FebrabanJPMorgan October15 PT

Verso 3
2015
f
J.P.Morgan Febraban
CNAB 240 posies
Banco J.P. Morgan S/A

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E-Channels
Outubro/2015
NDICE
1. INTRODUO ................................................................................................ 3
2.1 COMPOSIO DO ARQUIVO .............................................................................. 4
2.2 - Header e Trailer do Arquivo ........................................................................... 6
3.1 Pagamentos .............................................................................................. 8
3.1.1 - Descrio do Processo .......................................................................... 8
3.1.2 Transferncias entre contas, DOC, TED ou Cheque ADM................................ 10
Registro Header de Lote ........................................................................ 10
Registro Detalhe - Segmento A .............................................................. 11
Registro Detalhe - Segmento B .............................................................. 12
Registro Trailer de Lote ........................................................................ 13
3.1.3 - Pagamento de Ttulos de Cobrana ........................................................ 14
Registro Detalhe - Segmento J .............................................................. 15
Registro Detalhe - Segmento J-52........................................................... 16
3.1.4 Pagamento de Tributos ...................................................................... 18
Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos ................... 19
Registro Detalhe Segmento N - Tributos e Impostos sem cd. de barras .......... 20
N1. GPS ........................................................................................ 21
N2. DARF ....................................................................................... 22
N4. GARE-SP (ICMS/DR) ..................................................................... 23
Registro Detalhe - Segmento W ............................................................. 24
W1 FGTS por cdigo de barras ........................................................... 25
Registro Detalhe - Segmento Z - Autenticao do Pagamento ......................... 26
3.2 Cobrana ................................................................................................ 28
3.2.1 - Descrio do Processo ........................................................................ 28
Header de Lote ................................................................................... 30
Registro Detalhe Segmento P .............................................................. 31
Registro Detalhe Segmento Q .............................................................. 33
Registro Detalhe Segmento Y-01 .......................................................... 34
Registro Detalhe Segmento Y-04 .......................................................... 35
Registro Detalhe Segmento T .............................................................. 36
Registro Detalhe Segmento U .............................................................. 37
Trailer de Lote ................................................................................... 38
3.2.2 - Notas Explicativas de Cobrana ............................................................ 39
3.3 - Extrato de Conta Corrente .......................................................................... 42
3.3.1 - Descrio do Processo ........................................................................ 42
Registro Detalhe - Segmento E .............................................................. 44
4.0 Tabelas Auxiliares - Descrio de Campos ........................................................ 46
Todas as informaes aqui contidas neste documento so meramente informativas, podendo ser modificadas a qualquer momento, sem qualquer
necessidade de aviso ou comunicao prvia. O J.P. Morgan no poder ser responsabilizado por quaisquer erros aqui contidos, ou por quaisquer
aes tomadas relacionadas ao contedo desse documento. O J.P. Morgan no ser responsabilizado por quaisquer prejuzos ou custos de qualquer
tipo que vierem a surgir ou que de alguma forma se conectem com o uso da mencionada informao. O J.P. Morgan no garante ou assume qualquer
responsabilidade pela exatido, completude, ou utilidade de qualquer informao aqui providenciada, nem com referncia s implicaes legais,
regulatrias, financeiras, tributrios ou contbeis dos assuntos referidos na mesma. 2014 JPMorgan Chase & Co. Todos os Direitos Reservados.
Ouvidoria J.P. Morgan: 0800-7700847 / ouvidoria.jp.morgan@jpmorgan.com
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1. INTRODUO
O Banco J.P. Morgan, lder em servios financeiros globais, oferece produtos de

Liquidity e Cash Management no Brasil.
Os canais eletrnicos do Banco J.P. Morgan foram criados com o intuito de

aumentar a visibilidade do fluxo financeiro de sua empresa. Nossas ferramentas web
como tambm nossos servios de integrao fornecem acesso rpido e seguro s suas
contas locais. Nossas solues so pensadas para satisfazer suas necessidades de
conectividade locais ou globais, independentemente de sua localizao.
Atravs deste manual voc receber todas as informaes necessrias para a

troca de informaes entre a sua Empresa e o Banco J.P. Morgan, baseado no Layout
Padro FEBRABAN 240 posies V08.7.
1.1 APRESENTAO DO DOCUMENTO

Baseado nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de
servio / produto, o layout define um conjunto de registros/campos que devem
compor o arquivo de troca de informaes. Este documento abrange os seguintes
tipos de servios / produtos:
Pagamentos
Pagamento atravs de Transferncias entre contas, DOC, TED ou cheque
Pagamento de Boletos
Pagamento de Tributos
Cobrana
Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
O arquivo deve ser do tipo texto (.rem), contendo um registro por linha. No
deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. Solicitamos que antes de
enviar um arquivo para o Banco no ambiente de produo, sejam realizados testes em
ambiente apropriado (teste), de forma a identificar possveis necessidades de ajuste
no layout e evitar quaisquer problemas. Para isto, dispomos de uma equipe
especializada em ajud-lo nestes testes.
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2. ESTRUTURA DO ARQUIVO
2.1 COMPOSIO DO ARQUIVO
O Arquivo de troca de informaes entre o banco J.P.Morgan e empresas

composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Servio / Produto e
um registro trailer de arquivo, conforme a figura abaixo:
Lote de Servio / Produto
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote,

um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos
usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes sobre posies iniciais e
finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos
iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio /
Produto. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos
de campos fixos, comuns a todos os tipos de Servio / Produto, e campos especficos,
padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.
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Registro de Detalhe
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do

tipo de Servio / Produto associado ao lote de Servio / Produto. Existem vrios tipos
de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de
Servio / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o
Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente),
conforme discriminados a seguir:
O Tamanho do Registro de 240 bytes. Os Campos Numricos (Num) = Sempre

direita e preenchidos com zeros esquerda; Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre
esquerda e preenchidos com brancos direita.
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2.2 - Header e Trailer do Arquivo
Registro Header de Arquivo
Campo Posio N N Formato Default Descrio

De At Dig Dec
01.0 Controle Banco Cdigo do Banco na 1 3 3 - Num 376 G001
Compensao
02.0 Lote Lote de servio 4 7 4 - Num 0000 G002
03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 0 G003
04.0 CNAB Uso exclusivo 9 17 9 - Alfa Brancos G004
FEBRABAN/CNAB
05.0 Tipo de inscrio da 18 18 1 - Num 02 G005
Empresa
06.0 Nmero de inscrio 19 32 14 - Num G006
da Empresa
07.0 Cdigo do Convnio 33 52 20 - Alfa G007
E no Banco
08.0 m Agncia 53 57 5 - Num G008
p Mantenedora da
r Conta
09.0 e Dgito verificador da 58 58 1 - Alfa Brancos
s Agncia
10.0 a Nmero da Conta 59 70 12 - Num G010
Corrente
11.0 Dgito Verificador da 71 71 1 - Alfa G011
Conta
12.0 Brancos 72 72 1 - Alfa Brancos
13.0 Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014
FEBRABAN/CNAB
16.0 Cdigo Cdigo 143 143 1 - Num G015
Remessa/Retorno
17.0 A Data de Gerao Data de Gerao do 144 151 8 - Num G016
r Arquivo
18.0 q Hora de Gerao Hora de Gerao do 152 157 6 - Num G017
u Arquivo
19.0 i Sequencia (NSA) Nmero Sequencial 158 163 6 - Num G018
v do Arquivo
20.0 o Layout N da verso do 164 166 3 - Num G019
Layout do Arquivo
21.0 Densidade Densidade de 167 171 5 - Num 00000 G020
gravao do arquivo
22.0 Reservado Banco Para uso reservado 172 191 20 - Alfa G021
do Banco
23.0 Reservado Empresa Para uso reservado 192 211 20 - Alfa G022
da empresa
FEBRABAN/CNAB
Campo Pagamentos Cobrana Extrato

07.0 Preencher com o convnio Brancos -
11.0 Preencher com o dgito da conta Preencher com Brancos -
20.0 A verso da remessa pode ser customizada para atender s suas necessidades. Caso no seja
informada nenhuma verso especfica, o sistema se comportar da seguinte forma:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remessa: 087 (padro) Remessa: 082 (padro) Retorno: 082 (padro)
Retorno 1 nvel: contedo ser Retorno: 050 (padro)
igual ao enviado na remessa
Retorno 2 nvel: 050 (padro)
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Registro Trailer de Arquivo
Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

De At
01.9 Banco Cdigo do Banco na 1 3 3 - Num 376 G001
Compensao
02.9 Controle Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num 9999 G002
03.9 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 9 G003
FEBRABAN/CNAB
05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de lotes do 18 23 6 - Num G049
arquivo
06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros 24 29 6 - Num G056
Totais do Arquivo
07.9 Qtde. de Contas Qtde de Contas p/ Conc. 30 35 6 - Num G037
Conciliao (Lotes)
FEBRABAN/CNAB
[ ] Cobrana: preencher com Zeros (0).
Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo
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3. Servios / Produtos
3.1 Pagamentos
3.1.1 - Descrio do Processo
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos
Bancos os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar. Este processo envolve
pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta,
cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com
autenticao ou ttulos em cobrana.
As entidades participantes so: Pagador, Banco do pagador, Favorecido e Banco
do favorecido. O primeiro o cliente que entrega os pagamentos ao Banco para serem
efetuados. O segundo o que detm os pagamentos a serem efetuados. O Favorecido
a Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento. O Banco do Favorecido o
Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na efetivao do
pagamento.
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PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - REMESSA
PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO RETORNO
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3.1.2 Transferncias entre contas, DOC, TED ou Cheque ADM
Registro Header de Lote

De At
01.1 Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.1 Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.1 Controle Tipo de Registro 8 8 1 - Num 1 G003
04.1 Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa C G028
05.1 Tipo do Servio 10 11 2 - Num G025
06.1 Forma de Lanamento 12 13 2 - Num G029
07.1 Servio N da verso do layout do lote 14 16 3 - Num 045 G030
08.1 CNAB Uso exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1 Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num G005
10.1 E Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num G006
11.1 m Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
12.1 p Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num G008
13.1 r Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa G009
14.1 e Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num G010
15.1 s Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa G011
16.1 a Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa Branco G012
17.1 Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa G031
19.1 Nome da Rua, Av, Pa 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Endereo da Casa, apto, sala etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Empresa Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 Indicativo da Forma de Indicativo da Forma de Pagamento do 223 224 2 - Num P014
Pagamento Servio
27.1 CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
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Registro Detalhe - Segmento A
(Obrigatrio - Remessa / Retorno)

De At
01.3A Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3A Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002

03.3A Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 G003
04.3A NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3A Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa A G039

Servio
06.3A Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3A Cdigo da Instruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3A Cdigo da Cmara Centralizadora 18 20 3 - Num *P001
09.3A F Cdigo do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num P002

a
10.3A v Ag. Mantenedora da Cta do Fav. 24 28 5 - Num G008
o
11.3A r Dgito Verificador da Agncia 29 29 1 - Alfa G009
12.3A e Nmero da Conta Corrente 30 41 12 - Num G010
13.3A c Dgito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa G011
14.3A i Dgito Verificador da Ag/Conta 43 43 1 - Alfa G012
d
15.3A o Nome do Favorecido 44 73 30 - Alfa G013
16.3A N do Doc. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064
17.3A C Data do Pagamento 94 101 8 - Num P009

18.3A r Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa G040
19.3A Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num 0 G041
20.3A d Valor do pagamento 120 134 13 2 Num P010
21.3A i N do Doc. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa G043
t
22.3A o Data Real da Efetivao do Pagto 155 162 8 - Num P003
23.3A Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13 2 Num P004
24.3A Informao 2 Outras Informaes Vide formatao 178 217 40 - Alfa G031
G031 para identificao de Depsito
Judicial e Pgto. Salrios de servidores
pelo SIAPE
25.3A Cdigo Finalidade DOC Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa *P005
26.3A Cdigo Finalidade TED Cdigo Finalidade da TED 220 224 5 - Alfa *P011
27.3A Cdigo Finalidade Complemento de finalidade pagto 225 226 2 - Alfa Brancos P013
Complementar
28.3A CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 - Alfa Brancos G004
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num 0 *P006

