MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009

FUNCIONALIDADE LOCAL PARA O BRASIL

Curso Global Correspondente: Finanças I

CURSO: 80016

RECOMENDAÇÕES PARA O INSTRUTOR

 Recomendações para o Instrutor

INICIE A AULA 1
Capítulo 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA 1
Capítulo 2: JUROS E MULTAS 2
Capítulo 3 IMPOSTO SOBRE VENDAS E RETENÇÃO NA FONTE 3
Capítulo 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E CHEQUE 4
Capítulo 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 6
Capítulo 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO EM UM ÚNICO
DIÁRIO 8
Capítulo 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM LIVRO FISCAL 8
APÊNDICES 10

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

Duração
Número total de horas-aula: 6.75 horas

Descrição Duração do desenvolvimento Número

do capítulo da
página
Capítulo 1: Configuração Financeira Apresentação: 20 minutos 1
Capítulo 2: Juros e Multas Apresentação: 45 minutos 2
Capítulo 3: Imposto Sobre Vendas e Retenção Apresentação: 90 minutos 3
na Fonte
Capítulo 4: Pagamento com Bordero e Apresentação: 45 minutos 4
Cheque
Capítulo 5: Configurador e Pagamentos Apresentação: 45 minutos 6
Eletrônicos
Capítulo 6: Vários Métodos de Pagamento em Apresentação: 30 minutos 8
um Único Diário
Capítulo 7: Requisitos Para Integração com Apresentação: 45 minutos 8
Livro Fiscal
Apêndice A: Teste Seu Conhecimento Apresentação: 20 minutos 10
Apêndice B: Soluções Dos Laboratórios Apresentação: 45 minutos 10
Apêndice C: Relatórios E Questionamentos Apresentação: 20 minutos 11

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 Recomendações para o Instrutor

INICIE A AULA
Duração
Apresentação: 6.75 horas

Material necessário
Manuais do Microsoft Dynamics AX 2009 Financeiro I

Abertura
Apresente-se e dê as informações iniciais sobre a aula.

Fale sobre os objetivos do treinamento Finanças I para o Microsoft Dynamics

AX 2009.

Peça aos alunos para fazerem um relato curto dos seus próprios objetivos para o
curso.

CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA

Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Configurar variáveis de texto da transação %7.

• Configurar tipos de estabelecimento e definir tipo de
estabelecimento para empresa, fornecedores e clientes.

Duração
Apresentação: 20 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Falar sobre a nova variável de texto da transação %7 que foi
adicionada ao texto da transação.
• Explicar os procedimentos de configuração de tipos de
estabelecimento e como definir o tipo de estabelecimento para
empresa, fornecedores e clientes.

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

CAPÍTULO 2: JUROS E MULTAS

Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Configurar o calendário de feriados para definir os feriados que

não devem ser considerados no cálculo de juros e multas.
• Configurar contas contábeis para lançar valores de juros e
multas para fornecedores e clientes.
• Configurar códigos de juros e códigos de multas nos módulos
Contas a pagar e Contas a receber.
• Adicionar códigos de juros e códigos de multas pré-definidos
para fornecedores e clientes.
• Registrar valores de multas e juros manualmente ou usar
códigos de juros e códigos de multas para cálculo automático
de juros e multas sobre pagamentos em atraso.
• Veja os detalhes sobre juros e multa nos comprovantes
correspondentes.
• Conheça a geração de comprovantes correspondentes para
juros e multa em pagamentos centralizados.
• Calcule os juros e multas para os pagamentos centralizados.

Duração
Apresentação: 45 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Discutir a importância de configurar um calendário de feriados.
Explicar os procedimentos de configuração de feriados no
calendário de feriados. Informar que os feriados não serão
considerados para cálculo de juros e multas quando o
vencimento do título ocorrer em um feriado.
• Explicar os procedimento de configuração de contas contábeis
para lançamento de juros e multas.
• Explicar os procedimentos de configuração de códigos de juros
e códigos de multas. Informar que os códigos de juros e os
códigos de multas são usados apenas para cálculo automático
de juros e multas. Explicar também como pré-definir códigos
de juros e códigos de multas para fornecedores e clientes.
• Explicar o procedimento de cálculo manual e automático de
juros e multas sobre pagamentos de clientes e fornecedores.
Explicar que os valores de juros e multas podem ser digitados

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 Recomendações para o Instrutor

manualmente para pagamentos ou que é preciso inserir um

código de juros ou de multa à nota fiscal para cálculo
automático de juros e multas.
• Explique o procedimento para visualização de detalhes sobre
juros e multa nos comprovantes correspondentes.
• Explique como calcular juros e multa para as empresas
incluídas em pagamentos centralizados. Mostre na tela de juros
e multa os comprovantes correspondentes para os pagamentos
centralizados.

