ROTEIRO PARA REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE – 2015 NO

SIGPC

Para que se registrem os dados abaixo é preciso que já tenha sido inserido as
descentralizações para as caixas escolares.

Somente devem inserir dados nos seguintes campos:

1. RECURSOS FINANCEIROS (Saldo Exercício Anterior)

2. AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS (Licitações e Outras)

3. RECEBIMENTOS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS (Liquidação)

4. EXECUÇÃO FISICA - REGISTRAR EXECUÇÃO FINANCEIRA

5. RESTITUIÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - SOMENTE A

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO

Para iniciar os registros, é necessário selecionar a Unidade Executora na

parte superior da tela, digitando o CNPJ ou nome da mesma. Assim,
enquanto a U.Ex. estiver selecionada, todos as despesas registradas ficarão
vinculadas a ela. Veja:

CUIDADO: Antes de inserir informações de Autorização de Despesa ou

Documentos de Despesas, verificar se os dados que serão cadastrados
pertencem a Unidade Executora informada conforme tela abaixo:

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Após Selecionar a Unidade Executora, clicar em Saldo Exercício Anterior. Será
exibida a tela abaixo:

1 - RECURSOS FINANCEIROS – SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Informar o saldo existente em 31 de dezembro do exercício anterior (saldo

constante na conta corrente e na aplicação financeira) e clicar em gravar.
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2 - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, clicar em Autorização da Despesa. Será
exibida a tela abaixo:

Para incluir uma autorização de despesa, clicar no botão Nova Autorização de

Despesa conforme imagem acima. Será exibida a tela abaixo:

Por padrão a opção Execução Descentralizada vem marcada como não, portanto,
deve-se marcar a opção sim, considerando a execução descentralizada.

Após selecionar a opção sim, a Unidade Executora será preenchida

automaticamente, levando em consideração que a mesma já tenha sido
informada conforme primeira tela deste passo a passo.

No campo Identificação da Autorização de Despesa informar o tipo de processo

utilizado. Ex.: (Carta Convite, Chamada Pública, Dispensa de Licitação, etc.);
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No campo Número do Processo informar o n° do processo licitatório/Chamada
Pública/Dispensa. Ex.: 01/2014.

No campo Data de Abertura informar a data de início do processo;

No campo Tipo de Autorização da Despesa selecionar:

- Dispensa de Licitação apenas no caso de Chamada Pública;

- Outros nos demais casos (convite e dispensa em conformidade com o

regulamento próprio de licitação da caixa escolar).

Caso seja selecionado Dispensa de Licitação, será adicionado na tela o

campo Fundamentação Legal para informar se a dispensa de licitação está
embasada no art. 24 da 8666/93 ou no art. 14 da lei n°11947/09. Deverá ser
selecionado o Art.14, Lei n°11.947/2009 (Base legal da chamada pública).

Note que após selecionar o Art.14, Lei n°11.947/2009, será adicionada na tela o
campo para selecionar o §1° do Art. 14 da referida lei.

Caso seja selecionada a opção Outros, será adicionado na tela o campo

Descrição conforme imagem abaixo.

Neste campo deverá ser descrito qual tipo de autorização de despesa foi utilizada,
informar a descrição do processo. Ex.: Aquisição de gêneros alimentícios para
Alimentação Escolar.

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Ex.: Licitação, Regulamento Próprio de Licitação – Resolução SEE n°2245/12.
Para os casos em que foi realizado licitação. Ou Dispensa de Licitação -
Resolução SEE n°2245/12. Para os casos em que foi realizado dispensa de
licitação.

Após preencher todos os campos clicar no botão Gravar conforme imagem

abaixo.

Após clicar em Gravar, o sistema exibirá a tela abaixo para o prosseguimento do

cadastro.

Clicar em Avançar. Será exibida a tela abaixo, marcar a opção Alimentação

Escolar.

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Após selecionar a descrição “Alimentação Escolar”, clicar em Gravar após
gravar clique em Avançar. Será exibida a tela onde será necessário indicar o
fornecedor, ou os fornecedores, contratados para fornecimento dos gêneros
alimentícios. Para cadastrar um novo fornecedor clique no botão Novo Cadastro.

Após clicar em Novo Cadastro será exibida a tela abaixo:

Após preencher o CNPJ do fornecedor clique em Pesquisar e a razão social será

inserida automaticamente.

No campo Item deverá selecionar Alimentação Escolar.

No campo Valor Total informar o valor adjudicado ao fornecedor.

