Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

APÊNDICE A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE

CONHECIMENTO
Capítulo 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA
Respostas Para o Teste de Conhecimento —
Configuração Financeira

1. Quando a string %7 é utilizada no Microsoft Dynamics AX 2009?

O texto de transação %7 é configurado e usado em transações de
compra ou venda para clientes e fornecedores.

2. Quais são os tipos de estabelecimentos que podem ser configurados?

Podem ser configurados estabelecimentos comerciais ou
industriais para empresas, clientes e fornecedores.

Capítulo 2: JUROS E MULTAS

Respostas Para o Teste de Conhecimento — Juros e
Multas

1. Como você calcula os sábados e domingos para um determinado mês

no calendário de feriados?
Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > CALENDÁRIO DE
FERIADOS > BOTÃO COMPOR FINAL DE SEMANA. Selecione a
opção Ambos no campo Fim de semana e especifique o período
para cálculo de sábados e domingos no campo De e no campo
Até.

2. Para que são usados os códigos de juros e de multas?

Os códigos de juros e multas são usados para o cálculo
automático de juros e multas sobre pagamentos em atraso feitos
a fornecedores, e pagamentos em atraso recebidos de clientes.

3. Para um código de juros e um código de multa, os juros e a multa são

calculados com base nos dias de tolerância especificados a partir da
de vencimento do pagamento. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro.

Página 216
Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

4. Onde você configura códigos de juros pré-definidos para os

fornecedores e clientes?
Configure os códigos de juros e multas pré-definidos para
fornecedores e clientes nos campos Código de Juros e Código de
Multas em CONTAS A PAGAR/ CONTAS A RECEBER >
FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR/DETALHES
DO CLIENTE ORDEM DE VENDA > GUIA PAGAMENTO.

5. Você pode calcular juros manual e automaticamente para a linha de

pagamento. (Verdadeiro/Falso)
Falso. Você pode digitar o valor dos juros manualmente ou
calcular os juros utilizando um código de juros.

6. Como é feito o cálculo automático de juros multa?

Os juros e multas podem ser calculados automaticamente
utilizando-se os códigos de juros e multas.

7. Em que formulários você faz os cálculos manuais ou automáticos de

juros e multa?
O cálculo manual ou automático de juros e multas pode ser feito
no formulário de Edição de transação aberta, no formulário de
Proposta de pagamento de fornecedor e no formulário de
Proposta de pagamento de cliente.

8. Onde você pode visualizar os valores totais de juros e total a serem

cobrados para uma linha de pagamento?
O valor total dos juros e das multas a serem cobrados por uma
linha de pagamento pode ser visualizado nos campos Total dos
juros e Total de multas na guia Geral do formulário de
comprovação do Diário.

9. Para que são usados os comprovantes correspondentes?

Os comprovantes correlatos oferecem informação detalhada
sobre como são apurados o montante dos juros e multa, os
descontos para pagamentos à vista e os impostos.

10. O que deve ser configurado para visualizar o valor dos juros e multas
financeiros no comprovante correspondente?
O perfil de lançamento do valor da participação financeira e da
multa deve ser configurado para visualização da informação no
comprovante correspondente.

Página 217
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

11. No pagamento centralizado, onde você configura o lançamento de

juros e multas?
Vá para a empresa de pagamento. Clique em CONTABILIDADE >
CONFIGURAÇÃO > LANÇAMENTO > CONTABILIDADE
INTERCOMPANHIA > PAGAMENTOS CENTRALIZADOS. Nos campos
Lançar juros e Lançar multa, escolha se quer lançar juros ou
lançar multa para a empresa de faturamento, ou a empresa de
pagamento.

Capítulo 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E RETENÇÃO NA

FONTE
Respostas Para o Teste de Conhecimento — Imposto
Sobre Vendas e Retenção Na Fonte

1. Descreva dois tipos de impostos sobre vendas cobrados no Brasil.

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um imposto
federal que incide sobre manufatura doméstica de produtos e
importação de produtos estrangeiros. É devido pelo fabricante e
pelo importador de produtos estrangeiros.
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é
um imposto estadual que incide sobre todas as etapas da venda,
ou seja, desde o fabricante até o consumidor.

