ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

.
Ao final desse curso você estará apto a:

- Fazer um Lançamento de um depósito não identificado;

- Fazer um lançamento de um depósito Identificado.
- E a Compensar os Lançamentos.
 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Nessa transação lançamos depósitos não identificados.

Código da Transação – FB50

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira ->Razão->

Lançamento->Entrar doc. de conta do Razão.
 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Inserir a data do extrato ou seja a data

de crédito no banco.

Informe uma referência.

Descreva a operação.
Identifique banco e data do crédito
1º Insira a conta do Razão(adiantamento
de clientes- depósitos não identificados.
Antes do
No campo Montante insira lançamento
o valor do crédito. verificar a empresa
Em seguidas no campo D/C,
BS01 ou BS11.
colocar sempre crédito
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Inserir a Divisão ref.: ao local do

lançamento.
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Sempre inserir Centro de lucro

financeiro
 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Clique em
Simular

As contas bancárias possuem um

centro de lucro, portanto não
precisa ser inserido.

No campo D/C inserir como

Nesse caso o Banco onde se
“Débito”.
encontra o crédito é o 237SP-
Procurar a conta de entrada no
matchcode.
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Se estiver tudo ok,

Clique no disquete e
Grave.
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO

Documento Criado.
 LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE

Nesse caso, nessa transação faremos lançamentos adiantamentos identificados.

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE
Informe a “Data do documento
e Data de lançamento” que é a
data do extrato, ou seja a data
do crédito disponível no
Banco.
BS01- Brasif S/A ou
BS11- Brasif Locadora.

Insira o tipo de documento

“DG” Crédito de Cliente
Digite no txt cab. Doc. ao
Clique aqui! que se refere o lançamento
o nome do Banco e a Data
do Extrato..

Dê Enter

Digite ChvLnçt“40” débito

e a conta do Banco
Entrada.
LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE

Informe o valor do Dê Enter

adiantamento.

Campo “texto” insira ao que se

refere o lançamento o nome do
Banco e a Data do Extrato..

Insira a Chave de lançamento Informe o Código do

“19”Razão esp. Cliente crédito e Razão especial “A”.
a seguir digite o código do
cliente.
LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE

Se quiser simular
antes de gravar Clique
em Documento ->
Simular.
Digite o valor,
e informe ao que se
refere o
lançamento/nome do
banco e data do extrato.
LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE

Se estiver tudo ok,

clique no disquete e
Grave.
LANÇAR ADIANTAMENTO CLIENTE

Documento
Criado
 COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO

Nessa transação é efetuada a compensação do lançamento do cliente.

Código da Transação – F-32

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira ->Clientes->

Conta->Compensar.
COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO

Clique aqui! Digite o código

do Cliente.

Escolha a Empresa Bs01

Brasif S/A
ou BS11 Brasif Locadora.

Insira o Cód. RazãoEspec.

“A” adiantamento.
COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO

Clique na partida em aberto e no

crédito que ficarão em azul . Ao
Zerar os lançamentos Gravar.

Marcar tudo Desativar partida

COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO

Documento registrado.