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Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

TOTVS Gestão RM - 11.82


Financeira

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma


sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo sistema, tais
como: Calendários Contábeis, Planos de Contas, Configurações de Custos,
Históricos Inteligentes, Rateios, Lançamentos Contábeis e Fechamentos
Contábeis.
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Índice

1. Visão Geral do curso ............................................................................................................................... Erro! Indicador


não definido.
1.1 Objetivos ................................................................................................................................................ Erro! Indicador
não definido.
2. Apresentação ......................................................................................................................................... 4
3. Objetivos ................................................................................................................................................ 4
4. Novidades da Versão 11.20 até a versão 11.82 ....................................................................................... Erro! Indicador
não definido.
4.1. Parâmetros do TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) ............................................................................ Erro! Indicador
não definido.
4.2. Cadastros\Natureza Orçamentária Financeira\Ferramenta Fluxo de Caixa ............................................ 7
4.3. Caixa ...................................................................................................................................................... 10
5 Cadastros ............................................................................................................................................... 12
5.1 Movimentações Bancárias \ Bancos e Agências .................................................................................... 12
5.2 Evento Contábil .................................................................................................................................... 14
5.3 Clientes/Fornecedores ......................................................................................................................... 14
5.4 Movimentações Bancárias \ Convênios ................................................................................................ 16
5.5 Movimentações Bancárias \ Cadastro Bancário \ Cadastro Cobrança ................................................... 20
5.6 Contas a Pagar\ Receber\ Lançamentos\ Cancelamento de Cheque .................................................... 21
5.7 Contas a Pagar\ Receber\ Lançamentos\ Devolução e Reapresentação de Cheque .............................. 29
5.8 Contas a Pagar\ Receber\ Lançamentos\ Baixa de Lançamentos .......................................................... 40
5.9 Contas a Pagar\ Receber\ Lançamentos\ Baixa de Lançamentos\ Vínculo de Lançamentos ................ 53
5.10 Contas a Pagar\ Receber\ Lançamentos\ Mudança no Processo de Adiantamento .............................. Erro! Indicador
não definido.8
6 Informações Complementares .............................................................................................................. 71

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1. Visão Geral Do Curso

1.1 Objetivos

O intuito desta apostila é apresentar as principais características técnicas do sistema TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus),
baseada em seus processos apenas das novidades da versão 11.20 até a versão 11.82. Permitindo assim, obter uma melhor
compreensão de suas funcionalidades e, conseqüentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos disponíveis.
Os processos aqui descritos são baseados nos processos do SEBRAE Nacional.
Para acessar o aplicativo é necessário clicar em Linha RM \ BackOffice \ Gestão Financeira:

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2. Apresentação

O TOTVS Gestão Financeira é um dos componentes da linha Windows de Gestão Financeira. Esse aplicativo trabalha de forma
integrada, compartilhando, entre si, algumas operações importantes com toda a linha RM.

As características funcionais do TOTVS Gestão Financeira visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área Financeira das
empresas. Este aplicativo possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação financeira. O
resultado é uma eficiente análise do fluxo de caixa e uma ampla análise gerencial.

O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das contas bancárias, saldo de
aplicações financeiras, controles tributários, limites de crédito, previsões orçamentárias, posições financeiras e Relatórios
(Gerador, planilhas, Gráficos e Cubos).

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e
otimização das operações e rotinas da área Financeira das empresas, através de suas divisões funcionais internas.

3. Objetivos

Geral
O sistema tem como objetivo principal o controle financeiro possibilitando uma visão macro e facilitando as ações da empresa para
tomadas de decisão.

Específicos
Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando um panorama seguro da organização, para o planejamento
estratégico e melhor alocação de recursos.

4. Novidades da Versão 11.20 até a versão 11.82

4.1 Parâmetros do TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus)

O objetivo é definir os novos parâmetros das novidades da versão 11.20 até 11.82 que serão usados em alguns processos do
financeiro.

Contabilização automática:
Não será mais necessária a exportação de dados para o TOTVS Gestão contábil.
O responsável da área de tecnologia da informação deverá acessar os parâmetros do TOTVS Gestão Financeira e associar o lote
contábil conforme orientação do contador e/ou responsável pela área de contabilidade do SEBRAE.

