Sapc - m12 - Edi-Cobrança Fi

Guia para configuração de Cobrança Escritural - EDI
Criado por: Miguel Lúcio Policicio

e-mail: miguel.policicio@procwork.com.br - junho/2000
Introdução
Este material descreve as configurações necessárias para a execução do Programa de

Pagamentos / Cobrança Escritural, localizada para o sistema SAP R/3.
O principal objetivo dessa documentação é facilitar a configuração das fucionalidades

requeridas para o processo de Pagamento / Cobrança Escritural, como também para a
comunicação bancária.
Este documento é válido para a versão 4.5.
2
Arquivo Remessa:
1. Cadastrar chave de ordenação para o campo “número de referência”.
2. Posibilitar exibição de partidas em aberto ordenadas por número de referência.
3. Criação de Bancos.
4. Criação de House Bank e associação aos bancos.
5. Configurações do Programa de Pagamentos.
6. Cadastramento da variante de impressão.
7. Cadastramento da conta de reconciliação para sub-ledger “R”.
8. Definições do código e número da carteira de cobrança.
9. Atribuição do código e número da carteira de cobrança ao meio de pagamento.
10. Definir identificação de usuário para suporte magnético (ISD).
11. Vinculações no cadastro de clientes.
12. Definição do range de numerção para boletos.
13. Processamento do programa de pagamentos.
14. Extração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Arquivo Retorno:
15. Cadastramento da conta contábil para encargos bancários.

16. Cadastramento da conta contábil para juros recebidos.
17. Cadastramento da conta contábil para descontos concedidos.
18. Habilitação dos campos Bseg-xref1/xref2/xref3.
19. Criação das categorias de operação para arquivo retorno.
20. Vinculação dos house bank às categorias de operação.
21. Criação de regras de contabilização interna.
22. Atribuição de regras de contabilização interna às regras externas (bancos).
23. Definição de regras de contabilização.
24. Cadastramento dos códigos de erros do arquivo retorno.
25. Importação do arquivo retorno.
26. Processamento da pasta de batch-input.
27. Averiguação do procesamento de confirmação.
Procedimentos para Instruções Bancárias:
28. Procedimentos para tramitação de instruções bancárias.
3
Arquivo de Remessa
1. Para que o campo “referência” (número da duplicata) seja considerado para efeito de
ordenação na exibição de partidas individuais, é necessário criar uma chave de
ordenação e vinculá-la no cadastro de clientes. Para isso, no IMG: Contabilidade
Financieira/ Contab Clientes-Fornec/ Contas de Clientes/ Partida Indiv/ Exibir Partidas
Indiv de Cientes/ Estabelecer Ordenação Standard para Part Indiv (OB16).
2. No cadastro de clientes, informar o “NNF” no campo Chave ordenação, na visão

Administração conta Contabilidade. Para o arquivo de remessa, nesta visão do
cadastro de clientes, deve ser cadastrado o código de juros para partidas indiv.
4
Cód. de juros p/ partidas indiv.

P/ cálculo do juros de mora/dia no
bloqueto.
Há configuração de juros no IMG:
Cont Finan/ Ct Cli-For/ Trans Contab/
Cálc de Juros
3. Criação dos Bancos. No menu: Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/ Dados

Mestre/ Banco/ Criar (FI01).
XXX X XXXX = 34171192 Para Itaú

Bco dv Agência
XXX X XXXXX X = 4090113522 Para outros bancos

Bco dv Agência dv
Sem zeros a esquerda no cód. da agência
5
4. Vincular o banco criado ao house bank da empresa. No IMG: Contabilidade

Financeira/ Contabilidade Bancária/ Contas Bancárias/ Definir Bancos da Empresa
(FI12).
No botão: Criar Banco
House bank
banco
7
No botão: Criar Conta
House bank
Id. da Cta Corrente
Chave do Banco
Conta contábil do
banco no plano de
contas
Transitória ou
oficial, depende do
projeto
(reconciliação do
extrato da c/c).
Devem ser consideradas as seguintes particularidades com respeito a “conta bancária” e

