AX2009 PTBR FSI EXT Appendix B

Apêndice B: SOLUÇÕES DOS LABORATÓRIOS
APÊNDICE B: SOLUÇÕES DOS LABORATÓRIOS

Laboratório 1.1 — Configuração do Tipo de Estabelecimento
Instruções passo-a-passo
Primeiro, configure o tipo de estabelecimento comercial com o código 002.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE

ESTABELECIMENTO.
2. Na guia Visão geral, aperte CTRL+N para inserir uma nova linha
3. No campo Tipo de estabelecimento, digite Comércio.
4. No campo Código, digite 002.
Agora anexe o tipo de estabelecimento de comércio à informação sobre a

empresa.
5. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > INFORMAÇÕES SOBRE A

EMPRESA > GUIA GERAL.
6. No campo Tipo de estabelecimento, selecione a opção Comércio.
Laboratório 2.1 — Configuração de Códigos de Juros e

Multas
Primeiro, vá para a empresa de faturamento. Configure o código de juros de 10%
com taxa de 10% e 2 dias de carência e código de multa com taxa de 5% e 0 dia
de carência.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

CÓDIGOS DE JUROS.
2. No campo Código de juros, digite 10%. No campo Descrição,

digite 10% de juros.
3. Clique na guia Configuração. No campo % de juros, digite 10. No
campo Dias, digite 2.
4. No campo Cálculo de juros por, digite 1.
5. No campo Dia/mês, selecione Dia.
6. Feche o formulário.
CÓDIGOS DE MULTA.
8. No campo Código da multa, digite 5%.
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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira
9. No campo Descrição, digite 5% de multa

10. Clique na guia Configuração. No campo % de multa, digite 5. No
campo Dias, digite 0.
Agora anexe o código de juros 10% e o código de multa 5% à conta do

fornecedor 3000.
11. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DO FORNECEDOR.
12. Selecione a conta do fornecedor 3000 na guia Visão geral.

13. Clique na guia Pagamento.
14. No campo Código de juros, selecione 10%.
15. No campo Código da multa, selecione 5%. Feche o formulário.
Laboratório 2.2 — Cálculo de Juros e Multas

Na empresa de faturamento, configure o código de juros de 10%, com taxa de
10% ao dia e 2 dias de carência, e código de multa de 5%, com taxa de 5% e 0
dia de carência. Depois, anexe o código de juros de 10% e o código de multa de
5% à conta de fornecedor 3000.

CÓDIGOS DE JUROS para configurar o código de juros de 10% com
taxa de 10% e 2 dias de tolerância.
CÓDIGOS DE MULTA para configurar o código de multa de 5% com
taxa de 5% e 0 dias de tolerância.
DETALHES DO FORNECEDOR > GUIA PAGAMENTO para anexar o
código de juros de 10% e o código de multa de 5% à conta do
fornecedor 3000.
Na empresa de faturamento, crie e lance uma nota fiscal de compra 00005 para a
conta de fornecedor 3000 no item Ativo. Retire todos os prazos de pagamento,
descontos, e escala de pagamentos anexados à ordem de compra.

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA. Aperte CTRL+N para abrir o
formulário de criação de ordem de compra. No campo Conta do
fornecedor, selecione 3000 e clique em OK para voltar para o
formulário de ordem de compra.
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5. Clique na guia Preço/Desconto. Abaixo do grupo Pagamento, no

campo Data de vencimento, digite 16/10/2009. No campo Código
de juros, visualize 10% e no campo Código de multa, visualize 5%.
6. Apague todos os outros detalhes no grupo Pagamento.
7. Clique na guia Linhas e aperte CTRL+N. No campo No do item,
selecione Ativo. No campo Valor líquido, visualize 297.
8. Clique no BOTÃO LANÇAMENTO > NOTA FISCAL para abrir o
formulário de Lançando nota fiscal. No campo Quantidade,
selecione Tudo. No campo Número, digite 00005. Na guia
Configuração, no campo Data do lançamento, visualize
15/10/2009.
9. Clique em OK para lançar a nota fiscal.
Depois, na empresa de pagamento, crie um diário de pagamentos para a conta de