CAPÍTULO 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E

RETENÇÃO NA FONTE
Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Configurar parâmetros para os impostos brasileiros.

• Configurar códigos de impostos para os vários tipos de
impostos sobre vendas.
• Configurar o tipo sem crédito de imposto para códigos de
impostos anexados aos grupos de impostos sobre vendas de
item.
• Cálculo dos impostos sobre vendas brasileiros incidentes sobre
as transações de compra e de venda.
• Configurar porcentagem do valor bruto mensal para os códigos
de retenção de impostos.
• Gerar consulta sobre pagamentos de impostos retidos.
• Configurar parâmetros de retenção de impostos e períodos de
referência.
• Criar um grupo de retenção de impostos.
• Calcular retenção de impostos brasileiros em transações de
compra e venda para pagamentos centralizados.
• Visualizar detalhes de impostos retidos calculados em
comprovantes relacionados.
• Conhecer a geração de comprovantes relacionados de retenção
de impostos em pagamentos centralizados.

Duração
Apresentação: 90 minutos

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

Como Ensinar Esse Capítulo

• Explique a configuração do parâmetro exigido para os
impostos brasileiros.
• Explique os procedimentos de configuração dos códigos de
impostos sobre vendas e enfatize a importância de selecionar o
tipo de imposto para o código de imposto no campo Tipo de
imposto no formulário Códigos de imposto sobre vendas.
Explique a funcionalidade da substituição tributária com
percentual de alíquota, imposto retido/recuperável, imposto
incluído e percentual de redução de imposto.
• Explique os procedimentos de configuração e cálculo de
impostos retidos com origem como porcentagem do valor bruto
mensal. Explique também como a consulta sobre pagamentos
de impostos retidos é gerada no Microsoft Dynamics AX.
• Explique o procedimento de visualização dos detalhes sobre
retenção de impostos no comprovante relacionado.
• Explique como calcular a retenção de impostos das empresas
incluída nos pagamentos centralizados. Mostre a exibição dos
impostos retidos no comprovante relacionado em pagamentos
centralizados.

CAPÍTULO 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E

CHEQUE
Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Configurar numeração de conta bancária no formato brasileiro

de numeração de conta.
• Configurar seqüência numérica de borderô para conta
bancárias.
• Configurar numeração de conta bancária de fornecedor no
formato brasileiro de numeração de conta.
• Configurar método de pagamento com borderô com formato de
exportação borderô e método de pagamento com cheque com
formato de exportação de cheque.
• Gerar pagamento com método de pagamento com formato de
exportação borderô e cheque.
• Visualizar o status do borderô, revertendo um pagamento com
borderô e gerando um relatório de borderô.

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 Recomendações para o Instrutor

• Configurar ID de layout de cheque e definir o layout de cheque

para o ID de layout de cheque. Anexar o ID de layout de
cheque pré-definido para várias contas bancárias diferentes.
• Estorne os pagamentos com cheque e borderô que incluem os
valores da transação correspondente.

Duração
Apresentação: 45 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Discutar o formato utilizado para digitar a numeração de conta
bancária brasileira. Explicar como configurar a numeração de
conta bancária e a numeração de conta bancária de fornecedor
no formato de numeração de conta brasileiro. Explicar também
como anexar uma seqüência de borderô a uma conta bancária.
• Explique a configuração de método de pagamento com
borderô. Explicar que o formato de exportação borderô precisa
ser anexado à lista dos formatos de exportação e anexado ao
método de pagamento.
• Explique como gerar pagamento usando o método de
pagamento com formato de exportação borderô. Explicar
também como visualizar o status do borderô. Descrever como
os procedimentos de pagamento com borderô podem ser
revertidos e como gerar relatório de borderô.
• Explique os procedimentos de configuração de método de
pagamento com um cheque, com formato de exportação de
cheque. Explicar também como o pagamento é gerado usando
o método de pagamento com formato de exportação de cheque.
• Discuta a importância de configurar vários layouts de cheques
para contas bancárias diferentes. Explicar os procedimentos de
configuração de ID de layout de cheques e de definição de
layout de cheque para o ID de layout de cheque. Demonstrar
como um ID de layout de cheque pode ser anexado a uma
conta bancária e como definir um layout e como visualizar o
ID de layout de cheque.
• Explique a necessidade de estornar uma pagamento usando os
métodos de pagamento com borderô ou cheque. Peça aos
alunos para cancelar o pagamento que está configurado como
opção Dependendo de cancelamento.

