Quais dos objetos a seguir possvel lanar no livro caixa? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta.

. Accrual Engine. Cliente. Mestre de Matrias. Mestre do Imobilizado. Cliente Ocasional. Ao lidar com Estruturas do balano (FSVs), como garantir que as necessidades de vrios grupos-alvo (por exemplo, auditores, reparties pblicas de finanas e bancos) foram atendidas. Crie uma FSV e grave as diferentes variantes com base nas necessidades dos vrios grupos Crie verses diferentes da mesma FSV. Crie uma FSV e amplie-a com diferentes conjuntos de notas. Crie diferentes FSVs com base nas necessidades do grupo-alvo. Quais parmetros devem ser especificados na execuo de um programa de pagamento? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Empresa. Forma de pagamento. Moeda. Conta bancria. Seu cliente quer executar as atividades de encerramento de exerccio. Quais das atividades a seguir so obrigatrias no encerramento dos livros? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Executar planejamento e elaborao de oramento. Executar mudana de exerccio na Contabilidade do imobilizado. Executar o transporte de saldo inicial. Executar anlise de partida em aberto no balano. O que controla a chave de lanamento? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Cdigo de dbito/crdito. Intervalo de numerao Tipo de conta. Tipo de documento. Status do campo. Como um campo de texto curto de uma conta contbil pode ser modificado? Individualmente, no segmento da empresa. Assegurando que o status de campo de segmento do plano de contas permita isso. Efetuando a modificao no incio do novo exerccio fiscal. Centralmente, no segmento do plano de contas. qual das seguintes opes uma classe do imobilizado se aplica? Todas as empresas em uma nica instncia (vlido em todos os mandantes). Todas as empresas em uma rea de contabilidade de custos. Todas as empresas em um mandante que compartilham o mesmo plano de contas. Todas as empresas em um mandante. Um cliente quer implementar a prestao de contas paralelas na contabilidade do imobilizado. Como isso pode ser feito? Por meio de duas reas de depreciao. Por meio de dois planos de avaliao diferente. Por meio de plano de contas extras. Por meio de duas classes do imobilizado. Qual funo interativa fornecida pelo SAP List Viewer? Criao de listas de trabalho. Estorno em massa. Criao de subtotais para valores especficos. Utilizao de relatrio/interface de relatrio. Qual componente a seguir o principal em um relatrio de pesquisa? Variveis e ndice Variveis e critrios gerais de seleo. Caractersticas e variveis Caractersticas e ndices. Qual campo da partida individual ser preenchido automaticamente pelo campo-chave de ordenao de um registro mestre (conta do Razo, cliente ou fornecedor)? Nmero de atribuio. Montante em moeda do documento. Nmero da fatura qual a transao pertence. Texto do item.

Ao lanar um documento do Razo, dois diferentes status de campo (para a chave de lanamento e conta do Razo) tem impacto no lanamento. O que acontece se um status de campo for definido como Entrada obrigatria e o outro como Entrada oculta? Ocorrer uma mensagem de erro. O campo estar disponvel para entrada. O documento poder ser lanado de qualquer maneira O campo estar oculto. Voc recebe um pagamento em que a diferena da fatura foi lanada maior do que o limite de tolerncia informado. Como lidar com isso? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Pr-editando o documento e atribuindo-o a uma pessoa com um limite de tolerncia maior. Lanando a diferena como partida residual. Lanando a diferena em uma conta atribuda a um cdigo de motivo. Aumentando o limite de tolerncia manualmente no lanamento do documento. Voc inseriu uma nota de crdito no relacionada a fatura e selecionou a condio de pagamento com vencimento lquido em 30 dias. O campo Referncia fatura est vazio (no contm nmero de documento nem um V). Que efeito isso tem nas condies de pagamento? Ocorre um erro. A condio de pagamento vlida A condio de pagamento vlida A condio de pagamento invlida. Quais das opes a seguir descrevem caractersticas de dados mestre? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Deve ser atribudo no nvel de mandante. um modelo para dados de transao. No pode ser modificado aps a criao. utilizado como base a longo prazo em vrios processos empresariais. geralmente atribudo a nveis organizacionais. Uma multinacional adquire uma empresa em outro pas com requisitos locais de sistema de relatrios. Um plano de contas operativo est sendo usado para todas as empresas. Como atender aos requisitos especficos desse pas? Crie um plano de contas especfico de pas e atribua-o empresa. Crie um plano de contas especfico de pas e atribua-o a um plano de contas do grupo. Crie um plano de contas especfico de pas e atribua-o a um plano de contas regular. Crie um plano de contas de grupo e atribua-o empresa. Quais das seguintes listas podem ser impressas para ajud-lo a processar uma proposta de advertncia? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Dados mestre comprimidos. Estatsticas de vendas. Contas bloqueadas Partidas individuais bloqueadas. O que SAP Web AS oferece? Harmonizao de dados mestre no SAP Netweaver. J2EE e ABAP em um nico ambiente. Armazenamento de todos os documentos de transao em um nico banco de dados. Intercmbio de dados em tempo real com todos os sistemas da SAP. Seu cliente quer que diferenas de pagamento menores sejam compensadas automaticamente em entradas de pagamento. Grupo de tolerncia para empregados e grupos de tolerncia para clientes/fornecedores. Grupo de tolerncia para conta do Razo e grupos de tolerncia para empregados. Grupo de tolerncia para conta do Razo e grupos de tolerncia para clientes/fornecedores. Grupo de tolerncia para empregados e grupos de tolerncia para tipos de documento. Em que tipos de transaes o Razo especial pode ser dividido? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Juros. Lanamento de contrapartida automtico Lanamento de contrapartida livre. Ajuste de valor. Partida-memo. Em quais cenrios o Solution Manager utilizado? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta Otimizao. Baixa. Definio de escopo. Implementao. Operaes.

O que controla a variante de exerccio fiscal? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Os perodos em aberto (um intervalo de perodo para encerramento e outro para operaes rotineiras). O nmero de perodos especiais disponveis, alm dos perodos normais. O nmero de perodos (at 52 perodos de lanamento e perodos especiais). O nmero de perodos (at 16 perodos de lanamento e perodos especiais). Que funes so fornecidas pela atividade de encerramento Reagrupar Contas a pagar/a receber?Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Correo automtica de dbitos ou crditos incorretos. Reagrupamento e ordenao de contas a pagar e a receber. Anlise de item em aberto para previso de liquidez. Verificao e classificao de crdito de partidas em aberto. Lanamentos de ajuste para contas de conciliao modificadas. Que atividade ter impacto no valor contbil residual de um imobilizado? Modificao do centro de custo atribudo. Modificao do elemento PEP atribudo. Modificao da vida til do imobilizado. Modificao da determinao da conta. Seu cliente quer utilizar o Closing Cockpit para encerramento do perodo. Que benefcios do Closing Cockpit voc destaca? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Ele permite a utilizao de uma lista de tarefas que cobre todas as atividades de encerramento. Ele otimiza transferncias de dados do sistema antigo. Ele fornece uma documentao completa das atividades realizadas no encerramento do perodo. Ele fecha o perodo de lanamento automaticamente no ltimo dia do perodo. Seus clientes no pagam fatura em aberto. Como obter um ajuste de valor individual fixo automtico? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Crie e envie uma execuo de avaliao para cada perodo. Insira uma chave de ajuste de valor no mestre de clientes. Faa um ajuste de valor individual com base em uma transao E do Razo especial. Faa um lanamento estatstico de ajuste de valor fixo para cada perodo manualmente. No fim de um exerccio, o sistema transporta o saldo de determinadas contas para uma conta de resultado transportado e o define como zero. Quais contas so tratadas dessa forma? Contas de resultado e de balano. Contas de balano. Contas de resultado. Contas gerenciadas somente com base em partidas em aberto. Quais so os pr-requisitos para a configurao da mesma contabilidade de custos em todas as empresas? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. A empresa variante de perodos em aberto utilizada em todas as empresas. O mesmo plano de contas utilizado em todas as empresas A mesma moeda utilizada em todas as empresas. O mesmo exerccio fiscal utilizado em todas as empresas. Seu cliente quer que todos os itens lanados na conta do cliente sejam transferidos automaticamente para a sede. Que funo existe para atender a esse requisito? Pagador/recebedor alternativo. Reclassificao de contas a receber. Conta da sede e conta filial. Conta ocasional. Qual a seqncia tpica das etapas no roadmap ASAP? Business Blueprint > Preparao do projeto > Preparao final > Realizao > Entrada em produo e suporte. Preparao do projeto > Realizao > Business Blueprint > Preparao Final > Entrada em produo e suporte Preparao do projeto > Preparao final > Business Blueprint > Realizao > Entrada em produo e suporte Preparao do projeto > Business Blueprint > Realizao > Preparao final > Entrada em produo e suporte.