30.3A Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
[ ] Sugesto JPM: preencher com zero (0). Caso seja informado valor diferente de zero (0), considerar este valor na somatria
do trailer (vide explicao trailer pg. 17 deste documento)
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Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)
De At
01.3B Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3B Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3B Controle Tipo do Registro 8 8 1 - Num 3 G003
04.3B NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3B Cdigo de Segmento do Reg. 14 14 1 - Alfa B G039
Servio Detalhe
06.3B CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3B Tipo de inscrio do favorecido 18 18 1 - Num G005
08.3B F Nde inscrio do favorecido 19 32 14 - Num G006
09.3B D a Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa G032
10.3B a v N do Local 63 67 5 - Num G032
11.3B d o Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa G032
12.3B o r Bairro 83 97 15 - Alfa G032
13.3B s e Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa G033
14.3B c CEP 118 122 5 - Num G034
15.3B C i Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa G035
o d
16.3B Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa G036
m o
17.3B p P Data do Vencimento (nominal) 128 135 8 - Num G044
18.3B l a Valor do documento (nominal) 136 150 13 2 Num G042
19.3B e g Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num G045
20.3B m a Valor do Desconto 166 180 13 2 Num G046
21.3B e m Valor da Mora 181 195 13 2 Num G047
22.3B n e Valor da Multa 196 210 13 2 Num G048
t n
a t
r o
23.3B e Cd/Doc. Cdigo/Documento do Favorecido 211 225 15 - Alfa P008
s Favorec.
24.3B Aviso Aviso ao favorecido 226 226 1 - Num 0 P006
25.3B Cdigo UG Centralizadora Uso exclusivo para o SIAPE 227 232 6 - Num P012
26.3B Identificao do Banco SPB Cdigo ISPB 233 240 8 - Num P015
[ ] Os campos sinalizados so de preenchimento obrigatrio
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Registro Trailer de Lote
De At
01.5 Cdigo do Banco na 1 3 3 - Num 376 G001
Compensao
02.5 Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 - Num 5 G003
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num G057
06.5 Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007
07.5 Somatria da Quantidade de 42 59 13 5 Num G058
Totais Moedas
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
10.5 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias para 231 240 10 - Alfa G059
Retorno
[ ] Sugesto JPM: Caso informado zero no segmento A deste documento (pgina 11), preencher este campo com 0. Caso tenha
sido informado valor diferente de 0, considerar a somatria deste valor.
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3.1.3 - Pagamento de Ttulos de Cobrana

De At
01.1 Cdigo do Banco na 1 3 3 - Num 376 G001
Compensao
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num G025
06.1 Forma de Lanamento 12 13 2 - Num G029
07.1 N da Verso do Layout do lote 14 16 3 - Num 040 G030
08.1 CNAB Uso exclusivo da 17 17 1 - Alfa Brancos G004
FEBRABAN/CNAB
10.1 Nmero de Inscrio da 19 32 14 - Num G006
Empresa
11.1 Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
12.1 E Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num G008
13.1 m Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa G009
14.1 p Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num G010
15.1 r Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa G011
16.1 e Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa Branco G012
17.1 s Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
a
18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa G031

19.1 Nome da Rua, Av, Praa etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Endereo Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Casa, apto, sala etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Empresa Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
26.1 CNAB Uso Exclusivo da 223 230 8 - Alfa Brancos G004
FEBRABAN/CNAB
retorno
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Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatrio - Remessa / Retorno)
De At
01.3J Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3J Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3J Controle Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 G003
04.3J NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3J Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa J G039
06.3J Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3J Servio Cdigo da Instruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3J Cdigo de Barras 18 61 44 - Num G063
09.3J Nome do Cedente 62 91 30 - Alfa G013
10.3J P Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3J a Valor do Ttulo (Nominal) 100 114 13 2 Num G042
12.3J g Valor do Desconto + Abatimento 115 129 13 2 Num L002
13.3J a Valor da Mora + Multa 130 144 13 2 Num L003
14.3J m Data do Pagamento 145 152 8 - Num P009
15.3J e Valor do Pagamento 153 167 13 2 Num P010
16.3J n Quantidade da Moeda 168 182 10 5 Num 0 G041
t
17.3J N do Docto Atribudo pela Empresa 183 202 20 - Alfa G064
o
18.3J Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 203 222 20 - Alfa G043
19.3J Cdigo de Moeda Cdigo de Moeda 223 224 2 - Num 09 G065
20.3J CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
21.3J Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
[ ] Sugesto JPM: Caso informado zero no segmento A deste documento (pgina 11), preencher este campo com 0. Caso tenha
sido informado valor diferente de 0, considerar a somatria deste valor.
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Registro Detalhe - Segmento J-52 (Opcional* Remessa / Retorno)
(Para pagamento de boletos com valor igual ou superior a R$ 250.000,00 o preenchimento desse segmento passa a
ser obrigatrio nos campos 09.4.J52, 10.4.J52, 12.4J52 e 13.4J52.)

De At
01.4.J52 Cdigo do Banco na 1 3 3 - Num 376 G001
Compensao
02.4.J52 Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.4.J52 Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 G003
04.4.J52 N Sequencial do Registro no 9 13 5 - Num G038
S Lote
05.4.J52 e Cd. Segmento do Registro 14 14 1 - Alfa J G039
r Detalhe
06.4.J52 v Uso Exclusivo 15 15 1 - Alfa Brancos G004
i FEBRABAN/CNAB
07.4.J52 Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num G061
o Remessa
08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional Identificao Registro 18 19 2 - Num 52 G067

Opcional
09.4.J52 Dados do Sacado Tipo de Inscrio 20 20 1 - Num G005
10.4.J52 Nmero de Inscrio 21 35 15 - Num G006
11.4.J52 Nome 36 75 40 - Alfa G013
12.4.J52 Dados do Cedente Tipo de Inscrio 76 76 1 - Num G005
14.4.J52 Nome 92 131 40 - Alfa G013
15.4.J52 Dados do Sacador Tipo de Inscrio 132 132 1 - Num G005
17.4.J52 Nome 148 187 40 - Alfa G013
18.4.J52 CNAB Uso Exclusivo 188 240 52 - Alfa Brancos G004
FEBRABAN/CNAB
[ ] Se houver Sacador/Avalista os campos sinalizados passam a ser de preenchimento obrigatrio.
Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original
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De At
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num G057
06.5 Totais Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num L001
07.5 Somatria da Qtde de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
Retorno
[ ] Caso informado o valor zero (0) no Segmento A deste documento (ver pgina 11), preencher este campo com zeros (0).
Porm, caso tenha sido informado valor diferente de zero, considerar a somatria deste valor neste campo.
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3.1.4 Pagamento de Tributos

De At
02.1 Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.1 Controle Tipo de Registro 8 8 1 - Num 1 G003
05.1 Tipo do Servio 10 11 2 - Num G025
06.1 Servio Forma de Lanamento 12 13 2 - Num G029
07.1 N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 012 G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
10.1 Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num G006
11.1 E Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
12.1 m Agncia Convnio 53 57 5 - Num G008
13.1 p Dgito Verificador Agncia Convnio 58 58 1 - Alfa G009
14.1 r Nmero da Conta Corrente Convnio 59 70 12 - Num G010
15.1 e Dgito Verificador da Conta Convnio 71 71 1 - Alfa G011
16.1 s Dgito Verificador da Ag./Conta Convnio 72 72 1 - Alfa Branco G012
17.1 a Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 Mensagem 103 142 40 - Alfa G031
19.1 Nome da Rua, Av, Praa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Endereo Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Casa, Apto, Sala, etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Empresa Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
26.1 Indicativo de Indicativo de Forma Pagto do Compromisso 223 224 2 - Num P014
Forma de Pagto
27.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
28.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
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Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos
com Cdigo de Barras (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

De At
01.3O Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3O Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3O Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num 3 G003
04.3O NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3O Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa O G039
06.3O Servio Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3O Cdigo da Instruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3O Cdigo de Barras 18 61 44 - Alfa N001
09.3O P Nome da Concessionria / rgo Pblico 62 91 30 - Alfa G013
10.3O a Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3O g Data do Pagamento 100 107 8 - Num P009
12.3O t Valor do Pagamento 108 122 13 2 Num P004
13.3O o N do Docto Atribudo pela Empresa 123 142 20 - Alfa G064
14.3O N do Docto Atribudo pelo Banco 143 162 20 - Alfa G043
15.3O CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa Brancos G004
16.3O Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
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Registro Detalhe Segmento N - Tributos e Impostos sem cd. de
barras(Obrigatrio - Remessa / Retorno)
De At
01.3N Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3N Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3N Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num 3 G003
04.3N NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3N Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa N G039
06.3N Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3N Servio Cdigo da Instruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3N P Seu N do Docto Atribudo pela Empresa 18 37 20 - Alfa G064
a Nmero
09.3N g Nosso N do Docto Atribudo pelo Banco 38 57 20 - Alfa G043
a Nmero
10.3N m Nome do Contribuinte 58 87 30 - Alfa G013
11.3N e Data do Pagamento 88 95 8 - Num P009
12.3N n Valor total do Pagamento 96 110 13 2 Num P010
t
o
13.3N Informaes Informaes Complementares 111 230 120 - Alfa Vide descrio de
Complementares de acordo com o respectivo cada tributo nas
tributo pginas seguintes
14.3N Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ 231 240 10 - Alfa G059
Retorno
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N1. GPS
Informaes complementares para pagamento da GPS

Campos Variveis Posio NDig NDec Formato Default Descrio
De At
01.3N1 Receita Cdigo da Receita do tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3N1 Tipo de identif. Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
Do Contribuinte
03.3N1 Identificao do Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004

Contribuinte
04.3N1 Identificao do Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005

Tributo
05.3N1 Competncia Ms e ano de competncia 135 140 6 - Num N006
06.3N1 Valor do Tributo Valor previsto do pagamento do INSS 141 155 13 2 Num G055
07.3N1 Valor outras Valor de outras Entidades 156 170 13 2 Num G054
Entidades
08.3N1 Atualizao Atualizao Monetria 171 185 13 2 Num N007
Monetria
09.3N1 CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB 186 230 45 - Alfa G004
Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao
estipulado pela Resoluo INSS/PR vigente.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br
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N2. DARF
Informaes complementares para pagamento de DARF

De At
01.3.N2 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N2 Tipo de Identif. Do Tipo de Identificao do 117 118 2 - Num N003
Contribuinte Contribuinte
03.3.N2 Identificao do Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
Contribuinte
04.3.N2 Identificao do Tributo Cdigo de Identificao do 133 134 2 - Alfa N005
Tributo
05.3.N2 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8 - Num N008
06.3.N2 Referncia Nmero de Referncia 143 159 17 - Num N009
07.3.N2 Valor Principal Valor Principal 160 174 13 2 Num G042
08.3.N2 Valor da Multa Valor da Multa 175 189 13 2 Num G048
09.3.N2 Juros/Encargos Valor dos Juros/Encargos 190 204 13 2 Num G047
10.3.N2 Data de Vencimento Data de Vencimento 205 212 8 - Num G044
11.3.N2 CNAB Uso Exclusivo Febraban/CNAB 213 230 18 - Alfa G004
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou
informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da
Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br
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N4. GARE-SP (ICMS/DR)
Informaes complementares para pagamento de GARE-SP

De At
01.3.N4 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N4 Tipo de Identif. Do Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
Contribuinte
03.3.N4 Identificao do Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
Contribuinte
04.3.N4 Identificao do Tributo Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N4 Vencimento Data de Vencimento 135 142 8 - Num G044
06.3.N4 IE/MUNIC/DECLAR Inscrio Estadual/Cdigo do 143 154 12 - Num N012
Municpio/Nmero Declarao
07.3.N4 Dvida Ativa/Etiqueta Dvida Ativa/N.Etiqueta 155 167 13 - Num N013
08.3.N4 Referncia Perodo de Referncia 168 173 6 - Num N006
09.3.N4 N.Parcela/Notificao Nmero da Parcela/Notificao 174 186 13 - Num N014
10.3.N4 Receita Valor da Receita 187 201 13 2 Num G042
11.3.N4 Valor dos Juros Valor dos Juros/Encargos 202 215 12 2 Num G047
12.3.N4 Valor da Multa Valor da Multa 216 229 12 2 Num G048
13.3.N4 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 230 1 - Alfa G004
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Registro Detalhe - Segmento W
Informaes Complementares de Tributos - (Opcional

