Manual de Ativo Fixo Protheus12 PDF

Manual de Ativo Fixo
Versão: 1.0
07/05/2018
Sumário Título do documento
Sumário ................................................................................................................................................................ 2
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3
1. Processo no Sistema Protheus Cadastros ................................................................................................. 3
1.1. Moedas....................................................................................................................................................... 3
1.2. Grupo de Bens ........................................................................................................................................... 5
1.3. Classif. Compras ........................................................................................................................................ 9
1.4. Ativo ........................................................................................................................................................... 14
1.5. Banco de Conhecimento ............................................................................................................................ 18
1.6. Descrição Estendida .................................................................................................................................. 22
1.7. Locais ......................................................................................................................................................... 24
1.8. Cadastro de Pessoas ................................................................................................................................. 25
1.9. Respons X Bens......................................................................................................................................... 27
1.10. Bens de Terceiros ...................................................................................................................................... 29
1.11. Bens em Terceiros ..................................................................................................................................... 30
2. Processo no Sistema Protheus Movimentos .............................................................................................. 31
2.1 Baixas ........................................................................................................................................................ 31
2.2 Transferências............................................................................................................................................ 35
2.3 Ampliação................................................................................................................................................... 39
2.4 Aquisição por Transferência....................................................................................................................... 41
2.5 Inventário.................................................................................................................................................... 44
3. Processo no Sistema Protheus Miscelânea ............................................................................................... 49
3.1 Calculo Mensal ........................................................................................................................................... 49
3.2 Descalculo Mensal ..................................................................................................................................... 52
3.3 Refaz Saldos .............................................................................................................................................. 54
3.4 Alteração Taxa Depreciação ...................................................................................................................... 55
3.5 Alteração Código do Bem .......................................................................................................................... 59
3.6 CIAP ........................................................................................................................................................... 60
4. Processo no Sistema Protheus Consultas / Relatórios .............................................................................. 64
4.1 Genéricos ................................................................................................................................................... 64
4.2 Genéricos Relacional ................................................................................................................................. 67
4.3 Posição Valorizada..................................................................................................................................... 73
4.4 Baixas ........................................................................................................................................................ 76
4.5 Transferência ............................................................................................................................................. 79
5. Responsáveis pelas Informações:.............................................................................................................. 82
2 Versão 1.0
Sistema: Protheus 12 – Ativo Fixo
INTRODUÇÃO
Este material foi preparado para auxiliar os usuários Protheus nos mecanismos que envolvem operações do ativo
fixo. Este processo envolve cadastros necessitando de parametrizações específicas. Veremos abaixo o passo a passo
envolvido nestas operações.
1. Processo no Sistema Protheus Cadastros
Os cadastros mencionados abaixo são possíveis acessar no módulo Atualizações> Cadastros.
1.1. Moedas
No cadastro de moedas, estão definidas as taxas de câmbio das moedas utilizadas no Sistema. Quando o controle
financeiro e contábil do ambiente ATIVO FIXO envolver a demonstração em moeda estrangeira ou demonstração em
unidade monetária diferente da moeda corrente, é obrigatório o preenchimento da taxa de moeda para que se
obtenham demonstrações coerentes em moeda estrangeira ou unidade monetária, definidas pelos órgãos
competentes.
É necessário que o cadastro de moedas esteja alimentado com as taxas coerentes, desde o início da operação do
Sistema até a data em que estiverem sendo feitas as movimentações para que se efetuem os cálculos e as respectivas
conversões de moeda corretamente.
O cadastro de Moedas é o mesmo utilizado pelos ambientes COMPRAS, ESTOQUE CUSTOS, FINANCEIRO, entre
outros e tem como principais campos os seguintes:
· Data As Taxas das Moedas podem ter variações diárias. É necessário indicar, neste campo, a qual data
corresponde a taxa que será informada.
· Taxa da Moeda 2: Taxa de conversão da moeda 1 para a moeda 2, na data informada.
A rotina de cadastro de Moedas permite, ainda, a projeção das Taxas das Moedas pelo método de inflação
projetada. Sendo que as taxas efetivas podem ter variações com relação ao valor sugerido pelo Sistema, essas taxas
devem ser atualizadas no cadastro de moedas, antes de iniciarem as operações no ambiente ATIVO FIXO,
principalmente nas rotinas de cadastro do ativo, cálculo de depreciação, transferência ou baixa de um bem.
Para projetar as moedas nós devemos:
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Atualizações> Cadastros> Moedas Título do documento
Devemos clicar em moedas onde abrirá uma nova página.
Para projetar as moedas devemos clicar em ações Relacionadas> Projetar
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Após abrirá uma nova janela onde será informado os dias a serem projetados e os dias a serem retrocedidos,
selecionando a opção da inflação projetada em todas as moedas
Obs. A projeção conta a partir da data base informada no Sistema conforme abaixo.
Por fim devemos clicar em.
1.2. Grupo de Bens
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Este cadastro tem como objetivos agrupar bens, permitindo a rápida identificação dos itens que compõem o grupo
por meio do próprio código do grupo, e facilitar as Título
operaçõesdo documento
de cadastro e classificação de bens.
Dessa forma, o cadastro define a taxa de depreciação para cada moeda e/ou as entidades contábeis que serão
sugeridas, ao associar um bem ao grupo, no momento de seu cadastramento, as taxas de depreciação e entidades
contábeis serão automaticamente atualizadas no cadastro do bem.
Para incluir um grupo de bens nós devemos ir:

Atualizações> Cadastros> Grupo de Bens
Após nós devemos clicar em incluir.
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Onde abrirá uma nova tela.
Na aba Cadastrais;
Devemos preencher os seguintes campos:
O campo descrição poderá conter até 80 caracteres.

Em seguida informar a taxa de depreciação anual.
O sistema pode trabalhar com até cinco moedas, caso utilize mais de uma deverá ser informada a taxa para as demais
moedas Tx. Na.Depr2, etc...
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Título do documento
Após devemos informar o tipo de saldo e depreciação
Neste caso será realizado.
E informar o tipo de depreciação. Pelo método linear, a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado
pelo tempo de vida útil do bem. Dessa forma, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos.
O próximo passo é preencher o item do grupo de bens.
No tipo do ativo informaremos o tipo de depreciação.
Se a empresa utilizar as depreciações fiscais e gerenciais, ao informar na primeira linha a depreciação fiscal, devemos
teclar seta para baixo para inserir um nova linha.
O próximo passo é preencher a aba Contábeis.
Informar os dados contábeis.
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Conta = Conta de aquisição do bem.
Cta Dep. Acum = Depreciação acumulada do bem
Cta Desp. Dep = Despesa com depreciação
Por fim clicar em
1.3. Classif. Compras
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Os bens gerados por meio de integração são guardados na rotina -Classificação de compras. A interface utilizada
Títulono
para esta classificação é, basicamente, a mesma utilizada docadastro
documento
de Ativos, com a diferença de já ter alguns
campos alimentados pela integração (de acordo com os dados informados na Nota Fiscal de Entrada, lançada no
Sistema).
Ficam para classificação os dados de identificação do bem, localização física, classificações contábeis e taxas de
depreciação. Um elemento facilitador para esta classificação é o grupo de bens, que pode servir de atalho para que os
itens sejam classificados quando tais campos estiverem preenchidos, no cadastro do Grupo de bens.
Quando classificado, o bem passa a integrar o cadastro de ativos da mesma forma que um bem cadastrado pela
rotina de cadastro manual. Eventuais manutenções devem ser feitas pela rotina de cadastro de ativos, descrição
estendida, ou rotinas de ajustes disponíveis no menu Miscelânea.
Para que um item de nota de entrada seja gerado como registro a classificar no ativo, é necessário que, durante a
classificação da Nota Fiscal de Entrada, os itens que devem ser gerados como registros no ativo sejam classificados
como TES (Tipo de Entrada/Saída). Essa configuração é feita por meio do campo “Atualiza Ativo” (F4_ATUATF), no
cadastro de TES dos ambientes Compras.
Atualizações > Cadastros > Classificação de Compras
Onde abrirá uma nova tela
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Se formos em ações relacionadas > legenda
Podemos identificar pelo status do bem os que não foram classificados, geralmente são os últimos.
Também pode ser utilizado o filtrar para verificarmos só os bens a classificar
Criar filtro
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No campo devemos informar o “Grupo”
Após deixar “igual a” e expressão não preencheremos nada

E confirmar.
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Selecionar o filtro criado e clicar em confirmar.
Aparecerá todos os bens a serem classificados
Após devemos selecionarmos o bem e clicarmos em Classificar.

