PARCELAMENTO E BAIXA DA PARCELA.

.
Ao final desse curso você estará apto a:

- Fazer um Lançamento de parcelas sem cheque pré

“Confissão de dívida”;
- Fazer a baixa de uma parcela.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Nesse caso, nessa transação iremos lançar parcelas sem cheque pré.

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Digite a Data do documento e a

Data Lançamento que é a data
da emissão do documento

Informe o tipo de doc.

“DA”(Documento Cliente).

Informe ao que se refere o

lançamento

Clique aqui!
Dê Enter

Inserir a Chave de lançamento

que será sempre 01 e o código
do cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Insira o valor da 1ª parcela.

Informar a data de
vencimento da 1ª Parcela.

Informe a parcela e Nota fiscal a

que se refere o lançamento.

Inserir a chave de
lançamento e a seguir
o código do cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Clique aqui!

Valor da 2ª Parcela.

Data de vencimento

No campo texto informe à

qual nfs se refere o
parcelamento.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Clique aqui!
Informe o código do
cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Desativar
Marcar tudo partidas
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Para verificar o número da

Nfs, clique na Barra de
Menu ->Estrutura linha.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Logo em seguida, abrirá uma

janela.
Selecione o campo Nº
referência.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Gravar

Escolha a Nf ref.: ao
parcelamento.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”

Documento lançado.
 BAIXA DE UMA PARCELA

Nesse caso, nessa transação iremos baixar uma parcela.

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
BAIXA DE UMA PARCELA

Informe o Tipo de documento

“DM” Pagamento Cliente.
Insira a Empresa
BS01 – Brasif S/A.
BS11- Brasif Locadora.

Insira a data do documento e a data

do lançamento que é a data do
crédito no Banco.

Informe a qual parcela ou

Clique aqui!
lançamento se refere.
 BAIXA DE UMA PARCELA

Clique aqui! Informe a Conta.

 BAIXA DE UMA PARCELA

Marcar tudo Desativar Partidas

BAIXA DE UMA PARCELA

Logo a seguir ,
Clique aqui!
Selecione a partida a
ser baixada
 BAIXA DE UMA PARCELA

Clique aqui!

1.Conta de entrada
é utilizada quando
temos crédito em
banco.
2. Conta de saída
será utilizada para
débito em banco.

Insira a Chave de
lançamento 40 débito e
o Nº da Conta de
entrada
BAIXA DE UMA PARCELA

Clique aqui!

Informe o valor da baixa da 1ª

parcela e nfs referente a mesma.
BAIXA DE UMA PARCELA

Gravar.
BAIXA DE UMA PARCELA

Documento Criado.