2. Onde você define o tipo de imposto para os impostos brasileiros?

Selecione o tipo de imposto brasileiro para o código de imposto
sobre vendas no campo Tipo de imposto em CONTABILIDADE >
CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS > CÓDIGOS DE
IMPOSTO SOBRE VENDAS > GUIA GERAL.

3. O que é substituição tributária de imposto? Onde você define o

percentual de alíquota para a substituição tributária de imposto?
A substituição tributária é a cobrança de imposto sobre venda no
primeiro ponto de venda, onde o percentual da alíquota é
estimado pelas autoridades fiscais. Isso é feito para agilizar a
coleta dos impostos. Marque a caixa Substituição tributária em
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS >
CÓDIGOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS > GUIA CÁLCULO Clique no
botão Valores e digite o percentual do imposto no campo Valor e
a porcentagem da alíquota no campo Alíquota.

Página 218
Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

4. Como você pode definir um código de imposto que não tem crédito?
Se um código de imposto não tiver crédito, marque a caixa Sem
crédito para o código de imposto em CONTABILIDADE >
CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS > GRUPOS DE
IMPOSTOS SOBRE VENDAS DE ITEM > GUIA CONFIGURAÇÃO.

5. Para uma ordem de venda que é isenta de ICMS, como é que você
faz essa configuração?
Marque a caixa Sem crédito de imposto para o código de ICMS
no grupo de impostos sobre venda de item para a ordem de
venda. No formulário Ordem de venda, no campo valores fiscais
de ICMS, o 3. O sistema mostra a opção Sem Crédito/Débito
(Outros). Altere para 2. Sem Crédito/Débito (Isento ou não
tributável).

6. A empresa Contoso tem várias empresas afiliadas e uma empresa

central de pagamentos. Como você inclui notas fiscais de todas as
filiais para cálculo de imposto retido?
Marque a caixa Retenção de impostos para várias empresas no
formulário Fornecedores ou no formulário Parâmetros de contas
a receber, se houver mais de duas empresas envolvidas no
pagamento centralizado. A retenção de impostos é calculada
sobre o pagamento anterior dos clientes, considerando todas as
empresas que participam dos pagamentos centralizados. Se essa
caixa não estiver marcada, só os pagamentos dos clientes da
empresa de faturamento serão considerados.

7. O valor do imposto retido é calculado com base na empresa de

faturamento. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

8. Que parâmetros devem ser configurados para visualização dos

detalhes dos impostos retidos nos comprovantes relacionados em
transações de vendas?
Para ver os detalhes sobre os impostos retidos nos comprovantes
relacionados, marque as caixas Calcular retenção de impostos e
Grupo de retenção de impostos no campo Grupo de retenção de
impostos do formulário Parâmetros de contas a receber.

Página 219
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

9. Que formulário mostra no Microsoft Dynamics AX 2009 os detalhes

sobre impostos retidos quando você lança um pagamento de
fornecedor?
O formulário Comprovantes relacionados da transação no livro
razão mostram os detalhes sobre impostos retidos com base no
comprovante selecionado.

Capítulo 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E CHEQUE

Respostas Para o Teste de Conhecimento – Borderô

1. Dê um exemplo de número de conta bancária no formato brasileiro

de número de conta.
000 1111-2 33333-4

2. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode definir uma

seqüência numérica de borderô para uma conta bancária?
Defina a seqüência numérica do borderô para uma conta
bancária no campo série do borderô em BANCO > FORMULÁRIOS
COMUNS > DETALHES DA CONTA BANCÁRIA > BOTAO
CONFIGURAÇÃO > BORDERO.

3. Se o formato de exportação definido para um método de pagamento

é Borderô, o campo Período pode ser estabelecido apenas na opção
Total. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

4. Que configuração é exigida para gerar um relatório de borderô por

banco para um método de pagamento configurado para borderô?
Selecione a opção Banco no campo Lançamento em CONTAS A
PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > MÉTODOS DE
PAGAMENTO > GUIA VISÃO GERAL para gerar um relatório de
borderô por banco para um método de pagamento configurado
para borderô.

5. As caixas Lançamento automático, Executar seqüência de

exportação e o campo Nome do diário na guia Formatos de
arquivo no formulário Métodos de pagamento não estáo
disponíveis para o método de pagamento com borderô como formato
de exportação. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

Página 220
Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

6. Que configuração é exigida para um diário que você usa para lançar
um pagamento pelo método de pagamento com borderô?
O diário utilizado para lançar um pagamento com o método de
pagamento com borderô precisa ter a opção Um número de
comprovação apenas selecionada no campo Nova comprovação
em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE
DIÁRIO > GUIA GERAL.

7. Quais são as várias condições (status) de um borderô e onde podem

ser visualizadas?
O status do borderô pode ser: Pago, Cancelado, Dependendo de
cancelamento, ou Cancelado. O status do borderô pode ser
visualizado em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO.

8. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode gerar um relatório

de borderô?
Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO > BOTAO
RELATÓRIO DE BORDERO para gerar um relatório de borderô.

9. Qual é o status de um pagamento com borderô antes e depois do

estorno?
O status do pagamento de um borderô processado é ajustado
para a opção Pago. No caso de estorno do pagamento, o status
muda para a opção Dependendo de cancelamento.

10. Que parâmetros devem ser observados no formulário Parâmetros de

banco para o estorno de pagamentos?
No formulário de parâmetros do Banco, as caixas de seleção
abaixo devem ser marcadas para visualização dos detalhes sobre
pagamento estornado no formulário de ocorrências criado para
os pagamentos estornados.
o Usar o processo de revisão para estorno de pagamento
o Exija motivos para os estornos de pagamento

Página 221
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

Respostas Para o Teste de Conhecimento – Cheque e

Layout de Cheques

1. Quais são as opções de lançamento que podem ser configuradas para

um método de pagamento com cheque como formato de exportação?
As opções de lançamento que podem ser configuradas para um
método de pagamento com formato de exportação de cheque são:
o Banco: Gerar um cheque por banco.
o Fornecedor: Gerar um cheque por fornecedor por banco.

Você pode definir as opções de lançamento no campo

Lançamento em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO >
PAGAMENTO > MÉTODOS DE PAGAMENTO > GUIA VISÃO GERAL.

2. Na guia Controle de pagamentos no formulário Métodos de

pagamento, a opção Conta de contrapartida tem o tipo banco é
selecionada automaticamente no campo Controle de pagamentos
para um método de pagamento com cheque como formato de
exportação. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

3. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode definir o layout

para um ID de layout de cheques?
Defina o layout para um ID de layout de cheque em BANCO >
CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE > GUIA
CONFIGURAÇÃO.

4. Como você anexa um ID de layout de cheques a uma conta bancária?

Como é que o layout de cheques pode ser testado?
Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA
CONTA BANCÁRIA > BOTÃO CONFIGURAÇÃO > LAYOUT DO
CHEQUE > GUIA GERAL. Selecione a opção formato de cheque
brasileiro no campo formulário de cheque e selecione o ID de
layout de cheque a ser anexado à conta bancária no campo ID de
layout de cheque. Clique no botão testar Impressão e teste o
layout do cheque definido para o ID de layout do cheque.

5. Onde são lançados os pagamentos estornados?

Os pagamentos estornados são lançados nos formulários de
ocorrências criados para estorno de pagamentos de cheques e
estorno de pagamentos de borderô.BANCO > DIÁRIOS >
VERIFICAR ESTORNOS.

Página 222
 Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

Capítulo 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS

ELETRÔNICOS
Respostas Para o Teste de Conhecimento – Configurador

1. Quais são os dois formatos de arquivo gerados com o uso do

configurador?
Os dois formatos de arquivo gerados com o uso do configurador
são os formatos de exportação e de devolução.

2. Onde no Microsoft DynamicsAX 2009 você estabelece o grupo de

definições do configurador? Como é que você pode associar tabelas
e campos a um grupo de definição?
Você pode estabelecer grupos de definição do configurador em
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR >
GRUPOS DE DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR. Clique no botão
assistente para associar tabelas e campos a um grupo de
definição.

3. Quais são as opções de dois tipos de layout de arquivo que podem

ser definidas para o grupo de layout do configurador?
Você pode definir tando o tipo de layout de comprimento fixo ou
delimitado para um grupo de layout do configurador.

4. Se o grupo de layout do configurador tiver uma estrutura de arquivo

simples, você pode definir vários cabeçalhos, detalhes e rodapés para
o layout. (Verdadeiro/Falso)
Falso. Se o grupo de layout do configurador tiver uma estrutura
complexa, você pode definir vários cabeçalhos, detalhes e
rodapés para o layout.

5. Que configuração é exigida para permitir que você exporte dados do

grupo de layout do configurador usando o formulário do Utilitáio de
exportação do configurador?
Marque a caixa Exportar em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES
PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO
CONFIGURADOR > GUIA LAYOUT para exportar dados do grupo de
layout do configurador usando o formulário do utilitário de
exportação do configurador.

Página 223
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

6. Os campos Tamanho do registro, Tamanho, Posição de início,

Posição de finalização, Preencher, Justificar e o campo Truncar
na guia Visão geral do formulário Editar layout estão disponíveis
apenas para o tipo de layout de tamanho Fix. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

7. Como é que os dados de um grupo de layout podem ser exportados

utilizando o formulário do Utilitário de exportação do
configurador?
No painel de navegação, clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES
PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > UTILITÁRIO DE EXPORTAÇÃO DO
CONFIGURADOR. Selecione a opção de layout abaixo do grupo de
campos Modo de exportação no campo Grupo de layout.
Especifique os detalhes do arquivo abaixo do grupo do campo
Saída e clique em Exportar para exportar os dados do grupo de
layout.

Respostas Para o Teste de Conhecimento – Pagamentos

Eletrônicos
1. Os layouts de arquivo a serem usados para o processo de pagamento
eletrônico podem ser criados com o configurador. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

2. Nomeie o formato exportação e o formato retorno que devem ser

selecionados para o método de pagamento eletrônico.
Para o método de pagamento eletrônico, selecione Arquivo de
layout configurável como formato de exportação e formato de
devolução no campo Formato de exportação e no campo
Formato de devolução em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO >
PAGAMENTO > MÉTHDOS DE PAGAMENTO > GUIA FORMATOS DE
ARQUIVO ou CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO >
PAGAMENTO > MÉTHDOS DE PAGAMENTO > GUIA FORMATOS DE
ARQUIVO.

3. Como é que o grupo de layouts criado no formulário de Grupos de

layout do configurador podem ser visualizados no formulário de
Métodos de pagamento?
Na guia Formatos de arquivo do formulário Métodos de
pagamento, clique no botão Layouts de arquivo para visualizar
os grupos de layout criados no formulário de grupos de layout do
configurador.

Página 224
Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

4. Tipo de pagamento, Forma de pagamento e Segmento podem ser

definidos para métodos de pagamento com grupos de layout de
exportação e de devolução com estrutura de arquivo simples.
(Verdadeiro/Falso)
Falso. Tipo de pagamento, Forma de pagamento e Segmento
podem ser definidos por métodos de pagamento com grupos de
layout de exportação e grupos de layout de devolução com
estrutura de arquivo complexa.

5. Quando o processo de remessa de pagamento eletrônico é

completado, que mudança ocorre no status da linha de pagamento?
Quando o processo de remessa de pagamento é completado, o
status da linha de pagamento muda para Enviado.

6. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você carrega o arquivo de

retorno recebido do banco?
Você carrega o arquivo de devolução do banco em CONTAS A
PAGAR > DIARIOS > PAGAMENTOS > TRANSFÊRENCIA DE
PAGAMENTO > BOTÃO ARQUIVO RETORNO-FORNECEDOR >
BOTÃO OK ou CONTAS A RECEBER > DIARIOS > PAGAMENTOS >
TRANSFÊRENCIA DE PAGAMENTO > BOTÃO ARQUIVO RETORNO-
CLIENTE > BOTÃO OK.

7. Depois que o processo de retorno do pagamento eletrônico é

completado, que mudança ocorre no status da linha de pagamento
nos formulários de Transferência de pagamento e Transferência
de diário?
Quando o processo de devolução do pagamento eletrônico é
completado, o status da linha de pagamento muda para
Aprovado, Recebido ou Rejeitado, no formulário de
transferência de pagamento e no formulário de diário de
pagamento.

Página 225
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

Respostas Para o Teste de Conhecimento – Nota Fiscal

Eletrônica Para a Cidade de São Paulo

1. Como você fatura a nota fiscal electronicamente para a ordem de

compra?
Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >
DETALHES DA ORDEM DE COMPRA. Digite os detalhes exigidos
para criar uma ordem de compra, ou selecione uma ordem de
compra já existente. Clique na guia Informação fiscal. Escolha
um Tipo de documento fiscal parametrizado para emissão de
nota fiscal eletrônica (Nota Fiscal eletrônica marcado).

2. Onde, no Microsoft Dynamics AX 2009, você pode exportar ou

importar uma nota fiscal eletrônica?
Exporte ou importe uma nota fiscal eletrônica de serviço no
módulo de Contas a receber, nos seguintes locais:
CONTAS A RECEBER > ATIVIDADES PERIÓDICAS > NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > EXPORTAR ARQUIVO DE RPS

CONTAS A RECEBER > ATIVIDADES PERIÓDICAS > NOTA FISCAL

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > IMPORTAR ARQUIVO DE SERVIÇOS DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Capítulo 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO EM UM

ÚNICO DIÁRIO
Respostas Para o Teste de Conhecimento — Vários
Métodos de Pagamento em um Único Diário

1. Quais são os métodos de pagamento usados num diário de

pagamentos de fornecedor?
Métodos de pagamento eletrônico, com cheque e com borderô
são os utilizados nos diários de pagamento do fornecedor.

2. Que método de pagamentos não é usado no diário de pagamentos do

cliente?
O método de pagamento com borderô é utilizado nos diários de
pagamento do fornecedor.

Página 226
 Apêndice A: RESPOSTAS PARA O TESTE DE CONHECIMENTO

Capítulo 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM LIVRO

FISCAL
Respostas Para o Teste de Conhecimento — Requisitos
para Integração com Livro Fiscal

1. Onde você configura o tipo e a grandeza de volume padrão para a

ordem de venda?
Configure um tipo de volume e quantidade padrão no formulário
de parâmetros brasileiros. (BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL >
PARÂMETROS BRASILEIROS > GUIA LIVRO FISCAL).

2. Uma especificação de remessa diferente pode ser determinada para a

guia de remessa e a fatura? (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

3. Um tipo de volume padrão pode ser ______________no formulário

Lançando nota fiscal.
Modificado

4. Porque os textos legais são necessários? Porque é necessária uma

referência de nota fiscal?
Os textos legais oferecem informação adicional sobre a nota
fiscal. Uma nota fiscal com um código operacional fiscal ao qual
esteja anexado um texto legal não pode ser lançado sem um link
para a referência da nota fiscal.

5. Onde é definida a posição do texto legal no Microsoft Dynamics AX

2009?
A posição do texto legal é definida no campo Posição do texto, no
formulário Texto de vendas para as notas fiscais de saída. O
campo Posição do texto no formulário de textos de nota fiscal de
recebimento define a posição do texto legal para as notas ficais
de entrada. Selecione a opção para imprimir os textos legais na
linha da nota fiscal ou no memorando da nota fiscal.

6. É obrigatório ter um método de pagamento principal para lançar uma

nota fiscal. (Verdadeiro/Falso)
Verdadeiro

Página 227
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

7. Onde você pode definir o método de pagamento principal?

O método de pagamento principal é configurado no formulário
Parâmetros brasileiros ou no formulário Métodos de pagamento
do Fornecedor para os fornecedores, e no formulário Métodos de
pagamento do cliente, para os clientes.

8. No formulário Parâmetros brasileiros, o campo Descrição só está

disponível se você escolher a opção_____________no campo
Método de pagamento principal.
Outra

Página 228