Extrato Mensal (B0033) - Maio2023

extrato mensal ag 0297 cc 14391-9 mai 2023 001|008
/490150308\
CTCE SALVADOR BA PL7
CIAM CLIN INTEG ASS MEDICA MUL
063704
RUA MONSENHOR SILVEIRA 322

SAO JOSE 0061797359325710000022468231120623
49015-030 ARACAJU SE REM-C
mai 2023 Minha conta 14391-9 Minha agência 0297 - Aracaju Se

R Joao Pessoa 29 - 49010-130 - Centro - Aracaju - SE
saldo em 28/04/23 saldo em 31/05/23

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 155.549,07 R$ 145.671,95
entradas (créditos)
Transferências, DOCs e TEDs 55% 257.450,00
Outras entradas 45% 213.968,93
total 471.418,93
saídas (débitos)
Transferências, DOCs e TEDs 15% 73.362,01
Débitos automáticos efetuados 24% 114.411,36
Outras saídas 61% 293.522,68
total 481.296,05
total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 471.418,93 R$ 481.296,05
Conta Corrente | Movimentação
A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 28/04 Saldo anterior 155.549,07
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 02/05 Sispag Fornecedores 2.500,00-
G = aplicação programada D Sispag Fornecedores 1.440,00-
P = poupança automática Business 4004-5753 47.514,72-
Para demais siglas, consulte as Notas
Rede VISA DB031566960 1.284,53
Explicativas no final do extrato
Rede VS 031566960 16.947,14
PIX QRS Alana Graci02/05 200,00
PIX TRANSF Gleice 02/05 2.000,00
PIX TRANSF Jose Ar29/04 7.000,00
PIX TRANSF Marcell02/05 17.000,00
Res Aplic Aut Mais 7.022,62
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,43 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 148.516,45
03/05 Sispag Salários 63.988,91-

Sispag Fornecedores TED 4.150,00-
D Sispag Fornecedores 2.215,82-
D Sispag Fornecedores 202,50-
Rede VS 031566960 631,31
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data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

PIX QRS Ingridy Nai03/05 640,00
PIX TRANSF DENIS R03/05 2.300,00
PIX TRANSF MARY LA03/05 1.900,00
PIX TRANSF MARY LA03/05 1.280,00
Tar Adapt 2 Exced 04/23 68,99-
TAR PIXQR LIQ MAQUININHA 27,50-
04/05 Sispag Salários 1.254,10-

Sispag Tributos 6.450,29-
Sispag Fornecedores 301,22-
Sispag Fornecedores 4.115,48-
Rede VS 031566960 1.599,13
PIX QRS Acassia Fer04/05 1.200,00
PIX QRS DOUGLAS COR04/05 180,00
PIX QRS Valeria Lop04/05 800,00
PIX TRANSF Fadja O04/05 1.300,00
PIX TRANSF JOSE M 04/05 1.200,00
PIX TRANSF MARIA R04/05 200,00
PIX TRANSF MARTA R04/05 10.000,00
PIX TRANSF SOFIA C04/05 500,00
05/05 Sispag Salários 393,80-

Rede VS 031566960 4.465,71
PIX QRS ANDREZA NAS05/05 2.300,00
PIX QRS GERSON FERR05/05 450,00
PIX QRS IZIS NATHAL05/05 400,00
PIX QRS RENATA GABR05/05 900,00
PIX QRS ROSE ELLEN 05/05 2.750,00
PIX TRANSF ALYSSON05/05 20.000,00
Apl Aplic Aut Mais 28.471,91- 10,00
08/05 Sispag Fornecedores 4.275,00-

Rede VISA DB031566960 988,10
Rede VS 031566960 11.070,16
PIX QRS DA M C P A 08/05 300,00
PIX QRS MARCIA SANT08/05 4.050,00
PIX TRANSF ADRIANA08/05 5.000,00
PIX TRANSF GLEIDIS08/05 3.500,00
PIX TRANSF ROGERIO08/05 5.000,00
09/05 Sispag Tributos 53,49-

Rede VS 031566960 7.151,25
PIX QRS ANTONIA EMM09/05 800,00

D Sispag Fornecedores 500,00-
Rede VISA DB031566960 1.136,31
Rede VS 031566960 5.947,48
PIX QRS Ana Paula B10/05 5.500,00
PIX QRS Deborah Let10/05 100,00
PIX QRS Jaqueline A10/05 665,00
PIX QRS MARIA ROSA 10/05 160,00
PIX TRANSF Dayane 10/05 3.000,00
PIX TRANSF MANOEL 10/05 9.000,00
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

11/05 Sispag Fornecedores 114,00-

Rede VISA DB031566960 790,48
Rede VS 031566960 1.211,84
Res Aplic Aut Mais 979,04
12/05 Rede VISA DB031566960 1.185,72

Rede VS 031566960 3.959,87
PIX QRS HARLEN ALME12/05 600,00
PIX QRS Maria de Lo12/05 600,00
PIX QRS Neuranizia 12/05 400,00
PIX TRANSF PMIX LT12/05 11.000,00
15/05 Rede VISA DB031566960 240,11