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

CAPÍTULO 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS

ELETRÔNICOS
Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Configurar grupos de definição do configurador e associar

tabelas e campos ao grupo de definição usando o assistente de
definição.
• Configurar o grupo de layout do configurador com o tipo de
layout delimitado ou fixo e estrutura de arquivo simples ou
complexa.
• Usar utilitário de exportação do configurador para exportar
dados do grupo de definição e dados do grupo de layout.
• Fazer configuração básica para pagamento eletrônicos usando
estrutura de arquivo simples e estrutura de arquivo complexa.
• Configurar método de pagamento para pagamento eletrônico
usando o arquivo de layout configurável como formato de
exportação e formato de retorno.
• Gerar o processo de remessa e retorno de pagamento eletrônico
usando método de pagamento com arquivo de layout
configurável como formato de exportação e formato de retorno.
• Configure, gere e exporte a nota fiscal de serviço para a cidade
de São Paulo.

Duração
Apresentação: 45 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Explique como configurar grupos de definição do
configurador. Informe também que o assistente de definição
poder ser executado como assistente de relatório para associar
tabelas e campos ao grupo de definição.
• Explique os procedimentos de configuração dos grupos de
layout do configurador e anexar um grupo de definição ao
grupo de layout. Demonstre como o grupo de layout do
configurador pode ter um tipo de layout delimitado ou fixo, ou
estrutura de arquivo simples ou complexa. Explique os
procedimentos de definição de layout para o grupo de layout do
configurador tendo o tipo de layout delimitado ou fixo, ou
estrutura de arquivo simples ou complexa.

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 Recomendações para o Instrutor

• Explique como exportar dados do grupo de layout e importar

dados para o grupo de layout.
• Explique como usar o utilitário de exportação do configurador
para exportar dados do grupo de definição ou dados do grupo
de layout. Explique que só o grupo de layouts para o qual a
caixa Exportar for selecionada está disponível para exportação
no formulário do Utilitário de exportação do configurador.
Informe que os dados do grupo de layout só podem ser
exportados para os grupos de layout com estrutura de arquivo
simples.
• Explique os procedimentos de configuração de método de
pagamento eletrônico com arquivo de layout configurável
como formato de exportação e formato de retorno. Explique
como anexar um grupo de layout de exportação e um grupo de
layout de retorno ao método de pagamento e como visualizar o
layout de arquivos para o grupo de layout do configurador.
Explique que só os grupos de layout para os quais a caixa
Exportar for selecionada estão disponíveis para seleção no
campo Grupo de layout de exportação e os grupos de layouts
para os quais a caixa Importar for selecionada estão
disponíveis para seleção no campo Grupo de layout de
retorno.
• Explique os procedimentos de geração de remessa de
pagamento eletrônico usando o método de pagamento com
arquivo de layout configurável como formato de exportação no
formulário Diário de pagamentos.
• Explique os procedimentos de geração de devolução de
pagamento eletrônico usando método de pagamento com
formato de devolução de arquivo de layout configurável no
formulário de Transferência de pagamento. Explique como
ocorre a mudança de status na linha de pagamento no
formulário de Diário de pagamentos e no formulário de
Transferência de pagamento depois que o arquivo de
devolução for carregado.
• Explique o processo de criação do diário durante o processo de
devolução de pagamento eletrônico.
• Explique como fazer a configuração básica para a notas fiscais
eletrônicas de serviço recebidas de fornecedor. Explique como
fazer a configuração do tipo de documento fiscal para a nota
fiscal eletrônica de serviço para a cidade de São Paulo.
Explique o procedimento para criar, exportar e importar a nota
fiscal eletrônica de serviço para a cidade de São Paulo dos
clientes.