fornecedor 3000 com a data de pagamento de 19/10/2009. Confira os juros e a
multa calculados para a nota fiscal 00005 no formulário de edição da transação
aberta.
10. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO
DE PAGAMENTOS. No formulário Diário, no campo Nome, marque
Pagamento do fornecedor. Clique no botão Linhas para abrir o
formulário Comprovantes de diário.
11. No campo Data, digite 19/10/2009. No campo Conta, selecione
3000.
12. Clique em botão FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO para abrir o formulário de
Edição de transação aberta.
13. Marque a caixa Marcar para a linha de nota fiscal que mostra o
número de nota fiscal 00005.
14. Clique na guia Pagamento. No campo Código de juros, visualize
10%. No campo Valor dos juros em BRL e Valor dos juros,
visualize -29.7. No campo Código da multa, visualize 5%. No
campo Valor da multa em BRL e Valor na multa, visualize-14.85.
Cálculo de juros para a nota fiscal 00005:
Valor da nota fiscal – 297.00. Taxa de juros definida para o código
de juros de 10% – 10% por dias de tolerância – 2. A data de
vencimento é 16/10/2009 e a data de pagamento é 19/10/2009. Como
há 2 dias de tolerância para o código de juros, os juros só são
calculados par um dia, ou seja, 29.7 (297*10%).
Cálculo de multa para a nota fiscal 00005.
Valor da nota fiscal – 297.00. Taxa de multa definida para o código
de multa de 5% – 5% por dias de tolerância – 0. O valor total da
multa calculado para a nota fiscal é 14.85 (297*5%).
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Laboratório 2.3 — Lançando Configuração de Perfil

Crie uma conta do razão para lançar os valores de juros e multas financeira.
1. Clique em CONTABILIDADE > FORMULÁRIOS COMUNS > GRÁFICO

DE DETALHES DA CONTA para abrir o formulário Plano de contas.
2. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para criar uma nova linha.
3. No campo Conta contábil digite o código INT0001 para juros e
estabeleça o tipo de conta como Lucros e Perdas no campo Tipo de
conta.
4. Pressione CTRL+N para criar outra nova linha.
5. No campo Conta contábil, digite o código FIN0001 para multa e
estabeleça o tipo de conta como Lucros e Perdas no campo Tipo de
conta.
Depois, configure a conta para lançamento dos montantes de juros e multa no

livro razão.
7. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

LANÇAMENTOS > GUIA CONFIGURAÇÃO para abrir o formulário
Perfis de lançamentos de fornecedores.
8. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para inserir uma nova
linha.
9. No campo Perfis de lançamentos, digite INTF.
10. No campo Descrição, digite Juros e Multa.
11. Clique na guia Configuração.
12. No campo Código da conta, selecione Tabela.
13. No campo Número de conta/grupo, selecione a conta de fornecedor
1001.
14. No campo Juros financeiros, selecione a conta do razão INT0001.
15. No campo Multa, selecione FIN0001.
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Laboratório 3.1 — Imposto Sobre Vendas

Instruções Passo-a-Passo
Primeiro, configure os códigos de ICMS com taxa de 5% e IPI com taxa de 10%.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

VENDAS > CÓDIGOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS.

linha.
3. No campo Código de imposto sobre venda, digite ICMS 5%. No
campo Nome, digite ICMS 5%.
4. Nos campos Período de liquidação e Grupo de lançamentos
contábeis, selecione ICMS.
5. Clique na guia Geral. No campo Tipo de imposto, selecione ICMS.
6. Clique na guia Cálculo. Marque a caixa Imposto incluído.
7. Clique no botão Valores. No campo Valor, digite 5.
8. Feche o formulário Valores.
9. Na guia Visão geral do formulário Códigos de impostos sobre
vendas, pressione CTRL+N para inserir uma nova linha.
10. No campo Código de imposto sobre venda, digite IPI 10%. No
campo Nome, digite IPI 10%.
11. Nos campos Período de liquidação e Grupo de lançamentos
contábeis, selecione IPI.
12. Clique na guia Geral. No campo Tipo de imposto, selecione IPI.
13. Clique no botão Valores. No campo Valor, digite 10.
Agora anexe os códigos de ICMS 5% e IPI 10% ao grupo de impostos de venda

de item BRZ e processe a configuração sem crédito de imposto para o IPI.
14. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

