PLATAFORMA

Drill-down
É uma funcionalidade que possibilita ao utilizado um acesso rápido a informações relevantes.

Permite, por exemplo, aceder à janela de manutenção das zonas a partir da ficha de cliente.

CAMPOS AZUIS APENAS

Formas de Drill-down:
• Drill - down nas Listes (Entidades)
• Deill - down nas Listes (Valores)
• Drill - down em Grelhas
• Deill-dow em Campos
• Operações de Contexto

Tecla F4
É utilizada para carregar um registo de uma lista (ou tabela) para um determinado editor.

Tabelas ERP - têm como função o armazenamento de todo um conjunto de informações que
serve de base para as restantes operações desse programa

Listas
Ferramenta para:
• efetuar pesquisas
• exportar dados para outras aplicações
• inserir editar ou anular dados relativos a qualquer entidade
• filtrar os dados, configurando vistas diferentes sobre os mesmos

Dentro das listas podemos igualmente acrescentar campos e agrupar os campos.

Serviços Cloud
Permite criar ou atualizar entidades (clientes) com base em informações disponíveis na cloud.

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INSTALAÇÃO
Resumo

SOL SERVER Primavera

SQL Express Windows services / Deployment Center (permite
instalar aplicações PRIMAVERA sem net)
ERP

Inicialização Plataforma

Inicialização SQL
Collation - conjunto de regras que define os caracteres que podem ser armazenados no servidor

Latin1_General___________CI____________AS

Tipo de carateres Case insensitive Accennt Sensitive (Acentuação)

(Maiúsculas e Minúsculas)

Modo de Autenticação – opção a utilizar no contexto do ERP PRIMAVERA:

Mixed Mode (Windows Authentication+ SQL Server Authentication)

Criação de Empresas - 2 tipos:

• Empresa Demonstração - já têm dados pré-carregados que incluem artigos, fornecedores,
clientes, etc.
- Usada principalmente para demonstrações, formação e treino
• Empresa Standard - não têm dados pré-carregados
- Dados base de apoio:
• Plano de Contas pais origem
• Moedas
• Modos de pagamento
• Configurações básicas

3 tipos de exercício:
• Privado
• Consolidação de Contas
• CCOP

OS DADOS NAO PODEM SER ALTERADOS DEPOIS

A empresa tem que estar no modo ativo e produtivo no caso de empresas com atividade
tributária.

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Para empresas produtivas - obrigatório NIF válido.
Não é permitido editar o NIF se já houver docs emitidos, exceto:
- se na ficha de empresa não tiver NIF
- se na ficha da empresa tiver o NIF genérico “999999990”
A localização da sede tb não pode ser alterada

Cópias de Segurança - garante a recuperação de informação em caso de acidente (avaria disco,

servidor)
- devem ser regulares
Como?
• No Administrador
1) Selecionar Empresas
2) Selecionar Empresa e questão (ou todas)
3) Clicar em Manutenção
4) Clicar em cópia de segurança em blocos

2 tipos de cópias de segurança:

» Completa: copia integralmente todos os dados
» Diferencial: copia apenas as diferenças desde a última cópia de segurança

Reposição de Cópias de Segurança – garante a recuperação da informação em caso de acidente

Como?
• No Administrador
1) Selecionar Empresas
2) Selecionar Empresa em questão
3) Clicar em Manutenção
4) Clicar em Reposição de Cópia de Segurança

Planos de Manutenção - para além de executar uma cópia de segurança inclui tb :

• Verificação Integridade
• Remove espaço livre
• Compactação de Base Dados
• Verifica / Reconstrói índices
• Possibilita a calendarização

Remoção de Empresas - apaga a empresa do sistema, mas existe à possibilidade de manter a

base de dados no servidor

Utilizadores e Perfis – em cada utilizador pode ter configurado um perfil diferente para
empresas diferentes

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GESTÃO DE INVENTÁRIO
A gestão de inventário consiste numa série de processos com várias funções referentes ao
acompanhamento, manuseamento de materiais em stock.

Artigos - identificar todos os artigos comercializados pela empresa que podem ser objeto
de faturação.

Tipo Artigo:
• Flexibilizar a parametrização da ligação à contabilidade
• Permitir limitar a utilização de artigos a determinados documentos
• Distinguir os tipos de artigo de sistema dos tipos de artigo de utilizador.