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

CAPÍTULO 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO

EM UM ÚNICO DIÁRIO
Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Gerar vários métodos de pagamento em um único diário.

• Entender a geração de arquivos de saída para o método de
pagamento escolhido.

Duração
Apresentação: 30 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Explique como gerar um diário com vários métodos de
pagamento.
• Explique a geração de cheques, borderô e arquivos eletrônicos
de um diário de pagamento lançado, usando vários métodos de
pagamento.
• Explique como ocorre a geração de comprovantes num diário
de pagamento lançado com vários métodos de pagamento.

CAPÍTULO 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO

COM LIVRO FISCAL
Visão Geral do Capítulo
Os objetivos desse capítulo são:

• Criar e manter volume de informação de acordo com a

legislação brasileira.
• Configurar o número de processo de referência para notas
fisicais de compra e venda.
• Criar notas fiscais de compra e venda com referências fiscais e
textos jurídicos.
• Integrar os detalhes sobre bens e serviços à nota fiscal de texto
livre para permitir a integração fiscal brasileira.
• Lançar notas fiscais de cliente ou fornecedor utilizando diários.
• Configurar um método principal de pagamento, de acordo com
a legislação brasileira.

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 Recomendações para o Instrutor

Duração
Apresentação: 45 minutos

Como Ensinar Esse Capítulo

• Explique a importância de lançar uma guia de remessa e uma
nota fiscal com a informação sobre volume, de acordo com a
legislação brasileira.
• Mostre como anexar o texto legal do processo de referência a
uma CFOP e como configurar uma agência para uma
autoridade fiscal de vendas. Descreva o procedimento de
criação de uma ordem de vendas ou ordem de compra e lance a
nota fiscal com um número de processo de referência e de
autorização.
• Explique o procedimento de configuração de texto legal de
nota fiscais com referência e um texto legal para notas fiscais
de referência na CFOP. Descreva como anexar uma referência
fiscal a uma nota fiscal de venda e a uma nota fiscal de compra.
Explique também como criar uma nota fiscal de compra e
venda com várias referências fiscais e vários textos legais.
• Explique o procedimento de criação e lançamento de nota
fiscal de texto livre de bens e serviços. Descreva também os
passos para criar e lançar uma nota fiscal de cortesia.
• Explique o procedimento de lançamento de nota fiscal de bens
e serviços de fornecedor utilizando o diário geral e o diário de
registro de nota fiscais. Explique também o procedimento de
lançamento de notas fiscais de bens e serviços do cliente
utilizando o diário geral.
• Defina o método de pagamento principal no nível de
parâmetros. Explique como criar um método de pagamento
principal para clientes e fornecedores e lance uma nota fiscal.

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Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira

APÊNDICES
O material incluído nos três apêndices cobre informação sobre as características
adicionada para a localização brasileira. Ao invés de ser incluído no manual de
aulas, o material foi adicionado como Apêndice.

Apêndice A: Respostas para a seção Teste seu conhecimento

Visão geral do apêndice
Os objetivos desse apêndice são:

• Fornecer respostas para as questões da seção Teste seu

conhecimento de cada capítulo.
• Permitir que os estudantes façam verificação cruzada das
respostas da seção Teste seu conhecimento para conferir se
estão corretas.

Duração
Apresentação: 20 minutos

Apêndice B: Soluções dos laboratórios

Visão geral do apêndice
Os objetivos desse apêndice são:

Fornecer soluções para os cenários da seção LABORATÓRIOS de cada capítulo.

Duração
Apresentação: 45 minutos

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 Recomendações para o Instrutor

Apêndice C: Relatórios e questionamentos

Visão geral do apêndice
Os objetivos desse apêndice são:

• Mostrar o procedimento passo a passo para gerar relatórios.

• Fornecer caminhos e screenshots de relatórios gerados no
Microsoft Dynamics AX 2009

Duração
Apresentação: 20 minutos

Como ensinar esse Apêndice

Verifique a aprendizagem dos alunos utilizando a seção Teste seu conhecimento.
Veja se estão fornecendo as respostas corretas!

Peça aos alunos para seguir as instruções passo a passo. Verifique se eles são
capazes de completar a tarefa dada no laboratório.

Peça aos alunos para seguir os passos corretos e gerar os relatórios listados no
Apêndice C.

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