 Ambiente \ Parâmetros \ TOTVS Gestão Financeira

o 02.05 – Integração Contábil – Etapa 25 – Lote Contábil:

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4.2 Cadastros\Natureza Orçamentária Financeira\Ferramenta Fluxo de Caixa

Esta Natureza irá definir a origem do capital, se o registro em questão se trata de um recebimento ou é uma cobrança,
determinando as entradas e as saídas do Fluxo de Caixa. Os dados de cada Natureza Orçamentária / Financeira ficarão
armazenados no banco de dados na tabela TTBORCAMENTO.

Para habilitar a utilização da Natureza Orçamentária / Financeira, deve-se no parâmetro relacionado ao Rateio por Centro de Custo
escolher a opção Ambos, para que o Rateio seja feito não só pelo Centro de Custo, mas também pela Natureza Orçamentária /
Financeira. Esta parametrização está localizada em Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / Contas a Pagar ou Contas a
Receber / Manutenção de Lançamentos - Avançar / Etapa 7- Recursos Adicionais.

Procedimento
1. Acesse Cadastros / Natureza Orçamentária Financeira
2. Selecione/crie e execute o filtro desejado.
3. Clique no botão Incluir.
4. Preencha os campos disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.

A Natureza Orçamentária Financeira poderá ser informada no Lançamento Financeiro, no Extrato de Caixa e na Aplicação
Financeira. Com esta associação, ao gerar o Fluxo de Caixa os registros com esta informação serão considerados para o cálculo das
entradas e saídas que serão apresentadas. Além disso, no cadastro das Naturezas Orçamentárias Financeiras poderão ser
associados defaults contábeis para que o Evento Contábil utilizado em um determinado registro busque dados contábeis nesta
Natureza.

No Lançamento Financeiro, o campo referente à Natureza Orçamentária estará disponível na aba Dados Adicionais, opção Centro
de Custo / Natureza Orçamentária Financeira no botão Rateio. No Extrato de Caixa, também na aba Dados Adicionais será exibido
o campo Natureza Orçamentária Financeira. Já na Aplicação Financeira este dado será associado na aba Defaults, na edição da
Aplicação. Com isso, os extratos gerados a partir das movimentações desta Aplicação herdarão esta Natureza Orçamentária
Financeira.

Ao realizar a associação das Naturezas Orçamentárias Financeiras aos diversos registros que representam as entradas e saídas do
caixa da empresa, o Fluxo de Caixa será gerado considerando estas movimentações que possuem uma Natureza informada.

Procedimento
1. Acesse Gestão Financeira / Fluxo de Caixa.
2. Na parte inferior da tela preencha a Coligada e selecione os Centros de Custo e Contas/Caixa que deverão ser consideradas no
relatório que será apresentado.
3. Informe a data inicial e final e a periodicidade que deve ser considerada para geração do Fluxo de Caixa.
4. Preencha os demais campos disponíveis (Se houver dúvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Calcular.

Para que seja possível projetar o Fluxo de Caixa em um determinado período, pode-se na aba Dados realizar simulações para que
um determinado valor que ainda não está no caixa da empresa seja considerado e afete o Valor Realizado do período em questão.
Ao realizar este processo, o valor é retirado da coluna Previsto e inserido na coluna Realizado, fazendo com que o Saldo do período
seja afetado.

Vale ressaltar que esta simulação não irá alterar o status do registro no sistema, este processo é apenas uma simulação para que
um determinado período tenha seus valores previstos considerados para verificação do Saldo no Fluxo de Caixa especificamente. A
simulação da baixa na aba Dados do Fluxo de Caixa não irá efetivamente baixar o lançamento financeiro, por exemplo.

Na aba Configurações o usuário poderá definir as cores que serão utilizadas para geração do Fluxo de Caixa. Com esta configuração
é possível destacar uma determinada coluna ou uma célula onde um valor específico é apresentado. Pode-se também fazer com

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que determinados valores sejam apresentados em cores diferentes das demais, para facilitar a interpretação dos dados do Fluxo
de Caixa por parte do usuário.

O SEBRAE não usa essa rotina. Foi criada a natureza orçamentária financeira default apenas para atender ao orçamento que é
importado do SGE ao TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

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4.3 Caixa

Disponibilizada no acesso ao caixa no cadastro de perfil a opção “gerenciar todas as sessões”. O usuário vinculado a
um perfil que possui permissão para esta opção conseguirá gerenciar todas as sessões, mesmo não sendo supervisor.