VENDAS > GRUPOS DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS DO ITEM .
linha.
16. No campo Grupo de impostos sobre venda de item, digite BRZ.
17. Clique na guia Configuração. No campo Código de imposto sobre
venda, selecione ICMS 5%.
18. Na guia Configuração, pressione CTRL+N para inserir uma nova
linha.
19. No campo Código de imposto sobre venda, selecione IPI 10%.
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20. Marque a caixa Sem crédito de imposto para ver o IPI de10% sobre
vendas.
Laboratório 3.2 — Retenção de Impostos

Primeiro, configure o código de retenção de PIS de 5% na empresa de
faturamento.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE

IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO DE IMPOSTO.

linha.
3. No campo Códigos da retenção de imposto digite PIS-5%. No
campo Nome da retenção de imposto digite PIS-5%.
4. No campo Período de liquidação selecione PIS.
5. No campo Origem selecione a porcentagem do valor bruto
6. Clique no botão Valores. No campo Alíquota, digite 5.
Crie um grupo de retenção de impostos 05 e anexe o código de PIS-5% na
empresa de faturamento.

DE PAGAMENTOS.

linha.
9. No campo Grupo de retenção de impostos, digite 05.
10. Clique na guia Configuração. No campo Código de retenção de
impostos, selecione PIS 5%.
Anexe o grupo de retenção de impostos 05 ao fornecedor 3001 da empresa de
faturamento.

DETALHES DO FORNECEDOR.
12. Selecione o fornecedor 3001 e clique na guia Configuração .

13. Marque a caixa Calcular retenção de imposto. No Grupo de
retenção de impostos, selecione 05. Feche o formulário.
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Crie uma nota fiscal de compra de R$1.000.00 para o fornecedor 3001 da

empresa de faturamento.

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA e lance a nota fiscal de compra
de 1000.00 para o fornecedor 3001.
A partir da empresa de pagamentos, faça o pagamento de R$1.000,00 para o
fornecedor 3001 da empresa de faturamento e calcule o imposto a ser retido.
DE PAGAMENTOS.
16. No campo Nome selecione Pagamento de fornecedor e clique no

botão Linhas.
17 No formulário Comprovante de diário, no campo Conta selecione
3001.
18. No campo Conta, selecione 3001. No Grupo de retenção de
impostos, visualize 05.
19. Clique em botão FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO. No formulário Edição de
Transação Aberta, selecione a nota fiscal de compra criada para
R$1.000,00 do fornecedor 3001 da empresa de faturamento para
acerto. O sistema exibe uma mensagem sobre o imposto calculado
para a transação.
20. Clique na guia Retenção de imposto. A retenção de imposto
calculada para a transação é 50 (1000*5%). Feche o formulário de
edição de transação aberta.
21. No formulário comprovação do diário, no campo Débito, visualize
950 (1000-50), ou seja, valor da nota fiscal menos valor de imposto
retido.
22. No campo Status do pagamento, selecione Aprovado.
23. Clique no botão LANÇAR > LANÇAR para lançar o diário.
Finalmente, vá para a empresa de faturamento e veja a consulta sobre pagamento
do imposto retido do fornecedor em novembro de 2009.

DETALHES DO FORNECEDOR. Selecione o fornecedor 3001 e clique
no BOTÃO CONSULTA > PAGAMENTOS DE RETENÇÃO DE IMPOSTO.
25. No campo De mês/ano, digite 1/11/2009 e no campo Até mês/ano,
digite 30/11/2009.
26. No campo Valor, visualize 1000. Esse é o valor total pago ao
fornecedor no mês, incluindo o imposto retido.
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Laboratório 3.3 — Detalhes Sobre Impostos Retidos em

Comprovante Relacionado
Lance a transação e veja a informação sobre os impostos retidos.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >

DIÁRIO DE PAGAMENTOS.
2. Pressione CTRL+N para criar um novo diário.

3. Clique no botão Linhas para abrir o formulário Comprovante de
diário.
4. No campo Contas selecione a conta de cliente 1101.
5. Clique no botão FUNÇÕES> LIQUIDAÇÃO para abrir o formulário
Edição de transação aberta.
6. Marque a caixa Marcar para selecionar a transação para o
pagamento de R$2.500,00.
NOTA: O valor de R$190,00 é deduzido do valor total de R$2.500,00. Esta dedução

corresponde à porcentagem de 7.60. Depois da dedução, o valor total a ser pago é de
R$2.310,00(2.500,00-190,00).
8. No formulário Comprovante de diário, clique no botão FUNÇÕES >
GERAR PAGAMENTOS para gerar o pagamento.
9. Clique no botão LANÇAR > LANÇAR para lançar o pagamento.