Remessa/Retorno)

De At
01.3W Cdigo no Banco da 1 3 3 - Num 376 G001
Controle Compensao
02.3W Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3W Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num 3 G003
04.3W NSequencial do Registro no 9 13 5 - Num G038
Servio Lote
05.3W Cdigo de Segmento no Reg. 14 14 1 - Alfa W G039
Detalhe
06.3W Complemento de Registro Nmero Seq. Registro 15 15 1 - Num N023
complementar
07.3W Identifica o uso das Identifica o uso das 16 16 1 - Alfa N024
Informaes 1 e 2 Informaes 1 e 2
08.3W Informao Complementar 1 Informao Complementar 1 17 96 80 - Alfa N025
09.3W Informao Complementar 2 Informao Complementar 2 97 176 80 - Alfa N025
10.3W Informao Complementar 3 Identificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027

Informao Complementar 179 228 48 - Alfa N026
Tributo
11.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 229 230 2 - Alfa G004
12.3W Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ 231 240 10 - Alfa G059
Retorno
Observao especfica para pagamento de GARE: da posio 17 a 23 preencher com placa do veculo.
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W1 FGTS por cdigo de barras
Informaes complementares para pagamento de FGTS por cd. barras

De At
01.W1 Identif. Tributo Identificador do Tributo 177 178 2 - Alfa N027
02.W1 Receita Cdigo da Receita do Tributo 179 184 6 - Alfa N002
03.W1 Tipo de Identif. do Tipo de Identificao do Contribuinte 185 186 2 - Alfa N003
Contribuinte
04.W1 Identif. do Contribuinte Identificao do Contribuinte 187 200 14 - Alfa N004
05.W1 Identificador Campo Identificador do FGTS 201 216 16 - Alfa N021
06.W1 Lacre Lacre do Conectividade Social 217 225 9 - Alfa N028
07.W1 Dgito do lacre Dgito do lacre do Conectividade Social 226 227 2 - Alfa N029
08.W1 Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 - Alfa G004
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de FGTS dos
convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao
do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.
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Registro Detalhe - Segmento Z - Autenticao do Pagamento
(Opcional Retorno)

De At
01.3Z Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3Z Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3Z Controle Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num 3 G003
04.3Z NSequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3Z Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa Z G039
Servio
06.3Z Autenticao Autenticao para atender Legislao 15 78 64 - Alfa Z001
07.3Z Controle Autenticao Bancria/Protocolo 79 103 25 - Alfa Z002
Bancrio
08.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 104 230 127 - Alfa G004
09.3Z Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059
O segmento Z apresenta informaes complementares sobre a autenticao do pagamento e nico por pagamento.
Este segmento enviado somente no retorno de segundo nvel.
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De At
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5 Totais Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num G057
06.5 Somatria dos Valores dos Pagtos 24 41 16 2 Num B002
07.5 Complemento de Registro Complemento de Registro 42 230 189 - Alfa Brancos B003
08.5 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa G059
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3.2 Cobrana
Objetivo
O produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os
meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com
as determinaes do cedente.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos
em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios
meios, dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito
do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para
o conta corrente do Cliente.
Entidades Participantes
Sacado / Pagador: Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do

compromisso. o cliente do Cedente.
Banco Recebedor: Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.
Cedente / Beneficirio: Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente: Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.
Sacador/Avalista: Cedente original do Ttulo.
Fluxo de Informaes
O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado,
fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam
registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente
pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente.
O Banco Cedente recebe a informao do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o
crdito na conta corrente do Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informaes dos
Ttulos em carteira para que o Cedente faa o controle de seu Contas a Receber.
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Caractersticas
O Layout padro J.P Morgan segue algumas regras de formatao para o produto de
Cobrana, sendo elas:
Nomenclatura para Remessa: Os arquivos devero ser nomeados de acordo

com o padro FEBDDMMAA_Conta Corrente_sssssss.rem , onde FEB = cdigo
interno, DD = Dia, MM = Ms, AA = Ano, Conta Corrente = Conta Corrente
utilizada para o produto Cobrana no Banco J.P.Morgan S.A. (com 7 posies,
incluindo o dgito), e SSSSSSS = seqencial numrico de 7 posies.
Nomenclatura para Retorno: Os arquivos sero nomeados de acordo com o

padro FEB_Cdigo do Cliente_Conta Corrente_DDMMAASS.txt, onde FEB =
cdigo interno, o Cdigo do Cliente = cdigo interno dos clientes no Banco J.P.
Morgan S.A, Conta Corrente = Conta Corrente utilizada para o produto
Cobrana no Banco J.P.Morgan S.A (com 7 posies, incluindo o dgito e com
000 a esquerda), DD= Dia, MM = Ms, AA = Ano e SS = seqencial numrico de
2 posies.
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Header de Lote Ttulos em Cobrana (Mandatrio
Remessa/Retorno)
Campo Posio NDig Formato Picture Default Descrio
De At
01.1 Cdigo Banco 1 3 3 Num 9(03) 376 Cdigo do Banco na Cmara de Compensao
02.1 Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes lotes de
servio. Preencher com 0001no primeiro lote do arquivo.
03.1 Tipo de Registro 8 8 1 Num 9(01) 1 O Campo dever ser preenchido com o nmero "1"
04.1 Tipo de Operao 9 9 1 Alfa X(01) Nota Explicativa 1

05.1 Tipo Servio 10 11 2 Num 9(02) 01 O campo dever ser preenchido com o nmero 01
06.1 Uso CNAB/FEBRABAN 12 13 2 Alfa X(02) Brancos Preencher Brancos
07.1 Verso Layout 14 16 3 Num 9(03) 042(Rem) O Campo dever ser preenchido com 042 na remessa e
020(Ret) 020no retorno
08.1 Uso CNAB/FEBRABAN 17 17 1 Alfa X(02) Branco Preencher Brancos
09.1 Tipo Inscrio 18 18 1 Num 9(01) Nota Explicativa 2

10.1 Nmero Inscrio 19 33 15 Num 9(15) CNPJ/CPF do Cedente
11.1 Cd. do Convnio no 34 53 20 Alfa X(20) Brancos Preencher Brancos
Banco
12.1 Agncia 54 58 5 Num 9(05) 00001 Cdigo da Agncia
13.1 Dg. Verif Conta 59 59 1 Alfa X(01) Branco Preencher Brancos
14.1 Nmero Conta 60 71 12 Num 9(12) Conta Corrente do cedente com dgito
Corrente
15.1 Dg. Verif. Ag/Conta 72 73 2 Alfa X(04) Brancos Preencher Brancos
16.1 Nome Empresa 74 103 30 Alfa X(30) Nome da empresa cedente
17.1 Mensagem 1 104 143 40 Alfa X(40) Brancos Preencher Brancos

18.1 Mensagem 2 144 183 40 Alfa X(40) Brancos Preencher Brancos
19.1 Nmero Arquivo 184 191 8 Num 9(08) Nmero referente sequncia de envio e devoluo do
arquivo entre cedente e o Banco
20.1 Data Arquivo 192 199 8 Num 9(08) Data de gerao do arquivo no formato DDMMAAAA
21.1 Data Crdito 200 207 8 Num 9(08) Informao enviada somente no arquivo de retorno
22.1 Parmetro de 208 210 3 Alfa X(03)
Movimento
23.1 Uso 211 240 30 Alfa X(30) Brancos Preencher Brancos
CNAB/FEBRABAN
[ ]O cdigo do Parmetro do Movimento dever ser informado pelo Banco e somente ser necessrio
no caso da existncia de mais de uma carteira registrada de cobrana na mesma conta corrente do
cedente. Caso no haja nenhum parmetro especfico, o campo dever vir em branco.
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Registro Detalhe Segmento P (Mandatrio Remessa)
(Pgina 1 de 2)
Campo Posio NDig Formato Default Picture Descrio
De At
01.3P Cdigo Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao
02.3P Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes
lotes de servio. Preencher com 0001no primeiro lote
do arquivo.
03.3P Tipo de Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo dever ser preenchido com o nmero 3
04.3P Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos registros
encaminhados no lote. Iniciar em 00001 a cada novo
lote.
05.3P Cdigo Segmento do Registro 14 14 1 Alfa P X(01) O campo dever ser preenchido com a letra P
06.3P Uso exclusivo 15 15 1 Alfa Branco X(01) O Campo dever ser preenchido com BRANCO
CNAB/FEBRABAN
07.3P Cdigo Movimento Remessa 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 3
08.3P Agncia 18 22 5 Num 00001 9(05) Cdigo da Agncia
09.3P Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 Alfa Branco X(01) O campo dever ser preenchido com BRANCO
10.3P Nmero Conta Corrente 24 35 12 Num 9(12) Conta Corrente do cedente com dgito
11.3P Dgito Verificador da 36 37 2 Alfa Brancos X(02) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
Ag/Conta
12.3P Identificao do Ttulo no 38 57 20 Alfa X(20) Informar o Nosso Nmero do J.P.Morgan no caso de
Banco (Nosso Nmero) envio de instrues
13.3P Cdigo Carteira 58 58 1 Num 1 9(01) O Campo dever ser preenchido com 1
14.3P Forma de cadastro do ttulo 59 59 1 Num 1 9(01) O Campo dever ser preenchido com 1
15.3P Tipo de Documento 60 60 1 Alfa 2 X(01) O Campo dever ser preenchido com 2
16.3P Identificao da emisso 61 61 1 Num 1 9(01) O Campo dever ser preenchido com 1 quando
Cobrana Escritural ou 2 quando Cobrana Direta
17.3P Identificao distribuio 62 62 1 Alfa X(01) Se Cobrana Escritural, o campo dever ser preenchido
com 1 se o banco distribui ou, 3 se o banco envia e-
mail. No caso de Cobrana Direta dever ser preenchido
com 2
18.3P Nmero Documento 63 72 10 Alfa X(10) Nmero controlado pelo cliente - Seu Nmero
19.3P Brancos 73 77 5 Alfa X (05) O Campo dever ser preenchido com Brancos
20.3P Vencimento 78 85 8 Num 9(08) Data de vencimento do ttulo no formato DDMMAAAA
21.3P Valor Ttulo 86 100 15 Num 9(13)V9(02) Valor do Ttulo
22.3P Agncia Encarregada da 101 105 5 Num Zeros 9(05) O Campo dever ser preenchido com ZEROS
Cobrana
23.3P Dgito Verificador Agncia 106 106 1 Alfa Branco X(01) O Campo dever ser preenchido com BRANCO
31 de 65
Registro Detalhe Segmento P (Mandatrio Remessa)
(Pgina 2 de 2)
24.3P Espcie do Ttulo 107 108 2 Num 02 9(02)

Duplicata
Mercantil
25.3P Aceite 109 109 1 Alfa X(01) A = Aceite
N = No Aceite.
26.3P Data Emisso 110 117 8 Num 9(08) Data de emisso do boleto no formato DDMMAAAA
27.3P Cdigo juros de mora 118 118 1 Num 9(01) 1 = Valor Dirio
2 = Taxa Mensal
3 = Isento.
28.3P Data juros de mora 119 126 8 Num Zeros 9(08) O campo dever ser preenchido com ZEROS
29.3P Juros 127 141 15 Num 9(13)V9 Valor ou Porcentagem de juros de mora
(02)
30.3P Cdigo Desconto 142 142 1 Num 9(01) Nota Explicativa 4
31.3P Data Limite Desconto 143 150 8 Num 9(08) Data do desconto no formato DDMMAAAA (Somente
para os cdigos 1 e 2)
32.3P Valor / Percentual 151 165 15 Num 9(13)V9 Valor ou Porcentagem a ser descontada
(02)
33.3P Valor do IOF a ser recolhido 166 180 15 Num Zeros 9(15) O Campo dever ser preenchido com ZEROS
34.3P Abatimento 181 195 15 Num 9(13)V9 Valor do Abatimento