“Chv. Cntrl.banco”.
Itaú - conta bancária = nro. da conta corrente sem zeros a esquerda, até o limite
de 12 dígitos.
Chv.cntrl.banco = dígito verificador da conta corrente, acompanhado de um
espaço. (X )
Bradesco - conta bancária = nro. da conta corrente sem zeros a esquerda, até o limite
de 12 dígitos.
Chv.cntrl.banco = dígito verificador da agência + dígito verificador da c/c.
CNAB240 - conta bancária = nro. da conta corrente sem zeros a esquerda, até o limite
de 12 dígitos, mais o dígito verificador da c/c separados por ifem
(xxxxxxxxxxxx-x).
Chv.cntrl.banco = dígito verificador da agência , acompanhado de um
espaço. (X )
8
Para os casos em que o banco não tem dígito verificador da agência, e que não seja Itaú,
o campo “chv.cntrl.banco” deve ser preenchido com um espaço, mais o dígito verificador
da c/c. ( X)
Nos casos em que a conta corrente tiver o dígito veridficador com duas posições, atentar
para o detalhe:
conta bancária = nro. da conta corrente sem zeros a esquerda, até o limite de 12 dígitos,
mais as duas posições do dígito verificador, separados por ifem. (xxxxxxxxxxxx-xx).
Chv.cntrl.banco = dígito verificador da agência acompanhado de um espaço.
Casos extras
Bco do Brasil e Bilbao - conta bancária = nro. da conta corrente sem zeros a esquerda,
até o limite de 12 dígitos.
Chv.cntrl.banco = dígito verificador da agência mais o dígito
Verificador da c/c.
No botão: IDS
Arquivo de
remessa p/
cobraça EDI
9
5. Configurações no programa de pagamentos. No IMG: Contabilidade Financeira/

Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Entrada de Pagamento/ Entr Pagamento
Automática/ Seleção de meio de Pagam de Banco/ Instalação do programa de
pagamentos. (FBZP)
Na visão “Todas as empresas”, selecionar a empresa desejada:
Os códigos de razão especial

devem ser reavaliados a cada
projeto. Aqui se define os razões
especiais que deverão ser
considerados no programa de
pagamentos.
10
Na visão “Empresa pagadora”, selecionar a empresa desejada:
Na visão “Meio pgto/país”, selecionar o país e o meio de pgto desejado:
No botão “Moedas”,
informar BRL e as
moedas que deverão
ser consideradas.
11
12
13
Na visão “Meio pgto/empresa”, selecionar a empresa e o meio de pgto desejado:
14
Estas são
informações do
botão “dados do
formulário”
Caso deseje emitir

cheque p/ cada
documento, clicar
pgto individual.
Caso deseje emitir
um cheque p/
documentos no
mesmo vencto,
clicar pgto por
dta.vencimento.
15
Estas são
informações do
botão “dados do
formulário”
16
Estas são
informações do
botão “dados do
formulário”
Caso deseje pagar

p/documento indiv,
clicar pgto
individual.
Caso deseje pagar
agrupando os
venctos, clicar pgto
por dta vencimento.
17
Estas são
informações do
botão “dados do
formulário”
18
Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Sequência hierarquica)
Associação do meio de pgto ao

house bank/moeda
Na Visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Montantes)
Determinação de valores
máximos para
pagamentos e
recebimentos por house
bank/cta corrente/moeda
19
Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Contas)
Associação da conta contábil

ao house bank/meio pgto/cta
corrente/moeda.
Dependendo do projeto, é a
conta oficial ou a transitória.
Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Data Valor)
Esta visão é usada para

integração com a tesouraria
O campo dias até data valor,

serve para o link com a
tesouraria. Conceito do
D+1, D+2,..., ou seja,
pagamento em 10/6 e o
crédito em 11/6, no caso de
D+1.
20
6. Cadastramento da variante de impressão para o programa de pagamento. No IMG:

Contabilidade Financeira/ Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Entrada de
Pagamento/ Entr Pagamento Automática/ Seleção de meio de Pagam de Banco/
Instalação do programa de pagamentos (FBZP). Ao dar duplo click no botão “meio de
pgto/país”, dar duplo click no país e no meio de pagamento “A”. No menu, clicar em
“ambiente” e “Var.progr.Impressão”.
21
Em criar, abrirá uma tela para

configurações da variante de
impressão
Deve haver uma variante de
impressão para cada meio de pgto.
22
Meio pgto A =
cobrança escritural
onde o banco emite
o boleto
Deve ser informado o cód. da

impressora.
Se clicar Imp imediata, a
impressão é imediata, caso
contrário, fica na spool.
Depois de preencher todos os campos, clicar o botão