10. Clique no botão CONSULTAS > COMPRAVANTE para abrir o
formulário Transações de compravante.
11. Selecione a linha que mostra -2.310,00 como valor de crédito.
12. Clique no botão Compravantes relacionados para abrir o
formulário Compravantes de transação de razão relacionado.
13. No campo Valor veja o valor do imposto retido, 190,00.
14. Clique no botão Compravante para abrir o formulário Número do
compravante.
15. Na guia Visão geral do campo Conta veja os valores nas seguintes
contas do livro razão:
o 130100 – Mantém o valor do crédito (-190)
o 999999 – Mantém o valor do débito (190)
16. Feche o formulário Número do comprovante e o formulário

Comprovantes de transação de razão relacionado.
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17. Selecione a linha que mostra 2310 como valor do débito.

18. Clique no botão Comprovantes relacionados para abrir o
Comprovantes de transação de razão relacionado.
19. No campo Valor veja o valor do imposto retido, 190.
20. Clique no botão Comprovante para abrir o formulário Número
comprovante.
21. Na guia Visão Geral do campo Conta contábil veja as seguintes
contas do livro razão impactadas para manter o valor do imposto
retido de 190.
o 130100 – Mantém o valor do crédito (-190)
o 999999 – Mantém o valor do débito (190)
22. Feche todos os formulários.
Laboratório 4.1 — Borderô


MÉTODOS DE PAGAMENTO > GUIA VISÃO GERAL.
2. No campo Método de pagamento, digite Borderô.

3. No campo Período, selecione Total.
4. No campo Tipo de conta, selecione Banco.
5. No campo Lançamento, selecione Banco.
6. No campo Conta de pagamento, selecione BRAD-COB.
7. Clique na guia Formatos de arquivo. Clique no botão
Configuração e adicione Borderô à lista de formatos de exportação.
8. Na guia Formatos do arquivo, no campo Formato de exportação,
selecione Borderô.
9. Clique no botão Especificação de pagamento. No campo
Especificação de pagamento, digite Borderô.
10. No campo Controle de validação, selecione conta bancária do
fornecedor.
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Laboratório 4.2 — Estorno de Pagamento com Borderô

Primeiro, lance uma ordem de compra de 100 unidades do Item Televisão LCD.
O valor da nota fiscal é R$10.500,00 incluindo impostos e descontos.
Depois, processe o pagamento usando o método de pagamento com borderô.
Em seguida, estorne o pagamento borderô.
1. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO.

2. Na guia Visão geral, selecione a transação a ser estornada.
3. Clique no botão Estorno de pagamento.
4. Em Data, selecione a data atual.
5. No campo de Código de motivo, selecione 001. No campo
Comentário do motivo, visualize o texto valor com Erro.
6. Marque a caixa Reconciliar.
7. No campo Nome do diário, selecione Estorno de borderô.
8. Clique OK para estornar o pagamento. O programa cria um diário de
estorno de pagamento.
9. No formulário Bordero, visualize o campo Status estabelecido para
a opção Cancelamento pendente.
Laboratório 4.3 — Layout de Cheques

Primeiro configure o layout de cheque ID 02.
1. Clique em BANCO > CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE.

2. No campo ID do layout do cheque, digite 02.
3. No campo Descrição, digite BANCO BRS.
4. Clique na guia Configuração para visualizar a configuração pré-
definida para o layout de cheque ID 02.
Página 238
Agora configure a conta bancária BANCO BRS e anexe o layout de cheque ID

02.
5. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA

CONTA BANCÁRIA.
6. No campo Conta bancária, digite BRZ BANK.

7. No campo Nome, digite BANCO BRS.
8. No campo Conta contábil, selecione 1111000001.
9. No campo Validar conta bancária, selecione Brasileiro.
10. No campo Número da conta bancária, digite 123 4566-2 45222-2.
11. Clique no botão CONFIGURAÇÃO > LAYOUT DO CHEQUE para abrir o
formulário de layout de cheque.
12. No campo Formato de cheque, selecione Formato de cheque
brasileiro.
13. No campo ID do layout do cheque, selecione 02.
Laboratório 5.1 — Configurador

Primeiro estabeleça o grupo de definição do configurador 05.
1. Clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS >

CONFIGURADOR > GRUPOS DE DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR.
2. No campo Grupo de definiçoẽs, digite 05.

