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Fluxo de Caixa 
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Help Sistemas
Orientações Relatório de Fluxo de Caixa
Primeiros Passos O Fluxo de Caixa é o instrumento de projeção que possibilita determinar as necessidades financeiras, a curto, médio e longo prazo da empresa, permitindo de
forma transparente e eficaz visualizar os momentos em que ocorrerão as diversas entradas e saídas de caixa. Permite que o administrador planeje, organize,
Templates
coordene, dirija e controle os recursos financeiros de sua empresa.
Ajuda Instalador O fluxo de caixa permite a avaliação das alternativas de investimentos e das razões que provocam as mudanças da situação financeira da empresa, as formas de
RSS aplicação do lucro gerado pelas operações e os motivos das eventuais variações do capital de giro. Por isso, as informações do fluxo de caixa de uma empresa são
úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações financeiras uma base para avaliar a capacidade de a empresa gerar caixa.
Objetos Gerenciais
Informativos

Dicas

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por Usuário ou por Perfis, no menu Segurança dos
Serviços Globais.

Pré­requisitos para o Fluxo de Caixa
Para a utilização do Fluxo de caixa deve­se possuir naturezas Orçamentárias/Financeiras 
cadastradas na base de dados e o sistema parametrizado para permitir rateio por Centro de Custo/Natureza Orçamentária/Financeira:

Cadastro de Natureza Orçamentária/Financeira

A Natureza Orçamentária/Financeira define a origem do capital em questão, se ele é um 
recebimento ou se é uma cobrança. Ela é quem define quais são as entradas e saídas do
Fluxo de Caixa. A natureza Orçamentária Financeira é utilizada no rateio de lançamentos
financeiros e no extrato de caixa. Pode ser definida como default em Aplicações Financeiras,
no Cliente/Fornecedor.

O código dessa tabela é definido através de máscara, criando­se uma estrutura hierárquica.

É possível definir defaults contábeis.

Possui Controle de último nível, ou seja, critério de sintético e analítico para definir 
quais itens poderão receber lançamentos.
Classificação de Tipo para definir Receita / Despesa.

Exemplo

Exemplo de cadastro de Natureza:

Código              = 01;
Descrição           = Receitas;
Natureza            = A Receber;
Sintético/Analítico = Sintético;

Código              = 01.001;
Descrição           = Receitas;
Natureza            = A Receber;
Sintético/Analítico = Analítico;

Observação

Ao incluir um lançamento e informar um rateio por centro de custo/Natureza, o sistema
exibirá somente as naturezas Analíticas e que possuírem natureza igual a do lançamento (A pagar/
A Receber).

Parâmetros do Fluxo de Caixa

A parametrização do Fluxo de caixa é relacionada ao parâmetro que define a utilização do 
rateio por Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira. Deve­se definir o forma como 
o sistema irá utilizar o rateio e sua obrigatoriedade. Os Encontram­se em:

Opções > Parâmetros > RM Fluxus > avançar, Contas a Pagar > Manutenção de Lançamentos > 
Lançamento > avançar, Etapa 5 ­ Recursos Adicionais

Rateio por Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira

Define o uso do rateio por Centro de CUsto/Natureza Orçamentária Financeira. Permite as
opções:

    . Não Usar Rateio;
    . Natureza;
    . Centro de Custo;
    . Ambos.

Obrigatoriedade

Define a forma de obrigatoriedade dos rateios definidos no parâmetros anterior. Permite as
opções de obrigatoriedade:

    . Não Obrigatório;
    . Obrigatório sempre;
    . Obrigatório a Receber;
    . Obrigatório a Pagar.

Visualização do Fluxo de Caixa
Para visualizar o relatório de Fluxo de Caixa deve­se acessar:

Relatórios > Fluxo de Caixa

Será exibida uma planilha do MS Excel integrada ao RM Fluxus.

Exemplo

Fluxo de Caixa para o dia de hoje

Incluir um lançamento a receber:

Pagar ou Receber = A Receber;
Valor Original   = R$ 5.000,00;
Tipo de Documento= 01;
Conta/Caixa      = 0002;
Rateio por centro de custo/Natureza
 natureza   centro de custo  percentual  valor 
         01.001           01            50       2.500
         01.002           02            50       2.500  

Acessar o Fluxo de Caixa :

Relatórios > Fluxo de Caixa

Selecionar a coligada do lançamento;
Selecionar os centro de custo informados no rateio;
Selecionar a conta/caixa do lançamento;
Definir a data inicial igual a data de emissão do lançamento;
Definir a data Final igual a data de vencimento do lançamento;
Calcular o Fluxo Caixa.

