Apostila Office Fiscal

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Índice
1. CADASTRO DE EMPRESAS ......................................................................................... 8
Aba Básico .................................................................................................................... 8
Aba Escrita Fiscal ...................................................................................................... 11
Responsável ............................................................................................................... 19
Responsável pela contabilidade .............................................................................. 19
2. SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS ..................................................................... 21
ICMS e IPI .................................................................................................................... 21
PIS/COFINS/IR/CSLL .................................................................................................. 21
3. CADASTROS DIVERSOS .............................................................................................. 23
Máquina registradora................................................................................................. 23
4. IMPORTAÇÕES DE ARQUIVOS XML....................................................................... 25
Cadastro de observações ......................................................................................... 25
Cadastros de informação complementar ................................................................ 25
Nota fiscal eletrônica federal .................................................................................... 26
4.3.1 Saída e emissão própria ........................................................................................ 26
4.3.2 Emissão de terceiros .............................................................................................. 30
Geração XML .............................................................................................................. 34
Conhecimento de transporte .................................................................................... 36
4.5.1 Emissão própria .......................................................................................................... 36
4.5.2 Emissão de terceiros .................................................................................................. 37
Geração XML .............................................................................................................. 40
Cupom fiscal eletrônico SAT .................................................................................... 42
TDM ou REDF (cupom fiscal não eletrônico) ......................................................... 43
Recálculo..................................................................................................................... 46
5. CONFERÊNCIA DOS CADASTROS .......................................................................... 47
3
Clientes e fornecedores ............................................................................................ 47
Produtos e serviços sujeitos ao ICMS .................................................................... 52
Ajuste de CNPJ e produtos nas notas .................................................................... 58
Unidades de medida .................................................................................................. 59
Ajuste de unidade de medida ................................................................................... 60
6. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E

SAÍDA .............................................................................................................................................. 61
Capa da nota ............................................................................................................... 61
Dados do produto ...................................................................................................... 62
Valores de ICMS ......................................................................................................... 63
Substituição Tributária .............................................................................................. 64
Valores de IPI .............................................................................................................. 64
Outras informações ................................................................................................... 65
Valores de PIS ............................................................................................................ 66
Valores da COFINS .................................................................................................... 67
Dados do ECF ............................................................................................................. 67
7. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ OBSERVAÇÕES . 69
Outros valores ............................................................................................................ 69
Chave de acesso ........................................................................................................ 70
Dados complementares............................................................................................. 71
Diferencial de alíquotas - EC 87/2015 ...................................................................... 72
Dados do cupom ........................................................................................................ 72
Dados do transporte .................................................................................................. 73
Diferencial de Alíquota .............................................................................................. 74
Créditos PIS/COFINS Lucro Real ............................................................................. 75
8. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 77
Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos produtos) .................................................. 77
4
PIS/COFINS Lançamento de produtos .................................................................... 77
PIS/COFINS Transporte ............................................................................................. 78
9. IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS .......................................... 80
Importação de Notas Eletrônicas Municipais ......................................................... 80
10. CONFERÊNCIA DE CADASTRO ................................................................................ 83
Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS ................................................. 83
........................................................................................................................................ 83
11. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO84
Capa da nota dos serviços prestados/emitidos ................................................. 84
Detalhamento dos Serviços .................................................................................. 84
Tributos retidos....................................................................................................... 85
Faturas ..................................................................................................................... 86
Capa da nota modelo 56 ........................................................................................ 87
Tributos retidos - Entradas de serviço................................................................. 87
Código turbo de tributos retidos .......................................................................... 88
12. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 90
Detalhamento dos serviços ................................................................................... 90
13. DIGITAÇÃO DE VALORES NÃO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS

91
Digitações empresas .............................................................................................. 91
14. SIMPLES NACIONAL ...................................................................................................... 94
14.1 Atividade municipal ................................................................................................ 94
14.2 Ajuste de código de atividade municipal ............................................................. 94
14.3 Demonstrativo de receitas para cálculo do DAS ................................................ 95
14.4 Transmissão automática PGDAS.......................................................................... 96
14.5 Diferencial de alíquota ........................................................................................... 98
5
15. INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE ............................................................ 100
15.1 Configuração inicial.............................................................................................. 100
15.2 Configuração do cadastro de cliente/fornecedor ............................................. 102
15.2.1 Grupos das contas ............................................................................................ 102
15.2.2 Vínculo das contas ............................................................................................ 103
15.2.3 Ajuste de conta reduzida .................................................................................. 103
15.3 Integração entradas e saídas .............................................................................. 104
15.4 Notas fiscais de entrada e saída ......................................................................... 105
15.5 Integração serviços .............................................................................................. 107
15.6 Notas fiscais de serviços prestados .................................................................. 108
15.7 Ajustes de Código de Integração........................................................................ 110
15.8 Exportação de dados offline ............................................................................... 110
16. OUTROS VALORES ..................................................................................................... 112
16.1 Créditos e débitos................................................................................................. 112
17. RELATÓRIOS ................................................................................................................. 114
17.1 Controle de páginas ............................................................................................. 114
17.2 Livro de Entradas.................................................................................................. 114
17.3 Livro de Saídas ..................................................................................................... 115
17.4 Livro de ISS ........................................................................................................... 115
17.5 Apuração ICMS ..................................................................................................... 116
17.6 Apuração IPI .......................................................................................................... 117
17.7 Demonstrativo IR .................................................................................................. 117
17.8 Relatório Gerencial dos Lançamentos de Entradas e Saídas ......................... 118
17.9 Declaração de faturamento ................................................................................. 119
18. GUIAS E DARFS ............................................................................................................ 121
18.1 Guia de Recolhimento ICMS/GARE .................................................................... 121
18.2 Guia de Recolhimento ICMS – ST ....................................................................... 121
6
18.3 Configuração de DARFs ...................................................................................... 122
18.4 Emissão de DARFs ............................................................................................... 123
18.5 Módulo Imposto PIS/COFINS .............................................................................. 124
18.6 DARFs em Quotas ................................................................................................ 126
19. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ............ 129
19.1 Cadastro de produtos .......................................................................................... 129
19.2 Lançamento dos documentos fiscais ................................................................ 129
19.3 Notas fiscais de serviços prestados .................................................................. 130
19.4 Configurações para cálculo ................................................................................ 131
19.5 Emissão da guia.................................................................................................... 132
20. DARFS DE TRIBUTOS RETIDOS ............................................................................ 134
21. GERAÇÃO DE ARQUIVOS ........................................................................................ 143
21.1 EFD ICMS/IPI.......................................................................................................... 143
21.2 EFD Contribuições................................................................................................ 143
21.3 DCTF ....................................................................................................................... 144
22. DIVERSOS ....................................................................................................................... 146
22.1 Encerramento e reabertura de mês .................................................................... 146
22.2 Cadastro de níveis de usuários e senhas.......................................................... 146
22.3 Módulos Estaduais ............................................................................................... 147
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1. Cadastro de empresas
Para utilizar o Office Fiscal, o primeiro passo é cadastrar as empresas que deseja
utilizar para fazer a escrituração fiscal.
Aba Básico
Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Básico
O cadastro de empresas deve ser o primeiro cadastro a ser realizado no sistema. Nesta
aba, insira as informações cadastrais básicas.
Observação: Este cadastro é único para todos os sistemas da linha Office.
Clique em Novo, preencha o CNPJ da empresa e utilize o botão Importar para buscar
grande parte das informações da base de dados da Receita Federal. Informe os caracteres anti
robô, clique em Consultar e dê OK na mensagem de Informações Copiadas. Após, confira os
campos e complemente as informações, se necessário.
8
Dica: Caso o site da Receita Federal não esteja disponível para consulta, utilize o botão
com o símbolo dos Correios. Dessa maneira, o endereço do estabelecimento é preenchido.
9
Na tela, verifique se todos os campos estão preenchidos com as devidas informações
da empresa que está sendo cadastrada: razão social, endereço completo, inscrição estadual e
municipal, telefone, CNAE, entre outros.
Dica: Se atente a todos os campos, pois o preenchimento correto permitirá que gere
seus arquivos de obrigações acessórias de maneira adequada, de acordo com o perfil da
empresa. Tudo começa pelo cadastro!
No rodapé da tela, informe com quais sistemas da linha Office essa empresa será
utilizada.
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Aba Escrita Fiscal
Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal
Esta aba é utilizada para configurar a empresa conforme a legislação tributária/fiscal na
qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributação. Nela, também
serão configurados os responsáveis e quais arquivos essa empresa gerará para entregar ao
fisco.
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Verificaremos todos os campos da tela por quadrantes.
1. Tipo: Informe se a empresa possui atividade de comércio, indústria ou prestação de