(02)
35.3P Uso Empresa 196 220 25 Alfa X(25) Uso Livre Empresa
36.3P Cdigo Protesto 221 221 1 Num 9(01) Nota Explicativa 5
37.3P Prazo para Protesto 222 223 2 Num 9(02) Enviar o prazo para envio de protesto ao cartrio aps o
vencimento do ttulo. No poder ser superior ao prazo
cadastrado para baixa/devoluo do ttulo.
38.3P Cdigo para baixa/devoluo 224 224 1 Num Zero 9(01) O Campo dever ser preenchido com ZERO
39.3P N de dias para 225 227 3 Alfa Brancos X(03) O Campo dever ser preenchido com BRANCOS
baixa/devoluo
40.3P Moeda 228 229 2 Num 09 9(02) Dever ser usado o nmero 09 para REAL
41.3P N do contrato da operao 230 239 10 Num Zeros 9(10) O Campo dever ser preenchido com ZEROS
de crdito
42.3P Uso livre Banco/Empresa ou 240 240 1 Alfa Branco X(01) O Campo dever ser preenchido com BRANCO
autorizao de pagto parcial
32 de 65
Registro Detalhe Segmento Q (Mandatrio Remessa)
De At
01.4Q Cdigo Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao
02.4Q Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes lotes
de servio. Preencher com 0001no primeiro lote do
arquivo.
03.4Q Tipo Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo dever ser preenchido com o nmero 3
04.4Q Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos registros
encaminhados no lote. Iniciar em 00001 a cada novo lote.
05.4Q Cdigo Segmento do Registro 14 14 1 Alfa Q X(01) O campo dever ser preenchido com a letra Q
06.4Q Uso exclusivo 15 15 1 Alfa Branco X(01) O campo dever ser preenchido com BRANCO
CNAB/FEBRABAN
07.4Q Cdigo Remessa 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 3
08.4Q Tipo Inscrio do Sacado 18 18 1 Num 9(01) Nota Explicativa 2
09.4Q Nmero Inscrio do Sacado 19 33 15 Num 9(15) CPF/CNPJ do Sacado
10.4Q Nome 34 73 40 Alfa X(40) Nome do Sacado
11.4Q Endereo 74 113 40 Alfa X(40) Endereo do Sacado
12.4Q Bairro 114 128 15 Alfa X(15) Bairro do Sacado
13.4Q CEP 129 136 8 Num 9(08) CEP do Sacado
14.4Q Cidade 137 151 15 Alfa X(15) Cidade do Sacado
15.4Q UF 152 153 2 Alfa X(02) UF do Sacado
16.4Q Tipo Inscrio do Sacador 154 154 1 Num 9(01) Nota Explicativa 2
Avalista
17.4Q Nmero Inscrio 155 169 15 Num 9(15) CPF/CNPJ do Sacador Avalista
18.4Q Nome Sacador Avalista 170 209 40 Alfa X(40) Nome do Sacador/ Avalista
19.4Q Banco Correspondente 210 212 3 Num Zeros 9(03) Dever ser preenchido com ZEROS
20.4Q Nosso Nmero Correspondente 213 232 20 Alfa X(20) Informar o Nosso Nmero do Banco Correspondente
(inclusive com o Dgito Verificador) a ser impresso no boleto,
caso a cobrana a ser utilizada seja a Direta. Nota
Explicativa 8
21.4Q Uso exclusivo 233 240 8 Alfa Brancos X(08) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
CNAB/FEBRABAN
Os campos referentes ao endereo do sacado (posies 74 a 153) devero ser obrigatoriamente informados ainda que a forma de
distribuio dos boletos definida na posio 62, do registro de detalhe do segmento P, seja a opo 3- banco emite e-mail. Os
campos referentes s posies 154 a 209 somente devero ser informados no caso da existncia de sacador avalista, sendo estes
dados diferentes dos dados do cliente J.P.Morgan que contratou o produto Cobrana.
33 de 65
Registro Detalhe Segmento Y-01 (Opcional Remessa) -
Informao de Dados do Sacador Avalista
(Segmento Opcional que somente dever ser utilizado no caso da existncia de sacador avalista, sendo estes dados
diferentes dos dados do cliente J.P.Morgan, que contratou o produto Cobrana.)
De At
01.3Y Cdigo Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao
02.3Y Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos
diferentes lotes de servio. Preencher com
0001no primeiro lote do arquivo.
03.3Y Tipo Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo dever ser preenchido com o nmero 3
04.3Y Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos

registros encaminhados no lote. Iniciar em 00001
a cada novo lote.
05.3Y Cdigo Segmento 14 14 1 Alfa Y X(01) O campo dever ser preenchido com a letra Y
06.3Y Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 15 15 1 Alfa Branco X(01) O campo dever ser preenchido com BRANCO
07.3Y Cdigo Remessa 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 3
08.3Y Identificao Registro Opcional 18 19 2 Num 01 9(02)
09.3Y Tipo de Inscrio do Sacador Avalista 20 20 1 Num 9(01) Nota Explicativa 2
10.3Y Nmero Inscrio 21 35 15 Num 9(15) CPF/CNPJ do Sacador Avalista
11.3Y Nome Sacador Avalista 36 75 40 Alfa X(40) Nome do Sacador/ Avalista
12.3Y Endereo 76 115 40 Alfa X(40) Endereo do Sacador
13.3Y Bairro 116 130 15 Alfa X(15) Bairro do Sacador
14.3Y CEP 131 138 8 Num 9(08) CEP do Sacador
15.3Y Cidade 139 153 15 Alfa X(15) Cidade do Sacador
16.3Y UF 154 155 2 Alfa X(02) UF do Sacador
17.3Y Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 156 240 85 Alfa Branco X(85) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
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Registro Detalhe Segmento Y-04 (Opcional Remessa)
(Segmento Opcional que somente dever ser utilizado no caso de envio dos boletos por meio alternativo (boleto
por email). Ver Nota Explicativa 9).
Campo Posio NDig Formato Default Picture Observaes
De At
01.4Y Cdigo Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do Banco na Cmara de Compensao
02.4Y Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes
do arquivo.
03.4Y Tipo Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo dever ser preenchido com o nmero 3
04.4Y Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos registros
lote.
05.4Y Cdigo Segmento 14 14 1 Alfa Y X(01) O campo dever ser preenchido com a letra Y
06.4Y Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 15 15 1 Alfa Branco X(01) O campo dever ser preenchido com BRANCO
07.4Y Cdigo de Movimento 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 3
08.4Y Identificao Registro Opcional 18 19 2 Num 03 9(02) O campo dever ser preenchido com 03
09.4Y E-mail para envio da informao 20 69 50 Alfa X(50)
10.4Y Celular DDD 70 71 2 Num Zeros 9(02) O campo deve ser preenchido com zeros
11.4Y Nmero do Celular 72 79 8 Num Zeros 9(08) O campo deve ser preenchido com zeros
10.4Y Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 80 240 161 Alfa Branco X(161) O campo dever ser preenchido com Brancos
35 de 65
Registro Detalhe Segmento T (Mandatrio Retorno)
De At
01.1T Nmero Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do banco na Cmara de Compensao
02.1T Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes lotes de
servio. Preencher com 0001no primeiro lote do arquivo.
03.1T Tipo Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo ser preenchido com o nmero 3
04.1T Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos registros encaminhados
no lote. Iniciar em 00001 a cada novo lote.
05.1T Cdigo Segmento 14 14 1 Alfa T X(01) O campo dever conter o cdigo do segmento do arquivo
06.1T Uso Exclusivo 15 15 1 Alfa Branco X(01) O campo ser preenchido com BRANCO
CNAB/FEBRABAN
07.1T Cdigo Retorno 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 6
08.1T Cdigo da Agncia 18 22 5 Num 9(05) O campo ser preenchido com o cdigo da agncia
09.1T Dg. Verificador 23 23 1 Num Zero 9(01) O campo dever ser preenchido com ZERO
Agncia
10.1T Nmero Conta 24 35 12 Num 9(12) O campo ser preenchido com o nmero da conta corrente do
Corrente cedente, com dgito
11.1T Dg. Verificador 36 36 1 Num Zero 9(01) O campo ser preenchido com ZERO
Conta
12.1T Dgito Verificador 37 37 1 Num Zero 9(01) O campo dever ser preenchido com ZERO
Ag/Conta
13.1T Identificao do 38 57 20 Alfa X(20) Nmero de identificao do boleto no JP. Morgan
Ttulo (N/N)
14.1T Carteira 58 58 1 Num 1 9(01) O Campo dever ser preenchido com 1
15.1T Nmero 59 73 15 Alfa X(15) O campo ser preenchido com o Seu Nmero (informado pelo
Documento cliente)
16.1T Vencimento 74 81 8 Num 9(08) Data de Vencimento do ttulo no formato DDMMAAAA
17.1T Valor Ttulo 82 96 15 Num 9(15) Valor do Ttulo
18.1T Nmero Banco 97 99 3 Num 9(03) Banco recebedor do pagamento do boleto
19.1T Agncia 100 104 5 Num 9(05) Cdigo da Agncia Recebedora

Recebedora
20.1T Dgito Verificador 105 105 1 Num 9(01) Dgito Verificador da Agncia Cobradora
Agncia
21.1T Uso da Empresa 106 130 25 Alfa X(25) Nmero de identificao do ttulo na empresa
22.1T Cdigo Moeda 131 132 2 Num 09 9(02) O campo dever ser preenchido com 09
23.1T Tipo Inscrio 133 133 1 Num 9(01) Nota Explicativa 2
24.1T Nmero Inscrio 134 148 15 Num 9(15) CPF/CNPJ do Sacado
25.1T Nome 149 188 40 Alfa X(40) Nome do Sacado

26.1T N do Contrato 189 198 10 Num Zeros 9(10) O campo ser preenchido com ZEROS
27.1T Valor da 199 213 15 Num Zeros 9(15) O campo ser preenchido com ZEROS
Tarifa/Custas
28.1T Motivo Ocorrncia 214 215 2 Alfa X(02) Nota Explicativa 7
29.1T Brancos 216 240 17 Alfa Branco X(17) O campo dever ser preenchido com Brancos
36 de 65
Registro Detalhe Segmento U (Mandatrio Retorno)
De At
01.1U Nmero Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do banco na Cmara de Compensao
02.1U Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes
do arquivo.
03.1U Tipo Registro 8 8 1 Num 3 9(01) O campo ser preenchido com o nmero 3
04.1U Seqencial Registro 9 13 5 Num 9(05) Nmero de identificao da seqncia dos registros
lote.
05.1U Cdigo Segmento 14 14 1 Alfa U X(01) O campo dever conter o cdigo do segmento do
arquivo
06.1U Uso exclusivo 15 15 1 Alfa Branco X(01) O campo dever ser preenchido com BRANCO
CNAB/FEBRABAN
07.1U Cdigo Movimento 16 17 2 Num 9(02) Nota Explicativa 6
08.1U Juros/Multas/Encargos 18 32 13 Num 9(13) Acrscimos
09.1U Desconto 33 47 15 Num 9(15) Valor do Desconto
10.1U Abatimento 48 62 15 Num 9(15) Valor do Abatimento
11.1U IOF 63 77 15 Num 9(15) Valor do IOF
12.1U Valor Pago 78 92 15 Num 9(15) Valor pago pelo Sacado
13.1U Valor Lq. a ser creditado 93 107 15 Num 9(15) Valor de crdito
14.1U Valor de outras despesas 108 122 15 Num Zeros 9(13) Campo preenchido com ZEROS
15.1U Valor de outros crditos 123 137 15 Num Zeros 9(13) Campo preenchido com ZEROS
16.1U Data Ocorrncia 138 145 8 Num 9(08) Data da ocorrncia no formato DDMMAAAA
17.1U Data Efetivao Crdito 146 153 8 Num 9(08) Data da efetivao do crdito no formato DDMMAAAA
18.1U Cdigo ocorrncia do 154 157 4 Alfa X(04) Nota Explicativa 9

sacado
19.1U Data da ocorrncia do 158 165 8 Alfa Brancos X(08) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
Sacado
20.1U Valor ocorrncia do 166 180 13 Num Zeros 9(13) Campo preenchido com ZEROS
Sacado
21.1U Complemento 181 210 30 Alfa Brancos X(30) Campo preenchido com Brancos
ocorrncia
22.1U Cdigo do Banco da 211 213 3 Num Zeros 9(03) O Campo dever ser preenchido com ZEROS
ocorrncia
23.1U Nosso Nmero 214 233 20 Num 9(20) O Campo ser preenchido com a informao do Nosso
Correspondente Nmero do correspondente
24.1U Brancos 234 240 7 Alfa Brancos X(07) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
37 de 65
Trailer de Lote (Mandatrio Remessa/Retorno)
De At
01.5 Nmero Banco 1 3 3 Num 376 9(03) Cdigo do banco na Cmara de Compensao
02.5 Lote Servio 4 7 4 Num 9(04) Nmero seqencial para identificao dos diferentes
lotes de servio. Preencher com 0001no primeiro
lote do arquivo.
03.5 Tipo Registro 8 8 1 Num 5 9(01) O campo dever ser preenchido com o nmero 5
04.5 Uso Exclusivo 9 17 9 Alfa Branco X(09) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
CNAB/FEBRABAN
05.5 Quantidade Registros 18 23 6 Num 9(06) Quantidade de registros dos tipos 1, 3 e 5 no lote
06.5 Quantidade Ttulos 24 29 6 Num 9(06) Quantidade de ttulos em Cobrana Simples.

