Manual

de Contratos e Honorá rios

Cadastros Necessários
Para utilizar a rotina de Contratos e Honorários, antes devem existir os cadastros de Vendedores e Produtos.
Para tanto, deve ser cadastrado um vendedor que será utilizado pelo sistema automaticamente para registrar
as Saídas de Serviços. Não esquecer de informar o tipo do vendedor (Vendedor) e a sua situação
(Ativo).
Mais detalhes sobre o cadastro do Fornecedor podem ser evidenciados no Manual de Cadastro de
Pessoas, na seção Vendedores.
Na tela de cadastro de produtos devem ser cadastrados os serviços que serão cobrados nos contratos.
Os serviços prestados serão cadastrados na natureza Serviço (5) . Estes tipos de produtos são levados
automaticamente para a nota fiscal de serviços.
Mais detalhes sobre o cadastro de Produtos podem ser evidenciados no Manual de Cadastros de Estoque, na
seção Produtos.

Configurações Gerais
Para o início do uso da tela de contratos, é necessário fazer algumas configurações para o uso correto da tela.

Impostos para Nota de Serviços

Dentre essas configurações está usar cadastro de impostos para nora de serviços. Para tanto, mais detalhes
sobre essa opção podem ser visualizados no Manual de Configurações do Sistema, na seção Estoque/ Vendas 1,
Usar Cadastro de Impostos para Nota de Serviços.

Códigos Padrões
O vendedor padrão que foi cadastrado para as vendas de contratos e honorários deve ser configurado. Logo,
mais detalhes sobre essa configuração podem ser evidenciados no Manual de Configurações do Sistema, na
seção Códigos Padrões, Pessoas Padrão.
Para essa rotina de contratos e honorários, devem ser definidos os tipos de Documentos Padrões. Esses
documentos devem ser informados nas Configurações de Códigos Padrões, conforme demonstrado no Manual
de Configurações do Sistema, na seção Códigos Padrões, Tipos de Documento Padrão.
Ainda deve ser configurado o Tipo de Movimento Padrão, que também é informado nas Configurações de
Códigos Padrão, conforme demonstrado no Manual de Configurações do Sistema, na seção Códigos Padrões,
Tipos de Movimento Padrão.

Cadastro Individualizado
Caso cada empresa forneça um tipo de serviço diferente da outra, o sistema deverá ser configurado para
utilizar o Cadastro Individualizado por Empresa.
Para obter mais informações sobre essa configuração, acessar o Manual de Configurações do Sistema, na seção
Administração, Estoque/ Vendas 2 Opção Cadastro Individualizado por Empresa.
Deve-se também colocar a empresa base para a impressão dos relatórios. Esta opção vai influenciar na geração
da movimentação mensal de honorários. Mais detalhes sobre essa configurações podem ser visualizadas no
Manual de Configurações do Sistema, na seção Geral.

Empresa/ Filial
Para que a empresa trabalha com a Rotina de Contratos e Honorários, ela deve calcular ISS sobre os Serviços,
bem como devem ser cadastradas as informações das notas fiscais de serviços para que o Athenas gere as
notas com numeração sequencial. Essas informações são configuradas na tela de Cadastro de Empresas,
conforme está demonstrado no Manual de Cadastro de Empresas, nas seções Formas de Cálculo e Notas
Fiscais/ Regime de Tributação.
Ainda no Cadastro de Empresas deve ser informado o CFOP padrão para serviços. Mais detalhes podem ser
visualizados no Manual de Cadastro de Empresas, na seção Fiscal 3/ Super Simples.

Impostos
Para que os cadastrados de retenções de clientes sejam individualizados e lançados no cadastro de honorários,
é necessário cadastrar os tipos de impostos. Orientações sobre esse cadastro podem ser visualizadas através
do Manual de Cadastros do Financeiro, na seção Cadastro de Impostos.

Moeda
Por fim, é necessário que exista o cadastro de moedas para que essa possa ser utilizada no cadastro do
honorário. Mais detalhes sobre o cadastro de Moedas pode ser visualizado no Manual de Cadastros do
Financeiro, na seção Moedas/ Índices Monetários.