serviços, sempre pensando nos tributos que ela deve recolher e, de acordo com os
documentos fiscais lançados, o sistema considerará as atividades correspondentes. Os
campos Micro Empresa e Restaurante/Auto Posto não são mais utilizadas.
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2. Descr. Ativ. Mun.: Se a empresa recolhe o ISS e a prefeitura do município em que está
estabelecida permite que seja gerada pelo sistema, descreva sucintamente qual é o tipo
de serviço prestado para que o texto seja apresentado nas observações da guia.
3. Apur. ICMS: As opções desse campo podem mudar de acordo com o estado em que a
empresa se localiza. Informe se a empresa faz a apuração mensal no regime periódico
de apuração (RPA) ou se não apura o ICMS.
4. Distr. LP: Esse campo se destina a fazer a distribuição do lucro e participações dos
sócios. O lucro é calculado com o valor das receitas (-) tributos recolhidos/a recolher.
5. Simples SP: Esse campo não é mais utilizado.
6. Subtipo: Informe se a empresa é um posto de gasolina/varejista de gás liquefeito de
petróleo, uma usina de álcool/açúcar ou se apura a COFINS com alíquota de 4%. Se
não se enquadrar em nenhuma das opções, selecione nenhum. Os dois demais campos
referentes às alíquotas do Simples Nacional não são mais utilizados.
7. Sub. Trib.: Campo utilizado para São Paulo para períodos anteriores a 12/2016,
referente ao ressarcimento/restituição do ICMS ST.
8. Apur. IPI: Informe se a empresa recolhe o IPI mensalmente ou, caso não seja uma
indústria ou equiparada, se não faz o recolhimento.
9. IRPJ: Informe se a empresa apura os seus tributos pelo Lucro Presumido, por
Estimativa (do Lucro Presumido, onde o sistema estima mensalmente o valor do tributo
trimestral) ou se é optante pelo Simples Nacional. Se for Simples, é possível indicar se
a empresa é um microempreendedor individual, habilitando a opção MEI que aparece à
frente do campo. Atenção: Para empresas do Lucro Real, a apuração de IRPJ e CSLL
é feita pelo Office Contábil no módulo LALUR.
10. Regime: Informe se a empresa apura os tributos federais por regime de competência
ou por regime de caixa. Se regime de caixa, o sistema sempre considerará os
recebimentos informados no período.
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11. Cadastros diversos: Para o cadastro de unidade de medida, natureza da operação,
observações, informações complementares e clientes/fornecedores, selecione a opção
“específico” (apenas essa empresa poderá ter acesso aos cadastros para incluir, alterar
ou excluir as informações) ou a opção “genérico” (todas as empresas que também
estão com essa opção habilitada terão acesso aos cadastros).
12. Início Ativ.: Informe a data em que a empresa efetivamente iniciou as suas atividades.
13. Apur. S.T.: Indique a relação da empresa com a substituição tributária do ICMS,
indicando se é substituta, substituída ou se não trabalha com mercadorias sujeitas.
14. Micro Geraes: As empresas localizadas em Minas Gerais e optantes pelo Simples
Nacional poderão indicar se são ME ou EPP.
15. PIS/COFINS Lucro Real: Se a empresa for tributada pelo Lucro Real, habilite a opção.
O campo IRPJ (9) deverá estar preenchido como Lucro Presumido ou Estimativa. Os
campos com as alíquotas de crédito serão disponibilizados com as alíquotas básicas e
também é possível indicar a quantidade de casas decimais a ser consideradas clicando
no botão Config. casas decimais.
16. e-CredAc: Para empresas localizadas em São Paulo, é possível gerar o arquivo
simplificado do crédito acumulado do ICMS.
17. DIRF: Se a empresa é obrigada a gerar a DIRF, habilite a opção.
18. GT/RZ On-Line: Essa opção fica disponível apenas quando a empresa utiliza máquina
registradora (29). Habilite apenas se a empresa escriturar todas as reduções Z com os
respectivos cupons fiscais manualmente.
19. REINF: Se a empresa é obrigada a gerar a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e
Informações Previdenciárias (REINF), habilite a opção.
20. Tipo empresa p/ GRF-CBT (Combustível): Campo utilizado apenas em períodos
retroativos para empresas localizadas em São Paulo que fazem movimentação com
combustíveis.
21. Respons.: Vide capítulo 1.3.
22. Contador: Vide capítulo 1.4. Atenção: As informações do contador são de
preenchimento obrigatório. Sem esses dados, o sistema não permitirá a gravação do
cadastro.
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23. GARE/GR-PR: Informe apenas nesse campo qual é o código de recolhimento da guia
do ICMS.
24. GUIA-ST: Se a empresa for substituta (13), preencha apenas nesse campo qual é o
código de recolhimento da guia do ICMS ST.
25. Código Acesso: Preenchido apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional
para integração com o PGDAS-D. Vide capítulo 14.
26. Serviços (inclusive Transp. e Comum.): Se a empresa também exerce atividade de
serviço, além de comércio/indústria (1), habilite essa opção. Se for do Lucro Presumido,
indique o percentual de presunção para a base de cálculo no campo à frente.
27. Considerar ISS ao Simples Federal: Esse campo não é mais utilizado.
28. DNF (Demonstr. De NF): Esse campo não é mais utilizado.
29. Utiliza Máq. Registradora/ECF/PDV/CF-e: Habilite essa opção se a empresa emite

cupons fiscais, sejam eles emitidos por emissor de cupom fiscal (ECF), ponto de venda
(PDV) ou equipamento SAT (cupom fiscal eletrônico). Habilitando a opção Com Mapa
Resumo, é possível gerar um relatório que demonstra as informações do mapa resumo
dos cupons importados/escriturados.
30. Arq. Digital - Port. CAT 156/2010: Para empresas estabelecidas em São Paulo e que
prestam serviços de intermediação comercial em ambiente virtual ou serviços
relacionados a comércio eletrônico, habilite a opção para que o sistema gere o arquivo
no layout estabelecido.
31. Arq. Municipais: Nesse campo é definido o layout de importação da nota fiscal de
serviço eletrônica de acordo com o município que a empresa se estabelece. Para
maiores informações, veja o capítulo 9 - Importação de notas fiscais de serviço.
32. Redução na Base do ISS: Esse campo fica desabilitado, pois se houver redução na
base de cálculo do ISS, ela deve ser informada diretamente na nota fiscal de serviço.
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33. DMED: Habilite essa opção se a empresa está obrigada a entregar a Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde.
34. EFD-Escrituração Fiscal Digital: Habilite essa opção se a empresa está obrigada a
entregar a Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI.
35. EFD - Contribuições: Habilite essa opção se a empresa está obrigada a entregar a
Escrituração Fiscal Digital Contribuições.
36. Config. EFD Contribuições: Nesse botão, parametrize o indicador de incidência de
PIS/COFINS da empresa (se cumulativo, não-cumulativo ou ambos os regimes), o tipo
de contribuição (se por alíquota básica ou diferenciada), a apropriação dos créditos, se
é obrigada a gerar o bloco I, se faz parte do regime especial de apuração de bebidas
frias e se recolhe a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (desoneração da
folha de pagamento).
37. REDF - Nota Fiscal Paulista: Para empresas localizadas em São Paulo, o sistema
gera as informações da nota fiscal paulista para as notas fiscais de modelo 1, 1-A e 2. O
arquivo de cupons fiscais deve ser gerado diretamente pela máquina registradora.
38. Empresa obrigada ao Conv. 115/03: Se a opção EFD-Escrituração Fiscal (34) estiver
habilitada e a empresa prestadora de serviços de comunicação/telecomunicação ou do
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segmento de energia elétrica deve entregar as informações do convênio, habilite esse
checkbox.
39. PIS/COFINS por Produtos: Essa opção tem o objetivo de assemelhar o cálculo de PIS
e COFINS de acordo com a apuração feita pelo PVA do SPED Contribuições. Para
quem gera o arquivo da EFD Contribuições, é recomendado que essa opção fique
habilitada, assim será disponibilizado no menu Imposto, o Módulo Imposto PIS/COFINS.
Veja com maiores detalhes no capítulo 18.5 - Módulo Imposto PIS/COFINS.
40. Registro do Declarante: Essa opção fica desabilitada, pois não é mais necessário
informa-la.
41. Integração com o Telecont: Essas configurações são responsáveis pela integração
das informações do fiscal com o contábil. Para maiores informações, veja o capítulo 15 -
Integração com a contabilidade.
42. Configurações p/ IRPJ e CSLL: Nesse botão configure o percentual de presunção do
IRPJ para empresas prestadoras de serviço de comunicação e alíquota de CSLL a
ser aplicada por qualquer atividade.
43. Outras Inscr. Estaduais: Se a empresa tiver inscrição em outros estados para o
recolhimento do ICMS/ST ou DIFAL EC 87/2015, informe o estado, a inscrição e a
finalidade.
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44. E-Mail: É possível enviar relatórios e guias de recolhimento diretamente do Office
Fiscal. Para isso, informe o (s) e-mail (s) separados por ponto e vírgula. Além disso,
acesse o menu Utilitários > Configurações do Sistema > E-Mail e preencha os dados
do remetente.
45. Contato: Informe o (s) nome (s) do (s) contato (s) que receberá (ão) os e-mails
enviados diretamente pelo sistema.
Dica: Se atente a todos os campos, pois a configuração correta permitirá que utilize o
sistema de maneira adequada, de acordo com o perfil da empresa. Tudo começa pelo
cadastro!
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Responsável
Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal > Responsável
Nesta opção, realize o cadastro do responsável pela empresa que responderá perante
a Receita Federal.
Poderá também acessar a rotina pelo Menu Arquivos > Cadastros > Responsável.
Informe o nome do responsável, seu endereço completo, dados para contato e
documentos.
Responsável pela contabilidade

Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal > Responsável pela
Contabilidade
Nesta opção, realize o cadastro do contador ou responsável que assinará contabilmente
pelas informações legais da empresa.
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Poderá também acessar a rotina pelo Menu Arquivos > Cadastros > Responsável Pela
Contabilidade.
Informe os dados do escritório contábil, se houver, os dados do contador (observação:
todos os campos desse quadrante são obrigatórios) e o local onde o contador se encontra.
Dica: Poderá importar os dados do endereço, de acordo com o informado no cadastro
da empresa ou no cadastro do contador anterior.
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2. Saldos anteriores e resíduos
ICMS e IPI
Menu Arquivos > Saldos Anteriores > Abas ICMS e IPI
Nesta rotina, devem ser informados os saldos anteriores de ICMS e IPI para dar
continuidade à apuração da empresa. Essa rotina apenas será utilizada quando a empresa
realizava a escrituração em outro sistema ou outro escritório contábil.
Atenção: Essa rotina será realizada apenas uma vez, pois a partir do momento que se
iniciar a escrituração dos documentos fiscais, o sistema realiza a apuração automaticamente,
informando se há saldo devedor ou credor.
PIS/COFINS/IR/CSLL
Menu Arquivos > Resíduo/Saldo ant. PIS/COFINS L. REAL
Nesta opção, incluirá os saldos anteriores de PIS/COFINS/IR/CSLL para dar
continuidade à sua apuração. Esta opção deverá apenas ser utilizada quando a empresa
possuir saldo de outro sistema ou outro escritório contábil. O valor inserido poderá ser um
saldo anterior ou um resíduo inferior a R$ 10,00 (dez reais).
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Atenção: Para empresas Lucro Real que possuírem saldo credor anterior de PIS e
COFINS, informar os valores com o sinal de negativo. Exemplo: -100,00.
Atenção: Essa rotina será realizada apenas uma vez, pois a partir do momento que se
iniciar a escrituração dos documentos fiscais, o sistema realiza a apuração automaticamente,
informando se há saldo devedor ou credor.
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3. Cadastros diversos
Para garantir que as rotinas do sistema sejam executadas corretamente, faça os
seguintes cadastros.
Máquina registradora
Menu Arquivos > Máquina Registradora > Dados da Máquina Registradora ECF/PDV/CF-
e
Caso a empresa utilize máquina registradora, cadastre-a inserindo todas as informações
solicitadas, para que possa ser feito o controle do redutor Z e do grande total automaticamente
pelo sistema, bem como a importação de cupons fiscais eletrônicos.
Na máquina registradora ECF/PDV, deverá preencher todos os campos de acordo com
as informações presentes nela.
Atenção: É obrigatório o preenchimento dos totalizadores. Sem eles, o sistema não
permite gravar o cadastro.
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Para o equipamento SAT (Sistema de Autenticação e Transmissão) do Cupom Fiscal
Eletrônico (CF-e), é necessário apenas preencher os dois campos de número de série, de
acordo com as suas informações.
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4. Importações de arquivos XML
Para importar corretamente todos os documentos fiscais da empresa, siga os passos
desse capítulo.
Cadastro de observações
Menu Arquivos > Cadastros > Observações
Efetue o cadastro das observações utilizadas nos documentos fiscais da empresa.
Esse cadastro permite que tudo que foi escrito na tag “Observações de interesse do
contribuinte” no momento da emissão da nota fiscal fique vinculado à sua escrituração.
Cadastros de informação complementar

Menu Arquivos > Cadastros > Informação Complementar
Cadastre as informações complementares de interesse do fisco constantes nos
documentos fiscais. Estas informações constam no campo “Dados Adicionais” dos documentos
fiscais.
Esse cadastro permite que tudo que foi escrito na tag “Observações de interesse do
fisco” no momento da emissão da nota fiscal fique vinculado à sua escrituração.
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Nota fiscal eletrônica federal
4.3.1 Saída e emissão própria
Menu Diversos > Importações > Importação Nota Fiscal Eletrônica - Federal > NF-e
Saída e Emissão Própria
Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de operações próprias, sendo
elas de saída ou entrada de devolução ou importação. Utilize como meio de importação dos
dados existentes no arquivo eletrônico, evitando redigitar os dados no sistema. Por essa rotina
poderá importar a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65).
Clique em Buscar Arquivo (s) XML (s) e selecione o diretório onde seus arquivos XML
estão salvos. Clique em Select, informe quais arquivos deseja importar e clique em Retornar.
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Atenção: Não se esqueça de realizar as configurações. Dessa maneira, a sua
escrituração ficará correta, evitando ajustes manuais. Se atente a todos os campos.
IMPORTANTE: As configurações feitas serão aplicadas para TODAS as notas
importadas nesse momento. Se precisar aplicar configurações diferentes, importe as notas
fiscais separadamente.
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1. Importar diferença entre o Valor Contábil e lançamentos de produtos para o
campo Isentos e Outros de ICMS e IPI? Informe onde a diferença do valor contábil e
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dos lançamentos dos produtos ficará, por exemplo, a diferença de uma base de cálculo
reduzida.
2. Deduzir ICMS ST em Isentos/Outros: Habilite a opção caso queira que o valor de
ICMS ST fique especificamente em isentos ou outros de ICMS, não necessariamente
em campo próprio.
3. Importar Base Cálc. e ICMS cobrado anteriormente por ST? Habilite a opção se
desejar que a base de cálculo e valor do ICMS ST sejam importados em campo próprio.
4. Isentos e Outros ICMS/IPI junto com lançamento tributado? Habilite essa opção se
desejar que todos os valores da nota fiscal sejam agrupados de acordo com CFOP e
alíquota na mesma linha de lançamento.
5. Valores inclusos no Valor Total da NF? Habilite quais valores devem compor o valor
total das notas fiscais que está importando.
6. Sobrepor notas já existentes: Se já importou a nota fiscal uma primeira vez, para
importa-la de novo habilite essa opção.
7. Importar NF-e Cancelada: Essa opção fica disponível apenas para importação da NF-e
de entrada, já que todas as operações de saída devem ser escrituradas, estando ou
não canceladas.
8. Importar o campo Emitente da N.F. como: Como padrão, o sistema traz a opção
Próprio habilitada, pois se trata de operações de saída.
9. Houve Movimentação Física da Mercadoria? Habilite essa opção se na operação
houve a movimentação física das mercadorias.
10. Empresa do segmento farmacêutico? Para o sistema importar os dados dos
medicamentos, habilite essa opção.
11. Via de Transporte: Informe qual foi o meio de transporte das mercadorias da nota
fiscal.
12. Alterar valores Lançto NF CFOP 5.929/6.929: Se a empresa emite cupons fiscais e
também a NF-e com os CFOPs relacionados na opção, habilite como o sistema deverá
importar os dados da NF-e.
13. Forma de Pagamento: Configure a forma de pagamento das notas fiscais importadas.
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14. Data Efetiva da Entrada da Mercadoria: Opção disponível apenas para NF-e de
entrada.
15. Produtos Inclusos pela 1ª vez/Tipo de Produto: Informe a classificação do produto
que está importando, se matéria-prima, mercadoria para revenda, entre outros.
16. Dados Complementares de Interesse do Fiscal/Observações do Contribuinte e do
Fisco: Vincule os cadastros feitos nos capítulos 4.1 e 4.2 para que o sistema busque as
informações do arquivo XML.
17. Ignorar alterações cadastrais: Recomenda-se sempre manter a opção habilitada.
Para maiores informações, veja os capítulos 5.1 e 5.2 para ver as regras das alterações
cadastrais.
18. CFOP Padrão na Entrada: Opção disponível apenas para NF-e de entrada.
Após todas as configurações, basta clicar em Importar para o Sistema.
4.3.2 Emissão de terceiros

Emissão de Terceiros
Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de entrada. Utilize como meio de
importação dos dados existentes no arquivo eletrônico evitando redigitar os dados no sistema.
30
Aba Configurações de Produtos: Nessa tela, configure as informações que deseja
transportar. Informe o CFOP a ser utilizado nas entradas e a sua tributação. Caso o produto
que consta nessa nota fiscal já esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema não efetue
um novo cadastro.
31
Poderá utilizar a opção Repetir configuração para todos os produtos para que o
sistema copie o CFOP e tributação para os demais. Atenção: Assim que habilitar essa opção,
já a desabilite para não perder informações.
Atenção: Não se esqueça de realizar as configurações! Dessa maneira, a sua
As configurações são praticamente iguais as da nota fiscal de saída (vide início desse
capítulo), as diferenças estão descritas abaixo:
32
1. Empresa Optante pelo Simples Nacional: Habilite essa opção para configurar a
tributação de ICMS e IPI para todos os produtos das notas fiscais de uma vez só. Ao
preencher o campo STB, também é possível configurar a situação tributária para
empresas do regime normal.
2. Data Efetiva da Entrada da Mercadoria: Para importações fora do período, preencha
o campo apenas para as notas fiscais correspondentes.
3. CFOP Padrão na Entrada: Caso o CFOP das operações não seja preenchido na tela
de configurações do produto, o sistema preenche um CFOP padrão. Sempre opte por
preencher esse CFOP na configuração dos produtos, evitando aplicar uma regra geral
para todos eles.
Emissão de Terceiros > Produtos > Botão Configurações de CFOP
Nessa tela, poderá configurar o CFOP padrão na entrada. Assim, sempre que houver a
importação o sistema utilizará o mesmo CFOP.
33
Poderá também acessar a rotina pelo Menu Arquivos > Cadastros > Configuração do
CFOP.
Geração XML
Menu Diversos > Importações > Importação Nota Fiscal Eletrônica - Federal > Geração
XML a partir do Site de consulta da NF-e
Por meio desta rotina, gere os arquivos XML cópia diretamente pelo site de consulta da
NF-e. Para isso, tenha em mãos apenas a chave de acesso com os 44 dígitos. Esta chave
poderá ser informada manualmente ou através do leitor de código de barras.
Importante: Este arquivo não substitui o original.
34
Após informar a chave de acesso, preencha os caracteres anti robô e clique em
continuar. Serão demonstradas as informações da nota fiscal. Clique em Ler a NF-e para
realizar o download do XML cópia.
O arquivo ficará salvo em: C: (local de instalação do sistema)\folhawin\efiscal\NFe\

(CNPJ da empresa)\(Entrada ou Saída)\(Período)\ConsultaSite.
35
Conhecimento de transporte
4.5.1 Emissão própria
Menu Diversos > Importações > Importação CT-e > CT-e Emissão Própria
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do conhecimento de
transporte eletrônico de saída, evitando redigitar os dados no sistema.

36
1. Importar diferença entre o Valor Contábil e valores de ICMS para o campo Isentos
e Outros de ICMS? Se houver alguma diferença nos valores, por exemplo, uma base
de cálculo reduzida, informe onde esse valor deve ser preenchido.
2. Ignorar alterações cadastrais? Recomenda-se sempre manter essa opção habilitada
para não criar alterações cadastrais no cadastro de clientes.
3. C.T.: Preencha o código turbo se a operação é especial, assim o sistema habilitará os
campos correspondentes para finalizar o preenchimento.
4. Sobrepor conhecimentos de transporte já existentes: Se já importou algum CT-e
anteriormente e deseja importar novamente, habilite essa opção.
4.5.2 Emissão de terceiros

Menu Diversos > Importações > Importação CT-e > CT-e Emissão de Terceiros
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do conhecimento de
transporte eletrônico de entrada, evitando redigitar os dados no sistema.
37
Menu Diversos > Importações > Importação CT-e > CT-e Emissão de Terceiros >
Identificação
Informe qual CFOP utilizar nas entradas.
38
Atenção: Não se esqueça de realizar as configurações! Dessa maneira, a sua escrituração
ficará correta, evitando ajustes manuais. Se atente a todos os campos.
As configurações são praticamente iguais as da nota fiscal de saída (vide início desse
capítulo), as diferenças estão descritas abaixo:
39
1. CFOP Padrão na Entrada: Caso o CFOP das operações não seja preenchido na tela
de identificação, o sistema preenche um CFOP padrão. Sempre opte por preencher
esse CFOP na identificação do CT-e, evitando aplicar uma regra geral para todos eles.
2. Data Efetiva da Entrada da Mercadoria: Para importações fora do período, preencha
o campo apenas para os conhecimentos de transporte correspondentes.
Geração XML
Menu Diversos > Importações > Importação CT-e > Geração XML CTe
É possível realizar o download dos arquivos XML cópia para importação dos
Conhecimentos de Transporte Eletrônico, sejam estes de emissão própria ou de terceiros.
Informe a chave de acesso do CT-e e clique em Incluir. Poderá incluir quantas chaves
forem necessárias e elas ficaram listas do grid abaixo. Após, informe o código captcha e clique
em Gerar CTe.
Atenção: Deverá informar um código captcha para cada chave de acesso que
inserir, mesmo que inclua várias de uma só vez.
40
Se a chave de acesso se referir à um CT-e autorizado, o último quadro da linha ficará
verde. Isso demonstra que o download do XML cópia foi realizado. Após clique em Importar
para o Sistema, será aberta a mesma janela de importação descrita nos tópicos acima, e
realize as configurações necessárias para importar.
41
Cupom fiscal eletrônico SAT
Menu Diversos > Importações > Importação CF-e SAT
Caso a empresa emita CF-e SAT (modelo 59), o arquivo XML deste poderá ser
importado, mesmo que em lote, evitando redigitar os dados no sistema.

Preencha as informações de acordo com as configurações já vistas nos outros
documentos fiscais e, à direita, informe a conta analítica contábil e a incidência de PIS e
COFINS da operação para a geração da EFD Contribuições.
42
TDM ou REDF (cupom fiscal não eletrônico)
Menu Diversos > Importações > Importação de Dados > Arquivo no Formato TDM ou
REDF (ECF)
Quando o emissor dos cupons fiscais gerar este tipo de arquivo, ele poderá ser
importado, evitando redigitar os dados no sistema.
Clique na pasta azul e selecione o diretório onde seus arquivos XML estão salvos e
clique em OK.
43
Após selecionar o arquivo, faça o detalhamento de PIS e COFINS por produtos ou, se
preferir, informe apenas um código de integração para preenchimento em lote.

Informe o CFOP e o CST das operações existentes no arquivo da redução Z.
44
Informe como o sistema deverá verificar os produtos existentes nos cupons fiscais e se
deverá fazer o rateio de desconto e da diferença de ICMS.
45
Recálculo
Menu Movimentos > Recálculo
Esta rotina reorganiza os dados do sistema e deve ser utilizada obrigatoriamente após
as importações e ajustes e antes da geração de relatórios, impressão de guias e geração de
arquivos digitais.
Selecione o tipo de documento fiscal escriturado pela empresa no período indicado e

clique em Recalcular. As caixas de seleção ficarão automaticamente habilitadas de acordo
com o cadastro da empresa.
46
5. Conferência dos cadastros
Clientes e fornecedores
Menu Arquivos > Cadastros > Clientes e Fornecedores - EFD (a partir de 2009)
Efetue o cadastro de todos os clientes e fornecedores que serão utilizados na
escrituração fiscal. Este cadastro deverá ser utilizado para digitações a partir de 01/2009 de
acordo com o novo leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil.
Ao realizar a importação de arquivos XML, TDM ou REDF, os cadastros de clientes e
fornecedores são criados automaticamente.
Dica: Confira todos os campos do cadastro, para identificar se houve erro de
preenchimento no momento da emissão do documento fiscal! Tudo começa pelo cadastro!
Caso seja necessário realizar a inclusão manualmente, clique no botão Novo, informe o
CNPJ da empresa, clique em Buscar do Site da Receita Federal, preencha os caracteres anti
robô, clique em Consultar e dê OK na mensagem de Informações Copiadas. Dessa maneira, o
sistema fará a busca da base de dados da Receita Federal.
47
48
Dica: Verifique todos os campos do cadastro, pois assim suas obrigações acessórias
serão geradas de maneira adequada. Tudo começa pelo cadastro!
O botão Alterações Cadastrais demonstra todas as alterações de razão social e
endereço desse cliente/fornecedor.
Atenção: Só se caracteriza uma alteração cadastral quando há alteração de razão
social e endereço da empresa no mesmo mês da competência em que se está escriturando
as notas fiscais.
Dica: Para evitar a criação de alterações cadastrais indevidas, sempre habilite o

checkbox Ignorar alterações cadastrais no momento de importar arquivos de documentos
fiscais.
Dessa maneira, quando realmente ocorrer uma alteração cadastral, habilite o checkbox
Executar uma alteração cadastral, clique no botão Alterar e atualize os dados necessários.
49
Atenção: Se excluir uma alteração cadastral, não se esqueça de fazer o ajuste. Veja no
capítulo 5.3 - Ajuste de CNPJ e produtos nas notas.
O botão Contas Reduzidas demonstra para quais contas as informações desse
cliente/fornecedor serão levadas ao Office Contábil. Inclua de forma manual ou veja o capítulo
15.2 - Configuração do Cadastro de Cliente/Fornecedor.
50
Se o fornecedor for substituto tributário, poderá incluir as (s) inscrição (ões) estadual (is)
que possui em outro (s) estado (s).
Atenção: Para que o botão Outras Inscr. Estad. seja habilitado, é necessário habilitar
a opção Fornecedor Substituto Tributário.
Se a empresa presta serviços com intermédio da Internet, por exemplo: gateway de

pagamento ou loja virtual, preencha as informações no botão Port. CAT 156/2010.
51
Se a empresa presta serviços médicos e de saúde, no cadastro de uma pessoa física
(demonstrado o CPF no cadastro), preencha as informações do beneficiário desses serviços no
botão DMED.
Produtos e serviços sujeitos ao ICMS

Menu Arquivos > Cadastros > Produtos/Serviços - EFD (a partir de 2009)
Efetue o cadastro de todos os produtos utilizados nas operações de entradas e saídas e
também os serviços em que incidem ICMS. Este cadastro é utilizado para períodos a partir de
2009, para fins de geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital.
Ao realizar a importação de arquivos XML, TDM ou REDF, os cadastros dos produtos
são criados automaticamente.
Dica: Confira todos os campos do cadastro, para identificar se houve erro de
preenchimento no momento da emissão do documento fiscal! Tudo começa pelo cadastro!
52
Caso seja necessário realizar a inclusão manualmente, clique no botão Novo e faça
todo o preenchimento.
O botão Componentes/Insumos será habilitado quando o Tipo do Produto for
Produto em Processo ou Produto Acabado, para fins da EFD ICMS/IPI.
53
O botão Alterações Cadastrais demonstra todas as alterações na descrição desse
produto.
Atenção: Só se caracteriza uma alteração cadastral quando há alteração da descrição
do produto, mas que não descaracterize ele.
54
Dica: Para evitar a criação de alterações cadastrais indevidas, sempre habilite o
checkbox Ignorar alterações cadastrais no momento de importar arquivos de documentos
fiscais.
Dessa maneira, quando realmente ocorrer uma alteração cadastral, clique no botão
Alterar, clique em Sim, informando que deseja inserir uma alteração cadastral, e faça as
atualizações necessárias.
55
Se está alterando o cadastro para arrumar algum erro de ortografia ou qualquer ação
corretiva, clique em Não na mensagem e faça a correção.
56
Se houve uma alteração na descrição do produto que o descaracterizou, por exemplo,
mudança de cores, não é mais uma alteração cadastral, mas sim a inclusão de um novo
cadastro. Nesse novo cadastro, vincule o código do cadastro antigo no campo Código
Anterior.
57
Ajuste de CNPJ e produtos nas notas
Menu Utilitários > Office Fiscal PLUS > Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas
Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alterações realizadas no cadastro de
cliente, fornecedores e produtos.
58
Unidades de medida
Menu Arquivos > Cadastros > Unidade de Medida
Cadastre todas as unidades de medida utilizadas na escrituração fiscal da empresa. As
unidades de medida representam em qual grandeza física o produto está sendo
operacionalizado.
Toda vez que um arquivo de documento fiscal é importado, se houver unidades não
cadastradas, o cadastro é feito automaticamente.
59
Dica: Sempre confira esse cadastro, para evitar erros na EFD ICMS/IPI.
Ajuste de unidade de medida

Menu Utilitários > Office Fiscal PLUS > Ajuste de Unidade
Por meio deste ajuste, preencha as notas fiscais com as novas unidades de medida
alteradas ou cadastradas.
60
6. Conferência da escrituração das notas fiscais de
entrada e saída
Capa da nota
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas
Realize a digitação de todos os documentos fiscais sujeitos ao ICMS e seus
complementos. Entre estes lançamentos estão: notas de entrada, saída, transporte, energia
elétrica, comunicação, cupom fiscal, entre outros.
Conforme o tipo de lançamento, tenha atenção para o preenchimento correto do campo
espécie, que poderá ser: NF, NFE, ECF, CTRC e CTE. Para cada tipo de documento, é
necessário o preenchimento de determinados complementos. No caso de cupom fiscal, nessa
tela constarão as informações da redução Z.
A imagem abaixo representa a chamada capa da nota.
61
Dados do produto
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Lançamento de Produtos/Serviços >
Dados do Produto
Por meio desta opção, inclua os produtos e/ou serviços constantes no documento fiscal.
Nesta tela, selecionará o produto e/ou serviço cadastrado em Menu Arquivos > Cadastros >
Produtos/Serviços - EFD (a partir de 2009).
Atenção: Quando se tratar de um ECF, informe cupom a cupom, cada um com seus
respectivos itens.
Ao buscar um produto já cadastrado, o sistema preencherá diversos campos
automaticamente. Alguns destes campos permitem alteração no lançamento, outros não.
62
Valores de ICMS
Valores de ICMS
Informe os valores de ICMS de acordo com o documento fiscal. Esta tela deverá ser
preenchida com os valores rateados por produtos.
Dica: Não é necessário preencher campo a campo, faça a digitação turbo. Veja no
capítulo 8.1 - Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos).
63
Substituição Tributária
Substituição Tributária
Informe os valores de ICMS cobrados por Substituição Tributária do documento fiscal.
Esta tela será habilitada quando utilizado CFOP de Substituição Tributária. Insira os valores
rateados por produto.
Valores de IPI
Valores de IPI
Informe os valores de IPI do documento fiscal. Este campo deve ser preenchido por
industriais ou estabelecimento equiparados à industriais. Insira os valores rateados por
produto.
64
capítulo 8.1 - Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos).
Outras informações
Outras Informações
Se estiver lançando cupom fiscal deverá informar se há alguma situação especial para
este item do cupom fiscal. Se há incidência de ISSQN ou se este item está cancelado, deverá
habilitar o respectivo checkbox. Estas informações são essenciais e geradas na EFD ICMS/IPI.
65
Valores de PIS
Valores de PIS
Informe os valores de PIS/PASEP de cada um dos produtos. Estas informações serão
essenciais para a geração da EFD Contribuições.
66
capítulo 8.2 - PIS/COFINS Lançamento dos produtos.
Valores da COFINS
Valores da COFINS
Informe os valores da COFINS de cada um dos produtos. Estas informações serão
essenciais para a geração da EFD Contribuições.
capítulo 8.2 - PIS/COFINS Lançamento dos produtos.
Dados do ECF
Dados do ECF/CMR/PDV
Informe a situação do cupom fiscal, e se lançado no momento da emissão, os dados do
adquirente, essas informações são essenciais para geração das obrigações acessórias.
67
68
7. Lançamento de Informação Complementar/
Observações
Outros valores
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Informações Complementares/
Observações > Outros Valores
Nesta tela, o sistema trará automaticamente a somatória dos campos e valores
constantes no lançamento de produtos. Se, por exemplo, destacou PIS e COFINS item a item
da nota fiscal, o sistema trará nesta tela a somatória dos valores.
69
Chave de acesso
Observações > Chave NF-e/CT-e/CF-e/NFC-e
Nesta tela, informe os 44 dígitos da chave de acesso do documento fiscal eletrônico.
Caso importe o documento eletrônico, esse campo será preenchido automaticamente.
70
Dados complementares
Observações > Dados Complementares
Caso o documento fiscal possua algum tipo de informação complementar, dados
adicionais ou qualquer outro texto que seja de interesse do fisco, insira nesta tela.
Dica: Se no momento da importação do arquivo XML, foi vinculado o cadastro de

Informações Complementares do Fisco, os dados já serão preenchidos.
71
Diferencial de alíquotas - EC 87/2015
Observações > Diferencial de Alíquotas - EC 87/2015
Se o documento fiscal é uma saída de venda interestadual para consumidor final não
contribuinte do ICMS, informe o valor de fundo de combate à pobreza, valor do ICMS
interestadual para a UF de destino e para a UF do remetente.
Dados do cupom
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Saída > Dados do Cupom
Ao realizar o lançamento de ECF (emissor de cupom fiscal), CMR (cupom mapa
resumo) ou PDV (ponto de venda), o sistema habilitará o botão para inclusão dos demais
valores constantes no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a
item corretamente, o sistema trará os valores nesta tela automaticamente. Por meio dela,
também poderá visualizar o controle automático do sistema, do grande total e redutor Z.
72
Dados do transporte
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Dados do Transporte
Para conhecimento de transporte (ex: CTRC ou CT-e), não é necessário o lançamento
de itens. Ao realizar o lançamento de documentos referente a transporte, em que os campos
espécie e modelo estiverem preenchidos corretamente, o sistema habilita o botão Dados do
Transporte, que deve ser preenchido para fins de geração dos arquivos da EFD.
73
Diferencial de Alíquota
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Entrada > Diferencial de alíquota
Esta tela abrirá para as notas fiscais de entrada, quando se tratar de aquisição oriunda
de outro estado, sendo necessário o recolhimento da diferença do valor do ICMS. E para as
saídas, quando se tratar de uma devolução para fora do estado, possibilitando inserir o valor a
estornar.
74
Ao passar pelo campo Base ICMS, se indicar um CFOP com operação interestadual, a
tela aparecerá:
Preencha a base de cálculo do ICMS destacada na nota fiscal, a alíquota interna no seu
estado da mercadoria que adquiriu e o valor do ICMS destacado na nota fiscal.
Atenção: Empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem o DIFAL por guia
separada. Veja no capítulo 14.3 - Diferencial de Alíquota. Já as empresas do regime normal
fazem o lançamento desse débito diretamente na apuração do ICMS. Veja no capítulo 16 -
Outros valores.
Créditos PIS/COFINS Lucro Real

Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Entrada > PIS/COFINS Lucro Real
Esta tela abrirá nos lançamentos de entrada e saída (quando devolução), ao passar
pelo campo Base ICMS, caso no cadastro da empresa esteja configurado como PIS/COFINS
Lucro Real. As alíquotas trazidas automaticamente são as configuradas na aba Escrita Fiscal
e poderão ser alteradas em cada lançamento, quando necessário.
Atenção: Esta tela não será aberta quando a empresa realizar a opção por apuração
de PIS e COFINS pelo Módulo Imposto PIS/COFINS, ou seja, no cadastro da empresa a opção
PIS/COFINS por produtos estiver desabilitada.
75
76
8. Digitação turbo
Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos produtos)
Menu Diversos > Digitação Turbo > Valores de ICMS e IPI (Lançamento Produtos)
Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitação turbo. Por ela, é possível
alterar os valores, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.
Preencha os filtros, informe como deseja que seus produtos fiquem a partir de agora e
clique em Carregar Dados. Faça isso tanto para ICMS quanto para IPI, se for necessário.
PIS/COFINS Lançamento de produtos

Menu Diversos > Digitação Turbo > PIS/COFINS Lançamento de produtos
Por esta digitação, é possível informar ou alterar a composição da base de cálculo,
alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.
clique em Digitar.
77
PIS/COFINS Transporte
Menu Diversos > Digitação Turbo > PIS/COFINS Transporte
Para as empresas que possuem conhecimento de transporte, independentemente de
sua modalidade, lançado no sistema, poderá desfrutar da digitação turbo de PIS e COFINS
para transporte. Por ela, é possível informar ou alterar os valores lançados dentro do botão
Dados do Transporte, como composição da base de cálculo, alíquota e CST.
clique em Digitar.
78
79
9. Importação de Notas Fiscais de Serviços
Importação de Notas Eletrônicas Municipais
Menu Diversos > Importações > Importação NFS-e
Por meio desta rotina, é possível realizar a importação do arquivo da Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços dos municípios listados pelo sistema. Essa tela é alterada de acordo
com o leiaute de cada município e conforme o preenchimento do campo Arq. Municipais no
cadastro da empresa usuária.
Clique em Buscar Arquivo, procure onde o arquivo da NFS-e está salvo e após clique
em Abrir.
Dica: Acesse o Menu Ajuda > Municípios atendidos para importação da NFS-e,
verifique se o seu município é atendido pelo sistema. Se for, de acordo com a coluna Arq.
Municipal, atualize o cadastro da sua empresa, no Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba
Escrita Fiscal.
80
Nessa tela, configure as informações de ISS, retenções na fonte e demais informações
para a EFD Contribuições ou Simples Nacional.
81
Para identificar todas as opções para configurar a importação, acesse o artigo:
IMPORTAÇÃO NFS-e - Configurações para Importação.
82
10. Conferência de cadastro
Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS
Menu Arquivos > Cadastros > Tabela de Códigos de Serviço - NFS-e
Por meio desta rotina, parametrize os serviços de suas notas fiscais de serviços
eletrônicas. O sistema apresentará esta tela para as empresas que no Menu Arquivos >
Empresas usuárias > aba Escrita Fiscal, o campo Arq. Municipais estiver preenchido como
“Nota Fiscal de Serviço Eletrônica”. Os serviços já cadastrados no Menu Arquivos > Cadastros
> Serviços estarão incluídos nesta rotina automaticamente.
11.
83
11. Conferência da escrituração das notas fiscais de
serviço
Capa da nota dos serviços prestados/emitidos
Menu Movimentos > ISS > Modelo 51/53, Serviços Prestados/Emitidos ou ISSQN
Nesta tela devem constar todos os documentos de prestação de serviços.
Importante: Esta tela varia de acordo com o layout de cada município, mas as
informações são as mesmas.
Para verificar se o sistema atende a importação da nota fiscal de serviço eletrônica do
seu município, acesse Menu Ajuda > Municípios atendidos para importação da NFS-e.
Atenção: Realize também o preenchimento de todos os campos situados à lateral

esquerda da tela, antes e depois de gravar a nota fiscal.
Detalhamento dos Serviços

Menu Movimentos > ISS > Serviços Prestados/Emitidos
O detalhamento do serviço deve ser realizado independente do layout municipal, da
forma de escrituração, se importação ou manual. Sendo assim, realize o detalhamento na tela
de lançamento.
84
Tributos retidos
Menu Movimentos > ISS > Serviços Prestados/Emitidos > Impostos Retidos
Por esta opção, inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se
houver.
Importante: Essa tela será apresentada também nos lançamentos de saídas nas notas
fiscais de produtos, acessadas através do menu Movimentos > NF Entradas e Saídas
85
Faturas
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Fatura
Inclua os dados do pagamento dos valores relativos a este documento fiscal, ou seja,
os dados da fatura. Poderá incluir as faturas para todos os tipos de lançamentos (entradas,
saídas, serviços prestados e tomados).
Poderá cadastrar faturas padrão, acessando a lupa de pesquisa ao lado do campo Cód.
Parcela e preenchendo as informações.
86
Capa da nota modelo 56
Menu Movimentos > ISS > Entradas de Serviços/Tomados
Efetue o lançamento das notas fiscais de entrada de serviços, ou seja, as contratações
de serviços realizadas pela empresa. Para este modelo, também é necessário realizar o
detalhamento de serviços que será feita da mesma forma que para os serviços prestados.
Atenção: Realize também o preenchimento de todos os campos situados à lateral
esquerda da tela, antes e depois de gravar a nota fiscal.
Tributos retidos - Entradas de serviço

Menu Movimentos > ISS > Entradas de Serviços/Tomados > Impostos Retidos
Por esta opção, inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se
houver. Para este lançamento poderá utilizar o código turbo cadastrado no Menu Arquivos >
Cadastros > Código Turbo para Impostos Retidos.
87
Código turbo de tributos retidos
Menu Arquivos > Cadastros > Código Turbo dos Impostos Retidos
Essa rotina funciona como facilitador para agilizar o preenchimento das alíquotas e
códigos de recolhimento dos impostos retidos pela aquisição de serviços, ou seja, serviços
tomados.
Informe um código e a descrição e, após, preencha a alíquota e código de retenção dos
tributos: IR, INSS, PIS, COFINS e CSLL.
88
89
12. Digitação Turbo
Detalhamento dos serviços
Menu Diversos > Digitação Turbo > Detalhamento de serviços
Por esta digitação, é possível criar ou alterar todos os dados do detalhamento dos
serviços. Dessa forma, não será necessário preencher as informações manualmente.
Preencha o filtro e informe a maneira que deseja que suas notas fiscais de serviços
prestados ou tomados ficarão a partir de agora.
Atenção: Tome cuidado com o campo Sobrepor. Se deixou alguma informação do

preenchimento em branco, utilize a opção Somente os campos fixados.
90
13. Digitação de valores não provenientes de
documentos fiscais
Digitações empresas
Menu Imposto > Digitações Empresas
Visualize e insira valores de receitas, outras receitas, deduções e outras informações
fiscais da empresa. Nesta rotina, poderá unificar os dados de matriz e filiais. Essa tela será
utilizada pelas empresas que não optarem pela apuração de PIS/COFINS por produtos.
Aba Dados Fiscais: Serão demonstrados os valores de receita da empresa. Caso
insira valores manualmente nesta tela, clique em gravar para armazena-los.
Aba Dados Complementares/Deduções: Serão demonstrados os valores de outras
receitas da empresa. Estes valores serão inseridos manualmente, conforme a necessidade.
Aba PIS/COFINS Lucro Real: Estará habilitada apenas pelas empresas cadastradas
como Lucro Real. Para essas empresas, o sistema trará automaticamente a somatória dos
valores de crédito e estorno de PIS/COFINS lançados nota a nota.
Para empresas que optarem por PIS/COFINS por produtos no seu cadastro, os
lançamentos de valores não provenientes de documentos fiscais são feitos pelo Menu
Movimentos, de acordo com o desejado: outras receitas, outros créditos ou deduções.
Menu Movimentos > Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições -
Outras Receitas
91
Menu Movimentos > Demais Documentos e Operações Geradoras de Créditos - Outros
Créditos
92
Menu Movimentos > Deduções PIS/COFINS
93
14. Simples Nacional
14.1 Atividade municipal
Menu Arquivos > Cadastros > Código de Atividade Municipal
Discrimine os serviços prestados pela empresa optante pelo Simples Nacional, de
acordo com a tabela disponibilizada pelo município da prestadora.
Informe um código e descrição para a atividade e vincule com a atividade relacionada
ao Simples Nacional.
Dica: É possível realizar o preenchimento em lote do Código de Atividade Municipal nas

notas fiscais de serviços prestados.
14.2 Ajuste de código de atividade municipal

Menu Diversos > Ajustes > Cód. Atividade Municipal
Este ajuste será utilizado pelas empresas do Simples Nacional para realizar o
preenchimento em lote do código da atividade municipal. Este é o responsável por enquadrar
os serviços prestados nos respectivos anexos da LC 123/2013 e definirão, assim, o valor do
DAS.
94
14.3 Demonstrativo de receitas para cálculo do DAS
Menu Imposto > Simples Nacional > Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS
Acesse esta rotina para realizar a apuração de receitas para o Simples Nacional. Os
valores serão trazidos automaticamente, conforme os lançamentos efetuados no sistema.
Aba Revenda/Industrialização: O sistema trará automaticamente os valores para cada
campo, seguindo regras estabelecidas. Elas poderão consultadas em nosso manual (F1),
repetindo-se o mesmo caminho que abriu essa tela no Sumário.
Aba Prestação de Serviços: O sistema trará os valores das notas fiscais de serviços,
alimentando cada anexo conforme o código da atividade municipal.
Aba Incidência Simultânea de IPI e ISS: Será habilitada quando o tipo da empresa
estiver como Indústria. Os valores serão trazidos automaticamente desde que nos
lançamentos esteja selecionada a opção “Incidência Simultânea de IPI e ISS”.
Aba Outros: É possível trazer o valor da folha de salários automaticamente do Office
Folha de Pagamento. O sistema também apresentará a receita bruta acumulada dos últimos
doze meses, trazidos dos lançamentos efetuados nos livros de saídas e prestação de serviços
modelo 51, 53 ou ISSQN. Nessa aba ainda é possível visualizar as informações para cálculo
dos sócios – onde poderá preencher o valor do IRPJ do DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional) para realizar a distribuição de lucros – e os valores devidos – valores da
guia do DAS a serem transportados para o Office Contábil.
95
14.4 Transmissão automática PGDAS
Menu Imposto > Simples Nacional > Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS >
Transmissão Automática PGDAS
96
Após efetuar a conferência dos valores, faça a transmissão automática de dados do
Office Fiscal para o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional). Os dados para acesso ao PGDAS serão trazidos automaticamente do cadastro da
empresa ativa, nesta tela não poderá preencher ou alterar nenhum dos campos.
97
Clique em Logar, digite os caracteres anti robô e clique em Continuar. Ao acessar a
página do PGDAS-D, clique em Preencher e todos os valores serão preenchidos
automaticamente. Apenas salve as informações, as transmita e imprima a guia do DAS.
Após finalizar a transmissão, poderá trazer os valores devidos automaticamente para o
Office Fiscal, assim estes valores serão exportados para a contabilidade.
14.5 Diferencial de alíquota

Menu Imposto > Diferencial de Alíquotas (nas aquisições)
Após a empresa efetuar o lançamento do diferencial de alíquotas nota a nota, o sistema
trará os valores para esta tela automaticamente.
Atenção: Nesta tela, o botão “Guia” só será habilitado para alguns estados. Os demais
possuem uma legislação ou guia própria, sendo assim, sempre consulte a legislação vigente
em seu estado.
98
Dica: Clicando no botão Relatórios, consegue visualizar todos lançamentos fiscais com
CFOP interestadual com informações do DIFAL ou não.
99
15. Integração com a contabilidade
15.1 Configuração inicial
Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal
Para realizar a integração de dados para o sistema Office Contábil, preencha
primeiramente os dados no cadastro da empresa.
O sistema Fiscal possui duas formas de exportação de dados: online, ao gravar o

lançamento os dados são integrados, e off-line, por meio de um comando manual. O usuário
poderá optar pela que mais for viável para a empresa.
100
Sistema Office Contábil > Menu Arquivos > Plano Contábil
Verifique se no Office Contábil há um plano de contas cadastrado. Caso não haja,
cadastre ou copie o plano padrão.
Sistema Office Contábil > Menu Arquivos > Históricos

Verifique também se há históricos cadastrados. Se não, cadastre-os.
101
15.2 Configuração do cadastro de cliente/fornecedor
15.2.1 Grupos das contas
Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Configuração Contábil - Cadastro de
cliente e fornecedor
Informe qual é o grupo do seu plano de contas que as contas de cliente e fornecedor
serão cadastradas. Ao clicar no Botão de Pesquisa (...) será apresentado apenas as contas
sintéticas de penúltimo grau do seu plano contábil:
102
15.2.2 Vínculo das contas
Menu Arquivos > Cadastros > Cliente e fornecedor EFD a partir de 2009
Vincule qual conta analítica receberá as informações na contabilidade toda vez que
utilizar esse participante, esse vínculo pode ser feito de forma automática ou manual, para essa
segunda forma acesse o cadastro clique no Botão Contas Reduzidas e em seguida em novo:
Para selecionar a conta clique na lupa e pesquise qual a conta (já cadastrada
anteriormente) será utilizada e a frente defina quando era será utilizada, se para
movimentações de cliente, fornecedor, devolução de compra ou devolução de vendas.
15.2.3 Ajuste de conta reduzida

Menu Diversos > Ajustes > Conta Reduzida
Caso queria criar as contas contábeis ou vincular de forma automática referentes aos
cadastros de clientes e fornecedores, pode fazer o ajuste, basta clicar em Carregar dados e
depois em Digitar:
103
15.3 Integração entradas e saídas
Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Entrada e Saída > Aba
Notas Fiscais de Entrada e Saída
Cadastre os dados que serão utilizados na escrituração das notas fiscais de entrada e
saída para que o sistema leve essas informações para a contabilidade.
Aba Notas de Entrada e Saída: Informe o CFOP e cadastre os códigos de integração
(CI) para exportar valores da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST e Diferencial de Alíquotas.
Aba Impostos Retidos Saídas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores
de impostos retidos nas notas de saída para a contabilidade.
Aba PIS/COFINS: Deverá informar os campos para integração do Valor de PIS e
COFINS das notas fiscais de entrada e saída, nota a nota.
Em todas as abas, preencha as informações de débito, crédito e histórico para cada
valor que deseja integrar.
104
15.4 Notas fiscais de entrada e saída
Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas
Preencha nos lançamentos de entrada e saída, os códigos de integração cadastrados.
Eles definirão o lançamento no momento da importação.
105
Nas saídas, preencha o código de integração no Botão Impostos Retidos:
Nas entradas e saídas, preencha também no Botão Informações Complementares/

Observações, para exportar os valores de PIS e COFINS:
106
15.5 Integração serviços
Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Serviços Prestados
Configure os dados para integração dos valores de serviços prestados (Modelo 51,
ISSQN e 53) com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais
abas. Preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja
integrar.
107
15.6 Notas fiscais de serviços prestados
Menu Movimentos > ISS > Modelo 51/53, Serviços Prestados/Emitidos ou ISSQN
No campo CI, informe o código cadastrado anteriormente no Menu Arquivos >
Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Serviços Prestados. Para os lançamentos de
serviços, há apenas um campo para preenchimento do código de integração, responsável por
exportar valores da Nota Fiscal, ISS, Impostos Retidos (IRRF, PIS Ret., COFINS Ret., CSLL
Ret., ISS Ret., Ret. Seguridade Social), se houver, e PIS/COFINS nota a nota.
108
Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Serviços Tomados
Configure os dados para integração dos valores de entradas de serviços (modelo 56)
com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas.
Preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja
integrar.
109
Menu Movimentos > ISS > Entrada de Serviços/Tomados > Campo CI
Configure o código de integração cadastrado anteriormente no Menu Arquivos /
Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Tomados.
15.7 Ajustes de Código de Integração

Menu Diversos > Ajustes > Cód. Integração Contabilidade
Os ajustes de código de integração contábil permitem o preenchimento em lote do
campo CI nas notas fiscais. O usuário poderá optar por ajustar este campo nas notas fiscais de
serviços, notas fiscais de entrada e saída e PIS/COFINS.
15.8 Exportação de dados offline

Menu Diversos > Exportação de dados para a contabilidade
Por esta tela, fará a exportação de dados de forma off-line ou via arquivo, sendo
possível realizar novas configurações ou usar as anteriormente cadastradas.
110
Informe o período, quais tipos de documentos fiscais e faturas deseja exportar e, após,
faça a configuração de cada tipo de nota fiscal que será integrado ao Office Contábil, clicando
no seu respectivo botão.
111
16. Outros valores
16.1 Créditos e débitos
Menu Arquivos > Outros valores > Aba Créditos/Débitos
Por esta opção, informe os valores de crédito e débito a serem acrescidos ou deduzidos
na apuração dos impostos ICMS, IPI, ICMS Substituição Tributária e Diferencial de Alíquotas
(EC 87/15), de acordo com o embasamento legal.
Informe o imposto e o ajuste. Após, faça o lançamento vinculando o fundamento legal
que embasa essa operação (tabela GIA), clique em Selecionar item, preencha o valor, clique
em Dados Adicionais e realize eu preenchimento, informando o código de ajuste (tabela
SPED).
112
Essas informações irão constar no Livro de Apuração do imposto o qual fez o ajuste e
o crédito/débito será considerado na guia de pagamento, além de as informações serem
levadas à EFD ICMS/IPI.
113
17. Relatórios
17.1 Controle de páginas
Menu Arquivos > Configurações de Livros > Controle de Páginas
Efetue a configuração da numeração de páginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo
livro, apenas clique em Novo e, após, em Gravar em cada uma das abas e o sistema fará o
controle automaticamente.
17.2 Livro de Entradas

Menu Relatórios > Relatórios > Livros Fiscais > Entradas
Neste relatório, são demonstradas todas as notas fiscais de entrada. Este livro é
impresso de acordo com a Portaria CAT 4/2000, que dispõe sobre a escrituração dos livros
fiscais por processamento de dados.
114
17.3 Livro de Saídas
Menu Relatórios > Relatórios > Livros Fiscais > Saídas
Neste relatório, são demonstradas todas as notas fiscais de saída. Este livro é impresso
de acordo com a Portaria CAT 4/2000, que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por
processamento de dados.
17.4 Livro de ISS

Menu Relatórios > Relatórios > Livros Fiscais > ISS
Por meio desta opção, é feita a emissão dos livros fiscais de serviços da empresa
(Modelo 51, 53 A, 53 B, 56, ISSQN (RS) e ISSQN (RS) – Mod. 2). Alguns livros de ISS são
diferenciados para atender a legislação do município.
115
17.5 Apuração ICMS
Menu Relatórios > Relatórios > Apuração Mensal > ICMS
Neste item, pode ser feita a conferência da apuração do imposto ICMS. O sistema traz
a apuração do imposto lançado nas notas fiscais e nos ajustes de outros débitos e créditos e,
no caso das empresas substitutas, traz também a apuração do ICMS Substituição Tributária
demonstrada na sequência da apuração normal.
Por meio desta apuração, visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o próximo período. Se houver, o saldo é transportado automaticamente.
116
17.6 Apuração IPI
Menu Relatórios > Relatórios > Apuração Mensal > IPI
Por meio desta opção, pode ser feita a conferência da apuração do IPI e seu respectivo
demonstrativo auxiliar, conforme o tipo de apuração selecionado no cadastro da empresa. No
relatório de Apuração Mensal de IPI, o sistema traz a apuração do imposto lançado nas notas
fiscais de entrada e saída. Visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o próximo período. Se houver, o saldo é transportado automaticamente.
17.7 Demonstrativo IR
Menu Relatórios > Relatórios > Impostos > Demonstrativo Mensal de I.R. Empresas
Neste relatório, o sistema traz o resumo da apuração dos impostos federais e permite
unificar os valores dos impostos entre matriz e filiais. Dessa forma, traz o demonstrativo do
cálculo dos seguintes impostos: PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, Adicional de IR, IRPJ
e CSLL, além de demonstrar o cálculo do lucro dos sócios.
Atenção: Caso a empresa realize a apuração de PIS/COFINS através do Módulo
Imposto PIS/COFINS, esse relatório apresentará apenas os dados de IRPJ e CSLL.
117
17.8 Relatório Gerencial dos Lançamentos de Entradas e
Saídas
Menu Relatórios > Relatórios para Conferência > Relatório Gerencial dos Lançamentos
de Entradas e Saídas
Por meio desta rotina, poderá customizar um relatório com informações das notas
fiscais e suas movimentações de produtos, de acordo com os filtros selecionados: data, CFOP,
número da NF, CNPJ/CPF, NCM e municípios.
O relatório é gerado em formato .XLS, podendo aplicar fórmulas para conferir valores,
por exemplo.
118
17.9 Declaração de faturamento
No menu Relatórios > Relatórios > Declaração de Faturamento, é possível gerar a
declaração de faturamento da empresa de acordo com o período desejado. Clique no botão
Configurações para definir os detalhes.
Obs.: Será impresso o CPF do contador conforme o Cadastro de Responsável pela
Contabilidade, quadro Contador.
119
120
18. Guias e DARFs
18.1 Guia de Recolhimento ICMS/GARE
Menu Impressos > Guia de Recolhimento ICMS/GARE
Por meio desta opção, realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento
Estadual - GARE / ICMS para o estado de São Paulo.
Informe a data de vencimento, valor de juros e multa, se houver, e insira observações

se desejar.
18.2 Guia de Recolhimento ICMS – ST

Menu Impressos > Guia de Recolhimento ICMS S.T.
Por meio desta opção, realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento
ICMS ST para empresas substitutas, que possuem saídas de mercadorias sujeitas à
substituição tributária para dentro do estado.
121
Informe a data de vencimento, valor de juros e multa, se houver, e insira observações se
desejar.
18.3 Configuração de DARFs

Menu Arquivos > Dados dos Impostos
Nessa tela, informe os dados para impressão dos DARFs (Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais), como data de vencimento e código de recolhimento. Estas informações
são genéricas para todas as empresas, ou seja, após cadastrar os vencimentos para uma
empresa, o sistema assume automaticamente para todas as demais. Esse cadastro deve ser
feito uma única vez por mês.
122
Menu Impressos > Emissão de DARF’s > Aba Configurações
Realize as configurações necessárias para geração e impressão dos DARFs. As datas
de vencimento serão trazidas automaticamente da configuração anterior.
18.4 Emissão de DARFs

123
Menu Impressos > Emissão de DARF's > Aba Outros DARF's
Por meio desta opção, visualize e imprima os DARFs de PIS, COFINS, IRPJ,
Contribuição Social, IPI, Adicional do IRPJ, Lucro Inflacionário, Renda Variável, Sócio Lucro e
Sócio Pró-Labore, basta selecionar o tipo do imposto.
Importante: Se a empresa realizar a apuração de PIS/COFINS por produtos, os
DARFs referentes a estas contribuições serão impressos exclusivamente no Menu Movimentos
/ Módulo Imposto PIS/COFINS.
18.5 Módulo Imposto PIS/COFINS

Menu Imposto > Módulo Imposto PIS/COFINS
Para empresas que optam por PIS/COFINS por produtos no seu cadastro, fará toda a
apuração e geração dos DARFs de PIS e COFINS por essa rotina.
O sistema trará os campos preenchidos de acordo com o cadastro da empresa, clique
em Carregar Dados.
124
Após, verifique os valores trazidos em cada uma das contribuições e selecione a opção
DARF’s - PIS/COFINS para impressão das guias de recolhimento.
125
18.6 DARFs em Quotas
Menu Impressos > Emissão de DARF's > Aba Outros DARF's > Calcular Quotas
Esta opção é habilitada quando selecionados os impostos IRPJ e CSLL e o valor
principal destes estiver maior que R$ 2.000,00. Como regra, quando o valor principal for menor
que R$ 3.000,00 (três mil reais) será permitido o parcelamento de até 2 quotas. Caso o valor
principal seja igual ou superior a R$ 3.000,00, será permitido o parcelamento em 3 quotas.
126
Quando realizar o pagamento em três quotas, o sistema pedirá a taxa de juros SELIC
atualizada para o mês de pagamento. Clique em Sim para inserir as informações, preencha
mês e ano de pagamento e, por fim, informe a taxa de juros SELIC daquela competência.
Grave as informações.
Menu Impressos > Emissão de DARF's > Aba Outros DARF's > Exportar DARF's para
ADMSOFT
O sistema Office Fiscal não gera o cálculo de multa e juros, então poderá integrar os
DARFs para o Administrador de Escritório Contábil e Impostos em Atraso para realizar este
127
cálculo automaticamente. Para realizar esta exportação, é necessário encerrar o mês e
visualizar os DARFs que deseja exportar.
128
19. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta
19.1 Cadastro de produtos
Menu Arquivos > Cadastros > Cad. Prod. Suj. Contrib. Previdenciária Sobre Receita
Bruta
Com a desoneração da folha de pagamento, empresas que pagavam a CPP
(Contribuição Patronal Previdenciária) sobre a folha de salários, passaram a efetuar o
recolhimento em cima de sua receita bruta. O sistema fará o cálculo desta guia de acordo com
os documentos fiscais lançados. Para isto, por meio dessa rotina será possível visualizar e até
alterar, se necessário, a lista de produtos desonerados.
19.2 Lançamento dos documentos fiscais

Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > Botão Saídas
Por essa rotina, serão feitos todos os lançamentos que originarão a receita bruta da
empresa. Para que esta receita seja considerada ou não no cálculo da contribuição
previdenciária, deve ser feito o lançamento dos produtos, já que é o NCM dos produtos que
definirá isso.
129
Caso tenha dúvidas quanto aos produtos incentivados ou não incentivados, poderá
consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta,
como citado acima. Essa tabela é atualizada conforme a legislação vigente.
19.3 Notas fiscais de serviços prestados

Menu Movimentos > ISS > Serviços Prestados/Emitidos
Para as empresas prestadoras de serviços, é essencial que no lançamento dos serviços
informem se este será ou não considerado para o cálculo.
Para as empresas que realizam a importação dessas notas, é preciso verificar na
configuração de importação como habilitar esse checkbox.
130
19.4 Configurações para cálculo
Menu Impressos > Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
Por meio desta rotina, é possível realizar o cálculo da contribuição. Antes, é necessário
realizar algumas configurações como, por exemplo, a seleção do tipo de empresa, o cálculo
dos 95% das demais receitas, além dos ajustes de acréscimos e deduções.
131
19.5 Emissão da guia
Menu Impressos > Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
Após o cálculo, poderá realizar a visualização, impressão e/ou envio dessa guia por
meio da Plataforma Sage e e-mail, desde que configurados corretamente.
132
Após carregar os dados, acesse a aba DARF e visualizará a guia de pagamento da
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta.
133
20. DARFs de tributos retidos
Menu Impressos > Impostos Retidos
Se nos documentos fiscais de serviços tomados haver tributos retidos (ver capítulo
11.6), poderá gerar os DARFs correspondentes aplicando a configuração que desejar.
Emissão de DARF - Retenção IRRF
Após escriturar as notas fiscais de serviços tomados que tiverem retenção do Imposto
sobre a Renda, acesse a rotina e escolha o modo de geração do DARF.
Por código de retenção: o sistema unificará todos os valores com o mesmo código de
retenção em um único DARF.
Por código de retenção/emitente: o sistema gerará um DARF para prestador de

serviços e código de retenção utilizado.
134
Nota a nota: para cada nota fiscal de serviço prestado com IRRF, o sistema gerará um
DARF.
Clique em Configurar DARF e escolha o número de vias para impressão, data de

vencimento, entre outros.
135
Clique em Emitir DARF para imprimi-lo. Poderá imprimir somente o DARF que está
visualizando, todos os DARFs ou utilizar filtros para escolha.
136
Atenção: deixando a coluna DCTF habilitada, o sistema gerará os valores
automaticamente no arquivo correspondente.
Emissão de DARF - Retenção do PIS/COFINS/CSLL

Após escriturar as notas fiscais de serviços tomados que tiverem retenção
PIS/COFINS/CSLL, acesse a rotina e escolha o modo de geração do DARF.
Por código de retenção: o sistema unificará todos os valores com o mesmo código de
retenção em um único DARF.
137
Nota a nota: para cada nota fiscal de serviço prestado com PIS/COFINS/CSLL retidos,
o sistema gerará um DARF.
138
Clique em Configurar DARF e escolha o número de vias para impressão, data de
vencimento, entre outros.
Clique em Emitir DARF para imprimi-lo. Poderá imprimir somente o DARF que está
visualizando, todos os DARFs ou utilizar filtros para escolha.
139
Atenção: deixando a coluna DCTF habilitada, o sistema gerará os valores
automaticamente no arquivo correspondente.
Emissão da GPS - Retenção da Seguridade Social (INSS)

Após escriturar as notas fiscais de serviços tomados que tiverem retenção da
seguridade social (INSS), acesse a rotina e escolha o modo de geração do DARF.
140
Nota a nota: para cada nota fiscal de serviço prestado com INSS retido, o sistema
gerará um DARF.
Clique em Configurar GPS e escolha a data de vencimento, entre outros.
141
Clique em Emitir GPS para imprimi-lo. Poderá imprimir somente a GPS que está
visualizando, todas as GPS ou utilizar filtros para escolha.
142
21. Geração de Arquivos
21.1 EFD ICMS/IPI
Menu Diversos > EFD - ICMS/IPI > Geração da EFD - ICMS/IPI
Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD
ICMS/IPI, conforme dispõe o Convênio ICMS 143/2006. Este arquivo digital é gerado por
estabelecimento e contém as informações relativas aos documentos fiscais emitidos e
recebidos pelos contribuintes, bem como os livros de registro de entradas, saídas, apuração de
ICMS, IPI e inventário, além do controle de créditos sobre bens do ativo, o CIAP.
21.2 EFD Contribuições

Menu Diversos > Geração da EFD - Contribuições
Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD
Contribuições, conforme dispõe a IN RFB 1.052/2010 e suas posteriores alterações. Este
arquivo é utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração do PIS/PASEP,
COFINS e Contribuição Previdenciária e é gerado de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz.
143
21.3 DCTF
Menu Diversos > DCTF > DCTF Mensal (a partir de 08/2014)
Realize as configurações para a geração do arquivo da Declaração de Créditos e
Débitos Federais, conforme dispõe a IN SRF n° 129/86 e suas posteriores alterações. A
geração do arquivo deve ser feita pelo estabelecimento matriz.
144
145
22. Diversos
22.1 Encerramento e reabertura de mês
Menu Diversos > Encerramento/Reabertura de Mês
Utilizado para otimizar os controles de lançamentos e apurações de valores
executados em cada mês. Quando o mês estiver encerrado, os lançamentos estarão
bloqueados para inclusões, exclusões ou alterações.
22.2 Cadastro de níveis de usuários e senhas

Menu Utilitários > Cadastro de níveis de Usuários e Senhas
Esta rotina será utilizada para definir usuários e senhas de acesso, bem como as
permissões de cada um. O usuário administrador realizará toda a parametrização, cadastrando
quantos usuários forem necessários.
Importante: Para acessar essa rotina, o usuário administrador deverá informar a senha,
mas pode ser alterada a qualquer momento.
146
22.3 Módulos Estaduais
Para atender a legislação de alguns estados, o sistema possui um módulo específico
para a geração de obrigações estaduais e municipais. Isto ocorre para os estados de
Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, deverá acessar este
módulo para conhecer as rotinas disponíveis. Se surgirem dúvidas, estas poderão ser
esclarecidas nos treinamentos online ou por meio do Sage EAD.
(Imagem ilustrativa de Santa Catarina)
147
Agradecemos sua participação!
Dúvidas sobre treinamentos:

treinamentosage@sage.com
Dúvidas sobre o Sage EAD:

sageead@sage.com
148

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1

Aba Básico .................................................................................................................... 8

Aba Escrita Fiscal ...................................................................................................... 11

Responsável pela contabilidade .............................................................................. 19

2. SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS ..................................................................... 21

ICMS e IPI .................................................................................................................... 21

3. CADASTROS DIVERSOS .............................................................................................. 23

4. IMPORTAÇÕES DE ARQUIVOS XML....................................................................... 25

Cadastro de observações ......................................................................................... 25

Cadastros de informação complementar ................................................................ 25

Nota fiscal eletrônica federal .................................................................................... 26

4.3.1 Saída e emissão própria ........................................................................................ 26

4.3.2 Emissão de terceiros .............................................................................................. 30

Geração XML .............................................................................................................. 34

Conhecimento de transporte .................................................................................... 36

4.5.1 Emissão própria .......................................................................................................... 36

4.5.2 Emissão de terceiros .................................................................................................. 37

Geração XML .............................................................................................................. 40

Cupom fiscal eletrônico SAT .................................................................................... 42

TDM ou REDF (cupom fiscal não eletrônico) ......................................................... 43

5. CONFERÊNCIA DOS CADASTROS .......................................................................... 47

Produtos e serviços sujeitos ao ICMS .................................................................... 52

Ajuste de CNPJ e produtos nas notas .................................................................... 58

Unidades de medida .................................................................................................. 59

Ajuste de unidade de medida ................................................................................... 60

6. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E

Capa da nota ............................................................................................................... 61

Dados do produto ...................................................................................................... 62

Valores de ICMS ......................................................................................................... 63

Substituição Tributária .............................................................................................. 64

Valores de IPI .............................................................................................................. 64

Outras informações ................................................................................................... 65

Valores de PIS ............................................................................................................ 66

Valores da COFINS .................................................................................................... 67

Dados do ECF ............................................................................................................. 67

7. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ OBSERVAÇÕES . 69

Outros valores ............................................................................................................ 69

Chave de acesso ........................................................................................................ 70

Diferencial de alíquotas - EC 87/2015 ...................................................................... 72

Dados do cupom ........................................................................................................ 72

Dados do transporte .................................................................................................. 73

Diferencial de Alíquota .............................................................................................. 74

Créditos PIS/COFINS Lucro Real ............................................................................. 75

8. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 77

Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos produtos) .................................................. 77

PIS/COFINS Transporte ............................................................................................. 78

9. IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS .......................................... 80

Importação de Notas Eletrônicas Municipais ......................................................... 80

10. CONFERÊNCIA DE CADASTRO ................................................................................ 83

Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS ................................................. 83

11. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO84

Capa da nota dos serviços prestados/emitidos ................................................. 84

Detalhamento dos Serviços .................................................................................. 84

Capa da nota modelo 56 ........................................................................................ 87

Tributos retidos - Entradas de serviço................................................................. 87

Código turbo de tributos retidos .......................................................................... 88

12. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 90

Detalhamento dos serviços ................................................................................... 90

13. DIGITAÇÃO DE VALORES NÃO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS

Digitações empresas .............................................................................................. 91

14. SIMPLES NACIONAL ...................................................................................................... 94

14.1 Atividade municipal ................................................................................................ 94

14.2 Ajuste de código de atividade municipal ............................................................. 94

14.3 Demonstrativo de receitas para cálculo do DAS ................................................ 95