Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Banco Bradesco
Saldo Banco Caixa Ec Fed
Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venda a Vista
Cheque Pré-Datado
Venda á Prazo
Vendas Cartões
Outros
Entrada Mercado Pago

Receitas Financeiras
Total de Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 R$ - R$ -
Pagamentos a Fornecedores
Encargos financeiros
Internet

NetFlix

Prestação carro 43/48

IPTU

Agua casa
Aluguel do Salão + agua
DAS
Gastos casa diversos
Gastos pessoais
Combustível

Mercados
Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Em dinheiro
Em bancos bradesco
Em cheques
Em banco CEF
Total do Saldo Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheir
Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, te

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas de caixa na respectiva data.
Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

eis como dinheiro e outros.

agto; água, luz, telefone e outros.
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Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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 Dia 29 Dia 30 Dia 31
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Total de entrada = R$ 0.00