Deverá ser informado no cabeçalho:
Em seguida devemos preencher os itens (SN3)

Informando o centro de custo do bem.
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Neste print foi dado como exemplo, sendo utilizado a depreciação fiscal.
E clicar em confirmar
1.4. Ativo
Este cadastro tem a finalidade de armazenar dados referentes aos ativos da empresa.
A rotina do cadastro de ativos é o principal meio de entrada de dados no ambiente ATIVO FIXO quando utilizado
o módulo de maneira isolada. Quando utilizada de maneira integrada aos ambientes de Compras ou, a rotina de
cadastro de ativos passa a ser uma entrada secundária, visto que a aquisição normal de um bem se dá por meio de
nota ou documento fiscal.
Esta rotina deve ser usada nos caso que forem realizadas aquisições que não entrem pelo documento de entrada.
Para isso nós devemos ir em Atualizações > Cadastros > Ativos
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Após devemos clicar em incluir
Onde abrira uma nova tela
Onde iremos preencher o grupo de bens

Deverá ser selecionada a lupa onde abrira uma outra tela com todos os grupos de bens
Selecionar o grupo do bem a ser incluído, e clicar em OK.

Como está sendo efetuado um cadastro manualmente nós devemos também informar manualmente o CBASE,
que é o código chave do ativo no Protheus. Para sabermos qual a próxima sequencia devemos antes verificar no
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Browse qual foi o último ativo cadastrado manualmente. O browse é a tela inicial da rotina de inclusão manual.
(Atualizações> Cadastro> Ativo) Título do documento
Neste nosso exemplo o último cód. do bem foi 000001615. Lembrando que deverá ser utilizado 10 dígitos.
Depois de informado o cbase nós devemos informar o item neste caso com 4 dígitos.
Informar a quantidade
Após informar a data de aquisição. O sistema preenche automaticamente a da data o qual foi logado. Caso não
seja a mesma podemos alterar no campo.
Para o preenchimento do campo descrição não podemos colocar caracteres especiais como (ÇÃÔ, etc.). Este
campo tem um tamanho de 40 caracteres.
O próximo campo é referente a identificação física placa de identificação, com 06 decimais.
Obs.: Caso queira deixar em branco o campo devemos abrir um outra tela para não perdermos o que estamos
fazendo e entrar novamente em Atualizações> Cadastros> Ativos. Após teclar F12. Abrirá uma nova tela conforme
abaixo;
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Após o preenchimento ou não da plaqueta devemos informar o fornecedor e o número da nota fiscal (não é
obrigatório).
Em seguida devemos preencher os itens (SN3)