“avançar”, digitar a descrição da variante no campo
“significado” e clicar em salvar.
23 Informar a impressora.
Se clicar imediata, a
listagem é impressa
automaticamente ,
caso contrário, fica na
spool
7. Cadastramento de conta de reconciliação para solicitação de letra de câmbio. No IMG:

Contabilidade Financeira/ Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ L/C a Receber/
Definir Conta Reconciliação Deferente para L/C a Receber. (OBYN)
No cód razão especial “R”, cadastrar as contas de reconciliação de clientes.
Geralmente a conta de reconciliação e a de razão especial é a

mesma conta de reconciliação do dado mestre dos clientes
24
8. Definição do código e número de carteira da cobrança no banco. No IMG:

Contabilidade Financeira/ Contabilidade Bancária/ Transações Contábeis/ Operações
Bancárias/ Definir Regras de Valor. (OBBA)
Atribuição do código de operação ao house

bank/Id da conta corrente.
O código de operação, é o código de

operação/carteira de cobrança junto ao banco.
Conforme manual do banco
Veja observações do CNAB240.
25
9. Atribuir o meio de pagamento ao código e número de carteira de cobrança no banco.

No IMG: Contabilidade Financeira/ Contabilidade Bancária/ Transações Contábeis/
Operações Bancárias/ Atribuir Meio Pagto a Operação Bancária. (OBBB)
Atribuição do código de operação ao house

bank/Id da conta corrente/meio de pgto.
O código de operação, é o código de

operação/carteira de cobrança junto ao banco.
Conforme manual do banco
Veja observações do CNAB240, abaixo.
26
Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:
O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:
1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do

segmento P do arquivo de remessa.
1 – cobrança simples
2 – cobrança vinculada
3 – cobrança caucionada
4 – cobrança descontada
2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do

segmento P do arquivo de remessa.
1 – com cadastramento (resgistrado)
2 – sem cadastramento (não registrado)
3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição

61 do segmento P do arquivo de remessa.
1 – banco emite
2 – cliente emite
3 – banco pré-emite e cliente complementa
4 – banco reemite
5 – banco não reemite
6 – cobrança sem papel
4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P

do arquivo de remessa.
1 – banco distribui
2 – cliente distribui
27
10. Definir identificações de usuário para o processamento de transações bancárias

mediante intercâmbio de dados por suporte magnético. No IMG: Contabilidade
Financeira/ Contabilidade Bancária/ Transações Contábeis/ Operações Bancárias/
Gravar Id de usuário IDS. (OBBD)
Atribuição da Identificação ISD ao

house bank/Id da conta
corrente/meio de pgto.
Identificação ISD: ver com o banco a

informação correta a cadastrar aqui.
Esta informação é gravada no
arquivo remessa
Para o itau não precisa essa
informação.
28
11. No cadastro de clientes, além do cadastramento do código de juros na visão de dados

da empresa/administração conta, deve ser cadastrado também o meio ou os meios de
pagamento e o house bank na visão de dados da empresa/administração conta.
Meio pgto A =
cobrança escritural
onde o banco emite
o boleto
29
12. Para os casos de utilização do meio de pagamento “D”, ou seja, para emissão de
boleto pela empresa, há necessidade de se definir a numeração dos boletos. No IMG:
Cont Financeira/ Cont Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Saída de Pgto/ Saída Pgto
Automática/ Suporte de Pagamento/ Administração de Cheques/ Definir Intervalos de
Numeração para Cheques (FCHI).
Informar a empresa, o house bank o Id da conta, clicar no

lápis (modificar), e a seguir clicar a página branca (criar).
30
No. maço, é a
identificação da
numeração dos boletos
(nosso número), será
informada na variante
de impressão do
programa de
pagamentos
13. Processamento do programa de pagamento e extração do arquivo remessa gerado,

para envio ao banco. No Menu: Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/ Tarefas
Periódicas/ Pagar (F110).
Data e identificação do processamento
Data de
lançamento, é a
data que o
sistema irá
considerar para
selecionar os
vencimentos dos
títulos.
Considere
No.maçosempre a maior
é a identificação
data dedos
da numeração vencto
boletos.
para o
Desde no.cheque/até é o
range deprocessamento.
numeração do
31 boletos.
O no. maço deve ser

