Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

APÊNDICE C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

Contabilidade Relatórios
Esta seção descreve os procedimentos de geração dos três relatórios do livro
Contabilidade para usuários do Brasil.

• Livro diário: imprima as transações diárias organizadas por data e

por um período de tempo específico.
• Razão analítico: imprima as transações organizadas por contas de um
período de tempo específico.
• Resumo do balancete: imprima um relatório do balancete de um
período de tempo específico.

Livro Diário
O sistema pode gerar um relatório do Livro Diário para registrar as transações
diárias. As Juntas Comerciais estabelecem que esse relatório deve registrar todas
as transações do dia em volumes diferentes, e cada volume não deve conter mais
de 500 páginas. Os volumes e os números das páginas do relatório devem ser
apresentados em ordem seqüencial. Por exemplo, o Volume I deve conter as
páginas de 1 a 500 e o Volume II deve conter as páginas de a 500.

Siga as etapas abaixo para gerar o relatório do Livro Diário.

1. Clique em CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > LIVRO

DIÁRIO para abrir o formulário Livro diário.

2. Nos campos De e Até, digite as datas de início e fim para gerar o

relatório do livro diário.
3. No campo Página inicial, digite o número da página inicial para o
relatório do livro diário.
4. No campo Número do livro diário, digite o número para o relatório
do livro diário.
5. Clique no botão Selecionar para especificar os critérios de geração
do relatório.

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6. Clique em OK para gerar o relatório.

CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > LIVRO DIÁRIO > BOTÃO OK

FIGURA C-1: RELATÓRIO DO LIVRO DIÁRIO

O cabeçalho do Relatório do livro diário contém o nome do relatório, o nome da

empresa e o número de CNPJ. Esse relatório inclui os detalhes sobre o período,
saldo inicial, a data da transação, a conta contábil, o nome da conta, o número de
confirmação, o texto da transação, os valores de débito e crédito. A informação
contida nesse relatório é organizada por data.

Razão Analítico
No Brasil, as empresas que são taxadas com base no lucro real têm de manter um
relatório de razão analítico que é enviado para uma agência da Câmara de
Comércio para averiguação. Esse relatório fornece informação detalhada sobre as
transações registradas em todas as contas dentro de um período específico. O
relatório fornece detalhes sobre contas do relatório do Livro Diário.

Siga as etapas abaixo para gerar o relatório de razão analítico.

1. Clique em CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES >

RAZÃO ANALÍTICO para abrir o formulário Razão analítico.

2. Nos campos De e Até, digite as datas de início e fim para gerar o

relatório. As datas de início e fim devem ficar no campo do mesmo
ano contábil.
3. No campo Transações, selecione o tipo de transação a ser impresso
no relatório. As opções são: Atual, Operações e Imposto.
4. Marque a caixa Nova página para inserir uma quebra de página
entre cada conta.
5. Marque a caixa Redefinir página para iniciar os números de páginas
com 1 para as contas.

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

6. No campo Especificação, selecione a especificação para determinar

as transações a serem incluídas no campo Relatório.
7. Marque a caixa Transações de abertura para incluir as transações
abertas no campo contas de abertura.
8. Marque a caixa Sem transações para incluir as contas sem
transações no campo Relatório.
9. Marque a caixa Períodos vazios para incluir os períodos sem
transações no campo Relatório.
10. Clique no botão Selecionar para especificar os critérios de geração
do relatório.
11. Clique em OK para gerar o relatório.

CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > RAZÃO ANALÍTICO > BOTÃO OK

FIGURA C-2: RELATÓRIO DO RAZÃO ANALÍTICO

O cabeçalho do relatório contém o nome do relatório, o nome da empresa e o

número do CNPJ. Esse relatório inclui detalhes sobre o período das transações, a
data das transações, a conta contábil, o nome e uma descrição da conta, o número
do comprovante, o contador de entradas, o texto de transação, débito, crédito, e
valores acumulados. A informação contida no relatório é organizada por contas.