Rede VS 031566960 8.985,49
PIX TRANSF DILTON 15/05 1.400,00
16/05 Rede VS 031566960 5.503,21

PIX QRS JOSE FRANCI16/05 350,00
PIX QRS JOSE FRANCI16/05 220,00
PIX QRS JOSEANE DA 16/05 500,00
PIX QRS LAURA LIDIA16/05 640,00

Rede VISA DB031566960 266,79
Rede VS 031566960 2.062,68
PIX QRS Ana Cristin17/05 265,00
PIX QRS ADRIELE DOS17/05 700,00
PIX QRS Sarah Vasco17/05 640,00
PIX TRANSF JOSE LU17/05 13.000,00
18/05 Sispag Tributos 8.330,80-

Rede VISA DB031566960 415,00
Rede VS 031566960 5.745,18
PIX QRS Anderson Si18/05 450,00
PIX QRS ANDREZA SIL18/05 510,00
PIX QRS Jessica dos18/05 260,00
PIX QRS KEILA DANTA18/05 665,00
PIX TRANSF MARCELA18/05 220,00

Dev TED 310227 MOT02 4.000,00
Rede VS 031566960 4.898,22
PIX QRS Danilla Sil19/05 640,00
PIX QRS JULIANA DE 19/05 450,00
PIX QRS JULIANA DE 19/05 640,00
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

PIX QRS LEONES PINH19/05 1.780,00
PIX QRS MARCIO VIEI19/05 7.000,00
PIX QRS MARCIO VIEI19/05 15.000,00
PIX TRANSF GICELMA19/05 11.500,00
22/05 Sispag Salários 971,68-

Rede VS 031566960 10.118,84
PIX TRANSF ALYSSON22/05 4.000,00
PIX TRANSF Jose Ed22/05 10.500,00
PIX TRANSF MAYKEW 22/05 20.000,00
PIX TRANSF Roberta22/05 3.000,00
PIX TRANSF ROBERTA22/05 1.900,00
23/05 Sispag Tributos 20.614,84-

Rede VS 031566960 5.285,40
PIX QRS ANDREZZA KE23/05 500,00
PIX TRANSF DEBORA 23/05 3.000,00
PIX TRANSF Tatiane23/05 5.000,00
24/05 D Sispag Fornecedores 250,00-

Rede VISA DB031566960 345,83
Rede VS 031566960 481,22
PIX QRS Alailma da 24/05 640,00
PIX QRS WIACAIA SAN24/05 500,00
PIX QRS YARA LIDIA 24/05 500,00
PIX TRANSF Edileid24/05 4.500,00
PIX TRANSF RODOLFO24/05 10.000,00
25/05 Rede VISA DB031566960 494,05

Rede VS 031566960 5.097,68
PIX QRS DANIELLA HA25/05 590,00
26/05 Rede VS 031566960 4.895,44

PIX QRS DANILO SANT26/05 450,00
PIX QRS Edivaldo Ol26/05 220,00
PIX TRANSF DIANA V26/05 250,00
PIX TRANSF Elivani26/05 1.000,00
PIX TRANSF JAQUELI26/05 250,00
PIX TRANSF SAULO B26/05 10.000,00
29/05 Rede VISA DB031566960 276,67

Rede VS 031566960 9.269,24
PIX QRS DAYSE MORAE29/05 250,00
PIX QRS MARILIA F O29/05 250,00
PIX QRS PATRICIA DE29/05 14.000,00
PIX TRANSF MARIA J29/05 250,00
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704



Business 4004-5753 66.896,64-
Rede VISA DB031566960 1.363,57
Rede VS 031566960 3.530,54
PIX QRS Anderson Si30/05 500,00
PIX QRS ADRIANO BAT30/05 5.500,00
PIX QRS GLAUCIA PER30/05 200,00
PIX QRS IZABELLE DE30/05 200,00
PIX QRS MARCIA FERN30/05 500,00
PIX TRANSF ALEXAND30/05 13.000,00

Rede VISA DB031566960 938,69
Rede VS 031566960 443,80
PIX QRS IASMIM DE J31/05 500,00
PIX QRS JOSEANE DA 31/05 400,00
PIX QRS Leticia Mai31/05 500,00
PIX QRS Marilia Gab31/05 220,00
PIX QRS YASMIN OLIV31/05 800,00
PIX TRANSF Deivd A31/05 9.000,00
PIX TRANSF Deivd A31/05 2.500,00
PIX TRANSF Isabell31/05 16.000,00
Saldo em C/C 10,00

Saldo final 145.671,95
totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

na conta corrente (1) 240.030,97 230.153,85-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.
Conta Corrente | Aplicações Automáticas
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 05/2023

