Utilitários

TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento

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Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
1.2. Movimentações do Produto........................................................................................................................ 3
1.3. Consultar Lançamentos ............................................................................................................................. 4
1.4. Diagrama de Tipo de Movimento ............................................................................................................... 4
1.5. Agendar Job Financeiro ............................................................................................................................. 5
1.6. Ambiente Local........................................................................................................................................... 5
1.7. Geração de Lançamentos Financeiros em ambiente 3 Camadas.............................................................. 5
1.8. Corrigir Movimentos ................................................................................................................................... 6
1.9. Restaurar Preço Cliente Fornecedor .......................................................................................................... 9
1.10. Esquemas .................................................................................................................................................. 12
1.11. Produto Global ........................................................................................................................................... 13
1.12. Pré-requisitos para Conversão de Produto Global ..................................................................................... 13
1.13. Processo de Conversão ............................................................................................................................. 15
1.14. Conclusão .................................................................................................................................................. 19

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Utilitários do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Movimentações do Produto.
• Consultar Lançamentos.
• Diagramas Tipo Movimento.
• Agendar Job Financeiro.
• Corrigir Movimentos.
• Produtos – restaurar preços.
• Integrações com Parceiros/Esquema de exportação.
• Conversão de Produto Global.

1.2. Movimentações do Produto

É um recurso que possibilita consultar todas as movimentações realizadas para determinado produto, seja de entradas, saídas ou
outros tipos de movimentações, apresentando o saldo por produto.

A seguir, apresentaremos como consultar as Movimentações do Produto.

Para realizar a consulta de Movimentações de produtos, acesse Utilitários/Consultas/Movimentação de Produtos.

Este recurso permite filtrar algumas informações, a fim de que o sistema retorne resultados específicos, permitindo uma consulta
mais objetiva.

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Produto: Informe o código do produto que se deseja conhecer a movimentação. O código reduzido e a unidade de controle serão
preenchidos automaticamente.

Consultar: Você poderá especificar a Consulta indicando um período, o tipo de movimento que deseja consultar, o tipo de saldo,
entre outros.

Período: Informe o período de movimentação que deverá ser verificado.

Detalhes: Utilizados para refinar o filtro da movimentação a ser verificada, ou seja, especificar que tipo de movimento será
validado na pesquisa.

Somente movimentos com Cliente/Fornecedor: Utilizados para refinar o filtro da movimentação a ser verificada, ou seja, indicar
o tipo de movimento que deverá ser validado na pesquisa.

Pesquisar/Configurar Colunas: Após realizar a pesquisa, configure as colunas, selecionando somente aquelas que são
importantes para sua consulta.

Resultado: Demonstra a movimentação do produto, conforme o filtro utilizado.

1.3. Consultar Lançamentos

É um recurso disponível no menu Utilitários, que possibilita consultar, por meio do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento, os Lançamentos Financeiros de acordo com o filtro de sua preferência. Esses lançamentos são gerenciados pelo
TOTVS Gestão Financeira.

Para consultar lançamentos acesse o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Utilitários/Consultar
Lançamentos. Elabore um filtro conforme necessidade e o execute para que os lançamentos financeiros possam ser
selecionados.

1.4. Diagrama de Tipo de Movimento

O Diagrama de Tipos de Movimento é um recurso que mostra a estrutura organizacional e suas associações para todos os tipos
de movimentos existentes na base de dados.

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Saiba Mais!
Com relação a esse processo, você obterá mais informações no treinamento Visão Geral - Entidades.

1.5. Agendar Job Financeiro

O recurso de Agendar Job Financeiro tem o objetivo de gerar lançamentos financeiros que não foram gerados durante a inclusão
do movimento, porque o parâmetro Fatura na Inclusão não estava marcado.

1.6. Ambiente Local

Para gerar os lançamentos financeiros em Ambiente Local, acesse Utilitários/Processos/Agendar Job Financeiro. Preencha o
tipo de movimento, o período em que as movimentações foram feitas e o intervalo entre filiais desejado.