informado na variante de
impressão do boleto, no
campo “No. sequencial
boleto”.
Após informar a
variante, salvar.
Irá aparecer uma tela
confirmando a data de
L/C, clicar OK e salvar.
Para down-load
Visão do status após o processamento da

proposta e do programa de pagamentos.
32
14. Para se extrair (down-load) o arquivo remessa gerado e enviar ao banco. No menú:
Ambiente/ Dad. Administr.ISD (FDTA).
Marca-se o arquivo, e clicando-se no botão “down-load” faz-se

a extração do arquivo
33
Nome file é o endereço onde se deseja gravar o arquivo no dispositivo de saída.

O nome do arquivo, geralmente é o Id da banco + data + .REM de remessa.
A definição do “nome file” também pode ser feita através do variante de
impressão, na visão de controle de saída.
Arquivo de Retorno
15. Gravação de conta contábil para contabilização de encargos bancários. No IMG: Cont
Financeira/ Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Entrada de Pagamento/
Configuração para Entr de Pagamento/ Definir Contas para Encargos Bancários
(OBXK). Dar duplo click na operação BSP, selecionar o plano de contas e cadastrar a
conta contábil para despesas bancárias.
34
16. Cadastramento de conta contábil para contabilização de juros recebidos. No IMG:

Cont Financeira/ Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Entrada de Pagamento/
Configuração para Entr de Pagamento/ Definir Contas para Pagamento
Excessivo/abaixo do valor (OBXL). Informar o plano de contas e cadastrar o motivo
da operação e a conta contábil de juros recebidos.
35
17. Cadastramento de conta contábil para contabilização de descontos concedidos. No

IMG: Cont Financeira/ Contab Cli-Fornec/ Transações Contábeis/ Entrada de
Pagamento/ Configuração para Entr de Pagamento/ Definir Contas para Despesas por
Desconto (OBXI). Informar o plano de contas e cadastrar a conta contábil de
descontos concedidos.
36
18. Habilitar os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3 para que o

processamento do arquivo de retorno possa atualizar esses campos. No IMG: Cont
Financeira/ Opções Básicas da Cont Financeira/ Doc./ Item do Documento/ Definir
37
Regras para Modificação de Documento (OB32). Caso ainda não exista estes
parâmetros, clicar em novas entradas e cadastrar.
Incluir o xref1, xref2 e xref3
38
19. Criação da categoria de operação para arquivo retorno. No IMG: Cont Financeira/
Contab Bancária/ Transações Contábeis/ Pagamentos/ Extrato de Conta Eletrônico/
Criar Categoria de Operação (OBBY).
No Brasil trabalhamos com 3

padrões:
Bradesco, Itaú e CNAB, ou seja, o
bradesco e o itaú tem lay-out
próprio, os outros bancos devem se
enquadrar no lay-out CNAB.
O lay-out bradesco e itaú tem 400
posições, e o CNAB tem 240
posições.
39
20. Criação do house bank vinculado à categoria de operação para arquivo retorno. No
IMG: Cont Financeira/ Contab Bancária/ Transações Contábeis/ Pagamentos/ Extrato
de Conta Eletrônico/ Atribuição de Bancos a Ctg de Operação e Classes de Moeda
(OT55).
Note que na chave do banco, é informado apenas o código do banco, sem dígito
verificador.
Na conta bancária deve ser informado o número da conta corrente, sem dígito
verificador e sem zeros à esquerda, até o limite de 12 posições. Pode-se cadastrar
apenas um “+”, o sistema irá entender que é para usar as informações do dado
mestre.
 Toda vez que for alterada a agência ou conta, ou quando for incluído novo
banco, rever as transações FI01, FI12 e estas do extrato eletrônico, caso
contrário não será possível processar o arquivo retorno. Mensagem
normalmente emitida: Conta XXXXXX – dados não cadastrados na tabela T028B
40
21. Criação de regras internas de contabilização para arquivo retorno. No IMG: Cont
Financeira/ Contab Bancária/ Transações Contábeis/ Pagamentos/ Extrato de Conta
Eletrônico/ Criar Chave para Regras de Lançamentos (OT57).
Aqui são criadas regras internas (SAP)

