Programa de Extensão

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009 FINANÇAS I

Descrição
Este Programa de Extensão contém sete seções da funcionalidade Brasileira aplicáveis
ao módulo Finanças I.

O nome desta seção é

Dados essenciais
o Configuração Financeira
Curso Associado:
o Juros e Multas
Finanças I
o Imposto Sobre Vendas e Retenção na Fonte
Número do Curso Associado:
o Pagamento com Borderô e Cheque
80016
Horas adicionais: 6.75 o Configurador e Pagamentos Eletrônicos

País: Brasil o Vários Métodos de Pagamento em um Único Diário

o Requisitos Para Integração com Livro Fiscal

Este programa deve ser usado
em conjunto com o Curso
Associado acima mencionado.
Não deve ser entendido como
curso autônomo.
Seção 1: Configuração Financeira
(Módulo: Básico, Conta contábil, Contas a pagar, Contas a receber, Gestão
de inventário, Produção, Controle de chão de fábrica, Recursos Humanos,
Projeto, Serviço)

*Consulte no programa do Curso
Associado as informações sobre
duração, objetivos, pré-
requisitos e público alvo.
O capítulo sobre configuração financeira cobre a configuração e o procedimento básico
para uso de variáveis % n para textos transacionais, criação de tipos de
estabelecimento e definição do tipo de estabelecimento para empresa, fornecedores e
clientes.

Tópicos principais
o Texto de transação
o Tipos de estabelecimento

Exercícios
o Lab 1.1: Configuração do Tipo de Estabelecimento

Ao final deste Tópico os alunos devem ser capazes de:

Utilizar a variável %7 nos textos de transação.
Criar tipos de estabelecimento e definir tipos de estabelecimento para a empresa,
os fornecedores e os clientes.

Para indicação de Parceiro Certificado Microsoft de Soluções de Aprendizagem na sua

área, acesse o site Microsoft Training and Certification em
http://www.microsoft.com/traincert.
Telefone para o Parceiro Certificado local - Microsoft Certified Partner Learning Solution-
para obter outras informações e fazer sua inscrição para as aulas.
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[Microsoft Dynamics® AX 2009 Finanças I]

Seção 2: Juros e Multas

(Módulo: Básico, Conta contábil, Contas a pagar, Contas a receber)
O capítulo sobre juros e multas cobre a configuração e os procedimentos básicos para
o cálculo de juros e multas manual ou automático utilizando código de juros e código
de multas. Explica a configuração do calendário de feriados, das contas de juros e
multas, dos códigos de juros e de multas, e o cálculo manual e automático de juros e
multas. O capítulo trata também do cálculo de juros e multa para pagamentos
centralizados.

Tópicos principais
o Configurar calendário de feriados
o Configurar contas de juros financeiros e multas
o Configurar código de juros e código de multas
o Cálculo de juros e multa
o Pagamentos centralizados – Comprovantes de juros e multas

Exercícios
o Lab 2.1: Configuração de Códigos de Juros e Multas
o Lab 2.2: Cálculo de Juros e Multas
o Lab 2.3: Lançando Configuração de Perfil

Ao final desse tópico, os alunos devem ser capazes de:

Configurar calendário de feriados para definir os feriados sobre os quais não há
cálculo de juros e multas.
Configurar conta contábeis para lançamento de juros e multas para fornecedores
e clientes.
Configurar código de juros e código de multas nos módulos Contas a pagar e
Contas a receber.
Anexar códigos de juros e de multas a fornecedores e clientes.
Registrar manualmente juros e multas ou utilizar código de juros e código de
multas para cálculo automático de juros e multas sobre pagamentos em atraso.
Calcular juros e multas para pagamentos centralizados.
Visualizar os detalhes sobre juros e multas no comprovante correspondente.
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Seção 3: Imposto Sobre Vendas e Retenção na Fonte

(Módulo: Básico, Conta contábil, Contas a pagar, Contas a receber)

O capítulo sobre impostos sobre vendas e retenção de impostos cobre a configuração

e os procedimentos básicos para cálculo de impostos sobre vendas e retenção de
impostos no Brasil. Explica os vários tipos de impostos sobre vendas cobrados no
Brasil o cálculo de retenção de imposto como porcentagem do valor bruto mensal e a
visualização de consulta sobre pagamentos de imposto retido o cálculo dos impostos a
serem retidos em pagamentos centralizados. Ele descreve também a geração de
comprovantes relacionados para mostrar os detalhes da retenção de impostos de uma
transação com ou sem pagamentos centralizados.

