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Manual de parametrização e
geração de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica (NFS-e)

SD SAP
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Sumário

1. Criar os parâmetros de categoria de impostos no cadastro de clientes..............................................3

2. Criar os parâmetros da J1BTAX no grupo 12 (Calculo de impostos retidos na fonte) parametrizar os
impostos PIS, COFINS, CSLL, IRRF para o serviço utilizado no teste.............................................................4
3. Criar parametrização na J1BTAX no grupo 32 na tabela do ISS, para retenção ou não na fonte.........6
4. Criar parametrização na J1BTAX no grupo 24 na tabela do ISS para cliente específico.......................8
5. Para cada serviço com incidência de INSS, acessar a transação VK11 e inserir os parâmetros.........10
6. Cenário de teste................................................................................................................................11
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1. Criar os parâmetros de categoria de impostos no cadastro de

clientes
Uma vez que o cliente já está cadastrado no sistema e com a sua respectiva visão de vendas criada, deve-se
acessar a transação XD02 e, na tela inicial, preencher os dados com a visão de vendas em questão:

Com o cadastro do cliente acessado e disponível para modificação, na seção “Dados da empresa” na aba “Imposto
ret.na fonte”, inserir todos os impostos que devem ser retidos para o cliente em questão:
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2. Criar os parâmetros da J1BTAX no grupo 12 (Calculo de impostos

retidos na fonte) parametrizar os impostos PIS, COFINS, CSLL,
IRRF para o serviço utilizado no teste.

Na transação J1BTAX, selecionar a opção “Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial” para
configuração do imposto de renda, clicando duas vezes sobre ela.
Na tela seguinte, preencha os campos conforme abaixo:
Chave do país: BR
Grupo de imposto: 12

Na tela acessada, clique sobre “Entradas Novas” preencha os dados conforme abaixo:
Valido desde: Insira a data inicial de validade da retenção para o item de serviço
Válido até: Insira a data final de validade da retenção para o item de serviço
Material: Insira o número do item de serviço
Empresa: Insira a empresa para qual o serviço será prestado
Chave cobrança oficial – PIS: Chave do IRF conforme descrito para PIS
Chv.cobrança oficial - COFINS: Chave do IRF conforme descrito para COFINS
Chave cobrança oficial - CSLL: Chave do IRF conforme descrito para CSLL
Chave de cobrança oficial - IR: Chave do IRF conforme descrito para IR
PIS taxa IRF: Aliquota de impostos correspondente ao PIS
COFINS taxa IRF: Aliquota de impostos correspondente ao COFINS
CSLL taxa IRF: Aliquota de impostos correspondente ao IRF
IR taxa IRF: Aliquota de impostos correspondente ao IR
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3. Criar parametrização na J1BTAX no grupo 32 na tabela do ISS,

para retenção ou não na fonte

Ainda na transação J1BTAX selecione a opção “Atualizar valores ISS” para configuração do imposto de renda no
grupo 32.
Na tela seguinte, preencha os campos conforme abaixo:
Chave do país: BR
Grupo de imposto: 32

Na tela acessada, clicar em “Entradas Novas” e em seguida preencher os campos conforme abaixo:

Cód.domicílio fiscal: Código do domicilio fiscal da empresa

Válido desde: Data de inicio de validade da aliquota
Válido até: Data fim de validade da aliquota
Local do forneciment: Código do domicilio fiscal onde o serviço será prestado
Material: Código do serviço em questão
Empresa: Código da empresa que receberá o serviço
Taxa de imposto: Aliquota de imposto
Base do imposto: Base do cáculo do imposto
LocalRelevImp: Se é serviço ou fornecedor de serviços
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Obs.: Este é um exemplo de uma operação MG -> MG (mesmo domicílio fiscal) onde é necessário a retenção do
imposto de serviços. Para operações fora do estado (diferentes dom. fiscal), não é necessário a marcação do flag
“ISS IRF”. Para maiores detalhes, consulte o Fiscal.
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4. Criar parametrização na J1BTAX no grupo 24 na tabela do ISS

para cliente específico.

