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COBRANA BANCRIA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos


Layout de Arquivos FEBRABAN 240

ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................3
1.1 Apresentao ........................................................................................................................3
1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3
2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4
2.2.1 Arquivo remessa ...................................................................................................................5
2.2.2 Arquivo retorno .....................................................................................................................5
3. Layout do Arquivo ...............................................................................................................................6
3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................6
3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................12
4. Notas .................................................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................31
6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................33
7. Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral ....................................................................34
7.1 Layout do Arquivo ................................................................................................................34
8. Anexo B - Boleto/Cdigo de Barras ................................................................................................35
8.1 Introduo ............................................................................................................................35
8.2 Caractersticas do boleto .....................................................................................................35
8.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................36
8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras .................................................................37
Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do boleto ...........40
Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras..................................................................................42
Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ......................................................................43
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em boletos emitidos pelo prprio cliente. ..................44
Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica .....45
Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ...........................................................................................47

IMPORTANTE
Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, desde 02/04/2013 os boletos passam a vigorar
com as seguintes alteraes:
BENEFICIRIO passa a ser denominado BENEFICIRIO
SACADO passa a ser denominado PAGADOR
ATENO
Para todas as carteiras de cobrana, deve-se utilizar o layout padro indicado no item 3.1.
Para as carteiras sem registro com impresso integral pelo Banco, para cada ttulo deve-se
adicionar um registro tipo 'S', conforme Anexo A, contendo as instrues de recebimento.
Caso utilize nosso servio de Cobrana Mensagem, para cada ttulo, alm dos registros indicados
no item 3.1 e, eventualmente o registro de tipo 'S', deve-se adicionar os registros de mensagens
conforme Anexo 'B'.
Para todas as carteiras, o arquivo retorno segue o layout do item 3.2, segmentos 'T' e 'U'.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da
validao On-line). Acesse no Ita Empresa na internet no menu Transmisso de arquivos >
Validao.
Para mais detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre este manual consulte o Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.

1.2 Cobrana Ita


O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias
modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de
cobrana. As principais caractersticas so:
os ttulos podem ou no ser registrados no Banco Ita;
os boletos podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados para o PAGADOR;
em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa poder emitir integralmente o boleto de cobrana,
desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;

Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos pelo Ita Empresas na Internet.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o Ita 30 horas na Internet e o Ita Empresas na Internet como melhor alternativa
para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e
pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um computador com acesso a internet.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo


O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes
s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
um header de arquivo;
lotes de Servio;
um Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios. Os registros Header (0) e Trailer (9)
de Arquivo tm identificao fixa (padro).
Um Lote de Servio constitudo de:
um registro Header de Lote;
registros de Detalhe;
um registro Trailer de Lote.
Um lote de Servio pode conter vencimentos referentes a diferentes datas.
Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo ==========================>{ Reg. = 0 }
| Registro Header do Lote ==========>
Arquivo

{ Reg. = 1 }

Lotes | Registro de Detalhe ==============>{ Reg. = 3 }


| Registro Trailer do Lote ===========>{ Reg. = 5 }
Registro Trailer do Arquivo ==========================>{ Reg. = 9 }

Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Recomenda-se que todos
os caracteres sejam maisculos, a no utilizao de caracteres especiais (ex.: '', '?', etc.) e
acentuados(ex.: '', '', '', etc.). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture '9(5)V9(2)', o nmero '876,54' ser representado por '0087654'.

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Cobrana FEBRABAN 240

2.2.1 Arquivo remessa


um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Dar entrada em ttulos;
Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.

2.2.2 Arquivo retorno


2.2.2.1 Dirio
um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para:
Informar as liquidaes ocorridas;
Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente;
Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo,
informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira);
Informar alegaes dos PAGADORES;
Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou
instrues.
O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente
algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no
gerado.
O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da
carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as
liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo
retorno.

2.2.2.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.

2.2.2.3 Ordenao dos registros no arquivo retorno


Os registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira
de cobrana e cdigo de ocorrncia.

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3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA/RETORNO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes


POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

'0000'

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

'0'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

'1' CPF

INSCRIO NMERO

N. DE INSCRIO DA EMPRESA

019 032

9(14)

NOTA 2

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

053 053

9(01)

'0'

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

054 057

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

059 065

9(07)

'0000000'

CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

066 070

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 'ME'

073 102

X(30)

NOTA 2

NOME DO BANCO

NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR

103 132

X(30)

BANCO ITAU SA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

133 142

X(10)

BRANCOS

CDIGO DO ARQUIVO

CDIGO REMESSA / RETORNO

143 143

9(01)

'1'= Remessa '

'2' CNPJ

BRANCOS

2'= Retorno
DATA DE GERAO

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

144 151

9(08)

DDMMAAAA

HORA DE GERAO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

152 157

9(06)

(HHMMSS)

N. SEQ. ARQUIVO RET.

NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO

158 163

9(06)

LAYOUT ARQUIVO

N. DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

164 166

9(03)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

167 171

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

172 225

X(54)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

226 228

9(03)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

229 240

X(12)

X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

'040'

BRANCOS

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA/RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes


POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

'1'

OPERAO

TIPO DE OPERAO

009 009

X(01)

R Remessa

CDIGO DO SERVIO

IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO

010 011

9(02)

'01'

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

012 013

9(02)

LAYOUT DO LOTE

N. DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

'030'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

BRANCOS

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

'1' CPF

T - Retorno

'2' CNPJ
INSCRIO NMERO

N. DE INSCRIO DA EMPRESA

019 033

9(15)

NOTA 2

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

034 053

9(20)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

054 054

9(01)

'0'

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

055 058

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

059 059

X(01)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 066

9(07)

'0000000'

CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE

067 071

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

072 072

X(01)

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

073 0 73

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

074 103

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

104 183

X(80)

N. SEQ. ARQUIVO RET.

NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO

184 191

9(08)

DATA DE GRAVAO

DATA DE GRAVAO DO ARQUIVO

192 199

9(08)

DDMMAAAA

DATA DE CRDITO

DATA DO CRDITO

200 207

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

208 240

X(33)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

BRANCOS

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO P - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'P'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 4

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018

018

9(01)

'0'

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

019

022

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

023

023

X(01)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

024

030

9(07)

'0000000'

CONTA

NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

031

035

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

036

036

X(01)

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG./CONTA EMPRESA

037

037

9(01)

N. DA CARTEIRA

NMERO DA CARTEIRA NO BANCO

038

040

9(03)

NOTA 5

NOSSO NMERO

IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO

041

048

9(08)

NOTA 6

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA NOSSO NMERO

049

049

9(01)

NOTA 25

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

050

057

X(08)

BRANCOS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058

062

9(05)

N. DO DOCUMENTO

NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.NP...)

063

072

X(10)

NOTA 7

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

073

077

X(05)

BRANCOS

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO DO TTULO

078

085

9(08)

NOTA 8

VALOR DO TTULO

VALOR NOMINAL DO TTULO

086

100

9(13)V9(2)

NOTA 9

AG.COBRADORA

AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO

101

105

9(05)

NOTA 10

DAC

DGITO AUTO-CONFERNCIA AGNCIA COBRADORA

106

106

9(01)

ESPCIE TTULO

ESPCIE DO TTULO

107

108

9(02)

NOTA 11

ACEITE

IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/NO ACEITO

109

109

X(01)

A SIM

BRANCOS

N NO
DATA EMISSO TTULO

DATA DA EMISSO DO TTULO

110

117

9(08)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

118

118

9(01)

DATA JUROS MORA

DATA BASE P/COBRANA DE JUROS DE MORA

119

126

9(08)

NOTA 12

JUROS DE 1 DIA

VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO

127

141

9(13)V9(2)

NOTA 13

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

142

142

9(01)

DATA 1 DESC.

DATA LIMITE DO 1 DESCONTO

143

150

9(08)

VALOR 1 DESC.