Dentro da ficha de artigos temos os Stocks:

• Stock Mínimo: Quantidade mínima
• Stock Máximo: Quantidade máxima
• Stock de Reposição: Quantidade a partir do qual deverá ser reposto
• Quantidade Económica: Quantidade que é sugerida na opção de apoio à encomenda quando
a quantidade a encomendar é inferior a esta quantidade

Documentos Internos - com a utilização destes podem ser introduzidos movimentos de

entrada e saída de Stock.

Operações de Expedição e Receção:

Operações Expedição:
• Encomendas de Clientes
• Transferências de Armazém
• Devolução a Fornecedor
Processo:
1) Monitor de expedição: selecionar os docs a expedir
2) Processamento de expedição: antigos e quantidades a expedir
3) Resumo de expedição: finalizar a expedição gerando o doc de movimentação de stock

Operações de Receção:
• Encomendas de Fornecedor
• Transferências de Armazém
• Devoluções de Clientes
Processo:
1) Monitor de receção : selecionar os docs a rececionar
2) Processamento de receção: artigos e quantidades a rececionar e quantidades rejeitadas
3) Resumo de receção: finalizar a receção gerando o doc de movimentação de stock

Transferências de armazém com trânsito - possibilitam a emissão do documento para

acompanhamento dos bens em circulação, garantindo ainda a devida colocação das

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mercadorias em estados de trânsito (indisponíveis para o uso).
Processo:
1) Pedido de transferência de stock (PTS)
2) Transferência stock em trânsito (TST) - expedição de stock, colocando o stock num estado
indisponível para movimentar
3) Receção Stock em trânsito (RST) - Receção de stock, alterando o seu estado para disponível

Valorização do stock - corresponde ao valor das mercadorias que se encontram em armazém.

É feita através do Preço de custo Médio (PCM):

Valor em stock + Valor entrado

PCM =
Qtd em stock + Qtd entrada

Valor em Stock = Stock atual * PCM atual

Valor entrado = Qtd entrada * Preço Unitário de entrada
Qtd em Stock = Stock atual

Gestão de Lotes – O ERP permite trabalhar com artigos tenham tratamento de lotes
Métodos:
• FIFO (first in, first out)
• LIFO (last in, first out)
Operações:
• Reativação de Lotes: Ao dar entrada num lote inativo, existe a possibilidade de o ativar
automaticamente
• Transferência de Lotes: Transferir quantidades de um Lote para o novo Lote
• Consulta de Lotes: Visualização dos lotes que, no momento, existem para cada artigo
• Rastreabilidade de Lotes: Perceber, de acordo com a sequência temporal em que os resultados
são disponibilizados, as informações relativas a esse Lote

Artigos com Dimensões: possuem mais do que 1 dimensão – exemplo: cores e tamanhos

Conjunto de artigos: agrupamento de diversos artigos num só artigo

Não é possível efetuar o controlo de stock do artigo “Conjunto de
artigos”, o controlo é efetuado nos artigos que o compõem
Não é possível definir um preço de venda para o artigo “Conjunto
de artigos”, o preço é individualizado, de acordo com os artigos que
o compõem

Artigos Compostos – artigos “pai” que são compostos por vários antigos "filho" – exemplo:
Fato Completo

A venda pode ser feita pelo antigo “pai” ou pelos artigos "filho, sendo que a entrada de
stock é dada pelo artigo "pai"

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A movimentação do stock de artigos compostos permite realizar de forma simples o movimento
de artigos compostos e respetivos componentes. Sobre este tipo de artigos é possível realizar 2
tipos de movimentos:
• Composição: entrada de stocks do artigo composto, motivando uma saída dos seus
componentes.
• Decomposição: saída de stocks do artigo composto, motivando uma entrada dos seus
componentes.
Inventário Físico - processo de contagem de Stock dos antigos que estão na posse de uma
Empresa de forma a que estados informáticos reflitam corretamente os stocks reais.
Se não corresponder à informação registada serão efetuados acertos Positivos ou Negativos
para corrigir.

Inventário Permanente - Método de contabilização dos stocks de uma Empresa.

Corresponde ao registo na contabilidade dos custos das Compras e das
Vendas de forma a que seja possível apurar o valor das existências num
determinado momento.