Tópicos principais
o Configuração de parâmetros para os impostos brasileiros
o Códigos de impostos para os vários tipos de impostos sobre vendas
o Configuração do tipo sem crédito de imposto para os códigos de impostos
anexados aos grupos de impostos sobre vendas de item
o Cálculo de impostos sobre vendas brasileiros nas transações de compra e de
venda
o Configuração de porcentagem sobre valor bruto mensal para os códigos de
retenção de impostos
o Visualização de consulta sobre pagamentos de impostos retidos
o Cálculo de retenção de impostos brasileiros em transações de compra e
venda
o Cálculo de retenção de impostos em pagamentos centralizados
o Detalhes sobre retenção de impostos em comprovantes relacionados
o Retenção de impostos em comprovantes relacionados para pagamentos
centralizados

Exercícios
o Laboratório 3.1: Imposto Sobre Vendas
o Laboratório 3.2: Retenção de Impostos
o Laboratório 3.3: Detalhes Sobre Impostos Retidos em Comprovante
Relacionado

Ao final desse tópico, os alunos devem ser capazes de:

Configurar parâmetros para os impostos brasileiros.
Configurar Códigos de impostos para os vários tipos de impostos sobre vendas.
Anexar códigos de impostos aos grupos de impostos sobre vendas de item e
configurar o tipo sem crédito de imposto para os códigos de impostos.
Configurar códigos de retenção de impostos com origem como porcentagem de
valor bruto mensal.
Visualizar a consulta sobre pagamentos de impostos retidos.
Calcular impostos a serem retidos em transações de compra e venda.
Calcular retenção de impostos em pagamentos centralizados.
Visualizar detalhes da retenção de impostos em comprovantes relacionados.
Saber como os comprovantes relacionados são gerados para retenção de
impostos em pagamentos centralizados.
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Visualizar consulta sobre pagamentos de impostos retidos.

Seção 4: Pagamento com Borderô e Cheque

(Módulo: Banco, Conta contábil, Contas a pagar, Contas a receber)

O capítulo sobre borderô e pagamento com cheque cobre a configuração e os

procedimentos básicos para a numeração de contas bancárias e contas bancárias de
fornecedores no formato de numeração de contas brasileiro, anexação de seqüência
numérica de borderô a contas bancárias, configuração de métodos de pagamento com
formato de exportação como borderô e um cheque. O capítulo explica como visualizar
o status do borderô, como reverter um pagamento com borderô e como gerar um
relatório de borderô. Cobre ainda a configuração de ID de layout de cheque, do ID de
layout de cheque para contas bancárias e como visualizar o layout de cheques
definido para os IDs de layout de cheques. Explica o estorno de pagamentos com
borderô e com cheques que incluem os valores de transação correspondentes.

Tópicos principais
o Configuração de número de conta bancária no formato brasileiro de
numeração de conta bancária
o Configurar seqüência numérica de borderô para contas bancárias
o Configurar números de conta bancária de fornecedores no formato
brasileiro de numeração de contas bancárias
o Criar método de pagamento com borderô e com cheque
o Gerar pagamento utilizando método de pagamento com formato de
exportação borderô a um cheque
o Visualizar o status do borderô, reverter pagamento com borderô e gerar
relatório de borderô
o Configurar ID de layout de cheque, definir ID de layout de cheque para
contas bancárias e visualizar layout para o ID de layout de cheque
o Estorno de pagamento

Exercícios
o Lab 4.1: Borderô
o Lab 4.2: Estorno de Pagamento com Borderô
o Lab 4.3: Layout de Cheques

Ao final desse tópico, os alunos devem ser capazes de:

Configurar número de conta bancária e número de conta bancária de fornecedor
no formato brasileiro de numeração de conta bancária.
Configurar seqüência numérica de borderô para contas bancárias.
Configurar métodos de pagamento com formatos de exportação borderô e
cheque.
Lançar pagamento utilizando métodos de pagamento com formato de exportação
borderô e um cheque.
Visualizar o status do borderô, reverter pagamento com borderô e gerar relatório
de borderô.
Configurar ID de layout de cheque, definir ID de layout de cheque pré-definido
para conta bancária e visualizar o layout de cheque definido para o ID de layout
de cheque.
Estornar os pagamentos com borderô e com cheque que incluem valores de
transação correspondentes.
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Seção 5: Configurador e Pagamentos Eletrônicos

(Módulo: Administração, Banco, Conta contábil, Contas a pagar, Contas a
receber)

O capítulo sobre configurador e pagamento eletrônico cobre configuração e

procedimentos básicos para configuração dos grupos de definição e de layout,
configuração básica para pagamento eletrônico com estrutura de arquivo simples e
estrutura de arquivo complexa, configuração do método de pagamento para
pagamento eletrônico e processo de remessa e devolução de pagamento eletrônico.
Explica ainda como usar o utilitário de exportação do configurador para exportar
dados do grupo de definição e do grupo de layout. Explica o processo de configuração
e geração de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas de serviços da cidade de
São Paulo.

