Questionário técnico

Criação de empresa nova

1. Estrutura
1.1 Quantas empresas
Quantidade 1 (Empresa nova SAP)
1.2 Quantas filiais em cada empresa?
Quantidade 0
2. Contas a pagar (Fornecedores)
2.1 Volume de fornecedores?
Quantidade 0
2.2 Modalidade de pagamentos e bancos
Descrever Cópia da empresa MP56
2.3 Adiantamentos
Código de razão especial e contas contábeis iguais na empresa MP56
2.4 Será necessário controle de Juros a pagar
Copiar controle de juros da MP56
2.5 Caso sim, qual é o controle e cálculo
Descrever Copiar cálculo de juros da MP56
2.6 Possui operação especial?
C-Transf.bancária c/dt.validade; D-Deságio; E-Adiantamento Cartão Corporativ; G-
Fiança recebida; H-Depósito de garantia; K-Cash Call; L-Cash Call Offset;
2.7 Realiza pagamentos descentralizados por filial?

2.8 Existirá controle e níveis de aprovação para pagamentos?

3. Contas a receber (Clientes)

3.1 Volume de clientes?
Quantidade 0
3.2 Natureza de clientes?
Descrever Cópia da empresa MP56
3.3 Modalidades de recebimentos e bancos?
Descrever Cópia da empresa MP56
3.4 Emitirá boletos bancário via SAP?
Não idetificado operações com clientes na empresa MP56
3.5 Será configurado controle de creditos para clientes?
Não idetificado operações com clientes na empresa MP56
3.6 Será realizado controle de comições de vendas?
Não idetificado operações com clientes na empresa MP56
3.7 Será necessário criação de controle de juros a receber?
Não idetificado operações com clientes na empresa MP56
3.8 Caso sim, qual é o controle e cálculo?
Descrever N/A
3.9 Possui operação especial?
D-Curto prazo/Longo prazo; E-Ajuste do valor individual; H-Depósito de garantia; I-
Adianmto.imobiliz.intangível; L-Cash Call Offset; O-Retenção Contratual; P-Pedido de
pagamento; Z-Juros a receber;
3.10 Existirá recebimento descentralizado por filial?
Não idetificado operações com clientes na empresa MP56
4. Contabilidade
4.1 Plano de contas

Preparado por Fernandes, Hugo 12/03/2020 Página 1

 Questionário técnico
Criação de empresa nova

Descrever GLBX
4.2 Moeda principal?
Descrever BRL - Real
4.3 Moedas paralelas?
Descrever 2ª Moeda Interna "BRL" / 3ª Moeda Interna "USD"
4.4 Encerramento anual manual?

4.5 Folha de pagamentos

4.6 Consolidação de balanço com alguma empresa do grupo?

5. Ativo imobilizado
5.1 Volume do ativo imobilizado
Quantidade 0
5.2 Depreciação
Descrever Linear - cópia da MP56
5.3 Existirá forma de cálculo diferente da MP56? (área de avalição)
Área 90 (Receita federal) - Área 91 diferença entre área 01 e área 90
5.4 Haverá áreas de avaliação por moedas paralelas?
USD
5.5 Composição de subnumeros de ativos?
Conforme MP56
5.6 Haverá modalidade de Leasing?
Conforme MP56
5.7 Haverá reavalição de ativo?
Conforme MP56
5.8 Possui paralização de deprecição?

5.9 Possui depreciação acelerada?

6. Contabilidade bancária
6.1 Como será o processamento do arquivo de remessa e retorno de pagamento (fornecedor)?
Descritivo Configurar remessa conforme MP56
6.2 Como será o processamento do arquivo de remessa e retorno de cobrança (Cliente?
Descritivo Não há na MP56
6.3 Processamento do extrato bancário?
Não há configuração de extrato por falta de conta corrente bancária

Preparado por Fernandes, Hugo 12/03/2020 Página 2

 1 1
Automático Sim
Manual Não
Outros/Descrever
*