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Resumo do Balancete
O sistema pode gerar um relatório resumido do balancete para um período
específico. O relatório inclui detalhes sobre número da conta contábil, nome da
conta, saldo anterior ou inicial e saldo atual ou de encerramento.

Siga as etapas abaixo para gerar o relatório do resumo do balancete.

1. Clique em CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES >

ATIVIDADES PERIÓDICAS > RESUMO DO BALANCETE para abrir o
formulário Resumo do balancete.
2. Nos campos De e Até, digite as datas de início e fim para gerar o
relatório. As datas devem estar no campo do mesmo ano contábil.
3. No campo Critérios, selecione os critérios de impressão para o
relatório entre as seguintes opções:
o Nenhum: Imprime as contas para quaisquer transações ou
saldo do período.
o Saldo inicial: Imprime as contas com saldo inicial da data
De selecionada.
o Transações: Imprime as transações do período selecionado.
o Saldo de fechamento: Imprime as contas com saldo de
encerramento da data Até selecionada ou as transações do
período selecionado.

4. Marque a caixa Transações de abertura para incluir as transações

abertas no saldo inicial.
5. Clique no botão Selecionar para especificar os critérios de geração
do relatório.

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

6. Clique em OK para gerar o relatório.

CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RESUMO
DO BALANCETE > BOTÃO OK

FIGURA C-3: RELATÓRIO DO RESUMO DO BALANCETE

O cabeçalho do relatório contém o nome do relatório, o nome da empresa e o

número do CNPJ. Esse relatório inclui detalhes sobre mês, ano e data, período,
número da conta contábil, nome da conta, saldo anterior ou inicial, valores de
débito e crédito, e saldo atual ou de encerramento no período.

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CAPÍTULO 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E

RETENÇÃO NA FONTE
Consultas Sobre Transações e Pagamentos de Impostos
Retidos
Os impostos retidos são calculados na empresa de faturamento para pagamento
centralizado. Vá para a empresa de faturamento para consultar ou gerar relatório
sobre impostos retidos e pagamentos.

Procedimento — Consulta sobre Pagamentos de

Impostos Retidos
É possível ver os detalhes dos impostos retidos mais tarde. Veja os detalhes do
valor do imposto com base nas transações de um cliente ou fornecedor
específico, o código de retenção de impostos ou os impostos retidos lançados.

Consultas de Acordo com um Fornecedor ou um Cliente

Use o formulário Pagamentos de retenção de imposto para ver o valor da nota

fiscal na moeda da empresa, incluindo os impostos pagos a um fornecedor ou
recebidos de um cliente num determinado mês calendário.

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

Siga as etapas abaixo para gerar consulta sobre pagamento de retenção na fonte:

1. clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES

DO FORNECEDOR > BOTÃO CONSULTAS > PAGAMENTOS DE
RETENÇÃO DE IMPOSTO ou CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS
COMUNS > DETALHES DO CLIENTES > BOTÃO CONSULTAS >
PAGAMENTOS DE RETENÇÃO DE IMPOSTO.

CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTES > BOTÃO
CONSULTAS > PAGAMENTOS DE RETENÇÃO DE IMPOSTO

FIGURA C-4: FORMULÁRIO PAGAMENTOS DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DO CLIENTE

2. Nos campos A Partir do Mês/Ano e Mês/Ano Final, marque a

caixa mês e ano de início e de fim. As datas de início e fim de cada
mês no período selecionado são mostradas nos campos De e Até.
3. O campo Valor mostra o valor total incluindo a retenção na fonte
paga ao fornecedor no mês.
Por exemplo, se o valor do pagamento for 4000 e a retenção na fonte
for 500, o campo Valor mostra 4000.