(Cobrana Simples)
07.5 Valor Total Ttulos 30 46 17 Num 9(15)V9(02) Valor Total dos Ttulos em Cobrana Simples.
(Cobrana Simples)
08.5 Qtd. Ttulos em Cobrana 47 52 6 Num Zeros 9(06) O campo dever ser preenchido com Zeros
(Cobrana Vinculada)
09.5 Valor Total Ttulos em Carteira 53 69 17 Num Zeros 9(15)V9(02) O campo dever ser preenchido com Zeros
(Cobrana Vinculada)
(Cobrana Caucionada)
11.5 Qtd. Ttulos em Carteiras 76 92 17 Num Zeros 9(15)V9(02) O campo dever ser preenchido com Zeros
(Cobrana Caucionada)
(Cobrana Descontada)
13.5 Valor Total Ttulos em Carteira 99 115 17 Num Zeros 9(15)V9(02) O campo dever ser preenchido com Zeros
(Cob. Descontada)
14.5 N do Aviso de Lanamento 116 123 8 Alfa Branco X(08) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
15.5 Uso Exclusivo 124 240 117 Alfa Branco X(117) O campo dever ser preenchido com BRANCOS
CNAB/FEBRABAN
38 de 65
3.2.2 - Notas Explicativas de Cobrana
Nota Explicativa 1 Nota Explicativa 2
Cdigo Tipo de Operao Cdigo Tipo Inscrio
R Arquivo Remessa 1 CPF
T Arquivo Retorno 2 CNPJ
Nota Explicativa 3 Nota Explicativa 4

Cdigo Descrio
Cdigo Desconto
01 Entrada de Ttulos
1 Valor fixo at a data
informada
02 Pedido de Baixa
2 Percentual at a data
04 Concesso de
informada
Abatimento
3 Valor por dia de
05 Cancelamento de
antecipao
Abatimento
06 Alterao de Observao: Para os cdigos 1 e

Vencimento 2 ser obrigatria a informao
da Data.
09 Protestar (Instruo de
agendamento de
protesto futuro) Nota Explicativa 5
11 Sustar Protesto e Cdigo Protesto

Manter em Carteira
1 Protestar dias corridos
41 Cancelar Protesto
(Instruo de 2 Protestar dias teis
cancelamento de
protesto agendado, 3 No Protestar
quando o cliente tiver
instruo permanente
em seu cadastro e/ou
quando comandar
instruo de protesto
futuro. Somente aceito
antes de iniciar o
processo de protesto.
Se o protesto j estiver
em andamento, deve-se
sustar o protesto)
Observao: Quando da ocorrncia

09, o prazo de incio do processo de
protesto ser de 02 dias teis aps o
vencimento. Emite aviso ao sacado
aps 2 dias teis do vencimento e
envia ao cartrio aps 5 dias teis.
39 de 65
Nota Explicativa 6
Identifica o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo retorno. Os cdigos 02, 03, 06, 09 e 26 esto relacionados com
a Nota Explicativa 7.
Cdigo Descrio
02 Entrada Confirmada
03 Entrada Rejeitada
06 Liquidao
09 Baixa
12 Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
13 Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
14 Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
19 Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
20 Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
26 Instruo Rejeitada
Nota Explicativa 7
Os motivos de ocorrncia abaixo esto associados aos cdigos de movimento 02, 03, 06, 09 e 26 da Nota Explicativa 6.
Cdigo Descrio
03 Cdigo do Segmento Invlido
08 Liquidao em cartrio
09 Nosso Nmero/Ttulo Duplicado
11 Forma de Cadastramento do Ttulo Invlido
14 Baixa Protestado
16 Data de Vencimento Invlida
18 Vencimento Fora do Prazo de Operao
20 Valor do Ttulo Invlido
24 Data da Emisso Invlida
25 Data da Emisso Posterior a Data de Entrada
27 Valor/ Taxa de Juros de Mora Invlido
33 Valor do Abatimento Invlido
34 Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
38 Prazo para Protesto Invlido
39 Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo
40 Ttulo com ordem de Protesto Emitida
41 Pedido de Cancelamento /Sustao para Ttulos sem Instruo de Protesto
42 Cdigo para Baixa/ Devoluo Invlido
45 Nome do Sacado No Informado
46 Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos
47 Endereo do Sacado No Informado
49 CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado)
52 Unidade da Federao Invlida
53 Tipo/ Nmero de Inscrio do Sacador/ Avalista Invlidos
55 Nosso Nmero no Banco Correspondente No Informado
60 Movimento para Ttulo No Cadastrado
63 Entrada para Ttulo j Cadastrado
64 Nmero da Linha Invlido
80 Data do Desconto Invlida
40 de 65
A9 Entrada com restrio
C-36 Liquidado Correspondente em Cheque
Nota Explicativa 8
No caso de Cobrana Direta, o Nosso Nmero do Banco Correspondente (Nosso Nmero do boleto de cobrana) e seu respectivo
dgito verificador devero ser gerados e informados em arquivo remessa, sem possibilidade de repetio, conforme definio
abaixo. Para garantir o correto recebimento dos ttulos, o campo Nosso Nmero do boleto de cobrana (Nosso Nmero do
Banco Correspondente) dever ser preenchido com o nmero da carteira no Banco Correspondente com 3 caracteres/Nosso
Nmero com 8 caracteres + DAC - Dgito de Auto Conferncia (Ex. formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O DAC do Nosso Nmero dever ser calculado a partir dos campos: Agncia no Banco Correspondente, Sub-Conta de Cobrana no
Banco Correspondente (sem DAC), Nmero da Carteira e "Nosso Nmero. O critrio para o clculo dever ser atravs do mdulo
10, conforme explicao a seguir:
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1,
2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, soma-se os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10.
O DAC a diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
10 - (resto da diviso) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:
n da Agncia: 0057
n da Carteira: 198
n da Sub-Conta, sem o DAC: 72192
Nosso Nmero: 98712345
1 - Montagem do campo e multiplicao:

Agncia Sub-Conta Cart. Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no boleto deve ser "198/98712345-1".

Consulte o Manual de Emisso de Boletos de Cobrana para orientaes em relao a configurao e impresso dos boletos, no
caso da emisso do boleto ser realizada em sistema prprio.
Nota Explicativa 9
Para a cobrana escritural, tendo sido acordado previamente entre o cedente e o sacado, o boleto poder ser remetido ao sacado
por e-mail, destinando-o ao endereo especificado neste campo.
Se o endereo de e-mail informado for invlido, o boleto ser impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso, ser
informado no arquivo retorno Segmento U, o cdigo de ocorrncia do sacado (campos 154-157) o cdigo 0406 Sacado com
endereo incompleto.
Ainda, se o sacado no acessar o boleto at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se passado 2 dias teis do
envio do e-mail, o boleto ser impresso e enviado pelos meios tradicionais.
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3.3 - Extrato de Conta Corrente
O produto Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria tem por objetivo
fornecer aos Clientes do Banco informaes para que estes realizem a conciliao
bancria de suas contas correntes de forma automatizada e com maior segurana,
atravs do recebimento eletrnico do extrato de conta corrente, enviado pelo Banco.
As Entidades Participantes do Processo so Cliente (Pessoa Fsica ou Jurdica que ir

receber o extrato de conta corrente) e o Banco J.P. Morgan S.A.
O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um

extrato de suas contas correntes, identificando o saldo inicial, os lanamentos e o
saldo final. Informaes de vrias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo
arquivo, sendo necessrio montar um Lote para cada conta corrente que o Cliente
mantm com o Banco.
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De At
01.3A Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3A Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002

03.3A Tipo de Registro 8 8 1 - Num 1 G003
04.3A Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa E G028
05.3A Tipo de Servio 10 11 2 - Num 04 G025

Servio
06.3A Forma de Lanamento 12 13 2 - Num G029
07.3A N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 033 G030
08.3A CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.3A Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num G005
10.3A Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num G006

E
11.3A m Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
12.3A p Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num G008
13.3A r Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa G009
14.3A e Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa G010
s
15.3A a Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa G011
16.3A Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa Brancos G013

17.3A Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
19.3A Data do Saldo Inicial 143 150 8 - Num G080

20.3A Valor do Saldo Inicial 151 168 16 2 Num E002
21.3A Saldo Situao do Saldo Inicial 169 169 1 - Alfa G081
22.3A Posio do Saldo Inicial 170 170 1 - Alfa G082

Inicial
23.3A Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa G040
24.3A Nmero de Sequncia do Extrato 174 178 5 - Num G083
Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
Saldo Inicial - Dados sobre o saldo contbil inicial da conta corrente do cliente
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Registro Detalhe - Segmento E
(Obrigatrio - Retorno)

De At
01.3E Cdigo do banco na compensao 1 3 3 - Num 376 G001
02.3E Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3E Tipo de Registro 8 8 1 - Num 3 G003
04.3E Servio N Sequencial do registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3E Cd. Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa E G039
06.3E CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3E Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num G005
08.3E E Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num G006
09.3E m Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
10.3E p Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num G008
11.3E r Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa G009
12.3E e Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num G010
13.3E s Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa G011
14.3E a Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa G012
15.3E Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
16.3E CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 103 108 6 - Alfa Brancos G004
17.3E Natureza Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa G084
18.3E Tipo Compl. Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num G085
19.3E Compl. Referncia do Pagamento 114 133 20 - Alfa G086
20.3E CPMF Identificao de Iseno do CPMF 134 134 1 - Alfa S G087
21.3E Data Data Contbil 135 142 8 - Num G088
22.3E L Data do Lanamento 143 150 8 - Num G089
23.3E a Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num G090
24.3E n Tipo Lanamento: Valor a Db/Crd 169 169 1 - Alfa G091
25.3E Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num G092
26.3E a Cdigo Histrico no banco 173 176 4 - Alfa G093
27.3E m Descrio Histrico Lanamento no banco 177 201 25 - Alfa G094
28.3E e Informaes Complementares 202 240 39 - Alfa G095
n
t
o