VALOR DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO

151

165

9(13)V9(2)

NOTA 14

VALOR IOF

VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO P/NOTAS SEGURO

166

180

9(13)V9(2)

NOTA 15

VALOR ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

181

195

9(13)V9(2)

NOTA 16

USO DA EMPRESA

IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA

196

220

X(25)

NOTA 17

CDIGO P/ NEGATIVAO OU
PROTESTO

CDIGO PARA NEGATIVAO OU PROTESTO

221

221

9(01)

NOTA 18

PRAZOPARA NEGATIVAO OU
PROTESTO

NMERO DE DIAS PARA NEGATIVAO OU PROTESTO

222

223

9(02)

NOTA 18

CD. BAIXA

CDIGO PARA BAIXA

224

224

9(01)

NOTA 19

PRAZO BAIXA

NMERO DE DIAS PARA BAIXA

225

226

9(02)

NOTA 19

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

227

239

9(13)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

240

240

X(01)

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

DDMMAAAA

DDMMAAAA

BRANCOS

X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Q - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'Q'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 4

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR

018

018

9(01)

'1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

N. DE INSCRIO DO PAGADOR

019

033

9(15)

NOME

NOME DO PAGADOR

034

063

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

064

073

X(10)

LOGRADOURO

RUA, NMERO, E COMPLEMENTO DO PAGADOR

074

113

X(40)

BAIRRO

BAIRRO DO PAGADOR

114

128

X(15)

CEP

CEP DO PAGADOR

129

133

9(05)

SUFIXO DO CEP

SUFIXO DO CEP DO PAGADOR

134

136

9(03)

CIDADE

CIDADE DO PAGADOR

137

151

X(15)

UF

UNIDADE DA FEDERAO DO PAGADOR

152

153

X(02)

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO SACADOR/AVALISTA

154

154

9(01)

NOTA 20

'1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA

155

169

9(15)

SACADOR/AVALISTA

NOME DO SACADOR/AVALISTA

170

199

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

200

209

X(10)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

210

212

9(03)

COMPLEMENTO DE REGISTRO

213

240

X(28)

BRANCOS
X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

BRANCOS

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO R - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'R'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 4

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018

018

9(01)

DATA 2 DESCONTO

DATA DO 2 DESCONTO

019

026

VALOR 2 DESCONTO

VALOR DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO

027

041

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042

042

9(01)

DATA 3 DESCONTO

DATA DO 3 DESCONTO

043

050

9(08)

VALOR 3 DESCONTO

VALOR DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO

051

065

CD. MULTA

CDIGO DA MULTA

066

066

9(001)

NOTA 31

DATA DA MULTA

DATA DA MULTA

067

074

X(008)

NOTA 31

MULTA

VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO

089

X(013)

NOTA 31

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

090

099

X(10)

INFORMAO AO PAGADOR

CONTEDO INDICADO SER IMPRESSO NO RODAP DO CAMPO


'INSTRUES'

100

139

X(40)

NOTA 21

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

140

199

X(60)

BRANCOS

COD. OC. PAGADOR

CDIGOS DE OCORRNCIA DO PAGADOR

200

207

9(08)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

208

215

9(08)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

216

216

X(01)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

217

228

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

229

230

X((02)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

231

231

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

232

240

X(09)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

075

9(08)

DDMMAAAA

9(13)V9(2) NOTA 14

DDMMAAAA

9(13)V9(2) NOTA 14

BRANCOS

BRANCOS

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

IMPORTANTE:
O registro R opcional, deve ser utilizado quando o cliente beneficirio tiver interesse em registrar ou
alterar o valor ou percentual de desconto e/ou multa diferente para cada ttulo. Vlido somente para
carteiras de Cobrana com registro, pode ser utilizado a qualquer momento sem necessidade de
cadastro prvio junto ao Banco.
O arquivo remessa poder conter esse registro opcional quando apresentar ocorrncia 01 Entrada
ou 49 Alterao de dados extras para multa.
S poder ser enviado um tipo de registro do Segmento R, quando o tipo de segmento P anterior, tiver ocorrncia 01
(Entrada) ou ocorrncia 31 (Alterao de Outros Dados).
Qualquer outra ocorrncia diferente de 01 e 31 informada no registro com segmento tipo P, ser considerada erro
com envio de mensagem de erro - Registro invlido.

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

10

ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Y - (OPCIONAL PARA INFORMAO


DE DADOS DO SACADOR AVALISTA)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3 G038

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'Y'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 4

COD. REG. OPCIONAL

IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL

018

019

9(02)

01

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO

020

020

9(01)

1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

NMERO DE INSCRIO

021

035

9(15)

NOTA 2

NOME SACADOR/AVALISTA

NOME DO SACADOR/ AVALISTA

036

075

X(40)

ENDEREO SACADOR

ENDEREO SACADOR

076

115

X(40)

BAIRRO SACADOR

BAIRRO SACADOR

116

130

X(15)

CEP SACADOR

CEP SACADOR

131

138

9(08)

CIDADE SACADOR

CIDADE SACADOR

139

153

X(15)

UF SACADOR

ESTADO SACADOR

154

155

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

156

240

X(85)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Sacador - Dados sobre o BENEFICIRIO original do ttulo de cobrana.

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

11

3.2 Arquivo Retorno


ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO T - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'T'

BOLETO DDA

INDICADOR DE BOLETO DDA

015

015

X(01)

NOTA 30

CD.DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 22

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018

018

9(01)

'0'

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

019

022

9(04)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

023

030

9(08)

CONTA

N. DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA

031

035

9(05)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

036

036

9(01)

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA

037

037

9(01)

N. DA CARTEIRA

NMERO DA CARTEIRA NO BANCO

038

040

9(03)

NOTA 5

NOSSO NMERO

IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO

041

048

9(08)

NOTA 6

DAC

DGITO DE AUTO-CONFERNCIA NOSSO NMERO

049

049

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

050

057

X(08)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058

058

9(01)

SEU NMERO

N. DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.NP...)

059

068

X(10)

NOTA 7

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

069

073

X(05)

BRANCOS

VENCIMENTO

DATA DO VENCIMENTO DO TTULO

074

081

9(08)

DDMMAAAA

VALOR TTULO

VALOR NOMINAL DO TTULO

082

096 9(13)V9(02)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

097

099

9(03)

AGNCIA COBRADORA

AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA

100

104

9(05)

DAC

DGITO AUTO-CONFERNCIA AGNCIA COBRADORA

105

105

9(01)

USO DA EMPRESA

IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA

106

130

X(25)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

131

132

9(02)

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR

133

133

9(01)

'00000000'

BRANCOS

NOTA 10

NOTA 17

'1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR

134

148

9(15)

NOME

NOME DO PAGADOR

149

178

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

179

188

X(10)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

189

198

9(10)

TARIFAS/CUSTAS

VALOR DA DESPESA DE COBRANA, CUSTAS SO REPASSADAS


AO CARTRIO

199

213 9(13)V9(02)

ERROS

IDENTIFICAO PARA REGISTROS REJEITADOS

214

221

9(08)

NOTA 23

CD. DE LIQUIDAO

MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO

222

223

X(02)

NOTA 29

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

224

240

X(17)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

12

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO U - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'U'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 22

JUROS/MULTA

JUROS DE MORA/MULTA

018

032 9(13)V9(02)

VLR. DO DESCONTO

VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO

033

047 9(13)V9(02) NOTA 14

VLR. ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO

048

062 9(13)V9(02) NOTA 16

VALOR IOF

VALOR DO IOF RECOLHIDO

063

077 9(13)V9(02)

VALOR CREDITADO

VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE

078

092 9(13)V9(02)

VALOR CREDITADO

VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE

093

107 9(13)V9(02)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

108

137

9(30)

DATA OCORRNCIA

DATA DE OCORRNCIA NO BANCO


(DATA DA GERAO DO ARQUIVO)

138

145

9(08)

DDMMAAAA

DATA CRDITO

DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO

146

153

9(08)

DDMMAAAA

OCORRNCIA PAGADOR

CDIGO DA OCORRNCIA DO PAGADOR

154

157

9(04)

NOTA 23

DATA OCORRNCIA

DATA DA OCORRNCIA DO PAGADOR

158

165

9(08)

NOTA 23

VALOR OCORRNCIA

VALOR DA OCORRNCIA DO PAGADOR

166

180 9(13)V9(02) NOTA 23

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

181

210

X(30)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

211

233

9(23)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

234

240

X(07)

X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

BRANCOS

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

13

ARQUIVO
REMESSA/RETORNO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DO LOTE

008

008

9(01)

'5'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009

017

X(09)

BRANCOS

QTDE. DE REGISTROS

QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE

018

023

9(06)

NOTA 26

QTDE. COBR. SIMPLES

QTDE. DE TTULOS EM COBRANA SIMPLES

024

029

9(06)

NOTA 24

VLR. COBR.SIMPLES

VALOR TOTAL TTULOS EM COBRANA SIMPLES

030

046

QTDE. COB.VINCULADA

QTDE. DE TTULOS EM COBRANA VINCULADA

047

052

VLR. COBR.VINCULADA

VALOR TOTAL TTULOS EM COBRANA VINCULADA

053

069

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

070

115

9(46)

AVISO BANCRIO

REFERNCIA DO AVISO BANCRIO

116

123

X(08)

NOTA 25

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

124

240

X(117)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

ARQUIVO
REMESSA/RETORNO

9 = NUMRICO

SIGNIFICADO

9(06)

NOTA 24

9(15)V9(2) NOTA 24

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

9(15)V9(2) NOTA 24

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

003

(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

'9999'

REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

008

008

9(01)

'9'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009

017

X(09)

BRANCOS

TOTAL DE LOTES

QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO

018

023

9(06)

NOTA 26

TOTAL DE REGISTROS

QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO

024

029

9(06)

NOTA 26

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030

035

9(06)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

036

240

X(205)

X = ALFANUMRICO

Maio 2014

9 = NUMRICO

Cobrana FEBRABAN 240

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

14

4. Notas
(1) LOTE
sequencial, iniciando-se em 0001. Identifica um Lote de Servio, devendo cada lote conter a mesma
numerao no header de lote, registro detalhe e trailer de lote.
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(2) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo pode ser da empresa 'me' do grupo ou da matriz. A
identificao da empresa no registro header de lote pode ser por empresa coligada ou por filial. A identificao
pode se repetir quando for nica.
(3) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um registro dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o N. '00001' e assim consecutivamente.
(4) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)
OBS.