Clique em Executar para que sejam gerados os Lançamentos Financeiros dos movimentos encontrados pelo filtro.

1.7. Geração de Lançamentos Financeiros em ambiente 3 Camadas

Para os usuários que utilizam ambiente três camadas, após preencher os campos referentes ao Tipo de Movimento, Datas e
Filiais ficará disponível a opção Avançar. Clique nesta opção para que a etapa de Agendamento do Processo seja
apresentada.

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Escalabilidade: É possível realizar a divisão de um processo em vários.

Um processo leve a ponto de não poder ser agendado, também não precisará ser escalável. Desta maneira, a opção de
Escalabilidade ficará desabilitada e será aceita a partir de no mínimo dois processos.

Agora: O sistema faz a geração dos lançamentos financeiros encontrados no filtro informado na tela anterior.

Executar em: Serão solicitados o dia e a hora em que o processo será executado.

Sob demanda: O sistema realizará a geração dos lançamentos financeiros, caso o usuário gerenciador de dados acesse o
Gerenciamento de Jobs do sistema e execute este processo.

Repetir a execução: Este campo somente ficará disponível se a execução do processo for por data e horário. É possível informar
se o processo será realizado sem repetição, repetindo diariamente, mensalmente ou em determinados dias da semana.

1.8. Corrigir Movimentos

Os processos utilizados para Corrigir Movimentos estão disponíveis no menu Utilitários. A seguir, conheça cada um desses
recursos, criados para tornar mais dinâmica a gestão de estoque, compras e faturamento.

Corrigir Tributos

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Tipo de Movimento

Esta rotina tem o objetivo de acertar movimentações, que sofreram alterações da fórmula de base de cálculo, alíquota dos
produtos, inserção ou exclusão de tributos.

Ao executar este recurso são corrigidas as tributações de todos os movimentos selecionados, de acordo com a parametrização
atual das tributações associadas ao respectivo tipo de movimento indicado.

A correção de tributos é realizada por tipo de movimento.

Número do Movimento

É um recurso para facilitar o filtro. Você poderá indicar um movimento específico ou uma faixa de movimentos.

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Datas

Você poderá utilizar as datas disponíveis para elaborar um período que será validado no processo.
Data de emissão, data do movimento e data extra 1.

Apagar tributos

Você poderá optar por apagar os tributos identificados nos lançamentos que não estejam conforme a parametrização atual.

Ao final do processo será exibido o resultado.

Corrigir Status

Esta opção deve ser utilizada quando o sistema não for finalizado adequadamente ocasionando inconsistência nos movimentos
com relação ao status Em Faturamento.

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Usabilidade

Acesse Utilitários/Processos/Corrigir Movimentos/Status em Faturamento, selecione o movimento e clique no botão

Executar.
Após a execução, o status do movimento voltará a ser Pendente para Compras ou A Faturar para Vendas.

Renumeração do Movimento

Significado

Esta opção deve ser utilizada para casos de irregularidade com relação à numeração dos movimentos gerados pelos faturamentos
dos pedidos.

Usabilidade

Acesse Utilitários/Processos/Corrigir Movimentos/Renumeração de Movimentos. O processo será iniciado e realizado

automaticamente.

O sistema renumerará todos os movimentos em que o campo NAONUMERADO no Banco de dados for igual a S.

1.9. Restaurar Preço Cliente Fornecedor

O recurso Restaurar Preços de Produtos do Cliente Fornecedor tem o objetivo de retornar o valor do produto no
cliente/fornecedor, em uma determinada data de validade.

Cliente Fornecedor do Produto

Para inserir o preço do produto por cliente/fornecedor acesse o menu Cadastros/Produto. Selecione o produto e acesse
Anexos/Clientes/Fornecedores.

Os principais campos a serem preenchidos são:

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Cód. Cliente/Fornecedor , informar o código do Cliente Fornecedor relacionado ao produto selecionado.

Cód no Cliente/Fornecedor, informar o código do Cliente no Fornecedor do produto.