Lanamento - Dados sobre lanamentos efetuados na conta corrente do cliente
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De At
01.5 Cdigo do banco na compensao 1 3 3 - Num 376 G001
04.5 CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 9 17 9 - Alfa Brancos G004
06.5 E Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num G006
07.5 m Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa G007
08.5 p Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num G008
09.5 r Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa G009
10.5 e Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num G010
11.5 s Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa G011
12.5 a Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa G012
13.5 CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 73 88 16 - Alfa Brancos G004
14.5 Saldo Bloqueado Acima 24h 89 106 16 2 Num E016
15.5 Valores Limite da Conta 107 124 16 2 Num G096
16.5 Saldo Bloqueado at 24h 125 142 16 2 Num E018
17.5 Saldo Data do Saldo Final 143 150 8 - Num G097
18.5 Valor do Saldo Final 151 168 16 2 Num E020
19.5 Final Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa G098
20.5 Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa G099
21.5 Quantidade de Registros do lote 171 176 6 - Num G057
22.5 Totais Somatria dos Valores a Dbito 177 194 16 2 Num E023
23.5 Somatria dos Valores a Crdito 195 212 16 2 Num E024
24.5 Saldo Saldo Recursos em Conta Corrente 213 230 18 2 Num
24.5.1 CNAB Uso Exclusivo CNAB/FEBRABAN 231 240 10 2 Num Brancos G004

Valores - Somatria por tipo de lanamento na conta corrente
Saldo Final - Dados sobre o saldo final da conta corrente
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4.0 Tabelas Auxiliares - Descrio de Campos
B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)

B001 Praa Cobradora B001
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
B002 Somatria dos valores B002
Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento =
G
B003 Somatria de Quantidade de Moedas B003
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento =G)
C Ttulos em Cobrana
C004 Cdigo de Movimento Remessa C004
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos
registros do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31'
Domnio:
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
03 = Protesto para Fins Falimentares
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao de Valor/Data de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22 = Alterar nmero controle do Participante
23 = Alterar dados do Sacado
24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
41 = Cancelar protesto
42 = Alterao de Espcie de Ttulo
43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 = Alterao de contrato de cobrana
45 = Negativao Sem Protesto
46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto
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D - Dbito em Conta Corrente
D002 Cdigo do Banco do Pagador D002
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco do Pagador.
D003 Data para Lanamento do Dbito D003
Data para o Dbito.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
D004 Data Real da Efetivao do Dbito D004
Data de efetivao do lanamento de dbito.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
D005 Valor Real da Efetivao do Dbito D005
Valor de efetivao do lanamento de dbito, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).
D006 Complemento do Tipo de Servio D006
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
'01' = Crdito em Conta
'02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio
'03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos
'04' = Pagamento de Dividendos
'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar
'06' = Pagamento de Salrios
'07' = Pagamento de Fornecedores/Honorrios
'08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
'09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos
'10' = Transferncia Internacional em Real
'11' = DOC para Poupana
'12' = DOC para Depsito Judicial
'13' = Outros
D007 Aviso ao Pagador D007
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de
dbito ao Pagador.
Domnio:
'0' = No Emite Aviso
'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente
'5' = Emite Aviso Somente para o Pagador
'6' = Emite Aviso para o Remetente e Pagador
'7' = Emite Aviso para o Pagador e 2 Vias para o Remetente
D008 Somatria dos Valores D008
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'A').
D009 Cdigo / Documento do Pagador D009
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Pagador.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco
D010 Data do Dbito D010
Data do dbito.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
D011 Valor do Dbito D011
Valor do dbito, expresso em moeda corrente.
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E - Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
E002 Valor do Saldo Inicial E002
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.
E016 Saldo Bloqueado Acima 24 Horas E016
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente
cuja compensao demora mais de 24 horas.
E018 Saldo Bloqueado At 24 Horas E018
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente
cuja compensao ser efetivada em 24 horas.
E020 Valor do Saldo Final E020
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No considera: valores
bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.
E023 Somatria dos Valores a Dbito E023
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'E').
E024 Somatria dos Valores a Crdito E024
Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'E').
G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao G001
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou
enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. Preencher com 376.
G002 Lote de Servio G002
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado
pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote
anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'
Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003 Tipo de Registro G003
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
Domnio:
'0' = Header de Arquivo
'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote
'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote
'5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de Arquivo
G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB G004
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
G005 Tipo de Inscrio da Empresa G005
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
Instituio governamental.Domnio:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03,
41, 43)
- Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.
G006 Nmero de Inscrio da Empresa G006
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.
G007 Cdigo do Convnio no Banco G007
Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
G008 Agncia Mantenedora da Conta G008
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est
vinculada a conta corrente.
G009 Dgito Verificador da Agncia G009
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da
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Agncia.
G010 Nmero da Conta Corrente G010
Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo
Cliente.
G011 Dgito Verificador da Conta G011
Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da
Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito.
Exemplo :
Nmero C/C = 45981-36
Neste caso -> Dgito Verificador da Conta = 3
G012 Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente G012
Preencher com Brancos
G013 Nome G013
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia
G014 Nome do Banco G014
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
G015 Remessa / Retorno G015
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre aEmpresa Cliente e o
Banco prestador dos Servios.
Domnio:
'1' = Remessa (Cliente -> Banco)
'2' = Retorno (Banco -> Cliente
G016 Data de Gerao do Arquivo G016
Data da criao do arquivo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G017 Hora de Gerao do Arquivo G017
Hora da criao do arquivo.
Utilizar o formato HHMMSS, onde :
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
G018 Nmero Seqencial do Arquivo G018
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para
ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
G019 Nmero da Verso do Layout do Arquivo G019
Cdigo adotado pelo Banco J.P.Morgan para identificar qual a verso de layout do arquivo
encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G020 Densidade de Gravao do Arquivo G020
Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
Preencher com 00000 (BPI)
G021 Para Uso Reservado do Banco G021

Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
G022 Para Uso Reservado da Empresa G022
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.
G025 Tipo de Servio G025
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote.
Domnio:
'01' = Cobrana
'03' = Bloqueto Eletrnico
'04' = Conciliao Bancria
'05' = Dbitos
'06' = Custdia de Cheques
'07' = Gesto de Caixa
'10' = Pagamento Dividendos
14 = Consulta de Tributos a pagar
'20' = Pagamento Fornecedor
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22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
'29' = Alegao do Sacado
'30' = Pagamento Salrios
32 = Pagamento de honorrios
33 = Pagamento de bolsa auxlio
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito
'70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados
77 = Pagamento de Remunerao
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
'90' = Pagamento Benefcios
'98' = Pagamentos Diversos
G028 Tipo de Operao G028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os
registros detalhe do lote.
Domnio:
'C' = Lanamento a Crdito
'D' = Lanamento a Dbito
'E' = Extrato para Conciliao
'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo Retorno
G029 Forma de Lanamento G029
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.
Domnio:
'01' = Crdito em Conta Corrente
'03' = DOC/TED (1) (2)
'04' = Carto Salrio (somente para Tipo de Servio = '30')
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
16 = Tributo - DARF Normal
17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
18 = Tributo - DARF Simples
22 = Tributo - GARE-SP ICMS
23 = Tributo - GARE-SP DR
'30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco
'31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos
'40' = Extrato de Conta Corrente
'41' = TED Outra Titularidade (1)
'43' = TED Mesma Titularidade (1)
44 = TED para Transferncia de Conta Investimento
'70' = Extrato para Gesto de Caixa
(1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de
Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste
caso prevalecer o cdigo 03 ou 41.
(2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo
P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada
banco, com preenchimento a saber:
Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora
03 018/700
41/43 018
(3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o
tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS
Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS
Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes
Complementares de Tributo no segmento W.
Este campo no ser utilizado pela Cobrana
G030 Nmero da Verso do Layout do Lote G030
Cdigo adotado pela Febraban para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G032 Endereo G032
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado
para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega
eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.
G033 Cidade G033
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
50 de 65
correspondncia.
G034 CEP G034
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para
identificao de logradouros
G035 Sufixo do CEP G035
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para
complementao do cdigo de CEP.
G036 Estado / Unidade da Federao G036
Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega
de correspondncia.
G037 Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes) G037
Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'.
Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria
G038 Nmero Seqencial do Registro no Lote G038
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039 Cdigo de Segmento do Registro Detalhe G039
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G040 Tipo de Moeda G040
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor
do documento.
Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.
Domnio:
'BRL' = Real
G041 Quantidade da Moeda G041
Caso informado zero no segmento A deste documento (pgina 11), preencher este campo com 0. Caso tenha
sido informado valor diferente de 0, considerar a somatria deste valor
G042 Valor do Documento (Nominal) G042
Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G043 Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero) G043
Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.
G044 Data de Vencimento Nominal G044
Data de vencimento nominal.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G045 Valor do Abatimento G045
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso
em moeda corrente.
G046 Valor do Desconto G046
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda
corrente.
G047 Valor da Mora G047
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G048 Valor da Multa G048
Valor da multa expresso em moeda corrente
G049 Quantidade de Lotes do Arquivo G049
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de
tipo 1.
G050 Valor do Imposto de Renda G050
Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente
G051 Valor do Imposto sobre Servios G051
Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda
corrente.
G052 Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras G052
Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em
moeda corrente.
G053 Valor de Outras Dedues G053
Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente
G054 Valor de Outros Acrscimos G054
Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
G055 Valor de INSS G055
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente
51 de 65
G056 Quantidade de Registros do Arquivo G056
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros
de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057 Quantidade de Registros do Lote G057
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns
produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).
G058 Somatria de Quantidade de Moedas G058
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro
= '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).
G059 Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa G059
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no
processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois
dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
'00' = Crdito ou Dbito Efetivado _ Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado
'01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
'02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
'03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado
'AA' = Controle Invlido
'AB' = Tipo de Operao Invlido
'AC' = Tipo de Servio Invlido
'AD' = Forma de Lanamento Invlida
'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido
'AF' = Cdigo de Convnio Invlido
'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido
'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
'AJ' = Tipo de Movimento Invlido
'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido
'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido
'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida
'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
'AO' = Nome do Favorecido No Informado
'AP' Data de lanamento invlida ou horrio de processamento aps o horrio de corte
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
'AR' = Valor do Lanamento Invlido
'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida
'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido
'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado
'AV' = N do Local do Favorecido No Informado
'AW' = Cidade do Favorecido No Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida
'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido
'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado
'BB' = Seu Nmero Invlido
'BC' = Nosso Nmero Invlido
'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso
'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso
'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso
'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente
BH= Empresa no pagou salrio
BI = Falecimento do muturio
BJ = Empresa no enviou remessa do muturio
BK= Empresa no enviou remessa no vencimento
BL = Valor da parcela invlida
BM= Identificao do contrato invlida
BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso
BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso
BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso
BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso
'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido
'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido
'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido
'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido
52 de 65
'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido
'CF' = Valor do Documento Invlido
'CG' = Valor do Abatimento Invlido
'CH' = Valor do Desconto Invlido
'CI' = Valor de Mora Invlido
'CJ' = Valor da Multa Invlido
'CK' = Valor do IR Invlido
'CL' = Valor do ISS Invlido
'CM' = Valor do IOF Invlido
'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido
'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido
'CP' = Valor do INSS Invlido
'HA' = Lote No Aceito
'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia
'HH' = Lote de Servio Invlido
`HI` = Arquivo no aceito
`HJ` = Tipo de Registro Invlido
`HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido
`HL` = Verso de layout invlida
`HM` = Muturio no identificado
`HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo
`HO` = Beneficio cessado/suspenso
`HP` = Beneficio possui representante legal
`HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia)
`HR` = Quantidade de contratos permitida excedida
`HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado
`HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado
`HU`= Nmero da parcela invlida
`HV`= Quantidade de parcela invlida
`HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato
`HX` = Emprstimo j cadastrado
`HY` = Emprstimo inexistente
`HZ` = Emprstimo j encerrado
`H1` = Arquivo sem trailer
`H2` = Muturio sem crdito na competncia
`H3` = No descontado outros motivos
`H4` = Retorno de Crdito no pago
`H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo
`H6` = Outros Motivos de Glosa
H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato
H8 = Muturio desligado do empregador
H9 = Muturio afastado por licena
IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de
Titular do Benefcio
'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena
'YA' = Ttulo No Encontrado
'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido
'YC' = Cdigo Padro Invlido
'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido
'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido
'YF' = Alegao j Informada
Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente
'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda
ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio versus primeiro e ltimo
nome na Receita Federal
ZC = Confirmao de Antecipao de Valor
ZD = Antecipao parcial de valor
G060 Tipo de Movimento G060
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no
arquivo.
Domnio:
'0' = Indica INCLUSO
1 = Indica CONSULTA
53 de 65
'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)
'5' = Indica ALTERAO
7` = Indica LIQUIDAAO
'9' = Indica EXCLUSO
G061 Cdigo da Instruo para Movimento G061
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o
lanamento enviado no arquivo.
Domnio:
'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado
'09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado
'10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
'11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao)
'17' = Alterao do Valor do Ttulo
'19' = Alterao da Data de Pagamento
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar
'25' = Manuteno em Carteira - No Pagar
'27' = Retirada de Carteira - No Pagar
'33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de
Movimento = '3')
'40' = Alegao do Sacado
'99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente
G063 Cdigo de Barras G063
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.
Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao
(Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).
G064 Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero) G064
Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento
(Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).
G065 Cdigo da Moeda G065
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
Domnio:
'09' = Real
G066 Nmero do Aviso de Dbito G066
Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a
partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
G068 Data de Gravao Remessa / Retorno G068
Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G069 Identificao do Ttulo no Banco G069
Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao
ser feita pelo Banco.
G070 Valor Nominal do Ttulo G070
Valor original do Ttulo.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
G071 Data da Emisso do Ttulo G071
Data de emisso do Ttulo.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G072 Identificao do Ttulo na Empresa G072
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.
G073 Cdigo da Multa G073
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena
pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.
Domnio:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
G074 Data da Multa G074
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento.
54 de 65
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G075 Valor / Percentual a Ser Aplicado G075
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.
G076 Valor da Tarifa / Custas G076
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda
corrente.
G077 Valor do IOF Recolhido G077
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso
em moeda corrente.
G078 Valor Lquido a ser Creditado G078
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G079 Nmero Remessa / Retorno G079
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o
Cedente e o Banco Cedente.
G080 Data do Saldo Inicial G080
Data considerada para determinar o saldo inicial.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G081 Situao do Saldo Inicial (D/C) G081
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:
'D' = Devedor
'C' = Credor
G082 Posio do Saldo Inicial G082
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta
Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se
ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'P' = Parcial
'F' = Final
'I' = Intra-Dia
G083 Nmero de Seqncia do Extrato G083
Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do
Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.
A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).
G084 Natureza do Lanamento G084
Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando
a recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
'DPV' = TIPO DISPONVEL
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel
'SCR' = TIPO VINCULADO
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada
banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco
'SSR' = TIPO BLOQUEADO
Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado
'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS
Lanamento ocorrido em diversos saldos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e
CDS critrio de cada banco.
G085 Tipo do Complemento do Lanamento G085
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no
complemento.
Domnio:
'00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento
'01' = Identificao da Origem do Lanamento
G086 Complemento do Lanamento G086
Texto de informaes complementares ao Lanamento.
Referncia do Pagamento:
55 de 65
1-) Pagamentos enviados pela empresa (originados a partir do Banco J.P. Morgan):
A referncia do pagamento (nmero do documento) ser apresentada neste campo
2-) Pagamentos recebidos pela empresa (originados por outro banco e crdito na conta do J.P.Morgan):
Este campo ser populado com a informao do CNPJ da empresa que originou o pagamento.
G087 Identificao de Iseno do CPMF G087