3. No campo Nome, digite Grupo de definição 05. Aperte CTRL+S.
4. Clique no botão Assistente de definição.
5. Nos campos formulário de tabelas e lista de todas as tabelas, clique
duas vezes em Linha de ordem de venda – Atualizar tabela para
mover a tabela para a lista de tabelas selecionada.
6. No campo Tabelas que não está relacionado na lista de tabelas
selecionadas, selecione Ordem de compra – Atualizar tabela e
clique no botão > para mover a tabela para a lista de tabelas
selecionadas. Clique em Próximo.
7. Clique em Próximo novamente e depois em Encerrar.
Página 239
Agora estabeleça o grupo de layout do configurador 05 e anexe o grupo de

definição do configurador 05.

CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR.
9. No campo Grupo de layout, digite NF-eS.

10. No campo Nome, digite Grupo de layout NF-eS.
11. No campo Tipo de layout, selecione Delimitado.
12. No campo Grupo de definição, selecione 05.
13. No campo Estrutura do arquivo, selecione Simples.
14. Clique na guia Layout e marque a caixa Exportar.
15. Clique no botão Layout para abrir o formulário de edição de layout.
16. Aperte CTRL+N na guia Layout . No campo Nome do registro,
digite 1.
17. No campo Tipo de registro, selecione Cabeçalho.
18. Aperte CTRL+N na guia Visão geral. No campo Nome da tabela,
selecione Comando.
19. No campo Nome, selecione Seqüência.
20. No campo Formato, digite #######.
21. Aperte CTRL+N na guia Layout. No campo Nome do registro,
digite 2.
22. No campo Tipo do registro, selecione Detalhe.
selecione Tabela VendasParm.
24. No campo Nome, selecione ContaCliente.
25. No campo Tipo, selecione Seqüência (String)
26. No campo Formato, digite X(10).
digite 3.
28. No campo Tipo do registro, selecione Detalhe.
selecione Linha VendasParm.
30. No campo Nome, selecione ValordaLinha.
31. No campo Tipo, selecione Real.
32. No campo Formato, digite 9(9)V9(2).
Página 240

digite 4.
34. No campo Tipo do registro, selecione Rodapé.
selecione Linha VendasParm.
36. No campo Nome, selecione ValordaLinha.
37. No campo Tipo de totalização, selecione Total.
38. No campo Tipo, selecione Real.
39. No campo Formato, digite 9(9)V9(2).
Finalmente exporte os dados do grupo de layout do configurador através do
utilitário de exportação do configurador.

CONFIGURADOR > UTILITÁRIO DE EXPORTAÇÃO DO
CONFIGURADOR.
41. No campo Modo de exportação, selecione Usando layout.

42. No campo Grupo de layout, selecione 05.
43. No campo Nome do arquivo, digite o nome do arquivo e o local
onde o arquivo de exportação deve ser salvo.
44. No campo Formatos de arquivo, selecione TXT.
45. Clique em Exportar para exportar os dados do grupo de layout.
Laboratório 5.2 – Pagamentos Eletrônicos

Veja em Laboratório 5.1 a configuração detalhada do grupo de layout do
configurador 05.

MÉTODOS DE PAGAMENTO.
2. No campo Método de pagamento, digite Pagamento eletrônico.

3. No campo Período, selecione nota fiscal.
4. No campo Tipo de conta, selecione Banco.
5. Clique na guia Formatos de arquivo. Clique no botão
Configuração e adicione Arquivo de layout configurável à lista de
formato de exportação. Feche o formulário Formatos de arquivo
para métodos de pagamento.
6. Na guia Formatos de arquivo, no campo Formato de exportação,
selecione Arquivo de layout configurável.
7. No campo Grupo de layouts de exportação, selecione 05.
Página 241
Laboratório 6.1 — Vários Métodos de Pagamento

Confira como fazer a configuração dos métodos de pagamento eletrônico, com
cheque e com borderô em Laboratório 4.1 até 5.2.
Primeiro, crie um diário de pagamento para os fornecedores.
Fornecedores Valor Método de pagamento Banco

1001 2500 Um cheque por fornecedor por banco BB
1002 2000 Borderô BB1
1003 500 Pagamento eletrônico BB2