CD.

OCORRENCIA

01

REMESSA

CAMPOS NECESSRIOS
TODOS OS CAMPOS

02

PEDIDO DE BAIXA

A, D

04

CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5)

VALOR DO ABATIMENTO

A, D

05

CANCELAMENTO DE ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

A, D

06

ALTERAO DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

A, C

09

PROTESTAR

A, D

10

NO PROTESTAR (INIBE O PROTESTO AUTOMTICO)

A, F

18

SUSTAR O PROTESTO

B, D

31

ALTERAO DE OUTROS DADOS

CAMPOS A ALTERAR

A, E

38

BENEFICIRIO NO CONCORDA COM A ALEGAO DO PAGADOR

CDIGO DA ALEGAO

41

EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA

B,D

49

ALTERAO DE DADOS EXTRAS (REGISTRO DE MULTA)

B,C

66

ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA

B,D

67

NO NEGATIVAR (INIBE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)

B,F

68

EXCLUIR NEGATIVAO EXPRESSA (AT 15 DIAS CORRIDOS APS A


ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA)

69

CANCELAR NEGATIVAO EXPRESSA (APS TTULO TER SIDO


NEGATIVADO)

CAMPOS DO REGISTRO DE MULTA

(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:


* Cdigo do Registro
* Nmero da Carteira
* Cdigo da Empresa
* Cdigo da Carteira
* Nosso Nmero
* Valor do Ttulo
Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.
(B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela:
* Cdigo do Registro
* Nosso Nmero
* Cdigo da Empresa
* Cdigo da Carteira
* Nmero da Carteira
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. A
alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
Para incluir, alterar ou excluir Multa de ttulo j registrado e em aberto no banco, gerar arquivo remessa
com a ocorrncia 49 no registro segmento P e Q, informando os campos obrigatrios mencionados e o
registro segmento R conforme nota 31 deste manual, Esta ocorrncia permite alm da incluso, alterar o
Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

15

cdigo, a data e o contedo da Multa de valor para percentual e vice-versa, sendo que independente do
campos a ser alterado, devem ser informados o cdigo, a data e o valor ou percentual da multa. Caso
algum desses campos seja informado com zeros a Multa cancelada/excluda,
(C) Utilizada para agendar uma negativao ou protesto futuro sendo que o prazo de incio de negativao ou
protesto dever ser indicado nas posies 222 a 223 (Segmento P), a partir do vencimento. Caso seja
informado '00' no campo prazo, o processo de negativao ou protesto ser acionado 02 dias (corridos) aps
o vencimento.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de negativao ou protesto. Se a negativao ou o
protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro excluir a Negativao ou sustar o Protesto e em seguida
comandar a instruo desejada (a excluso da Negativao, a sustao do Protesto e a instruo desejada
podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa exclui ou cancela a Negativao ou susta automaticamente o protesto e o ttulo
baixado.
(E) O cdigo da alegao do PAGADOR dever ser informado nas posies 200 a 207 do registro detalhe
(segmento R) conforme Nota 25, tabela 6, campo CD.
(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de negativao ou protesto
comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido negativado ou protestado.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA
OBS

TIPO(*)

CARTEIRAS

148

DIRETA COM IOF 0,38%

149

DIRETA COM IOF 2,38%

153

DIRETA COM IOF 7,38%

D,E

108

DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN

180/280

DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES/CONTRATUAL

121/221

DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL - SIMPLES/CONTRATUAL

210

DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO CONTRATUAL

150

DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR

109/110/111

168

DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO TR

191

DUPLICATAS - TRANSFERNCIA DE DESCONTO

DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES

D,F

116

ESCRITURAL CARNE COM IOF 0,38%

D,F

117

ESCRITURAL CARNE COM IOF 2,38%

D,F

119

ESCRITURAL CARNE COM IOF 7,38%

134

ESCRITURAL COM IOF 0,38

135

ESCRITURAL COM IOF 2,38%

136

ESCRITURAL COM IOF 7,38%

104

ESCRITURAL ELETRNICA CARN

147

ESCRITURAL ELETRNICA DLAR

105

ESCRITURAL ELETRNICA - DLAR CARN

112/212

166

ESCRITURAL ELETRNICA TR

113

ESCRITURAL ELETRNICA - TR CARN

Maio 2014

DESCRIO

ESCRITURAL ELETRNICA - SIMPLES / CONTRATUAL

177

SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICO

A,E

179

SEM REGISTRO SEM EMISSO COM PROTESTO ELETRNICO

A,B

172

SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL

Cobrana FEBRABAN 240

16

B,C

195

SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL - 15 DGITOS

B,C,D

107

SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL - 15 DGITOS CARN

A,B,F

204

SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF 0,38%

A,B,F

205

SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF 2,38%

A,B,F

206

SEM REGISTRO COM EMISSAO COM IOF 7,38%

A,B

173

SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA

B,C

196

SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA - 15 DGITOS

B,C,D

106

SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA - 15 DGITOS CARN

A,B,D

103

SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN

A,B,D

102

SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN

174

SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDER

175

SEM REGISTRO SEM EMISSO

198

SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS

A,F

167

SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF 0,38%

A,F

202

SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF 2,38%

A,F

203

SEM REGISTRO SEM EMISSAO COM IOF 7,38%

(*)

A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.

(A)

No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
Carteiras sem registro, com emisso do boleto pelo Ita.
No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por PAGADOR e vencimento; a cada alterao no nome do PAGADOR ser emitido 01
carn(limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de
parcelas de um carn for superior a '99', necessria a emisso de mais de um carn.
Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Ita.
Carteiras com reteno de IOF so de uso exclusivo de seguradoras.

(B)
(C)
(D)

(E)
(F)

(6) NOSSO NMERO


Para carteiras com registro:

Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Ita na confirmao de


entrada;
Diretas: o Ita fornecer uma faixa de 'Nosso Nmero' que deve ser utilizado
sequencialmente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver registrado ou se
transcorridos menos de 45 dias de sua baixa/liquidao no Ita;
Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o 'Nosso Nmero' deve ser
informado.
Para carteiras sem registro:
Normalmente, a empresa define o 'Nosso Nmero' e responsvel pelo seu controle e pelo
clculo do DAC-Dgito de Auto Conferncia (Vide Nota 30).

(7) N. DO DOCUMENTO
No arquivo remessa este campo deve ser preenchido com o nmero do ttulo de crdito que originou a
cobrana (N. Duplicata, Nota Fiscal, etc.).
No arquivo retorno devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa.
Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

17

Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
(8) VENCIMENTO
O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
ATENO: Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil na circular 3.656 e 02/04/2013, todo
boleto deve possuir o valor expresso, no sendo permitido valor em branco ou zerado.

(9) VALOR DO TTULO


O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada.
Quando cobrado em moeda varivel o campo valor dever ser preenchido com cinco casas decimais.
Para carteira 173 - sem registro, se informado zeros o campo VALOR no boleto, ser apresentado em
branco.
Neste caso a Linha Digital e o Cdigo de Barras no tero valor apresentado.
(10) AGNCIA COBRADORA
No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do
PAGADOR.
No arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA

SIGNIFICADO

7744

PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO BENEFICIRIO

7788

BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)

7777

BAIXA SOLICITADA PELO ITA EMPRESAS NA INTERNET OU PELA AGNCIA (ESTAO ADMINISTRATIVA)

9999

O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO

OUTROS

N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO

(11) ESPCIE
COD.

ESPCIE

COD.