No campo Proposta Vencedora Marcar a caixa de texto.

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Clique em Gravar.

Para incluir outros fornecedores, repita o procedimento.

Após clicar em Gravar, será exibida a tela abaixo para prosseguimento do

cadastro. Clicar em Avançar.

Após clicar em Avançar será exibida a tela abaixo:

No campo Tipos, selecionar “Termo de Homologação”;

No campo Identificador informar “Convite/Dispensa/Chamada pública n°XX/2014”;

No campo Data do Ato informar a data em que o processo foi homologado;

No campo Data da Publicação informar à data que foi efetuada a publicação;

Clique na opção Gravar..

3 – RECEBIMENTOS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS – Documentos de

Despesas - próximo passo é o cadastramento de Documentos de Despesas
clicando no link conforme imagem abaixo:

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Após clicar no link acima, será exibida a tela abaixo:

Clicar em Novo Documento de Despesa para incluir um novo ou Localizar para

localizar documento de despesa já cadastrado.

Após clicar no botão Novo Documento de Despesa, será exibida a tela abaixo:

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Para iniciar o cadastramento deverá ser informado o CNPJ/CPF do fornecedor já
cadastrado anteriormente.

Clicar em Pesquisar para que o sistema possa inserir o nome do fornecedor

automaticamente e exibir a lista de processos cadastrados para seleção conforme
imagem abaixo:

ATENÇÃO: Antes de digitar o CNPJ e pesquisar certifique-se de a Unidade

Executora está devidamente selecionada na parte superior da tela. (Primeira
imagem deste passo a passo)

Selecionar o Tipo de Documento e clicar em Incluir. Será exibida a tela abaixo:

Preencher os campos disponíveis de acordo com o documento fiscal, caso o item

seja oriundo da agricultura familiar, marcar a caixa de texto acima e informar o n°
da DAP.

Clicar em Gravar.

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Depois de gravar os dados da tela anterior, vamos Informar os Itens Planejados
para Inclusão de Documentos de Despesa, ou seja, os itens da Nota Fiscal.
Observe que continuaremos trabalhando com a mesma tela, à qual apenas foi
acrescido um novo quadro.

Este é o momento em que o item que foi adquirido deve ser indicado! Para
isso:

1º Digite parte do nome do item que deseja registrar:

Clique no Item desejado, depois informe a Unidade de Medida e observe o grupo

ao qual o item pertence, quantidade adquirida e o valor total do item.

Por fim, clique em Adicionar e veja que o item será relacionado na parte final da
tela.

Para incluir novos itens no mesmo documento de despesa, basta repetir o

procedimento de detalhar item.

Para incluir uma nova nota fiscal, retome ao procedimento de inclusão de

Documento de Despesa.

Clicar em Gravar para concluir o cadastramento.

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O sistema permite que qualquer dado cadastrado seja alterado. Para isto, clique
em Autorização de Despesa para alterar alguma informação inserida nesta etapa
ou em Documentos de Despesas para alterar informações inseridas nesta outra.

Ao clicar em Autorização de Despesa será exibida a tela abaixo onde poderão ser
alterados dados referentes a Itens, Fornecedor/Executor, Atos, além de permitir a
exclusão do cadastramento.

Ao clicar em Documento de Despesa e em Localizar será exibida a tela abaixo

onde poderão ser alterados dados referentes às despesas cadastradas conforme
tela abaixo:

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4 EXECUÇÃO FISICA - REGISTRAR EXECUÇÃO FISICA – Após clicar em Registrar
Execução Física aparecerá o quadro conforme abaixo.

No quadro deverão ser informados os campos 1.1 (Alunos atendidos – Rede Pública),
2 (Nº de Dias Atendidos) e o campo 3 ( Nº de Refeições Servidas) este último campo
deverá ser calculado da seguinte forma: campo 1.1 multiplicado pelo campo 2.

Após o lançamento dos dados, clicar em Calcular.

5 RESTITUIÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - SOMENTE A REPROGRAMAÇÃO

DE SALDO

Ao clicar em Reprogramar Saldo aparecerá a segunda imagem. No campo Valor

de Custeio deverá ser lançado o valor a ser reprogramado para o exercício
seguinte e clicar em gravar.

(tela 2)

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Os campos 04 (Execução física) e o campo 05 (Restituições), somente serão
preenchidos após o termino do exercício.

Atenciosamente,

Adilson Rodrigues da Silva

Diretor da Diretoria de Prestação de Contas

Marcelo Vieria Martins

Diretoria de Prestação de Contas

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