Na execuo de um pagamento, os dados inseridos para um mtodo de pagamento no documento podem diferir dos dados mestre. Como isso solucionado pelo sistema? Os dados do documento substituem os dados mestre. A execuo do pagamento interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro. A execuo do pagamento interrompida temporariamente e o sistema solicita a correo dos dados. Aps a correo dos dados o sistema continua a execuo. Os dados mestre substituem os dados do documento. Qual das opes a seguir uma seqncia tpica do processo em vendas de produto do estoque? Requisio de compra > Faturamento > Transporte/entrada de mercadorias > Advertncia e pagamento. Requisio de compra > Entrega/transporte > Advertncia e pagamento > Faturamento. Ordem de entrada > Entradas/transporte de mercadorias > Advertncia e pagamento > Faturamento. Ordem de entrada > Entrega/transporte > Faturamento > Advertncia e pagamento. Que opes adicionais os documentos pr-editados oferecem comparados a documentos memorizados? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Um documento preditado pode ser lanado por meio de um workflow. Um documento pr-editado deve ser lanado com a mesma transao usada para editar o documento. Um documento pr-editado pode ser modificado e lanado por um usurio diferente oferecendo, portanto, suporte ao principio de controle duplo. Um documento pr-editado armazenado com um nmero de documento especfico de usurio. As definies do status do campo do grupo de contas e da transao so consideradas para cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade. Qual a seqncia de prioridade correta, da mais alta para a mais baixa? Entrada obrigatria, Entrada opcional, Ocultar, Exibir. Ocultar, Exibir, Entrada obrigatria, Entrada opcional. Entrada opcional, Ocultar, Exibir, Entrada obrigatria. Exibir, Entrada obrigatria, Entrada opcional, Ocultar. Qual componentes do SAP Netweaver garante a unificao de dados e informaes em toda a empresa, em ambientes de TI heterogneos? Master Data Management. Business Warehouse. Enterprise Portal Knowledge Management. Voc quer utilizar atribuio externa de nmeros para tipos de documento especficos. Qual o recurso especial da atribuio externa de nmeros? Os nmeros podem ser alfanumricos. Os intervalos de numerao poder ser usados em todas as empresas. Os intervalos de numerao podem se sobrepor. O sistema lana os nmeros automaticamente. Qual das opes a seguir um pr-requisito para utilizao do campo Segmento como um objeto de classificao contbil? Nova contabilidade de segmento deve estar ativada no sistema da SAP. O Razo clssico deve estar desativado O pacote de ampliao 3 deve estar ativado. O sistema da SAP deve ter um nvel de release SAP ERP 2004 ou superior. Quais so os benefcios de utilizar o accrual engine? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. O accrual engine calcula montantes de provises automaticamente. O accrual engine pode corrigir provises do ms anterior mesmo se o perodo estiver fechado. O accrual engine suporta prestao de contas paralela. O accrual engine independente do mandante. O accrual engine pode simular provisionamentos futuros planejados. Que elementos da criao de contas do cliente devem ser concludos para entrada de lanamentos? Dados gerais e dados da empresa. Dados gerais, dados da empresa e dados de

advertncia. Dados gerais e dados da rea de vendas. Dados gerais, dados da empresa e dados da rea de vendas. Um cliente est executando o SAP ERP 6.0 com a Contabilidade geral nova. Com que finalidade ele pode utilizar o Closing Cockpit? Para criar modificao em massa de dias de compensao para atividade existentes. Para executar atividades do dia a dia. Para executar conciliao entre CO e FI. Para executar atividades recorrentes periodicamente. Seu cliente est executando um sistema SAP ERP com a Contabilidade geral nova ativada. Todos os cenrios, mas no os campos do cliente esto atribudos ao ledger principal. Quais objetivos na tabela de totais (FAGLFLEXT) podem ser avaliados com relatrios de pesquisa? Segmentos, centros de lucro, centros de custo, divises, reas funcionais. Centros de lucro, centros de custo, divises, reas funcionais, setores de atividade. Divises, reas funcionais, segmentos, centros de lucro, IDs de usurio. Centros de custo, divises, reas funcionais, segmentos, cdigos de imposto. Voc lanou um montante incorreto na contabilidade financeira. Como corrigir isso? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Estorne o documento por meio de um lanamento negativo Elimine o documento Utilize uma substituio para modificar o valor incorreto. Modifique o montante no documento lanado. Estorne o documento por meio de um lanamento de estorno normal. Que infraestrutura oferece suporte s solues de gerenciamento central em quatro subcomponentes, incluindo integrao de pessoas, integrao de informaes, integrao de processos e plataforma de aplicao? SAP NetWeaver SAP Exchange Infrastructure SAP Business Process Management. SAP Web AS. Quais dos objetos a seguir devem ser inseridos durante o lanamento de uma aquisio do imobilizado em um fornecedor? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Tipo de documento. Conta do ativo imobilizado. Tipo de movimento Transao do Razo especial. Registro mestre do imobilizado. Que transaes de determinao de contas podem ser utilizadas para atribuir ajustes de reavaliao em contas do Razo diferentes? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Chave de avaliao. Mtodo avaliao. Moeda. Conta de Conciliao Plano de Contas. Quais so os momentos de validao no FI? Cabealho do documento, tipo de documento e documento completo Seo de dados bsica, partida individual e documento completo. Cabealho do documento, item do documento e documento completo Seo de dados bsica, seo de dados detalhada e partida individual. Quais das atividades a seguir geraro um documento FI se a integrao em tempo real entre o CO e o FI tiver sido configurada? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Uma modificao subseqente de um segmento em um documento CO Uma execuo de teste do rateio de um imobilizado em andamento para uma conta do Razo Uma distribuio entre centros de custo que residem em duas reas de contabilidade de custos diferentes. Um rateio entre centro de custo em uma empresa com diferentes reas funcionais. Um rateio entre os centros de custo que pertencem a duas empresas diferentes. Adiantamentos podem ser lanados por meio de uma transao do Razo especial. Qual o principal benefcio dessa funcionalidade? Ela compensa automaticamente solicitaes de

adiantamento. Ela exibe dados no anexo do balano. Ela lana documentos em uma conta de conciliao que diferente de contas a pagar e a receber comuns. Ela compensa automaticamente adiantamentos relacionados fatura final. Quais dos tipos de tarefas a seguir so suportados pelo Closing Cockpit ou pelo Schedule Manager? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Notas (como um lembrete ou marco). Chaves de reconciliao Planilhas. Programas com ou sem variante. Operaes. O que obrigatrio para que as contas do Razo estejam prontas para lanamento? Um segmento de plano de contas e pelo menos uma rea funcional. Um segmento de empresa e pelo menos uma classe de custo. Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de empresa. Um segmento de plano de contas e pelo menos uma classe de custo. Qual propriedade a seguir pode ser atribuda a um campo na criao de uma variante? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Tornar um campo obrigatrio. Proteger um campo. Ocultar um campo. Eliminar um campo. Destacar um campo. Se um fornecedor tambm for um cliente, possvel compensar as funes, relacionando-as. Quais so as configuraes necessrias para implementar isso? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. O campo Compensao com fornecedor deve ser selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve ser selecionado na conta do fornecedor. O fornecedor e o cliente devem ser atribudos ao mesmo grupo de contas. O programa de pagamento deve ser instalado para permitir verificaes de dbito para fornecedores e de crdito para clientes. O nmero do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente ou o nmero do cliente deve ser inserido na conta do fornecedor. O que definido na configurao de uma rea de avaliao? A determinao da conta A empresa O lanamento no Razo Os intervalos de numerao do imobilizado. Qual o nmero mximo de partidas individuais em um documento FI? 9999 99 Ilimitado. 999. Quais lanamentos so criados pela execuo do lanamento de depreciaes? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta Transferncia de depreciao para o planejamento de centros de custo Depreciao do acumulado anual em ativos atuais Lanamentos em contas de depreciao no Razo Depreciao contbil e depreciao de contabilidade de custos em ativos. Durante a reorganizao, dois centros de custo so consolidados e todos os lanamentos futuros devem ir apenas para um deles. Se futuros lanamentos de FI forem feitos no centro de custo errado, o cliente vai querer assegurar que o centro de custo errado seja automaticamente substitudo pelo correto. O que voc recomenda? Definir duas substituies para o momento da partida individual. Criar um programa especfico do usurio para substituir os centros de custo errados automaticamente durante o dia. Definir uma substituio no FI com o centro de custo errado como pr-requisito e o correto como valor substitudo. Definir uma validao no CO para garantir que a rea funcional seja preenchida no mestre de centro de custo. Em quais objetos principais da Contabilidade de custos uma depreciao pode ser lanada? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Ordem Interna Rede Centro de custo Centro de lucro.