Cadastro de Contratos e Honorários

Rotina: Módulo Administrativo > Cadastros > Outros Controles > Contratos/ Honorários.
No primeiro momento, vamos Incluir um registro.

o campo Código será preenchido automaticamente pelo Athenas após dar OK. Na sequência, deverão ser
informados os seguintes campos:
Código da Pessoa: Nesse campo será informado o código do cliente que você quer gerar o contrato. Caso não
saiba o código do cliente, no campo amarelo ao lado você poderá digitar a razão social do cliente que
aparecerá uma tela de pesquisa na qual poderá localizar melhor a pessoa.
A empresa também pode optar em aproveitar o cadastro de clientes que estão cadastrados no Athenas como
empresa. (este é o caso dos escritórios de contabilidade que tem seus clientes cadastrados no Athenas como
empresas. Para evitar o retrabalho de cadastrar um novo cadastro deste cliente, pode-se usar o cadastro de
empresa).
Basta usar a opção do clique com o botão direito do mouse.
Guia Básico
Vigência do contrato: Período do contrato. Período de validade do contrato. Se a data fim for digitada, a
partir daquela data não será gerado faturamento para o contratante;

Tipo: Tipo do Contrato se será utilizado para geração de recebimentos ou pagamentos;

Detalhamento nota fiscal: Para empresas que usam centro de custos, no caso de faturar vários serviços por
centro de custos, uma nota para todos os centros de custos ou uma nota para cada centro de custos.
Tipo de faturamento: O tipo de faturamento é a escolha da forma que será cobrado esse contrato do seu
cliente. Pode ser Nota Fiscal, Boleto ou Recibo.
Nota Fiscal: Será emitida uma nota fiscal de serviços e nos lançamentos do contrato você irá definir
se haverá retenção de ISS ou não;
Boleto: Será gerado um lançamento de “Contas a Receber” no financeiro e poderá ser emitido Boleto
Bancário, pela nossa tela de cobrança;
Recibo: Será gerado somente o lançamento no “Contas a Receber” e depois de liquidado a fatura,
será gerado um Recibo de pagamento.
Nota Fiscal: Será emitida uma nota fiscal de serviços e nos lançamentos do contrato você irá definir se haverá
retenção de ISS ou não;
Boleto: Será gerado um lançamento de “Contas a Receber” no financeiro e poderá ser emitido Boleto Bancário,
pela nossa tela de cobrança;
Recibo: Será gerado somente o lançamento no “Contas a Receber” e depois de liquidado a fatura, será gerado
um Recibo de pagamento.
Desconto: O tipo de faturamento é a escolha da forma que se há ou não desconto (se houver digitar
o valor). Inicio e Fim de Desconto é o período de vigência que o desconto será aplicado.
Se a opção Somente no financeiro for marcada, o desconto não sai na Saída, só no Financeiro.
Renovação: Se já houve alguma renovação quando aconteceu.

Início da cobrança: Caso a data de início do faturamento for diferente da data de início do contrato.

Histórico Financeiro: Nesse campo é digitado o histórico que irá ser transportado para o financeiro.
Se o campo não for preenchido o sistema automaticamente só traz o mês e data da movimentação
do contrato. Se for preenchida, ela sai no financeiro.

Ativo: Nesse botão é definido se o contrato está ativo ou não.

Vencimento Mês: Se o vencimento será para algum dia do mês corrente ou para o mês seguinte do
faturamento. Ex.: no faturamento do mês de Maio o vencimento será em algum dia do mês de Junho.
Dia para faturamento: Esse campo terá o dia escolhido para a data de vencimento do seu contrato, ou seja, a
informação contida nesse campo será a data de vencimento no seu financeiro.
Dados Adicionais/ Complementares: Como o título do campo já diz, esse espaço é pra serem
digitadas informações adicionais sobre o cliente, o contrato ou qualquer observação quer se faça
precisas para o contrato.

Observações: observações que sejam pertinentes ao contrato.

Guia de Impostos
Nessa guia, estarão descritos todos os impostos e retenções que fazem parte desse contrato.
Informe o Código ou o Nome do imposto (ao clicar em nome, abre uma caixa de opção com todos os impostos
possíveis), em seguida o percentual da base de cálculo (% Base) e percentual da alíquota (% Aliq). Após, temos
o campo Tipo (campo que define se é imposto ou provisionamento), campo Imp., marcar a opção caso seja
imposto e no campo seguinte (Subtrair na NF), escolhe-se se será subtraído ou não na Nota Fiscal. Lembramos
que se não for emitido nota fiscal, o preenchimento desse guia não se faz necessário.
Nesta tela o Athenas traz as informações básicas cadastradas no cadastro de impostos, porém estas
informações podem ser alteradas para cada cliente.