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COMPRAS e VENDAS
O processo de gestão de compras e vendas é a capacidade de gerir as necessidades de artigos
para o negócio de uma empresa associada à capacidade de negociação com as entidades
credoras e devedoras.
• Entidades: a quem vou comprar ou vender
• Artigos: do que vou comprar ou vender
• Documentos: como registar as diversas operações

1) Criar Entidades: ficha de Entidades

É impossível alterar o NIF de entidades para as quais já foram emitidos dos certificados
2) Criar Artigos

Circuito Documental de Compras

1) Pedido cotação - Requisição
2) Cotação - Orçamento
3) Encomenda - Encomenda
4) Stock/Transporte - Guia
5) Financeiro – Fatura

É possível a Reimpressão de documentos na opção das ferramentas:

• Imprime vários documentos em lote
• Pré-visualiza documentos

Circuito Documental de Vendas

1) Pedido cotação - Proposta
2) Cotação - Orçamento
3) Encomenda - Encomenda
4) Stock/Transporte - Guia
5) Financeiro – Fatura

Gestão de Reservas de stock: Processo que permite cativar stock no momento em que é feito o
registo de uma encomenda.
É possível ligar as encomendas de clientes a encomenda de fornecedor, cativando logo o stock.
No ato de receção das encomendas o stock cativo é automaticamente reservado.

Reprodução de conteúdos entre documentos

1) Duplicação - Copia o conteúdo de um documento de origem (que já existe no ERD) para
outro documento destino
2) Conversão - Permite reproduzir a informação de 1 ou mais documentos num novo
documento
3) Transformação - Permite Reproduzir a informação de 1 ou mais linhas de vários documentos
num novo aumento
4) Cópia de linhas – Permite reproduzir linhas de 1 ou mais documentos para um novo doc

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Podemos obter a rastreabilidade dos documentos:
• Convertidos
• Transformados
• Cópia de linhas

Anulação de Documentos - não elemina só anula

temos sempre que indicar o motivo

Estorno de documentos - é utilizado para corrigir documentos já criados

Comunicação de documentos à AT - Documentos Financeiros Obrigatórios:

• SAF-T
• Webservice

Mapas de Análise:
• Documentos Emitidos - listagens sobre todos documentos emitidos a clientes/fornecedores
• Resumo de Encomendas - consulta das encomendas pendentes (encomendas satisfeitas ou
anuladas não aparecem)
• Mapas de Exploração - consultar mapas de estatísticas de encomendas a
fornecedores/clientes.
• Análise de Encomendas Pendentes - apoio à gestão de encomendas na análise de artigos
encomendados não satisfeitos
• Explorador Compras/Vendas - extrai info de acordo com as necessidades do utilizador
permite analisar resumidamente ou de detalhadamente as
compras registadas, sendo possível analisar os custos associados

• Resumo Compras/Vendas - total dos mov. gerados

• Mapas de Exploração - mapas de estatísticas de compras/vendas

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TESOURARIA

A gestão de Contas Correntes

Objetivo da Gestão de Contas Correntes é permitir efetuar o controlo de pendentes

O registo de novos documentos diretamente em Conta Corrente pode ser efetuado a partir de
duas opções:

• Documentos: opção disponível no âmbito de Pagamentos/Recebimentos:

- Adiantamento: Tipo de Documento utilizado para registar valores em conta
corrente. Este documento, quando registado pressupõe obrigatoriedade no
preenchimento do IVA. Exemplo: Adiantamento a Fornecedores
- Pendente: Tipo de Documento utilizado para registar valores em conta
corrente. Exemplos: Faturas de Outros Terceiros no âmbito de Fornecimentos e
Serviços Externos (Eletricidade)

• Operações: através do botão “Novo”

Operação sobre Pendentes

No âmbito dos documentos de Conta Corrente existem vários Tipos de Documentos, que serão
utilizados conforme o propósito da operação:
• Liquidação: Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que servirão