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 04/23 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 05/23 R$
principal 155.539,07 230.153,85 0,00 240.030,97 145.661,95
bruto 155.548,05 230.153,85 32,69 240.062,81 145.671,78
líquido 155.541,78 230.153,85 17,66 240.048,22 145.665,07
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos
aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
02/05 0,00 2.162,67 0,28 0,08 0,04 0,16
02/05 0,00 4.859,95 0,53 0,19 0,07 0,27 148.516,45
03/05 0,00 17.821,82 2,15 0,71 0,32 1,12
03/05 0,00 9.246,73 1,02 0,36 0,14 0,52
03/05 0,00 36.830,66 3,71 1,71 0,44 1,56 84.617,24
04/05 0,00 7.227,44 0,80 0,34 0,10 0,36 77.389,80
05/05 28.471,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.861,71
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704
aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
08/05 25.633,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.494,97
09/05 0,00 2.774,79 0,39 0,10 0,06 0,23
09/05 0,00 5.318,02 0,70 0,21 0,11 0,38
09/05 0,00 27.770,13 2,80 1,40 0,31 1,09
09/05 0,00 33,98 0,00 0,00 0,00 0,00 95.598,05
10/05 23.808,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.406,84
11/05 0,00 979,04 0,09 0,04 0,01 0,04 118.427,80
12/05 17.745,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.173,39
15/05 10.625,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.798,99
16/05 7.213,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.012,20
17/05 16.176,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.188,82
18/05 1.380,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.569,51
19/05 0,00 7.939,26 1,28 0,29 0,22 0,77 163.630,25
22/05 34.838,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.468,30
23/05 0,00 7.456,69 1,35 0,13 0,27 0,95
23/05 0,00 25.117,89 4,06 0,65 0,76 2,65
23/05 0,00 11.861,91 1,43 0,57 0,19 0,67 154.031,81
24/05 16.717,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.748,86
25/05 6.181,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.930,59
26/05 17.065,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.996,03
29/05 24.295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.291,94
30/05 0,00 16.610,00 2,85 0,45 0,53 1,87
30/05 0,00 25.633,26 4,15 1,07 0,68 2,40
30/05 0,00 21.187,83 3,00 0,99 0,45 1,56 154.860,85
31/05 0,00 2.620,96 0,39 0,11 0,06 0,22
31/05 0,00 6.577,94 0,86 0,31 0,12 0,43 145.661,95
total 230.153,85 240.030,97 31,84 9,71 4,88 17,25
Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados
data histórico valor R$ data histórico valor R$

02/05/23 BUSINESS 4004-5753 47.514,72 30/05/23 BUSINESS 4004-5753 66.896,64
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)
Limite contratado (LIS) R$ 194.700,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 05/06/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável 0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal 15.179%
Dia de pagamento 05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal 15,25%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual 462,30%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) R$ 979,34
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

Notas explicativas
Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas
A agendamento EXCED excedente

ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato
ADIC adicional IDENT identificado
AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária
BCO banco LANCTO lançamento
BKF bankfone LIS limite Itaú para saque
BKI bankline MANUT manutenção
BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade
C crédito a compensar OP ordem de pagamento
C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento
C/C conta corrente REFN refinanciamento
C/P conta-poupança REMUNER remuneração
CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação
CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop
CH/CHQ cheque SDO saldo
COMP comprovante SERV serviço
CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú
CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior
CTA conta TAR tarifa
CUST custódia TBI transferência interbancária
CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito
D débito a compensar TEF/TRANSF transferência
DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEV devolvido TIT título
EMP/EMPR empresas UT utilização
Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem (3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato. o IOF será inferior.
Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adiciona), a taxa
contrato. de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
e das demais despesas, conforme acima indicados.
263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

Extrato Mensal (B0033) - Maio2023

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extrato mensal ag 0297 cc 14391-9 mai 2023 001|008

RUA MONSENHOR SILVEIRA 322

mai 2023 Minha conta 14391-9 Minha agência 0297 - Aracaju Se

saldo em 28/04/23 saldo em 31/05/23

total entradas total saídas

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

03/05 Sispag Salários 63.988,91-

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

04/05 Sispag Salários 1.254,10-

05/05 Sispag Salários 393,80-

08/05 Sispag Fornecedores 4.275,00-

09/05 Sispag Tributos 53,49-

10/05 Sispag Fornecedores 1.200,00-

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

11/05 Sispag Fornecedores 114,00-

12/05 Rede VISA DB031566960 1.185,72

15/05 Rede VISA DB031566960 240,11

16/05 Rede VS 031566960 5.503,21

17/05 Sispag Fornecedores 440,11-

18/05 Sispag Tributos 8.330,80-

19/05 Sispag Fornecedores 700,00-

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

22/05 Sispag Salários 971,68-

23/05 Sispag Tributos 20.614,84-

24/05 D Sispag Fornecedores 250,00-

25/05 Rede VISA DB031566960 494,05

26/05 Rede VS 031566960 4.895,44

29/05 Rede VISA DB031566960 276,67

263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

30/05 Sispag Fornecedores 8.881,40-

31/05 Sispag Fornecedores 122,77-

Saldo em C/C 10,00

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2023

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data histórico valor R$ data histórico valor R$

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 194.700,00

263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente

Conta Corrente | Cheque Especial

263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

263704 B001A 05/06/2023 VBRE6FX2 G0122 I0263704

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