Preço por data de validade

O sistema atualizará o valor do produto no cliente/fornecedor de acordo com a data de validade indicada. Essas
informações ficam armazenados na aba Histórico.

Cliente Fornecedor do Produto I

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Ativo: deixar marcado, do contrário o Cliente/Fornecedor não ficará disponível no processo de Cotação.
Fornecimento: deixar 100%.
Data de validade: limite para o preço do produto.
Moeda de comercialização do produto.
Valor: valor do produto

Demais campos, assim como Data de validade, IRRF/INSS serão utilizados como origem de dados em função da parametrização
do sistema.

Restaurar Preço Cli/For

Este processo é bem simples. Acesse o menu Utilitários/Mais/Produtos - Restaurar Preço de Cli/For.
Informe o cliente/fornecedor do qual deseja atualizar o preço do produto. Em seguida, indique a data de validade, de acordo com
o que foi informado no anexo do produto e execute o processo.

Efeito: Ao incluir um movimento parametrizado para Buscar preço do produto, por cliente/fornecedor, o preço demonstrado
nesta operação será informado de acordo com a data de validade do produto compreendida no processo, nesse caso, 05/12/14.

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Exemplo: Entenda o processo de Restaurar Preço: No produto 1.01 tem o fornecedor F00001 com os seguintes preços e datas
de validade já guardados no histórico:

R$10,00 - válido até 01/03/2014

R$12,00 - válido até 15/03/2014
R$12,50 - válido até 20/04/2014

O último preço informado é R$12,50 que o sistema buscará se houver algum tipo de movimento parametrizado para encontrar
preço no campo Preço por cliente/fornecedor. Se o cliente negociou com o fornecedor o mesmo preço cobrado em 02/03/2014,
ou seja R$12,00, por esta opção o sistema retornará ao campo Preço, o primeiro valor que é R$12,00. Assim, ao incluir um
movimento parametrizado para buscar preço por cliente/fornecedor, o preço R$12,00 é o que o sistema buscará para o item.

1.10. Esquemas

Esquemas de Exportação

O cadastro de esquema de exportação permite agrupar as informações contidas nos layouts de relatório dos parceiros de
automação comercial Elbrus e SpressCom, para que posteriormente possam ser exportados.

Pré-requisitos do Processo

1º. Conceder a permissão através do perfil do usuário.

2º. Os layouts dos parceiros Elbrus e SpressCom deverão estar disponíveis no novo gerador de saídas. Para certificar acesse o
TOTVS Integração, aba Gerador de Saídas/Layouts.

3º. Cadastrar os esquemas, conforme instruções a seguir.

Cadastro de Esquemas

O cadastro de Esquemas de Exportação está disponível no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento pelo menu
Cadastros/Mais/Tabelas Auxiliares/Esquema de Exportação. Na aba Identificação, Número do Lote e descrição do
esquema, é necessário informar o local e o nome do arquivo gerado por meio deste esquema. Os esquemas são agrupados em
lotes e sempre serão executados em função deste, ou seja, quando um lote for executado, todos os esquemas do lote serão
processados.

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Definições do Esquema

Ainda no cadastro do esquema, é necessário fornecer dados para a geração do arquivo, conforme o esquema definido.
No campo Layout Relatório indique o layout do gerador de saídas. Além disso, informe a Entidade(tabela) principal, o local de
gravação e o nome do arquivo que será gerado.

Exportação de Dados

Conforme o esquema, a exportação de dados é realizada pelo menu Utilitários/Mais/Integrações/Com Parceiros/Exportação

de Dados.

1.11. Produto Global

O recurso Produto Global foi criado com o objetivo de atender à funcionalidade Central de Compras, compartilhando o mesmo
cadastro de produtos com mais de uma coligada. A seguir, conheça o detalhamento do processo.

1.12. Pré-requisitos para Conversão de Produto Global

Nos próximos tópicos serão apresentadas as condições para conversão da segunda coligada para produto global, tomando como
base os dados da primeira coligada convertida.