ESPCIE

01

DUPLICATA MERCANTIL

08

DUPLICATA DE SERVIO

02

NOTA PROMISSRIA

09

LETRA DE CMBIO

03

NOTA DE SEGURO

13

NOTA DE DBITOS

04

MENSALIDADE ESCOLAR

15

DOCUMENTO DE DVIDA

05

RECIBO

16

ENCARGOS CONDOMINIAIS

06

CONTRATO

17

CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS

07

COSSEGUROS

99

DIVERSOS

(12) DATA BASE PARA COBRANA DOS JUROS DE MORA (formato dd/mm/aaaa)
Informar a data a partir da qual se deseja que os juros de mora sejam cobrados. Este prazo poder ser
previamente cadastrado no Ita.
Caso seja invlida, no informada ou menor que o vencimento, ser assumida a data do vencimento.
(13) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver
a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(14) VALOR DO DESCONTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Se desejar conceder mais de 1
desconto para um mesmo ttulo, utilizar o registro segmento R.
Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

18

Se o desconto concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do desconto.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(15) VALOR DO IOF(campo vlido somente para carteiras especficas, conforme nota 5)
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em quantidade
dessa moeda, com cinco casas decimais.
(16) ABATIMENTO
Se o abatimento concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do abatimento.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(17) USO DA EMPRESA
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita, e no sai
no aviso de cobrana, exceto para os clientes da Agncia 1248/Bancorp, retornando ao BENEFICIRIO no
arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o
mesmo contedo da entrada.
(18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAO DE PROTESTO
0 Sem instruo

7 Negativar (Dias Corridos)

1 Protestar (Dias Corridos)

8 No Negativar

2 Protestar (Dias teis)


3 No protestar
Informar o prazo de incio da negatibao ou do protesto nas posies 222 a 223, a partir do vencimento.
Caso seja infomrado zeros neste campo de prazo, o processo de negativao ou protesto ser acrescido 02
dias (corridos) aps o vencimento, de acordo com a ocorrncia.
(19) CAMPO EXCLUSIVO PARA BAIXA
0 Sem instruo
1 Baixar em (*)
2 Baixar aps 365 dias do vencimento
(*) Informar o prazo de baixa nas posies 225 a 226, a partir do vencimento.
(20) BRANCOS
Este campo pode ser agrupado ao nome do PAGADOR. Se agrupado, o sistema do Ita tentar abreviar o
nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(21) INFORMAO AO PAGADOR
rea de livre utilizao pela Empresa, cujo contedo informado ser impresso no rodap do campo
'INSTRUES' do boleto. No deve ser utilizada como instruo de pagamento.
(22) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)
OBS.

Maio 2014

CD.

OCORRNCIAS

02

ENTRADA CONFIRMADA

03

ENTRADA REJEITADA (NOTA 23 - TABELA 1)

04

ALTERAO DE DADOS NOVA ENTRADA OU ALTERAO/EXCLUSOADOS ACATADA

05

ALTERAO DE DADOS BAIXA

06

LIQUIDAO NORMAL

Cobrana FEBRABAN 240

19

Maio 2014

08

LIQUIDAO EM CARTRIO

09

BAIXA SIMPLES

10

BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO

11

EM SER (S NO RETORNO MENSAL)

12

ABATIMENTO CONCEDIDO

13

ABATIMENTO CANCELADO

14

VENCIMENTO ALTERADO

15

BAIXAS REJEITADAS (NOTA 23 - TABELA 4)

16

INSTRUES REJEITADAS (NOTA 23 TABELA 3)

17

ALTERAO/EXCLUSO DE DADOS REJEITADA (NOTA 23 - TABELA 2)

18

COBRANA CONTRATUAL INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 23 - TABELA 5)

19

CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO

20

CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA

21

CONFIRMAO RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR

23

PROTESTO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA

24

INSTRUO DE PROTESTO SUSTADA (NOTA 23 - TABELA 7)

25

ALEGAES DO PAGADOR (NOTA 23 - TABELA 6)

26

TARIFA DE AVISO DE COBRANA

27

TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X)

28

TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES

29

TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS

30

DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS)

32

BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO

33

CUSTAS DE PROTESTO

34

CUSTAS DE SUSTAO

35

CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR

36

CUSTAS DE EDITAL

37

TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA

38

TARIFA DE INSTRUO

39

TARIFA DE OCORRNCIAS

40

TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA

41

DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX)

42

DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES

43

DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS

44

DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS

45

DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO

46

DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO

47

BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO

48

CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL

51

TARIFA MENSAL REFERENTE A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA

52

TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA

53

TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA

54

TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA

55

TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA

56

CUSTAS DE IRREGULARIDADE

57

INSTRUO CANCELADA (NOTA 23 TABELA 8)

60

ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1)

61

TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)

Cobrana FEBRABAN 240

20

62

DBITO MENSAL DE TARIFA AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154)

63

TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE

74

INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA REJEITADA (NOTA 25 TABELA 3)

75

CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA

77

CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA

78

CONFIRMA O RECEBIMENTO DE INSTRUO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAO EXPRESSA

79

NEGATIVAO EXPRESSA INFORMACIONAL (NOTA 25 TABELA 12)

80

CONFIRMAO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA TARIFA

82

CONFIRMAO O CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA - TARIFA

83

CONFIRMAO DA EXCLUSO/CANCELAMENTO DA NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO - TARIFA

85

TARIFA POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA

86

TARIFA EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA

87

TARIFA SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA

88

TARIFA MENSAL POR BOLETO (AT 03 ENVIOS) COBRANA ATIVA ELETRNICA

89

TARIFA MENSAL EMAIL COBRANA ATIVA ELETRNICA

90

TARIFA MENSAL SMS COBRANA ATIVA ELETRNICA

91

TARIFA MENSAL DE EXCLUSO DE ENTRADA EM NEGATIVAO EXPRESSA

92

TARIFA MENSAL DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA

93

TARIFA MENSAL DE EXCLUSO/CANCELAMENTO DE NEGATIVAO EXPRESSA POR LIQUIDAO

94

CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO NEGATIVAR

(A) Os respectivos valores so informados no Registro Detalhe, Segmento T, posies 199 a 213.
(23) ERROS OU ALEGAO DO PAGADOR
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18, posies 16 a 17, do registro
segmento T) pode-se ler nas posies 214 a 221 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da
rejeio.
Para as alegaes do PAGADOR (ocorrncia 25, tambm nas posies 16 a 17 do registro segmento T) e
para ordens de protesto sustadas (ocorrncia 24), so retornados, no registro segmento U, os seguintes
campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
* Posio 154 a 157: cdigo complementar da ocorrncia
* Posio 158 a 165: data complementar da ocorrncia do PAGADOR* Posio 166 a 180: valor
complementar da ocorrncia do PAGADOR
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 16 a 17)
CD.

Maio 2014

CAMPO COM ERRO

DESCRIO DO ERRO

03

AG. COBRADORA

NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP INVLIDO

04

ESTADO

SIGLA DO ESTADO INVLIDA

05

DATA VENCIMENTO

PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO

08

NOME DO PAGADOR

NO INFORMADO OU DESLOCADO

09

AGNCIA/CONTA

AGNCIA ENCERRADA

10

LOGRADOURO

NO INFORMADO OU DESLOCADO

11

CEP

CEP NO NUMRICO

12

SACADOR AVALISTA

NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES)

13

ESTADO/CEP

CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO

14

NOSSO NMERO

NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA

15

NOSSO NMERO

NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO

18

DATA DE ENTRADA

DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA

19

OCORRNCIA

OCORRNCIA INVLIDA

Cobrana FEBRABAN 240

21

21

AG. COBRADORA

CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE


ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO PAGADOR
AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO

22

CARTEIRA

CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE)

27

CNPJ INAPTO

CNPJ DO BENEFICIRIO INAPTO


DEVOLUO DE TTULO EM GARANTIA

29

CDIGO EMPRESA

CATEGORIA DA CONTA INVLIDA

31

AGNCIA/CONTA

CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)

35

VALOR DO IOF

IOF MAIOR QUE 5%

36

QTDADE DE MOEDA

QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO

37

CNPJ/CPF DO PAGADOR

NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS

42

NOSSO NMERO

NOSSO NMERO FORA DE FAIXA

52

AG. COBRADORA

EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE

53

AG. COBRADORA

EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM

54

DATA DE VENCTO

BANCO CORRESPONDENTE TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS

55

DEP./BCO. CORRESP.

CEP NO PERTENCE A DEPOSITRIA INFORMADA

56

DT. VCTO./BCO. CORESP.

VENCTO. SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA

57

DATA DE VENCIMENTO

CEP S DEPOSITRIA BCO. DO BRASIL COM VENCTO. INFERIOR A 8 DIAS

60

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO

61

JUROS DE MORA

JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO

62

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE O VALOR DO TTULO

63

DESCONTO DE ANTECIPAO

VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO

64

EMISSO DO TTULO

DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA (VENDOR)

65

TAXA FINANCTO.

TAXA INVLIDA (VENDOR)

66

DATA DE VENCTO..

INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO)

67

VALOR/QTIDADE.

VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO

68

CARTEIRA

CARTEIRA INVLIDA OU NO CADASTRADA NO INTERCMBIO DA COBRANA

98

FLASH INVLIDO

REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO


CADASTRADO

99

FLASH INVLIDO

CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM


CORRESPONDENTE

CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195, 196
91

DAC

DAC AGNCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO

92

DAC

DAC AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO INVLIDO

93

ESTADO

SIGLA ESTADO INVLIDA

94

ESTADO

SIGLA ESTADO INCOMPATVEL COM CEP DO PAGADOR

95

CEP

CEP DO PAGADOR NO NUMRICO OU INVLIDO

96

ENDEREO

ENDEREO / NOME / CIDADE PAGADOR INVLIDO

CDIGOS DE ERROS PARA AS CARTEIRAS COM REGISTRO DE MENSAGEM


90

COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS


EXCEDIDAS

98

REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO


CADASTRADO

99

REGISTRO DE ENTRADA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM


CORRESPONDENTE

TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 16 a 17)


CD.

Maio 2014

CAMPO COM ERRO

02

AGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO

04

SIGLA DO ESTADO INVLIDA

05

DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO

06

VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA

Cobrana FEBRABAN 240

22

08

NOME DO PAGADOR COM O MESMO CONTEDO

11

CEP INVLIDO

12

NMERO INSCRIO INVLIDO DO SACADOR AVALISTA

13

SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO

21

AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO

42

ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO

43

ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO

53

INSTRUO COM O MESMO CONTEDO

54

DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO

55

ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)

60

VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL

61

TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA

66

ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL

67

NOME INVLIDO DO SACADOR AVALISTA

72

ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA

73

BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA

74

CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA

75

SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA

76

CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA

81

ALTERAO BLOQUEADA - TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA OU PROTESTO

TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 16 a 17)


CD.

Maio 2014

CAMPO COM ERRO

01

INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE

03

CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE)

06

NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS

09

CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO

14

REGISTRO EM DUPLICIDADE

15

CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA

19

VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO

20

EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO

21

TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

22

TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO

23

INSTRUO NO ACEITA

24

INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO

25

INSTRUO INCOMPATVEL - NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO

26

INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO

27

INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO

28

J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO

29

VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO

30

EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO

31

EXISTE UMA OCORRNCIA DO PAGADOR QUE BLOQUEIA A INSTRUO

32

DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO

33

ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO

34

INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO

35

SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE

36

TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO)

Cobrana FEBRABAN 240

23

37

INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA

40

INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE NEGATIVAO EXPRESSA PARA O TTULO

41

INSTRUO NO PERMITIDA TTULO J ENVIADO PARA NEGATIVAO EXPRESSA

42

INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA CONCLUDA

43

PRAZO INVLIDO PARA NEGATIVAO MNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APS O VENCIMENTO

45

INSTRUO INCOMPATVEL PARA O MESMO TTULO NESTA DATA

47

INSTRUO NO PERMITIDA ESPCIE INVLIDA

48

DADOS DO PAGADOR INVLIDOS (CPF / CNPJ / NOME)

49

DADOS DO ENDEREO DO PAGADOR INVLIDOS

50

DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA

51

INSTRUO NO PERMITIDA TTULO COM NEGATIVAO EXPRESSA AGENDADA

TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 16 a 17)


CD.

CAMPO COM ERRO

04

NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO

05

SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO

06

SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

07

COBRANA PRAZO CURTO - SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA

08

SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING

TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na


Posio 16 a 17)
OBS

CD.

CAMPO COM ERRO

16

ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS

40

NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS

41

AUTOMATICAMENTE REJEITADA

42

CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE

(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.

TABELA 6 - Alegaes do PAGADOR (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 16 a 17)


COMPLEMENTO
CD.

DATA

VALOR

1313

DATA

SOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA:

1321

SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA

1339

NO RECEBEU A MERCADORIA

1347

A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA

1354

A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA

1362

A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA

1370

A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO

1388

A MERCADORIA EST DISPOSIO

1396

DEVOLVEU A MERCADORIA

1404

NO RECEBEU A FATURA

1412

A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL

1420

O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO

1438

A DUPLICATA FOI CANCELADA

1446

QUE NADA DEVE OU COMPROU

Maio 2014

CAMPO COM ERRO

Cobrana FEBRABAN 240

24

1453

QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR

1461

DATA

QUE PAGAR O TTULO EM:

1479

DATA

QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:

1487

DATA

QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO BENEFICIRIO EM:

1495

DATA

QUE O VENCIMENTO CORRETO :

1503

VALOR

1719

PAGADOR NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO

1727

PAGADOR EST EM REGIME DE CONCORDATA

1735

PAGADOR EST EM REGIME DE FALNCIA

1750

PAGADOR SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS

1768

PAGADOR SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA

1776

NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO PAGADOR

1784

BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE/DESCONHECIDO

1792

BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO/INCOMPLETO

1800

BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO

1834

BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO PAGADOR

1842

BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO PAGADOR

QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE:

TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 16 a 17)


COMPLEMENTO
CD.

DATA

VALOR

1610

DOCUMENTAO SOLICITADA AO BENEFICIRIO

3103

INSUFICIENCIA DE DADOS PARA ENVIO AO CARTRIO

3111

SUSTAO SOLICITADA AG. BENEFICIRIO

3129

TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO

3137

AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR

3145

DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO

3152

FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR)

3160

NOME DO PAGADOR INCOMPLETO/INCORRETO

3178

NOME DO BENEFICIRIO INCOMPLETO/INCORRETO

3186

NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO

3194

TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ

3202

TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO

3210

TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR)

3228

ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL

3236

NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO

3244

PROTESTO SUSTADO / BENEFICIRIO NO ENTREGOU A DOCUMENTAO

3251

DOCUMENTACAO IRREGULAR

3269

DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR

3277

ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO

3285

PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA

3293

CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO

3301

CNPJ/CPF DO PAGADOR INVLIDO / INCORRETO

3319

SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA

3327

CEP DO PAGADOR INCORRETO

3335

DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO PAGADOR

Maio 2014

SIGNIFICADO

Cobrana FEBRABAN 240

25

3343

CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO

3350

ENDEREO DO PAGADOR INSUFICIENTE

3368

PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO

3376

FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO

3384

TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR

3392

TTULO ACEITO S/ ENDOSSO BENEFICIRIO OU IRREGULAR

3400

TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO

3418

TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO

3426

TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA

3434

DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO

3442

TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL

3459

TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR

3467

TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO

3475

TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO

3483

TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE

3491

FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO)

3509

CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA

3517

DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO

3525

FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO

3533

CNPJ/CPF PAGADOR INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO

3541

CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE

3558

TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO PAGADOR

3566

FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO

3574

SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO

3582

TIPO DE ENDOSSO INVALIDO

3590

DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL

3608

DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE

3616

PAGADOR E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA

3624

COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM

3632

CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES

3640

ENDERECO DO PAGADOR IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR

3657

ENDERECO DO BENEFICIRIO INCOMPLETO OU NAO INFORMADO

3665

ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO PAGADOR

3673

FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL

3681

TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO

3699

TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE

3707

LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA)

3715

NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA)

3723

ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA)

3731

TITULO JA PROTESTADO

3749

TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO

3756

FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO

3764

CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA

3772

PAGADOR FALECIDO

3780

ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA

3798

AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO

3806

ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO

3814

PAGADOR APRESENTOU QUITAO DO TTULO

Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

26

3822

PAGADOR IR NEGOCIAR COM BENEFICIRIO

3830

CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO

3848

TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL

3855

TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO PAGADOR

3863

PAGADOR CONSTA NA LISTA DE FALNCIA

3871

APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL

3889

CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS

3897

ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO

3905

BENEFICIRIO COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA

3913

CEP DO PAGADOR UMA CAIXA POSTAL

3921

ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO

3939

FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA

3947

CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO

3954

ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO

3962

VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE

3970

CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES

3988

VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR

TABELA 8 Mensagem Informativa (cdigo de ocorrncia = 02 na Posio 109 a 110)


CD.

OCORRNCIAS

01

CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO

02

ESTADO COM DETERMINAO LEGAL QUE IMPEDE A INSCRIO DE INADIMPLENTES NOS CADASTROS DE PROTEO AO CRDITO
NO PRAZO SOLICITADO PRAZO SUPERIOR AO SOLICITADO

TABELA 9 Instruo de Negativao Expressa rejeitada (cdigo de ocorrncia = 74 na Posio 109 a 110)
CD.

OCORRNCIA

6007

INCLUSO BLOQUEADA FACE A DETERMINAO JUDICIAL

6015

INCONSISTNCIAS NAS INFORMAES DE ENDEREO

6023

TTULO J DECURSADO

6031

INCLUSO CONDICIONADA A APRESENTAO DE DOCUMENTO DE DVIDA

6163

EXCLUSO NO PERMITIDA, REGISTRO SUSPENSO

6171

EXCLUSO PARA REGISTRO INEXISTENTE

6379

REJEIO POR DADO(S) INCONSISTENTE(S)

TABELA 10 Negativao Expressa informacional (cdigo de ocorrncia = 79 na Posio 109 a 110)


CD.