Acesse Linha RM \ Serviços Globais \ Segurança \ Perfis \ Sistema: BackOffice TOTVS Gestão Financeira:

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5. Cadastros

O item PROCEDIMENTO descreve as ações a serem tomadas pelo usuário para realizar determinada atividade sistêmica.
É necessário apresentar menus (caminho de acesso), abas, botões, funcionalidades, parâmetros e campos.
Cada processo é um conjunto de ações sistêmicas que resulta em um cenário. É necessário demonstrá-lo do início ao fim,
apresentando as funcionalidades e subprocessos que o compõem e/ou com ele possuam dependência.

5.1 Movimentações Bancárias \ Bancos e Agências

Disponibilizado no cadastro de banco o layout de DDA. Para realizar o processo de captura títulos em cobrança do DDA é
necessário o preenchimento do layout de acordo com as informações do layout fornecido pelo banco.

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5.2 Evento Contábil

Este cadastrado define as regras de contabilização da empresa, esta regra é a definição de como será a contabilização dos
Lançamentos Financeiros, Extratos e Aplicações Financeiras. Assim, ao incluir um lançamento, utilizando o evento contábil, não
será necessária a digitação das contas contábeis, automatizando os processos da empresa durante a inclusão do lançamento.

Foram migradas para .NET.

Acesse Cadastros \ Evento Contábil:

5.3 Clientes\ Fornecedores

Disponibilizado no cadastro de clientes \ fornecedores o anexo default de dados bancários. Este novo cadastro permitirá
que os dados bancários do cliente \ fornecedor sejam classificados por filial.

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5.4 Movimentações Bancárias \ Convênio

O cadastro de Convênios unifica toda a regra dos processos da Integração Bancária, assim como Carteira, tipo de Cobrança.

É muito importante que esses dados sejam validados antes de iniciar o processo e que estejam em conformidade com o manual
fornecido pelo Banco, pois assim que houver Boleto gerado para Lançamentos associados ao Convênio, por segurança e
integridade dos dados, nenhuma alteração será permitida no cadastro.
Para gerar Boletos é necessário que exista o Convênio cadastrado.

Pasta Identificação:
Cada Convênio deverá ser associado a uma Conta Caixa, Banco, Agência e Conta Corrente.

Pasta Dados Adicionais:


Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo
de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.

Tomemos por exemplo o processo Custódia. Se no manual do Banco não exigir a Carteira, por exemplo, não será necessário
informá-la no Cadastro. No entanto será necessário indicar o Layout do relatório de remessa na Aba "Remessa Bancária".

Concluindo:
Para todos os processos da Integração Bancária deverão ter o seu respectivo Convênio com as informações pertinentes.

Observação:
o Valor Código de barras do Tipo "Parcial"

o O Valor Líquido Parcial considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros.

o Os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados.

o Os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.

Remessa Bancária
É necessário indicar os layouts para cada processo.

Os layouts deverão ser criados (ou importados) através do Segmento Linha RM / Integração \ Gerador de Saída \ Layouts.

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5.5 Movimentações Bancárias \ Cadastro Bancário \ Cadastro Cobrança

O módulo de Cobrança Eletrônica permite ao administrador financeiro remeter eletronicamente os títulos para cobrança.
Da mesma forma é possível receber as informações sobre quitação, protesto ou outras referentes aos títulos enviados e efetuar a
baixa ou a atualização automática no sistema. Ainda através de remessas eletrônicas é possível realizar mudança de carteira,
realizar descontos, alterar data de vencimento ou outras informações dos títulos em cobrança.

Através da Cobrança Eletrônica é possível gerar um Arquivo de Remessa contendo dados de lançamentos a Receber e enviá-lo para
um banco eletronicamente, após a leitura desses dados, o banco realiza a geração de boletos bancários e os enviam para os
determinados clientes. Após os clientes efetuarem a liquidação desses boletos, o banco realiza a geração do Arquivo de Retorno.
Eles contêm os dados dos lançamentos e os dados da liquidação, esses arquivos serão enviados eletronicamente para a empresa
cedente.

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5.6 Contas a Pagar \ Receber \ Lançamentos \ Cancelamento de Cheque

Para o cancelamento de cheque acompanhe abaixo primeiro a emissão do cheque e após o cancelamento do cheque.