para contabilização, que serão
associadas as regras de cada banco
conforme manual (são chamadas de
regras externas).
No caso do Itaú, veja o quadro “código
de ocorrência (arquivo retorno) nota 20”.
41
22. Atribuição de regras internas de contabilização à regras externas (bancos) para

arquivo retorno. No IMG: Cont Financeira/ Contab Bancária/ Transações Contábeis/
Pagamentos/ Extrato de Conta Eletrônico/ Definir Atribuições de Operações Externas
a Regras Contab. (OT51). Informar a Ctg.Operação (banco) e incluir as regras.
Deverá haver uma definição para cada ctg.operação, ou seja, ITAU, BRADESCO e
CNAB.
Operação externa = Cód de ocorrência (arquivo retorno) conforme manual do banco.

Sinal + para operações de entrada, sinal - para operações de saída.
Regra contábil = Regras internas de contabilização (OT57).
Algorit.Interpret = Standard R/3, determina como o sistema deverá liquidar os títulos.
Na oper. Externa 02, cadastrar o campo ctg.processamento com o algorítmo 11.
42
43
44
45
46
23. Definir regras de contabilização para extrato eletrônico, para arquivo retorno. No IMG:
Cont Financeira/ Contab Bancária/ Transações Contábeis/ Pagamentos/ Extrato de
Conta Eletrônico/ Definir Regras de Contabilização p/ Extrato Conta Eletrônico (OT59).
Através da associação de uma regra contábil a uma operação externa, será feita a
contabilização do arquivo retorno. A regra contábil, nada mais é do que um débito e um
crédito em contas do razão ou clientes/fornecedores.
Na regra contábil define-se uma chave de lançamento para débito/crédito e o símbolo da

conta a ser debitada/creditada. Normalmente para cobrança escritural, é necessário
somente o “RR06”.
Em símbolos, temos
os símbolos das
contas.
Em contas, as contas
contábeis associadas
aos símbolos
Símbolo da conta
47
Definição do símbolo
48
Associação do símbolo a conta contábil.

Ou define-se a conta contábil do banco, ou define-se o campo todo com +.
Se a definição for tudo +, o sistema usará a informação do dado mestre.
No caso, todas as contas com prefixo 1182 serão consideradas.
24. Definir códigos de erro para extrato eletrônico, para arquivo retorno. No IMG: Cont
Financeira/ Contab Bancária/ Transações Contábeis/ Pagamentos/ Extrato de Conta
Eletrônico/ Definir Códigos de Erro (SPRO).
49
Aqui devem ser cadastrados todos os códigos de erro contidos nos manuais de
cada banco (Itau, Bradesco e CNAB).
São as mensagens de erros dos itens rejeitados.
Ex.: Itau, ver nota 23
50
Aqui devem ser cadastrados todos os códigos de erro contidos no

manual de cada banco (Itau, Bradesco e CNAB). São as mensagens de
erro dos itens rejeitados.
25. Importação do arquivo retorno. No menú principal: Contabilidade/ Tesouraria/
Administração de Caixa/ Entradas/ Extrato Conta Eletr./ Importar (FF.5)
B é o formato p/ o
Itaú.
1 é o formato p/
outros bancos,
inclusive Bradesco.
File do extrato =
informar o path
onde se encontra o
arquivo retorno
(.ret de retorno).
Em produção,
aconselha-se clicar
em lançar imediatm.
ao invés de
processar batch-
input.
Ao executar esta transação, o sistema irá

importar o arquivo retorno , gerará a pasta
de batch-input para que sejam processados
os registros e emitirá os relatórios.
51
26. Processar a pasta de Batch-Input. No menú principal: Sistemas/ Serviços/ Batch

Input/ Processar (SM35).
Clicar no botão Sintese
/ 341-ITAU
Geralmente o nome da pasta de batch input é a identificação mais o nome do

banco. Nosso caso, 341 – ITAU.
Para processá-la, basta clicar em executar ou dar duplo click no nome da pasta.
52
Campo de comando
/ 341-ITAU
Se for clicado “processament.visivel”, significa que o sistema irá processar os registros no

esquema passo a passo, ou seja, haverá acompanhamento do processamento tela a tela.
Se for clicado “Exibir somente erros”, significa que o sistema irá processar os registros e
irá demonstrar tela de acompanhamento somente nos casos de erro.
Deverão ser clicados os campos “log ampliado”, “modo especial.” e “Altura standard tela”.
Após preenchidos os campos acima, clicar em “processar”.
Nos casos de erro na transação, pode-se tomar as ações corretivas e clicar enter.
Pode-se também digitar “/n” no campo de comando e clicar enter. Neste caso o registro
será ignorado para processamento e deverá sofrer uma intervenção manual a posteriori,
os próximos registros serão processsados normalmente.
53
Caso deseje interromper e cancelar o processamento do batch input, digite “/bend” no
campo de comando e clicar enter.
27. Averiguação da entrada confirmada ( 02 – RR02) no registro do título em cobrança.

