1.

Previso de fluxo de caixa do AX 2012 previso de fluxo de caixa de

vendas parte i:

Finalidade : O objetivo deste artigo ilustrar como usar Funcionalidade

para pedidos de vendas previso de fluxo de caixa.
Use os procedimentos a seguir para trabalhar com Previso de fluxo de caixa:
1.

Clique contabilidade geral > instalao > postando > liquidez.

2.

3.

Clique nova para criar uma linha para uma conta de liquidez.

Na conta principal de campo, selecione uma conta contbil que um

dinheiro ou equivalentes a dinheiro conta, em seguida, fechar o formulrio

4.

5.

Clique contas a receber > instalao > postando perfis de cliente.

Sobre o Setup tab, no resolver conta campo, selecione a conta para usar
como a conta contbil de liquidez para os pagamentos do cliente, em seguida,
feche o formulrio

6.

Clique contabilidade geral > instalao > plano de contas > plano de
contas.

7.

8.

Selecione um plano de contas. Selecione a conta a receber Resumo conta e

em seguida, clique Editar sobre o contas principal guia.

Selecione empresas no Selecione o nvel da conta principal para exibir de

campo e selecionar uma entidade jurdica. Sobre o instalao guia, clique
previso de fluxo de caixa.

9.

Na % de campo, digite 100 .

10. Na condies de pagamento campo, selecione as condies de pagamento.

11. Na conta principal de campo, selecione a conta de caixa qual a conta de

vendas est ligada para a previso de fluxo de caixa.

12. Perto do estabelecer previses de fluxo de caixa formulrio.

13. Clique contas a receber > comum > ordens de vendas > todas as ordens
de vendas.

14. Criar uma ordem de venda de 10.000 para um cliente cujo condies de
pagamento valor do campo o mesmo que no passo 10

15. Previso de calcular o fluxo de caixa. (Clique contabilidade geral > peridica
> Exigncia de moeda > Calcular previses de fluxo de caixa.

16. Selecione nova na calcular a previso de fluxo de caixa, em seguida, clique

em ok boto.

17. Fechar a caixa de mensagem de informao

18. Clique contabilidade geral > comum > contas principais.

19. Selecione a conta de dinheiro que voc selecionou na etapa 11 ento sobre o
Painel de ao, in a informaes relacionadas de grupo, clique em
previses de fluxo de caixa .

20. Como voc pode ver o sistema mostrar o Previses de fluxo de caixa para o
conta de banco de teste. Note-se que da Data igual (Shipping data + prazo
de pagamento (30 dias de dias de trabalho, no meu caso)

21. Nota : se voc criar uma nova pedidos de vendas o sistema ir criar um novo
registro para cada ordem de venda. Ento, se voc precisa saber o dinheiro
em para uma data especfica, voc precisa filtrar os dados na previses de
fluxo de caixa ento faa somatrio manual.

Nota 2 : por favor, note que todos os fluxos de caixa previso de transao ser
movida para a nova conta de liquidao que foi selecionado no perfil do
cliente, quando voc calcular o fluxo de caixa previso

1. AX 2012 Fluxo de caixa previso Parte II: Compra previso de fluxo

de caixa

Objetivo: O objetivo deste artigo ilustrar como usar a funcionalidade

previso c fluxo de cinzas para ordens de compra.
Use os seguintes procedimentos para trabalhar com previso de fluxo de
caixa:
1.
Clique Contabilidade geral > Estabelecer > Posting > Liquidez.

2.

3.

Clique Novo para criar uma linha para uma conta de liquidez.

No Conta principal campo, selecione a conta de contabilidade que uma

conta de dinheiro ou equivalente em dinheiro, em seguida, feche o formulrio

4.

Clique Contas A Pagar > Estabelecer > Perfis de lanamento do

cliente.

5.

No Estabelecer guia, no Settle conta campo, selecione a conta para

usar como a conta de contabilidade de liquidez para os pagamentos de
fornecedores, em seguida, feche o formulrio

6.

7.

8.

Clique Contabilidade geral > Estabelecer > Plano de

contas > Plano de contas.

Selecione um plano de contas. Selecione Contas a Pagar conta resumo e

clique em Editar no Contabilidade principal tab.

Selecionar Empresas no Selecione o nvel de conta principal para

exibir campo e selecione uma entidade jurdica. No Estabelecer guia,
clique em Previso de fluxo de caixa.

9.

10.

11.

No Por cento campo, insira 100.

No Termos de pagamento campo, selecione as condies de pagamento.

No Conta principal campo, selecione a conta de caixa qual a conta de

vendas est ligada para a previso de fluxo de caixa.

12.

Feche o Configurar previses de fluxo de caixa Formato.

13.

Clique Contas A Pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as
ordens de compra

14.

Criar uma ordem de compra de 7000 para um fornecedor cujo Termos de

pagamento valor de campo o mesmo que no passo 10

18.

Clique Contabilidade geral > Comum > Principais contas.

19.

Selecione a conta de dinheiro que voc selecionou na etapa 11, em seguida,

Por Painel de Aes, na informao relatada grupo, clique
em Previses de fluxo de caixa.

20.

Como voc pode ver o sistema de adicionar novo recorde Sacar o para a
conta bancria de teste.

Nota: se voc criar novas ordens de compra o sistema criar um novo

registro para cada ordem de compra. Ento, se voc precisa saber o saque
uma data para que voc precisa para filtrar os dados no formulrio previses
de fluxo de caixa, em seguida, fazer somatrio manual.