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Vamos acompanhar abaixo o cancelamento de cheque:

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5.7 Contas a Pagar \ Receber \ Lançamentos \ Devolução e Reapresentação de Cheque

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5.8 Contas a Pagar \ Receber \ Lançamentos \ Baixa de Lançamentos

Antes de iniciarmos a baixa de lançamentos é importante o entendimento do novo processo de baixa que, deverá ser analisado
antes da parametrização do aplicativo TOTVS Gestão Financeiro.

Cálculos por Proporcionalização na Baixa Parcial:

Para definir o cálculo na baixa acesse o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01.02 Baixa, Baixa 3/4, campo: Modo de
cálculo dos Valores na Baixa Parcial.

Baixa Calculada por Proporcionalização


O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração.

1º. Considera o valor das retenções do item de baixa Considera valor TOTAL de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de
Crédito e Adiantamentos.
2º. Considera os valores proporcionais de: Desconto, Valores Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração a DESCONTAR.
3º. Considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente.
4º. Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente
5º. Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO

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RESULTADO
Valores do item de Baixa = Valores restantes do Lançamento que não foram baixados

Exemplo:

Valor Original = R$ 1000,00


Juros = R$ 430,37
Multa = R$ 20,00
Outros = R$ 93,75
Valor Líquido = R$ 1544,12

Valor Baixado = R$ 700,00 que corresponde a 45,33% do valor líquido, ou seja:


R$ 700,00 * 100 / R$ 1544,12 = 45,33%

Portanto, para o cálculo dos demais valores será aplicado 45,33% do seu total.
Exemplo:
Valor baixado dos Juros = R$ 430,37 * 45,33% = R$ 195,10
Valor baixado da Multa = R$ 20,00 * 45,33% = R$ 9,07
Outros = R$ 93,75 * 45,33% = R$ 42,40

Valores da Baixa Proporcional calculados por Prioridade:


Implementado o parâmetro: "Calcular os valores opcionais, multa, juros e desconto por Prioridade”. Utilizar o menu: Assistente de
Implantação de Processos | Contas a pagar ou Contas a receber | Baixas | Baixa 3/4.

Desta forma, quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá descontar ou acrescentar 100% do valor na Baixa do
Lançamento Financeiro.

Os campos que serão calculados por prioridade são: Valores Opcionais, Juros, Multa, Desconto do Acordo, Juros do Acordo,
Acréscimo do Acordo e Desconto.

Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema irá manter o comportamento de proporcionalizar o valor na baixa do lançamento.

Vale ressaltar que os valores de IRRF, INSS, Sest / Senat, vínculos, devolução, nota de crédito, crédito de adiantamento são
descontados ou acrescentados na primeira baixa do lançamento.

Os valores de integração, valor de capitalização e valor original são calculados proporcionalmente.

Baixa Simplificada
Processo rápido, dinâmico e simplificado de baixar/quitar um ou vários Lançamentos de uma só vez.

Neste modelo só é possível selecionar um meio de pagamento(exceto cheque) e será necessário informar qual o tipo de
agrupamento de extrato escolhido, que poderá ser:
Um extrato para cada Lançamento: Na baixa de vários Lançamentos, será gerado um registro no extrato de caixa para Lançamento
baixado.
Um extrato para todos os lançamentos: Será gerado um registro no extrato com o valor total correspondente à soma de todos os
valores líquidos dos lançamentos relacionados ao meio de pagamento selecionado. Ativando a opção "Contabilizar
posteriormente" a contabilização poderá ser realizada em outro momento.
Resultado:
No anexo de cada lançamento (Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa.

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O saldo da conta caixa foi atualizado.

A contabilização foi realizada de acordo com o meio de pagamento utilizado na baixa e foi gerada diretamente na Gestão Contábil
no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Baixa Completa
Processo dinâmico de baixar um ou vários lançamentos com a grande vantagem de poder utilizar um ou vários meios de
pagamento para o processo de baixa total ou parcial.

Opções para a Baixa Completa:

Um lançamento com vários meios de pagamento

Ao baixar o Lançamento você pode utilizar vários meios de pagamento. Acessando Anexos / Baixas do Lançamento você verá que
foram gravados tantos itens de baixa (FLANBAIXA) quantos forem os Meios de Pagamento utilizados.
. No extrato de caixa (dependendo da opção indicada para gerar um extrato para cada Lançamento ou gerar um extrato para
todos) serão gravados tantos registros quantos forem os Meios de Pagamento utilizados na Baixa.
A Contabilização on-line será realizada de acordo com o Item de Baixa e será gravada no lote definido através do Assistente de
Implantação de Processos (etapa Contabilização).