Informando o centro de custo do bem.
E clicar em confirmar
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1.5. Banco de Conhecimento
O banco de conhecimento é um cadastro genérico utilizado por diversos ambientes do Protheus. Seu objetivo é
associar um objeto externo ao Sistema (imagem, documento, planilha etc.) com uma identificação única (registro
único), na base de dados do Sistema.
Para incluir um objeto no ativo nós devemos:
Atualizações> Cadastros> Ativos
Selecionar o ativo no Browse a ser inserido o objeto.
Após devemos entrar em ações relacionadas> Conhecimento
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Onde abrirá uma nova tela.
Devemos clicar em Ações> Wizard
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Após selecionar o objeto na Pasta, e avançar.
Após devemos clicar em abrir.
E em seguida avançar.
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Após devemos finalizar.
E clicar em confirmar.
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1.6. Descrição Estendida
Muitas vezes, faz-se necessário o detalhamento de características específicas de um bem que, no Sistema,
consome certa quantidade de caracteres. Por este motivo foi criado o recurso de descrição estendida de um bem,
utilizado para guardar informações importantes durante a aquisição do item e que não têm efeito contábil ou
financeiro sobre ele.
A tela para preenchimento da descrição estendida é acionada ao confirmar-se a tela de cadastro de bens. Também
pode ser utilizada após o cadastro do próprio bem, por meio da rotina própria de preenchimento exclusivo da descrição
estendida, bastando para isso a localização do código do bem desejado e preenchendo a descrição auxiliar do cadastro.
Para incluir uma descrição estendida nós devemos:
Atualizações> Cadastros> Descrição Estendida
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Selecionar o bem no browse ao qual será incluída a descrição
Após clicar em incluir.
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1.7. Locais
Este cadastro tem a finalidade de controlar e evidenciar a localização dos bens.
Para incluir a localização nós devemos:
Atualizações> Cadastros> Locais
Após nós devemos clicar em incluir.
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Após será informado o código, descrição, tipo da localização.
Clicando em salvar.
1.8. Cadastro de Pessoas
O cadastro de Pessoas tem por objetivo organizar e agrupar todas as pessoas que mantém um relacionamento
direto com a empresa, sejam (físicas) internas ou externas, funcionários ou prestadores de serviço ligados à empresa.
A aplicação do cadastro de pessoas, no ATIVO FIXO, está diretamente ligada à amarração responsáveis x bens, para
ser associada a um ativo como responsável a pessoa deve ser previamente cadastrada no cadastro de pessoas.
Para cadastrar uma pessoa nós devemos:
Atualizações> Cadastros> Cad. Pessoas
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Deverá ser preenchido os campos Nome Partic,Título do
Tipo, Data documento
Nasc. E centro de custo.
Confirmando na sequencias as informações inseridas.
Obs.: O cadastro de Pessoas possui diversos outros campos que, embora possam ter impacto em outros ambientes
Protheus, são meramente informativos para o ativo fixo.
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1.9. Respons X Bens
Além do controle de localização física, que pode ser feito com a utilização do campo Local, no cadastro de Ativos,
para rastrear a “posse” do bem e para atribuição de responsabilidades, foi criado o recurso de amarração de um bem
a um responsável.
Para que seja feita a amarração responsável x bens, é necessário que o responsável seja, previamente, registrado
no cadastro de Pessoas. Uma vez cadastrado, pode ser feita a amarração.
Para associar através da rotina devemos ir:
Atualizações> Cadastros> Respons. X Bens
Clicar em incluir.
No Código Base do Bem através da consulta deverá ser selecionado o bem a que iremos associar ao responsável.
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Informando na sequencia o código do responsável, status do mesmo e a data de início e fim caso houver.
Por fim clicar em Salvar.
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1.10. Bens de Terceiros
Nesta rotina será controlado os bens de terceiros, ou seja bens emprestados de outras empresas. Para isto nos
devemos.
Atualizações> Cadastro> Bens de Terceiros
Onde deverá ser informado o Código Base do bem, o fornecedor que está emprestando e o tipo de cessão.
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Informamos a data de início, data fim da vigência e o nome do contato.
Por fim devemos.
1.11. Bens em Terceiros
Nesta rotina será controlado os bens em terceiros, ou seja nossos bens que serão emprestados a outras empresas.
Para isto nos devemos.
Atualizações> Cadastro> Bens em Terceiros
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Onde deverá ser informado o Código Base do bem, o cliente para quem estamos emprestando e o tipo de cessão.
Informamos a data de início, data fim da vigência e o nome do contato.
Por fim devemos.
2. Processo no Sistema Protheus Movimentos
2.1 Baixas
Os elementos retirados do ativo fixo, em decorrência de sua alienação, liquidação, baixa por perecimento,
extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, deverão ter seus valores contábeis baixados das respectivas contas do
ativo fixo, na exata proporção da baixa efetuada; ou seja, os bens que não fizerem mais parte do patrimônio da
empresa devem ser baixados mesmo que a baixa seja parcial. Esse procedimento deve ser registrado inclusive na
contabilidade.
O registro contábil da retirada envolve um crédito à conta de custo corrigido e um débito à respectiva conta de
depreciação (ou outra) acumulada.
Para efetuar a baixa, é necessário informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o motivo e o número da nota
(se for uma venda).
Para isto nós devemos:
Atualizações> Movimentos> Baixas
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Após clicarmos na rotina da baixa, abrirá uma nova tela onde aparecerá browse com os ativos.
Devemos selecionar o bem a ser baixado. E clicar em baixar.
Ao informar o percentual da baixa aparecerá uma janela.
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Devemos informar Sim.
Também devemos informar o motivo.
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Caso selecione o motivo de vendas deverá ser preenchido a pasta Dados da NF.
Se utilizar a opção Gera NF “sim”, o módulo automaticamente gerara um NF no faturamento.
Após devemos voltar a pasta dados da baixa e selecionar o bem no check box.
Devemos clicar em .
Obs.: Só poderá ser efetuada a baixa do bem no mês posterior à o último cálculo de depreciação e se este já tiver
sofrido depreciação.
Para fazer baixas em lotes nós devemos clicar em ações relacionadas e baixa automática.
Aparecerá uma tela com a seleção que informamos.
Confirmamos.
Após aparecerá a tela de contabilização.
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2.2 Transferências
Os ativos ou bens podem ser transferidos física ou contabilmente. Os botões para execução das transferências
físicas e contábeis são os mesmos.
É possível efetuar uma transferência por vez, marcando-se o bem que será transferido na tela de “browse” inicial
e pressionando-se o botão “Transferir”, ou transferir diversos bens simultaneamente, pressionando o botão
“Automático”.
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Deverá ser selecionado o bem através do browse, e clicar em transferir.
Abrirá uma janela onde deverá ter os parâmetros abaixo;
Após Clicar em Ok.
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Podemos transferir o bem pelo Grupo onde alterará as contas contábeis, e pelo centro de custo, nestas duas
opções haverá a contabilização, e também poderá ser realizada a transferência pelo endereço, mas esta não terá
contabilização, pois não reflete na contabilidade.
Para a transferência em lote nós devemos clicar em automático
Teremos de informar um intervalo.
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Obs. Se a transferência for de endereço devemos alterar a pergunta de Contabiliza para “não”, pois essa é uma
transferência física e não haverá movimentação contábil.
Clicamos em ok.
O próximo passo será informar o que iremos transferir: CC, Grupo ou Endereço.
Caso não queira transferir um bem da seleção, é só dar um duplo clique no quadrado a esquerda , após
realizada a seleção devemos confirmar.
Se não for uma transferência física, e sim uma transferência de grupo que envolva contas haverá a contabilização.
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2.3 Ampliação
Ampliações e reformas de bens já imobilizados podem ser agregados e terem valor de depreciação mensal
aumentado e o prazo de depreciação mantido ou podem ser considerados itens à parte e terem uma depreciação
própria, alongando assim a vida do bem.
O cadastro de itens à parte dependerá do interesse econômico da empresa; ou seja, estará sujeito à necessidade
que ela tem de gerar despesa, pois dessa forma, o prazo de depreciação poderá ser maior do que se fosse efetuada
uma ampliação do bem.
A rotina –Ampliação- do Protheus permite que esse processo seja feito. Localizando o bem que sofrerá a ampliação
na tela inicial de “browse”, deve-se selecionar o botão Ampliação. A tela com os dados do bem selecionado (código e
descrição com valores atuais) será apresentada. É permitido ao usuário informar o novo valor do bem ou o valor da
ampliação e um histórico da operação.
Para a ampliação devemos Atualizações > Movimentos> Ampliação
Após devemos selecionar o bem a ser ampliado.
Depois de selecionado o bem clicamos em “Ampliação”.
39 Versão 1.0
Deverá ser preenchido o valor da ampliação e a descrição do histórico.
Ao confirmar a operação, a ampliação será gravada e o valor do bem atualizado.

