FLUXO DE CAIXA

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8

DIA
Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Banco Caixa Ec Fed
Saldo Banco Itau
Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA
Venda a Vista
Cheque Pré-Datado
Venda á Prazo
Vendas Cartões
Outros
Entrada Mercado Pago

Total de Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 R$ - R$ -

DESPESA
Pagamentos a Fornecedores
Encargos financeiros
Internet
NetFlix
Prestação carro 43/48
IPTU
Agua casa
Aluguel do Salão + agua
DAS
Gastos casa diversos
 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Em dinheiro
Em bancos bradesco
Em cheques
Em banco CEF
Total do Saldo Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.
Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, cheques pré-datados,
disponíveis como dinheiro e outros.
Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de
pagto; água, luz, telefone e outros.
Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas de caixa na respectiva data.

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18
Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28
Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Dia 29 Dia 30 Dia 31
Sex Sáb Dom TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 0.00

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Total de entrada = R$ 0.00