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de
recolhimento do CPMF.
Domnio:
'S' = Isento
'N' = No Isento
G088 Data Contbil G088
Data de efetivao do Lanamento.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G089 Data do Lanamento G089
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G090 Valor do Lanamento G090
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.
G091 Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito G091
Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no
extrato bancrio.
Domnio:
'D' = Dbito
'C' = Crdito
G092 Categoria do Lanamento G092
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para
conciliao entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
'101' = Cheques
'102' = Encargos
'103' = Estornos
'104' = Lanamento Avisado
'105' = Tarifas
'106' = Aplicao
'107' = Emprstimo / Financiamento
'108' = Cmbio
'109' = CPMF
'110' = IOF
'111' = Imposto de Renda
'112' = Pagamento Fornecedores
'113' = Pagamentos Salrio
'114' = Saque Eletrnico
'115' = Aes
'117' = Transferncia entre Contas
'118' = Devoluo da Compensao
'119' = Devoluo de Cheque Depositado
'120' = Transferncia Interbancria (DOC, TED)
'121' = Antecipao a Fornecedores
'122' = OC / AEROPS
123=DERIVATIVOS
Crditos:
'201' = Depsitos
'202' = Lquido de Cobrana
'203' = Devoluo de Cheques
'204' = Estornos
'205' = Lanamento Avisado
'206' = Resgate de Aplicao
'207' = Emprstimo / Financiamento
56 de 65
'208' = Cmbio
'209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED)
'210' = Aes
'211' = Dividendos
'212' = Seguro
'213' = Transferncia entre Contas
'214' = Depsitos Especiais
'215' = Devoluo da Compensao
216 = OCT
217 = Pagamentos Fornecedores
218 = Pagamentos Diversos
219 = Pagamentos Salrios
G093 Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco G093
Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Vide campo G094.
G094 Descrio do Histrico do Lanamento no Banco G094
Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.
Cdigo Descrio
1 BLOQUEIO DE SALDO
2 DESBLOQUEIO DE SALDO
26 DEB TRANSF AUTOMATICA
27 CRED TRANSF AUTOMATICA
51 TARIFA CONTA INATIVA
52 TARIFA ABERTURA CREDITO
54 TARIFA REEM. EXTRATO
55 TARIFA ADIANT. A DEPOSITANTE
56 TARIFA ADITAMENTO CONTRATUAL
120 ESTORNO CREDITO
159 CRED.TRANSF.ENTRE CONTAS
256 DEVOLUCAO DOC "E" ENVIADO
257 DEVOLUCAO DOC "D" ENVIADO
259 AJUSTE DOC "E" RECEBIDO
526 DOC C RECEBIDO
527 DOC "E" RECEBIDO MAIOR 5M
528 DOC D RECEBIDO
529 DOC "D" RECEBIDO MAIOR 5M
580 CREDITO CONTA GARANTIDA
701 TARIFA SERVICOS
702 TARIFA PAGAMENTO
703 TARIFA DE CAMBIO
704 TARIFA ACC/ACE
705 EST TARIFA SERV
706 EST TARIFA PAGTO
707 EST TARIF CAMBIO
708 EST TAR ACC/ACE
717 DOC D ENVIADO
718 DOC C ENVIADO
719 DEVOLUCAO DOC D
720 DEVOLUCAO DOC C
724 TED C ENVIADA
741 PAGTO DE BOLETO
742 EST PGTO BOLETO
743 EMISSAO CHQ ADM
744 CRED P/ CHQ ADM
745 EST DOC RECEBIDO
748 TARIFA IMPLEM SERV INTEGRACAO
749 TARIFA MANUT SERV INTEGRACAO
754 ESTORNO TAR IMPLEM SERV INTEG
757 COMISSAO ESCROW
758 TARIFA INT BANKING MENSAL
759 COMISSAO FIANCA
760 ESTORNO COMISSAO FIANCA
761 CREDITO COMISSAO DE FIANCA
762 TARIFA MENSAL
763 TR MANUTENCAO CC
57 de 65
764 PG OP DESCONTO SCF
765 DESEMBOLSO TSS SCF
768 TR AQUISICAO IBK
769 TR MENSAL IBK
772 ESTORNO TARIFA MENSAL IBK
775 ESTORNO TARIFA AQUIS MULTIBANK
776 ESTORNO TARIFA EXTCC MULTIBANK
777 ESTORNO TARIFA PAGTO MULTIBANK
779 PAGTO TRIBUTO/CONCESSIONARIA
781 TARIFA TRIBUTO/CONCESSIONARIA
782 ESTORNO TARIFA TRIB/CONCESSION
783 ESTORNO TAR MANUT SERV INTEG
784 DEVOLUCAO TRIBUTO AO CLIENTE
788 APLICACAO AUTOMATICA
789 RESGATE AUTOMATICO
793 TR AQUISICAO MULTIBANK/SWIFT
794 TR MENSAL EXTCC MULTIBANK/SWT
795 TR MENSAL PAGTOS MULTIBANK/SWT
799 ESTORNO TRIBUTO/CONCESSIONARIA
800 CREDITO DE COBRANCA
802 TARIFA COBRANCA
803 TARIFA SUSTACAO DE PROTESTO
804 TARIFA MANUT MENSAL TIT VENCID
805 BAIXA POR PROTESTO
806 ENTRADA VIA DIGITACAO
807 BAIXA DE TITULO
808 INSTRUCAO DE COBRANCA
809 RECEBIMENTO DIVERSOS AGENCIA
810 ENVIO PARA PROTESTO
811 LIQUIDACAO DE COBR S/ REGISTRO
812 ESTORNO TARIFA COBRANCA
813 ESTORNO COBRANCA CH DEVOLVIDO
820 DEB CLIENTE CUSTAS CARTORARIAS
821 CRED CC OPERAC CUST CARTORARIA
822 CREDITO EM CONTA CORRENTE
2208 CREDITO CAMBIO
2356 ESTORNO A CRED. FDS DE INVEST.
4103 CREDITO RENDA FIXA
4111 CREDITO RENDA FIXA - MANUAL
4112 LIBERACAO EMPRESTIMO
4120 ESTORNO A CRED. RENDA FIXA
4200 CREDITO OP. CAMBIO
4300 CREDITO DIVIDENDOS - MANUAL
5150 DEB. TRANSF ENTRE CONTAS
5151 ESTORNO TARIFA CONTA INATIVA
5152 FDS TRANSF PARA TERCEIROS
5240 DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO
5258 DEVOLUCAO DOC RECEBIDO
5264 AJUSTE DOC "E" EMITIDO
5546 PAGAMENTO DE DARF
5584 DEBITO DIVERSOS
7202 DEBITO COMISSAO FIANCA
7250 ESTORNO CREDITO CAMBIO S/ CPMF
7307 DEBITO INVESTIMENTOS
8013 PGTO EMPRESTIMO
9008 DEBITO FUNDOS
9105 DEBITO RENDA FIXA
9203 EST. DEB. CAMBIO
9504 JUROS SOBRE ADD
9512 IOF SOBRE ADD
2305/4006 CREDITO FUNDOS DE INVESTIMENTO
532/534 TED D RECEBIDA
533/535 TED C RECEBIDA
709/710 TRANSF TERCEIROS
58 de 65
711/712 TRANSF MESMA TIT
7200/9202 DEBITO DE CAMBIO
721/722 TED D ENVIADA
723/724 TED C ENVIADA
727/728 DEVOLUCAO TED D
729/730 DEVOLUCAO TED C
750/751 TRF ZERO BALANCE
787 DEBITO SWAP
9385 DEBITO SWAP
4405 CREDITO OP SWAP
9409 DEBITO NDF
G095 Informaes Complementares: G095
1-) Pagamentos enviados pela empresa (originados a partir do Banco J.P. Morgan):
Ser informado neste campo o nmero do convnio, alinhado direita
2-) Pagamentos recebidos pela empresa (originados por outro banco e crdito na conta do J.P.Morgan):
Ser preenchido com zeros
G096 Limite da Conta G096

Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.
G097 Data do Saldo Final G097
Data considerada para o determinar o saldo final.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G098 Situao do Saldo Final (D/C) G098
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
'C' = Credor
'D' = Devedor
G099 Posio do Saldo Final G099
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta
Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'F' = Final
'P' = Parcial
'I' = Intra-Dia
59 de 65
N Pagamento de Tributos e Impostos
N001 Cdigo de Barras N001
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior
direita e/ou no centro da parte inferior do documento.
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na
parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos
campos, e converter para cdigo de barras.
N002 Cdigo da Receita do Tributo N002
Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas
agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de
Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo
http://www.mpas.gov.br.
Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no SIMPLES para
pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico (6106)
N003 Tipo de Identificao do Contribuinte N003
Considerar todos OS TIPOS de identificao possveis
CNPJ = 1
CPF = 2
NIT / PIS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)
CEI = 4
NB = 6
N do Ttulo = 7
DEBCAD = 8
REFERNCIA = 9
N004 Identificao do Contribuinte N004
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de Identificao.
N005 Cdigo de Identificao do Tributo N005
Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento
Tributos Federais
16 = Tributo - DARF Normal
18 = Tributo - DARF Simples
17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
21 = Tributo DARJ
25 = Tributo IPVA
26 = Tributo Licenciamento
27 = Tributo DPVAT
Tributos Estaduais:
22 = Tributo - GARE-SP ICMS
23 = Tributo - GARE-SP DR
24 = Tributo - GARE-SP ITCMD
Tributos Municipais:
19 = Tributo - IPTU Prefeituras
N006 Perodo de Referncia / Competncia N006
Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:
MM = ms
AAAA = ano
N008 Perodo de Apurao N008
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
N009 Nmero de Referncia N009
Nmero de Referncia do Tributo
N010 Valor da Receita Bruta Acumulada N010
Valor da Receita Bruta Acumulada
N011 Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada N011
Percentual sobre a receita bruta acumulada
N012 Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao N012
Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao
N013 Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta N013
Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo
N014 Nmero da Parcela / Notificao N014
Nmero da Parcela / Notificao do Tributo
N015 Exerccio N015
60 de 65
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:
AAAA = ano
N018 Placa do Veculo N018
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:
LLL = Letras
NNNN = Nmeros
N021 Identificador N021
Campo identificador do Fundo de Garantia
N023 Nmero Sequencial do Registro Complementar N023
Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. Definir junto
ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro.
N024 Tipo de Informao N024
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a
saber :
1 = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados)
2 = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na
mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe)
9 = Para uso da Informao Complementar de Tributo
N025 Informao Complementar 1 e 2 N025
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAO
N026 Informao Complementar de Tributo N026
Uso complementar para pagamento de Tributos
N027 Identificador de Tributo N027
01 = FGTS
N028 Lacre do Conectividade Social N028
Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.
Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do site
www.caixa.gov.br
N029 Dgito do Lacre do Conectividade Social N029
Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social
61 de 65
P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, DOC, TED
P001 Cdigo da Cmara Centralizadora P001

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser
responsvel pelo processamento dos pagamentos .
Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC.
Domnio:
'018' = TED (STR,CIP)
'700' = DOC (COMPE)
888- TED (STR/CIP) Utilizado quando for necessrio o envio de TED utilizando o
cdigo ISPB da Instituio Financeira Destinatria. Neste caso obrigatrio o
preenchimento do campo Cdigo ISPB Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento,
conforme descrito na Nota P015.
P002 Cdigo do Banco do Favorecido P002
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco do Favorecido.
P003 Data Real da Efetivao do Lanamento P003
Data de efetivao do Pagamento.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse
a uma confirmao de lanamento.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
P004 Valor Real da Efetivao do Pagamento P004
Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse
a uma confirmao de lanamento.
P005 Complemento do Tipo de Servio P005
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
'01' = Crdito em Conta
'02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio
'03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos
'04' = Pagamento de Dividendos
'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar
'06' = Pagamento de Salrios
'07' = Pagamento a Fornecedores
'08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
'09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos
'11' = DOC para Poupana
'12' = DOC para Depsito Judicial
'13' = Outros
16 = Pagamento de bolsa auxlio
17 = Remunerao cooperado
18 = Pagamento de honorrios
P006 Aviso ao Favorecido P006
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de
pagamento ao Favorecido.
Domnio:
'0' = No Emite Aviso
P007 Somatria dos Valores P007

Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' /
Cdigo de Segmento = 'A').
P008 Cdigo / Documento do Favorecido P008
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
P009 Data do Pagamento P009
Data do pagamento do compromisso.
DD = dia
MM = ms
62 de 65
AAAA = ano
P010 Valor do Pagamento P010
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P011 Cdigo de Finalidade da TED P011
1 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas (1)
2 - Pagamento Concessionrias de Servio Pblico (2)
3 - Pagamentos de Dividendos (3)
4 - Pagamento de Salrios (4)
5 - Pagamento de Fornecedores (5)
6 - Pagamento de Honorrios (6)
7 - Pagamento de Aluguis e Taxas de Condomnio (7)
8 - Pagamento de Duplicatas e Ttulos (8)
9 - Pagamento de Mensalidade Escolar (9)
10 - Crdito em Conta (10)
11 - Pagamento a Corretoras (11)
12 - Pagamento de Boleto Bancrio em Cartrio (12)
13 - Pagamento de Tarifas pela Prestao de Servios de Arrecadao de Convnios (13)
14 - Repasse de Valores Referentes a Ttulos Liquidados em Cartrios de Protesto (14)
15 - Liquidao Financeira de Operadora de Carto (15)
18 - Operaes Seguro Habitacional - SFH (18)
19 - Operaes do FDS - Caixa (19)
23 - Taxa de Administrao (23)
27 - Pagamento de Acordo / Execuo Judicial (27)
28 - Liquidao de Emprstimos Consignados (28)
29 - Pagamento de bolsa auxlio (29)
30 - Remunerao a cooperado (30)
31 - Pagamento de prebenda (Remunerao a padres e sacerdotes) (31)
33 - Pagamento de juros sobre capital prprio (33)
34 - Pagamento de rendimentos ou amortizao s/ cotas e/ou debntures (34)
35 - Taxa de Servio (35)
37 - Pagamento de juros e/ou amortizao de ttulos depositados em garantia nas Cmaras (37)
38 - Estorno ou Restituio - Diversos (38)
39 - Pagamento de Vale Transporte (39)
40 - Simples Nacional (40)
41 - Repasse de valores para o FUNDEB (41)
42 - Repasse de Valores de Convnio Centralizado (42)
43 - Patrocnio com Incentivo Fiscal (43)
44 - Doao com Incentivo Fiscal (44)
45 - Transferncia de conta corrente de instituio no bancria para sua Conta de Liquidao (45)
47 - Pagamento de Resciso de Contrato de Trabalho (47)
50 - Reembolso de despesas com estruturao de operaes de renda fixa e varivel (50)
97 - Compra de Moeda Estrangeira pelo FSB - Fundo Soberano do Brasil (97)
100 - Depsito Judicial (100)
101 - Penso Alimentcia (101)
110 - Transferncia entre contas de mesma titularidade (110)
111 - Crdito para investidor em cliente da IF Creditada (111)
112 - Dbito de investidor em cliente da IF Debitada (112)
113 - Pagamento de Operaes de Crdito por Cliente (113)
114 - Resgate de aplicao financeira de cliente para conta de sua titularidade (114)
200 - Transferncia Internacional em Reais (200)
202 - Repasse de Valores do BNDES (202)
203 - Liquidao de Compromissos Junto ao BNDES (203)
204 - Operaes de Compra e Venda de Aes - Bolsas de Valores e Mercado de Balco (204)
63 de 65
207 - Operaes no Mercado de Renda Fixa e de Renda Varivel com Utilizao de Intermedirio (207)
208 - Operao de Cmbio - Mercado Interbancrio - Instituies sem conta Reservas Bancrias (208)
209 - Pagamento de Operaes com identificao de destinatrio final (209)
300 - Restituio de Imposto de Renda (300)
301 - Ordem Bancria do Tesouro - OBT (301)
302 - Pagamento de multas ao BACEN por atrasos de importao (302)
303 - Restituio de tributos - RFB (303)
500 - Restituio de Prmios de Seguros (500)
501 - Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguro (501)
502 - Pagamento de Prmio de Co-Seguro (502)
504 - Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro (504)
505 - Pagamento de Prmio de Resseguro (505)
507 - Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro (507)
508 - Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro (508)
509 - Pagamento de Despesas com Sinistros (509)
510 - Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias (510)
511 - Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao (511)
512 - Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao (512)
513 - Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao (513)
514 - Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio (514)
515 - Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio (515)
516 - Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso (516)
517 - Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria (517)
518 - Pagamento de Resgate Previdencirio (518)
519 - Pagamento de Comisso de Corretagem (519)
520 - Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia (520)
9999 - Outros
P012 Cdigo da UG Centralizadora P012
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE
P013 Cdigo Finalidade Complementar P013
Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizao dever
ser acordada entre banco e cliente.
P014 Indicativo de Forma de Pagamento P014
Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de
pagamento do compromisso.
01 - Dbito em Conta Corrente
02 Dbito Emprstimo/Financiamento
03 Dbito Carto de Crdito
P015 Cdigo ISPB da Instituio Financeira P015
Cdigo Adotado pelo Banco Central para identificao das instituies financeiras no
Sistema de Pagamentos Brasileiro.
A informao do Cdigo ISPB obrigatria quando for necessrio o envio de TED para
instituio financeira que no possui cdigo COMPE.
A informao do cdigo ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site:
www.bacen.gov.br - Incio - Sistema de Pagamentos Brasileiro - STR - Sistema de
Transferncia de Reservas - Relao de participantes do STR
64 de 65
Z Autenticao do Pagamento
Z001 Autenticao para atender a legislao Z001
Autenticao gerada para atender a legislao
Z002 Autenticao Bancria / Protocolo Z002
Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento
65 de 65

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Verso 3

Banco J.P. Morgan S/A

O Banco J.P. Morgan, lder em servios financeiros globais, oferece produtos de

Os canais eletrnicos do Banco J.P. Morgan foram criados com o intuito de

Atravs deste manual voc receber todas as informaes necessrias para a

1.1 APRESENTAO DO DOCUMENTO

2.1 COMPOSIO DO ARQUIVO

O Arquivo de troca de informaes entre o banco J.P.Morgan e empresas

Lote de Servio / Produto

Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote,

Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do

O Tamanho do Registro de 240 bytes. Os Campos Numricos (Num) = Sempre

Registro Header de Arquivo

Campo Posio N N Formato Default Descrio

Campo Pagamentos Cobrana Extrato

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

[ ] Cobrana: preencher com Zeros (0).

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

3.1.1 - Descrio do Processo

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO RETORNO

Registro Header de Lote

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

02.3A Controle Lote de Servio 4 7 4 - Num G002

05.3A Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa A G039

08.3A Cdigo da Cmara Centralizadora 18 20 3 - Num *P001

09.3A F Cdigo do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num P002

16.3A N do Doc. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064

17.3A C Data do Pagamento 94 101 8 - Num P009

23.3A Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13 2 Num P004

29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num 0 *P006

[ ] Os campos sinalizados so de preenchimento obrigatrio

Registro Header de Lote

18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa G031

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional Identificao Registro 18 19 2 - Num 52 G067

[ ] Se houver Sacador/Avalista os campos sinalizados passam a ser de preenchimento obrigatrio.

Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original

Registro Header de Lote

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

Informaes complementares para pagamento da GPS

03.3N1 Identificao do Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004

04.3N1 Identificao do Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005

05.3N1 Competncia Ms e ano de competncia 135 140 6 - Num N006

Informaes complementares para pagamento de DARF

Campos Variveis Posio NDig NDec Formato Default Descrio

Campos Variveis Posio NDig NDec Formato Default Descrio

Informaes Complementares de Tributos - (Opcional

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

09.3W Informao Complementar 2 Informao Complementar 2 97 176 80 - Alfa N025

10.3W Informao Complementar 3 Identificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027

Informaes complementares para pagamento de FGTS por cd. barras

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

02.W1 Receita Cdigo da Receita do Tributo 179 184 6 - Alfa N002

04.W1 Identif. do Contribuinte Identificao do Contribuinte 187 200 14 - Alfa N004

05.W1 Identificador Campo Identificador do FGTS 201 216 16 - Alfa N021

06.W1 Lacre Lacre do Conectividade Social 217 225 9 - Alfa N028

08.W1 Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 - Alfa G004

Campo Posio NDig NDec Formato Default Descrio

Este segmento enviado somente no retorno de segundo nvel.

Sacado / Pagador: Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do

Nomenclatura para Remessa: Os arquivos devero ser nomeados de acordo

Nomenclatura para Retorno: Os arquivos sero nomeados de acordo com o