Bloqueio Orçamentário

Planejamento e Controle Orçamentário

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Sumário

1. Introdução .......................................................................................................................................... 3
1.1. Objetivos do Treinamento ......................................................................................................................... 3
2. Tipos de Bloqueio ............................................................................................................................... 3
2.1 Bloqueios por Processo ............................................................................................................................. 4
2.2 Pontos de Bloqueio .................................................................................................................................... 6
3. Aprovadores ...................................................................................................................................... 7
3.1 Limites Aprovação ..................................................................................................................................... 7
4. Contingências ..................................................................................................................................... 8
5. Conclusão ........................................................................................................................................... 10

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Bloqueio Orçamentário do ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário,
TOTVS.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Tipos de Bloqueio.
• Bloqueios por Processos.
• Pontos de Bloqueio.
• Aprovadores.
• Limites de Aprovação.
• Contingências.

2. Tipos de Bloqueio

Os cubos gerenciais definem o tipo de apuração que o sistema deve considerar no bloqueio e nas regras do valor
orçado e do valor realizado que servem de base para a comparação e bloqueio caso o valor realizado supere o valor
orçado.

Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilização orçamentária e são definidos através do cadastro
de Pontos de Bloqueio, onde são informadas as funções e são detalhadas as operações, tais como: inclusão,
alteração e exclusão, cadastrando as expressões que definem os movimentos de bloqueio.

Ao efetuar a verificação em um ponto de bloqueio, o sistema compara as informações de um cubo com duas
configurações diferentes.

Para o cadastro de Cubos Gerenciais acesse Atualizações/Cubos/Cubos Gerenciais.

Veremos os principais campos do cadastro de tipos de bloqueio.

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Código: código do tipo de bloqueio

Descrição: descrição do tipo de bloqueio.
Conf. Prev.: código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor previsto para o
lançamento na verificação do bloqueio.
Conf. Real.: código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor realizado para o
lançamento na verificação do bloqueio.
Tp. Apuração: tipo da apuração (semanal, mensal, entre outras) a ser considerado para comparação entre realizado
e orçado.
Moeda Cfg.: indica a moeda que será utilizada para os valores previstos na configuração do cubo gerencial.
Nível Comp.: nível do cubo que será considerado para verificar o saldo do valor previsto no ponto de bloqueio.
Consid. Saldo: informa se saldo a ser considerado no bloqueio será o do período ou acumulado (saldo período +
saldo anterior).

2.1 Bloqueios por Processo

Para cadastrar o bloqueio por processos acesse Atualizações/Bloqueio/Por processos.

Todos os processos que podem ser integrados são especificados no cadastro de bloqueios por processo.
Estes processos e as configurações de integração são inseridas automaticamente pelo sistema.

Os processos possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua
carga e pode haver alterações durante uma atualização, por exemplo, de repositório. Novos processos podem ficar
disponíveis para configuração e utilização. A numeração abaixo de 900.000 está reservada para os processos padrão
do sistema.

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A inclusão de processos específicos do cliente pode ser efetuada cadastrando-os na lista de processo. Com esta
finalidade também será necessário incluir funções específicas nos programas para gravar as integrações e gerar os
lançamentos ou os bloqueios. A numeração disponível para utilização deverá ser superior a 900.000.

Os processos cadastrados e configurados nesta rotina serão utilizados para configuração dos Pontos de Bloqueio.

Veremos os principais campos do cadastro de bloqueios por processo.

Código: código do processo. Neste cadastro será incluído os programas e configurações para geração da
movimentação orçamentária.
Descrição: descrição do processo.
Função: função ou programa que configurado gerará movimentação orçamentária.
Exibe Lancto: indica se o movimento orçamentário deve ser visualizado antes da inclusão.
Item: Indica o item das configurações de ponto de bloqueio.
Descrição: Descrição da configuração do bloqueio.
Entidade: Informa a entidade/tabela do sistema para referência ao lançamento de bloqueio.
Chave: Chave para definição do tipo de bloqueio.
Cfg. On-Line: Indica se a configuração do lançamento será efetuada de modo On-Line utilizando o assistente de
configurações de lançamentos On-Line.
Interf. Grade: Indica se a interface de digitação é do tipo grade.
Vld. Bloqueio: Indica se a validação do bloqueio será feita linha a linha ou no final, quando o tipo da interface é
grade (para outras telas não é aplicada).
Chave Cntg: Chave para controle de contingências.

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2.2 Pontos de Bloqueio

Os pontos de bloqueio são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Planejamento e
Controle Orçamentário.

Todas as verificações orçamentárias se baseiam nas regras cadastradas nos pontos de bloqueio, efetuados nos
processos de compras, estoque, faturamento e financeiro. Por meio deles, é feito o controle efetivo dos saldos
previstos, orçados, empenhados, realizados, entre outros.

A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo sistema também está configurada nos pontos de bloqueio.

Podendo visualizar e efetuar a manutenção em todos os pontos de integração disponíveis para o Planejamento e
Controle Orçamentário, por meio do browse de processos e pontos de lançamentos. Estes pontos de lançamento
possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema sendo prevista alterações em
atualizações, como por exemplo, atualização de repositório, em que novos pontos de lançamentos ficam disponíveis
para configuração e utilização.

Importante

As integrações realizadas a partir do ponto de bloqueio sempre são efetuadas em modo on-line. Não existindo a
opção de lançamentos off-line, para o gerenciamento correto do orçamento.
Para o cadastro de Pontos de Bloqueio, acesse Atualizações/Bloqueio/Pontos de Bloqueio.

Veremos os principais campos do cadastro de pontos de bloqueio.