Guias de Lançamentos Fixos e Variáveis

Nos lançamentos de Contratos/ Honorários existem duas divisões de lançamentos, sendo eles: Lançamentos
Fixos e Variáveis. Os lançamentos fixos são lançamentos de produtos que não mudam mês a mês. Uma vez
inserido, esses produtos sempre serão cobrados independentemente do mês de referência.

Lançamento Fixo

Nos lançamentos fixos, são inseridos os produtos que terão seu valor cobrado todo mês, por isso trata-se de
lançamento fixo. Nessa guia, é colocado o código do produto no campo produto, a Quantidade dos produtos,
Moeda, e Valor Unitário. No campo “Incide Retenção” é marcado caso o produto incida retenção será
marcado sempre. Caso não incida, deixar desmarcado (lembrando que esse campo só terá influencia
caso o faturamento for por Nota Fiscal. Nos demais tipos de faturamento, não haverá influencia
alguma).
O campo de Moeda necessariamente precisa se preenchido. O cadastro da Moeda é realizado na
rotina de Financeiro > Cadastros > Moedas.
O Desconto no Lançamento Fixo permite que o desconto seja concedido somente para o produto
listado. Já o desconto informado na Guia Básico incide sobre o montante do contrato.
Se o desconto for informado tanto no Contrato quanto no Produto o sistema irá considerar o
desconto do Produto separadamente e os demais itens incidirão no montante.

Lançamento Variável

Nos lançamentos variáveis é inserida a data da venda (do produto), código do produto, quantidade e valor
unitário (assim como no fixo, o Athenas calcula o valor total).
Os lançamentos variáveis são modificados mês a mês, ou seja, o produto que foi colocado no lançamento
variável em junho, não será cobrado no mês seguinte, pois é a data de inserção do produto no lançamento que
vai definir a que mês esse produto pertence.
Ex.: Se a data do produto for 01/06/2006 e seu mês de referencia for Julho (07/2006), então, quando for
buscar os produtos no mês de junho, ele não aparecerá.
Para ver os lançamentos do mês, digite o mês de referencia, vá em procurar, selecione o contrato e de OK. O
contrato abrirá na tela com todos os lançamentos variáveis do mês escolhido.
Ao clicar com o botão direito do mouse, aparecerá uma caixa de opção com dois itens: Opções e
Operações. Em Opções você pode escolher em habilitar a função Pesquisa Incremental do Produto e
Filtrar Lançamentos Variáveis do Mês. Enquanto essa opção estiver marcada, o Athenas intenderá
que você quer ver somente os produtos usados no mês de referência.
Com essa opção desmarcada, o Athenas entenderá que independente do mês de referência, você
quer ver todos os produtos lançados.

Guia Ferramentas
Na guia Ferramentas, você irá escolher os tipos de faturamento para gerar o seu financeiro.
Em Faturar, você define os parâmetros para o faturamento. Em Tipo, você define o qual o tipo de
faturamento que deseja escolher.
Notas Fiscais: Será gerada uma saída de mercadorias e posteriormente uma nota fiscal, com as
devidas retenções e impostos e automaticamente um lançamento no financeiro;
Boletos: Será gerada uma saída de mercadorias e posteriormente gerado o boleto no financeiro.
Recibo: Será gerada uma saída de mercadorias e posteriormente um recibo.
Para gerar o financeiro do contrato, vá em / FATURAR. Nessa guia, você escolhe o tipo de
faturamento (Nota Fiscal, Boleto ou Recibo),
Filtros para Faturamento:
Convênio: No cadastro de Cliente/Fornecedor é preenchido esse campo, e assim filtrado no
momento do faturamento.
Situação Funcional: No cadastro de Associados, esse campo substitui o campo convênio, e assim da
mesma forma, o Athenas gera o faturamento respeitando esse filtro.
Caso esses campos estejam em branco, não terá filtro algum, assim gerando para todos os contratos.
Após definido as opções e os filtros (caso haja), clicamos em “Gerar Faturamento” e definiremos
mais uma opção. Faturamento para ESTE CONTRATO ou TODOS CONTRATOS.