Maio 2014

OCORRNCIA

6049

INFORMAO DOS CORREIOS MUDOU-SE

6056

INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INFORMAO PRESTADA PELO SINDICO OU PORTEIRO

6064

INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INCONSISTNCIA NO ENDEREO

6072

INFORMAO DOS CORREIOS DESCONHECIDO

6080

INFORMAO DOS CORREIOS RECUSADO

6098

INFORMAO DOS CORREIOS AUSENTE

6106

INFORMAO DOS CORREIOS NO PROCURADO

Cobrana FEBRABAN 240

27

6114

INFORMAO DOS CORREIOS FALECIDO

6122

INFORMAO DOS CORREIOS NO ESPECIFICADO

6130

INFORMAO DOS CORREIOS CAIXA POSTAL INEXISTENTE

6148

INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLUO DO COMUNICADO DO CORREIO

6155

INFORMAO DOS CORREIOS OUTROS MOTIVOS

(24) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS


Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos a vencer registrados no Ita, nas diversas
modalidades e contas de cobrana.
(25) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando se
tratar de cobrana sem registro este campo vir zerado.

(26) TOTAIS
Trailer de Lote:
quantidade de Registros do Lote correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1, 3 e 5.
Trailer de Arquivo:
quantidade de Lotes do arquivo correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1.
total da quantidade de Registros no arquivo correspondente soma da quantidade dos registros
tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

(27) DGITO DO NOSSO NMERO


Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Ita necessita que o campo 'Nosso Nmero' do
boleto de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do ttulo e seu DAC Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC quando se tratar de Cobrana com Registro ou
fornecer boletos parcialmente preenchidos.
Quando sua empresa imprimir completamente o boleto ou quando solicitar sua impresso ao Ita, nas
carteiras sem registro, necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.
Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita S.A. o DAC do 'Nosso Nmero' calculado a partir dos
campos : Agncia, Conta do BENEFICIRIO (sem DAC), Nmero da carteira e 'Nosso Nmero'; exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo o DAC do 'Nosso
Nmero' composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir:
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela
seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se
os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:
n da agncia: 0057
n da subcarteira: 198

n da conta corrente, sem o DAC: 72192


nosso nmero: 98712345

1 - Montagem do campo e multiplicao:


Agncia

C/C

Cart.

Nosso Nmero

0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
Maio 2014

Cobrana FEBRABAN 240

28

1 2 1 2

1 2 1 2 1

2 1

1 2 1 2 1 2 1 2

------------------------------------------------------------------------------=

0 0 5 14 7 4 1 18 2

2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10

2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9

===========> 10 - 9 = 1 (DAC)

Portanto, a impresso do campo Nosso Nmero no boleto deve ser '198/98712345-1'


(28) INSTRUES (ANEXO A)
rea do boleto reservada para envio das instrues de recebimento, formada por cinco linhas de 40
caracteres. Essa rea ser de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser
impressa atravs do registro Segmento 'S'.
Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer os padres
a seguir:
"BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO."
"AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."
(29) CDIGO DE LIQUIDAO
Indica o canal utilizado pelo PAGADOR para pagamento do boleto e, para clientes que possuem o crdito das
liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
CD

Maio 2014

DESCRIO

RECURSO

AA

CAIXA ELETRNICO BANCO ITA

DISPONVEL

AC

PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO

A COMPENSAR

AO

ACERTO ONLINE

DISPONVEL

BC

BANCOS CORRESPONDENTES

DISPONVEL

BF

ITA BANKFONE

DISPONVEL

BL

ITA BANKLINE

DISPONVEL

B0

OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE

A COMPENSAR

B1

OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS

A COMPENSAR

B2

OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL

A COMPENSAR

B3

OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO

A COMPENSAR

B4

OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA

A COMPENSAR

B5

OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE

A COMPENSAR

B6

OUTROS BANCOS TELEFONE

A COMPENSAR

B7

OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)

A COMPENSAR

CC

AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)*

A COMPENSAR

CI

CORRESPONDENTE ITA

DISPONVEL

CK

SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA

DISPONVEL

Cobrana FEBRABAN 240

29

CP

AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO

DISPONVEL

DG

AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE

DISPONVEL

LC

PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE

A COMPENSAR

EA

TERMINAL DE CAIXA

DISPONVEL

Q0

AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA


DATA INDICADA

DISPONVEL

RA

DIGITAO REALIMENTAO AUTOMTICA

DISPONVEL

ST

PAGAMENTO VIA SELTEC**

DISPONVEL

* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio

(30) BOLETO DDA


Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 16 e 17 do registro de transao) o arquivo retorno de
Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO

DESCRIO

NO BOLETO DDA (PAGADOR NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO)

BOLETO DDA (PAGADOR ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)

(31) MULTA
Este servio no requer cadastramento prvio junto ao Banco. Dever ser enviado apenas quando o
beneficirio desejar registrar ou alterar valor/percentual de multa diferente para o ttulo.
Sempre que o registro de Segmento R for informado, dever seguir a sequencia lgica de registro
de cobrana (Ex. Segmento P, Segmento Q obrigatrio e assim por diante );
No pode ser enviado mais de um tipo de registro do segmento R para o mesmo ttulo. Se isso
ocorrer o cliente receber o registro do segmento P com erro - Registro Invlido.
Qualquer erro encontrado no registro do segmento R ser retornado para o cliente com erro no
registro do segmento P- Registro invlido.
Cdigo da multa
O cdigo da Multa ir determinar como o sistema ir atribuir o valor da multa. Domnio:
CDIGO

DESCRIO

NO REGISTRA A MULTA

VALOR EM REAIS (FIXO)

VALORT EM PERCENTUAL COM DUA SCASAS DECIMAIS CONFORME ESTRUTURA DO CAMPO

Qualquer informao enviada diferente das opes informadas no domnio acima, o cliente receber
erro de registro invlido no tipo 1.
Caso seja informado o domnio '0', o cliente no ir enviar a multa, mas poder utilizar alguma outra
funo que esteja disponvel para o registro tipo 2 no futuro.
Data da Multa
Data da Multa, data que passa incidir a cobrana da Multa
Campo deve ser formatado como DDMMAAAA
A data informada deve ser Maior ou igual data de vencimento do ttulo
Multa (Valor/Percentual)
O Campo Valor / Percentual define se a multa ser informada em Valor nominal ou percentual *
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Cobrana FEBRABAN 240

30

O campo valor deve obedecer ao seguinte formato:


- Percentual: Formato 9(11)V9(2)
- Valor: Formato 9(11)V9(2)
* O percentual ser aplicado sobre o Valor Nominal do ttulo.
No poder ser enviado valor da multa igual ou maior que o valor do prprio ttulo, considerado o valor
nominal registrado.
No poder ser enviado percentual da multa igual ou maior que 100%.
Caso o cliente comande uma instruo de Alterao do valor nominal do ttulo, se houver
registro/instruo de Multa o sistema ir:
- Recalcular o valor da multa, se no registro o cliente informou % de Multa
- Manter o valor da Multa, se no registro o cliente informou a Multa em Valor

5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se as particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)

0 - Por Arquivo
1 - Por Conta

12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO


Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja
emitido um aviso ao PAGADOR.
0 - Altera valor
(*)

1 - Emite aviso

16.6 - MOEDA VARIVEL


Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo
0 - No envia
(*)

2 Envia

13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES


Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.

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(*)

0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta


1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta

19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA


Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo.
0 - Somente um desconto
(*)

1 Mais de um desconto

23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO


Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno.
(*)

0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)

36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO


Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
(*)

0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria

40.6 - DATA DE CRDITO


Indica se o cliente deseja receber a data do crdito.
0 - Data do crdito no registro Header de Lote
1 - Data do crdito no registro Detalhe ( Segmento U )
(*)

2 - Data do crdito no registro Header de Lote e Detalhe ( Segmento U )


3 - No recebe informao da Data do Crdito

41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA


Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA.
(*)

0 - No retorna
1 - Retorna

42.2 - ALEGAO DO PAGADOR - BOLETO ELETRNICO DDA


Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do PAGADOR de Boletos DDA.
(*)

0 - No retorna
1 - Retorna

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47.1 - RETORNO DE TARIFAS


0 - No retorna
(*)

1 - Retorna

6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 10 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do boleto de cobrana
pelo Banco Ita, estes sero disponibilizados no Ita 30 horas na rota: Menu Transmisso de Arquivos >
Transmisso (Ambiente Teste) > Recepcionar.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.