Uso: indica se o código de bloqueio está ativo para a configuração.

Sequencia: sequencia de lançamento do bloqueio.
Tp. Bloqueio: código de bloqueio a ser utilizado nesta configuração.

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3. Aprovadores

Em Atualizações/Contingências/Aprovadores são cadastrados os grupos de aprovadores para um Tipo de bloqueio.

As contingências são aprovadas de acordo com a alçada de aprovadores que é configurada para um determinado
tipo de bloqueio. Todos os aprovadores devem ter seus limites de aprovação configurados.
Saiba mais
Para mais informações sobre o limite de aprovação, consulte o cadastro de Limites de Aprovação.

Veremos os principais campos do cadastro de aprovadores.

Número: código do grupo de aprovação.

Descrição: descrição do grupo de aprovação.
Item: item do grupo de aprovação.
Usuário: código do usuário aprovador de contingencias do Tipo de bloqueio.
Nome: nome do usuário.
Nível: nível de aprovação do usuário.
Tipo Lib.?: tipo de liberação do usuário.

3.1 Limites Aprovação

Em Atualizações/Contingências/Limites Aprovação é possível definir as faixas de aprovação de cada usuário

cadastrado, limitado por conta orçamentária, moeda, percentual ou valor limite permitido.

Exemplo:

Ao cadastrar grupos de aprovadores, todos os supervisores são cadastrados com nível 01 e tipo de liberação de
Nível, estes podem aprovar qualquer faixa de conta, porém no valor de 0,01 até 2000,99. Quando um bloqueio de
verba ocorrer dentro desses parâmetros, é emitida uma solicitação de saldo de contingência para cada um deles, o
primeiro que aprovar a solicitação libera o saldo para o usuário que requisitou.

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Os gerentes são cadastrados com nível 02 e tipo de liberação de Nível e podem liberar os mesmos dados, porém com
o range de valor de 1.000,00 até 10.000,00. Todos os bloqueios que estiverem entre 1000,00 e 2000,99 devem ser
aprovados por um supervisor e um representante respectivamente.

Os diretores estão cadastrados com nível 03 e tipo de liberação por usuário de 10.000,01 até 1.000.000,00. Todos os
bloqueios que alcançarem estes valores devem ser aprovados por todos os diretores consecutivamente.
Importante:
Para utilizar o recurso de respostas por Workflow, todos os usuários devem ter preenchido o campo E-mail com um
e-mail válido no cadastro de usuários do ambiente Configurador.

Veremos os principais campos do cadastro de limites de aprovação.

Usuário: Código do usuário aprovador.

Nome: Nome do usuário aprovador.
Status: Define se o registro está liberado para uso.
C.O. de: Conta orçamentária inicial do range.
C.O. até: Conta orçamentária final do range.
Moeda: Moeda do movimento.
Tp. Limites: Define se o tipo do limite é Percentual ou Valor.
Mínimo: Valor mínimo para aprovação.
Máximo: Valor máximo para aprovação.

4. Contingências

Quando houver algum bloqueio de verbas nas rotinas do Sistema, é exibida uma tela de advertência, no entanto,
tratando-se de uma contingência o sistema exibe as opções na tela, que permitem:

• Fechar: cancela a operação de bloqueio voltando à operação anterior permitindo modifica-la.

• Solicitar Liberação: analisa o saldo de contingência que está sendo solicitado, por meio da diferença entre
saldo realizado e saldo previsto, encontra os responsáveis pela liberação e gera as solicitações para cada um
deles. Se o parâmetro MV_PCOWFCT estiver ativo, as solicitações também são enviadas ao e-mail
cadastrado dos usuários, e tem como finalidade a resposta remota.
• Detalhes : demonstra a composição do saldo realizado para eventuais consultas de utilização.

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Importante

Ao gerar uma solicitação de contingência, permanece em análise dos aprovadores, processo que pode ser realizado
por meio desta rotina ou por Workflow.
Para o movimento de Contingências, acesse Atualizações/Movimentos/Contingências.

No controle de solicitação de saldo de contingência, são possíveis seis status diferentes, explicados a seguir:

1. Aguardando liberação do usuário

Status inicial em que a solicitação ainda aguarda a liberação ou cancelamento de um usuário aprovador.

2. Bloqueado pelo Sistema (aguardando outros níveis)

Status no qual usuários de níveis diferentes necessitam aprovar a mesma contingência para gerar a verba
orçamentária (como um supervisor e um gerente), faltando ainda a aprovação de um deles.

3. Cancelado

O usuário aprovador reprovou a verba de contingência. Esta ação pode ser feita pela opção Cancelar no ambiente
Planejamento e Controle Orçamentário em Movimentos /Contingência ou por meio da resposta do Workflow ao
clicar na opção Receber WF.

4. Cancelado por outro usuário

Contingência reprovada por um usuário do mesmo nível e com os mesmos limites do usuário que solicitou a
aprovação.

5. Liberado pelo usuário

A contingência foi aprovada pelo usuário que solicitou. A aprovação pode ser feita pela opção Liberar no ambiente
Planejamento e Controle orçamentário em Movimentos/Contigência ou por meio da resposta do Workflow ao
clicar na opção Receber WF.

6. Liberado por outro usuário

Contingência liberada por um usuário de mesmo nível e com os mesmos limites do usuário que solicitou a
aprovação.

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5. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento de Bloqueio Orçamentário do Ambiente de Planejamento e Controle

Orçamentário.
Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Tipos de Bloqueio.
• Bloqueios por Processos.
• Pontos de Bloqueio.
• Aprovadores.
• Limites de Aprovação.
• Contingências.

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