Este Contrato: Gerará farutamento somente deste contrato, não fazendo nada com os demais;
Todos os Contratos: Considerará os filtros estabelecidos em todos os contratos, e fara o faturamento
geral, criando saída de mercadorias e automaticamente o “Contas a Receber”.
Após, na caixa ao lado com o título de Feed Back, será mostrado como está o andamento da
integração, informando o código da pessoa e o nome. Também irá abrir uma caixa de processos a
qual estará fazendo todo o processo de importação dos dados dos contratos para a tela de saída
mostrando o percentual de de contratos importados e também tempo de processo e tempo restante
para o término da exportação/importação.

Movimentação Mensal dos Contratos e Honorários

Guia Faturar
Rotina: Módulo Administrativo > Movimentação > Financeiro > Contratos Honorários.
Para faturar os honorários deve-se informar o Mês de Referencia. O Mês Referência vai ser o nosso ponto de
vínculo com os produtos. Esse campo está vinculado com a data que será colocada nos produtos na tela de
lançamentos Variáveis.

Tipo: Tipo do Contrato se será utilizado para geração de recebimentos ou pagamentos. Marque se o
Tipo é a Pagar ou Receber.
Tipo Faturamento: É a escolha da forma que será cobrado esse contrato do seu cliente. Utilizado para
faturar separadamente contratos por tipo (notas fiscais, boletos, recibo ou todos).
Notas Fiscais: Será gerada uma saída de mercadorias e posteriormente uma nota fiscal de serviços
com as devidas retenções e impostos e automaticamente um lançamento no financeiro e nos
lançamentos do contrato você irá definir se haverá retenção de ISS ou não.
Boletos: Será gerada uma saída com lançamento de Contas a Receber no Financeiro e
posteriormente poderá ser gerado um boleto bancário, pela tela de Cobrança.
Recibo: Será gerada uma saída com lançamento de Contas a Receber e depois de liquidada a fatura,
será gerado um Recibo de pagamento.
Contrato e outros filtros: para faturar separadamente um tipo de contrato, produto, etc.
Convênio: No cadastro de Cliente/Fornecedor é preenchido esse campo, e assim filtrado no momento do
faturamento;
Situação Funcional: No cadastro de Associados, esse campo substitui o campo convênio, e assim da mesma
forma, o Athenas gera o faturamento respeitando esse filtro.
Após definido as opções e os filtros (caso haja), clicamos em “Gerar Faturamento”.
Depois disso, na caixa ao lado com o título de Feedback, será mostrado como está o andamento da
integração, informando o código da pessoa e o nome. Também irá abrir uma caixa de processos a
qual estará fazendo todo o processo de importação dos dados dos contratos para a tela de saída
mostrando o percentual de contratos importados e também tempo de processo e tempo restante
para o término da exportação/importação.
Se o contrato já foi gerado e as opções (botão direito do mouse > Opções) de Verificar apenas se já e
existe o pedido gerado para o contrato no mês e Não importar contratos já existentes estiverem
marcadas, se o usuário tentar gerar um contrato que já foi gerado o sistema emite uma mensagem
de alerta informando que o contrato já foi gerado.

Guia Movimentação
Utilizado para visualizar os contratos gerados dentro do mês e ano.
Basta dar dois clique no código da saída para o athenas abrir o registro de saída ou financeiro.

Importante: O Athenas gera saída para todas as movimentações mensais.

Tipo Nota Fiscal: Gera saída, fiscal (numeração das notas fiscais sequencial) e financeiro.
Tipo Boleto e Recibo: Gera saída e financeiro.

Registro Fiscal
O Athenas precisa gerar corretamente as informações no registro fiscal.
Importante: Estas informações serão utilizadas para gerar o arquivo de remessa para a Prefeitura de
Vitória.

Guia Reajuste
Reajuste dos contratos em valores ou percentual.

Relatórios
Clicar com o botão direto do mouse na tela de cadastro ou movimentação de honorários.
Conferência mensal

Revisado por CHRISTIAN SARTORI

AGOSTO/2012

13º de Honorários
Abaixo serão apresentados os procedimentos para gerar honorários de décimo terceiro no Athenas
3000.
Rotina: Módulo Administrativo > Cadastros > Outros Controles > Contratos/ Honorários.
Informe em configurações o código do produto referente aos Honorários.
Rotina: Módulo Administrativo > Arquivo > Configurações.

Acesse a tela de geração de Honorários e proceda conforme abaixo.

Rotina: Módulo Administrativo > Movimentação > Financeiro > Contratos Honorários.
Daí basta gerar os recibos, boletos, notas fiscais, enfim a parte de relatórios e documentações legais
que o cliente utilizar.