Para contabilização, o lançamento padrão 821 deverá ser utilizado e a ampliação será permitida somente para os
bens com tipo do ativo igual 01 (Depreciação Fiscal).
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2.4 Aquisição por Transferência
A Aquisição por transferência é baixar um ou mais bens, gerando a aquisição de outro. Os valores das depreciações
existentes em cada item a ser baixado serão somados e rateados para os bens definitivos. Na proporção de seu valor
original, diga-se rateado, pois é possível gerar mais de um bem em uma mesma aquisição.
Pode-se utilizar a aquisição por transferência para projetos e construções. No entanto, essa rotina é mais aplicável
na montagem de conjuntos de bens ou kits, gerados em quantidade, por meio da combinação de outros bens.
A somatória dos bens gerados tem que coincidir com a somatória dos bens baixados.
Essa rotina pode transferir (baixar) bens adquiridos e classificados com a classificação de ativo normal de aquisição
(campo N3_TIPO = ‘01’), gerando bens definitivos com classificação normal (N3_TIPO = ‘01’).
A aquisição por transferência deve ser feita no mês imediatamente posterior à data do último cálculo de
depreciação.
Para utilizar a rotina de aquisição por transferência nós devemos ir em Atualizações> Movimentos> Aquisição por
Transferência.
Clicamos no botão Transfere.