Será exibido o Fluxo de Caixa. O valor do lançamento será exibido
na coluna do previsto, pois o lançamento está em aberto na data.

Saldos do Fluxo de caixa

Incluir um lançamento a Receber:

Pagar ou Receber = A Receber;
Valor Original   = R$ 50.000,00;
Tipo de Documento= 01;
Conta/Caixa      = 0002;
Rateio por centro de custo/Natureza
 natureza   centro de custo  percentual  valor 
         01.001           01            50       25.000
         01.002           02            25       12.500   
         01.003           03            25       12.500  

Após o lançamento salvo, executar a operação de baixa no lançamento.

Acessar o Fluxo de Caixa :

Relatórios > Fluxo de Caixa

Selecionar a coligada do lançamento;
Selecionar os centros de custo informados no rateio;
Selecionar a conta/caixa do lançamento;
Definir a data inicial igual a um dia antes da data de emissão do lançamento;
Definir a data Final igual a um dia depois da data de vencimento do lançamento;
Calcular o Fluxo Caixa.

Será exibido o Fluxo de Caixa. O valor do lançamento será exibido
na coluna do Realizado, pois o lançamento está baixado. Em função disso,
o Saldo inicial do próximo período é afetado pelo o que foi realizado no 
período anterior.

Fluxo de Caixa Projetado
Incluir um lançamento a Pagar:

Pagar ou Receber  = A Pagar;
Valor Original    = R$ 5.000,00;
Tipo de Documento = 01;
Conta/Caixa       = 0002;
Rateio por centro de custo/Natureza
 natureza   centro de custo  percentual  valor 
         02.001           01            50       2.500
         02.002           02            50       2.500

Acessar o Fluxo de Caixa :

Relatórios > Fluxo de Caixa

Selecionar a coligada do lançamento;
Selecionar os centros de custo informados no rateio;
Selecionar a conta/caixa do lançamento;
Definir a data inicial igual a data de emissão do lançamento;
Definir a data Final igual a data de vencimento do lançamento;
Calcular o Fluxo Caixa.

Simular a baixa do lançamento:

Acessar a ABA Dados

Selecionar a célula onde está o valor do lançamento, será exibido
o lançamento referente ao valor. 
Selecione o lançamento, e execute a simulação de baixa informando 
a data corrente.

O valor do lançamento será transferido para a coluna Realizado, pois
o lançamento foi baixado. Ao baixar o lançamento os Saldo final do 
período e o Inicial do próximo período são afetados pelo valor do lançamento.

Observação

 Não é permitida a simulação da baixa de um lançamento com a data inferior a data
de emissão do lançamento.

Visão do Fluxo de Caixa
A visão do Fluxo de Caixa é baseada no modelo clássico de Fluxos de Caixa utilizando planilhas
eletrônicas. O RM Fluxus, integrado ao Microsoft Excel, exibem uma planilha diretamente relacionada
aos Lançamentos Financeiros e Extratos de Caixa do RM Fluxus.

Através da visão é possível navegar pelas abas:

Carregar 
Dados 
Configurações 
Planilha 

Visão do Fluxo de Caixa ­ Carregar

Permite que seja filtrada toda a exbição do Fluxo de Caixa definindo período, periodicidade e
cadastros a serem considerados.

Coligada

Define a coligada à qual deseja­se emitir o Fluxo de Caixa

Centro de Custo

Define quais Centros de Custo irão compor o filtro do Fluxo de Caixa. 

Observação

Ao selecionar um centro de custo, somente serão exibidos no Fluxo de Caixa 
os valores referentes aos lançamentos que possuem rateio para esse centro de custo. 

Conta/Caixa

Define as Contas/Caixa a serem consideras na emissão do Fluxo de Caixa.

Observação

Ao definir uma conta/caixa, o Saldo Inicial e Final na exibição do Fluxo de Caixa
é composto pelo Saldo na Data Base dessa conta/caixa somado ou subtraído todos os valores de
lançamentos baixados e extratos compensados para essa conta/caixa.