No menú principal: Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/ Documento/ Exibir
(FB03). Após o processamento da importação do arquivo retorno, os campos abaixo
descritos deverão estar preenchidos:
Banco empresa = banco cobrador
Meio de pgto. = meio de pagamento da cobrança (A, D,...)
Chave refer. 1 = nosso número
Chave refer. 2 = agência cobradora
Informar o no. do documento, a empresa , o exercício, e clicar o botão “1º item”.
A seguir, clicar no botão “Outros dados”.
54
55
Procedimentos para Instruções Bancárias
28. Após o envio dos títulos aos bancos para que sejam efetuadas as cobranças, há a
possibilidade de se efetuar operações de modificações na cobrança, ou seja, poderá
haver prorrogação de vencimento, concessão de descontos, instruções de protesto,
etc. Para tanto observar as instruções a seguir.
Para todas as instruções de modificações de status do título, ou seja, prorrogação de

vencimento, pedido de baixa, alteração de dados, protesto, dentre outras, é necessário
anular a solicitação de letra de câmbio, proceder as modificações requeridas e remeter
ao banco via a execução normal do programa de pagamentos.
Após identificado o número da solicitação da letra de câmbio correspondente ao título a

ser modificado, anular a letra de câmbio. No Menú: Contabilidade/ Contab Financeira/
Clientes/ Documento/ Oper. Razão Especial/ Anular Solicitaç.L/C (F-23).
Informar a conta (cod.cli), a empresa, desmarcar “PA

normais”, informar “R” no cod RzE.
Clicar uma das opções de restrições, e clicar o botão
“Processar PA”.
56
Caso tenha selecionado itens que não deva ser considerado, dar duplo click no campo
“BRL Bruto” para o sistema desconsiderá-lo (note que o item vai ficar em outra cor).
Caso o item venha desativado (cor preta), dar duplo click no campo “BRL Bruto” para o
sistema ativá-lo.
Feito isso, clicar em salvar. Nesse momento o sistema anulará as sol. L/C.
57
58
O Próximo passo é modificar o título conforme requerido. No Menú: Contabilidade/

Contab Financeira/ Clientes/ Documento/ Modificar (FB02). No exemplo abaixo, faremos
uma prorrogação de vencimento.
Informar o número do documento (do título), a empresa, o exercício e clicar o

botão “1º item”.
Pode-se alterar a condição de pagamento ou a data base para se atingir no novo

vencimento. É sempre recomendado alterar a data base, para não ser adulterada a
condição de pagamento original negociada.
Alterado o vencimento, clicar o botão “Outros dados”.
59
No campo “Instruções”, selecione a instrução desejada, click

enter, a seguir salvar.
No próximo processamento do programa de pagamento, este título
será considerado no arquivo remessa, como item de instrução
bancária, juntamente com a cobrança normal.
60
Para os casos de aplicação de nota de crédito ao título, e conseqüente concessão de

abatimento, ou a posteriori cancelar o abatimento, seguir os seguintes passos:
Modificar o documento de nota de crédito, de forma a vinculá-lo ao título. No menú:

Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/ Documento/ Modificar (FB02).
Informar o documento (nota de crédito), a empresa, o exercício e clicar o botão “1º

item”.
61
No campo “Fatura ref.” Informar o número do documento do título, e clicar enter.

A seguir clicar salvar.
O próximo passo, será o de anulação da solicitação da letra de câmbio referente ao título.

Siga as instruções, conforme descrito anteriormente (transação F-23).
Estornada a solicitação de letra de câmbio, Modificar o documento (título), colocando o

código de instrução bancária. No menú: Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/
Documento/ Modificar (FB02).
Informar o documento (título), a empresa, o exercício e clicar o botão “1º item”.

Note que na tela seguinte o campo “Nota de créd” está preenchido. Nesta tela
clicar o botão “Outros dados”.
62
No campo instruções, selecione o código da instrução bancária desejada e clicar

enter.
A seguir, clicar salvar.
A partir deste momento, basta apenas processar o programa de pagamentos

normalmente, que o abatimento será considerado no arquivo remessa.
Note que o sistema selecionou os dois títulos, e está considerando o saldo para
cobrança.
Veja o detalhe da seleção no processamento (abaixo).
63
Note a identificação do título no banco, a instrução bancária, o

valor do título e o abatimento, respectivamente.
64
Para o estorno da instrução de concessão de abatimento, deverão ser seguidos os

seguintes passos:
1. Anulação da solicitação da letra de câmbio.
2. Modificar o documento referente a nota de crédito, “limpar” o campo Fatura ref., e

salvar o documento.
3. Modificar o documento referente ao titulo, na visão de Outros dados, informar a

instrução bancária e salvar o documento.
4. Processar o programa de pagamentos para a geração do arquivo remessa.
65
66

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Guia para configuração de Cobrança Escritural - EDI

Criado por: Miguel Lúcio Policicio

Este material descreve as configurações necessárias para a execução do Programa de

O principal objetivo dessa documentação é facilitar a configuração das fucionalidades

Este documento é válido para a versão 4.5.

15. Cadastramento da conta contábil para encargos bancários.

Procedimentos para Instruções Bancárias:

28. Procedimentos para tramitação de instruções bancárias.

2. No cadastro de clientes, informar o “NNF” no campo Chave ordenação, na visão

Cód. de juros p/ partidas indiv.

3. Criação dos Bancos. No menu: Contabilidade/ Contab Financeira/ Clientes/ Dados

XXX X XXXX = 34171192 Para Itaú

XXX X XXXXX X = 4090113522 Para outros bancos

Sem zeros a esquerda no cód. da agência

4. Vincular o banco criado ao house bank da empresa. No IMG: Contabilidade

No botão: Criar Banco

Devem ser consideradas as seguintes particularidades com respeito a “conta bancária” e

5. Configurações no programa de pagamentos. No IMG: Contabilidade Financeira/

Na visão “Todas as empresas”, selecionar a empresa desejada:

Os códigos de razão especial

Na visão “Empresa pagadora”, selecionar a empresa desejada:

Na visão “Meio pgto/país”, selecionar o país e o meio de pgto desejado:

Na visão “Meio pgto/empresa”, selecionar a empresa e o meio de pgto desejado:

Caso deseje emitir

Caso deseje pagar

Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Sequência hierarquica)

Associação do meio de pgto ao

Na Visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Montantes)

Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Contas)

Associação da conta contábil

Na visão: Seleção de Bancos, selecionar a empresa e (Data Valor)

Esta visão é usada para

O campo dias até data valor,

6. Cadastramento da variante de impressão para o programa de pagamento. No IMG:

Em criar, abrirá uma tela para

Deve ser informado o cód. da

Depois de preencher todos os campos, clicar o botão

7. Cadastramento de conta de reconciliação para solicitação de letra de câmbio. No IMG:

Geralmente a conta de reconciliação e a de razão especial é a

8. Definição do código e número de carteira da cobrança no banco. No IMG:

Atribuição do código de operação ao house

O código de operação, é o código de

9. Atribuir o meio de pagamento ao código e número de carteira de cobrança no banco.

Atribuição do código de operação ao house

O código de operação, é o código de

Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:

O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:

1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do

2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do

3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição

4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P

10. Definir identificações de usuário para o processamento de transações bancárias

Atribuição da Identificação ISD ao

Identificação ISD: ver com o banco a

11. No cadastro de clientes, além do cadastramento do código de juros na visão de dados

Informar a empresa, o house bank o Id da conta, clicar no

13. Processamento do programa de pagamento e extração do arquivo remessa gerado,

Data e identificação do processamento

O no. maço deve ser

Visão do status após o processamento da

Marca-se o arquivo, e clicando-se no botão “down-load” faz-se

Nome file é o endereço onde se deseja gravar o arquivo no dispositivo de saída.

16. Cadastramento de conta contábil para contabilização de juros recebidos. No IMG: