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Introdução
O Microsoft Dynamics® AX 2009 oferece muitos recursos úteis para
a configuração e o gerenciamento de ativos fixos. A descrição da estrutura
e da funcionalidade do formulário Ativo fixo (tabela) aqui incluída dá uma idéia
melhor de como o Microsoft Dynamics AX 2009 pode ajudar no gerenciamento
de ativos fixos.
• Nome do ativo
• número de série
• datas de manutenção
• informações sobre o seguro
• código de barras
• localização
Cenário
Cassie, a contadora da Contoso, é responsável pelo gerenciamento dos ativos
fixos da empresa. A cada mês, Cassie examina as ordens de compra e as notas
fiscais dos novos ativos comprados no mês anterior. Como os itens não foram
registrados como ativos durante o processo de compra, ela insere um novo
registro de ativo para cada ativo identificado. Quando Cassie insere o novo ativo,
o primeiro campo inserido é o Grupo de ativos fixos, selecionado em um menu
suspenso de grupos predefinidos. Vários atributos de grupos de ativos são
definidos como padrão no ativo. Cassie insere os dados dos atributos restantes,
os quais são campos que fornecem um nível mais detalhado do rastreamento
de ativos ao mesmo tempo em que minimizam a entrada de dados.
Campo Descrição
Grupo de ativos fixos Use a seta para selecionar um Grupo de ativos fixos.
Número do ativo fixo O Número do ativo fixo é alocado manual ou
automaticamente, dependendo da configuração
do Grupo de ativos fixos e dos Parâmetros da
Contabilidade.
Nome Insira um Nome para ajudar a identificar o ativo fixo.
Ele pode ser usado para fins de pesquisa e filtragem,
como um intervalo e para classificação em consultas
e relatórios.
Campo Descrição
Nome da pesquisa Insira um Nome da pesquisa como um nome
alternativo para o ativo, usado para fins de pesquisa
e filtragem.
Caixas de seleção Esses campos são preenchidos automaticamente
Atual, Operações quando os métodos de depreciação são configurados
e Imposto para o ativo fixo. Eles representam as diferentes
camadas de lançamento contábil dos métodos
de depreciação.
Guia Geral
A guia Geral do formulário Ativos fixos contém muitos dos campos da guia
Visão geral, além de dois campos adicionais. Consulte a tabela na seção a seguir
para obter uma lista dos campos adicionais.
Campo Descrição
Tipo O tipo de ativo fixo definido como padrão é o ativo
do campo Tipo do Grupo de ativos fixos. O padrão pode
ser alterado para cada ativo.
Tipo principal Use esse campo para identificar grupos de ativos de
alto nível como, por exemplo, Equipamento, Edifícios,
Terrenos, Infra-estrutura e Utilitários. Os tipos principais
são usados apenas para gerar relatórios. Eles podem ser
atribuídos a ativos fixos ou a grupos de ativos fixos.
Somente Tipos principais que não estejam atribuídos
a um ativo fixo ou a um grupo de ativos fixos podem
ser excluídos.
Tipo de Selecione o tipo que descreve a propriedade:
propriedade • Ativo fixo – ativos regulares a serem processados
normalmente.
• Propriedade duradoura – propriedade existente
apenas para fins de estoque como, por exemplo,
telefones, rádios ou dispositivos móveis abaixo
do limite de capitalização. Normalmente, você
insere uma vida útil igual a zero (0) para ativos
de propriedade duradoura, e esses ativos são
excluídos do relatório de avaliação reconciliado
com a contabilidade.
• Outros – ativos intangíveis que devem ser
apresentados separadamente no balancete.
Esse campo só é usado para relatórios ou pesquisas.
Localização Localização do documento é um campo informativo
do documento usado para inserir um caminho no qual os documentos
relevantes ao ativo podem ser armazenados. Entre os
exemplos de documentos armazenados estão Garantia,
Instruções de Uso, Contratos etc.
Além disso, é possível usar a funcionalidade padrão
do manuseio de documentos para o gerenciamento
dos documentos relacionados ao ativo.
Campo Descrição
Quantidade Insira o número de unidades do ativo fixo. Para rastrear
uma quantidade de itens como um único ativo, insira uma
quantidade maior que um em Quantidade e, no campo
Unidade de medida, insira Cada.
Unidade Insira a unidade de medida comum do ativo; por exemplo,
de medida dúzia, caixa ou cada.
Custo Insira o custo de cada unidade.
da unidade
Campo Descrição
Marca Digite o Nome do fabricante do item.
Modelo Digite o Número do modelo do item.
Ano do modelo Insira o ano em que o item foi criado.
Nº de série Digite o Número de série do ativo fixo.
Data de garantia Digite a data inicial da garantia do ativo fixo.
Informações técnicas Campos de texto livre usados para armazenar
1, 2 e 3 informações técnicas.
Última manutenção Digite a data da última manutenção.
Próxima manutenção Digite a data da próxima manutenção.
Info 1, 2 e 3 Campos para informações de atualização.
Condição do ativo Selecione uma condição para o ativo fixo na lista
de condições criada no formulário Condições de
ativos usando o caminho Contabilidade >
Configuração > Condições de ativos.
Guia Estrutura
A guia Estrutura indica a relação entre o ativo e os demais ativos, tanto como
um ativo principal com componentes subjacentes quanto como um componente
atribuído a outro ativo.
A guia Estrutura tem dois campos. O primeiro campo exibe uma estrutura de
componente hierárquica. O outro identifica o ativo fixo principal usado por esse
ativo do componente como seu pai. Um ativo fixo do componente pode ser um
ativo principal (pai) de outro ativo do componente. Isso significa que a estrutura
pode ter muitos níveis.
Campo Descrição
Município Informe o Município para o qual será
informado o ativo fixo para fins de tributação.
Contribuição tributável Subvenção para o ativo fixo.
Contribuição isenta de Subvenção de isenção de imposto para
imposto o ativo fixo.
Valor de avaliação de imposto Valor de avaliação de imposto do ativo fixo.
Valor para fins de tributação Valor do ativo fixo para fins de tributação.
Origem de retorno de capital Origem do cálculo de retorno de capital.
Preço de aquisição para fins Valor de aquisição do ativo fixo para fins
de tributação de tributação.
Valor em 1/1/1984 Valor do ativo fixo em 01 de janeiro
de 1984.
Guia Seguro
Consulte a tabela a seguir para obter os atributos do ativo que podem ser
definidos na guia Seguro, que contém informações sobre os detalhes do seguro
do ativo.
Campo Descrição
Fornecedor A seguradora que segura o ativo fixo.
do seguro
Agente O agente de seguro da apólice de seguro do ativo fixo.
Nº de diretiva O número de referência da apólice ou outro
identificador da apólice.
Data de validade A data de validade da apólice de seguro do ativo fixo.
da apólice
Valor da apólice O valor do seguro do ativo fixo.
Campo Descrição
Valor segurado O valor do seguro do ativo fixo. Como o valor muda
com o passar do tempo, atualize manualmente esse
campo ou use uma atualização periódica para
recalcular o valor, caso isso seja necessário.
Custo de substituição O custo de substituição deste ativo fixo. Como o custo
muda com o passar do tempo, atualize manualmente
esse campo ou use uma atualização periódica para
recalcular o custo, caso isso seja necessário.
Campo Descrição
Última atualização A data em que o custo de substituição ou valor
periódica de segurado foi atualizado pela última vez. A data
valor/custo é atualizada manualmente ou pelo processo
periódico Atualizar custos de substituição
e valores protegidos.
Data do seguro 1 e 2 Campos de data do seguro para rastrear datas
de término do seguro.
Segurado pelo valor Marque essa caixa de seleção para indicar que
de mercado justo o seguro do ativo fixo cobre o custo de substituição
do item.
Guia Localização
Consulte a tabela a seguir para obter os atributos dos ativos que podem
ser definidos na guia Localização.
Campo Descrição
Número O número de referência do GIS (Sistema de Informações
de referência Geográficas), que indica a localização do ativo fixo
do GIS na camada do GIS.
Um aplicativo GIS é um aplicativo de terceiros,
normalmente usado para rastrear terrenos e infra-estrutura.
ID do Pacote Caso o ativo seja um terreno, insira o ID do pacote
(lote ou zona) como, por exemplo, 01-6211421.
Localização Selecione uma localização para o ativo fixo. As localizações
disponíveis são configuradas no formulário Localização
do ativo fixo em Contabilidade > Configuração >
Ativos fixos > Localizações.
Campo Descrição
Memorando Observações sobre a localização do ativo fixo como,
de localização por exemplo, 4º Andar – Departamento Financeiro.
O endereço de uma localização combinado com um
memorando de localização fornece um nível personalizado
de detalhes do local de um ativo fixo.
Número da sala O número da sala em que o ativo fixo está localizado.
Responsável Selecione o nome de um funcionário. Os funcionários
disponíveis são configurados no formulário Funcionário.
Campo Descrição
Código Dígitos do código de barras atribuídos ao ativo fixo. Caso
de barras o campo O código de barras corresponde ao número
do ativo fixo em Parâmetros esteja selecionado, um
código de barras é atribuído durante a criação de um
registro de ativo fixo.
Caso o campo não esteja selecionado e o código de barras
esteja configurado no grupo de ativos fixos, um trabalho
periódico deve ser gerado para atribuir códigos de barra.
Estoque físico Data da última atualização do estoque físico deste ativo
fixo.
Contato O nome de um indivíduo que pode ter mais informações
sobre a localização do ativo fixo.
Observação Caso o ativo fixo esteja em leasing, insira um número
sobre concessão de referência para o arrendamento ou outra observação
sobre ele.
Detentor A organização que detém o título do ativo fixo.
do título
Guia Classificação
A guia Classificação contém três campos de classificação alternativos diferentes
para o ativo. Clique na seta em cada campo para selecionar uma das opções
de classificação disponíveis. Para obter mais informações sobre esse tópico,
consulte o tópico Procedimento de classificação no curso Procedimentos de
configuração.
Guia Outros
A guia Outros contém campos de referência usados para registrar comentários
sobre o estoque físico e as alienações.
Campo Descrição
Referência Comentário para estoque físico.
Comentários Comentário para estoque físico.
Restrições de Insira procedimentos especiais, caso haja algum, para
alienação a alienação adequada do ativo fixo. Por exemplo, ativos fixos
que contenham materiais perigosos normalmente têm restrições
de alienação.
Botão Funções
Há três opções disponíveis no botão Funções:
A opção Copiar ativo fixo cria um novo ativo usando informações do ativo
copiado. Isso inclui informações sobre o ativo físico, além da configuração
dos métodos de depreciação. Nenhuma transação é copiada para os métodos
de depreciação.
Outros botões
Os demais botões disponíveis do formulário Ativos fixos são:
Formulário
Localização Dados
do ativo fixo copiados Preenchimento automático dependente de
Guia Número do A numeração automática é habilitada no
Visão geral ativo fixo Grupo de ativos fixos ou em Parâmetros
de Contabilidade.
A seqüência numérica usada é configurada na
guia Seqüências numéricas dos parâmetros
de Contabilidade. No entanto, a alocação
de números pode ser configurada com
seqüências numéricas separadas pelo grupo
de Ativos fixos, especificando uma seqüência
numérica no grupo de ativos. Caso não haja
nenhuma numeração específica para o grupo,
é usada a seqüência em parâmetros.
Guia Caixas O grupo de ativos fixos tem um Método
Visão geral de seleção de depreciação associado à configuração
Atual, de camada Atual, Imposto ou Lançamento
Imposto e de Operações.
Operações
Alguns dos campos do Método de depreciação do ativo são mostrados nas seções
subseqüentes. Quando exibido no registro do ativo, o formulário Métodos de
depreciação conterá campos adicionais exclusivos desse ativo, não visíveis
durante a exibição do formulário Método de depreciação usando o caminho
Contabilidade > Configuração > Método de depreciação.
Localização
do método de Preenchimento automático
depreciação Dados copiados dependente de
Guia Método de Grupo de ativos fixos tem um Método
Visão geral depreciação de depreciação associado.
Guia Nível de Método de depreciação tem a camada
Visão geral lançamento Atual, Imposto ou Lançamento de
Operações configurada. Cada nível
de lançamento deve ter pelo menos
um Nome de diário.
Guia Depreciação A caixa de seleção Depreciação
Visão geral permanece marcada em Método
de depreciação.
Guia Perfil de Perfil de depreciação está atribuído
Visão geral depreciação em Método de depreciação.
Guia Perfil de Perfil de depreciação alternativa está
Visão geral depreciação atribuído em Método de depreciação.
alternativa
Guia Vida útil Vida útil está preenchida em Grupo
Visão geral de ativos fixos.
Guia Geral Perfil de Parâmetros em Contabilidade.
lançamentos
Ativos com um status Suspenso, Fechada, Vendido ou Sucateado não podem ser
atualizados com transações adicionais. No entanto, o status pode ser atualizado
manualmente para permitir o lançamento.
Campo Descrição
Conta de O número da conta de fornecedor é atualizado automaticamente
fornecedor quando um ativo fixo é adquirido usando ordens de compra.
Ordem A identificação da ordem de compra.
de compra
Nota fiscal A identificação da nota fiscal da ordem de compra.
Conta A conta de cliente é atualizada automaticamente quando um
de cliente ativo fixo é alienado externamente usando uma nota fiscal
de texto livre.
Nota fiscal Identificação da nota fiscal de texto livre.
Consulta de transações
A consulta de transação do método de depreciação do ativo é disponibilizada
com um clique no botão Transações do formulário Método de depreciação.
Consulta de saldos
Os saldos de ativo fixo são disponibilizados com o uso do botão Consulta
no formulário Método de depreciação.
OU
Use esse formulário para exibir alterações feitas na vida útil, nos períodos
de depreciação, no valor de sucata esperado e no valor de vendas do ativo
nos formulários Método de depreciação ou Registros de depreciações.
Esses registros estão disponíveis caso, no formulário Parâmetros da
Contabilidade, a caixa de seleção Requer motivos para alterações de ativos
esteja habilitada.
Para obter mais informações sobre como usar Códigos de motivos, consulte
o curso Procedimentos de configuração.
Depreciação extra
Clique no botão Depreciação extra para abrir o formulário Depreciação extra
do registro de depreciações. Use esse formulário para inserir ou modificar
informações sobre a depreciação extra do registro de depreciações do ativo.
Emprestando ativos
As empresas que emprestam ativos fixos a funcionários ou a outras empresas
podem rastrear o ativo emprestado no Microsoft Dynamics AX 2009.
Caso os códigos de barra não devam ser atribuídos a ativos fixos porque eles já
foram criados, desmarque a caixa de seleção O código de barras corresponde
ao número do ativo fixo em Parâmetros sempre que você processar o lote.
Orçamento de ativo
Com o Microsoft Dynamics AX 2009, podem ser criados orçamentos separados
para Ativos fixos que não fazem parte dos orçamentos financeiros da Contabilidade
ou o orçamento de Ativos fixos pode ser incluído nos orçamentos financeiros.
Continue estas etapas para criar uma entrada no diário de Orçamento de ativo fixo:
Cenário
Phyllis, a gerente de contabilidade da Contoso, é responsável pela manutenção
dos registros de contabilidade dos ativos fixos da empresa. Ela abre o formulário
do ativo e filtra o conjunto ativo para incluir a instalação da produção. Ela vê
que a fase do projeto de repavimentação do lado nordeste, subprojeto “Doca de
descarga NE”, foi concluída e ela precisa criar um ajuste de valorização para
refletir a manutenção feita na instalação. Ela abre o programa de entrada do
diário de ativos fixos, cria o ajuste de valorização para o ativo “Doca de
carga NE” e lança o diário.
Os detalhes dos ativos fixos associados a um projeto também podem ser exibidos
diretamente no formulário Projetos:
9. Quais das opções a seguir devem ser verdadeiras para inserir um ativo fixo
associado a um projeto, no formulário Projetos? Marque todas as opções
aplicáveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
( ) O tipo de projeto deve ser Interno, Investimento ou Custo
( ) O status do projeto não é Concluído
( ) O projeto não está associado a um Projeto previsto
( ) O projeto não tem nenhum subprojeto
Campo Valor
Nome Laptop, Finanças
Nome da Pesquisa Laptop FI
Grupo de ativos fixos Equipamento de informática
Número do ativo fixo Atribuído pelo sistema
Funcionário responsável Phyllis Harris
Localização Finanças
Vida útil (imposto e contabilização) Três anos
Períodos de depreciação 36 meses
Preço de aquisição $2,000
Desafio!
Configure o ativo fixo usando as informações na tabela.
Precisa de ajuda?
1. Depois de inserir as informações básicas sobre o formulário
Ativo fixo, use os botões Método de depreciação e Registros
de depreciações para inserir e validar as informações.
2. Verifique se o Perfil de lançamentos correto é usado,
porque o padrão pode ser diferente nos parâmetros.
Passo a passo
1. No Painel de Navegação, clique em Contabilidade e em Detalhes
do Ativo Fixo.
2. Pressione CTRL+N para adicionar uma nova linha.
3. No campo Grupo de ativos fixos, clique na seta para
selecionar COMP.
4. No campo Nome, digite Laptop, Finanças.
5. No campo Nome da pesquisa, digite Laptop FI.
6. Clique na guia Localização.
7. No campo Responsável, clique na seta para selecionar
Phyllis Harris.
8. No campo Localização, clique na seta para selecionar Fin.
9. Clique no botão Método de depreciação.
10. No campo Vida útil de cada uma das linhas, digite 3.
11. No campo Períodos de depreciação restantes, verifique se
36 períodos são calculados em cada uma das linhas. Use a
tecla TAB, caso isso seja necessário, para ir até o campo.
12. Clique na guia Geral.
13. No campo Preço de aquisição, digite 2000.
14. No campo Perfil de lançamentos, clique na seta, caso isso seja
necessário, para selecionar ALL.
15. Na guia Visão geral, clique na linha em que o campo Método
de depreciação é COMP.
16. Repita as etapas de 12 a 14 para o Método de depreciação COMP.
17. Feche o formulário.
18. Clique no botão Registros de depreciações.
19. Reveja a precisão os dados do formulário.
20. Feche o formulário.
21. Feche o formulário Ativo fixo.
Resumo
Este curso forneceu informações detalhadas sobre os campos e a funcionalidade
do formulário Ativo fixo (tabela). Os conceitos aqui abordados são essenciais
nas decisões a serem tomadas sobre como criar Ativos fixos em uma empresa.
1.
2.
3.
Soluções
Teste seus conhecimentos
1. Quais são alguns exemplos de informações não financeiras que podem ser
registradas em um formulário Ativo fixo? Marque todas as opções aplicáveis.
(Selecione todas as respostas corretas.)
(√) Nome do ativo
(√) Número de série
(√) Código de barras
(√) Localização
2. Quais das opções a seguir são status de Ativo fixo? Marque todas as opções
aplicáveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
(√) Suspenso
(√) Fechada
(√) Vendido
(√) Em aberto
9. Quais das opções a seguir devem ser verdadeiras para inserir um ativo fixo
associado a um projeto, no formulário Projetos? Marque todas as opções
aplicáveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
(√) O tipo de projeto deve ser Interno, Investimento ou Custo
(√) O status do projeto não é Concluído
(√) O projeto não está associado a um Projeto previsto
( ) O projeto não tem nenhum subprojeto