Abrirá uma janela de parâmetros.
41 Versão 1.0
Após a confirmação abrirá uma nova janela para informarmos o intervalo dos bens que iremos selecionar para a
aglutinação.
Caso não queira incluir um bem na aquisição, é só dar um duplo clique no quadrado a esquerda , após realizada
a seleção devemos confirmar.
42 Versão 1.0
Após deverá ser criado um novo código base, item do código, descrição sintética, grupo, percentual, quantidade e
chapa.
Também devemos informar o CC
Por fim clicar em confirmar.
43 Versão 1.0
2.5 Inventário
O objetivo do inventário é levantar as quantidades físicas, os valores referentes ao ativo e, se necessário, efetuar
o ajuste contábil.
O processo de inventário pode ser acionado periodicamente a fim de verificar se a quantidade física está de acordo
com a quantidade indicada no Sistema ou, ainda, quando detectada diferença na quantidade ou valor do bem.
O inventário é realizado em três etapas:
1. Emitir o relatório de inventário com os bens a serem inventariados (serão destacados: valor, quantidade, valor
residual etc.). Esse relatório deixará espaços em branco em que os dados levantados fisicamente poderão ser
anotados.
Para isso nós devemos ir em Relatórios> Movimentos> Inventários
Através de outras ações> Parâmetros, devemos colocar um intervalo.
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Selecionar o tipo de arquivo e local de impressão.
45 Versão 1.0
2. Se existirem diferenças entre os bens levantados e cadastrados, é necessário incluir os dados obtidos
fisicamente por meio da opção “Inventário”, no menu de cadastro.
Para a inclusão do inventário devemos ir em Atualizações> Cadastros> Inventário
46 Versão 1.0
Após clicar em incluir.
Principais campos:
 Código base e item do bem: Campos distintos, os quais correspondem à identificação principal sistêmica,
ou seja, pode-se dizer que trata-se de uma chave de identificação do bem ou lote de bens para o Sistema,
os quais podem ter seu código composto por um único código base e diversos itens.
 Tipo: tipo do ativo, conforme o item a ser inventariado.
 Data Invent: data do inventário
O próximo passo é realizar o “Ajuste Contábil” por meio da opção “Ajuste Contábil”, no menu Miscelânea. Após a
inclusão dos bens inventariados, deve-se executar a rotina para efetuar o ajuste das diferenças levantadas.
Para realizar o ajuste contábil devemos ir em Miscelânea> Acertos> Ajustes Contábeis.
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Devemos informar os parâmetros abaixo.
48 Versão 1.0
Obs. Para a contabilização do inventário o lançamento padrão 827 deverá estar cadastrado.
3. Processo no Sistema Protheus Miscelânea
3.1 Calculo Mensal
A rotina de cálculo, também conhecida como cálculo de depreciação, é o principal processo executado pelo
ambiente ativo fixo, nessa rotina são calculados e atualizados os valores de depreciação do mês e acumulada. Este
processo deve ser executado com periodicidade mensal (normalmente, no último dia do mês).
A depreciação representa o desgaste ou perda da capacidade de utilização (vida útil) de bens tangíveis ou físicos
pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência tecnológica.
Será calculada pela aplicação da taxa de depreciação, fixada em função da vida útil, estimada do bem e sobre o
valor dos “bens objeto” da depreciação.
A depreciação gera uma despesa (área administrativa) ou custo (área de produção) e começa a ser calculada,
somente, a partir do momento em que o bem foi colocado em uso.
Alguns bens não sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte etc. Estes bens não são depreciados e, para
esses casos, é possível cadastrar os bens com taxa de depreciação igual à zero.
O Sistema calcula a depreciação, baseado na taxa de depreciação anual informada para cada bem, até que o valor
acumulado da depreciação seja equivalente ao valor de aquisição em moeda forte, ou seja, até a total depreciação do
produto.
Ao final de cada cálculo efetuado, a data de processamento do cálculo é armazenada no parâmetro
<MV_ULTDEPR>.
Para efetuar o cálculo da depreciação nós devemos ir em Miscelânea> Processamento> Calculo Mensal
49 Versão 1.0
Neste momento abrirá uma tela informando o ultimo cálculo da depreciação.
Neste exemplo abaixo o ultimo cálculo foi em setembro, o próximo será em outubro. Caso a data do Sistema não
esteja no último dia, está deverá ser alterada para 31/10/16 conforme exemplo.
No ícone perguntas de parametrização deverão estar conforme exemplo abaixo.
50 Versão 1.0
Após de certificar a parametrização das perguntas devemos voltar ao ícone das informações e clicar em executar.
51 Versão 1.0
3.2 Descalculo Mensal
Se, por qualquer motivo, houver necessidade de cancelar o cálculo de depreciação efetuado, voltando os saldos
dos bens para a posição anterior ao cálculo, esta rotina deve ser utilizada.
A operação de desfazer o cálculo reverte o cálculo da correção e a depreciação dos ativos imobilizados.
É possível realizar apenas um descálculo por vez, sempre referente ao último período de cálculo efetuado. Se
houver a necessidade de efetuar o cálculo da depreciação para meses anteriores ao último cálculo, pode-se voltar o
backup e registrar as movimentações novamente.
Para descalcular a depreciação nós devemos ire m Miscelânea> Processamento> Descalculo Mensal
No descalculo devemos verificar a data do último cálculo.
Também devemos verificar no ícone das perguntas os parâmetros
52 Versão 1.0
Lembrando que a data do sistema deverá estar igual a data do último cálculo, após clicar em executar.
53 Versão 1.0
3.3 Refaz Saldos
Esta opção tem como objetivo reconstruir a tabela saldos (SN5) que pode ser efetuado de duas formas:
Sintético - os saldos são reconstruídos através do cadastro de bens (SN1-Cadastro de ATIVO FIXO + SN3-Arquivo
de Saldos), gerando saldos atualizados (resumido).
Analítico - os saldos são reconstruídos através do cadastro de movimentações (SN4-Movimentações do ATIVO
FIXO), gerados com valores históricos (baixas, depreciações etc.).
Para utilizarmos o refaz saldos, nós devemos ir Miscelânea> Processamento> Acertos> Refaz Saldos
Após devemos clicar em parâmetros.
54 Versão 1.0
Por fim clicar em OK.
3.4 Alteração Taxa Depreciação
A rotina alteração de taxa de depreciação é executada quando se faz necessário mudar a taxa de depreciação ou,
ainda, atribuir a mesma taxa de depreciação a mais de um bem.
Para isso, é necessário que o cadastro de ativos tenha sua codificação estruturada de forma que facilite a
determinação dos intervalos de códigos base e itens de bens que serão tratados em conjunto, embora seja possível
fazer a filtragem, considerando-se as entidades contábeis.
Seguindo o padrão das rotinas do menu miscelânea, as perguntas são acessadas por meio do botão “Parâmetros”,
na tela inicial. Nesta etapa, define-se o intervalo de códigos que devem ter sua taxa de depreciação alterada e,
consequentemente, uma nova taxa para esses bens.
55 Versão 1.0
Após devemos clicar em paramentos.
Selecionarmos o intervalo dos bens que queremos alterar a taxa de depreciação, informando a taxa de
depreciação.
56 Versão 1.0
57 Versão 1.0
Por fim clicar em OK.
58 Versão 1.0
3.5 Alteração Código do Bem
O Protheus permite que os códigos base dos bens sejam alterados, porém essa alteração não pode ser efetuada
através da rotina de cadastro de ativos, pois envolve a alteração do código base de item do bem em todos os registros
de movimentação. Para atender a essa necessidade, foi criada a rotina de alteração de código do bem.
Para executar a alteração de código do bem, seleciona-se o bem que terá seu código alterado, na tela de “browse”
inicial. Selecionado um determinado bem, pressiona-se o botão “Alterar Código” que apresenta uma interface.
Para alterarmos o código de bem nós devemos ire m Miscelânea> Acertos> Alteração do código de Bem
Pelo browse devemos selecionar o bem para trocarmos o código.
59 Versão 1.0
E clicar em .
Após abrirá um nova tela onde iremos informar o novo código e caso este bem possua mais de um item também
deverá ser informado o intervalo do item.
Por fim é só clicar em confirmar.
3.6 CIAP
O CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS,
relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome. Fica
assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operação de que tenha resultado a entrada
de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relação com a atividade fim do contribuinte e a
entrada tenha ocorrido a partir de 1º de novembro de 1996.
60 Versão 1.0
Os ativos adquiridos novos se darão através de uma TES que alimente o CIAP. Para isto o campo deve estar “Sim”
Ao classificar um ativo com a TES que alimenta CIAP, automaticamente será criado um código sequencial no campo
N1_CODCIAP, e também criara um cadastro no módulo fiscal na tabela SF9.
Para realizar a manutenção devemos ir Atualizações> Cadastros> Produtos
61 Versão 1.0
Já para a apropriação do CIAP, devemos ir Em Atualizações> Cadastros> Estornos de Ciap
62 Versão 1.0
Clicar em outras ações > Apropriar
63 Versão 1.0
4. Processo no Sistema Protheus Consultas / Relatórios
4.1 Genéricos
Consulta > Cadastros> Genéricos
Abrirá uma nova janela
Na parte inferior onde está escrito pesquisar, deverá digitar em maiúsculo SN3, e teclar enter
Após deverá dar um duplo clique na linha que foi encontrada
64 Versão 1.0
Abrirá uma nova janela conforme abaixo
Podemos também clicar em dicionário.
Abrindo novamente outra tela conforme abaixo
Selecionar o campo Marca/Desmarca Todos. Quando selecionares a primeira vez ele irá marcar todos conforme
abaixo
65 Versão 1.0
Após é só dar OK
Alterará o layout da página conforme abaixo
Também poderemos exportar para CSV.
Após devemos selecionar ponto e virgula
66 Versão 1.0
Abrirá um planilha de excel.
4.2 Genéricos Relacional
Neste tipo de consulta nós podemos relacionar duas tabelas ao mesmo tempo.
Para isto nós devemos ir me Consulta> Cadastros> Gen. Relacional
Abrirá um nova janela onde devemos clicar em nova consulta.
67 Versão 1.0
Após devemos informar o nome da primeira tabela.
Clicar em avançar.
Após devemos clicar em para adicionar mais uma tabela.
68 Versão 1.0
Selecionar a tabela no lado esquerdo e confirmar.
Em seguida finalizar.
69 Versão 1.0
Selecionar a ordem da tabela e finalizar.
Informar quais os campos que irão fazer parte da nossa consulta, para isto devemos clicar no sinal positive do lado
da planilha para expandir os campos.
70 Versão 1.0
E através das setas adicionamos os campos a nossa consulta. Deverá ser feito para ambas tabelas.
Após finalizar e escolher o layout da consulta.
71 Versão 1.0
Finalizar.
E finalizar novamente.
72 Versão 1.0
4.3 Posição Valorizada
Este relatório exibe os bens agrupados por contas, com a posição valorizada dos bens em até cinco moedas e
detalha inclusive os bens que já foram totalmente depreciados e para os quais não incide mais depreciações.
A emissão deste relatório não se limita a uma data específica, poderá ser mensal ou anual.
Para emitir o relatório nós devemos ire m Relatório> Movimentos> Posição Valorizada
Preencher os parâmetros.
73 Versão 1.0
74 Versão 1.0
Selecionar o tipo de arquivo e o local a ser gerado.
75 Versão 1.0
4.4 Baixas
Emissão de relatório contendo a relação dos bens baixados em determinado período.
Após ir em ações outras ações> parâmetros