Tópicos principais
o Estabelecimento do grupo de definição do configurador
o Estabelecimento dos grupos de layout do configurador com layout fixo ou
delimitado e Estrutura de arquivo simples ou complexa
o Uso do utilitário de exportação do configurador para exportar os dados do
grupo de definição e do grupo de layout
o Configuração básica para pagamentos eletrônicos utilizando estrutura de
arquivo simples e estrutura de arquivo complexa
o Configuração de método de pagamento para pagamentos eletrônicos
utilizando arquivos de layout configuráveis como formatos de exportação e
de devolução
o Processos de remessa e devolução de pagamento eletrônico
o Notas fiscais eletrônicas de serviço para a cidade de São Paulo

Exercícios
o Lab 5.1: Configurador
o Lab 5.2: Pagamentos Eletrônicos

Ao final desse tópico, os alunos devem ser capazes de:

Configurar grupo de definição do configurador.
Configurar grupo de layout do configurador com layout fixo ou delimitado e
estrutura de arquivo simples ou complexa.
Fazer a configuração básica exigida para pagamentos eletrônicos utilizando
estrutura de arquivo simples e estrutura de arquivo complexa.
Configurar método de pagamento para pagamento eletrônico utilizando arquivo
de layout configurável como formatos de exportação e de devolução e anexar os
grupos de layout de exportação e de devolução criados utilizando o formulário de
grupos de layout do configurador.
Gerar processo de remessa e de devolução de pagamento eletrônico utilizando
método de pagamento com arquivo de layout configurável como formatos de
exportação e de retorno. Além disso, é preciso definir um grupo de layout de
exportação e um grupo de layout de retorno para o método de pagamento usado
para o processo de remessa e retorno de pagamento eletrônico.
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Seção 6: Vários Métodos de Pagamento em um Único Diário

(Módulo: Banco, Contabilidade, Contas a pagar, Contas a receber)

O capítulo Vários Métodos de Pagamento em um Único Diário explica o procedimento

de processamento de pagamentos eletrônicos, com cheque e com borderô em um
único diário.

Tópicos principais
o Vários métodos de pagamento
o Geração de diário com vários métodos de pagamento
o Geração de cheques, relatório de borderô ou arquivo eletrônico para um
diário de pagamento lançado, usando vários métodos de pagamento
o Geração de comprovante para um diário de pagamento lançado com o uso
de vários métodos de pagamento

Exercícios
o Lab 6.1: Vários Métodos de Pagamento

Depois de completar este tópico, os alunos devem ser capazes de:

Gerar um diário com vários métodos de pagamentos em um único diário.
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Seção 7: Requisitos Para Integração com Livro Fiscal

(Módulo: Administração, Contabilidade, Básico, Contas a pagar, Contas a
receber)

O capítulo Requisitos para Integração com Livro Fiscal explica como configurar a
informação sobre volume, o método de pagamento principal, integração de bens e
serviços a nota fiscal de texto livre, configuração do número do processo de referência
da nota fiscal de vendas e da nota fiscal de compra, criação de referências fiscais e
lançamento de notas fiscais de fornecedor ou cliente utilizando diários.

Tópicos principais
o Informação sobre volume
o Número do processo de referência para nota fiscal de compra e venda
o Criar referências fiscais
o Administrar nota fiscal de texto livre de bens e serviços
o Lançar notas fiscais de fornecedor ou cliente utilizando diários
o Método de pagamento principal

Exercícios
o Lab 7.1: Informação Sobre Volume
o Lab 7.2: Configurar o Método de Pagamento Principal

Depois de completar esse tópico, os alunos devem ser capazes de:

Criar informação sobre volume, referências fiscais e método de pagamento
principal, de acordo com a legislação brasileira.
Configurar o número do processo de referência de nota fiscal de compra e venda.
Administrar notas fiscais de texto livre de bens e serviços.
Lançar notas fiscais de fornecedor ou cliente utilizando diários.
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O que é ‘Extensão’?
Extensão é um conteúdo de treinamento sobre funcionalidade específica para um
determinado país. As Extensões são pacotes que acompanham o conteúdo global
desenvolvido para cada curso e não são elaboradas para serem usadas ou ensinadas
em separado.

Curso Global #1 + Extensão

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