DE PAGAMENTOS.
2. No formulário Diário pressione CTRL+N para criar uma nova linha

e digitar os detalhes exigidos.
3. Clique no botão Linhas para abrir o formulário Comprovante de
diário.
4. Pressione CTRL+N para criar uma nova linha de pagamento.
5. No campo Data selecione a data para lançamento da transação.
6. No campo Contas da empresa, selecione a empresa CEU para fazer
o pagamento.
7. No campo Conta, selecione 1001 para fazer o pagamento.
8. No campo Texto da transação, selecione pagamento do fornecedor
como o texto de descrição da transação.
9. No campo Crédito, digite 2500 como o valor para fazer o
pagamento.
10. No campo Tipo de contrapartida, selecione Banco como opção.
11. No campo Contrapartida, selecione BB como opção.
12. No campo Método de pagamento, selecione a opção Um cheque
por fornecedor por banco.
13. Pressione CTRL+S para salvar os detalhes na linha de pagamento.
16 No campo Texto da transação, selecione pagamento do fornecedor
como o texto para descrever a transação.
Página 242
17. No campo Crédito, digite 2000 como o valor para fazer o

pagamento.
18. No campo Tipo de contrapartida, selecione a opção Banco.
19. No campo Contrapartida, selecione a opção BB1.
20. No campo Método de pagamento, selecione a opção Borderô.
21. Pressione CTRL+S para salvar os detalhes na linha de pagamento.
24. No campo Texto da transação, selecione pagamento do fornecedor
como texto para descrever a transação.
25. No campo Crédito, digite 500 como valor para fazer o pagamento.
26. No campo Tipo de contrapartida, selecione a opção Banco.
27. Na conta Contrapartida, selecione a opção BB2.
28. No campo Método de pagamento, selecione a opção Pagamento
eletrônico.
29. No campo Especificação de pagamento, selecione AUT como
especificação do método de pagamento eletrônico.
30. Feche o formulário para salvar os detalhes na linha de pagamento.
Agora selecione a linha de pagamento do Fornecedor 1001 para gerar o

pagamento.
31. Clique em FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS para abrir a caixa de

diálogo Gerar pagamentos.
32. No campo Método de pagamento, selecione Um cheque por
fornecedor por banco como método de pagamento.
33. No campo Conta bancária, veja ou modifique a conta bancária da
linha de pagamento selecionada.
34. Clique em OK para abrir a caixa de diálogo Pagamento Por
cheque.
35. No campo Conta bancária, veja ou modifique a conta bancária para
BB.
36. No campo De, selecione 1como número de série do cheque para
iniciar a geração dos pagamentos.
37. No campo Número de cheques em branco, digite 1 como o número
de cheques que devem ser impressos.
Página 243
38. Marque a caixa Aviso de pagamento para imprimir um relatório de

informação sobre pagamento.
39. Clique em OK para gerar o pagamento e imprimir o cheque.
Depois, selecione a linha de pagamento do Fornecedor 1002 para gerar o

pagamento.

41. No campo Método de pagamento, veja Borderô como método de
pagamento.
BB1.
43. Clique em OK para abrir a caixa de diálogo Pagamento por
Bordero.
44. Veja a conta bancária da linha de pagamento selecionada.
45. Clique em OK para abrir o formulário Bordero – Relatório
consulta.
46. Veja ou modifique os detalhes da linha de pagamento.
47. Clique em OK para abrir a caixa de diálogo Imprimir – Bordero.
48. Selecione a opção para imprimir o relatório do Borderô e clique em
OK para gerar o pagamento e imprimir o relatório.
Agora selecione a linha de pagamento do Fornecedor 1003 para gerar o

pagamento.

50. No campo Método de pagamento, modifique o método de
pagamento para método eletrônico de pagamento.
BB2.
52. Clique em OK para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação.
53. No campo Nome do arquivo, especifique o caminho para salvar o
arquivo gerado para o método de pagamento eletrônico.
54. Clique em OK para gerar o pagamento e o arquivo do pagamento
eletrônico.
Página 244
Laboratório 7.1 – Informação Sobre Volume

Crie um tipo e uma quantidade de volume padrão.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > PARÂMETROS

BRASILEIROS.
2. No formulário Parâmetros brasileiros, clique na guia Livro fiscal.

3. No campo Tipo de volume, digite Tipo 1.
4. No campo Quantidade de volume, digite 100.
Lance uma nota fiscal com a informação sobre volume.
6. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS.