Data Inicial

A data Inicial(data de vencimento) define o início do período para exibição do Fluxo de Caixa.

Data Final

A data Final(data de vencimento) define o Fim do período para exibição do FLuxo de Caixa.

Periodicidade

Define a frequência de exibição do Fluxo de Caixa dentro do período estabelecido.

Observação

A periodicidade permite os seguintes valores:

 . Diário;
 . Semanal;
 . Quinzenal;
 . Mensal;
 . Trimestral;
 . Semestral;
 . Anual.

Considera Hist.

Define se serão considerados lançamentos em aberto antes do período inicial.

Visão do Fluxo de Caixa ­ Dados

Permite a utilização do Fluxo de Caixa Projetado. Nessa aba é possível simular a inclusão/exclusão
e baixa/cancelamento de baixa/compensação de lançamento ou extratos de caixa a fim de de visualizar
uma projeção dos valores de entrada e saída da empresa a curto, médio e longo prazo. Toda operação 
efetuada por essa aba não altera nada no sistema. São apenas simulações que, ao fechar o Fluxo de 
Caixa deixam de existir.

Simular Inclusão

Permite a inclusão de um lançamento financeiro em um determinado período. Deve­se selecionar
uma célula da planilha que esteja vazia dentro de algum período.

Deve­se informar os seguintes campos:

 . Data;
 . Valor;
 . Tipo = (Em Aberto, Baixado).

Não é permitido simular a baixa de um lançamento incluído por simulação. Para que o mesmo
seja baixado, deve­se incluí­lo com o tipo = baixado.

Simula o Cancelamento de lançamento

Permite que um lançamento seja cancelado através de simulação. Deve­se selecionar a célula
na planilha que habilitará o lançamento na visão inferior do Fluxo de Caixa. Então, deve­se 
selecionar o lançamento e executar a operação de cancelamento de lançamento.

Somente lançamento incluídos via simulação podem ser cancelados por simulação.

Simular Baixa

Permite que seja simulada a baixa de lançamentos exibidos no Fluxo de Caixa. Deve­se informar a data em que o lançamento será baixado.

Não é permitido a baixa de lançamentos com data inferior a data de inclusão do lançamento.

Cancelar simulação de baixa

Cancela a simulação da baixa de um lançamento. 

Não é permitido cancelar a baixa de lançamentos que não tiveram sua baixa simulada.

Visão do Fluxo de Caixa ­ Configurações
Permite que seja configurado o Fluxo de Caixa para melhor visualização e adaptação do usuário.
É permitido alterar as configurações de Título dos campos, cores de fundo e de fontes utilizadas
na exibição do Fluxo de caixa para os seguintes campos:

Coluna Lateral
Saldo Entradas
Saldo Final
Saldo Inicial
Saldo Operacional
Saldo Saída

Visão do Fluxo de Caixa ­ Planilha

Define o Fluxo de Caixa como relatório utilizando uma planilha eletrônica. É uma planilha dividida
pelos seguintes campos:

Coluna Lateral

É a coluna de título da planilha.

Saldo Inicial

É composto pela soma dos Saldos nas Datas Base das contas/caixa selecionadas subtraídos ou
somados os valores de todos os lançamentos/extratos baixados/Compensados até a data Incial do período selecionado.

Saldo Entradas

É composto pelo somatório de todos os valores de lançamentos de natureza A Receber que pertençam ao
período definido.

Saldo Saídas

É composto pelo somatório de todos os valores de lançamentos de natureza A PAgar que pertençam ao 
período definido.

Saldo Operacional

É obtido da subtração do total de entradas pelo total de saídas. Permite valores negativos, caso 
no período ocorra mais saídas do que entradas.

Saldo Final

É Obtido pela soma entre Saldo Inicial e Saldo Operacional. Permite valores negativos.

Previsto/Realizado

O previsto representa os valores que estão em aberto dentro do período. O Realizado representa os 
valores baixados ou compensados dentro do período. Somente os valores Realizados influenciam na composição do Saldo Inicial do próximo período.

Observação

É possível fechar o aplicativo e continuar trabalhando na planilha com os dados fornecidos pelo RM Fluxus.

 
 Veja Também

Procedimento para gerar o Fluxo de Caixa

Identificador de Recursos
810000145 
Modificado pela última vez em 27/5/2013 15:53  por Cecilia Franco Gonçalves