Um meio de pagamento para vários lançamentos.

Você poderá selecionar vários Lançamentos e indicar apenas um meio de pagamento.


No extrato de caixa (dependendo da opção indicada para gerar um extrato para cada Lançamento ou gerar um extrato para todos)
será gravado o respectivo registros de acordo com o Meios de Pagamento utilizado na Baixa.
A Contabilização on-line será realizada de acordo com o Item de Baixa e será gravada no lote definido através do Assistente de
Implantação de Processos (etapa Contabilização).

Vários lançamentos com vários meios de pagamento.

Você poderá selecionar vários Lançamentos e baixá-los através de vários meios de pagamento.
Para cada lançamento baixado serão gerados respectivamente, “n” registros na FLANBAIXA (Anexos / Baixas do Lançamento) de
acordo com os meios de pagamento utilizados.
Serão gerados “n” registros no extrato correspondente aos meios de pagamento utilizados na baixa.
A contabilização será realizada de acordo com o meio de pagamento utilizado na baixa e será gerada diretamente na Gestão
Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).

Observação
Ao baixar mais de um lançamento serão apresentadas duas opções para que seja indicada a forma de se ratear o valor baixado
sendo:

Proporcional ao valor líquido: O valor baixado de cada lançamento selecionado será proporcional ao valor ora informado para
baixa.
Na orderm dos Lançamentos: O valor baixado será tratado de acordo com a ordem dos Lançamentos selecionados.

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Cálculo:

Lançamento no valor de 1000,00:

1000,00 + 500,00 = 1500,00


Regra de 3
1500,00 = 100%
1000,00 = X %

300,00 * 100/1500 = 20%


1000,00 * 20% = 200,00............. Dinheiro

1000,00 * 100/1500 = 66,67%


1000,00 * 66,67% = 666,67......... Cheque

200,00 * 100/1500 = 13,33%


1000,00 * 13,33% = 133,33.........Cheque pré-datado

Lançamento no valor de 500,00:

1000,00 + 500,00 = 1500,00


Regra de 3
1500,00 = 100%
500,00 = X %

300,00 * 100/1500 = 20%


500,00 * 20% = 100,00............... Dinheiro

1000,00 * 100/1500 = 66,67%


500,00 * 66,67% = 333,33..........Cheque

200,00 * 100/1500 = 13,33%


500,00 * 13,33% = 66,67.............Cheque pré-datado

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5.9 Contas a Pagar \ Receber \ Lançamentos \ Baixa de Lançamentos \ Vínculo de


Lançamentos

Vinculações \ Adiantamentos:

Visando proporcionar ao Gestor um melhor controle das movimentações onde houveram adiantamentos envolvidos nos
processos, o sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento disponibiliza um novo recurso, Vinculações.
Este recurso tem por finalidade a associação de um movimento em outro, associar o movimento classificado como
adiantamento em um movimento classificado como controla adiantamento.

Para este processo será necessário trabalhar com dois tipos de movimentos distintos, onde um tipo de movimento, em
sua parametrização, estará classificado como “Adiantamento” e o outro, classificado “Controla Adiantamento”. Ao
classificar um tipo de movimento para Adiantamento, não será possível gravar movimentações que controlem
adiantamento neste tipo de movimento e vice-versa.

Apenas tipos de movimento 1.2. XX e 2.2. XX podem ser parametrizados para trabalhar com
Vinculações/Adiantamentos.
Tanto o tipo de movimento parametrizado com classificação “Controla Adiantamento” quanto “Adiantamento” deve estar
parametrizado para gerar lançamento financeiro.

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Só será possível associar um movimento de adiantamento em um movimento que controla adiantamento caso o cliente
/ fornecedor de ambos os movimentos sejam os mesmos e se o lançamento financeiro gerado a partir do movimento de
adiantamento esteja baixado. Também será possível associar mais de um movimento de adiantamento ao movimento
que controla adiantamentos, considerando que podemos ter mais de um adiantamento para o mesmo cliente /
fornecedor. O valor do adiantamento disponível para vínculo será o “Valor Líquido” do próprio movimento de
adiantamento. O vinculo será feito por item de movimento, cada item presente no movimento que controla
adiantamento, pode ser associado um valor do movimento de adiantamento.