7. Clique na guia Remessas.
8. No campo Especificação da remessa, selecione Ambos.
10. Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS
>DETALHES DA ORDEM DE VENDA e crie uma ordem de venda.
11. Clique em LANÇAMENTO > GUIA DE REMESSA para lançar uma nota
fiscal.
12. No formulário Lançando nota fiscal, clique na guia Configuração.
13. No campo Tipo de volume, veja Tipo 1.
14. No campo Quantidade de volume, veja100.
15. Clique em OK para lançar a nota fiscal com a informação sobre
volume exigida.
Página 245
Laboratório 7.2 — Configurar o Método de Pagamento

Principal
Marque a caixa Habilitar Integração de Livros Fiscais no formulário
Parâmetros Brasileiros.
Defina o principal método de pagamento para fornecedores.

2. No formulário Métodos de pagamento – Fornecedores, pressione

CTRL+N e crie um novo método de pagamento.
3. Clique na guia Geral. No campo Método de pagamento principal
selecione Cheque.
Defina o principal método de pagamento para clientes.
5. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

6. No formulário Métodos de pagamento - Clientes, pressione

CTRL+N e crie um novo método de pagamento.
7. Clique na guia Geral. No campo Método de pagamento principal
selecione Nota promissória.
Página 246

AX2009 PTBR FSI EXT Appendix B

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Apêndice B: SOLUÇÕES DOS LABORATÓRIOS

APÊNDICE B: SOLUÇÕES DOS LABORATÓRIOS

1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE

Agora anexe o tipo de estabelecimento de comércio à informação sobre a

5. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > INFORMAÇÕES SOBRE A

6. No campo Tipo de estabelecimento, selecione a opção Comércio.

Laboratório 2.1 — Configuração de Códigos de Juros e

1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

2. No campo Código de juros, digite 10%. No campo Descrição,

8. No campo Código da multa, digite 5%.

9. No campo Descrição, digite 5% de multa

Agora anexe o código de juros 10% e o código de multa 5% à conta do

11. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

12. Selecione a conta do fornecedor 3000 na guia Visão geral.

Laboratório 2.2 — Cálculo de Juros e Multas

1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

4. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

5. Clique na guia Preço/Desconto. Abaixo do grupo Pagamento, no

Depois, na empresa de pagamento, crie um diário de pagamentos para a conta de

Laboratório 2.3 — Lançando Configuração de Perfil

1. Clique em CONTABILIDADE > FORMULÁRIOS COMUNS > GRÁFICO

Depois, configure a conta para lançamento dos montantes de juros e multa no

7. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

Laboratório 3.1 — Imposto Sobre Vendas

1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

2. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para inserir uma nova

Agora anexe os códigos de ICMS 5% e IPI 10% ao grupo de impostos de venda

14. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

Laboratório 3.2 — Retenção de Impostos

1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE

2. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para inserir uma nova

7. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO

8. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para inserir uma nova

11. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

12. Selecione o fornecedor 3001 e clique na guia Configuração .

Crie uma nota fiscal de compra de R$1.000.00 para o fornecedor 3001 da

14. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

16. No campo Nome selecione Pagamento de fornecedor e clique no

24. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

Laboratório 3.3 — Detalhes Sobre Impostos Retidos em

1. Clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >

2. Pressione CTRL+N para criar um novo diário.

NOTA: O valor de R$190,00 é deduzido do valor total de R$2.500,00. Esta dedução

9. Clique no botão LANÇAR > LANÇAR para lançar o pagamento.

16. Feche o formulário Número do comprovante e o formulário

17. Selecione a linha que mostra 2310 como valor do débito.

22. Feche todos os formulários.

Laboratório 4.1 — Borderô

1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

2. No campo Método de pagamento, digite Borderô.

Laboratório 4.2 — Estorno de Pagamento com Borderô

Depois, processe o pagamento usando o método de pagamento com borderô.

Em seguida, estorne o pagamento borderô.

1. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO.

Laboratório 4.3 — Layout de Cheques

1. Clique em BANCO > CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE.

Agora configure a conta bancária BANCO BRS e anexe o layout de cheque ID

5. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA

6. No campo Conta bancária, digite BRZ BANK.

Laboratório 5.1 — Configurador

1. Clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS >

2. No campo Grupo de definiçoẽs, digite 05.

Agora estabeleça o grupo de layout do configurador 05 e anexe o grupo de