Seu cliente quer executar o programa de mudana de exerccio. Quais so os pr-requisitos para isso? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. O programa de mudana de exerccio no pode ser iniciado antes do ultimo perodo de lanamento do ano atual. O ano anterior deve ser fechado na Contabilidade Financeira. Os saldos de depreciao e imobilizados devem ser totalmente lanados O ano anterior deve estar fechado para contabilidade do imobilizado. Quais so os pr-requisitos para lanamento de uma fatura de fornecedor no FI? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Criar um segmento de empresa no mestre de fornecedores Definir um intervalo de numerao para faturas do fornecedor Ativar e configurar a funo de repartio de documentos Criar um segmento de organizao de compras no mestre de fornecedores. O que definido na configurao de um procedimento de advertncia? Nveis de advertncia e o idioma da nota de advertncia. Nveis e taxas de advertncia para cada nvel. Taxas de advertncia para cada nvel e os clientes a serem advertidos Nveis de advertncia e o nmero mximo de dias de atraso. Seu cliente vende produtos e servios. Ele deve separar as faturas em faturas para produtos e faturas para servios. Que objeto deve ser utilizado para criar advertncias dependentes do setor de atividade (produto ou servio)? reas de advertncia Chaves de advertncia Motivos para bloqueio de advertncia. Diferentes programas de advertncias. Quais so as opes existentes para registro de uma aquisio do imobilizado? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Aquisio do imobilizado lanado a partir da Administrao de materiais Aquisio do imobilizado usando conta de compensao Aquisio do imobilizado lanado via accrual engine Aquisio do imobilizado lanado via livro caixa. Aquisio do imobilizado integrada com contas a pagar. Um cliente quer usar reporting de segmento em contas de balano e resultados. Qual funcionalidade voc recomenda? Contabilidade de centros de lucro Ledger especial Demonstrao de resultados. Contabilidade geral nova. Como evitar a criao de fornecedores duplicados? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Utilizar matchcode para verificar se o fornecedor j existe. Ativar o controle de mensagem para verificao de fornecedor duplicado Ativar a comparao de dados mestre para o fornecedor. Executar o relatrio de duplicao de fornecedor. Seu cliente executa um sistema da SAP com a Contabilidade geral nova ativada. Ele quer executar uma avaliao de contas a receber lanadas em moeda estrangeira. O que voc precisa fazer? Definir o cockpit de avaliao para executar essa tarefa. Definir um mtodo de avaliao e atribu-lo a uma rea de avaliao. Definir um novo tipo de taxa de cmbio Lanar as diferenas de avaliao manualmente no fim do perodo. Um fornecedor envia uma fatura para uma empresa com despesas de duas empresas. A partida do fornecedor lanada na empresa receptora, depois as despesas e, finalmente, uma taxa cruzada para a outra empresa. Como so lanados os impostos? Os impostos no so lanados automaticamente e, portanto, devem ser lanados manualmente Os impostos so lanados nas empresas proporcionalmente s despesas. Os impostos so lanados na empresa onde a partida do fornecedor lanada Os impostos so lanados na empresa onde a maior parte das despesas lanada.