NOTA: Quando você reverte um pagamento, a retenção na fonte, os juros e os valores

do desconto em dinheiro são revertidos com o valor do pagamento líquido. Quando
você reverte um pagamento, o valor também é revertido no formulário de Consultas
sobre pagamentos de retenção de imposto. Por exemplo,veja que um pagamento que é
feito em janeiro é revertido em março, o valor é revertido em janeiro

Você pode modificar ou deletar o valor no formulário de Consulta sobre pagamentos

de retenção na fonte, se tiver acesso a ele. Por exemplo, imagine que o valor do
pagamento para março é de R$2000 e você muda para R$2500. Se outro pagamento de
R$1000 for feito, o valor é atualizado para R$3500. Isso não afetará a base de cálculo
ou os valores que já tenham sido lançados no mês.

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Consultas de Acordo com um Código de Retenção de Imposto

Use o formulário Transações de retenção de imposto para ver o imposto retido
calculado para um código de retenção de impostos específico.

1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE

IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO DE IMPOSTO para abrir o
formulário Códigos da retenção de imposto.
2. Na guia Visão Geral, selecione o código de retenção de imposto.
3. Clique em botão CONSULTAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA
para abrir o formulário Transações de retenção de imposto.

CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CODIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO > BOTÃO CONSULTAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA

FIGURA C-5: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO – GUIA VISÃO

GERAL

4. Na guia Visão geral, veja a informação sobre as transações de

retenção lançadas nos seguintes campos:
o Comprovante de pagamento – Número do comprovante de
pagamento
o Contas de empresa – Identificação da empresa para a qual o
pagamento é processado
o Data – Data do lançamento do imposto retido
o Código de retenção de imposto – Código de retenção de
imposto usado para calcular a retenção de imposto
o Moeda do pagamento – Código da moeda usado para pagar
o valor do imposto retido
o Texto da transação – Descrição da transação selecionada
no formulário Comprovante de diário
o Origem do valor – Valor base sobre o qual o imposto retido
é calculado
o Retenção de imposto na moeda do pagamento – Valor da
moeda do imposto retido usada para pagamento

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

5. Clique na guia Geral para ver a informação adicional da transação

selecionada.

CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO > BOTÃO CONSULTAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA

FIGURA C-6: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO – GUIA GERAL

6. Veja a informação nos seguintes campos:

o Número do diário – Número do lote do diário no livro razão
o Conta do fornecedor do pagamento – Número da conta do
fornecedor para a qual a retenção é calculada
o Comprovante – Número do comprovante de pagamento
o Origem –Fonte da transação de retenção de imposto;
pagamento de fornecedor ou pagamento de cliente
o Código de retenção de imposto – Código de retenção de
imposto usado para calcular a retenção de imposto
o Grupo de retenções de imposto – Grupo de retenções de
imposto ao qual o grupo de retenções de imposto está
anexado

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7. Clique na guia Nota fiscal para ver a informação sobre a transação

da nota fiscal.

CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO > BOTÃO CONSULTAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA

FIGURA C-7: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO – GUIA NOTA

FISCAL

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

8. Veja a informação nos seguintes campos:

o Conta de fornecedor – Número da conta do fornecedor
para a qual a retenção do imposto é calculada
o Conta de cliente – Número da conta do cliente para a qual a
retenção do imposto é calculada
o ID do catalógo de endereços – ID do caderno global de
endereços
o Comprovante de nota fiscal – Identificação do
comprovante
o Nota fiscal – Identificação da nota fiscal
o Moeda da nota fiscal – Código da moeda usada para
calcular o valor da nota fiscal
o Valor da nota fiscal a ser pago na moeda da nota fiscal –
Valor a ser pago
o Valor do imposto sobre vendas na moeda da nota fiscal –
Valor do imposto sobre vendas na moeda da nota fiscal
o Valor base na moeda da nota fiscal – Valor da nota fiscal
na moeda padrão
o Valor do imposto sobre vendas – Valor do imposto sobre
vendas calculado na moeda de liquidação do mesmo

9. Clique na guia Valor para ver a informação adicional sobre os

valores da transação. O valor do imposto retido no campo Valor
total da retenção de imposto mostra o valor total do imposto retido
sobre a transação selecionada.

CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO > BOTÃO CONSULTAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA

FIGURA C-8: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO – GUIA VALOR

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10. Veja a informação do cálculo do imposto a ser retido nas seguintes

moedas:
o Moeda da nota fiscal
o Moeda da retenção de imposto
o Moeda do pagamento
o Moeda padrão
Consultas de Acordo com o Imposto Retido Lançado
Siga os passos abaixo para ver os impostos retidos lançados.

1. Clique em CONTABILIDADE > CONSULTAS > IMPOSTO > RETENÇÃO

DE IMPOSTO LANÇADA para abrir o formulário Consulta.

CONTABILIDATE > CONSULTAS > IMPOSTO > RETENÇÃO DE IMPOSTO LANÇADA

FIGURA C-9: FORMULÁRIO CONSULTA – GUIA INTERVALO

2. Selecione os critérios de busca. Por exemplo, busca de transações por

data ou por código de retenção de imposto.
3. Clique em OK para fechar o formulário Consulta. O formulário
Transações de retenção de imposto é exibido.

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

Relatório Sobre Pagamentos de Impostos Retidos

O relatório sobre as transações de retenção de impostos mostra o valor da nota
fiscal pago e o cálculo do imposto a ser retido.

Procedimento — Geração de Relatório Sobre Transações

de Retenção de Impostos
Siga os passos abaixo para gerar o relatório sobre transações de retenção de
impostos com base em critérios específicos.

1. Clique CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES >

TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO.

2. Na caixa de diálogo Transações de retenção de imposto selecione

os critérios exigidos para gerar o relatório.

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3. Clique em OK para gerar o relatório.

CONTABILIDADE > RELATÓRIO > TRANSAÇÕES > TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE

IMPOSTO > BOTÃO OK

FIGURA C-10: RELATÓRIO DO TRANSAÇÕES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO

Na Figura C-10, veja o valor da nota fiscal e o imposto calculado para a conta de
um fornecedor específico junto com o código de retenção de imposto.

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 Apêndice C: RELATÓRIOS E INDAGAÇÕES

Relatório de Pagamento de Imposto Retido

Para calcular o pagamento do imposto retido de um determinado período de
referência use o procedimento periódico de pagamento de impostos. O relatório
de pagamento de impostos inclui apenas as transações do fornecedor. Use o
diário de pagamentos para registrar o pagamento feito à autoridade fiscal.

Procedimento — Geração de Relatório de Pagamento de

Imposto Retido
Siga os passos abaixo para gerar um relatório de pagamento de imposto retido.

1. Clique em CONTABILIDADE > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RETENÇÃO

DE IMPOSTO > RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE
IMPOSTO para abrir o diálogo Relatório de pagamento de retenção
de imposto.

CONTABILIDADE > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO > RELATÓRIO DE

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO

FIGURA C-11: FORMULÁRIO RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO

2. No campo Período de liquidição, selecione o período de referência

para cálculo do pagamento de imposto retido.
3. No campo De especifique o dia de início do período de referência
dos impostos retidos. Essa data corresponde à data do campo De do
formulário Período de liquidição da retenção de imposto.
4. No campo Data da transacção, especifique a data para geração do
relatório de retenção de impostos. O valor padrão é a data do
sistema, mas o usuário pode alterar essa data.

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

5. No campo Versão do pagamento de retenção de imposto selecione

o tipo de transação a ser incluído no cálculo de pagamento do
imposto. As opções são:
o Original – Transações de retenção de imposto do primeiro
cálculo de acerto lançado para o período.
o Correções – Transações de retenção de imposto não
incluídas no primeiro cálculo de acerto lançado para o
período. O relatório inclui todos os pagamentos
subseqüentes lançados para o período de referência.
o Últimas correções–Transações de retenção de impostos
incluídas no cálculo mais recente de acerto feito para o
período.
o Lista de totais – Todas as transações de retenção de
impostos para acerto no período atual.

6. Clique em OK para gerar o relatório.

CONTABILIDADE > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RETENÇÃO DE IMPOSTO > RELATÓRIO DE

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO > BOTÃO OK

FIGURA C-12: RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO – RELATÓRIO

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