Atenção!

No caso do tipo de movimento parametrizado com classificação “Adiantamento”, o sistema não irá
realizar nenhuma consistência quanto à classificação do tipo de documento utilizado para geração do
lançamento financeiro, mas sugerimos que utilizem a classificação “Adiantamento”, desta forma, será
possível realizar o vínculo dos movimentos e dos lançamentos financeiros envolvidos.

O vínculo de movimentos realizado pelo sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e


Faturamento não é consistido para o processo de vínculo de lançamentos de adiantamentos realizado pelo
sistema TOTVS Gestão Financeira. O usuário será responsável por vincular o lançamento financeiro ao
lançamento de adiantamento, conforme o movimento de adiantamento vinculado ao movimento que
controla adiantamento.

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Também é possível fazer o vínculo de lançamentos no momento da baixa conforme demonstrado abaixo:

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5.10 Contas a Pagar \ Receber \ Lançamentos \ Mudança no Processo de Adiantamento

Corresponde a um valor dado como Adiantamento, que será confrontado com outros Lançamentos Financeiros no processo de
Baixa, Emissão de Cheques e integrações bancárias.

Aplicabilidade
 Adiantamento para Viagem;
 Adiantamento a Fornecedores;
 Adiantamento de Clientes etc.

Ao incluir um Lançamento de Adiantamento e baixá-lo será gerado um novo Lançamento classificado como “Crédito de
Adiantamento”. Este novo Lançamento será confrontado com outros de valor igual, maior ou menor.
É através do “Crédito de Adiantamento” que será gerenciada toda a dinâmica do processo.

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Pré-requisito:
 Tipo de Documento classificado com “Adiantamento”
 Tipo de Documento específico, classificado como “Crédito de Adiantamento”
 Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a Tipo de Documento para automatizar a Contabilização.
 A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Cliente / Fornecedor) deverá ser AMBOS.

Procedimento:
1º. Incluir um Lançamento a pagar, Tipo de Documento “Adiantamento”. Exemplificaremos o gerenciamento de um Adiantamento
para Viagem.

2º. Baixar este Lançamento: Na baixa será gerado um Lançamento do tipo “Crédito de Adiantamento” com natureza
(pagar/receber) inversa à natureza do Lançamento de Adiantamento.

3º. Incluir um Lançamento a Pagar correspondente à despesa.

Ao baixar o Lançamento referente à despesa, o sistema identificará que existe um Adiantamento que poderá ser vinculado e
exibirá uma tela para que o vínculo seja estabelecido. O vinculo também poderá ser feito antes do processo de baixa, através do
menu Processos/Vínculos.
Feito isso, o valor do crédito de Adiantamento será confrontado com a despesa, sendo:

R$ 1000,00 - Valor do Crédito de Adiantamento


R$ 800,00 - Valor da despesa efetiva.
R$ 200,00 - Parte do Crédito de Adiantamento passível de vínculo.

Efeitos
A baixa do Lançamento correspondente à despesa será zerada, pois o valor do Adiantamento foi maior do que a efetiva despesa.
Nesse caso não gera extrato de caixa correspondente.

No lançamento referente ao Crédito de Adiantamento ficará armazenada a diferença de R$200,00, que poderá ser utilizado numa
próxima operação de vinculo (outro adiantamento de viagem). Se não houver mais operação de Adiantamento para este
Fornecedor, o valor da diferença então poderá ser devolvido para a Conta Caixa. Para isto, basta baixar o Crédito de Adiantamento.

Outras possibilidades
Se a Despesa for maior do que o Adiantamento (considerando que estejam vinculados):
A baixa será realizada pela diferença e será gerado o respectivo extrato de caixa.

R$ 1000,00 - Valor do Crédito de Adiantamento


R$ 1800,00 - Valor da despesa efetiva.
R$ 800,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Extrato de Caixa de mesmo valor.

Se a despesa for o mesmo valor do Adiantamento (considerando que estejam vinculados):


A baixa será com valor zero.

R$ 1000,00 - Valor do Crédito de Adiantamento


R$ 1000,00 - Valor da despesa efetiva.
R$ 0,00 = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Não será gerado Extrato de Caixa.

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6. Informações Complementares

Não tem mais a opção de orçamento.

O SEBRAE nunca usou essa ferramenta. O orçamento é importado do programa SGE para o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e
Faturamento.

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