PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os campos abaixo estão indicados como “Preenchimento Opcional”, ou seja, só precisarão ser
preenchidos em casos de troca de equipe técnica ou nova licitação.

Para dar início na etapa de Prestação de Contas, seguir os passos abaixo:

1- Nota Fiscal – Clique no botão Azul “incluir”:

1.1- Dados da Nota Fiscal: preencher os campos abaixo:

 Número da Nota;
 Valor Bruto;
 Data da Emissão;
 Fornecedor;
 Descrição
 1.2- Pagamentos: Preencher os campos abaixo:
 Identificador;
 Nº do Documento;
 Tipo de Documento;
 Fonte de Recursos;
 Data do Vencimento;
 Data do Pagamento;
 Valor de Pagamento;
 Valor da Multa;
 Valor do Juros/Outros R$;

Após todos os campos preenchidos, clicar no botão azul “Adicionar Pagamento”

1.3- Nota Fiscal Anexos: anexar os arquivos abaixo, obrigatórios (com asterisco vermelho),
clicando no campo “verde” , seguindo o padrão dos demais documentos de upload. Ao
término, clicar no botão verde “Salvar”.
 1.4- Extrato Bancário – clicar no botão azul “incluir”:

Preencher os dados:

 Valor do Saldo;
 Valor da Aplicação;
 Valor do Rendimento;
 Data de Início;
 Data Final;

Em “Extrato Bancário – Anexos”, anexar o “Extrato Bancário da Conta Corrente” à partir do dia
do recurso liberado (arquivo obrigatório, com asterisco vermelho) clicando no campo “verde”,
seguindo o padrão dos demais documentos de upload. Ao término, clicar no botão verde
“Salvar”.
Obs.: O “Extrato Bancário da Conta Investimento (Aplicação)” é opcional = não obrigatório.
 1.5- DARE – Caso houver valores a serem devolvidos ao Estado, clicar no botão azul
“Incluir”

Deverão ser preenchidos os campos abaixo, bem como realizar o upload do Comprovante de
Guia e Pagamento da DARE, seguindo o padrão de upload de arquivos Ao término, clicar no
botão verde “Salvar”.

1.6- Vistoria Obra – Prefeitura: Clicar no lápis Laranja para inserir os dados:
Em Vistoria Obra, preencher os campos:

 Data da Vistoria;
 Data Previsão de Término;
 Tipo Vistoria;
 Situação Obra;
 Percentual Obra (andamento da mesma);

Em “Documentos da Vistoria”, anexar:

 Relatório Fotográfico;
 Laudo Técnico (assinado pelo engenheiro cadastrado);
 Planilha de Medição (emitida pela empresa vencedora do certame);

Todos esses anexos são obrigatórios.

Ao término, clicar no botão verde “Salvar”.

 1.7- Ao término será gerada a Planilha de Acompanhamento Contábil. Antes de tramitar, é
sugerido que seja feita a conferência dos dados e valores gerados pelo sistema.
Com todos os campos e arquivos obrigatórios devidamente preenchidos, o sistema
habilitará o botão “Encaminhar para Assinatura”, que ficará em “Azul”.

Assinaturas: Para realizar as assinaturas na planilha contábil, o contador e

engenheiro/arquiteto devem estar devidamente cadastrados no sistema. Caso os mesmos já
tenham o cadastro efetuado, mas não receberam a senha, entrar em contato por gentileza no
08007100064 – Prodesp. O envio é sistêmico por questões de segurança da informação. Os
técnicos da Secretaria não possuem acesso ao processo de criação de senhas.

Para assinar a planilha, a ordem abaixo deverá ser respeitada. Caso tentem assinar fora dessa
ordem, o sistema não permitirá.

1- Contador – efetua o login no sistema e assina: cpf e senha;

2- Engenheiro – efetua o login no sistema e assina: cpf e senha;
3- Prefeito – efetua o login no sistema e assina e tramita: cpf e senha;

Ao término e com todas as assinaturas devidamente realizadas, o sistema habilitará o botão

“Encaminhar para Vistoria Secretaria”, que ficará Azul.

Obs. É Nesse botão que a Prefeitura deverá clicar.

Caso seja necessário algum ajuste, clicar no botão laranja “Encaminhar para Ajustes”. USAR
APENAS ESSES DOIS BOTÕES.