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CONTROLE BANCÁRIO 7
AULA
EMPRESA: ANEXO 2
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: BANCO: ÂGENCIA:
DATA HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO SALDO
17/09 Saldo anterior 640,00
17/09 Receb. de clientes - boletos: 2.000,00 2.640,00
17/09 Depósitos em cheques 3.000,00 5.640,00
17/09 Pagto. fornecedores - cheque 2128 2.200,00 3.440,00
17/09 Deposito em conta 3.400,00 40,00
SALDO ATRANSPORTAR 40,00