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 para Liquidar pendentes em Conta Corrente. O valor a liquidar é > 0.
Exemplos: Recebimento e Nota de Pagamento
- Liquidação Total: Documentos pendentes desaparecem em conta corrente
* Utilizar Documento do tipo Liquidação
- Liquidação Parcial: Documentos continuam em conta corrente
* Utilizar Documento do tipo Liquidação
- Liquidação com encontro de valores: Documentos liquidados desaparecem em conta
corrente, pois foram liquidados em contrapartida de outros
documentos de natureza contrária
* Utilizar Documento do tipo Compensação
- Liquidação valores em excesso: Documentos liquidados desaparecem em conta
corrente, pois é gerado um novo documento com o valor em
excesso. Exemplo: divida de 800€, paga 1000€, excesso 200€
* Utilizar Documento do tipo Liquidação
• Compensação: Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que servirão para
realizar encontros entre valores simétricos. Não há lugar a recebimento ou
pagamento. Valor = 0.
Exemplos: Compensação entre Nota de Crédito e Fatura com o mesmo valor
• Transferência de Estado: Corresponde à transferência de um documento num determinado
estado para outro estado. Não é efetuada qualquer outra operação
sobre o pendente.
Não altera o Extrato de Conta, apenas altera a Consulta de Pendentes.
Os documentos continuam disponíveis para operações em conta
corrente, de acordo com o seu estado.
* Utilizar Documento do tipo Transferência de Conta/Estado

Planos Pagamento - permite criar um plano de cobranças/pagamentos com prestações

predefinidas

Tratamento de Retenção - Associado ao registo dos vários tipos de documentos existentes

(Compras, Vendas e Contas Correntes) é possível efetuar o tratamento de Retenção
Liquidação da retenção:
• No momento da introdução do documento
• No momento da liquidação do documento
O Mapa de Retenção permite visualizar os valores por tipo de retenção referentes à retenção da
fonte realizada.

Mapas de Análise de Contas Corrente

• Mapa de Pendentes: listagem de documentos e valores pendentes de forma ordenada, por
tipo de entidade, os documentos com data de vencimento compreendida
entre 2 datas.
• Consulta de Liquidações: consultar operações efetuadas em conta corrente sobre os
pendentes.

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• Extrato de Conta: visão geral sobre o extrato de conta das entidades, de todos os movimentos
ocorridos entre a empresa e essas entidades
• Balancete de Conta Corrente: saldo acumulado, transitado, período e saldo final por entidade.
• Saldos/Avisos de Vencimento: documentos das várias entidades a vencer em determina data, e
emitir avisos de vencimento
- Aviso 1 – últimos dias e nos próximos dias
- Aviso 2 – atraso pagamento vencido
- Aviso 3 – ultimato aos clientes
• Análise de Conta Corrente: visão geral das operações efetuadas a cada pendente
• Histórico de Documentos: documentos de conta corrente, compras e vendas.
• Documentos emitidos: listagens sobre todos os documentos emitidos a clientes, fornecedores
ou outros terceiros.
• Rastreabilidade – movimentos ou operações ocorridas com os pendentes em conta corrente.

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CONTABILIDADE E FISCALIDADE

Operações de Arranque - Novo Ano

Documento Abertura
Operações Diárias - Registos Contabilísticos.
Emitir Documentos
Operações Periódicas - Apuramento IVA
Operações de Validação
Operações de fecho - Apuramento Resultados
IRC
Mapas Legais e Fiscais

Plano de Contas
Organização:
• Contas Razão (são criadas automaticamente para novas contas que não tenham conta razão):
2 números - Tipo R
• Contas Integradoras: 3 ou + números - Tipo I Não são obrigatórias
• Contas de Movimento: 3 ou + números - Tipo M

Só se pode anular contes desde que não sejam movimentadas.

Se anularemos uma conta I não anula contas M.

Podemos criar contas automáticas na opção contabilidade criando uma ficha de entidade
(fornecedor ou cliente).

Caso se crie uma conta com maior n° de dígitos, os movimentos são todos copiados da conta
antiga para a nova e a antiga passa a integradora.

Só é possível criar contas em exercícios contabilísticos existentes

Diários - Onanizar os documentos

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Tipos de transição na criação de um diário:
• Normal
• Regularizações do Período de Tributação
• Apuramento de Resultados
• Movimentos de Ajustamento

Numeradores
Períodos:
• 00 - mês de abertura
• 01 a 12 - janeiro a dezembro
• 13 - mês de regularizações (amortizações)
• 14 - todos apuramentos (exceção IRC)
• 15 - apuramento resultados (IRC)

Criação de documentos
A ordenação dos documentos nos diários pode ser continua (todo ano) ou pode ser mensal.