Validador de Layout de Arquivos

O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.

Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.

Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
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Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.

7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
Para as carteiras sem registro no Ita, cuja impresso integral seja de responsabilidade do Banco (Ex:. 102,
103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195 e 196), alm do layout indicado no item 3.1, faz-se necessrio,
para cada registro de detalhe Segmento 'P', adicionar o registro de Segmento 'S' contendo as instrues de
recebimento.

7.1 Layout do Arquivo


ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO S - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N. DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001

00 3

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004

007

9(04)

NOTA 1

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008

008

9(01)

'3'

N. DO REGISTRO

N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009

013

9(05)

NOTA 3

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014

014

X(01)

'S'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015

015

X(01)

BRANCOS

CD. DE OCORRNCIA

IDENTIFICAO DA OCORRNCIA

016

017

9(02)

NOTA 4

TIPO DE IMPRESSO

IDENTIFICAO DA IMPRESSO

018

018

9(01)

'3'

TEXTO 1

CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'


DO BOLETO

019

058

X(40)

NOTA 28

TEXTO 2

CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'


DO BOLETO

059

098

X(40)

NOTA 28

TEXTO 3

CONTEDO DA 3 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'


DO BOLETO

099

138

X(40)

NOTA 28

TEXTO 4

CONTEDO DA 4 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'


DO BOLETO

139

178

X(40)

NOTA 28

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TEXTO 5

CONTEDO DA 5 LINHA DE IMPRESSO DA REA 'INSTRUES'


DO BOLETO

179

218

X(40)

NOTA 28

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

219

240

X(22)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

8. Anexo B
Boleto/Cdigo de Barras
8.1 Introduo
O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e
24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico.
Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos boletos
de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos dados no
caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.
Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos boletos em seu prprio ambiente,
descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco
do boleto de cobrana e do cdigo de barras.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos
catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no
sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem
utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras;
Sistemas de micro-computador - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso
de cdigo de barras e boleto.
Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na
leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso.
Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada
uma amostragem dos boletos ao Banco Ita, para anlise e aprovao.

8.2 Caractersticas do BOLETO


8.2.1 Especificaes Gerais
Vias e dimenses
Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento;
Recibo do PAGADOR - a critrio do Banco/BENEFICIRIO.
Disposio das vias:
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35

Formulrio contnuo auto-copiativo - a primeira via dever ser a Ficha de Compensao,


ficando a critrio do Banco a disposio das demais vias;
Papel A-4 - para se evitar rasuras no cdigo de barras ao ser destacada, a ficha de
compensao deve ser impressa no rodap. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas
entre as vias para evitar danos s informaes quando do destacamento.
Gramatura do papel e cor da impresso
2
2
Gramatura Ideal 75 g/m , mnima: 50 g/m ;
Fundo branco com impresso azul ou preta, no se permitindo campos hachurados.

8.2.2 Especificaes das Vias


8.2.2.1 Ficha de Compensao:
Parte superior esquerda: o nome do banco, podendo conter o seu logotipo e, direita
do nome do banco, nmero-cdigo/DAC de compensao do banco destinatrio, em
negrito;
Obs. O nmero/DAC do Ita 341-7 e deve ser impresso com caracter de 5 mm e
traos ou fios de 1,2 mm;
Parte superior direita: dever haver representao numrica do contedo do Cdigo
de Barras, conforme especificao adiante;
Quadro de impresso: dever apresentar grade/denominao dos campos conforme
modelo constante do anexo 1 deste manual;
O tamanho de cada campo (nmero de posies) poder variar, desde que
obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
Os campos no utilizados podero ficar sem indicao;
Na parte inferior, abaixo do quadro de impresso: na extremidade direita dever ser
deixado espao para autenticao mecnica; na extremidade esquerda, o campo
destinado indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme mostra o anexo A
deste manual;
Na parte inferior, do lado direito da identificao do campo Autenticao Mecnica,
identificao da ficha (Ficha de Compensao), com dimenso mxima de 2 mm e
traos com fios de 0.3mm.

8.2.2.2 Recibo de PAGADOR:


Na parte superior, acima do quadro de impresso dever ser impressa a identificao
Recibo do PAGADOR;
Alteraes na via Recibo do PAGADOR podem ser admitidas, mas somente com
prvia aprovao do Banco Ita S/A
Deve conter informaes do BENEFICIRIO e/ou do Sacador Avalista: nome,
endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio.
Sacador Avalista nos casos que se aplica

8.3 Layout do Cdigo de Barras


8.3.1 Tipo
Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 Intercalado, que tem as seguintes caractersticas:
Cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
Intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira
anloga s barras;
Definem apenas caracteres numricos.
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36

Todo cdigo 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaos para definir um
pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop.
Por causa da intercalao os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir nmero par
de caracteres.

8.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
POSIO

TAMANHO

PICTURE

CONTEDO

01 a 03

03

9(03)

Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '341'

04 a 04

01

9(01)

Cdigo da Moeda = '9'

05 a 05

01

9(01)

DAC cdigo de Barras (Anexo 2)

06 a 09

04

9(04)

Fator de Vencimento (Anexo 6)

10 a 19

10

9(08)V(2)

20 a 22

03

9(03)

Carteira

23 a 30

08

9(08)

Nosso Nmero

31 a 31

01

9(01)

DAC [Agncia /Conta/Carteira/Nosso Nmero] (Anexo 4)

32 a 35

04

9(04)

N. da Agncia BENEFICIRIO

36 a 40

05

9(05)

N. da Conta Corrente

41 a 41

01

9(01)

DAC [Agncia/Conta Corrente] (Anexo 3)

42 a 44

03

9(03)

Zeros

Valor

8.3.3 Dimenses do Cdigo de Barras:


Comprimento total igual a 103 (Cento e trs) mm e altura total igual a 13 (treze)mm.

8.3.4 Local de Impresso na Ficha de Compensao:


Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda,
respeitando-se:
Espao mnimo de 5 (cinco) mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o
incio da impresso do cdigo;
Distncia mnima de 12 (doze) mm desde a margem inferior da ficha at o centro do cdigo de
barras.
OBS: todas as especificaes devem ser atendidas, no sentido de preservar a leitura do cdigo.

8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras (IPTE)


8.4.1 Contedo
A representao numrica do cdigo de barras distribuda em cinco campos, sendo os trs
primeiros consistidos por DAC (Dgito de Autocontrole - Mdulo 10) e, entre cada campo, espao
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37

equivalente a uma posio;


Cdigo de Barras:

no quarto campo, indicado, isoladamente, o DAC (Mdulo 11) do

AAABC.CCDDX

DDDDD.DEFFFY

FGGGG.GGHHHZ

UUUUVVVVVVVVVV

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 5

Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=

Cdigo do Banco na Cmara de Compensao ( Ita=341)


Cdigo da moeda = "9" (*)
Cdigo da carteira de cobrana
Dois primeiros dgitos do Nosso Nmero
DAC que amarra o campo 1 (Anexo3)

(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD=
E=
FFF =
Y=

Restante do Nosso Nmero


DAC do campo [ Agncia/Conta/Carteira/ Nosso Nmero ]
Trs primeiros nmeros que identificam a Agncia
DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)

Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F=
GGGGGG =
HHH =

Restante do nmero que identifica a agncia


Nmero da conta corrente + DAC
Zeros ( No utilizado )

Z=

DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3)

K=

DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)

Campo 4 (K)

Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=

Fator de vencimento
Valor do Ttulo (*)

(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel,
deve ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2: Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3: Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.

8.4.2 Dimenses e Localizao


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A representao numrica do cdigo de barras dever ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm
e traos ou fios de 0,3 mm. na parte superior direita, iniciando-se logo aps o nmero Cdigo/DAC
do Banco, conforme mostrado no Anexo 1.

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39

Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no


preenchimento de alguns campos do BOLETO

Ficha de compensao: seguir obrigatoriamente o modelo acima com dimenses de 95 a 108 mm de altura por
170 a 216 mm de comprimento;
Recibo do pagador: observar preferencialmente o modelo acima, devendo conter no mnimo as informaes deste
modelo.

1 NOME DO BANCO DESTINATRIO


Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensao (Banco Ita
SA), devendo conter tambm o logotipo do banco.
2 CDIGO DO BANCO DESTINATRIO
Deve ser impresso na margem superior esquerda do boleto (341-7), direita do nome do banco, com o
seu respectivo DV (Dgito Verificador)
3 LOCAL DE PAGAMENTO
Dever apresentar as literais:
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU;
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU
4 DATA DO DOCUMENTO
Deve ser indicada a data em que o documento (Nota fiscal, recibo, etc) foi gerado.
5 NMERO DO DOCUMENTO
Para as carteiras Sem Registro 15 dgitos, h a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que
compe-se de 7 dgitos mais o respectivo DAC, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (Anexo 5). Para as
demais carteiras, caso no haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco.

