Baixar manualmente as Partidas em Aberto

(Pagamento de faturas) dos clientes

1.1. Partidas em Aberto

Transação: FBL5
Caminho: Contabilidade Contabilidade Financeira  ClientesContaExibir
Partida

No campo Cliente, colocar número do cliente ou pesquisa através da flecha

No campo Empresa , colocar hdb

No item “Seleção de partidas”, marcar a opção desejada para pesquisa.

De acordo com a seleção marcada, poderá mostrar desde notas fiscais pendentes (com totais
ou partidas individuais) até previsões do respectivo cliente.
 1.2. Desbloqueio de Partida

A baixa de uma partida em aberto não pode ser efetuada se a mesma estiver bloqueada. Assim,
deve-se verificar antes para não ter problemas no processamento da mesma.

a) Consultar o Saldo do Cliente ;

b) Executar um duplo clique na nota fiscal que será baixada ;
c) Exibindo o documento desta nota fiscal, verificar no campo “bloque pgto.” se consta a letra
“A”, (conforme abaixo) ;

d) Na barra de título, ir em “Documento” – “Exibir -> modificar” ;

e) Ir até o campo e apagar o comando “A” (ou consultar - matchcode, deixando como

“autorizado p/pgto.” através de dois cliques com o mouse no mesmo) e gravar - -

liberando assim a nota fiscal para baixa.

1.3. Entrada de Pagamento

Transação: F-28
Caminho: Contabilidade Contabilidade Financeira  Lançamento Entrada de
Pagamento 
Nesta tela é processado uma baixa de nota fiscal, conforme saldo do cliente especificado :

 Data do documento = data de emissão da nota fiscal ;

 Tipo doc. = DZ – pagamento cliente (neste campo é fornecido uma lista como pesquisa de
dados através do botão - “matchcode”, caso obtenha-se dúvida ao preenchê-lo) ;
 Empresa = HDB – Hokko do Brasil ;
 Período = é o mês de lançamento contábil (não há necessidade de preencher) ;
 Referência = colocar o n.° da nota fiscal que será baixada ;
 Texto cabeçalho = é uma referência para controle quando consultado ;
 Conta = é o código do banco correspondente na conta razão para lançamento contábil
(neste campo é fornecido uma lista através do botão - “matchcode”) ;
 Divisão = 0001 – Matriz ;
 Montante = valor pago pelo cliente ;
 Data valor = data de pagamento em banco ;
 Texto = preencher conforme texto padrão estipulado pela empresa (consultar -
“matchcode”) ;
 Conta = colocar o código do cliente cadastrado ;
 Tipo de conta = D – refere-se a cliente ;
 PA normais = deixar este campo sempre selecionado.

OBS. : Todos os campos que tiver o símbolo “?”, é obrigatório o seu preenchimento.

Após estes procedimentos, clicar na pasta Processar PA (ou Shift+F4) .

 1.3.1. Baixa Simples

EXEMPLO :

Após o preenchimento , “Processar PA” (Shift+F4):

Processado a PA (partida em aberto), marca-se a nota fiscal que será baixada, para abater do
saldo do respectivo cliente:

1º) Coloca-se o cursor do mouse no inicio da listagem e aperte o botão

(Shift+F6) ;

2º) Depois, colocar o cursor no fim da listagem e apertar o botão ,

selecionando em seguida ( ou clicar no botão selecionar tudo – - “Ctrl+F1”

- e “Inativo”);
3º) Efetuar duplo clique na nota fiscal que irá baixar, mostrando no status do processamento
um “Não atribuído” igual a zero (0,00) ;
4º) Fazer uma simulação do lançamento através “Documento -> Simular”, para verificar se o

que foi processado está correto, e lançar - (ou “F11”) ;

5º) Consultar o Saldo do Cliente, e ver em partidas liquidadas o lançamento efetuado, conforme
abaixo:
 1.3.2. Baixa Parcial

EXEMPLO :
Após o preenchimento , “Processar PA” (Shift+F4) :

Processado a PA (partida em aberto), marca-se a nota fiscal que será baixada :

6º) Coloca-se o cursor do mouse no inicio da listagem e aperte o botão

(Shift+F6) ;

7º) Depois, colocar o cursor no fim da listagem e apertar o botão ,

selecionando em seguida ( ou clicar no botão selecionar tudo – - “Ctrl+F1”

- e “Inativo”);
8º) No menu principal “Saltar ->Tela pgto. parcial” ;
9º) Fazer uma simulação do lançamento através “Documento -> Simular”, para verificar se o

que foi processado está correto, e lançar - (ou “F11”) ;

10º) Consultar o Saldo do Cliente, e ver em partidas liquidadas o lançamento efetuado,

conforme abaixo: