Fluxo de caixa

ANO 2020 Janeiro Fevereiro

Saldo Inicial R$ 150,000.00 R$ 167,850.00

RECEITA BRUTA

Contratos recorrentes R$ 25,000.00 R$ 5,000.00

Serviços avulsos R$ 40,000.00 R$ 12,000.00

Consultoria R$ 22,000.00 R$ 6,000.00

Comissões R$ 35,000.00 R$ 8,000.00

E
N
T Outros Recebimentos R$ 2,000.00 R$ 500.00
R
A
D TOTAL R$ 124,000.00 R$ 31,500.00
A
S

DESCONTOS DIRETOS

Descontos Concedidos (nos serviços) R$ 1,500.00

Inadimplência R$ 3,000.00

TOTAL R$ 4,500.00 R$ 0.00

DESPESAS OPER.

Banco de imagens R$ 27,000.00

Serviços Terceiros R$ 150.00

Salários R$ 5,000.00
 Equipamentos R$ 15,000.00

Pacote Adobe R$ 2,500.00

Outros Custos R$ 3,500.00

TOTAL R$ 53,150.00 R$ 0.00

S
A
Í
D
A DESPESAS ADMINISTRATIVAS
S
Aluguel R$ 44,500.00

Material escritório R$ 2,000.00

Serviços Juridicos R$ 1,500.00

Serviços Contábeis R$ 500.00

Serviços Financeiros

Outros Serviços

Outras Despesas

TOTAL R$ 48,500.00 R$ 0.00

IMPOSTOS

IRPJ

CSLL
I
M
P COFINS
O
S PIS
T
O
S INSS

ISS
Outros Impostos

TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00

 FINANCIAMENTOS

Entradas de Financiamentos

I
N Saídas de Financiamentos
V
E TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00
S
T
I
M
E
N INVESTIMENTOS
T
O Entradas de Investimentos
S

Saídas de Investimentos

TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00

SÓCIOS
S
Ó Aporte de Sócios R$ 5,000.00
C
I
O Retirada de Sócios R$ 5,000.00
S
TOTAL DE RETIRADA R$ 0.00 R$ 0.00

RECEITA LÍQUIDA (Bruta - Desc.) R$ 119,500.00 R$ 31,500.00

R (-) Despesas Gerais R$ 17,850.00 R$ 31,500.00

E
S
U (-) Impostos R$ 17,850.00 R$ 31,500.00
L
T
A (+) Invest. e Financ. R$ 17,850.00 R$ 31,500.00
D
O
S (+) Sócios R$ 17,850.00 R$ 31,500.00

SALDO FINAL ACUMULADO R$ 167,850.00 R$ 199,350.00

 Março Abril Maio Junho

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00

 Julho Agosto Setembro Outubro

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00

 Novembro Dezembro Anual

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 199,350.00

R$ 30,000.00

R$ 52,000.00

R$ 28,000.00

R$ 43,000.00

R$ 2,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 155,500.00

R$ 1,500.00

R$ 3,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 4,500.00

R$ 27,000.00

R$ 150.00

R$ 5,000.00
 R$ 15,000.00

R$ 2,500.00

R$ 3,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 53,150.00

R$ 44,500.00

R$ 2,000.00

R$ 1,500.00

R$ 500.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 48,500.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 5,000.00

R$ 5,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ 151,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 49,350.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 49,350.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 49,350.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 49,350.00

R$ 199,350.00 R$ 199,350.00 R$ 2,360,700.00

Relatórios financeiros
R$ 210,000.00

R$ 200,000.00

R$ 190,000.00

R$ 180,000.00

R$ 170,000.00

R$ 160,000.00

R$ 150,000.00
1 2 3 4 5 6 7

Demonstrativos específicos:
Abaixo você consegue conferir alguns gráficos específicos sobre áreas do seu negócio.

Despesas Operacionais

Banco de imagens Serviços Terceiros Salários Aluguel

Equipamentos Pacote Adobe Outros Custos Serviços F

Despesas Operacionais
R$ 60,000.00 R$ 60,000.00

R$ 50,000.00 R$ 50,000.00

R$ 40,000.00 R$ 40,000.00

R$ 30,000.00 R$ 30,000.00

R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
R$ 60,000.00 R$ 60,000.00

R$ 50,000.00 R$ 50,000.00

R$ 40,000.00 R$ 40,000.00

R$ 30,000.00 R$ 30,000.00

R$ 20,000.00 R$ 20,000.00

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Impostos
R$ 1.00 R$ 6,000.00
R$ 0.90
R$ 5,000.00
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 4,000.00
R$ 0.60
R$ 0.50 R$ 3,000.00
R$ 0.40
R$ 2,000.00
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 1,000.00
R$ 0.10
R$ 0.00 R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
 7 8 9 10 11 12

Despesas Administrativas

Aluguel Material escritório Serviços Juridicos Serviços Contábeis

Serviços Financeiros Outros Serviços Outras Despesas

Despesas Administrativas
$ 60,000.00

$ 50,000.00

$ 40,000.00

$ 30,000.00

$ 20,000.00
$ 60,000.00

$ 50,000.00

$ 40,000.00

$ 30,000.00

$ 20,000.00

$ 10,000.00

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Retirada de Sócios
$ 6,000.00

$ 5,000.00

$ 4,000.00

$ 3,000.00

$ 2,000.00

$ 1,000.00

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12