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6 CARTEIRA
Campo no utilizado pelo Ita.
7 - ESPCIE
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.
R$ se em Real.
8 VENCIMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO.
9 AGNCIA / CDIGO BENEFICIRIO / NOSSO NMERO
Os dados devero ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou
seja, 1234/56789-7 e 123/45678901-5, respectivamente.
10 VALOR DO DOCUMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o valor no boleto, no podendo ser apresentado o campo com valor
em branco ou zerado.
11 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
No devero ser preenchidos (uso exclusivo do funcionrio-caixa). Eventuais valores que o
BENEFICIRIO queira cobrar devero ser indicados no campo Instrues do boleto.
12 INSTRUES
Dever ser usado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal INSTRUES DE RESPONSABILIDADE DO
BENEFICIRIO. QUALQUER DVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIRIO..
Para evitar comprometimento de clculos e erros de recebimento,, as condies devem ser
expressas em valores, ao invs de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca
em quantidade de dias.
No utilizar instrues desnecessrias, em duplicidade, incompatveis s demais ou que firam as
normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancria" que negociada entre o
Banco e o BENEFICIRIO e no entre o Banco e o PAGADOR);
Aps DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso;
Aps DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipao;
Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA
Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA
13 SACADOR AVALISTA
Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for o caso.
Caso o ttulo possua a figura do sacador avalista dever ser preenchido com Razo Social/Nome e
CNPJ/CPF.
14 ENDEREO DO BENEFICIRIO / SACADOR AVALISTA

Deve ser obrigatoriamente informado o endereo completo do BENEFICIRIO. Se o ttulo possuir a


figura de Sacador Avalista o endereo informado dever ser do Sacador Avalista, conforme Lei
Federal 12.039 de 01/10/2009.
15 PAGADOR

Deve ser obrigatoriamente informado o Razo Social/Nome, CNPJ/CPF e endereo completo do


PAGADOR.

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Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras


Mtodo (Mdulo 11)
Por definio da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5 posio do Cdigo de Barras, deve ser
indicado obrigatoriamente o dgito verificador (DAC), calculado atravs do mdulo 11, conforme
demonstramos a seguir:
a) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 2, 3, 4... e assim por diante);
b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
d) Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
onde:
341 =

Cdigo do Banco

9=

Cdigo da Moeda

?=

DAC do Cdigo de Barras

1667

Fator de Vencimento

(01/05/2002)

Valor do Ttulo

(123,45)

110123456788 =

Carteira / Nosso Nmero/DAC

(110/12345678-8)

0057123457 =

Agncia / Conta Corrente/DAC

(0057/12345-7)

0000012345 =

000 =

Posies Livres (zeros)

Temos:
a) Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X

4329876543298765432987654329876543298765432

b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:


12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 +
15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742

c) Determina-se o resto da Diviso:


742 11 = 67, resto 5
d) Calcula-se o DAC:
DAC = 11 5 DAC = 6
Portanto, a seqncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000

(DAC)

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42

Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica


Mtodo (Mdulo 10)
Conforme demonstrado no item 4 deste manual, a representao numrica do cdigo de barras composta,
por cinco campos: 1, 2, 3 4 e 5, sendo os trs primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo mdulo 10,
conforme mostramos abaixo:
a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1..., posicionados
da direita para a esquerda;
b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N);
c) Divida o total encontrado (N) por 10, e determine o resto da diviso como MOD 10 (N);
d) Encontre o DAC atravs da seguinte expresso:
DAC = 10 Mod 10 (N)
OBS.: Se o resultado da etapa d for 10, considere o DAC = 0.
Exemplo:
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012?

34567.88005?

71234.57000?

Campo 2

Campo 3

Campo 1

16670000012345

Campo 4

Campo 5

Temos:
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1

341911012

Campo 2

3456788005

Campo 3

7123457000

212121212

1212121212

1212121212

Observao: Os campos 4 e 5 no tem DAC


b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29

10 = 2, resto 9

Campo 2 42

10 = 4, resto 2

Campo 3 29

10 = 2, resto 9

d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121

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34567.880058

71234.570001

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16670000012345

43

Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em boletos


emitidos pelo prprio cliente.
Para a grande maioria das carteiras, so considerados para a obteno do DAC, os dados AGNCIA / CONTA
(sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO NMERO, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (conforme Anexo 3).
exceo, esto as carteiras 126 - 131 - 146 - 150 e 168 cuja obteno est baseada apenas nos dados
CARTEIRA/NOSSO NMERO da operao.
1 Exemplo:

AG / CONTA = 0057 / 12345-7 CART / Nosso Nmero = 110 / 12345678-?

Seqncia para Clculo


Mdulo 10

00571234511012345678
-12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | |
| |
|

Total
Dividir o resultado da soma por 10 =>

72 |
02

8 x 2 = 16 (1+6)
7x1= 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
0x2= 0
1x1= 1
1x2= 2
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5x1= 5
0x2= 0
0x1= 0
=
72

10
7
resto da diviso

DAC = 10 - 2 = 8

Portanto DAC =8

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44

Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo


de Barras e Representao Numrica
A carteira de cobrana 198 uma carteira especial, sem registro, na qual so utilizadas 15 posies numricas para
identificao do ttulo liquidado (8 do Nosso Nmero e 7 do Seu Nmero). Nessa mesma situao esto as carteiras
107, 122, 142, 143 e 196.
Em funo disto, a constituio do cdigo de barras e sua representao numrica tambm so diferentes,
conforme especificado adiante.
1 - Cdigo de Barras
POSIO

TAMANHO

PICTURE

CONTEDO

01 a 03

03

9(3)

Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = 341

04 a 04

01

9(1)

Cdigo da Moeda = '9'

05 a 05

01

9(1)

DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)

06 a 09

04

9(04)

Fator de Vencimento (Anexo 6)

10 a 19

10

9(08) V(2)

20 a 22

03

9(3)

Carteira

23 a 30

08

9(8)

Nosso Nmero

31 a 37

07

9(7)

Seu Nmero (Nmero do Documento)

38 a 42

05

9(5)

Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)

43 a 43

01

9(1)

DAC dos campos acima (posies 20 a 42 veja anexo 3)

44 a 44

01

9(1)

Zero

Valor

2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA=
B=
CCC=
DD=
X=

Cdigo do Banco na Cmara de Compensao 341


Cdigo da moeda "9" (*)
Cdigo da carteira de cobrana
Os 2 primeiros dgitos do Nosso Nmero
DAC que amarra o campo 1 (Anexo 3)

(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser convertidos no
recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD =
EEEE =
Y=

O restante do Nosso Nmero (sem o DAC)


Os 4 primeiros nmeros do campo Seu Nmero (N. Doc.)
DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)

Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE =
FFFFF =

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3 ltimos dgitos do campo Seu Nmero (N.Doc.)


Cdigo do Cliente (fornecido pelo Banco)

G=

DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)

H=

Zero

Z=

DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3)

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Campo 4 (K)
K=

DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2)

Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU =
VVVVVVVVVV =

Fator de Vencimento
Valor do Ttulo (*)

(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto
(o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros.

Maio 2014

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Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento


Para garantir maior eficincia no processo de recebimento, reduzir os riscos de utilizao indevida dos sistemas
de auto-atendimento e falhas humanas, conforme Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de
24/07/2000, recomenda-se a indicao do Fator de Vencimento no Cdigo de Barras. A partir de 02/04/2001, o
Banco acolhedor/recebedor no ser mais responsvel por eventuais diferenas de recebimento de boletos fora
do prazo, ou sem a indicao do fator de vencimento.
Formas para obteno do Fator de Vencimento:
Forma 1 Calcula-se o nmero de dias corridos entre a data base (Fixada em 07.10.1997) e a do vencimento
desejado:
VENCIMENTO

04/07/2000

DATA BASE

- 07/10/1997

FATOR DE VENCIMENTO

1001

Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente
data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subseqente a este fator.
FATOR

VENCIMENTO

1000

03/07/2000

1001

04/07/2000

1002

05/07/2000

1003

06/07/2000

1004

07/07/2000

1667

01/05/2002

4789

17/11/2010

9999

21/02/2025

Importante:
1)

Boletos com vencimento contra apresentao ou vista


obrigatrio o preenchimento da informao de vencimento, sendo proibido o campo vencimento em
branco ou com as informaes VISTA ou CONTRA APRESENTAO.

2)

Valor superior a 10 posies


Boletos com valores superiores a R$ 99.999.999,99 (dez posies) devero avanar sobre o fator de
vencimento eliminando-o do cdigo de barras.

Ateno:
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de
barras, o recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, SISPAG, telefone,
etc.), prevalecer representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no campo
vencimento do boleto.

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