Ainda na transação J1BTAX selecione a opção “Atualizar valores ISS” para configuração do imposto de renda no
grupo 24 (foi criado para utilização de pedidos de serviços para clientes externos):
Na tela seguinte, preencha os campos conforme abaixo:
Chave do país: BR
Grupo de imposto: 24

Na tela acessada, clicar em “Entradas Novas” e em seguida preencher os campos conforme abaixo:

Cód.domicílio fiscal: Código do domicilio fiscal da empresa

Válido desde: Data de inicio de validade da aliquota
Válido até: Data fim de validade da aliquota
Empresa: Código da empresa que receberá o serviço
Cliente: Código do cliente que prestará o serviço
Material: Código do serviço em questão
Taxa de imposto: Aliquota de imposto
Base do imposto: Base do cáculo do imposto
LocalRelevImp: Se é serviço ou fornecedor de serviços
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5. Para cada serviço com incidência de INSS, acessar a transação

VK11 e inserir os parâmetros

Acessar a transação VK11 e preencher o tipo de condição com ZNSS conforme abaixo:

Na tela seguinte, preencher os campos conforme abaixo:

Organização vendas: Com a organização de vendas referente a visão de vendas em questão

Material: Com o código do serivço que será prestado
Canal distribuição: Com o mesmo canal de distribuição referente a visão de vendas em questão
Setor de atividade: Com o mesmo setor de atividade referente a visão de vendas em questão
Tipo de documento de vendas: No caso de serviço será ZBSS
Montante: Valor do montante
Unidade: A unidade referente ao montante
Regra de cálculo: Com o valor referente
Válido desde: Data de inicio de validade da aliquota
Válido até: Data fim de validade da aliquota
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6. Cenário de teste

Criar ordem de venda para a company code G164 do tipo ZBSS realizando o faturamento do item de serviço e
cliente parametrizados para retenção de impostos. Com o item faturado e o RPS gerado, no monitor
(ZRSD_NFSE_MONITOR) deve ser gerado um lote contendo esse RPS e este lote (XML) deve ser carregado no
sistema da prefeitura para geração da NFS-e. Com a NFS-e gerada, deve ser verificado o destaque dos impostos na
NFS-e (cálculo / retenção do PIS / COFINS / CSLL / IR / INSS / ISS Retido). Validar destaque dos tributos nos campos
próprios do documento fiscal impresso. Após validação no portal da prefeitura, esta NFS-e (XML) deve ser
carregada no SAP através do programa ZRSD_NFSE_INPUT faturado e o RPS gerado. Por fim, deve ser verificado a
contabilização da NFS-e no SAP.

Iniciando o processo para geração de NFS-e

Para criar um documento de vendas, acessar a transação VA01 e preencher os dados da visão de vendas e o tipo
de ordem como ZBSS, tendo em vista que deseja criar uma ordem de venda de serviço.

Na tela seguinte, preencher os dados conforme o serviço prestado e negociação com o cliente:
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Ordem de venda criada: 3372677

Após gerado e gravado o documento de vendas, acessar o menu “Documento de vendas” e selecionar a opção
“Faturar”, e SALVAR na tela da VF que será mostrada em sequência.

Documento de faturamento gerado: 93953112

Pode ser verificado na J1B3N (documento de SD 26086440) a criação do RPS:

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Acessar a transação ZRSD_NFSE_MONITOR e realizar a busca do documento gerado:

RPS gerado: 1778

Perceba que os campos “Número do lote” e “NFs-e” estão em branco. Além disso, o campo de “Status da Ação”
está vermelho, pois ainda não teve lote (arquivo XML com RPS) gerado.

Selecionar a linha do documento que deseja gerar o XML e clicar em “Gerar Lote/Arquivo”. Assim, será gerado um
arquivo na máquina com os dados do lote criado.
Neste estágio é preenchido o campo “Número do lote” e o “Status da Ação” fica amarelo conforme abaixo:

Lote gerado:

Listarps2015082809
4714.xml

Deve-se carregar o arquivo gerado no sistema da prefeitura (homologação: http://betim.ginfesh.com.br) para

geração da NFSe.
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Acessar o menu Recibo Provisório e seguir a sequência de passos conforme numeração da tela abaixo:

Copiar o número de protocolo (5681640) gerado:

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E consultar a NFS-e gerada no Menu “Consultar Lote”:

Com isso, será exibido as informações da NFS-e gerada.

Arquivo de resposta:

2.140448945438483
4E8.xml

PDF:

nfs_123.pdf
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O XML gerado no sistema da prefeitura deve ser carregado no SAP para que seja atualizado todas as tabelas com o
número da nota fiscal:

Monitor e tabelas atualizados com a NFS-e:

ZRSD_NFSE_MONITOR

J1B3N
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FB03 (Doc. Contábil: 3821000291)