Esta parametrização é definida pelo menu Ambiente/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Parâmetros

Gerais/Definições do Produto1 e 2.

Máscara

A máscara do cadastro de produto deve ser igual em todas as coligadas, que optarem em trabalhar com Produto
Global.

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Código Auxiliar Único para Produtos

Se a opção Código auxiliar único para produtos estiver marcada, a conversão automática somente é executada se não existir
nenhum código repetido. Caso o sistema identifique produtos com código auxiliar repetido é exigida a correção por parte do
usuário, antes de prosseguir a conversão.

Código Reduzido

Outro parâmetro verificado é o Código Reduzido, cuja máscara e opção de utilização também devem ser iguais em todas as
coligadas. Se a opção de utilização for sequencial, o sistema verifica o maior código reduzido da coligada global para acrescentar
os novos produtos globais, a partir dessa sequência.

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Tipo de Histórico/Lote

As opções de tipo de histórico, seja ele curto ou longo, também devem ter a mesma parametrização em todas as coligadas.

1.13. Processo de Conversão

O recurso Produto Global foi criado com o objetivo de atender à funcionalidade Central de Compras, compartilhando o mesmo
cadastro de produto com mais de uma coligada.

Este processo é realizado pelo menu: Utilitários/Conversões/Conversão de Produto Global.

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A utilização de produtos convertidos para global depende da mesma conversão de produtos nas demais coligadas, seguindo as
orientações do processo.

Importante

Caso a coligada já possua produtos cadastrados, é necessário realizar a conversão deles para global.

Após a conversão para produto global, o cadastro de produtos fica unificado em todas as coligadas que optaram pela conversão.
No entanto, não são todos os dados do cadastro de produtos que trabalham de forma global. A tabela global do cadastro de
produtos é a TPRODUTO, na qual ficam armazenadas apenas as características principais do cadastro. Os demais registros
continuam trabalhando por coligada tais como o fabricante, unidades de medida, tabelas de classificação, anexos do produto etc.

O processo de conversão para produto global é irreversível.

Veja a seguir, como o processo é feito.

Seleção de Campos Produto

Antes de iniciar a conversão, o sistema verifica se os produtos que estão na coligada global coincidem com os produtos da
coligada que será convertida.

São selecionados três campos da tabela TPRODUTO como padrão, para realizar a comparação entre a coligada global e a
coligada corrente. São eles: CODIGOPRD, NOMEFANTASIA e DESCRICAO, que são obrigatórios para a primeira comparação de
dados e não podem ser desmarcados.

Os outros campos são apresentados para que o usuário possa restringir ainda mais a comparação dos produtos nestas coligadas:
coligada global e coligada corrente.

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Conversão Automática

Serão apresentados os produtos cujos campos citados anteriormente são idênticos nas coligadas global e corrente.

Conversão Manual

Na próxima etapa, o sistema informa também quais são os produtos que apenas o CODIGOPRD está igual na coligada corrente e
global.

É possível alterar o código do produto na coligada corrente, conforme imagem.

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Caso o usuário escolha não alterar este código na conversão, o produto passará a seguir as informações do registro da coligada
global.

Conversão Novos

Por fim, é apresentada a relação de produtos que fazem parte apenas da coligada corrente e serão atribuídos à coligada global.

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Dica

Caso a coligada não possua nenhum produto cadastrado, antes de iniciar o cadastro de produtos, ative a opção Usa Produto
Global nos parâmetros. Para isso acesse: Ambiente/Configuração/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento/Parâmetros Gerais/Tabelas/Produtos/Produto Global.

Uma Coligada não pode trabalhar ao mesmo tempo com produtos globais e não globais.

1.14. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Utilitários do curso TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Movimentações do Produto.
• Consultar Lançamentos.
• Diagramas Tipo Movimento.
• Agendar Job Financeiro.
• Corrigir Movimentos.
• Produtos – restaurar preços.
• Integrações com Parceiros/Esquema de exportação.
• Conversão de Produto Global.

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