Processo:
1. Introduzir código documento
2. Indicar descrição do documento
3. Introduzir código diário
4. Gravar

Registo de Movimentos Contabilísticos

• Registo Direto contabilístico:
* Lançamento Manual – tem que ter como base um diário e um documento
Data – data de lançamento e não data do documento
Estorno – documento de estorno não se pode anular ou editar
Anulação – mantém o histórico de documentos
preciso indicar o motivo
não cria nenhum documento novo

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 * Lançamento Automático – configurados nos documentos predefinidos as contas
movimentadas
Balanceamento na Financeira
* Modelos de lançamento – permitem automatizar ou otimizar lançamentos
contabilísticos
• Integração de outros módulos:
Módulos cujos movimentos podem ser integrados na contabilidade:
* Online: Integração dos movimentos efetuada no momento da sua emissão.
O registo é efetuado no momento da sua emissão (fatura)
Garantir no Administrador (na Base Aplicacional de Negócio - Ligação à
Contabilidade) que o documento de compra ou venda tem a opção “Ligação
On-line”
* Offline: Integração de movimentos efetuada em modo diferido
Logística e Tesouraria vemos que documentos esta por integrar
Se quisermos anular nas restrições - filtros colocar o pisco nos exportados
• Importação de Ficheiros (TXT)
*NIF – é possível usar o NIF da entidade
* Exportar documentos:
1) Emitia o doc
2) Aceder aos Mov. Diferidos
3) Restringir a pesquisa
4) Atualizar
5) Selecionar o doc a exportar
6) Exportar texto nas outras operações
* Importar documentos:
1) Editor de Mov
2) Importar nas outras operações
3) Localizar ficheiro
4) Importar

Plano de IVA
São definidas todas as questões relacionadas com o processamento automático do IVA e as
declarações exigidas.

Encontra-se organizado como o plano de contas

São definidas as ligações de modelos de IVA como:

• declaração recapitulativa
• taxa de IVA a aplicar no cálculo da IVA
• qual a conta do plano em uso que deve ser automaticamente movimentada

Associar uma classe de IVA a uma conta nem plano de contas:

Classe de IVA (é feita na conta de base de incidência): IVA dedutível /Tava normal 23%

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Estrutura do Plano de IVA
1) Tabelas
2) Planos
3) Planos IVA: está estruturado por contas:
• Razão
• Integradoras - auxiliam na organização do plano
• Movimento - são as únicas que podem ser movimentadas

A conta do plano de IVA a associar na conta do plano do contas é do tipo MOVIMENTO.

Uma das vantagens da associação entre contas do plano de IVA e contas do plano de contas é a
sugestão automática da conta do plano de contas e o valor do imposto.

Reporte Financeiro
Reflete informações relacionadas com a situação financeira das empresas

Balancetes - saldos débito e crédito e o salto total de uma conta:

• Contas Razão
• Contas Analítico
• Classe de IVA

Consulta da Extratos - conferência movimentos:

• Conta
• Diário
• Classe IVA

Apuramentos de IVA
O Apuramento do IVA é tratado pela aplicação com o objetivo de calcular a natureza do IVA e
de preencher a Declaração Periódica do IVA

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Mapas Fiscais

Mapas Legais

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RECURSOS HUMANOS

Tabelas Mestre
•Instrumento de Regulamentação do Trabalho (IRT):
- Salário Hora: Parametrização do cálculo do salário hora
- Férias: Dias de férias de direito e configuração das faltas consideradas para a não atribuição
de dias adicionais de férias
- Subsídios/Falta: Definição das faltas que afetam os subsídios, parametrização do
comportamento da aplicação face ao certo automático de subsídio de férias
- Remunerações/Categoria: Forma de cálculo das remunerações por Categoria
- Antiguidade: Escalões de antiguidade e das remunerações para a base de cálculo de
antiguidade
- Faltas Injustificada: Faltas consideradas como injustificada

Se uma empresa trabalha aos sábados e domingos temos que alterar no administrador nos parâmetros
e no primavera – ficha – info profissional – estabelecimentos – Calendário – Calendário de Trabalho –
Calendário

Existe uma Configuração no administrador para definir o subsídio de férias

Instrumento de Regulamentação de Trabalho saber todos os campos que estão lá (5 perguntas)

Definição de dias antecipados de férias estão no campo das férias

Fórmulas cálculo dias e horas

Hora: (Rm x 12) / (52 x 40)
Dias: Rm/30

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Fórmula Horas Extra
HE= SH x Nhoras x %
SH=Salário hora

Acertos só da com processamento de período de referência (PPR) – qualquer alteração é no período que
se refere

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