Um cliente quer usar repartio de documento para permitir balanos por segmento. Como configurada a repartio do documento? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Definindo regras de repartio. Definindo um ledger no principal para os documentos particionados. Atribuindo todas as contas do Razo a categoria do item. Atribuindo o mtodo de repartio variante de transao. Qual dos fatores a seguir determina o status de campo de fornecedores? Grupo de contas, plano de contas e empresa. Grupo de contas, transao e empresa. Grupo de contas, transao e plano de contas Transao, plano de contas e empresa. Voc quer incorporar um imobilizado em andamento (IeA) usando o processo de liquidao de partida individual. No entanto, a liquidao no funciona. Qual seria o motivo? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. O perfil da liquidao no permite imobilizado como receptores vlidos. O status do leA est definido para Administrao de sumrio. O leA no foi liberado. O mecanismo de depreciao no est ativo No h perfil da liquidao atribudo empresa. Que transaes no processo de suprimento, com entrada de mercadorias avaliadas, criam documentos no FI? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Inserir entrada de faturas Criar pedido de compra Criar requisio de compra Registrar entrada de mercadorias avaliadas. Seu cliente executa um sistema SAP ERP com a contabilidade geral nova ativada O que necessrio para que as atualizaes do centro de lucro faam parte da Razo? Desativar a repartio de documento nos centros de lucro. Ativar preos internos na Contabilidade de centros de lucro. Atribuir o cenrio Atualizao do centro de lucro ao ledger Definir a mesma moeda de grupo para todas as empresas e centros de lucro. Qual das opes a seguir uma seqncia tpica de etapas em um processo Purchase to Pay? Requisio de compra Sada de mercadoria Verificao de compra Entrada de faturas Pagamento Requisio de compra Pedido Entrada de mercadoria Reviso de Fatura Pagamento Requisio de compra Verificao de mercadoria Entradas de compra Entradas de Fatura Pagamento Pedido Requisio de compra Entrada de mercadoria Reviso de Fatura Pagamento. Uma empresa vende produtos. s vezes, ao lidar com reclamaes, necessrio emitir uma nota de crdito. Que contas sero usadas para emisso das notas de crdito? Contas a pagar e conta de rendimentos Contas a receber e conta de despesas Contas a pagar e conta de despesas Contas a receber e conta de rendimentos. Quais funes podem ser usadas para gerar documentos de lanamento interempresarial? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta. Avaliao de moeda central Suprimento central Livro caixa central Pagamentos centralizados. Qual um dos benefcios da pr-edio de documentos? Oferece uma forma facilitada de modificar documentos lanados. Permite o princpio de controle duplo Permite que nmeros de documentos individuais sejam atribudos Permite que documentos incompletos tecnicamente sejam lanados. Qual componente do SAP NetWeaver executa processos de aplicao vlidos para vrios sistemas? SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Business Warehouse (SAP BW).

Quais so as vantagens do Payment Mdium Workbench (PMW)? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta. Ativa a importao automtica de configuraes relacionadas aos processos de transao de pagamento. Pode ser usado para criar novos formatos de pagamento. Cria dbitos diretos automaticamente. Pode ser utilizado para modificar formatos de pagamento sem modificar os programas. Fornece um conjunto de funes uniforme para todos os tipos de formas de pagamento. Em que nvel o nmero da conta do fornecedor atribudo? No nvel de segmento da empresa. Na combinao do nvel de segmento da empresa e do mandante. Na combinao do nvel de segmento da organizao de compras e do mandante. No nvel do mandante. Um cliente quer definir um plano de avaliao. Qual a configurao recomendada para as reas de avaliao? Com base no plano de contas relevante. Com base nos objetivos do sistema de relatrios interno ou externo. Com base em empresas. Com base em moedas relevantes. Voc inseriu um lanamento na conta do Razo e recebeu uma mensagem de erro que diz que o tipo de conta S no permitido. Que objeto causa esse erro? Cdigo da moeda. Tipo de documento. Variante de status de campo. Chave de lanamento.