Informar o intervalo dos parâmetros.
76 Versão 1.0
77 Versão 1.0
Selecionar o formato e clicar em imprimir.
78 Versão 1.0
4.5 Transferência
Emissão de relatório contendo as Movimentações de Transferências dos Bens em um período.
Através do botão outras ações > parâmetros, devemos informar os parâmetros conforme desejado.
79 Versão 1.0
Após devemos selecionar o tipo de arquivo e o local a ser gerado.
80 Versão 1.0
81 Versão 1.0
5. Responsáveis pelas Informações:
Nome Assinatura Data

Carlos Rodrigo de Borba
Analista Negócios - TOTVS
Jairo
Analista - Sindus
82 Versão 1.0

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1. Processo no Sistema Protheus Cadastros

Os cadastros mencionados abaixo são possíveis acessar no módulo Atualizações> Cadastros.

Para projetar as moedas nós devemos:

Devemos clicar em moedas onde abrirá uma nova página.

Para projetar as moedas devemos clicar em ações Relacionadas> Projetar

Por fim devemos clicar em.

1.2. Grupo de Bens

Para incluir um grupo de bens nós devemos ir:

Após nós devemos clicar em incluir.

Devemos preencher os seguintes campos:

O campo descrição poderá conter até 80 caracteres.

Após devemos informar o tipo de saldo e depreciação

Neste caso será realizado.

O próximo passo é preencher o item do grupo de bens.

No tipo do ativo informaremos o tipo de depreciação.

O próximo passo é preencher a aba Contábeis.

Informar os dados contábeis.

1.3. Classif. Compras

Atualizações > Cadastros > Classificação de Compras

Onde abrirá uma nova tela

Também pode ser utilizado o filtrar para verificarmos só os bens a classificar

No campo devemos informar o “Grupo”

Após deixar “igual a” e expressão não preencheremos nada

Após devemos selecionarmos o bem e clicarmos em Classificar.

Em seguida devemos preencher os itens (SN3)

Onde iremos preencher o grupo de bens

Selecionar o grupo do bem a ser incluído, e clicar em OK.

O próximo campo é referente a identificação física placa de identificação, com 06 decimais.

Em seguida devemos preencher os itens (SN3)

Para incluir um objeto no ativo nós devemos:

Atualizações> Cadastros> Ativos

Selecionar o ativo no Browse a ser inserido o objeto.

Após devemos entrar em ações relacionadas> Conhecimento

Devemos clicar em Ações> Wizard

Após devemos clicar em abrir.

Para incluir uma descrição estendida nós devemos:

Atualizações> Cadastros> Descrição Estendida

Após clicar em incluir.

Para incluir a localização nós devemos:

Atualizações> Cadastros> Locais

Após nós devemos clicar em incluir.

1.8. Cadastro de Pessoas

Para cadastrar uma pessoa nós devemos:

Atualizações> Cadastros> Cad. Pessoas

Confirmando na sequencias as informações inseridas.

Para associar através da rotina devemos ir:

Atualizações> Cadastros> Respons. X Bens

Por fim clicar em Salvar.

Após devemos clicar em incluir

Informamos a data de início, data fim da vigência e o nome do contato.

Por fim devemos.

1.11. Bens em Terceiros

Após devemos clicar em incluir

Informamos a data de início, data fim da vigência e o nome do contato.

Por fim devemos.

2. Processo no Sistema Protheus Movimentos

Para isto nós devemos:

Atualizações> Movimentos> Baixas

Devemos selecionar o bem a ser baixado. E clicar em baixar.

Ao informar o percentual da baixa aparecerá uma janela.

Também devemos informar o motivo.

Se utilizar a opção Gera NF “sim”, o módulo automaticamente gerara um NF no faturamento.