTIFICADOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO
D DÉBITO
C CRÉDITO

(5) TIPO DE REGISTRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
0 SALDO INICIAL DO EXTRATO
1 LANÇAMENTO
2 SALDO FINAL DO EXTRATO
4 INDICAÇÃO DE MOVIMENTO DE LANÇAMENTOS FUTUROS
5 LANÇAMENTO FUTURO

(6) CÓDIGO/TIPO DE INSCRIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
01 C.P.F.
02 C.G.C.
03 PIS/PASEP
98 OUTROS
99 NÃO TEM

(7) AGÊNCIA DESTINATÁRIA DO VOLUME

Caso o meio de troca de arquivos seja físico, por fita, cartucho ou disquete, este
campo identificará a agência do Banco Itaú para a qual o volume será enviado e
ficará à disposição do cliente.

Junho/2004 20
(8) CARACTERÍSTICA DO SALDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
P SALDO PARCIAL
F SALDO FINAL

(9) INDICADOR DE TRIBUTAÇÃO DE CPMF

CÓDIGO DESCRIÇÃO
BRANCO LANÇAMENTO NÃO TRIBUTADO
‘*’ LANÇAMENTO TRIBUTADO
‘#’ LANÇAMENTO REEMBOLSADO PELO BANCO (1)

(1) Identifica o lançamento cuja CPMF será reembolsada pelo banco, bem como
seu respectivo débito / crédito (reembolso).

(10) AGÊNCIA e C/C (que originou lançamento)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
AAAA NÚMERO DA AGENCIA
CCCCC NÚMERO CONTA CORRENTE
D DAC AGÊNCIA/CONTA DE ORIGEM

Este campo conterá tais dados sempre que a transação tiver envolvido uma
agência/conta corrente na sua origem.

(11) ORIGEM DO LANÇAMENTO

Código da Agência/Órgão que originou o lançamento no extrato, a saber:
• Superior a 4000, a operação foi executada através da câmara de compensação e
o código indica um Órgão Interno do Banco Itaú.
• Inferior a 4000, significa que o lançamento teve origem na rede de agências do
Banco Itaú.
• Igual a 0000, significa que o lançamento teve origem na própria agência ou em
um sistema interno.

(12) IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO FUTURO

NOME DO CAMPO POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO

1 – PREFEITURAS
2 – SANEAMENTO
3 - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS
SEGMENTO 121 121 9(01) 4 – TELECOMUNICAÇÕES
5 - SECRETARIAS ESTADUAIS
6 - CARNÊS E ASSEMELHADOS OU DEMAIS EMPRESAS OU
ÓRGÃOS QUE SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DO CGC.

CÓDIGO DA EMPRESA 122 129 9(08) CÓDIGO ATRIBUÍDO PELA FEBRABAN OU AS 8 PRIMEIRAS
POSIÇÕES DO CGC DEBITANTE.

NOME DO CAMPO POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO

IDENTIFICAÇÃO NA EMPRESA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO.

IDENTIFICAÇÃO 130 154 X(25) EX.: TELESP = NRC
ELETROPAULO = REFERÊNCIA DA FATURA

MOTIVO 155 156 X(02) BRANCOS = LANÇAMENTOS FUTUROS

99 = CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO FUTURO

Junho/2004 21
(13) DATA DE VALIDADE DO LANÇAMENTO
Sempre que ocorrerem acertos em lançamentos de datas processadas e já
informadas anteriormente, este campo estará preenchido com a data do lançamento
original (DDMMAAAA).

( 14 ) Nº DOCUMENTO
Será informado neste campo, quando houver identificação controlada por sistema, o
número do documento que originou o lançamento

Junho/2004 22
 CAPÍTULO 5
implantação

Junho/2004 23
A prestação deste serviço deverá ser solicitada ao gerente comercial da conta no Itaú, o qual
providenciará a solicitação do cadastramento.

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