Numa condio de pagamento, que formas automticas podem ser parametrizadas para preenchimento automtico do campo data base? Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. Data de compensao. Data de lanamento. Data de cmbio. Data de entrada. Sem valor proposto. Em um lanamento interempresarial gravado um nmero de operao interempresarial automaticamente. Este nmero composto por: Data do documento, empresa e exerccio fiscal. Nmero do documento contbil, empresa e exerccio fiscal. Data de lanamento, empresa e exerccio fiscal. Exerccio fiscal, nmero do documento contbil e empresa. Nmero do documento contbil, empresa e perodo contbil. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da compensao de partidas em aberto. Nota: existem 2 respostas corretas nesta questo. O lanamento com compensao permite compensar partidas de diferentes contas. A compensao de conta somente pode ser utilizada para contas administradas por partidas em aberto. A compensao de conta liquida a fatura de um cliente mas cria uma partida residual no mesmo. O lanamento com compensao no pode ser utilizado para contas do Razo Geral. A compensao de conta no pode ser utilizada para contas do Razo Geral. O Livro Caixa permite lanamentos: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questo. somente para clientes e fornecedores. para contas do razo. para contas de imobilizados e contas contbeis. somente para contas contbeis. para clientes e fornecedores. Os cdigos de banco empresa e identificador de conta corrente de uma empresa so inseridos: no segmento Organizao de Compras de um fornecedor. no segmento Empresa de um

fornecedor. no segmento Plano de Contas de uma conta do razo. na configurao do grupo de contas. no segmento Empresa de uma conta do razo. So parmetros obrigatrios para uma execuo do programa de pagamentos automticos: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. tipo de documento. contas do razo auxiliar. data da prxima execuo. formas de pagamento. selees livres. Na execuo do programa de pagamentos automticos, as faturas de fornecedores so compensadas em qual etapa? atualizao de parmetros. execuo da proposta de pagamentos. modificao da proposta de pagamentos. execuo do ciclo de pagamentos. execuo da gerao dos meios de sada de pagamentos. A identificao e data da execuo do programa de pagamentos automticos so registrados: no cabealho do documento de compensao. na partida de fornecedor do documento de compensao. no cabealho da fatura do fornecedor. na partida de fornecedor da fatura compensada. a identificao e a data no so gravadas nos documentos. Os nveis de advertncia so gravados nas partidas de clientes durante qual etapa do programa de advertncia? Atualizao de parmetros. Execuo da proposta de advertncia. Modificao da proposta de advertncia. Execuo do ciclo de advertncia. Impresso das notas de advertncia. A data de advertncia gravada: no cabealho da fatura em atraso. na partida do documento de compensao. no segmento Dados gerais do cadastro de cliente. no segmento Empresa do cadastro de cliente. no segmento Area de Vendas do cadastro de cliente. So possveis opes de chamada para emisso de correspondncias individuais: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. criao de conta. entrada de documento. modificao de cliente. consulta de fornecedor. consulta de documento. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito de Estrutura do Balano/DRE. Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. Podem ser utilizadas para o plano operacional, para o plano alternativo e para o plano de contas do grupo de empresas. Podem existir vrias Estruturas do Balano/DRE para um plano de contas. O plano de contas operacional somente pode conter uma nica Estrutura do Balano/DRE. A Estrutura do Balano/DRE contm contas agrupadoras e contas analticas. Estrutura do Balano/DRE pode contemplar tambm contas do razo auxiliar. As cartas de confirmao de saldo podem ser emitidas para: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. contas do razo. clientes. fornecedores. empresas subsidirias. lanamentos de razo especial. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da funo de reagrupamento. Nota: existem 3 respostas corretas nesta questo. Efetua lanamentos de reclassificao de acordo com o prazo de vencimento para fornecedores. Efetua lanamentos de reclassificao de acordo com o prazo de vencimento para clientes. Agrupa lanamentos de depreciao de imobilizados pelo tempo de vida til. Lana reclassificaes para contas de reconciliao modificadas. Efetua lanamentos de reclassificao de acordo com o prazo de vencimento para partidas do razo. O componente de aplicao Provises manuais: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questo. realiza lanamentos para clientes e fornecedores. obrigatoriamente ativado por empresa. obrigatoriamente ativado para um plano de contas. obrigatoriamente ativado

para uma combinao de princpio contbil e empresa. obrigatoriamente ativado para uma combinao de plano de contas e empresa