EMPRESA ALFA

CONCILIACAO BANCARIA EM XX/XX/20XX (ANTES DOS AJUSTAMENTOS)

BANCO ____________ CONTA Nº____________

Saldo do extracto bancário -

Operaçoes Apenas movimentadas p/ empresa

A Crédito
Data Descrição Quantia

A Débito
Data Descrição Quantia

Operaçoes Apenas movimentadas p/ Banco

A Crédito
Data Descrição Quantia

A Débito
Data Descrição Quantia

Saldo da conta corrente bancária/contabilístico -

EMPRESA ALFA
CONCILIACAO BANCARIA EM XX/XX/20XX (APOS AJUSTAMENTOS)

BANCO ____________ CONTA Nº____________

Saldo do extracto bancário 0

Operaçoes Apenas movimentadas p/ empresa

A Crédito
Data Descrição Quantia

A Débito
Data Descrição Quantia

Operaçoes Apenas movimentadas p/ Banco

A Crédito
Data Descrição Quantia

A Débito
Data Descrição Quantia

Saldo da conta corrente bancária/contabilístico -

 MODELO DE CONC. BANC_1

ÓRGÃO SERVIÇO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Banco Moeda C/N: Designação Último Cheque Conciliado

ABC MZN DEPÓSITO A ORDEM

Saldo do extracto bancário em: DIA/MÊS ANO

+ Entradas de fundos não registadas no extracto bancário

ou saídas de fundos não registadas na conta corrente bancária
Data Descrição Valor Data Descrição Valor

Sub-total - Sub-total - -

- Entradas de fundos não registadas na conta corrente bancário

ou saídas de fundos não registadas no extracto bancário
Data DescriBCN Valor Data Descrição Valor

Sub-total - Sub-total - -

= Saldo da conta corrente bancária/contabilístico -

Elaborado em : por: Visto:

DEPOIS DOS AJUSTAMENTOS

ÓRGÃO SERVIÇO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Banco Moeda C/N: Designação Último Cheque Conciliado

ABC MZN DEPÓSITO A ORDEM

Saldo do extracto bancário em: DIA/MÊS ANO

+ Entradas de fundos não registadas no extracto bancário

ou saídas de fundos não registadas na conta corrente bancária
Data Descrição Valor Data Descrição Valor

Sub-total - Sub-total - -

- Entradas de fundos não registadas na conta corrente bancário

ou saídas de fundos não registadas no extracto bancário
Data DescriBCN Valor Data Descrição Valor

Sub-total - Sub-total - -

= Saldo da conta corrente bancária/contabilístico -

Elaborado em : por: Visto:

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